Závěrečný účet Města Žatce za rok

Transkript

1 Závěrečný účet Města Žatce za rok

2 OBSAH: Obsah str. 2 Investiční akce a opravy čerpání str. 84 Seznam správců jednotlivých kapitol str. 3 Stav finančních prostředků k str. 91 Rozpočtové změny str. 5 Stav majetku k str. 92 PŘÍJMY komentář str. 22 Rozbor hospodaření realitních kanceláři str Plnění rozpočtu příjmy str. 26 Rozbor hospodaření příspěvkových org. str Rozpis daňových příjmů str. 38 Peněžní fondy příspěvkových org. str Přijaté dotace str. 39 Veřejnoprávní kontroly str. 101 VÝDAJE komentář str. 41 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str Čerpání rozpočtu výdaje str. 50 Financování, stavy bankovních účtů str. 68 Seznam poskytnutých dotací str. 69 Příspěvky sportovním organizacím str. 70 Příspěvky ostatním organizacím str. 73 Komunitní plán příspěvky str. 77 Čerpání Rezervního fondu str. 79 Čerpání Investičního fondu str. 81 Čerpání Fondu kofinancování inv.akcí str. 83 2

3 Odpovědnost za kapitoly Odbor správních činnosti: Ing. Helena Šmeráková - Ostatní kulturní činnost SPOZ - Pěstounská péče, SPOD, Sociální práce energie, voda, PHM - Správa provoz a investice (osobní automobily), JSDH - IT městský informační systém provoz a investice Finanční odbor: Ing. Renata Sedláková - Daň z příjmu PO hrazená obcí, správa daní a poplatků SR - Porušení rozpočtové kázně ve všech kapitolách - Svazky obcí, sdružení, spolky, Euroregion, Mikroregiony - Provoz bazénu, LPS, finanční příspěvky ostatní a sportovní org. - Odpadové hospodářství komunální odpad - Dotace TSMŽ, s.r.o. provoz koupaliště a sportoviště Odbor rozvoje a majetku města: Bc. Martina Oppelová, Ing. Pavel Král - Budovy, haly a stavby investiční akce a opravy ve všech kapitolách - Komunikace, parkoviště, mosty, zastávky, uliční vpusti - Dopravní značení svislé, vodorovné - MŠ, ZŠ, SMŠ, ZUŠ posudky, rozbory, studie - Nemocnice Žatec, o.p.s. revize posudky, PD, rozbory, opravy - Památky, Městský architekt, nájem pozemků - Technická správa, s.r.o., - služby, opravy - Strategický plán rozvoje města Žatce - PO Technické služby města Žatce - Územně plánovací dokumentace a podklady, znalecké posudky, KPS - Údržba majetku, geometrické plány, místní části opravy, investice - Opravy bytového fondu, hřiště opravy, PD, posudky, revize - Odpadové hospodářství, Smlouva o likvidaci TKO - Údržba veřejné zeleně (vč. mobiliáře), chmelnička, květ. výzdoba - HAVARIJNÍ FOND Kancelář úřadu: Ing. Karel Havelka, MSc. - Obchod a turismus - Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace - Žatecký zpravodaj, práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. (kulturní akce) - Školská a předškolská zařízení provoz, dotace a školní akce - Jesle provoz, mzdy a příslušenství - PO Muzeum, Knihovna, Divadlo provoz, dotace - UNESCO - Program regenerace a Fond regenerace - OK PLUS - Právní služby, soudní poplatky - Správa dotací žádosti o dotace, monitoring projektů Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí: Bc. Tomáš Trávníček - Životní prostředí, likvidace autovraků mimo komunikace - Zemědělství a lesnictví - PO Městské lesy - Válečné hroby - Památky zchátralé objekty posudky, rozbory Odbor sociálních věcí: Mgr. Kamila Sulíková - Komunitní plán města - PO Kamarád LORM - PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci - Azylový dům pro muže - Pěstounská péče, SPOD, Sociální práce, sociální služby - K centrum, Most k naději, o.s. 3

4 Útvar tajemníka úřadu: Ing. Bc. Petr Vajda, MPA - Správa mzdy a příslušenství - Funkcionáři mzdy a příslušenství - Dohody OON - Školné, cestovné Odbor dopravy a silničního hospodářství: Jiří Dobruský - Likvidace autovraků komunikace - Dotace MHD - Parkovací automaty opravy, revize, nákup lístků - BESIP prevence bezpečnosti silničního provozu Městská policie: Miroslav Solar - Městská policie provoz a investice - Městská policie mzdy a příslušenství - Útulek pro psy - Prevence kriminality Interní audit: Bc. Hedvika Hánova 4

5 Seznam rozpočtových změn za rok OSTATNÍ číslo usn. datum poř.č. rozpočtová skladba příjmy výdaje popis ZM 180/ , org předpokládaný příjem dotace A ÚZ INV dotace EU - Papírny , org kofinancování dotačních titulů ZM 181/ , org. 7163, ÚZ INV dotace SFDI - cyklostezka - č. 3 A ,org. 7163,ÚZ Páteřní cyklostezka Ohře - úsek ZM 192/ ÚZ NIV dotace na Pěstounskou péči A , ÚZ výdaje spojené s Pěstounskou p ZM 283/ , org. 508, ÚZ NIV dotace MPSV - Sociální služby A , org. 508, ÚZ přeposlání dotace na PO DD ZM 284/ , org. 507, ÚZ NIV dotace MPSV - LORM -soc.sl. A , org. 507, ÚZ přeposlání dotace na LORM ZM 285/ , org NIV dotace KÚ na 59. Dočesnou A , org Dočesná - dotace M.divadlo Žt ZM 286/ , org NIV dotace KÚ - reg.funkce knih. A , org Knihovna - přeposlání dotace ZM 288/ , org předpokládaný příjem dotace A , ÚZ NIV dotace - Marketing cest.ruchu RF ZM 290/ , org. 750, ÚZ NIV dotace SFŽP - sesuv Tyršova A , org. 750, ÚZ NIV dotace FS - sesuv Tyršova , org kofinancování dotačních titulů ZM 290/ , org předpokládaný příjem dotace A , ÚZ INV dotace SFŽP-MŠ Studentská 4216, org. 5350, ÚZ INV dotace FS - MŠ Studentská , org kofinancování dotačních titulů 4.2. ZM 66/ ÚZ SR - KÚ - OLH 4.Q.2015 A ÚZ OLH 4.Q

6 23.5. RM 460/ , ÚZ SR-KÚ - SPOD splátka A , ÚZ kap. 719 SPOD , ÚZ kap. 719 SPOD školení , ÚZ kap. 719 SPOD služby , ÚZ kap. 719 SPOD materiál , ÚZ kap. 719 SPOD telefony 6.6. RM 115/ , org. 516, ÚZ NIV dotace MK ČR pro knihovnu , org. 516, ÚZ 34 A knihovna-automatizace knih. činn ZM 287/ ÚZ SR - KÚ - OLH 1.Q.2016 A ÚZ OLH 1.Q RM 142/ , org. 508, ÚZ NIV dotace MPSV - Sociální služby , org. 508, ÚZ 13 A přeposlání dotace na PO DD RM 143/ , org. 507, ÚZ NIV dotace MPSV - LORM - soc.sl , org. 507, ÚZ přeposlání dotace na LORM A RM 368/ , org navýšení NIV dotace KÚ - LPS A , org zajištění LPS pro rok RM 168/ , ÚZ SR - KÚ - SPOD splátka A , ÚZ kap. 719 SPOD , ÚZ kap. 719 SPOD DOHODY , ÚZ kap. 728 SPOD RM 169/ ,ÚZ SR - KÚ - Sociální práce 2016 A , ÚZ výkon Sociální práce - mzdy , ÚZ výkon Sociální práce - služby RM 170/ ÚZ org SR-KÚ - PK Víkendové pobyty A ÚZ org SR-KÚ - PK Prodloužený pobyt ÚZ org PK - kap Víkendové pobyty ÚZ org PK - kap Víkendové pobyty ÚZ org PK - kap Víkendové pobyty ÚZ org PK - kap Prodloužený pobyt ÚZ org PK - kap Prodloužený pobyt ÚZ org PK - kap Prodloužený pobyt

7 1.8. RM 195/ ÚZ org INV dotace SFDI - Plzeňská ul ÚZ A-21. org Rekonstr. Plzeňská ul. - přechody NIV dotace MK ČR - Dreherův RM 265/ ÚZ org piv ÚZ A výdaje spojené s projektem - NIV dotace MPSV - Sociální RM 266/ ÚZ služby A ÚZ přeposlání dotace na PO LORM NIV dotace MPSV - Sociální RM 267/ ÚZ služby A ÚZ přeposlání dotace na PO DD RM 268/ ÚZ navýšení dotace na Pěstoun. péči A ÚZ výdaje na výkon PP RM 270/ ÚZ ÚP - APZ - SR 2016 A ÚZ ÚP - APZ - ESF ÚZ MP - HM - SR ÚZ MP - HM - ESF ÚZ MP - SP - SR ÚZ MP - SP - ESF ÚZ MP - ZP - SR ÚZ MP - ZP - ESF NIV dotace KÚ na hospod. v RM 281/ org lesích výdaje - hospodaření v lesích A org RM 316/ org ÚZ NIV dotace MK ČR pro muzeum A ÚZ přeposlání dotace na muzeum RM 370/ ÚZ NIV dotace - volby do zastupit. KÚ A ÚZ výdaje na volby do zastupitel. KÚ NIV dotace MPSV - LORM RM 371/ org ÚZ soc.sl. A ÚZ přeposlání dotace na LORM RM 269/ ÚZ SR-KÚ - OLH 2.Q.2016 A ÚZ OLH 2.Q

8 7.11. RM 442/ ÚZ navýšení dotace na Pěstoun. péči kap. 728-výdaje na výkon PP A ÚZ ÚZ kap. 719-výdaje na výkon PP ÚZ kap. 719-výdaje na výkon PP 2016 NIV dotace MPSV - Sociální RM 443/ ÚZ služby A ÚZ přeposlání dotace na PO DD RM 466/ ÚZ NIV dotace ze SR - MPR a MPZ A ÚZ Program regenerace MPR a MPZ RM 486/ ÚZ NIV dotace ÚP - APZ - SR A ÚZ NIV dotace ÚP - APZ - EU ÚZ HM správa - SR ÚZ HM správa - EU RM 525/ ÚZ navýšení dotace na Pěstoun. péči A ÚZ výdaje na výkon PP RM 568/ ÚZ NIV dotace ze SR na JSDH A ÚZ kap JSDH - DDHM RM 571/ ÚZ vratka dotace na MK ČR - MPR A ÚZ program regenerace MPR a MPZ RM 572/ ÚZ NIV dotace ÚP - APZ - SR A ÚZ NIV dotace ÚP - APZ - EU ÚZ MP - HM - SR ÚZ MP - HM - EU ÚZ MP - SP - SR ÚZ MP - SP - EU ÚZ MP - ZP - SR ÚZ MP - ZP - EU RM 282/ ÚZ NIV dotace ze SR - meliorace A ÚZ meliorační a zpevňující dřeviny 8

9 RM 444/ ÚZ SR - KÚ - OLH 3.Q.2016 A ÚZ OLH 3.Q.2016 NIV dotace KÚ na hospod. v RM 591/ org lesích výdaje - hospodaření v lesích A org RM 592/ NIV dotace KÚ na soc.služby DD A přeposlání dotace na PO DD LEDEN - PROSINEC

10 SEZNAM ROZPOČTOVÝCH ZMĚN ZA ROK VLASTNÍ číslo RZ Dne číslo usn. Rozpočtová skladba PŘÍJMY VÝDAJE POPIS KAP. OdPa. Pol. ORG. ÚZ vratka dotace na likvidaci komunál. odpadu 2015 ZM 67/ RF dotace ze SR ZM 68/ nahodilé příjmy RF RF ZM 75/ úhrada pokuty Úřadu na ochranu HS RF ZM 80/ NIV účel. dotace nemocnici na zajištění LPS příjem splátky půjčky Nemocnice Žatec-odběr krve ZM 81/ RF čerpání rezervy kap mzdy ZM 85/ kap správa - HM kap správa - SP kap správa - ZP kap správa - PÚP přijetí sankce-nesplnění termínu - rekonstr. terminálu ZM 87/ odvod RRRSS-ponížení celk.způsob.výd.-rek.term RF 10

11 IF ZM 91/ Rekonstrukce ul. Dukelská - III.etapa Rekonstrukce komunikací ul. Bří. Čapků Rekonstrukce komunikací ul. Lidická Rekonstrukce komunikací ul. U Plynárny Rekonstrukce příjezdové cesty - Radíčeves Oprava mostu N. Belojanise Předláždění povrchů nám. Poperinge Gymnázium - elektroinstalace - II.etapa MŠ Fügnerova sociální zařízení Úprava dvou volejbalových kurtů Zateplení herny nad restaurací U Orloje PD - vila u Papíren (využití pro loutkové divadlo) Nemocnice Žatec- rozvody Poliklinika kap komunikace - zpracování PD RF NIV dotace Kamarád-LORM - sociální vůz - ZM 105/ reklama IF ZM 142/ kofinancování dotačních titulů MŠ Fügnerova dodatečné zateplení kofinancování dotačních titulů ZM 143/ Celková obnova Městské knihovny celková obnova Městské knihovny - dohody IF ZM 144/ Sesuv svahu ul. Máchova IF ZM 149/ VO v lokalitě na Popeliště Žatec kap CHMELFEST ZM 165/ kap obchod a turismus 11

12 vratka finančních příspěvků - sportovní organizace ZM 179/ kap příspěvky sportovním organizacím Převody účtů ZM 195/ FINANCOVÁNÍ nákup pozemků (sběrný dvůr) poradenská činnost (více objednávek) služby (více objednávek) opravy (více ulic) PD Lidická ulice rekonstrukce ul. Dukelská II.etapa rekonstrukce mostu Trnovany parkoviště ul. Vrchlického cyklostezka - úsek č autobusové nádraží (WC, zesilovač) autobusové nádraží (dotační monitoring) autobusové nádraží (mobiliář - koše) studie - náměstí Poperinge PD - most Rooseveltova služby - školky (více objednávek) MŠ Žatec, U Jezu zateplení, otopná soustava opravy - školky opravy - školy MŠ Bří. Čapků - bazének MŠ Studentská zateplení, okna, dveře SMŠ Studentská okna ZŠ a MŠ Žatec, Jižní bazén - podhledy ZUŠ - oprava schodiště Nemocnice Žatec,o.p.s. - revize Nemocnice Žatec,o.p.s. - opravy UNESCO opravy (MD, Křížova vila) sanace havarijního stavu hradeb a souv. zdí klášter Kapucínů 12

13 Gymnázium Žatec - elektroinstalace FOND REGENERACE Černovka - navrtávky vodovodních přípojek Opravy hřišť Kamenný vršek Mobilní kluziště Depozitář - PAPÍRNY - dotační management Depozitář - PAPÍRNY - vodoměr, ventilace Domov pro seniory a PS v Žatci - zateplení, okna opravy budov (více objednávek) změny ÚP, ÚAP, ÚPD poradenská činnost (více objednávek) služby budov - průkazy energet. náročnosti geometrické plány nákup KPS údržba a oprava KPS HAVARIJNÍ FOND (více objednávek) sesuv svahu - ul. Tyršova - plot sesuv svahu - ul. Tyršova - dotační monitoring, výsad mobiliář u řeky údržba veřejné zeleně - nepravidelné práce - kácení sběrný dvůr TSMŽ,s.r.o. - doplatek za provoz kopaiště TSMŽ,s.r.o. - doplatek za provoz sportoviště Pěstounská péče - nedočerpané prostředky Marketing cestovního ruchu kap SPRÁVA - nákup materiálu kap SPRÁVA - konzultace, poradenství kap SPRÁVA - veřejné osvětlení kap SPRÁVA - nákup osobních aut bazén při OA - úhrada nákladů za 12/

14 odchyt holubů ekologická výchova a osvěta - plakáty ošetření vzácných dřevin - posudky dodávka pitné vody do obce Trnovany chemické rozbory vody z ÚV Holedeč příspěvky sportovním organizacím - nevyčerpané příspěvky sportovním organizacím RF IF kofinancování dotačních titulů Převody účtů předpokládaný příjem dotace - dopravní terminál ZM 196/ IF IF ZM 200/ Dům sociálních služeb Libočany - zateplení IF ZM 201/ PD - oprava nouzového osvětlení - Poliklinika Žatec RF ZM 223/ mobilní zeleň - chmelnička RF ZM 254/ příspěvky ostatním organizacím - navýšení příjem z prodeje vodovodu - Stroupečská ZM 338/ peněžní příplatek mimo základní kapitál DPH RF RF RM 13/ finanční příspěvek - Česká katolická charita RF RM 42/ SPORTOVIŠTĚ - vybudování mlhoviště SPORTOVIŠTĚ - zahradní mobiliář RF RM 43/ KOUPALIŠTĚ - pořízení herního prvku - lanovka 14

15 RF RM 70/ IF zateplení a vytápění herny CHCHaP IF RM 135/ PD - rekonstrukce prostor MP - budova č.p nákup pozemků ZM 355/ RF pořízení nemovitosti IF ZM 356/ opravy soch - památky IF ZM 357/ rekonstrukce ulice U Plynárny a ul. Nádražní schody RF RM 22/ NIV dotace pro ZŠ a MŠ Jižní lavice a židle ZM 362/ RF RM 104/ NIV dotace pro MŠ U Jezu šatnové bloky ZM 363/16 do budovy Podměstí č.p RF ZM 364/ INV účelová dotace ZŠ K.alej konvektomat NIV účelová dotace ZŠ K.alej konvektomat RF ZM 370/ příspěvky sportovním organizacím INV dotace FK Slavoj Žatec - osvětlení kap UNESCO RM 173/ kap UNESCO - dohody kap dohoda - Konference hist.sídel Č,M as RM 211/ kap reklama - Konference hist.sídel Č,M as kap služby - Konference hist.sídel Č,M as kap DOHODY kap OBCHOD a TURISMUS 15

