Závěrečný účet Města Žatce za rok 2013

Transkript

1 Závěrečný účet Města Žatce za rok 2013

2 O B S A H 1) Obsah str. 1 2) Seznam správců jednotlivých kapitol str. 2 3) Rozpočtové změny str. 3 4) PŘÍJMY komentář str. 8 Plnění rozpočtu příjmy (celkem) str. 12 Plnění rozpočtu příjmy (podrobné členění) str. 14 Rozpis daňových příjmů str. 28 Přijaté dotace str. 29 5) VÝDAJE komentář str. 31 Čerpání rozpočtu výdaje (celkem) str. 37 Financování, stavy bankovních účtů str. 39 Čerpání rozpočtu výdaje (podrobné členění) str. 40 Seznam poskytnutých dotací str. 56 Příspěvky sportovním organizacím str. 57 Příspěvky ostatním organizacím str. 58 Komunitní plánování příspěvky str. 61 Čerpání rezervního fondu str. 62 Čerpání investičního fondu str. 63 6) Investiční akce a opravy - čerpání str. 64 7) Vyúčtování finančních vztahů ke SR str. 68 8) Stav finančních prostředků k str. 69 9) Stav majetku k str ) Rozbory hospodaření realitních kanceláří str ) Rozbory hospodaření příspěvkových organizací str ) Peněžní fondy příspěvkových organizací str ) Veřejnosprávní kontroly str ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str. 76

3 2) Seznam správců jednotlivých kapitol: Odbor rozvoje a majetku města: Bc. Pavel Mohaupt, Bc. Tomáš Trávníček vedoucí odboru spravuje: kap doprava (opravy komunikací), kap památky kap ostatní služby MH, odpadové hospodářství PO Technické služby města Žatec Investice a opravy ve všech kapitolách kap. 714 posudky, rozbory a studie kap investice, opravy Nemocnice kap pozemky kap geodetické práce, znalecké posudky, nájemné kap.739 údržba parků, chmelničky, květ.výzdoba havarijní fond, opravy bytového fondu bytový fond v majetku obce Realitní kanceláře Žatec 1-2 správa byt.fondu Žatecká teplárenská a.s. Nemocnice Žatec o.p.s. Technická správa, s.r.o. Kap. 719 prodej majetku Odbor dopravy a silničního hospodářství: Dobruský Jiří vedoucí odboru spravuje: kap. 710 doprava likvidace autovraků, dopravní značení, MHD, dopravní obslužnost, parkovací automaty, prevence bezp. silničního provozu Odbor vnitřních věcí: Ing. Šmeráková Helena vedoucí odboru spravuje: kap vnitřní správa, MIS, Žatecký týdeník kap kultura (SPOZ), kap PO Knihovna, Muzeum, Divadlo kap obchod a turismus, CHCHaP CZ mzdy- správa, Jesle, MP a odměny funkcionárů Městská policie: Mgr Kubiska Zděněk ředitel MP spravuje: kap městská policie provoz a investice prevence kriminality, útulek pro psy Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí: Bc. Tomáš Trávníček vedoucí odboru spravuje: kap vodní hospodářství a životní prostředí kap PO Městské lesy Žatec, zemědělství a lesní hospodářství Odbor sociálních věcí: Mgr. Antoni Petr vedoucí odboru spravuje: kap. 728 Komunitní plán PO: Domov pro seniory a Pečovatelská služba Kamarád-LORM Ubytovna, K-centrum, sociální prevence Finanční odbor: Bc. Sedláková Renata vedoucí odboru spravuje: kap PO: MŠ, ZŠ, ZUŠ kap. 715 jesle provoz kap všeobecná pokladní správa provoz bazénu, poskytování půjček, LPS vratky plateb z let minulých příspěvky sportovním a ostatním organizacím rozpočtová opatření, DPH, nájem z pozemků Kontrolní oddělení a interní audit: Senecká Hedvika