16 kap komunikace RM 225/ kap místní hospodářství - TSMŽ, s.r.o. zapojení jistot do rozpočtu města - z depozitního účtu RM 226/ Revitalizace nám. Poperinge v Žatci RF RM 236/ kap geometrické plány kap znalecké posudky čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 253/ navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Jižní čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 254/ navýšení příspěvku na provoz MŠ U Jezu kap obnova radnice RM 258/ kap dohody - Revitalizace památky č.p RF RM 272/ finanční příspěvek - Chmelařský institut - degustace IF RM 387/ kap dodávka a montáž evakuačního výtahu v objektu polikliniky a areálu Nemocnice Žatec daň z příjmu PO hrazená obcí - příjem daně RM 388/ daň z příjmu PO hrazená obcí - výdej daně kap oprava zastřešení gyn. - por. oddělení RM 279/ kap oplocení nemocnice kap Papírny - sněhové zábrany kap Pěstounská péče - služby RM 283/ kap Pěstounská péče - HM kap Pěstounská péče - SP kap Pěstounská péče - ZP kap Pěstounská péče - PÚP kap Pěstounská péče - DOHODY kap Pěstounská péče - DOHODY - SP kap Pěstounská péče - DOHODY - ZP 16

17 RF RM 284/ kap finanční příspěvek Ekocentrum Žatec SRN - přijatý dar - údržba hřbitova RM 287/ kap provozní výdaje na hřbitov čerpání 5% rezervy kap. 711 RM 288/ navýšení příspěvku na provoz PO CHCHaP CZ čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 289/ navýšení příspěvku ZŠ Žatec, nám. 28.října čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 290/ navýšení příspěvku ZŠ Žatec, P.Bezruče UNESCO - NIV výdaje RM 297/ UNESCO - INV výdaje RF RM 307/ Umístění městské knihovny - pobočka JIH čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 314/ navýšení příspěvku MŠ Žatec, Ot. Březiny čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 315/ navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova RF RM 320/ kap zastupitelé - odměny kap zastupitelé - SP kap zastupitelé - ZP kap zastupitelé - PÚP kap místní části RM 337/ kap Radíčeves - dětské hřiště - prvky kap Radíčeves - dětské hřiště - mobiliář kap Radíčeves - dětské hřiště - oplocení kap finanční spoluúčasti - územní plán RM 338/ kap územně plánovací dokumentace Nemocnice Žatec - oprava střechy gyn. - por. odd. RM 341/ Nemocnice Žatec - kompresor chirurgie Depozitář - GSM brána 17

18 IF RM 361/ PD - sběrná síť odpadů Páteřní cyklostezka Ohře - úsek č. 3 RM 362/ Páteřní cyklostezka Ohře - úsek č. 3 - mobiliář RF RM 363/ kap údržba veřejné zeleně RF RM 368/ kap UNESCO - služby kap UNESCO - dohody kap příspěvky ostatním organizacím RM 372/ kap obchod - turismus čerpání 5% rezervy kap. 728 RM 376/ navýšení příspěvku PO Domov pro seniory a Peč.sl čerpání 5% rezervy kap. 728 RM 377/ navýšení příspěvku PO Kamarád - LORM RF RM 378/ kap zpracování žádosti - Sběrný dvůr RF RM 379/ kap zpracování žádosti - Kontejnery čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 380/ navýšení příspěvku na provoz MŠ Fügnerova Oprava Čeradického potoka - fin. dar KAUFLAND RM 404/ kap HAVARIJNÍ FOND IF RM 405/ kap PD Revitaliz. památky č.p.1 - RADNICE IF RM 409/ kap vánoční výzdoba kap rezerva na mzdy RM 426/ kap MIS - DHDM čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 445/ navýšení příspěvku na provoz ZUŠ 18

19 čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 446/ navýšení příspěvku na provoz MŠ Bří. Čapků čerpání 5% rezervy kap. 714 navýšení příspěvku na provoz MŠ Studentská RM 447/ čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 448/ Navýš. příspěvku na provoz SMŠ Studentská čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 449/ navýšení příspěvku na provoz ZŠ K. alej PD Radnice - INV ZM 427/ PD Radnice - NIV revitalizace památky platba daní a poplatků SR - DPH ZN 428/ kap oprava elektroinstalace Gymnázium Žatec odvod z IF PO ZŠ K. alej 749 ZM 440/ kap navýšení příspěvku ZŠ K. alej RF RM 454/ NIV dotace ZŠ nám. 28.října nábytek ZM 441/ RF RM 485/ kap fin. příspěvek - myslivecké sdružení 85. NEREALIZOVÁNO kap Pěstounská péče - služby RM 487/ kap Pěstounská péče - HM kap Pěstounská péče - SP kap Pěstounská péče - ZP kap Pěstounská péče - PÚP kap Pěstounská péče - DOHODY kap Pěstounská péče - DOHODY - SP 19

20 čerpání 5% rezervy kap. 716 RM 490/ navýšení příspěvku PO Městská knihovna Žatec kap služby RM 492/ kap práce vykonávané TSMŽ, s.r.o RF RM 499/ kap komunitní plánování - fin. příspěvek příjmy za vodu - přefakturace na Nemocnici Žatec RM 518/ kap správa - provoz - voda kap MHD RM 550/ kap dopravní značení - svislé kap dopravní značení - vodorovné kap parkovací automaty kap autovraky kap BESIP kap finanční spoluúčast - územní plán RM 553/ kap územně plánovací dokumentace RF RM 554/ kap nákup KPS daň z příjmu FO závislá činnost RM 567/ kap mobilní kluziště - nájemné RF RM 569/ kap pokuta ÚHOS -ZŠ Jižní - rozvody vody RF RM 570/ kap pokuta ÚHOS-rekonstrukce dopr.termin kofinancování dotačních titulů ZM 459/ kap. 739 Dům sociálních služeb Libočany kap MŠ Fügnerova kap MŠ Otakara Březiny

21 příjem z hracích automatů ZM 460/ příjem z daně z přidané hodnoty IF kap Domov pro seniory a Pečovatelská sl kap příjem za reklamu - Dočesná 2016 kap NIV dotace Městské divadlo Žatec- ZM 461/ Dočesná RF ZM 462/ kap NIV dot. pro Měst.divadlo Žatec-Silvestr RF ZM 463/ kap UNESCO kap UNESCO - dohody kap snížení příspěvku Domov pro seniory ZM 469/ kap Domov pro seniory - zateplení, okna LEDEN - PROSINEC

22 PŘÍJMY komentář kap. 702 Pokuty od životního prostředí skutečnost ,00 Kč jedná se o pokuty uložené za porušení předpisů v oblasti ŽP. Oproti roku 2015 bylo vybráno na těchto pokutách o Kč více. kap. 709 Nájem z pozemků skutečnost ,40 Kč. V roce 2016 bylo na účet města připsáno: ,00 Kč za věcná břemena, ,40 Kč za nájemné za zahrádky občanům, ,00 Kč za honitby od honebních společností, ,00 Kč za natáčení externích scén, ,00 Kč za nájemné pozemků právnickým osobám (výrobní a zemědělské podniky, sportovní kluby, příspěvkové organizace, apod.). Prodej pozemků skutečnost ,50 Kč. Pozemky určené k výstavbě: p.p.č. 4614/ ,00 Kč, p.p.č. 4646/ ,00 Kč, vše v k.ú. Žatec, p.p.č. 4614/82 v k.ú. Žatec ,50 Kč: výtěžek zpeněžení pozemku, vydaný Městu Žatec jako věřiteli insolvenčním správcem dle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne insolvenční řízení dlužníka Bc. Ondrejkové. Pod stavbou: st.p.č ,00 Kč - Žatec, st.p.č. 69/2 a 69/ ,00 Kč - Žatec, st.p.č ,00 Kč - Žatec Pozemky k nemovitosti: p.p.č. 60/ ,00 Kč, p.p.č. 115/ ,00 Kč - Bezděkov, p.p.č. 125/ ,00 Kč - Bezděkov, p.p.č. 405/ ,00 Kč - Velichov, p.p.č. 5617/ ,00 Kč- Žatec, p.pč / ,00 Kč - Žatec, p.p.č. 3884/ ,00 Kč - Žatec, st.p.č. 193 a p.p.č. 405/ ,00 Kč - Velichov, p.p.č. 4578/ ,00 Kč - Žatec. kap. 710 Dopravní pokuty skutečnost ,50 Kč pokuty, které nejsou vybírány Policií ČR na místě. Parkovací automaty skutečnost ,00 Kč příjem z 6 parkovacích automatů na parkovištích u KB Kruhové nám., u pošty, na nám. Svobody, Smetanově nám., za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec v ul. tř. Obránců míru a v ul. Husova u Polikliniky. Oproti roku 2015 bylo vybráno víc o ,00 Kč. Parkovací místa skutečnost ,00 Kč. Dopravní obslužnost STOP-SHOP skutečnost ,00 Kč příjem za obsluhu zastávky STOP-SHOP dle Smlouvy o spolupráci v oblasti zajištění dopravní obslužnosti ze dne fakturováno měsíčně. Stroupečská ul. prodej vodohospodářské stavby skutečnost ,00 Kč příjem z prodeje vodohospodářské stavby Žatec, Stroupečská vodovod. Schváleno usnesením ZM číslo 519/15 ze dne a usnesením ZM číslo 338/16 ze dne

23 kap. 711 Obchod a turismus skutečnost ,00 Kč. Jedná se o příjmy za vstupné na věž a prodej reklamních a propagačních předmětů (pohlednice, turistické známky, suvenýry aj.) v informačním centru. kap. 714 Odvod z IF ZŠ Žatec, Komenského Alej 749, okres Louny skutečnost ,00 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace (tyto prostředky byly započteny se školou jako navýšení příspěvku na provoz 2016). kap. 715 Jesle školné skutečnost ,00 Kč. Jedná se o placení školného v městských jeslích v Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků Vratky bezúročné půjčky Nemocnice Žatec, o.p.s. skutečnost ,00 Kč. kap. 719 Městská policie skutečnost ,00 Kč, z toho ,00 Kč poplatky za napojení na pult centrální ochrany a ,00 Kč uložené pokuty. Nahodilé příjmy skutečnost ,30 Kč, z toho přeplatek energie za rok 2015 za MP ,00 Kč, VO přeplatky energií za rok ,00 Kč, přeplatky energií, voda (přefakturace) ,47 Kč, pojistné události ,00 Kč, poskytování služeb občanům (např. kopírování) 5.372,00 Kč, průběžné položky, které jsou určené k odvodu do Státního rozpočtu (poplatky za autovraky) ,00 Kč, Dočesná reklama ,00 Kč, úhrada za umístění kontejnerů na sběr textilu (p. Koutecký) ,00 Kč, RRA vyplacení dividend 8.500,00 Kč, převod z depozitního účtu ,00 Kč, prodej železa (dopravní značky, ledničky) ,00 Kč, prodej dlažby 320,00 Kč, pronájem vodovodů za roky od společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s ,80 Kč, vratka dotace na likvidaci komunálního odpadu od PO Technické služby města Žatec ,03 Kč, spoluúčasti občanů a firem Územní plán ,00 Kč, příjem od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za pořádání Konference ,00 Kč, sankce za nesplnění podmínek, smluvní pokuta za nesplnění termínu na odstranění vad a nedodělků akce: Rekonstrukce dopravního terminálu od společnosti SILNICE GROUP, a.s ,00 Kč, průkazky MHD 1.995,00 Kč, ostatní příjmy v celkové výši ,00 Kč. Úroky z BÚ skutečnost ,43 Kč - jedná se o úroky z účtů města a dále o úroky získané prostřednictvím služby KB Cash Pooling. Pokuty a sankce skutečnost ,07 Kč (navýšeno oproti roku 2015 o ,07 Kč) pokuty včetně nákladů řízení vydané všemi odbory MěÚ kromě dopravních (ty jsou na kap. 710). Mezi nejvyšší příjmy patří pokuty uložené stavebním úřadem v celkové výši ,00 Kč z toho ,00 Kč HP Pelzer, s.r.o., a ,00 Kč JC Interiors Czechia, s.r.o. Bítozeves. Žatecký zpravodaj skutečnost ,00 Kč příjmy za inzerci. Prodej majetku skutečnost ,00 Kč, z toho: 23

24 prodej bytových domů a bytů: a) volné bytové jednotky byt č. 1678/11 Pražská ,00 Kč, byt č. 2553/8 ul. Černobýla ,00 Kč (KS v 1/17) b) prodej bytů další osobě, předkupní právo nájemníků - 0,00 Kč c) prodej domů č. p ul. Kovářská ,00 Kč smluvní pokuty za prodej domů 0,00 Kč kap. 728 Byty v DPS skutečnost ,00 Kč - příjmy z jednorázových příspěvků uhrazených nájemci bytu v DPS na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku k sociálním účelům. kap. 739 Nájemné ostatní skutečnost ,60 Kč nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor ,60 Kč, příjmy za zábor veřejného prostranství vybírané od do PO TSMŽ a od do ORMM ,00 Kč, příjem z nájemného MŠ v ZŠ P. Bezruče ,00 Kč, pronájem garáže 5.808,00 Kč, nájemné PO Městské lesy ,00 Kč. Nájemné od TSMŽ, s.r.o. skutečnost ,59 Kč - příjmy dle nájemních smluv - nájem vozidel ,20 Kč, nájem koupaliště ,04 Kč, nájem sportoviště ,35 Kč. Nájemné od ŽT, a.s. skutečnost ,42 Kč dle smlouvy za pronajatý hmotný majetek a pozemky. Nájemné od Nemocnice Žatec, o.p.s. skutečnost ,00 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy (včetně dodatků). Likvidace komunálního odpadu skutečnost ,42 Kč v tom ,40 Kč platby občanů za odvoz a likvidaci komunálního odpadu a ,02 Kč platby za tříděný odpad (EKO-KOM, a.s ,00 Kč a Elektrowin, a.s ,02 Kč). Přijatý dar skutečnost ,00 Kč podpora od nadace Stiftung Saazer Heimatmuseum. Jedná se o částku, která je určená na péči a údržbu hrobu a památníku na městském hřbitově v Žatci. kap. 741 Daně: viz příloha Daň z příjmu PO hrazená obcí ,00 Kč představuje daňové přiznání obce za rok 2015, obec je 100% příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města. Správní poplatky skutečnost ,90 Kč (oproti roku 2015 vybráno o ,90 Kč více) - do této položky se zahrnují správní poplatky vybírané státem i obcemi ve smyslu zvláštního zákona (634/2004 Sb. v platném znění). Tyto poplatky vybírají příslušní správci kapitol a jedná se o poplatky v oblasti stavebního zákona, evidence obyvatel, rybářské lístky, ověřování listin, kolky, cestovní pasy, občanské průkazy, dopravní poplatky, Czech Point, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za kácení dřevin apod. 24

25 Výherní hrací automaty (odvod VHP a odvod loterií) skutečnost ,65 Kč v průběhu roku 2016 bylo postupně povoleno 33 ks VHP (správní poplatek 5.000,00 Kč za jednu žádost). Ostatní finanční prostředky - ostatní loterie a jiné podobné hry, např. video-terminály, rulety, apod. Poplatek za užívání veřejného prostranství skutečnost ,00 Kč z toho zábory ,00 Kč - poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky Města Žatce, a to za provádění výkopových prací, umístění stavebních, reklamních zařízení, zařízení sloužící pro poskytování služeb a prodeje, skládek, trvalé parkovací místo, kulturní a sportovní akce apod., částka je dána za den, rok, metr nebo částka paušální. Dále 2.490,00 Kč za stánky. Poplatek za řidičské oprávnění skutečnost ,00 Kč vydání řidičského oprávnění. Poplatek za vyjmutí půdy z ZPF skutečnost 1.809,00 Kč. Poplatek ze psů skutečnost ,00 Kč k evidováno poplatníků, což představuje cca psů (některý poplatník má evidováno i více psů). Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Žatce základní poplatek za 1 psa je max ,- Kč/občan, 200,- Kč důchodce, (dům s min. 3 bytovými jednotkami), max. 200,- Kč/občan (rodinný dům), max. 100,- Kč důchodce v rodinném domě. Pes v podnikání (ostraha objektů) max. 800,- Kč. Za 2. a každého dalšího psa + 50% základní sazby. Osvobození a úlevy jsou dány Obecně závaznou vyhláškou. Poplatek ze vstupného skutečnost ,00 Kč poplatek je vybírán za pořádání akcí s reprodukovanou hudbou celkem 65 akcí (diskoték). Dotace ze státního rozpočtu skutečnost ,00 Kč (zaokrouhledno na stovky) jedná se o dotace na výkon státní správy v působností obcí ( ,00 Kč - základní působnost, ,00 Kč - působnost matričního úřadu, ,00 Kč - působnost stavebního úřadu, ,00 Kč - pověřený obecní úřad a ,00 Kč - obec s rozšířenou působností). Dotace účelové neinvestiční skutečnost ,41 Kč (viz. Rozbor hospodaření soupis přijatých dotací). Dotace účelové investiční skutečnost ,63 Kč (viz. Rozbor hospodaření soupis přijatých dotací). Obce - smlouvy o přestupkových řízeních skutečnost ,00 Kč smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu. Poplatky za odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa skutečnost 1.690,00 Kč příjem 1.673,00 Kč a 17,00 Kč od Celního úřadu pro Ústecký kraj. Výsledek hospodaření roku 2015 realitních kanceláří skutečnost ,85 Kč VH realitní kanceláře MPR ,43 Kč, VH realitní kanceláře SDP ,42 Kč. Oba byly odvedeny do rozpočtu města. Splátky půjček a úroky FRBŽ skutečnost ,52 Kč jedná se o splátky dluhů a úroků z prodlení občanů (exekuce). Vratky finančních příspěvků poskytnutých v roce skutečnost ,00 Kč z toho: 1. vratky ostatních organizací Konference politických vězňů 2.200,00 Kč, PROJEKT, o. s ,00 Kč 2. vratky sportovních organizací - Atletický klub Žatec 513,00 Kč, TJ Šroubárna Žatec ,00 Kč (energie), Sportovně střelecký klub ,00 Kč (energie), Sportovní klub nohejbal ,00 Kč (energie), TJ Lokomotiva Žatec ,00 Kč (energie), TJ SEVER Žatec oddíl stolního tenisu 4.000,00 Kč, TJ Sever Žatec ,00 Kč (energie). 25

26 Zdroj Zdroj Plnění rozpočtu - PŘÍJMY Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 702 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pokuty od ŽP V 100,0 100,0 223,0 123,0 223,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 223,0 123,0 223,0 V 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 223,0 123,0 223,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 223,0 123,0 223,0 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 709 ZEMĚDÉLSTVÍ Nájmy z pozemků V 1 130, , , ,0 204,2 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 130,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 204,2 Prodej pozemků V 1 000, , , ,0 227,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 227,0 V 2 130,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 214,9 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 2 130,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 214,9 26