4 Rozpočtové změny : Seznam rozpočtových změn dle kapitol VÝDAJE: Kapitola 702 životní prostředí RZ vlastní - Odchyt holubů ,00 - Veterinární správa ,00 - Nákup cen soutěž Den Země 3.000,00 RZ ostatní - Odborný lesní hospodář ,00 - Lesy ČR ,00 CELKEM ,00 Kapitola 710 doprava RZ vlastní - PD Páteřní cyklostezka Ohře ,00 - Ul. Čeradická - vypracování studie chodník ,00 - Ul. Čeradická - vypracování studie chodník ,00 - Oprava svislého dopravního značení 2.000,00 - Žádost a studie prov. Rekonstr.dopr. terminálu ,00 - Opravy komunikací ,00 - BUS dopravní terminál ,00 - Převod nedoč. prostř. Rekonstrukce ul. Hájkova ,00 - Opravy komunikací ,00 - Opravy zastávek ,00 - Doprava PD, služby, projekty ,00 - PD oprava komunikace ul. Lučanská ,00 - Převod nedoč. prostř. Páteřní cyklostezka Ohře ,00 - Opravy komunikací ,00 - MHD ,00 - Čerpání REZERVY kap ,00 - Ulice Hájkova - pozastávka ,00 - Ulice Hájkova - rekonstrukce ,00 - Oprava sloupků na komunikaci ,00 - Opravy autobusových zastávek ,00 - PD most 4b Rooseveltova ,00 - Ul. Pekárenská a Stavbařů - parkování ,00 - Pořízení parkovacího automatu Smetanovo nám ,00 - PD rekonstrukce nám. Poperinge ,00 - Doprava studie, posudky ,00 - Páteřní cyklostezka Ohře ,00 - Doprava konzultace, poradenství ,00 - PD parkovací automat na Smetanovo nám ,00 - Rekonstrukce Hájkova, Svatovácl. převod nedoč.prost ,00 - PD parkoviště u Nemocnice Žatec, o.p.s ,00 - PD oprava povrchů u Ohře ,00 - Opravy komunikací ,00 - Inv. akce Páteřní cyklostezka Ohře ,00 - Likvidace autovraků ,00 - parkovacího automatu Smetanovo nám ,00 RZ Pořízení ostatní - SFDI Páteřní cyklostezka Ohře ,00 CELKEM ,00 Kapitola 711 obchod, turistika RZ vlastní - PO CHCHP CZ zasklení informačního centra ,00 - Společná propagace Žatec Thum-veletrhy - NIV ,00 - Společná propagace Žatec Thum-veletrhy - INV ,00 - Pivní tradice Krušnohoří ,00 - PO CHCHP CZ - zařízení ,00 - PO CHCHP CZ montáž topení ,00 - Společná propagace Žatec Thum-veletrhy - INV ,00-3 -

5 - Společná propagace Žatec Thum-veletrhy - NIV ,00 - Obchod, turismus ,00 - Společná propagace Žatec Thum ,00 - Obchod, turismus ,00 - Energetické audity-po CHCHP CZ ,00 - PO CHCHP CZ navýšení příspěvku ,00 - Převod nedoč.prostř. Spol.propag. Thum-Žatec ,00 - Převod nedoč.prostř. Pivní tradice Krušnohoří ,00 - Obchod, turismus ,00 - PO CHCHP CZ navýšení příspěvku ,00 - Čerpání REZERVY kap ,00 CELKEM ,00 Kapitola školství RZ vlastní - MŠ Žatec, Fügnerova vodovodní přípojka ,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 oprava zídky ,00 - Oprava kanalizace ,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 voda, kanalizace ,00 - MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 voda, kanalizace ,00 - MŠ Žatec, U Jezu 2903 zateplení+dveře a okna ,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej oprava střechy ,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 navýšení příspěvku ,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní snížení příspěvku ,00 - ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 NIV dotace-nábytek ,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní NIV dotace-nábytek ,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej NIV dotace-nábytek ,00 - PD školka ve škole P. Bezruče ,00 - MŠ Žatec, Podměstí 2224 snížení příspěvku ,00 - MŠ Žatec, U Jezu 2903 navýšení příspěvku ,00 - MŠ Žatec, Fügnerova snížení příspěvku ,00 - MŠ Žatec, Fügnerova 2051 navýšení příspěvku ,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní navýšení příspěvku ,00 - ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 navýšení příspěvku ,00 - ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 NIV dotace-kuch. náčiní ,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 NIV dotace-náb.do šat ,00 - Energetické audity ZŠ,MŠ,SMŠ,ZUŠ,GYM ,00 - MŠ Žatec, Fügnerova 2051 NIV dotace-lehátka, nábytek ,00 - MŠ Žatec, Fügnerova 2051 navýšení příspěvku ,00 - Stavební úpravy-mš v ZŠ P. Bezruče ,00 - Inv. akce ZŠ a MŠ Jižní 2777 kanalizace ,00 - Inv. akce ZŠ a MŠ Jižní 2777 kanalizace ,00 - Pořízení 2 ks myček kuchyň ZŠ a MŠ Jižní ,00 - Inv. akce ZŠ a MŠ Jižní 2777 kanalizace ,00 - MŠ Žatec, U Jezu 2903 navýšení příspěvku na provoz ,00 - ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 navýšení příspěvku ,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 navýšení příspěvku ,00 - MŠ Žatec, Ot. Březiny 2769 navýšení příspěvku ,00 - Inv. akce ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 vodovod ,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 navýšení příspěvku ,00 - Měření látek a stavební úpravy v ZŠ P. Bezruče ,00 - MŠ Žatec, Ot. Březiny 2769 NIV dotace ,00 - MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 navýšení příspěvku ,00 - SMŠ Žatec, Studentská 1416 navýšení příspěvku ,00 - Žádost a studie provedit. zatepl. MŠ U Jezu Žatec ,00 - Převod nedoč. prostř. výměna rozvodů ,00 - MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 oprava malého bazénku ,00 - Stavební úpravy MŠ v ZŠ NIV služby ,00 - Stavební úpravy MŠ v ZŠ INV stavba ,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní navýšení příspěvku ,00 - Převod nedoč.prostř. kanalizace ZŠ a MŠ Jižní ,00 - Převod nedoč.prostř. kanalizace ZŠ a MŠ Jižní ,00 - Inv. akce rekonstrukce bazénu při ZŠ a MŠ Jižní ,00 - Čerpání REZERVY kap ,00 RZ ostatní - ZŠ Žatec, Komenského alej ,00 - MŠ a ZŠ Žatec, Dvořákova ,00-4 -

6 - MŠ Žatec, U Jezu ,00 CELKEM ,00 Kapitola zdravotnictví RZ vlastní - PD energetické úspory LDN a dětské oddělení ,00 - Zprac. zadávací dokum. na energ. úspory LDN a DO ,00 - PD hromosvod energ. úspory LDN a dětské od ,00 - PD Dispoziční odběr. místo na transf.stanici-nemocnice ,00 - Poliklinika sněhové zábrany ,00 - Poliklinika sněhové zábrany ,00 - Poliklinika otopná soustava ,00 - Energetické úspory-dotační management-ldn a DO ,00 - Jesle pořízení šatních skříněk ,00 - Realizace energet. úspor dodateč. zatepl. LDN a DO ,00 - Revize v objektech Nemocnice Žatec, o.p.s ,00 - Oprava zastřešení INTERNY- Nemocnice Žatec, o.p.s ,00 - Převod nedoč. prostř. LDN a DO energ. úspory ,00 - Výměna PVC na chodbě DO a Polikliniky ,00 - Jesle mzdy a příslušenství ,00 - Čerpání REZERVY kap ,00 CELKEM ,00 Kapitola 716 kultura RZ vlastní - UNESCO management plán INV ,00 - UNESCO management plán NIV ,00 - Kapucínský klášter - posudek ,00 - Morový sloup oprava ,00 - Kapucínský klášter oprava střechy ,00 - Posudky a postupy stavební úpravy zchátralé obj ,00 - Převod fin. prostředků z rekl. činnosti-dočesná ,00 - Příspěvek PO Městské divadlo Žatec ,00 - Klášter Kapucínů oprava krovu a střešní krytiny ,00 - Energ.audity MD, Knih.,Muz.,Radnice,MP,archiv ,00 - Městská knihovna navýšení příspěvku ,00 - Oprava krovu klášter Kapucínů ,00 - Sanace a havarijní stav kláštera Kapucínů ,00 - MD Žatec navýšení příspěvku ,00 - Čerpání REZERVY kap ,00 - Převod fin. prostředků z rekl. činnosti-dočesná ,00 RZ ostatní - M.knihovna - regionální funkce knihoven ,00 - Management plán - UNESCO ,00 - Dočesná ,00 - Program regenerace MPR a MPZ - klášter Kapucínů ,00 - Program regenerace MPR a MPZ ,00 CELKEM ,00 Kapitola 7l9 - vnitřní správa RZ vlastní - DSO Nechranicko členský příspěvek ,00 - JSDH nákup automobilu ,00 - MP digitalizace radiové sítě ,00 - Poskytnutí věcného daru pro Nelinku mech.vozík ,00 - Navýšení pojištění majetku města ,00 - Správa - mzdy a příslušenství ,00 - JSDH nákup materiálu ,00 - Výdaje na 56. ročník Dočesné 2013 občerstvení dar ,00 - Poskytnutí věcného daru pro Nelinku mech.vozík ,00 - Mzdy a příslušenství ,00 - Daň PO hrazená obcí ,00 - Mzdy a příslušenství ,00 - Kap. 719 DHIM ,00 - Kap. 719 investice zařízení ,00 - MIS stroje, přístroje, zař ,00 - Útulek pro psy ,00 - SPRÁVA veřejné osvětlení ,00 - SPRÁVA bezobřadové pohřby ,00-5 -

7 - SPRÁVA konzultace a právní poradenství ,00 - MIS DHDM ,00 - MIS investice zařízení ,00 - SPRÁVA JSDH ,00 - Čerpání REZERVY kap. 719 psí útulek ,00 - Čerpání REZERVY kap mzdy ,000,00 - Čerpání REZERVY kap. 719 správa ,00 - Čerpání REZERVY kap. 719 MIS ,00 - Čerpání REZERVY kap. 719 investice ,00 RZ ostatní - Volby prezidenta ČR ,00 - Odepsání příjmu z dotace na lidské zdroje (bylo 2012) ,00 - Sociálně-právní ochrana dětí ,00 - Prevence kriminality ,00 - Povodně ,00 - Volby do PS Parlamentu ČR ,00 - JSDH Povodně ,00 - Snížení dotace JSDH Povodně ,00 - Snížení dotace Povodně ,00 - JSDH ,00 CELKEM ,00 Kapitola 728 sociální věci RZ vlastní - Komunitní plánování finanční příspěvky ,00 - Pěstounská péče služby ,00 RZ ostatní - Příspěvek na pěstounskou péči ,00 CELKEM ,00 Kapitola místní hospodářství RZ vlastní - PD energetické úspory - DPS ,00 - Zpracování zadávací dokum. na energ. úspory - DPS ,00 - Havarijní fond ,00 - Místní správa konzultační a poradenská služba ,00 - Znalecké posudky ,00 - Sportoviště - pozastávka ,00 - FK Slavoj Žatec sesuv svahu ,00 - Financování výběrových řízení ,00 - Sportoviště - ostraha ,00 - Koupaliště - provoz ,00 - Sportoviště - vodné 5.000,00 - Sportoviště elektrická energie 6.000,00 - Sportoviště - teplo ,00 - VO přechody pro chodce ,00 - VO pořízení (ul. Wolkerova) 1.000,00 - Dar (Německo) na opravu hřbitova ,00 - TS, s.r.o. - služby ,00 - Pěstební péče - JIH ,00 - HF výměna havarijních dveří ZŠ Žatec, P. Bezruče ,00 - Poradenská činnost ,00 - Údržba parků ,00 - Pasportizace objektů Sesuv Tyršova ul ,00 - TS, s.r.o. - služby ,00 - Vánoční výzdoba ,00 - Investiční akce - Sportoviště ,00 - Sportovní vybavení pro Sportoviště ,00 - Opravy hřišť ,00 - Oprava objektu zázemí hřiště FK Slavoj Žatec ,00 - Dětská hřiště placeno z daru NET4GAS ,00 - Energetické úspory-dotační management - DPS ,00 - Místní hospodářství studie, posudky -140,000,00 - Realizace energet. úspor dodateč. zatepl. - DPS ,00 - Kamenný vršek, rozšíř.komunik.,vybudov.inž. sítí ,00 - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská ,00 - Novostavba vodovodu, Macerka I ,00 - Novostavba vodovodu, Macerka II ,00-6 -