27 Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 710 DOPRAVA Dopravní pokuty V 800,0 800,0 838,0 38,0 104,8 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 838,0 38,0 104,8 Parkovací automaty V 750,0 750,0 788,0 38,0 105,1 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 788,0 38,0 105,1 Parkovací místa V 15,0 15,0 12,0-3,0 80,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 12,0-3,0 80,0 Dopravní obslužnost STOP V 270,0 270,0 250,0-20,0 92,6 SHOP Žatec D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,0 250,0-20,0 92,6 V 1 835,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 53,0 102,9 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 835,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 53,0 102,9 27

28 Zdroj Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 711 OBCHOD - TURISMUS Prodej propagačních V 120,0 120,0 116,0-4,0 96,7 materiálů,vstupné na věž D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 116,0-4,0 96,7 V 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 116,0-4,0 96,7 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 116,0-4,0 96,7 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 714 ŠKOLSTVÍ Odvod ZŠ Komen.alej 749 V 0, , , ,0 0,0 100,0 z IF D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 V 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 28

29 Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 715 ZDRAVOTNICTVÍ Jesle - školné V 150,0 150,0 134,0-16,0 89,3 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 134,0-16,0 89,3 Splátky půjčky Nemocnice V 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 Žatec, o.p.s. D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 V 150,0 100,0 0,0 0,0 0,0 250,0 234,0-16,0 93,6 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 150,0 100,0 0,0 0,0 0,0 250,0 234,0-16,0 93,6 29

30 Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 719 SPRÁVA Městská policie - pokuty a V 500,0 500,0 369,0-131,0 73,8 pulty centrální ochrany D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 369,0-131,0 73,8 Pokuty ukládané obcí V 500,0 500, ,0 915,0 283,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500, ,0 915,0 283,0 NAHODILÉ PŘÍJMY V , ,8 183, , , , ,8 165,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C , ,8 0,0 183, , , , ,8 165,0 Žatecký zpravodaj V 80,0 80,0 73,0-7,0 91,3 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 73,0-7,0 91,3 Prodej majetku V 3 000, , ,0 141,0 104,7 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 141,0 104,7 Üroky z BÚ V 600,0 600,0 173,0-427,0 28,8 včetně CASH-POOLINGU D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 173,0-427,0 28,8 V , ,8 0,0 183, , , , ,8 131,8 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C , ,8 0,0 183, , , , ,8 131,8 30

31 Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 728 SOCIÁLNÍ OBLAST Byty v DPS V 300,0 300,0 560,0 260,0 186,7 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 560,0 260,0 186,7 V 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 560,0 260,0 186,7 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 560,0 260,0 186,7 31

32 Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 739 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Nájemné od ŽT a.s. V 599,0 599,0 602,0 3,0 100,5 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 599,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599,0 602,0 3,0 100,5 Nájemné ostatní V 977,0 977, ,0 28,0 102,9 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 977,0 0,0 0,0 0,0 0,0 977, ,0 28,0 102,9 Nájemné od Nemocnice V 214,0 214,0 218,0 4,0 101,9 Žatec, o.p.s. D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214,0 218,0 4,0 101,9 Nájemné od TSMŽ, s.r.o. V 850,0 850,0 853,0 3,0 100,4 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 853,0 3,0 100,4 Likvidace komunálního V , , , ,0 107,9 odpadu D 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 107,9 Prodej vodovodu V 0, , , ,0 0,0 100,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 100,0 Přijaté dary V 32,0 140,0 172,0 32,0-140,0 18,6 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 32,0 140,0 172,0 32,0-140,0 18,6 V ,0 0, ,0 32,0 140, , ,0 926,0 105,4 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0, ,0 32,0 140, , ,0 926,0 105,4 32

33 Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 741 VŠEOB. POKL. SPRÁVA Daň z příjmů Fyz.osob V 4 000, , , ,0 129,4 srážková D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 129,4 Daň z příjmu Fyz.osob V ,0 500, , , ,0 117,9 ze závislé činnosti D 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0,0 0,0 0,0 500, , , ,0 117,9 Daň z příjmu Fyz.osob V 1 000, , ,0 316,0 131,6 OSVČ D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 316,0 131,6 Daň z příjmů Práv.osob V , , , ,0 124,4 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 124,4 Daň z přímu Práv.osob V 2 000, , , ,0-1,0 100,0 hrazená obcí D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 2 000,0 0,0 0, ,0 0, , ,0-1,0 100,0 Daň z nemovitých věcí V , , , ,0 110,3 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 110,3 Daň z přidané hodnoty V , , , , ,0 102,8 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0,0 0,0 0, , , , ,0 102,8 Daň z příjmu Fyz.osob V 2 000, , , ,0 153,5 dle bydliště podnikatele D 0,0 0,0 C 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 153,5 33

34 Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % 741 Pokladní správa Daň z příjmu Fyz.osob V 3 000, , , ,0 147,9 dle přepočt.počtu D 0,0 0,0 0,0 zaměstnanců C 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 147,9 SPRÁVNÍ POPLATKY V 5 000, , , ,00 120,82 D 0,00 0,00 0,00 0,00 C 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 120,82 HRACÍ AUTOMATY V , , , , ,00 134,10 D 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 134,10 Poplatek za užívání V 110,00 110,00 181,00 71,00 164,55 veřejného prostranství D 0,00 0,00 0,00 0,00 C 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 181,00 71,00 164,55 Poplatek za řidičské V 400,00 400,00 384,00-16,00 96,00 oprávnění D 0,00 0,00 0,00 0,00 C 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 384,00-16,00 96,00 Poplatek ze psů V 420,00 420,00 363,00-57,00 86,43 D 0,00 0,00 0,00 0,00 C 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 363,00-57,00 86,43 Poplatek ze vstupného V 5,00 5,00 26,00 21,00 520,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 C 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 26,00 21,00 520,00 Dotace ze SR na výkon V 0,00 0,00 0,00 0,00 státní správy D 0, , , ,00 0,20 100,00 C 0, ,80 0,00 0,00 0, , ,00 0,20 100,00 34

35 Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 741 Všeobecná pokl. správa Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % RK MPR a SDP V 0,0 0, , ,0 0,0 odvod VH 2015 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 Účelové dotace V 0,00 0,00 0,00 0,0 NEINVESTIČNÍ D 1 870, , , , , , ,00-3,00 100,0 C 1 870, , , , , , ,00-3,00 100,0 Účelové dotace V 0,00 0,00 0,00 0,0 INVESTIČNÍ D , ,00-308, , , ,00 0,00 100,0 C , ,00-308, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 Uzavřené smlouvy V 0,00 0,00 0,00 0,0 s obcemi o přestupcích D 50,00 50,00 52,00 2,00 104,0 C 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 52,00 2,00 104,0 Úroky ostatních účtů V 0,00 45,00 45,00 0,0 D 0,00 0,00 0,0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,0 Vratky finančních příspěvků V 0,00 186,00 186,00 223,00 37,00 119,9 D 0,00 0,00 0,0 C 0,00 186,00 0,00 0,00 0,00 186,00 223,00 37,00 119,9 Odvod za odnětí zem. V 0,00 0,00 1,00 1,00 0,0 půdy z ZPF D 0,00 0,00 0,00 0,0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,0 Popl.za odn.poz.plnění fcí V 0,00 2,00 2,00 0,0 lesa D 0,00 0,00 0,0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,0 V ,00 186,00 0, , , , ,00 85,00 115,6 Celkem: D , , , , , , ,00-1,00 100,0 C , , , , , , ,00 84,00 112,8 35

36 Zdroj Plnění rozpočtu PŘIJMY- souhrnně Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % V 100,0 100,0 223,0 123,0 223,0 702 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ D C 100,0 100,0 223,0 123,0 223,0 V 2 130, , , ,0 214,9 709 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ H. D C 2 130, , , ,0 214,9 V 1 835, , ,0 53,0 102,9 710 DOPRAVA D C 1 835, , ,0 53,0 102,9 V 120,0 120,0 116,0-4,0 96,7 711 OBCHOD - TURISMUS D C 120,0 120,0 116,0-4,0 96,7 V 1 278, , ,0 100,0 714 ŠKOLSTVÍ D C 1 278, , ,0 100,0 V 150,0 100,0 250,0 234,0-16,0 93,6 715 ZDRAVOTNICTVÍ D C 150,0 100,0 250,0 234,0-16,0 93,6 V 716 KULTURA D C V , ,8 183, , , , ,8 131,8 719 SPRÁVA D C , ,8 183, , , , ,8 131,8 V 300,0 300,0 560,0 260,0 186,7 728 SOCIÁLNÍ OBLAST D C 300,0 300,0 560,0 260,0 186,7 36

37 Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % V , ,0 32,0 140, , ,0 926,0 105,4 739 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ D C , ,0 32,0 140, , ,0 926,0 105,4 V 740 D C V ,0 186, , , , , ,0 115,6 741 VŠEOBECNÁ POKL.SPR. D , , , , , , ,0-1,0 100,0 C , , , , , , , ,0 112,8 V , , , , , , , ,2 116,1 Celkem: D , , , , , , ,0-1,0 100,0 C , , , , , , , ,2 113,5 37

38 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO (ze závislé činnosti) Daň z příjmu FO (OSVČ) Daň z příjmu FO v tis.kč rozdíl v tis.kč rozdíl ,59% ROZPOČET ,41% 119,38% ,18% ,94% 131,60% (dle přepočteného počtu zam) ,35% 1113 Daň z příjmu FO (vybíraná srážkou) Daň z příjmu FO ,10% 147,90% ,17% ,49% 129,40% (dle bydliště podnikatele) ,56% 1121 Daň z příjmu PO Daň z nemovitých věcí DPH DANĚ CELKEM : ,28% 153,45% ,58% ,93% 124,40% ,91% ,87% 110,28% ,81% ,20% 108,93% ,18% ,15% 115,81% 38

39 Přijaté dotace ÚZ položka ORG. Poskytnuto na účel dotaci Program poskytl PŘÍJEM Sociálně - právní ochrana dětí SR-KU , Příspěvek na výkon pěstounské péče SR-KU , Sociální služby - Kamarád - LORM SR-KU , Sociální služby - Domov pro seniory a Pečov.sl. SR-KU , Sociální práce SR-KU , Volby do zastupitelstva kraje SR-KU , UNESCO - management plán SR-MK , AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI - SR SR-KU , AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI - EU SR-KU , Odborný lesní hospodář SR-KU , NIV dotace pro Regionální muzeum - prapory SR-MK , Úhrada zvýšených lesních nákladů SR-KU , Program regenerace MPR a MPZ SR-MK , NIV dotace MK ČR pro Městskou knihovnu SR-MK , Činnost JSDH SR-KU , PREVENCE KRIMINALITY - víkendové pobyty SR-KÚ , PREVENCE KRIMINALITY - prodloužený pobyt SR-KU , INV - Cyklostezka - úsek č. 3" SFDI , INV - Plzeňská ul. - přechody pro chodce SFDI , INV - dotace na energ.úspory - MŠ Studentská SF-ŽP , INV - dotace na energ.úspory - MŠ Studentská FS ,89 39

40 INV - PAPÍRNY a depozitář muzea - III.etapa FS , NIV - dotace na sesuv svahu ul. Tyršova SF-ŽP , NIV - dotace na sesuv svahu ul. Tyršova FS , NIV - Marketing cestovního ruchu - III.etapa FS , Financování LPS Žatec KU , Regionální funkce knihovny KU , Dočesná 2016 KU , Sociální služby - pro PO DD KU , Podpora hospodaření v lesích KU ,00 Mimořádné účelové dotace CELKEM , Výkon státní správy SR-KU ,00 Dotace celkem , Platby obcí za přestupky obce ,00 Vysvětlivky: SF-ŽP Státní fond životního prostředí SR-MPSV Státní rozpočet-ministerstvo práce a soc. věcí ČR SR-MK Státní rozpočet-ministerstvo kultury ČR SR-MŽP Státní rozpočet-ministerstvo životního prostředí ČR MV ČR-EU Státní rozpočet-min.vnitra ČR SR-KU Státní rozpočet prostřednictvím Krajského úřadu KU Krajský úřad EK Euroregion Krušnohoří ÚP Úřad práce SFDI Státní fond dopravní infrastruktury FS Fond soudržnosti 40

41 5) VÝDAJE - komentář : kap. 702 Životní prostředí a vodní hospodářství Skutečnost ,00 Kč, z toho dovoz vody do Trnovan, vodné 51 tis. Kč, chemické rozbory vody 27 tis. Kč, údržba lokality Zimoviště vodního ptactva 7 tis. Kč, odchyt holubů ve městě 135 tis. Kč, veterinární služby při výkonu státní správy 175 tis. Kč, ostatní veterinární služby 91 tis. Kč, ekologická výchova v rámci akcí Den Země, K tis. Kč, účelové dotace pro Ekologické centrum Žatec 65 tis. Kč, ohnisková deratizace ve městě 298 tis. Kč, pořízení košů na tříděný odpad do budovy 47 tis. Kč, pítko oprava, vodné (Stroupečská ulice) 7 tis. Kč, digitalizace povodňových plánů města Žatce + ORP 18 tis. Kč, výroba a instalace ptačích budek 4 tis. Kč, dendrologický posudek dřevin ul. Komenského alej 9 tis. Kč, monitoring skládkových plynů lokalita Perč 30 tis. Kč. Státní lesy skutečnost ,00 Kč dotace ze státního rozpočtu jednak na činnost Odborného lesního hospodáře poskytnuté městu Žatec pod ÚZ , a to: za 4. Q ,00 Kč, 1. Q ,00 Kč, 2. Q ,00 Kč a 3. Q ,00 Kč a na úhradu zvýšených lesních nákladů 2016 poskytnutá městu Žatec pod ÚZ ve výši ,00 Kč. kap. 709 Zemědělství a lesní hospodářství Skutečnost ,00 Kč činnost Odborného lesního hospodáře v městských lesích 96 tis. Kč, tiskopisy, plomby pro úsek myslivosti a rybářství 24 tis. Kč. Podpora hospodaření v lesích skutečnost ,00 Kč - NIV dotace z rozpočtu KÚ na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů v městských lesích. Nákup pozemků skutečnost ,00 Kč - pozemek p.p.č. 1168/22 v k.ú. Bezděkov za ,00 Kč, pozemek p.p.č. 1205/1 v k.ú. Bezděkov za ,00 Kč, pozemek p.p.č. 5172/7 v k.ú. Žatec za ,00 Kč. kap. 710 Doprava Skutečnost ,50 Kč z toho: městská hromadná doprava ,47 Kč (dle skutečné ztrátovosti provozu), likvidace autovraků, jízdní řády, parkovací automaty (opravy a nákup lístků) ,00 Kč, dopravní značení (svislé a vodorovné) ,03 Kč, BESIP bezpečnost silničního provozu ,00 Kč (dle provozní potřeby na dopravní výchovu základních škol a na dopravní soutěž v rámci BESIP). Opravy a rekonstrukce komunikací skutečnost ,87 Kč viz Investiční akce a opravy - čerpání. kap. 711 Obchod Skutečnost ,52 Kč Vnitřní obchod - Propagace, služby, turismus: ubytování delegace Dočesná, společenský večer ubytování, energie lidový dům společenský večer, společenský večer kapela, zvučení, společenský večer fotografie, ubytování sportovců mírového běhu, parkovné delegace Dočesná, tlumočnické služby delegace dočesná, zvučení piety, překlad, překlad materiálu ve výši ,00 Kč. Občerstvení: Konference obědy, 41

42 občerstvení na kole dětem, občerstvení běžci, občerstvení delegace dočesná, občerstvení delegace dočesná Amelie ,00 Kč, ATIC: členský příspěvek do Asociace turistických informačních center ve výši 4.000,00 Kč. OSA: poplatky OSA u příležitosti konání kulturních akcí 694,00 Kč. Cestovní ruch - Služby, turismus, propagace - propagační fotoplátno, Propagační fotografie Města Žatec, videa OK plus promo, úprava spotů, kampaň Velikonoce 2016 plakáty, Ubytování veletrh Ostrava, Ubytování veletrh Praha, Velikonoce 2016 Delecto production, Fotografie + panel Autobusák, Velikonoce - Rengl - výlep plakátů, Reklama - cedule golf Bitozeves, Expozice Vinařské Litoměřice, Expozice Drážďany, Inzerce MF DNES, Daruma - panel Rakovník, Doprava - protidrogový vlak, Expozice Praha - Holiday World, Kinematograf Čadíci, Kinematograf - Rengl - výlep plakátů, Inzerce - reklamní plocha, Tlumočnické služby - Nadace žateckého vlastivědného muzea v SRN, Ohňostroj Krampus show ve výši ,30 Kč. Nákup zboží k dalšímu prodeji - magnetky na prodej, Turistické známky, pásky a náramky damm, hrnky fotospoust, Kuličková pera (150 ks konference), Turistické vizitky, Kuličková pera Basto, Dřevěné tužky s nápisem, Houbičky Hopík, Štítky na hůl, Pohlednice rillich, Chmelinky, Turistické vizitky + deník, Pohlednice rillich, Turistické vizitky, Turistický deník, Kuličkové pero Vávra, JOJO - prodej, prop.děti, UFO - prodej, prop.děti, Pohlednice TIC, Suvenýry DAMM - tašky, klobouk, placka, Mýdla LORM, Dřevěné pastelky - prodej, prop.děti, Dárky CHCHP, Keramika Dar, Pidifrky, Kalendáře Dar, Spony do kravat Alerion, Trička I love Žatec, Damm reflexní pásky, papírové pytlíky a tašky ve výši ,78 Kč. Destinační agentura Dolní Poohří příspěvek do Destinačního fondu dle smlouvy ,00 Kč. Cestovné tuzemské a zahraniční - ubytování Drážďany ve výši Kč. Nákup všeobecného materiálu - tašky urma (150 ks konference), Skládačka CO TAKHLE ŽATEC, Drops bonbonky snoty, Hrnky a placky SOA, Hrnky s hopem a historic. Žatcem, Drops bonbonky snoty, Mýdla+lahve LORM, Reklamní pastelky, JOJO - prodej, prop.děti, UFO - prodej, prop.děti, Pozvánky,samolepky -dočesná DAMM, Tašky DAMM dárky, Materiál Nové Sedlo, Dřevěné pastelky - prodej, prop.děti, obaly-pivo DAMM, FOTO A3, FOTOKNIHA TISK, Drops bonbony SNOTY, Kniha Kronika Města 8ks, Vánoční dárky vedení, Dárky CHCHP, Keramika Dar, Průhledné nálepky DAMM, Kalendáře Dar, Fotografie pan Vaneš, Spony do kravat Alerion, Paměťní deska, Trička I love Žatec, Damm - ref.pásky, papírové pytlíky a tašky ve výši ,97 Kč. Marketing cestovního ruchu skutečnost 0,00 Kč. Finanční prostředky vyčleněné na financování výdajů spojených s pěti-letou dobou udržitelnosti dotačního projektu byly převedeny ve výši ,00 Kč v rámci rozpočtu na rok První čerpání proběhne na začátku roku Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska skutečnost ,25 Kč - tašky urma (150 ks konference), Kuličková pera (150 ks konference), Občerstvení, Balonky, Občerstvení kapely, Organza, Konference - Brassband.cz hudba, Konference ubytování, Společenský večer - balonková výzdoba, Společenský večer - reklamní banner, Konference balonky, Konference jmenovky, Květiny, Mediální spolupráce + moderování PROPAMÁTKY, Konference - kravatové spony, Konference - raut, coffee breaky, Konference úklid. 42