8 - Stadion Mládí 8 ks sprch. zástěn-soc. zař. šaten ,00 - PD stabilizace svahu zahrad Fügnerova ,00 - Územní plán ,00 - Sportoviště zasakovací jímka ,00 - Dětská hřiště služby (dar NET4GAS) ,00 - Dětská hřiště DHDM (dar NET4GAS) ,00 - Energ. audity DPS,KAM-LORM,TSMŽ,RK,č.p ,00 - Opravy dětských hřišť ,00 - Oplocení dětského hřiště JIH II.- 2.část ,00 - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská ,00 - Mobiliář kolem cyklostezky Ohře ,00 - PD oprava fasády oken č.p ,00 - Oprava havarijního stavu střechy č.p ,00 - Koupaliště ostraha ,00 - Sportoviště voda ,00 - Sportoviště elektrická energie ,00 - Sportoviště teplo ,00 - Dopadová plocha herní sestava na sportovišti ,00 - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská ,00 - Opravy dětských hřišť ,00 - Pořízení herního prvku hřiště u Gymplu ,00 - Žádost a studie proveditel. Papírny a depozitář muz ,00 - Inv. akce DPS energetické úspory ,00 - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská ,00 - Oprava plotu nohejbalové hřiště stadionu Mládí ,00 - Vánoční výzdoba ve městě ,00 - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská ,00 - Sesuv svahu FK Slavoj Žatec ,00 - Opravy hřbitova dar ze SRN ,00 - Investice Sportoviště vybavení ,00 - DDHM Sportoviště ,00 - Zařízení Sportoviště ,00 - TS, s.r.o. navýšení výdajů na služby ,00 - Převod nedoč. prostř. DPS energ. úspory ,00 - Pořízení KPS INV ,00 - Oprava a údržba KPS NIV ,00 - TS, s.r.o. navýšení výdajů na služby ,00 - Převod nedoč. prostř. DPS energ. úspory ,00 - PO TSMŽ navýšení příspěvku ,00 - Světelná výzdoba ve městě ,00 - Čerpání REZERVY kap ,00 CELKEM ,00 Kapitola všeobecná pokladní správa RZ vlastní - Provoz bazénu při OA ,00 - Provoz bazénu při OA úhrada nákladů 12/ ,00 - Příspěvky sportovním organizacím ,00 - Finanční příspěvek ostatní organizace ,00 - Finanční příspěvek ostatní organizace 5.000,00 - Finanční příspěvek ostatní organizace 5.000,00 - Finanční příspěvek ostatní organizace ,00 - Bezúročná půjčka Nemocnici Žatec, o.p.s ,00 - Provoz bazénu při OA ,00 - DPH ,00 - Čerpání REZERVY kap. 741 provoz bazénu ,00 - REZERVNÍ FOND MĚSTA ,00 - INVESTIČNÍ FOND MĚSTA ,00 RZ ostatní - Zabezpečení LPS ,00 - REZERVNÍ FOND MĚSTA ,00 - INVESTIČNÍ FOND MĚSTA ,00 CELKEM , Rozpočtových změn vlastních ,00 34 Rozpočtových změn ostatních , Rozpočtových změn činí ,00-7 -

9 4) PŘÍJMY Komentář k příjmům: kap. 702 Pokuty od životního prostředí skutečnost ,00 Kč jedná se o pokuty uložené za porušení předpisů v oblasti ŽP. kap. 709 Nájem z pozemku skutečnost ,61 Kč. Obsahuje nájemné za zahrádky občanům, za pozemky právnickým osobám (výrobní a zemědělské podniky, honební společenství, sportovní kluby, příspěvkové organizace), mimořádné jednorázové nájemné, úhrada za věcná břemena, vrácené nájemné od pozemkového fondu. Za věcná břemena bylo v roce 2013 vybráno celkem ,95 Kč. Prodej pozemků skutečnost ,00 Kč. Pozemky určené k výstavbě: p.p.č.4614// ,00 Kč. Pozemky k nemovitosti: p.p.č.3842/ ,00 Kč, p.p.č ,00 Kč, p.p.č ,00 Kč, p.p.č.7012/ ,00 Kč, p.p.č.6678/21, p.p.č.6619/ ,00 Kč vše v k.ú. Žatec, st.p.č ,00 Kč v k.ú. Milčeves. Směna pozemků: ul. Nákladní ,00 Kč (část ceny). Pod stavbou : st.p.č ,00 Kč, p.p.č ,00 Kč v k.ú. Žatec, p.p.č.365/34, p.p.č.366/ ,00 Kč v k.ú. Radíčeves. kap. 710 Dopravní pokuty skutečnost ,00 Kč pokuty, které nejsou vybírány Policií ČR na místě. Parkovací automat skutečnost ,00 Kč příjem z 5 parkovacích automatů na parkovištích u KB, u pošty, na nám. Svobody, Smetanově nám. a za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec. Parkovací místa skutečnost ,00 Kč. kap. 711 Obchod a turismus skutečnost ,00 Kč. Jedná se o příjmy za vstupné na věž a prodej reklamních a propagačních předmětů (pohlednice, turistické známky, suvenýry aj.) v informačním centru. Odvod PO CHCHP CZ skutečnost ,00 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace (tyto prostředky byly zaslány organizaci jako navýšení příspěvku na provoz 2013). kap. 714 Odvod ZŠ Žatec, Komenského Alej 749, okres Louny skutečnost ,00 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace (tyto prostředky byly zaslány škole jako navýšení příspěvku na provoz 2013)

10 kap. 715 Jesle školné skutečnost ,00 Kč. Jedná se o placení školného v městských jeslích v Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků kap. 716 Odvod PO Městské divadlo Žatec skutečnost ,00 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace (tyto prostředky byly zaslány organizaci jako navýšení příspěvku na provoz 2013). kap. 719 Městská policie skutečnost ,00 Kč, z toho ,00 Kč poplatky za napojení na pult centrální ochrany a ,00 Kč uložené pokuty. Nahodilé příjmy skutečnost ,43 Kč, z toho přeplatky energií ,40 Kč, pojistné události ,00 Kč, vratky nevyčerpaných příspěvků poskytnutých v roce 2012 sportovním organizacím ve výši ,00 Kč, poskytování služeb občanům ,00 Kč, průběžné položky, které jsou určené k odvodu do Státního rozpočtu (poplatky za autovraky ,00 Kč), převod finančních prostředků z depozitního účtu ,00 Kč, Dočesná reklama ,00 Kč, územní plán pořízení změn pro občany ,00 Kč, příjem za sběr hliníku 2.868,00 Kč a prodej železa 704,00 Kč, vratka dotace TS, s.r.o ,13 Kč, příjmy z veřejné sbírky pro Nelinku (mechanický vozík) ,10 Kč, nájem movitého majetku Úřadu práce ,00 Kč, převod příjmů za bezobřadové pohřby z depozitního účtu do rozpočtu města ,30 Kč, pokuta za pozdní předání stavby ,00 Kč, prodej požární stříkačky JSDH ,00 Kč, ostatní příjmy 6.770,50 Kč. Úroky z BÚ skutečnost ,58 Kč - jedná se o úroky ze základního běžného účtu, výdajového účtu, příjmového účtu a účtu odpadového hospodářství a dále o úroky získané prostřednictvím služby KB Cash Pooling. Pokuty a sankce skutečnost ,00 Kč pokuty včetně nákladů řízení vydané všemi odbory MěÚ kromě dopravních (ty jsou na kap. 710), Žatecký týdeník skutečnost ,00 Kč příjmy za inzerci. Přijaté dary skutečnost ,00 Kč neinvestiční dar od společnosti HP PELZER, s.r.o. Žatec pro JSDH ,00 Kč a neinvestiční dar od společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. na financování výdajů spojených s pořádáním 56. ročníku Dočesné 2013 občerstvení ,00 Kč. Prodej majetku skutečnost ,00 Kč, z toho: prodej bytových domů a bytů: a) volné bytové a nebytové jednotky ,00 Kč b) prodej bytů další osobě, předkupní právo nájemníků - 0,00 Kč úroky: 6.020,00 Kč Smluvní pokuty za prodej domů skutečnost ,00 Kč Vratka přeplatku DPH sportoviště skutečnost ,00 Kč - 9 -