43 Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace skutečnost ,00 Kč - příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace (z toho ,00 Kč na provoz a ,00 Kč na mzdy). kap. 714 Školská a předškolská zařízení Skutečnost ,82 Kč příspěvky zřizovatele na provoz (pouze provozní příspěvky, mzdy jsou hrazeny ze SR) příspěvkových organizací školského a předškolského charakteru včetně účelových dotací (z toho ,00 Kč odvod z IF ZŠ K. alej 749, Žatec do rozpočtu města a navýšení příspěvku na činnost této školy pro rok 2016, financování provozu stadionu Mládí ve výši ,00 Kč). - Speciální mateřská škola Žatec, Studentská 1416 příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč, ÚD 0,00 Kč - Mateřská škola Žatec, Studentská příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč, ÚD 0,00 Kč - Mateřská škola Žatec, Fügnerova příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč, ÚD 0,00 Kč - Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903 příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč, NIV ÚD zřizovatele ve výši ,00 Kč na pořízení šatnových bloků do budovy Podměstí č. p Mateřská škola Žatec, Ot. Březiny příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč, ÚD 0,00 Kč - Mateřská škola Žatec, Bří. Čapků příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč, ÚD 0,00 Kč - Základní škola Žatec, Petra Bezruče příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč, ÚD 0,00 Kč - Základní škola Žatec, Komenského alej příspěvek na provoz ,00 Kč, NIV ÚD zřizovatele ve výši ,00 Kč na sportovní soutěže, NIV a INV ÚD zřizovatele na pořízení konvektomatu a příslušenství k němu v celkové výši ,00 Kč (NIV ve výši ,00 Kč - vratka ZŠ ,18 Kč a INV ve výši ,00 Kč) - Základní škola Žatec, nám. 28. října příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč, NIV ÚD zřizovatele ve výši ,00 Kč na pořízení výškově nastavitelného nábytku lavice a židle - Základní a mateřská škola Žatec, Jižní příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč, NIV ÚD ve výši ,00 Kč na sportovní soutěže a NIV dotace zřizovatele ve výši ,00 Kč na zakoupení výškově nastavitelných lavic a židlí - Základní a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24 - příspěvek na provoz ,00 Kč - Základní umělecká škola Žatec, Studentská 1030 příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč Výdaje na školní akce skutečnost ,00 Kč.. Opravy a investice školských a předškolských zařízení skutečnost ,91 Kč - viz Investiční akce a opravy-čerpání. kap. 715 Zdravotnictví Jesle skutečnost ,83 Kč, z toho provoz ,83 Kč (jedná s o nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, telekomunikačních služeb, ostatních služeb a oprav a udržování), mzdy včetně odvodů ,00 Kč. Nemocnice Žatec o.p.s. (včetně Polikliniky) skutečnost ,29 Kč viz Investiční akce a opravy-čerpání. 43

44 kap. 716 Kultura PO Regionální muzeum K. A. Polánka skutečnost ,00 Kč příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši ,00 Kč (z toho ,00 Kč na provoz a ,00 Kč na mzdy) a NIV ÚD Ministerstva kultury ČR z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí soubor 8 historických praporů ve výši ,00 Kč. PO Městská knihovna Žatec skutečnost ,00 Kč příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši ,00 Kč (z toho ,00 Kč na provoz a ,00 Kč na mzdy), dále NIV ÚD z rozpočtu KÚ na zajištění regionálních funkcí knihoven ve výši ,00 Kč a NIV ÚD Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu: Zahájení automatizace knihovnických činností v obecních knihovnách žateckého regionu software, 1x PC (notebook), tiskárna ve výši ,00 Kč PO Městské divadlo Žatec skutečnost ,00 Kč příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši ,00 Kč (z toho ,00 Kč na provoz a ,00 Kč na mzdy), dále NIV ÚD zřizovatele na pořádání kulturních akcí: ve výši ,00 Kč Dočesná 2016, ve výši ,00 Kč Adventní týden, ve výši ,00 Kč Silvestr 2016, NIV ÚD Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši ,00 Kč na výdaje spojené s kulturní akcí Dočesná 2016, NIV dotace na akci Dočesná 2016 přeposlání finančních prostředků na reklamu od společností: ČEZ ,00 Kč, Czech Tourism ,00 Kč, Heineken Krušovice ,00 Kč, Solar Turbines ,00 Kč, Nexen ,00 Kč. Ostatní kulturní činnost (SPOZ) skutečnost ,40 Kč náklady spojené s akcemi, jako jsou svatby, vítání občánků, životní jubilea občanů města. UNESCO management plán skutečnost ,00 Kč. Opravy a rekonstrukce památek ,44 Kč - viz Investiční akce a opravy-čerpání (včetně posudků na zchátralé objekty). kap. 719 Vnitřní správa SPRÁVA - PROVOZ skutečnost ,19 Kč, z toho: 1.) Správní činnosti ,61 Kč - knihy, časopisy ,50 Kč, ochranné nápoje ,96 Kč, ochranné pomůcky 4.000,00Kč, oděv, obuv ,00 Kč, DHIM ,00 Kč, materiál ,42 Kč, kurzové rozdíly ve výdajích 1.118,13 Kč, studená voda ,31 Kč, studená voda dopravní terminál ,00 Kč, teplo ,87 Kč, teplo dopravní terminál ,00 Kč, elektrická energie ,23 Kč, elektrická energie dopravní terminál ,00 Kč, PHM ,08 Kč, služby pošt ,22 Kč, služby O ,45 Kč, pojištění majetku ,00 Kč, služby peněžních ústavů ,41 Kč, nájemné 4.834,00 Kč, nákup služeb ,97 Kč, opravy a udržování ,08 Kč, pohoštění ,00 Kč, věcné dary 5.545,00 Kč, svazky obcí do ,00 Kč, svazky obcí po ,30 Kč, dálniční známky v zahraničí 459,43 Kč, DSO Mikroregion Nechranicko ,00 Kč, nákup kolků 2.000,00 Kč, OSA 1.215,00 Kč, OK PLUS ,00 Kč, zahraniční spolupráce ,00 Kč, platba 44

45 daní a poplatků ,00 Kč, bezobřadové pohřby ,73 Kč, pokuta změna data na školení 1.704,00 Kč, smlouva o likvidaci TKO (1,5% z částky za likvidaci TKO občané) ,00 Kč, internet O ,31 Kč, služby peněžních ústavů 411,40 Kč, zálohy Fontány na vodu ,00 Kč, veřejné osvětlení ,21 Kč, JSDH ,60 Kč 2.) Práce vykonávané TSMŽ, s.r.o ,95 Kč jedná se o zajištění chodu a úklidových prací při kulturních akcích města 3.) Právní služby, konzultace, soudní poplatky ,00 Kč - jedná se o výdaje za daňové poradenství ing. Karlu Šantorovi, výdaje Advokátní kanceláři Těmín s.r.o., výdaje paní notářce Demutové Ivaně, výdaje advokátní kanceláři PRIME LEGAL s.r.o., výdaje za roční audit společnosti LN AUDIT s.r.o. a platby soudních poplatků Okresnímu soudu Louny 4.) Školení a cestovné ,43 Kč školení ve výši ,00 Kč a cestovné ve výši ,43 Kč 5.) Dohody včetně příslušenství ,20 Kč dohody ve výši ,00 Kč, dohoda na Konferenci historických sídel Č, M a S ve výši 2.500,00 Kč, povinné odvody k dohodám v celkové výši ,20 Kč 6.) Funkcionáři včetně příslušenství ,00 Kč. Městský informační systém (MIS) - skutečnost ,83 Kč, z toho nákup DHIM ,89 Kč, materiál ,73 Kč, nákup služeb ,65 Kč, oprava a údržba ,64 Kč, programové vybavení ,92 Kč. Správa mzdy včetně odvodů skutečnost ,00 Kč. NIV dotace čerpání: 1.) ÚZ volby do zastupitelstev KÚ Ústeckého kraje ve výši ,20 Kč 2.) ÚZ činnost JSDH 2016 ve výši ,00 Kč 3.) ÚZ Sociálně právní ochrana dětí 2016 ve výši ,34 Kč 4.) ÚZ Pěstounská péče ve výši ,40 Kč 5.) ÚZ Sociální práce ve výši 7.134,00 Kč DOHODY - UNESCO skutečnost ,00 Kč. DOHODA Kompletní obnova Městské knihovny (p. Kvízová) skutečnost ,00 Kč. DOHODA Kompletní obnova budovy č. p. 1 RADNICE (p. Kvízová) skutečnost ,00 Kč. Městská policie provoz skutečnost ,91 Kč. Z toho elektrická energie ,92 Kč, prádlo, oděv, obuv ,00 Kč, PHM ,97 Kč, opravy a udržování ,30 Kč, služby ,18 Kč, materiál ,90 Kč, školení ,10 Kč, DDHM ,37 Kč, Telekomunikace ,57 Kč, cestovné ,60 Kč, nájemné (kamery, radiostanice) ,00 Kč, vodné - stočné ,00 Kč, pojištění aut ,00 Kč, kolky-bloky ,00 Kč, služby pošt 178,00 Kč, dálniční známky 1.500,00 Kč, knihy a učebnice 4.321,00 Kč, konzultace a poradenství ,00 Kč, léky a zdravotnický materiál 701,00 Kč, programové vybavení ,00 Kč. Městská policie mzdy včetně odvodů, penzijní pojištění skutečnost ,00 Kč (z toho mzdy včetně příslušenství ,00 Kč a penzijní pojištění ,00 Kč). 45

46 Útulek pro psy skutečnost ,00 Kč - čerpání je ovlivněno počtem odchycených a následně předaných psů nebo koček do "Útulku pro toulavá zvířata Jimlín". Po odchycení jsou psi a kočky umístěni do pohotovostních kotců. Do útulku jsou umísťováni zvířata, u kterých se do 2 3 dnů nepodaří zjistit (nebo se sám nepřihlásí) majitele nebo v kratší době, vyžaduje-li to jejich fyzická kondice či zdravotní stav. Celkem bylo v roce 2016 odchyceno 134 psů (z toho do útulku předáno 64 psů), 10 koček (z toho do útulku předáno 8 koček) a ostatní zvířata : poštolka 1x veterináři, koza 2x - majiteli. Daň z příjmu PO hrazená obcí skutečnost ,00 Kč - představuje daňové přiznání obce za rok 2015, jehož je obec 100% příjemcem i plátcem. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města. Prevence kriminality skutečnost ,00 Kč - představuje úhradu nákladů na nákup reklamních předmětů pro děti ve školách v rámci přednášek prevence kriminality, dále projekt Kontík a Třídílek, Den země 2x, Rozloučení se školou a Prodloužený víkendový pobyt. Pro děti ohrožené soc. vyloučením, ve spolupráci s odborem sociálních věcí, pořádán tábor ve Šlovicích v rekreačním zařízení Nad Starým mlýnem (částečně hrazeno z dotace ze státního rozpočtu). Ze SR obdrželo město Žatec NIV ÚD: ve výši ,00 Kč na Prodloužené pobyty a ve výši ,00 Kč na Víkendový pobyt (obě byly plně vyčerpány). Žatecký zpravodaj skutečnost ,60 Kč jedná se o mzdové a provozní náklady spojené s vydáváním čtrnáctideníku. Investiční výdaje skutečnost ,42 Kč správa, MIS a MP výpočetní technika pro městský informační systém ve výši ,50 Kč, programové vybavení pro městský informační systém ve výši ,92 Kč, správa zařízení ve výši ,00 Kč, Městská policie kamerový systém ,00 Kč - viz Investiční akce a opravy- čerpání. kap. 728 Sociální věci PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši ,00 Kč (z toho ,00 Kč na provoz a ,00 Kč na mzdy). PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba NIV ÚD ze SR na poskytování sociální služby skutečnost ,00 Kč NIV dotace MPSV ČR na sociální služby 2016 (přeposláno na PO) PO Kamarád LORM příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši ,00 Kč (z toho ,00 Kč na provoz a ,00 Kč na mzdy). PO Kamarád LORM NIV ÚD v celkové výši ,00 Kč, z toho NIV dotace zřizovatele ve výši ,00 Kč na výdaje spojené s užíváním sociálního automobilu a NIV dotace MPSV ČR ve výši ,00 Kč na sociální služby2016 (přeposláno na PO). Sociální služby skutečnost ,86 Kč výdaje na financování dopravy na víkendový pobyt dětí klientů orgánu sociálně právní ochrany dětí, výdaje na spolufinancování víkendového pobytu pro děti v pěstounské péči - klienty orgánu sociálně právní ochrany dětí převážná část financována ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče (SP VPP), z kap. 728 hrazeny neuznatelné náklady (dle metodiky k SP VPP), výdaje na proces komunitního plánování Výroční setkání, tisk Adresáře poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, zajištění akcí Žatecký den seniorů, Putování, Burza pro školy. 46

47 Pěstounská péče ÚZ skutečnost ,27 Kč - jedná se o dotační titul MPSV, který funguje od r Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (SP VPP), jehož je obec příjemcem z důvodu uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s osobou pečující/osobou v evidenci. Zákon č. 395/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, neukládá příjemcům povinnost vyúčtování využití SP VPP ani povinnost vrátit nevyčerpané finanční prostředky SP VPP za uplynulý kalendářní rok, nýbrž je nutné převést je do dalšího roku na stejný účel. Do rozpočtu 2016 bylo z předchozího roku převedeno ,57 Kč. SP VPP vyplacený prostřednictvím Úřadu práce ČR činil v roce 2016 celkem ,00 Kč = celkem ,50 Kč. V roce 2016 čerpáno: na služby pro pěstouny a děti v pěstounské péči ,27 Kč, na mzdy a povinné odvody ,40 Kč. Do roku 2017 bude převedeno celkem ,90 Kč. Příspěvek občanskému sdružení Schody - skutečnost ,00 Kč je dotace Města Žatec pro K-centrum a terénní program pro uživatele drog dle schváleného rozpočtu. Od roku 2012 provozuje tyto služby v Žatci občanské sdružení Mosty k naději. Uzavřena smlouva o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec. Azylový dům pro muže skutečnost ,00 Kč - jedná se o dotaci Města Žatec pro OS ČČK Louny dle schváleného rozpočtu. Uzavřena smlouva o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec. Organizace na území města provozuje azylový dům pro muže s kapacitou 28 míst. Finanční příspěvky Komunitní plán skutečnost ,00 Kč - jedná se o dotace na projekty naplňující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce v souladu s usnesením RM a ZM města. S organizacemi uzavřeny smlouvy o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec. SPOD 2016 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ skutečnost ,12 Kč jedná se o NIV dotaci MPSV ČR na výkon agendy Sociálně právní ochrany dětí, jejímž je město Žatec příjemcem. Celková dotace pro rok 2016 činila ,00 Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu v plné výši, částečně také plat vedoucí odboru (vše včetně zákonných odvodů), dále pak poměrná část režijních nákladů (teplo, elektřina, voda, internet, PHM, kancelářské potřeby, poštovné to vše z kap. 719, OdPa 6171 místní správa. Finanční částka ve ,12 Kč byla vynaložena v návaznosti na platnou metodikou MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 školení, supervize, cestovné, materiál, vybavení, telefonní poplatky, odborná literatura a ostatní služby. Dotace byla v roce 2016 vyčerpána v plné výši. SP Sociální práce ÚZ skutečnost ,89 Kč jedná se o dotační titul MPSV, který funguje od roku 2016 Dotace na výkon sociální práce, jejímž příjemcem je město Žatec. Celková dotace pro rok 2016 činila ,00 Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu SP, částečně plat vedoucí odboru (včetně zákonných odvodů) to vše z kap. 719, OdPa 6171 místní správa. Finanční částka ve výši ,89 Kč byla vynaložena v návaznosti na platnou metodiku MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 školení, supervize, cestovné, materiál a vybavení, telefonní poplatky, odbornou literaturu a ostatní služby. Dotace byla v roce 2016 vyčerpána v plné výši. kap. 739 Místní hospodářství PO Technické služby města Žatec příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši ,00 Kč (z toho ,00 Kč na provoz a ,00 Kč na mzdy). Geometrické plány, znalecké posudky skutečnost ,60 Kč. Z toho znalecké posudky a geometrické plány ,00 Kč, nákup kolků 6.100,00 Kč, KPS údržba, oprava, revize ,89 Kč, nájem pozemků ,00 Kč, údržba majetku (pozemky urč. k prodeji) ,71 Kč. 47

48 Opravy bytového fondu skutečnost ,00 Kč stavební úpravy v sociálním zařízení DPS č. p HAVARIJNÍ FOND skutečnost ,83 Kč socha Svaté Barbory: ,00 Kč, socha Spasitele v Zahradě kapucínů: ,00 Kč, Sloup se sochou Piety v Bezděkově: ,00 Kč, vodovod ZŠ Kom. Alej: ,00 Kč (bez DPH), kanalizační šachta ZUŠ: ,00 Kč (bez DPH), atika střechy (bazén, družina, šatny, jídelna) ZŠ Jižní: ,00 Kč (bez DPH), atika tělocvičny ZŠ Jižní: ,00 Kč (bez DPH), vrata Klášterní zahrada: ,00 Kč, sloup nejsvětější Trojice: 6.900,00 Kč, omítky v učebně a chodbě ZŠ MŠ Dvořákova: ,39 Kč (bez DPH), dešťová kanalizace ZŠ MŠ Dvořákova: ,26 Kč (bez DPH), osvětlení poliklinika: ,00 Kč (bez DPH), vstupní schodiště chirurgie: ,00 Kč (bez DPH), terasa, zábradlí Jižní zahrada: ,00 Kč, grafity na oplocení MŠ Březiny: ,00 Kč, svítidlo veřejného osvětlení: ,03 Kč, svítidlo veřejného osvětlení: ,56 Kč, svítidlo veřejného osvětlení: ,32 Kč, vodovodní šachta MŠ Bří Čapků: ,00 Kč (bez DPH), potrubí pisoáry ZŠ Jižní: ,00 Kč (bez DPH), elektro rozvaděč Trnovany: 4.281,22 Kč, časomíra sportoviště: ,00 Kč, Oprava poškozené DZ v ul. Komenského alej 2.100,86 Kč, větrací mřížky poliklinika: 8.152,32 Kč (bez DPH), vodovodní přípojka MŠ Bří Čapků: ,00 Kč (bez DPH), kanalizace ZŠ Bezruče: ,00 Kč (bez DPH), patice veřejného osvětlení Radíčeves: 2.716,45 Kč, veřejné osvětlení Kadaňská: ,71 Kč, veřejné osvětlení U Oharky: 4.497,57 Kč, elektro rozvaděč: ,00 Kč, rozvody MŠ Fügnerova: ,20 Kč (bez DPH), elektro rozvaděč Trnovany: ,85 Kč, hlásiče kouře papírny: 6.860,70 Kč, vodovodní přípojka letní kino: 6.304,00 Kč, osvětlení v pavilonu MVD ZŠ Jižní: ,00 Kč (bez DPH), podlaha herny CHCHP: ,00 Kč, vchodové dveře Kamarád - LORM č. p. 859: ,00 Kč (bez DPH), veřejné osvětlení u památníku válečných letců: ,38 Kč, elektro rozvaděč U odborů: 8.105,58 Kč, fontána nám. Svobody: 9.026,60 Kč, osvětlení v pavilonu MVD ZŠ Jižní: ,00 Kč (bez DPH), koryto Čeradického potoka: ,80 Kč, omítky v učebně a chodbě ZŠ MŠ Dvořákova: ,47 Kč (bez DPH), veřejné osvětlení Pod Známkovnou: ,55 Kč, ohřívač teplé vody ZŠ Komenského Alej: ,00 Kč (bez DPH), větrací otvory 5. ZŠ: ,69 Kč (bez DPH), koryto Čeradického potoka: ,32 Kč. Ostatní služby MH ,00 Kč městský architekt. TSMŽ, s.r.o. - provoz (služby a opravy) skutečnost ,37 Kč. TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště skutečnost ,00 Kč (dotace). TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště skutečnost ,18 Kč (dotace). Údržba veřejné zeleně skutečnost ,88 Kč pravidelné práce ,30 Kč: jedná se o běžnou údržbu veřejné zeleně, parků, ošetřování stromů, prořezávání větví, nepravidelné práce ,08 Kč: jedná se o kácení stromů po městě i v příspěvkových organizacích, rizikové kácení - stromolezci, dendrologické posudky, mimořádné úklidy dřevin, výsadby dřevin, nákup a umístění městského mobiliáře ,50 Kč (odpadkové koše, lavičky, květinové věže). Mobilní zeleň skutečnost ,61 Kč květinová výzdoba nám. Svobody, Hošťálkovo nám., Obránců míru 295, Kruhové náměstí údržba, ošetřování, osázení zahradnictví Cinke s.r.o ,00 Kč, Technická správa města Žatec, s.r.o. práce na květnících, venkovních nádobách, doprava, osázení, převoz nádob, nakládání, instalace nádob celkem ,36 Kč, práce na chmelničce - Chmelařský institut s.r.o ,00 Kč, Technická správa města Žatec, s.r.o. odtěžení zeminy v prostoru chmelničky ,25 Kč. 48

49 Odvoz a likvidace komunálního odpadu ,00 Kč sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu občanů, provoz sběrového dvora, opravy kontejnerů a stání to vše prostřednictvím PO TSM Žatec formou účelové dotace. Oprava hřbitova skutečnost ,00 Kč čerpáno z daru ze SRN viz. příjmová část. Územně plánovací dokumentace a podklady skutečnost ,00 Kč. Mobilní kluziště skutečnost ,03 Kč (období /2016 výdaje ve výši ,03 Kč a 12/2016 výdaje ve výši ,00 Kč) Místní hospodářství - investiční akce a opravy skutečnost ,70 Kč viz Investiční akce a opravy. kap. 741 Všeobecná pokladní správa Příspěvky sportovním organizacím skutečnost ,00 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců. Příspěvky ostatním organizacím skutečnost ,00 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců. Finanční spoluúčast na provozu bazénu při OA skutečnost ,95 Kč (město dle smlouvy hradí 4/5 provozních nákladů bazénu). Financování provozu LPS skutečnost ,00 Kč jedná se o čerpání dotace z Krajského úřadu a Města Žatec ( ,00 Kč ,00 Kč), které jsou určeny pro financování provozu Lékařské pohotovostní služby Nevyčerpaná dotace KÚ bude převedena do roku Daň z přidané hodnoty skutečnost ,27 Kč daňová přenesená působnost. Platby let minulých skutečnost ,60 Kč, z toho ,00 Kč daň z převodu nemovitostí, vratky plateb TKO za rok ,60 Kč, odeslání poplatků vybraných MěÚ Žatec za rok za autovraky na MŽP ,00 Kč, za občanské průkazy občan má TB mimo Žatec 4.400,00 Kč, vrácení finančních spoluúčastí (byty) ,00 Kč. Bankovní poplatky ostatní účty 3.368,25 Kč. Fotbalový klub Slavoj Žatec investiční účelová dotace ve výši ,00 Kč. NIV ÚD poskytnuta z rozpočtu města Žatce na základě usnesení ZM č. 370/16 ze dne jako finanční spoluúčast města na financování akce Osvětlení FS. Dopravní terminál v Žatci skutečnost ,95 Kč - ponížení celkových způsobilých výdajů projektu, tj. odvod na účet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 85% z přijaté sankce, vyfakturované dodavateli stavby za nesplnění termínu na odstranění vad a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí dokončené stavby. Výše sankce činila ,00 Kč. Pokuta Úřadu na ochranu hospodářské soutěže skutečnost ,00 Kč pokuta uhrazena dle Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S495/2013/VZ /2014/523/Opi ze dne veřejná zakázka Otevřené letní koupaliště v Žatci. Pokuta Úřadu na ochranu hospodářské soutěže skutečnost ,00 Kč pokuta uhrazena na základě PŘÍKAZU č. j. ÚOHS- S0724/2016/VZ-47127/2016/511/JNv ze dne veřejná zakázka Výměna rozvodů vody a kanalizace, ZŠ Jižní č. p. 2777, Žatec. Pokuta Úřadu na ochranu hospodářské soutěže skutečnost ,00 Kč pokuta uhrazena dle Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0046/2016/VZ /2016/512/Lva ze dne veřejná zakázka Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci. Peněžní příplatek mimo základní kapitál společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. skutečnost ,00 Kč schváleno ve vazbě na Kupní smlouvu Žatec Stroupečská vodovod usnesení ZM č. 519/15 ze dne a ZM č. 338/16 ze dne

50 Druh Čerpání rozpočtu VÝDAJE Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % 702 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vodní hospodářství a životní P 1 630,0 46, ,0 988,0-688,0 58,9 prostředí I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 630,0 46,0 0,0 0,0 0, ,0 988,0-688,0 58,9 Státní lesy - dotace ze SR P 74,0 100,0 174,0 174,0 0,0 100,0 (OLH, meliorace) I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 74,0 0,0 100,0 174,0 174,0 0,0 100,0 P 1 630,0 46,0 74,0 0,0 100, , ,0-688,0 62,8 Celkem: I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 630,0 46,0 74,0 0,0 100, , ,0-688,0 62,8 50

51 Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % 709 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ H. Zemědělství - ostatní P 144,0 144,0 119,0-25,0 82,6 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,0 119,0-25,0 82,6 Nákup pozemků P 0,0 0,0 0,0 0,0 I 4 000,0 400, , ,0 673, ,0 28,0 C 4 000,0 400, ,0 0,0 0, ,0 673, ,0 28,0 Podpora hospodaření v lesích P 0,0 205,0 90,0 295,0 295,0 0,0 100,0 dotace KÚ I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 205,0 90,0 295,0 295,0 0,0 100,0 P 144,0 0,0 0,0 205,0 90,0 439,0 414,0-25,0 94,3 Celkem: I 4 000,0 400, ,0 0,0 0, ,0 673, ,0 28,0 C 4 144,0 400, ,0 205,0 90, , , ,0 38,3 51

52 Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % 710 DOPRAVA Příspěvek MHD P 4 200,0 283, , ,0-33,0 99,3 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 4 200,0 0,0 0,0 0,0 283, , ,0-33,0 99,3 Parkovací automaty, autovr. P 155,0-65,0 90,0 61,0-29,0 67,8 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 155,0 0,0 0,0 0,0-65,0 90,0 61,0-29,0 67,8 Dopravní značení (svislé a P 800,0-190,0 610,0 550,0-60,0 90,2 vodorovné) I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 800,0 0,0 0,0 0,0-190,0 610,0 550,0-60,0 90,2 Bezpečnost silničního P 140,0-28,0 112,0 110,0-2,0 98,2 provozu BESIP I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 140,0 0,0 0,0 0,0-28,0 112,0 110,0-2,0 98,2 Opravy a rekonstrukce P 0,0 0,0 0,0 0,0 komunikací I , , , , , , ,0 36,1 C , , , ,0 0, , , ,0 36,1 P 5 295,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-124,0 97,7 Celkem: I , , , ,0 0, , , ,0 36,1 C , , , ,0 0, , , ,0 40,7 52

53 Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % 711 OBCHOD - TURISMUS Obchod, turismus P 1 100,0 100,0 80,0 45, , ,0-11,0 99,2 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 100,0 100,0 0,0 80,0 45, , ,0-11,0 99,2 PO CHCHaP CZ - provoz P 4 683,0 247, , ,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 4 683,0 0,0 0,0 247,0 0, , ,0 0,0 100,0 Marketing cestovního ruchu P 0,0 810,0 810,0 0,0-810,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 810,0 0,0 0,0 0,0 810,0 0,0-810,0 0,0 Kulturní akce CHMELFEST P 100,0-100,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 100,0-100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 REZERVA KAP. 711 P 247,0-247,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 247,0 0,0 0,0-247,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 P 6 130,0 810,0 0,0 80,0 45, , ,0-821,0 88,4 Celkem: I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 6 130,0 810,0 0,0 80,0 45, , ,0-821,0 88,4 53

54 Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % 714 ŠKOLSTVÍ PO MŠ Speciální P 569,0 30,0 599,0 599,0 0,0 100,0 Studentská 1416 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 569,0 0,0 0,0 0,0 30,0 599,0 599,0 0,0 100,0 PO MŠ Žatec P 334,0 18,0 352,0 352,0 0,0 100,0 Studentská 1230 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 334,0 0,0 0,0 0,0 18,0 352,0 352,0 0,0 100,0 PO MŠ Žatec P 608,0 32,0 640,0 640,0 0,0 100,0 Fügnerova 2051 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 608,0 0,0 0,0 0,0 32,0 640,0 640,0 0,0 100,0 PO MŠ Žatec P 1 429,0 120,0 75, , ,0 0,0 100,0 U Jezu 2903 I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně ÚD C 1 429,0 0,0 120,0 75,0 0, , ,0 0,0 100,0 PO MŠ Žatec P 684,0 36,0 720,0 720,0 0,0 100,0 Ot.Březiny 2769 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 684,0 0,0 0,0 36,0 0,0 720,0 720,0 0,0 100,0 PO MŠ Žatec P 1 414,0 74, , ,0 0,0 100,0 Bratří Čapků 2775 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 414,0 0,0 0,0 0,0 74, , ,0 0,0 100,0 PO ZŠ Žatec P 2 707,0 143, , ,0 0,0 100,0 Petra Bezruče 2000 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 2 707,0 0,0 0,0 143,0 0, , ,0 0,0 100,0 PO ZŠ Žatec P 4 085, , , ,0 0,0 100,0 Komenského Alej 749 I 0,0 0,0 0,0 0,0 provoz C 4 085,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 PO ZŠ Žatec P 740,0 110,0 850,0 817,0-33,0 96,1 Komenského Alej 749 I 0,0 0,0 0,0 0,0 účelové dotace, MLÁDÍ C 740,0 0,0 110,0 0,0 0,0 850,0 817,0-33,0 96,1 54

55 Dru Číslo Skladba kapitol Název položky Výdaje v tis. Kč Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % 714 Školství PO ZŠ Žatec P 1 832,0 96,0 190, , ,0 0,0 100,0 nám.28.října 1019 I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně ÚD C 1 832,0 0,0 0,0 96,0 190, , ,0 0,0 100,0 PO ZŠ Žatec P 4 237,0 223, , ,0 0,0 100,0 Jižní 2777 I 0,0 0,0 0,0 0,0 provoz C 4 237,0 0,0 0,0 223,0 0, , ,0 0,0 100,0 PO ZŠ Žatec P 40,0 150,0 190,0 190,0 0,0 100,0 Jižní 2777 I 0,0 0,0 0,0 0,0 účelové dotace C 40,0 0,0 150,0 0,0 0,0 190,0 190,0 0,0 100,0 PO ZŠ a MŠ Žatec P 1 899,0 100, , ,0 0,0 100,0 Dvořákova 24 I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně ÚD C 1 899,0 0,0 0,0 100,0 0, , ,0 0,0 100,0 PO Základní uměl. škola P 302,0 16,0 318,0 318,0 0,0 100,0 Studentská 1030 I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně ÚD C 302,0 0,0 0,0 0,0 16,0 318,0 318,0 0,0 100,0 Ostatní výdaje - školní akce P 45,0 45,0 45,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 100,0 Opravy a investice do P 0,0 0,0 0,0 0,0 školských a předškolských I , ,0 400,0 140, , , , ,0 7,9 zařízení C , ,0 400,0 140, , , , ,0 7,9 REZERVA KAP. 714 P 1 058,0-673,0-385,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 058,0 0,0 0,0-673,0-385,0 0,0 0,0 0,0 0,0 P ,0 0,0 380,0 0, , , ,0-33,0 99,9 Celkem: I , ,0 400,0 140, , , , ,0 7,9 C , ,0 780,0 140, , , , ,0 48,6 55

56 Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % 715 ZDRAVOTNICTVÍ Jesle - provoz P 135,0 135,0 128,0-7,0 94,8 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 128,0-7,0 94,8 Jesle-mzdy a příslušenství P 1 715, , ,0-65,0 96,2 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 715,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-65,0 96,2 Opravy a investice ve zdra- P 0,0 0,0 0,0 0,0 votnictví-nemocnice Žatec I , ,0 810,0-45, , , ,0 71,5 C , ,0 0,0 810,0-45, , , ,0 71,5 P 1 850,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-72,0 96,1 Celkem: I , ,0 0,0 810,0-45, , , ,0 71,5 C , ,0 0,0 810,0-45, , , ,0 73,9 56

57 Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % 716 Kultura PO Regionální muzeum P 7 196,0 140, , ,0 0,0 100,0 K.A.Polánka I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně ÚD C 7 196,0 0,0 0,0 140,0 0, , ,0 0,0 100,0 PO Městské divadlo Žatec P 5 310, , ,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 5 310,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 100,0 PO Městské divadlo Žatec P 1 450,0 200,0 675, , ,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 účelové dotace C 1 450,0 0,0 200,0 0,0 675, , ,0 0,0 100,0 PO Městská knihovna Žatec P 4 113,0 388,0 60, , ,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně ÚD C 4 113,0 0,0 388,0 0,0 60, , ,0 0,0 100,0 Ostatní kulturní činnost P 60,0 60,0 60,0 0,0 100,0 SPOZ I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0,0 100,0 UNESCO - management P 0,0 494,0-264,0 123,0 353,0 353,0 0,0 100,0 plán I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 494,0 0,0-264,0 123,0 353,0 353,0 0,0 100,0 Opravy a investice památek P 0,0 0,0 0,0 0,0 I 3 600, , ,0 48, , , , ,0 50,6 C 3 600, , ,0 48, , , , ,0 50,6 REZERVA KAP. 716 P 1 607,0-60, , ,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 607,0 0,0 0,0 0,0-60, ,0 0, ,0 0,0 P ,0 494,0 588,0-124,0 798, , , ,0 92,8 Celkem: I 3 600, , ,0 48, , , , ,0 50,6 C , , ,0-76,0-925, , , ,0 69,8 57

58 Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % 719 SPRÁVA Žatecký zpravodaj P 375,0 375,0 375,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 375,0 0,0 100,0 MIS - městský informační P 2 900,0 500, , ,0-3,0 99,9 systém I 690,0 690,0 682,0-8,0 98,8 C 3 590,0 0,0 0,0 0,0 500, , ,0-11,0 99,7 ÚZ Sociálně - právní P 2 380, , ,0 319, ,0 8,0 ochrana dětí 2016 I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně rezervního fondu C 0,0 0, , ,0 0, ,0 319, ,0 8,0 ÚZ Sociální práce P 1 240, ,0 7, ,0 0, I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně rezervního fondu C 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 7, ,0 0,6 ÚZ Pěstounská péče P 18,0 55,0 73,0 72,0-1,0 98, I 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 18,0 55,0 73,0 72,0-1,0 98,6 ÚZ Činnost JSDH P 17,0 17,0 17,0 0,0 100, I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 0,0 100,0 ÚZ Volby do zastupit. P 520,0 520,0 411,0-109,0 79,0 KÚ 2016 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0 520,0 411,0-109,0 79,0 DOHODY - UNESCO P 150,0 57,0 207,0 207,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 150,0 57,0 207,0 207,0 0,0 100,0 DOHODY - Obnova knihovny P 0,0 130,0 134,0 264,0 263,0-1,0 99,6 DOHODY - Obnova radnice I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 130,0 0,0 134,0 0,0 264,0 263,0-1,0 99,6 58