11 kap. 728 Byty v DPS ,00 Kč - jde o úhrady dle platných pravidel pro přidělování bytů v DPS. Vzhledem k vyššímu počtu přidělených bytů byly příjmy vyšší o ,00 Kč oproti předpokladu 250 tis. Kč (schválený rozpočet na rok 2013). kap. 739 Nájemné ostatní skutečnost ,61 Kč nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor ,37 Kč, příjmy za zábor veřejného prostranství vybírané PO TSMŽ ,00 Kč, příjmy od TS, s.r.o. (dle nájemních smluv) - nájem vozidel ,20 Kč, nájem koupaliště ,04 Kč, nájem sportoviště ,00 Kč platby TS za pronájem prostranství koupaliště a příjem z nájemného MŠ v ZŠ P. Bezruče ,00 Kč. Nájemné od ŽT a.s. skutečnost ,42 Kč dle smlouvy za pronajatý hmotný majetek a pozemky. Nájemné od Nemocnice Žatec, o.p.s. skutečnost ,00 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy. Likvidace odpadu skutečnost ,17 Kč platby občanů a organizací za odvoz komunálního odpadu (z toho tříděný odpad ,57 Kč) Přijaté dary skutečnost ,00 Kč peněžní dar ve výši ,00 Kč od Nadace žateckého vlastivědného muzea se sídlem v SRN na opravu hřbitova a peněžní dar od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Praha 4 na akci: Obnova zeleně včetně vybudování herních prvků pro děti ve vnitrobloku přiléhajícím č. p v ul. Bří. Čapků v Žatci ve výši ,00 Kč. Prodej ostatního majetku skutečnost ,00 Kč - prodej sportovní haly splátka od TJ Šroubárna Žatec. kap. 741 Daně: viz příloha Daň z příjmu PO hrazená obcí ,00 Kč představuje daňové přiznání obce, obec je 100% příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města. Správní poplatky skutečnost ,00 Kč - do této položky se zahrnují správní poplatky vybírané státem i obcemi ve smyslu zvláštního zákona (634/2004 Sb. v platném znění). Tyto poplatky vybírají příslušní správci kapitol a jedná se o poplatky v oblasti stavebního zákona, evidence obyvatel, rybářské lístky, ověřování listin, kolky, cestovní pasy, občanské průkazy, dopravní poplatky, Czech Point, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za kácení dřevin apod. Výherní hrací automaty (odvod VHP a odvod loterií) skutečnost ,43 Kč v průběhu roku 2013 bylo postupně povoleno 62 ks VHP (správní poplatek 5.000,00 Kč za jednu žádost). Ostatní finanční prostředky - ostatní loterie a jiné podobné hry, např. video-terminály, rulety, apod. Poplatek za užívání veřejného prostranství skutečnost ,00 Kč poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky Města Žatce, a to za provádění výkopových prací, umístění stavebních, reklamních zařízení, zařízení sloužící pro poskytování služeb a prodeje, skládek, trvalé parkovací místo, kulturní a sportovní akce apod., částka je dána za den, rok, metr nebo částka paušální. Poplatek za řidičské oprávnění skutečnost ,00 Kč vydání řidičského oprávnění Poplatek za vyjmutí půdy z PF skutečnost ,00 Kč

12 Poplatek ze psů skutečnost ,00 Kč k evidováno poplatníků, což představuje cca psů (některý poplatník má evidováno i více psů). Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Žatce základní poplatek za 1 psa je max ,- Kč/občan, 200,- Kč důchodce, (dům s min. 3 bytovými jednotkami), max. 200,- Kč/občan (rodinný dům), max. 100,- Kč důchodce v rodinném domě. Pes v podnikání (ostraha objektů) max. 800,- Kč. Za 2. a každého dalšího psa + 50% základní sazby. Osvobození a úlevy jsou dány Obecně závaznou vyhláškou. Poplatek ze vstupného skutečnost ,00 Kč poplatek je vybírán za pořádání akcí s reprodukovanou hudbou celkem 51 akcí (diskoték). CEKOTEX, s.r.o. úhrada pohledávky skutečnost ,94 Kč usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 43 INS 2409/2008-B-48 ze dne vydal soud rozvrhové usnesení insolvenčního řízení sp. zn. KSUL 43 INS 2409/2008, na základě kterého bylo Město Žatec, jako věřitel společnosti CEKOTEX. S.r.o., uspokojeno 16,840117%, tj. částkou ve výši ,94 Kč. Dotace ze státního rozpočtu skutečnost ,00 Kč jedná se o dotace na výkon státní správy v působností obcí (základní působnost, působnost matričního úřadu, působnost stavebního úřadu, pověřený obecní úřad a obec s rozšířenou působností). Dotace účelové neinvestiční skutečnost ,83 Kč (viz. Rozbor hospodaření soupis přijatých dotací). Dotace účelové investiční skutečnost ,46 Kč (viz. Rozbor hospodaření soupis přijatých dotací). Obce - smlouvy o přestupkových řízeních skutečnost ,00 Kč smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu. Poplatky za znečišťování ovzduší skutečnost 500,00 Kč jedná se o poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší za zvláště velké, střední a malé zdroje znečišťování podle zákona o ochraně ovzduší, o výši poplatku rozhoduje a poplatek vybírá obec dle zvláštního právního předpisu. Výsledek hospodaření roku 2012 realitních kanceláří skutečnost ,33 Kč VH realitních kanceláří, který byl odveden do rozpočtu města. Splátky půjček FRBŽ skutečnost ,19 Kč, z toho ,19 Kč občané a ,00 Kč společenství vlastníků jednotek. Úroky ostatních účtů skutečnost ,09 Kč jedná se o úroky z účtu FRBŽ