59 Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % 719 Vnitřní správa, policie Správa - provoz P ,0 775,0 340,0 500, , , ,0 91,6 I 900,0 695, ,0 85, ,0 5,3 C , ,0 0,0 340,0 500, , , ,0 85,7 Správa - mzdy a přísluš. P , ,0 317,0 290, , ,0-915,0 98,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C , ,0 0,0 317,0 290, , ,0-915,0 98,0 Městská policie - provoz P 1 819, , ,0-531,0 70,8 I 450,0 450,0 361,0-89,0 80,2 C 2 269,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-620,0 72,7 MP - mzdy a příslušenství P ,0 265,0 37, , ,0-129,0 99,1 včetně penzijní pojištění I 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0,0 0,0 265,0 37, , ,0-129,0 99,1 Útulek pro psy P 300,0 300,0 202,0-98,0 67,3 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 202,0-98,0 67,3 Daň z příjmů PO - hrazená P 2 000, , , ,0 0,0 100,0 obcí I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 2 000,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 100,0 PREVENCE KRIMINALITY P 185,0 190,0 375,0 367,0-8,0 97,9 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 185,0 0,0 0,0 190,0 0,0 375,0 367,0-8,0 97,9 REZERVA KAP. 719 P 5 000, ,0-500, , ,0 0,0 (mzdy) I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 5 000, ,0 0,0 0,0-500, ,0 0, ,0 0,0 P ,0 905, , , , , , ,0 90,6 Celkem: I 2 040,0 695,0 0,0 0,0 0, , , ,0 41,2 C , , , , , , , ,0 89,3 59

60 Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky 728 SOCIÁLNÍ OBLAST Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % PO Domov pro seniory a P , , , ,0 0,0 100,0 Pečovatelská služba v Žatci I 0,0 0,0 0,0 0,0 provoz C ,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 ÚZ sociální služby P 7 611,0 626,0 723, , ,0 0,0 100,0 PO Domov pro seniory a I 0,0 0,0 0,0 0,0 Pečovatelská služba v Žatci C 0,0 0, ,0 626,0 723, , ,0 0,0 100,0 PO Kamarád - LORM P 4 174,0 220, , ,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 provoz C 4 174,0 0,0 0,0 0,0 220, , ,0 0,0 100,0 ÚZ sociální služby P 3 306,0 149,0 107, , ,0 0,0 100,0 PO Kamarád - LORM I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0, ,0 149,0 107, , ,0 0,0 100,0 PO Kamarád - LORM P 51,0 51,0 51,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 ÚD C 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 51,0 51,0 0,0 100,0 SOCIÁLNÍ SLUŽBY P 110,0 110,0 101,0-9,0 91,8 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 101,0-9,0 91,8 ÚZ Pěstounská péče P 1 988,0-327,0-185, ,0 361, ,0 24, I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0, ,0 0,0-327,0-185, ,0 361, ,0 24,5 ÚZ SPOD P 0,0 399,0 399,0 399,0 0,0 100,0 od I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 399,0 0,0 399,0 399,0 0,0 100,0 ÚZ Sociální práce P 50,0 50,0 50,0 0,0 100,0 od I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 60

61 Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % 728 Sociální péče KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ P 1 000,0 30, , ,0 0,0 100,0 finanční příspěvky I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 000,0 0,0 0,0 0,0 30, , ,0 0,0 100,0 Most k naději,o.s.- NIV P 120,0 120,0 120,0 0,0 100,0 dotace na činnost K-Centra I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0 100,0 Azylový dům pro muže P 250,0 250,0 250,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 100,0 REZERVA KAP. 728 P 765,0-719,0 46,0-46,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 765,0 0,0 0,0 0,0-719,0 46,0 0,0-46,0 0,0 REZERVA KAP. 728 P 1 000, , ,0 0,0 Domov pro seniory a PS I 0,0 0,0 0,0 0,0 vyrovnávací platba C 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, ,0 0,0 P , , ,0 897, , , , ,0 92,8 Celkem: I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C , , ,0 897, , , , ,0 92,8 61

62 Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % 739 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PO Technické služby města P 3 610, , ,0 0,0 100,0 Žatec I 0,0 0,0 0,0 0,0 provoz C 3 610,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 100,0 geodetické práce P 960,0 265,0 150, ,0 349, ,0 25,4 znalecké posudky,geom.pl. I 0,0 0,0 0,0 0,0 opravy KPS C 960,0 265,0 0,0 150,0 0, ,0 349, ,0 25,4 OPRAVY BYTOVÉHO P 180,0 180,0 180,0 0,0 100,0 FONDU I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 0,0 100,0 HAVARIJNÍ FOND P 2 500, ,0 140, , ,0-729,0 80,6 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 2 500, ,0 0,0 0,0 140, , ,0-729,0 80,6 Opravy a investice - místní P 0,0 0,0 0,0 hospodářství I 6 630, , ,0 190, , , , ,0 23,3 C 6 630, , ,0 190, , , , ,0 23,3 Ostatní služby MH P 126,0 126,0 102,0-24,0 81,0 městský architekt I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0 102,0-24,0 81,0 TSMŽ, s.r.o. - služby a opravy P ,0 490, , ,0-9,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0,0 0,0 490,0 0, , ,0-9,0 100,0 TSMŽ,s.r.o. - provoz koupaliště P 3 000,0 972, , , ,0 65,3 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 3 000,0 972,0 0,0 0,0 0, , , ,0 65,3 TSMŽ,s.r.o. - provoz sportoviště P 1 000,0 297, ,0 535,0-762,0 41,2 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 000,0 297,0 0,0 0,0 0, ,0 535,0-762,0 41,2 62

63 Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % 739 Místní hospodářství Údržba veřejné zeleně P 4 610,0 279,0 450, , ,0-229,0 95,7 pravidelné a nepravidelné I 0,0 0,0 0,0 0,0 práce C 4 610,0 279,0 0,0 0,0 450, , ,0-229,0 95,7 Likvidace komunálního P , , ,0 0,0 100,0 odpadu I 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 100,0 Mobilní zeleň P 407,0 11,0 418,0 396,0-22,0 94,7 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 407,0 11,0 0,0 0,0 0,0 418,0 396,0-22,0 94,7 Územně plánovací doku- P 0,0 566,0 260,0 826,0 429,0-397,0 51,9 mentace a podklady I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 566,0 0,0 0,0 260,0 826,0 429,0-397,0 51,9 Dar ze SRN - hřbitov P 0,0 32,0 32,0 32,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0 32,0 32,0 0,0 100,0 Mobilní kluziště P 1 559,0 500, , ,0-22,0 98,9 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0, ,0 0,0 0,0 500, , ,0-22,0 98,9 REZERVA KAP ,0 190,0-190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 0,0-190,0 0,0 P , ,0 0,0 672, , , , ,0 93,0 Celkem: I 6 630, , ,0 190, , , , ,0 23,3 C , , ,0 862, , , , ,0 70,8 63

64 Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % 741 VŠEOBECNÁ POKL.SPR. DPH - platby daní a popl. P 2 000,0 233, , , ,0-935,0 80,7 SR I 0,0 0,0 0,0 C 2 000,0 0,0 233,0 0, , , ,0-935,0 80,7 Odvod - ponížení celkových P 156,0 156,0 155,0-1,0 99,4 výdajů - Dopravní terminál I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 156,0 0,0 0,0 0,0 156,0 155,0-1,0 99,4 POKUTA ÚHOS - rozvody P 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 100,0 vody ZŠ a MŠ Jižní I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 100,0 POKUTA ÚHOS - rekonstrukce P 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0 100,0 dopravního terminálu I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0 100,0 POKUTA ÚHOS - otevřené P 0,0 150,0 150,0 150,0 0,0 100,0 letní koupaliště v Žatci I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 100,0 Peněžní příplatek mimo P 0,0 656,0 656,0 656,0 0,0 100,0 základní kapitál SVS,a.s. I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 656,0 0,0 0,0 656,0 656,0 0,0 100,0 INV dotace FK Slavoj Žatec P 0,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0 945,0 945,0 945,0 0,0 100,0 C 0,0 0,0 945,0 0,0 0,0 945,0 945,0 0,0 100,0 Poplatky ostatních účtů P 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 64

65 Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky 741 Všeobecná pokl. správa Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % Příspěvky sportovním org. P 5 000,0 755,0-100, , ,0-103,0 98,2 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 5 000,0 755,0-100,0 0,0 0, , ,0-103,0 98,2 Příspěvky ostatním org. P 1 000,0 162,0 40,0-15, , ,0-23,0 98,1 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 000,0 0,0 162,0 40,0-15, , ,0-23,0 98,1 Platby let minulých, daň P 600,0 600,0 350,0-250,0 58,3 z nabytí nemovitých věcí I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 350,0-250,0 58,3 Finanční spoluúčast na P 3 080,0 470, , ,0-800,0 77,5 provozu bazénu při OA I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 3 080,0 470,0 0,0 0,0 0, , ,0-800,0 77,5 INVESTIČNÍ FOND MĚSTA P 0,0 0,0 0,0 0,0 I , , , , , , ,0 0,0 C , , , , , ,0 0, ,0 0,0 KOFINANCOVÁNÍ DOTAČ. P 0,0 0,0 0,0 0,0 TITULŮ 2016 I ,0 6,0-27, , , ,0 0,0 C ,0 6,0-27,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 REZERVNÍ FOND MĚSTA P 5 000, , ,0-667, , ,0 0, ,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 5 000, , ,0-667, , ,0 0, ,0 0,0 LPS - účelové dotace KÚ a P 2 010,0 380,0 533, , ,0-157,0 94,6 města I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 2 010,0 380,0 533,0 0,0 0, , ,0-157,0 94,6 P , , ,0-627, , , , ,0 80,8 Celkem: I , , , , , ,0 945, ,0 2,7 C , , , , , , , ,0 32,8 65

66 Zdro Čerpání rozpočtu VÝDAJE souhrnně Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % V 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 223,0 123,0 223,0 702 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 223,0 123,0 223,0 V 2 130,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 214,9 709 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ H. D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 2 130,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 214,9 V 1 835,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 53,0 102,9 710 DOPRAVA D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 835,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 53,0 102,9 V 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 116,0-4,0 96,7 711 OBCHOD - TURISMUS D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 116,0-4,0 96,7 V 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 714 ŠKOLSTVÍ D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 V 150,0 100,0 0,0 0,0 0,0 250,0 234,0-16,0 93,6 715 ZDRAVOTNICTVÍ D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 150,0 100,0 0,0 0,0 0,0 250,0 234,0-16,0 93,6 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 716 KULTURA D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V , ,8 0,0 183, , , , ,8 131,8 719 SPRÁVA D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C , ,8 0,0 183, , , , ,8 131,8 V 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 560,0 260,0 186,7 728 SOCIÁLNÍ OBLAST D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 560,0 260,0 186,7 66

67 Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % V ,0 0, ,0 32,0 140, , ,0 926,0 105,4 739 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0, ,0 32,0 140, , ,0 926,0 105,4 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 740 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V ,0 186,0 0, , , , , ,0 115,6 741 VŠEOBECNÁ POKL.SPR. D , , , , , , ,0-1,0 100,0 C , , , , , , , ,0 112,8 V , , , , , , , ,2 116,1 Celkem: D , , , , , , ,0-1,0 100,0 C , , , , , , , ,2 113,5 67

68 FINANCOVÁNÍ ROZPOČET RZ RZ RZ RZ R upravený Skutečnost k Příjmy běžného roku , , , , , , ,0 Výdaje běžného roku , , , , , , ,0 Rozdíl běžného roku , , , ,0 Odvod do soc. fondu , , ,0 Finance let minulých , , , ,0 Rozdíl stavu účtů , , , ,0 Stavy bankovních účtů Města Žatce k (v tis. Kč) stav k stav k ROZDÍL Základní běžný účet Příjmový účet Příjmový účet - odpadové hospodář. Výdajový účet Rekonstrukce dopravního terminálu Papírny - depozitář muzea Revitalizace Dukelské ulice Chrám Chmele a Piva 1-1 ČNB - dotační účty Marketing cestovního ruchu Fond rozvoje bydlení Žatec Fond rezerv a rozvoje Fond sociální CELKEM

69 Seznam poskytnutých dotací k Příjemce dotace Účel dotace Poskytnutá dotace Čerpání Vratka Ekologické centrum Žatec Realizování činností sdružení ,00 Kč ,00 Kč Destinační agentura Dolní Poohří Provoz a propagace ,00 Kč ,00 Kč ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777 sportovních soutěží ,00 Kč ,00 Kč ZŠ Žatec, Komenského alej 749 pořádání sportovních soutěží ,00 Kč ,00 Kč ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777 lavice a židle ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč MŠ, U jezu 2903 šatnové bloky ,00 Kč ,00 Kč ZŠ, Žatec, Komenského alej konvektomat ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ZŠ, Žatec, Komenského alej příslušenství ke konventomatu ,00 Kč ,00 Kč ,18 Kč ZŠ, Žatec, 28.října 1019 lavice a židle ,00 Kč ,00 Kč Městské divadlo Žatec Adventní týden ,00 Kč ,00 Kč Městské divadlo Žatec Dočesná ,00 Kč ,00 Kč Městské divadlo Žatec Dočesná + Silvestr ,00 Kč ,00 Kč Most naděje (dříve SCHODY) Provoz K centra ,00 Kč ,00 Kč Kamarád LORM Sociální vůz ,00 Kč ,00 Kč Technická správa města Žatec, s.r.o. Letní koupaliště ,00 Kč ,00 Kč převod 2017 Technická správa města Žatec, s.r.o. provoz sportoviště ,00 Kč ,18 Kč převod 2017 Technické služby města Žatec, s.r.o. Odpadové hospodaření ,00 Kč ,00 Kč ,27 Kč Bazén při OA provoz krytého bazénu ,00 Kč ,95 Kč převod 2017 Nemocnice Žatec, o.p.s. LPS ,00 Kč ,00 Kč Nemocnice Žatec, o.p.s. Zajištění APP Kraj ,00 Kč ,00 Kč Nemocnice Žatec, o.p.s. LPS ,00 Kč ,00 Kč FK Slavoj Žatec investiční - osvětlení FS ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,13 Kč ,45 Kč 69

70 Příspěvky sportovním organizacím Schválený rozpočet 2016, kap. 741: ,00 Kč vratka z roku převod z roku ,00 Kč Kč navýšení rozpočtu ,00 Kč FK Slavoj RZ ,00 Kč Schválené čerpání: schválený rozp. RZ vyčerpáno k čerpání koeficient Příspěvek na činnost: 54% z 88% ,00 Kč 1623, Příspěvek na energie: 40% z 88% ,00 Kč Příspěvek na údržbu: 10% ,00 Kč Sportovní akce roku 2016: 3% z 88% ,00 Kč Příspěvek na nájemné 3% z 88% ,00 Kč Individuální příspěvky 1% ,00 Kč Rezerva - idividuální příspěvek 1% ,00 Kč Navýšení rozpočtu ,00 Kč Startovací brána ,00 Kč rezerva (banery, FK Slavoj, občerstvení) ,00 Kč převod z roku ,00 Kč FK Slavoj rozpočtová změna ,00 Kč CELKEM ,00 Kč 70

71 NÁZEV SPORT. ORGANIZACE celkem mládež činnost zaokr.částka energie oprava, údržba-psportovní akcerz-ostatní nájemné Celkem 1. AIKIDO Club Žatec Kč 2. Atletický klub Žatec Kč 3. Český rybářský svaz MO Žatec Kč 4. FK Slavoj Žatec, o.s Kč 5. Karate klub Žatec Kč 6. Kick Box Žatec Kč 8. SK Jazzmani Žatec Kč 9. SK Sokol Bezděkov Kč 10. BOX Žatec Kč 11. Sportovní klub nohejbal Kč 12. Squash-club Kč 13. Svaz branně-technických sportů Kč 14. Šachový klub Magic Žatec Kč 15. Škola v pohybu Kč 16. Šmíd Vlastimil (Karate Sakura) Kč 17. TJ Lokomotiva Kč 18. TJ Sever Žatec Kč 19. TJ Šroubárna Žatec Kč 20. VK Sever Kč 21. Nociár Dadiel - Streetball CUP Kč 22. Sportovně střelecký klub Kč 23. Jaromír Šruc Kč 24. Offroad Team Klemo Kč 25. Sebeobrana Žatec, o.s Kč 26. FbC Jazzmani Žatec, o.s Kč 27. Siberian Husky team Liběšice Kč 30. KART TEAM Žatec Kč 31. Bohemia sport Žatec z.s. atletika Kč SKJ Žatec- triatlon Kč 32. Startovací brána + banery+občestvení Kč FK Slavoj Žatec, o.s. - osvětlení Kč Součet Kč 71

72 Poskytnutí individuálního příspěvku nejlepším sportovcům na rok 2016: Návrh dle členů Komise tělovýchovy a sportu a dle návrhů jednotlivých sportovních klubů mládež Kristián Balon - plavání - vítěz poháru ČR, Mistr ČR Jiří Vízner - stolní tenis - probojoval se na MČR Lucie Nesnídalová - slalom na div. Vodě - MČR Jan Pospíšil - atletika -MČR - 2.místo Marek Koutník - squash - MČ - 3.místo dospělí Ondřej a Petr Vít - nohejbal - ME Lucie Svěcená - plavání Vladimír a Vladimír Slanina - sjezd div.voda Hany Greisiger - Kick box - ME kolektivní sporty Družstvo dorostu národní házená chlapci TJ Šroubárna Žatec Družstvo dorostu stolní tenis chlapci - TJ Sever Družstvo dorostu tenisu TJ Šroubárna Žatec Družstvo nohejbalu dospělí Družstvo ml. žáci FC Slavoj Žatec Team přípravky Fbc Jazmanni celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 72

73 Příspěvky ostatním organizacím Komise Zkr. Oblast Rozpočet včetně rozpočtových změn roz.změny Čerpání zůstatek KKaCR Kultura a cestovní ruch ,00 0, , ,00 SaZK Sociální oblast a zdravotnictví ,00 0, ,00 0,00 KVaV Výchova a vzdělání ,00 0, ,00 0,00 OO Ostatní , , , ,00 Rezerva + rozpočtové změny , , ,00 0,00 Celkem čerpáno: , , , ,00 obl. NÁZEV ORGANIZACE ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSP RZ Chmelařský institut Dočesná ,00 RZ Ekologické centrum Žatec Obnova břehového porostu řeky Ohře ,00 RZ Myslivecké sdružení bažantní zvěř ,00 RZERVA ,00 73