13 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Čísl o Skladba kapitol Název položky Příjmy v tis. Kč Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění po 2013 k k k k úpravě k ( + ; - ) v % V 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 110,0 10,0 110,0 702 Životní prostředí D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 110,0 10,0 110,0 V 4 400,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-859,0 80,5 709 Zemědělství - lesy D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 4 400,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-859,0 80,5 V 1 550,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-160,0 89,7 710 Doprava - komunikace D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 550,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-160,0 89,7 V 130,0 0,0 0,0 130, ,0-25, ,1 711 Propagace, turismus D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 130,0 0,0 0,0 0, , , ,0-25,0 99,6 V 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 714 Školství D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 V 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 133,0 23,0 120,9 715 Zdravotnictví D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 133,0 23,0 120,9 V 0,0 0,0 157,0 0,0 0,0 157,0 157,0 0,0 100,0 716 Kultura D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 157,0 0,0 0,0 157,0 157,0 0,0 100,0 V , ,0 76,6 178,0 412, , , ,6 52,4 719 Vnitřní správa, policie D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C , ,0 76,6 178,0 412, , , ,6 52,4 V 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 433,0 183,0 173,2 728 Sociální péče D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 433,0 183,0 173,2-12 -

14 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Číslo Skladba kapitol Název položky Příjmy v tis. Kč Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % V ,0 0,0 250,0 0,0 25, , , ,0 110,5 739 Místní hospodářství D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0,0 250,0 0,0 25, , , ,0 110,5 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 740 Rozvoj města D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V ,0 0, , , , , , ,0 109,6 741 Všeobecná pokl. správa D 2 402, , ,4 448, , , ,0 9,0 100,0 C , , , , , , , ,0 107,9 V , , , , , , , ,6 108,4 Celkem: D 2 402, , ,4 448, , , ,0 9,0 100,0 C ,0 970, , , , , , ,6 107,2-13 -

15 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % 702 Životní prostředí Pokuty od ŽP V 100,0 100,0 110,0 10,0 110,0 0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 110,0 10,0 110,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 110,0 10,0 110,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 110,0 10,0 110,0-14 -

16 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % 709 Zemědělství - lesy Nájem z pozemků V 1 400, , ,0 302,0 121,6 0 C 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 302,0 121,6 Prodej pozemků V 3 000, , , ,0 61,3 0 C 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 61,3 V 0,0 0,0 0,0 0,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 4 400,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-859,0 80,5 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 4 400,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-859,0 80,5-15 -

17 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % 710 Doprava - komunikace Dopravní pokuty V 800,0 800,0 638,0-162,0 79,8 0 C 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 638,0-162,0 79,8 Parkovací automaty V 750,0 750,0 731,0-19,0 97,5 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 731,0-19,0 97,5 Parkovací místa V 0,0 0,0 21,0 21,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 21,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 1 550,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-160,0 89,7 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 550,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-160,0 89,7-16 -

18 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % 711 Propagace Prodej propagačních V 130,0 130,0 105,0-25,0 80,8 materiálů,vstupné na věž D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 105,0-25,0 80,8 PO CHCHP CZ - odvod z IF V 0, , , ,0 0,0 100,0 do rozpočtu města D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 130,0 0,0 0,0 0, , , ,0-25,0 99,6 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 130,0 0,0 0,0 0, , , ,0-25,0 99,6-17 -

19 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % 714 Školství PO ZŠ K.Alej odvod V 0, , , ,0 0,0 100,0 z IF do rozpočtu města D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0-18 -

20 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % 715 Zdravotnictví Jesle-školné V 110,0 110,0 133,0 23,0 120,9 0 C 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 133,0 23,0 120,9 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 133,0 23,0 120,9 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 133,0 23,0 120,9-19 -

21 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % 716 Kultura PO MD - odvod z IF do V 157,0 157,0 157,0 0,0 100,0 rozpočtu města D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 157,0 0,0 0,0 157,0 157,0 0,0 100,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 157,0 0,0 0,0 157,0 157,0 0,0 100,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 157,0 0,0 0,0 157,0 157,0 0,0 100,0-20 -

22 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % 719 Vnitřní správa, policie Městská policie-pokuty a V 700,0 700,0 510,0-190,0 72,9 pulty centrální ochrany D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 510,0-190,0 72,9 Pokuty ukládané obcí V 400,0 400,0 516,0 116,0 129,0 0 C 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 516,0 116,0 129,0 Nahodilé příjmy V , ,0 60,6 153,0 412,0 722, , ,4 262,5 0 C , ,0 60,6 153,0 412,0 722, , ,4 262,5 Žatecký týdeník V 80,0 80,0 62,0-18,0 77,5 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 62,0-18,0 77,5 Prodej majetku V , , , ,0 31,2 0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 31,2 Üroky z BÚ V 700,0 700,0 480,0-220,0 68,6 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 480,0-220,0 68,6 Přijaté dary V 0,0 16,0 25,0 41,0 41,0 0,0 100,0 JSDH, Dočesná 2013 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 16,0 25,0 0,0 41,0 41,0 0,0 100,0 V , ,0 76,6 178,0 412, , , ,6 52,4 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C , ,0 76,6 178,0 412, , , ,6 52,4-21 -

23 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % 728 Sociální péče Byty v DPS V 250,0 250,0 433,0 183,0 173,2 0 C 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 433,0 183,0 173,2 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 433,0 183,0 173,2 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 433,0 183,0 173,2-22 -