74 KKaCR Blail Ota Koncert Reege pro Žatec ,00 KKaCR Český svaz chovatelů, ZO Žatec Pořádání akcí 5 000,00 KKaCR Dům dětí a mládeže Žatec Dívka roku ,00 KKaCR Budík z.s. Pestrofest a akce klubu ,00 KKaCR Ing. Fryč Josef Neckyáda ,00 KKaCR Jiří Merda, Chomát Luděk Běh Žatecké ,00 KKaCR Klub českých turistů Žatec Činnost klubu 9 000,00 KKaCR Klub LAA Žatec 43. slet ultralehkých letadel a dětský den ,00 KKaCR Loutkoherecké sdružení Jitřenka oprava kulis, nákup nářadí atd ,00 KKaCR Urbancová Anna CD Příležitostního pěveckého sboru ,00 KKaCR Opera Žatec o. s. provoz sdružení ,00 KKaCR FUNKY MONKEY o.s. Sivická Dětský den, Pospolifest Vzkříšení ,00 KKaCR Spolek pro obnovu a oživení kostela Dětský den ,00 KKaCR Římskokatolická farnost Léto s hudbou ,00 KKaCR HISTORIC Velká Černoč Koncert k přivítání jara ,00 KKaCR Chmelobrana Žatec Chmelfest ,00 KKaCR Česká pirátská strana Demolice synagogy ,00 KKaCR Občanské sdružení o.s. Streetball Cup, Skatečesná ,00 KKaCR Petr Chládek ilustrovaný kalendář ,00 KKaCR Karel Fiala Koncert Sabina Křováková ,00 KKaCR MEDIA CLUB Prima jede ,00 KKaCR Letecko modelářský klub Žatec létání pro MŠ - údržba travnaté plochy 6 000,00 KKaCR Letci - Žatec, z.s. výstava, ples ,00 rezerva komise převod na kapt ,00 Komise kultury a cest. Ruchu ,00 74

75 OO Čsl. obec legionářská, Žatec - jih Činnost sdružení ,00 OO Český svaz bojovníků za svobodu Činnost sdružení ,00 OO Klub letecké amatérské asociace provoz letiště Macerka ,00 OO Ekologické centrum Žatec Výsadba dřevin na pomencích města 5 000,00 OO Hasičský záchranný sbor ÚK Malý soptík, Mladý záchranář 8 000,00 OO Oblastní spolek Českého červeného k Zájezdy 5 000,00 OO SDH Města Žatec - SH ČMS Činnost a akceschopnost jednotky SDH Ža ,00 OO Územní sdr.zahrádkářského svazu LN Tématické zájezdy 4 000,00 OO Českomoravský slovanský svaz Všeslovanský bál 5 000,00 OO Záchranáři Žatec Činnosti sdružení ,00 OO Český svaz rybářský Čištění Nechranické přehrady 3 000,00 OO Houbařský spolek 28.Podzimní výstava hub 4 000,00 OO Sdružení Čechů z Volyně Regionální setkání ,00 OO Oblastní charita Žatec nájemné a služby ,00 OO Český svaz včelařů Medové dny 3 000,00 OO Český rybážský svaz Rybářská stráž 3 000,00 Ostatní organizace ,00 75

76 KVaV Dům dětí a mládeže Žatec Příměstský tábor ,00 KVaV Dům dětí a mládeže Žatec Pohádkové putování 4 000,00 KVaV Dům dětí a mládeže Žatec Letní tábory 8 000,00 KVaV Dětský domov koncert Naše rodina ,00 KVaV Junák - svaz skautů a skautek ČR, Žate Víkendovky 10000,00 KVaV Junák - svaz skautů a skautek ČR, Žate Letní tábor 5 000,00 KVaV Junák - svaz skautů a skautek ČR, Žate Provozní náklady ,00 KVaV Kamarád LORM, Žatec Letní výtvarná dílna ,00 KVaV MŠ Bří Čapků Žatec - vratka 135,- Lounská Mateřinka 9 000,00 KVaV OA a SOŠZaE Žatec Krajské kolo v grafických disciplínách 1 800,00 KVaV OA a SOŠZaE Žatec Budoucnost v čistém prostředí 2 500,00 KVaV OA a SOŠZaE Žatec Den vody, Den stromu 3 500,00 KVaV OA a SOŠZaE Žatec Den Země 4 500,00 KVaV OA a SOŠZaE Žatec 3.Regionální veletrh fiktivních firem 3500,00 KVaV OA a SOŠZaE Žatec Podpora technických oborů 2000,00 KVaV Permoníček a Čmeláček Senátní kulturní léto, soustředění 10000,00 KVaV RC Sedmikráska Žatec Akce pořádané RC Sedmikráska ,00 KVaV SRPŠ při MŠ speciální Má cesta k porozumění ,00 KVaV Učitelé pro Žatec Dětský maškarní karneval, Hallowen, Žate ,00 KVaV Chmelobrana Žatec Dopoledne plné sportu 6 500,00 KVaV Okr.výbor Komunistické strany LN Oslava MDD a letní tábor 6 000,00 KVaV Budík z.s. kroužky, akce ,00 KVaV ZŠ 28.října 1019, Žatec Život a dílo Karla IV ,00 KVaV Střední odborné učiliště SČMSD PIVO CUP ,00 KVaV Kamád LORM Festival malých forem 6 000,00 Komise výchovy a vzdělání ,00 76

77 Komunitní plán příspěvky I. KOLO ORGANIZACE IČO VÝŠE DOTACE Popis Příspěvek na zajištění služby tvořivá odpoledne, služby terapeuta, pronájem sálu, hudbu a dopravu klientů na ples, zajištění tématického DOMOV PRO SENIORY zájezdu a venkovní cvičební prvky pro seniory DŽBÁNSKO o.p.s Nákup chladícího zařízení KAMARÁD LORM Nákup služby cannisterapie, provozní a mzdové náklady na provozování sociálního automobilu Most k naději Na mzdové náklady terénního protidrogového programu. MOSTY-sociálně psych.centrum Materiál, prostředky na úhradu nájemného a na mzdové náklady při provozování předškolního klubu, programu RADDAR a klubu Pohoda. NEMOCNICE ŽATEC o.p.s Materiál a mzdové náklady na podporu dobrovolnické služby. OBLASTNÍ CHARITA MOST Příspěvek na provozní a mzdové náklady ROZTANČENÁ KOLEČKA o.s Materiál, ozvučení, internet, cestovné, telefony a poštovné k zajištění tanečních kurzů pro vozíčkáře Sedmikráska Žatec z.s Příspěvek na mzdové náklady a provozní náklady, zakoupení baby sady, multifunkční hřiště SENIORCENTRUM ŽATEC z.s Příspěvek na odměny pro přednášející a provozní náklady SRPŠ při MŠS Příspěvek na výtvarný a keramický materiál, cestovné a vstupné. Svaz neslyšících a nedoslýchavých Příspěvek na provozní a mzdové náklady Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Příspěvek na provozní a mzdové náklady ZŠ a MŠ Dvořákova 24, Žatec Zakoupení projektoru a aromalampy

78 II. KOLO ORGANIZACE IČO VÝŠE DOTACE Popis MALTÉZSKÁ POMOC o.p.s Příspěvek na provozní a mzdové náklady VAVŘINEC z.s Příspěvek na mzdové náklady pracovníků sociálně aktivzační služby BUDÍK z.s Příspěvek na provozní náklady a zakoupení notebooku a projektoru KAMARÁD LORM Příspěvek na vytvoření krátkometrážního filmu. SENIORCENTRUM ŽATEC z.s Příspěvek na dopravu a pobyt

79 Čerpání Rezervního fondu k Datum akce v tis.kč schválení č.usn. RZ Schválený rozpočet , ZM 67/16 1. vratka dotace na likvidaci komunálního odpadu , ZM 68/16 2. narovnání dotace na výkon státní správy na rok , ZM 75/16 3. úhrada pokuty Úřadu na ochranu hospodářské soutěže - 150, ZM 80/16 4. NIV dotace Nemocnici Žatec - zajištění LPS , ZM 81/16 5. zapojení splátky půjčky Nemocnice Žatec 100, ZM 87/16 7. přijetí sankce za nesplnění termínu - Dopravní terminál 27, ZM 105/16 9. NIV dotace PO Kamarád-LORM - soc. automobil - 51, ZM 195/ přerozdělení výsledku hospodaření , ZM 223/ kap mobilní zeleň - chmelnička - 11, ZM 254/ kap navýšení příspěvků ostatním organizacím - 140, ZM 288/16 A-08. narovnání rozpočtu - NIV dotace - Marketing cest.ruchu - 28, ZM 338/ kap peněžní příplatek mimo zákl. kapitál 454, RM 13/ kap finanční příspěvek - Česká katolická Charita - 22, RM 42/ kap SPORTOVIŠTĚ - mlhoviště a mobiliář - 300, RM 43/ kap KOUPALIŠTĚ - pořízení herního prvku - 250, RM 70/ kap zateplení a vytápění herny CHCHP - 420, ZM 355/ kap pořízení nemovitosti - 400, ZM 362/ NIV dotace ZŠ a MŠ Jižní pořízení lavic a židlí - 150, ZM 363/ NIV dotace MŠ U Jezu pořízení šatnových bloků - 120, ZM 364/ NIV a INV dotace ZŠ K.alej konvektomat a přísl ,00 79

80 ZM 370/ INV dotace FK Slavoj Žatec - finanční spoluúčast - 845, RM 236/ kap znalecké posudky a geometrické plány - 150, RM 272/ kap finanční příspěvek - Chmelařský institut - 10, RM 284/ kap finanční příspěvek - Ekocentrum Žatec - 30, RM 307/ kap umístění pobočky Měst.knihovny do 5. ZŠ - 140, RM 320/ kap odměny zastupitelům + odvody - 337, RM 363/ kap údržba veřejné zeleně - 450, RM 368/ kap. 716 a UNESCO (služby a dohody) - 175, RM 378/ kap zpracování žádosti o dotaci na Sběrný dvůr - 60, RM 379/ kap zpracování žádosti o dotaci na Kontejnery - 60, ZM 441/ kap NIV dotace ZŠ nám.28.října nábytek- 190, RM 485/ kap finanční příspěvek Mysliveckému sdružení - 30, RM 499/ kap finanční příspěvek Maltézská pomoc, o.p.s. - 30, RM 554/ kap pořízení KPS - 250, RM 569/ kap pokuta ÚOHS - ZŠ Jižní - výměna rozvodů - 15, RM 570/ kap pokuta ÚOHS - rekonstr. doprav. terminálu - 200, ZM 462/ kap NIV dotace pro MD - Silvestr , ZM 463/ kap UNESCO - služby - 5,00 Leden - prosinec 1 922,00 80

81 Čerpání Investičního fondu k Datum v tis.kč schválení č.usn. RZ akce zařazené v IF Schválený rozpočet , ZM 91/16 8. Rekonstrukce ul. Dukelská - III.etapa , ZM 91/16 8. Rekonstrukce komunikací ul. Bří. Čapků , ZM 91/16 8. Rekonstrukce komunikací ul. Lidická , ZM 91/16 8. Rekonstrukce komunikací ul. U Plynárny , ZM 91/16 8. Rekonstrukce příjezd.cesty v obcí Radíčeves , ZM 91/16 8. Oprava mostu N. Belojanise , ZM 91/16 8. Předláždění povrchů nám. Poperinge , ZM 91/16 8. Gymnázium - elektroinstalace II.etapa , ZM 91/16 8. MŠ Fügnerova sociální zařízení - 520, ZM 91/16 8. Úprava dvou nohejbalových kurtů , ZM 91/16 8. Zateplení herny nad restauací U Orloje - 500, ZM 91/16 8. PD - vila u Papíren (využití - loutkové divadlo) - 200, ZM 91/16 8. Nemocnice - rozvody Poliklinika , ZM 91/16 8. kap komunikace - zpracování PD - 400, ZM 142/ Dodatečné zateplení - MŠ Fügnerova , ZM 144/ Sesuv svahu ul. Máchova - 600, ZM 149/ VO v lokalitě Na Popelišti Žatec - 350, ZM 195/ Přerozdělení výsledku hospodaření , ZM 196/ Narovnání rozpočtu-předp.přijetí dotace-term , ZM 200/ Dům sociálních služeb Libočany , ZM 201/ PD - oprava nouz.osvětlení - Poliklinika Žatec - 65,00 81

82 RM 70/ Zateplení a vytápění herny CHCHP - 70, RM 135/ PD - rekonstrukce prostor MP - č.p , ZM 356/ Opravy soch - památky , ZM 357/ Rekonstrukce ul. u Plynárny a spodní č. Nádr.s , ZM 387/ Nemocnice - montáž evakuačního výtahu , RM 361/ PD - sběrná síť odpadů - 300, RM 405/ PD - Revitalizace památky č.p.1 - RADNICE - 71, RM 409/ Vánoční výzdoba - 150, ZM 460/ DD - dodatečné zateplení a výměna oken I.et ,00 Leden - prosinec ,00 82

83 Čerpání Fondu kofinancování investičních akcí k Datum schválení č.usn. RZ akce v tis.kč Schválený rozpočet , ZM 142/ Dodatečné zateplení MŠ Fügnerova , ZM 143/ Celková obnova památky - Městská knihovna , ZM 180/16 A-01. Zapo.dotace na PAPÍRNY - podíl EU-narovnání 6, ZM 195/ Přerozdělení výsledku hospodaření , ZM 289/16 A-09. NIV dotace na akci:"sesuv svahu ul. Tyršova" 281, ZM 290/16 A-10. INV dotace na akci:"real.energ.úsp. MŠ Stud." - 308, ZM 459/ Zatepl. DSS Libočany,MŠ Fügner.260 a Ot.Bř ,00 Leden - prosinec 2 373,00 83

84 Investiční akce a opravy k INVESTIČNÍ AKCE a OPRAVY "DOPRAVA" - ČERPÁNÍ kap.710 ROZPOČET Čerpání k Rozdíl poradenská činnost , , služby , , opravy komunikací,chodníků, ulič. vpustí , , opravy mostů , opravy zastávek , , mytí zastávek ,20 429,80 org. 629 parkoviště ul. Poděbradova ,00 org. 636 rekonstrukce nám. Poperinge , ,50 org. 639 rekonstrukce komunikací v ul. U Plynárny , ,00 org Dopravní terminál - mobiliář, koše ,60 829,40 org Dopravní terminál - dotační monitoring ,00 org Dopravní terminál - WC, zesilovač , ,00 org. 643 rekonstrukce komunikací ul. Bří. Čapků , ,09 org. 644 rekonstrukce komunikací v Radíčevsi , ,00 org. 645 rekonstrukce komunikací ul. Lidická , ,55 org. 654 rekonstrukce mostu - Trnovany ,00 org ul.roosveltova - oprava mostu Belojanise BOZP ,00 - org ul.roosveltova - oprava mostu Belojanise , ,74 org oprava komunikací ul. Lučanská - PD,TDI ,00 40,00 org oprava komunikací v ul. Lučanská , ,00 org. 681 parkoviště v ul. Pekárenská-Stavbařů ,00 org. 698 parkoviště ul. Vrchlického , ,28 org. 761 Plzeňská ul. - přechody pro chodce , ,52 org. 761, ÚZ Plzeňská ul. - přechody pro chodce ,00 org Plzeňská ul. - přechody pro chod.-souv ,90 683,10 org Plzeňská ul. - přechody pro chodce-neu ,08 643,92 org Revitalizace Dukelské ulice v Žatci II.et ,00 200,00 84

85 org Revitalizace Dukelské ulice v Žatci III.et , ,56 org Páteřní cyklostezka - úsek č ,00 - org Páteřní cyklostezka - úsek č ,00 - org Páteřní cyklostezka - úsek č ,00 org Páteřní cyklostezka - úsek č.3 - nezpůs ,08 669,92 org Páteřní cyklostezka - úsek č.3 - souvis ,07-27,07 org Páteřní cyklostezka - úsek č.3 - mobiliář ,80 778,20 org ÚZ Páteřní cyklostezka - úsek č.3 ÚZ ,92 330,08 CELKEM , ,14 INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY "NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s." - ČERPÁNÍ kap.715 ROZPOČET Čerpání k Rozdíl Nemocnice Žatec,o.p.s. - opravy , , Nemocnice Žatec,o.p.s. - služby , , Nemocnice Žatec,o.p.s. - posudky, studie ,00 200, Nemocnice Žatec,o.p.s. - materiál ,00 914,00 org. 725 Nemocnice Žatec - rekonstrukce oplocení , ,66 org Nemocnice Žatec - střecha gynekologie , ,00 org Nemocnice Žatec - střecha gynekologie , ,45 org. 729 POLIKLINIKA - evakuační výtah ,00 org. 770 POLIKLINIKA - rekon.kanal.a rozv.vody , ,05 org. 781 Nemocnice Žatec - chirurgie - kompresor ,00 CELKEM , ,71 85

86 INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY "ŠKOLY" - ČERPÁNÍ kap.714 ROZPOČET Čerpání k Rozdíl MŠ - posudky,rozbory,studie , , MŠ - opravy, údržba , , SMŠ - posudky, rozbory, studie ,56 31, ZŠ - studie, posudky , ZŠ - služby ,00 368, ZŠ - opravy, údržba , , ZŠ a MŠ Dvořákova - služby ,00 820, ZŠ a MŠ Dvořákova - opravy ,00 115, ZUŠ - opravy, údržba ,00 200,00 org. 16 MŠ Bratří Čapků bazének ,00 org. 53 rekonstrukce bazénu ZŠ a MŠ Jižní ,00 org. 519 umístění knihovny v prostorách 5. ZŠ , ,00 org Real. energ.úspor MŠ Ot.Březiny a MŠ Stud , ,00 org MŠ U Jezu - zatepl.okna+dveře-způ , ,00 org Výměna oken - ZŠ a MŠ Dvořákova ,00 800,00 org Výměna oken - ZŠ a MŠ Dvořákova ,00 org ZUŠ - oprava schodiště , ,00 org SMŠ - výměna střešní krytiny , ,00 org MŠ Fügnerova sociální zařízení , ,40 org MŠ Fügnerova dodatečné zatepl , ,00 org MŠ Studentská dodateč. zatepl , ,90 org INV dotace ZŠ K.alej konvektomat , ,00 Celkem , ,09 86

87 INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY "PAMÁTKY" - ČERPÁNÍ kap.716 ROZPOČET Čerpání k Rozdíl památky - poradenská služba , Program regenerace , , Program regenerace - DOTACE , , památky - opravy , , stavební úpravy - schátralé objekty , stavební úpravy - schátralé objekty ,00 466, stavební úpravy - schátralé objekty ,75 300,25 org NIV - obnova budovy č.p.1 - radnice ,00-420,00 org INV - obnova budovy č.p.1 - klima, výtah ,00 790,00 org NIV - obnova budovy č.p.1 - radnice ,00 664,00 org INV - obnova budovy č.p.1 - radnice ,00-200,00 org. 290 MP - rekonstrukce budovy ,00 org. 299 Kapucínský klášter ,00 org Gymnáízium - elektroinstalace - služby ,00 751,00 org Gymnáízium - elektroinstalace - oprava , ,56 org UNESCO - invest. výdaj - CD s fotkami ,00 500,00 org Opravy soch - památky ,00 org Celková obnova Městské knihovny ,00 - org Celková obnova Městské knihovny UZN ,00 - org Celková obnova Městské knihovny ,00 CELKEM , ,56 87

88 INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY VNITŘNÍ SPRÁVA,MIS - ČERPÁNÍ kap.719 ROZPOČET Čerpání k Rozdíl kamerový systém , , Investice - budovy Investice - zařízení , , Investice - dopravní prostředky , MIS - výpočetní technika , , programové vybavení ,92 537,08 CELKEM , ,58 kap ost. služby MH ROZPOČET Čerpání k Rozdíl Městský architekt , ,00 - CELKEM , ,00 88

89 INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY - ČERPÁNÍ kap.739 ROZPOČET Čerpání k Rozdíl odvádění a čištění odpad. vod ,13 441, úpravy drobných vodních toků , , hřiště - opravy, nákup barev , , studie hluku - koupaliště ,00 6, hřiště - PD a roční prohlídky ,40 764, nebytové hospodářství - konzult.,porad ,00 120, nebytové hospodářství - služby , , opravy budov , , nákup nemovitosti , konzultace a poradenství , služby ,34 786, ostatní drobné opravy , , vánoční výzdoba , ,66 org. 250 nákup KPS , ,50 org. 520 Sběrný dvůr k Perči , ,00 org. 520 Sběrný dvůr - zpracování žádosti ,00 org. 522 Kontejnery - zpracování žádosti ,00 org. 522 Kontejnery - PD , ,00 org. 580 PD - vila u papíren - využití pro loutk.div ,00 org. 675 VO - ul. Denisovova ,00 490,00 org. 693 VO - K Popelišti , ,00 org. 701 revitalizace potoka Radíčeves ,00 org. 717 mobiliář kolem cyklos. Pol. 5137,5139, , ,80 org. 717 mobiliář kolem cyklostezky Pol org. 718 Dům sociálních služeb Libočany , ,00 org. 723 dešťová kanalizace-ul.lounská,staňk ,00 org. 736 CHCHP - zateplení herny nad restaurací , ,80 89

90 org. 737 vodovod Černovka ,00 org. 741 oprava nohejbalových kurtů - stadion Ml ,00 org místní části - opravy ,00 org místní části - PD, studie, rozbory ,00 796,00 org sesuv svahu ul. Máchova ,30 411,70 org sesuv svahu ul. Máchova ,00 org ul. Tyršova - svah , ,63 org ul. Tyršova - svah ,00 org. 783 Koupaliště - lanová dráha pro děti , ,00 org Papírny - depozitář Muzea (dotační mon.) ,00 org Papírny - depozitář Muzea (vodom,vent.) ,87 0,13 org Papírny - depozitář Muzea (sněhové záb.) ,00 org Papírny - depozitář Muzea (GSM brána) , ,62 org Dětské hřiště Radíčeves - mobiliář , ,00 org Dětské hřiště Radíčeves - oplocení ,00 org Dětské hřiště Radíčeves - prvky , ,00 org. 800 Domov pro seniory a peč.sl , ,70 org. 808 Domov pro seniory a peč.sl.-zateplení ,00 org Kamenný vršek ,00 590,00 org Sportoviště - nákup mobilního nábytku ,25 0,75 org Sportoviště - nákup mlhoviště , ,00 Celkem , ,30 90

91 Stav finančních prostředků a finančního majetku k Fond Rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje Počáteční stav k ,24 Kč Počáteční stav k ,64 Kč Splátky půjček vč. úroků za rok ,52 Kč Poplatky ,75 Kč Poplatky KB ,25 Kč HV ,85 Kč Zůstatek k ,51 Kč Provoz ,64 Kč Zůstetek k ,10 Kč Zůstatky účtů k k Ostatní dlouhodobý finanční majetek k Základní běžný účet ,45 Kč ,60 Kč Cenné papíry - jmenovitá hodnota akcií Žatecká teplárenská a.s ,00 Kč Účet FRBŽ ,24 Kč ,51 Kč * účetní hodnota ,00 Kč Fond rezerv a rozvoje ,64 Kč ,10 Kč Cenné papíry evidované ve SCP- SČVK a RRA ,00 Kč Sociální fond ,39 Kč ,51 Kč Vklad města - Skládka Vrbička s.r.o ,00 Kč Účet ChChaP 739,20 Kč 371,70 Kč Vklad města - Technická správa města Žatec s.r.o. peněžitý + nepěně ,35 Kč Účet Mládí 0,00 Kč 0,00 Kč CSOB Bohatství - podílové listy ks ,41 Kč Účet Papírny 467,79 Kč -12,48 Kč ČS Vyvážený MIX - podílové listy ks ,42 Kč Účet Marketing ,14 Kč ,35 Kč Účty ČNB ,00 Kč ,40 Kč Depozitní účet ,42 Kč ,78 Kč Účty realitních kanceláří ,81 Kč ,15 Kč Revitalizace Dukelská ul ,56 Kč ,64 Kč Revitalizace Autobus ,17 Kč 386,16 Kč Celkem ,81 Kč ,42 Kč 91

92 Stav majetku k Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) k k účet 021 Stavby ,22 Kč ,59 Kč účet 022 Samostatné movité věci ,66 Kč ,44 Kč účet 028 Drobný dlouhodobý majete 0,00 Kč 0,00 Kč účet 031 Pozemky ,57 Kč ,48 Kč účet 032 Umělecká díla a předměty ,10 Kč ,10 Kč účet 042 Nedokončený DHM ,62 Kč ,78 Kč Celkem ,17 Kč ,39 Kč 2. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM) účet 013 Software ,46 Kč ,38 Kč účet 018 Drobný dlouhodobý majetek 0,00 Kč 0,00 Kč účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný ,10 Kč ,10 Kč účet 041 Nedokončený DNHM ,00 Kč 0,00 Kč Celkem ,56 Kč ,48 Kč 3. Dlouhodobý finanční majetek (DFM) účet 061 Majetkové účasti v osobách ,35 Kč ,35 Kč Žatecká teplárenská, a.s., TSMŽ s.r.o účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční ,46 Kč ,83 Kč rozpis na předchozí straně Celkem ,81 Kč ,18 Kč 4. Zásoby účet 112 Materiál na cestě ,57 Kč ,50 Kč Celkem ,57 Kč ,50 Kč 5. Finanční majetek účet 263 Ceniny ,00 Kč 6 520,00 Kč účty 231,241,245,236 Bankovní účty města ,31 Kč ,42 Kč Celkem ,31 Kč ,42 Kč 92

93 Rozbor hospodaření realitních kanceláři k RK č. 2 RK č. 3 MPR SDP Výnosy ,53 Kč ,51 Kč Náklady ,77 Kč ,55 Kč Výsledek hospodaření ,76 Kč ,96 Kč Výsledek hospodaření celkem za všechny RK ,72 Kč Výnosy náhrady nákladů z min.let 0,00 890,00 nájemné byty , ,00 nájemné nebyty , ,00 nájemné garáže-zákl.dph , ,70 úroky 470,86 93,56 odpis přeplatků 0,00 0,00 smlu.pokuty, penále, prodlení , ,92 jiné ostatní výnosy, pojistné pl ,81 34,33 Výnosy celkem , ,51 93

94 RK č. 2 RK č. 3 MPR SDP Náklady spotřeba materiálu byty-nebyty ,11 538,00 spotřeba energ.sdp i vody-volné b , ,00 opravy a údržba byty , ,64 opravy a údržba nebyty , ,20 správa domů , ,00 revize a požární ochrana , ,00 odměna za právní úkony 4 000,00 0,00 poplatek poště - byty, nebyty , ,90 odpis nedobytných pohledávek ,00 0,00 ostatní služby byty , ,78 ostatní služby nebyty ,28 188,22 poplatky KB, kolky 7 903, ,00 tvorba a zúčtování opravných pol. 0, ,19 platby do fondu oprav , ,00 Náklady celkem , ,55 94

95 Příjmy ostatní RK č.2 MPR RK č.3 SDP Výdaje ostatní RK č.2 MPR RK č.3 SDP záloha na teplo a t.ú.v , ,00 záloha za teplo a t.ú.v , ,00 záloha na služby , ,00 záloha za služby ,38 0,00 záloha na el.en.-spol.prostory , ,00 záloha za el.en.-spol.prostory , ,00 zálohy předcházejícího období , ,00 zálohy předcházejících období , ,00 záloha na vodné a stočné , ,00 opravy byty do vyúčt. + DPH 0, ,47 opravy byty do vyúčt.+dph 0,00 0,00 záloha za vodné a stočné , ,00 odvoz TKO , ,00 odvoz TKO , ,00 Příjmy celkem , ,00 Výdaje celkem , ,47 95

96 Rozbor hospodaření příspěvkových organizací k OSTATNÍ, MŠ a ZŠ Městská knihovna Žatec Regionální muzeum Městské divadlo Žatec Domov pro seniory a Kamarád - LORM Technické služby města Žatec Chrám Chmele a Piva CZ - přísp.org. Městské lesy Žatec nám.svobody 52 Husova 678 Dvořákova 27 Šafaříkova 852 Zeyerova 927 Čeradická 1014 nám.prok.vel.1951 Holedeč 50 VÝNOSY CELKEM : SU , , , , , , , ,16 HLAVNÍ ČINNOST , , , , , , , ,16 z toho Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,99 Výnosy z prodeje služeb , , , , , , ,90 0,00 Výnosy z prodaného zboží 604 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti , , , , , , , ,17 Úroky , , , , , ,39 0,00 0,00 Čerpání fondů , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 Dotace zřizovatele , , , , , ,00 0,00 0,00 Transfer - dotace Depozitář 672 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Inv.transfer-časové rozlišení M.knih ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace účelové - zřizovatel 672 0,00 0, , , , ,73 0,00 0,00 Dotace účelové - státní, KÚ , , , , ,00 0,00 0, ,00 Dotace Úřadu práce - VPP 672 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 0,00 0, , , , , ,03 0,00 96

97 NÁKLADY CELKEM : HLAVNÍ ČINNOST SU , , , , , , , , , , , , , , , ,48 z toho Spotřeba materiálu , , , , , , , ,38 Spotřeba energie , , , , , , , ,60 Prodané zboží 504 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 Opravy a udržování , , , , , , , ,00 Cestovné , , , , ,00 0, , ,00 Náklady na reprezentaci 513 0, ,50 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní služby , , , , , , , ,10 Mzdové náklady , , , , , , , ,00 Zákonné odvody , , , , , , , ,00 Daň silniční, Jiné daně a poplatky 531,8 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Smluv.pokuty, Jiné pokuty a penále 541,2 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,02 0,00 Ostatní náklady z činnosti , , , , , ,90-6, ,51 Odpisy dlouhodobého majetku , , , , , , ,00 0,00 Náklady z odepsaných pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Náklady z drobn. dlouhod. majetku , , , , , , , ,89 Úroky, Ostatní finanční náklady 562,9 0,00 426,00 0,00 540,00 0,00 0, ,77 0,00 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 0,00 0, , , , , ,55 0,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,00 0, , ,08 0, , , ,68 97

98 MŠ speciální Žatec MŠ Žatec MŠ Žatec MŠ Žatec MŠ Žatec MŠ Žatec Studentská 1416 Studentská 1230 Fügnerova 2051 U Jezu 2903 Ot. Březiny 2769 Bří. Čapků 2775 VÝNOSY CELKEM : SU , , , , , ,61 HLAVNÍ ČINNOST , , , , , ,61 z toho Výnosy z prodeje služeb , , , , , ,00 Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti , ,00 166, , , ,41 Úroky ,17 750,01 0,00 747,37 676, ,78 Čerpání fondů , , , , , ,42 Dotace zřizovatele , , , , , ,00 Dotace účelové - zřizovatel 672 0,00 0, , ,00 0, ,00 Dotace účelové - státní, KÚ , , , , , ,00 Dotace Úřadu práce - VPP ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 NÁKLADY CELKEM : SU , , , , , ,61 HLAVNÍ ČINNOST , , , , , ,61 z toho Spotřeba materiálu , , , , , ,44 Spotřeba energie , , , , , ,60 Opravy a udržování , , , , , ,96 Cestovné ,00 0,00 868, ,00 852, ,00 Ostatní služby , , , , , ,16 Mzdové náklady , , , , , ,00 Zákonné odvody , , , , , ,00 Ostatní náklady z činnosti , , , , , ,01 Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, , , , ,00 Náklady z drobn. dlouhod. majetku , , , , , ,44 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , , , , , ,00 98

99 VÝNOSY CELKEM : HLAVNÍ ČINNOST ZŠ Žatec ZŠ Žatec ZŠ Žatec ZŠ a MŠ Žatec ZUŚ ZŠ a MŠ Žatec P. Bezruče 2000 Komenského alej 749 nám. 28.října 1019 Jižní 2777 Studentská 1030 Dvořákova 24 SU , , , , , , , , , , , ,50 z toho Výnosy z prodeje služeb , , , , , ,00 Výnosy z prodaného zboží 604 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje materiálu ,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 0, ,00 Úroky , , ,86 0, ,50 193,27 Čerpání fondů , , , , , ,23 Dotace zřizovatele , , , , , ,00 Dotace účelové - zřizovatel 672 0, , , , ,00 0,00 Dotace účelové - státní, KÚ , , , , , ,00 Dotace Úřadu práce - VPP , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOPLŇKOVÁ ČINNOST , , , , , ,00 NÁKLADY CELKEM : SU , , , , , ,50 HLAVNÍ ČINNOST , , , , , ,50 z toho Spotřeba materiálu , , , , , ,25 Spotřeba energie , , , , , ,00 Prodané zboží 504 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Opravy a udržování , , , , , ,09 Cestovné , , , , , ,00 Náklady na reprezentaci 513 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní služby , , , , , ,31 Mzdové náklady , , , , , ,00 Zákonné odvody , , , , , ,00 Jiné daně a poplatky 538 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady z činnosti , , , , , ,00 Odpisy dlouhodobého majetku , , , , , ,00 Náklady z drobn. dlouhod. majetku , , , , , ,85 DOPLŇKOVÁ ČINNOST , , , , , ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , , , , ,00 0,00 99

100 Stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k (v Kč) Název organizace Fond Rezervní fond Rezervní fond Investiční Výsledek Finance Rozpočet provozní odměn ze zlepš.hosp.v. z ostatních titulů fond hospodaření celkem k MŠ speciální, Studentská ,00 Kč ,11 Kč 0,00 Kč ,85 Kč 0,00 Kč ,96 Kč ,00 Kč MŠ Žatec, Studentská ,00 Kč ,65 Kč 8 762,00 Kč ,78 Kč ,10 Kč ,53 Kč ,00 Kč MŠ Žatec, Fügnerova ,00 Kč ,32 Kč ,89 Kč ,31 Kč ,21 Kč ,73 Kč ,00 Kč MŠ Žatec, U Jezu ,00 Kč ,08 Kč ,23 Kč ,99 Kč ,96 Kč ,26 Kč ,00 Kč MŠ Žatec, O. Březiny ,00 Kč ,48 Kč 7 804,95 Kč ,71 Kč ,63 Kč ,77 Kč ,00 Kč MŠ Žatec, Bří. Čapků ,00 Kč ,85 Kč ,20 Kč ,01 Kč 2 950,00 Kč ,06 Kč ,00 Kč ZŠ Žatec, P. Bezruče ,00 Kč 6 967,17 Kč ,00 Kč ,07 Kč ,45 Kč ,69 Kč ,00 Kč ZŠ Žatec, Komenského alej ,00 Kč ,70 Kč ,76 Kč ,88 Kč ,78 Kč ,12 Kč ,00 Kč ZŠ Žatec, nám. 28. října 0,00 Kč ,61 Kč ,44 Kč ,68 Kč ,64 Kč ,37 Kč ,00 Kč ZŠ a MŠ Žatec, Jižní ,00 Kč 9 300,74 Kč 0,00 Kč ,60 Kč ,20 Kč ,54 Kč ,00 Kč ZUŠ, Studentská ,00 Kč ,79 Kč 0,00 Kč ,95 Kč 0,00 Kč ,74 Kč ,00 Kč ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 0,00 Kč ,21 Kč 4 401,94 Kč ,29 Kč ,00 Kč ,44 Kč ,00 Kč Knihovna, nám. Svobody ,00 Kč ,18 Kč 0,00 Kč ,49 Kč 0,00 Kč ,67 Kč ,00 Kč Regionální muzeum K.A.Polánka ,00 Kč ,73 Kč 0,00 Kč ,01 Kč 0,00 Kč ,74 Kč ,00 Kč Městské divadlo, Dvořákova ,82 Kč ,34 Kč 2 191,00 Kč ,55 Kč ,50 Kč ,21 Kč ,00 Kč Domov pro seniory, Šafaříkova ,00 Kč ,09 Kč ,70 Kč ,77 Kč ,08 Kč ,64 Kč ,00 Kč Kamarád LORM, Zeyerova ,00 Kč ,25 Kč ,49 Kč ,98 Kč 0,00 Kč ,72 Kč ,00 Kč Technické služby, Čeradická ,00 Kč ,85 Kč 0,00 Kč ,78 Kč ,93 Kč ,56 Kč ,00 Kč Chrám Chmele a Piva CZ ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,52 Kč ,99 Kč ,51 Kč ,00 Kč Městské lesy Žatec, Holedeč 50 0,00 Kč ,16 Kč 0,00 Kč ,65 Kč ,68 Kč ,49 Kč 0,00 Kč CELKEM ,82 Kč ,31 Kč ,60 Kč ,87 Kč ,15 Kč ,75 Kč ,00 Kč 100

101 101

102 102

103 103

104 104