24 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % 739 Místní hospodářství Nájemné - ŽT a.s. V 599,0 599,0 605,0 6,0 101,0 0 C 599,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599,0 605,0 6,0 101,0 Nájemné - ostatní V 661,0 661,0 676,0 15,0 102,3 0 C 661,0 0,0 0,0 0,0 0,0 661,0 676,0 15,0 102,3 Nájemné - Nemocnice Žat. V 214,0 214,0 238,0 24,0 111,2 0 C 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214,0 238,0 24,0 111,2 Nájemné - TS, s.r.o. V 1 049, , ,0 417,0 139,8 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 1 049,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 417,0 139,8 Likvidace odpadů V , , ,0 932,0 107,2 0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 932,0 107,2 Prodej ostatního majetku V 20,0 20,0 341,0 321, ,0 smluvní pokuty D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 341,0 321, ,0 Splátka za prodej sport. V 500,0 500,0 500,0 0,0 100,0 haly TJ Šroubárna Žatec D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 100,0 Přijaté dary V 0,0 250,0 25,0 275,0 275,0 0,0 100,0 0 C 0,0 0,0 250,0 0,0 25,0 275,0 275,0 0,0 100,0 V ,0 0,0 250,0 0,0 25, , , ,0 110,5 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0,0 250,0 0,0 25, , , ,0 110,5-23 -

25 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % 741 Pokladní správa Daň z příjmů Fyz.osob V 4 000, , ,0 151,0 103,8 srážková D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 151,0 103,8 Daň z příjmu Fyz.osob V , , , ,0 103,3 ze závislé činnosti D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 103,3 Daň z příjmu Fyz.osob V 1 000, ,0 971,0-29,0 97,1 ze SVČ D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 971,0-29,0 97,1 Daň z příjmů Práv.osob V , , , ,0 107,9 0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 107,9 Daň z přímu Práv.osob V 7 000, , , ,0 0,0 100,0 hrazená obcí D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 7 000,0 0,0 0, ,0 0, , ,0 0,0 100,0 Daň z nemovitostí V , , , ,0 113,1 0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 113,1 Daň z přidané hodnoty V , , , ,0 111,3 0,0 0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 111,3 Daň z příjmu Fyz.osob V 3 000, , ,0-41,0 98,6 dle bydliště podnikatele D 0,0 0,0 0 C 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-41,0 98,6 Daň z příjmu Fyz.osob V 3 500, , ,0-148,0 95,8 dle přepočt.počtu D 0,0 0,0 0,0 zaměstnanců C 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-148,0 95,8-24 -

26 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % 741 Pokladní správa Správní poplatky V 5 000, , ,00 219,00 104,38 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 219,00 104,38 Hrací automaty V , , , , ,00 111,29 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 111,29 Poplatek za užívání V 200,00 200,00 122,00-78,00 61,00 veřejného prostranství D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 122,00-78,00 61,00 Poplatek za řidičské V 400,00 400,00 323,00-77,00 80,75 oprávnění D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 323,00-77,00 80,75 Poplatek ze psů V 450,00 450,00 390,00-60,00 86,67 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 390,00-60,00 86,67 Poplatek ze vstupného V 25,00 25,00 16,00-9,00 64,00 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 16,00-9,00 64,00 Vratka DPH - sportoviště V 0, , , ,00 76,00 103,04 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 76,00 103,04 Dotace ze státního V 0,00 0,00 0,00 0,00 rozpočtu D 0, ,00-0, , ,00 0,60 100,00 0 C 0, ,00-0,60 0,00 0, , ,00 0,60 100,00 CEKOTEX, s.r.o. - úhrada V 0,0 0, , ,0 0,0 pohledávky D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0-25 -

27 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % 741 Všeobecná pokl. správa Splátky půjček FRBŽ V 839,0 839,0 0,0 0 D 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 839,0 839,0 0,0 RK MPR a SDP V 604,0 604,0 0,0 odvod VH 2012 D 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 604,0 604,0 0,0 Úroky ostatních účtů V 24,0 24,0 0,0 0 D 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 24,0 0,0 V D 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0 D 0,0 V 0 D V 0 D V 0 D

28 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k k k k po úpravě ( + ; - ) v % 741 Všeobecná pokl. správa Účelové dotace V 0,00 0,00 0,00 0,0 NEINVESTIČNÍ D 2 352, , ,00 448, , , ,00-1,00 100,0 C 2 352, , ,00 448, , , ,00-1,00 100,0 Účelové dotace V 0,00 0,00 0,00 0,0 INVESTIČNÍ D 0, , , ,00 0,00 100,0 C 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 100,0 Uzavřené smlouvy V 0,00 0,00 0,00 0,0 s obcemi o přestupcích D 50,00 50,00 60,00 10,00 120,0 C 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 60,00 10,00 120,0 Dary - nejlepší sportovec V 0,00 0,00 0,0 0 D 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Poplatek za zneč.ovzduší V 0,00 0,00 1,00 1,00 0,0 0 D 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,0 Odvod za odnětí zem. V 0,00 0,00 10,00 10,00 0,0 půdy z ZPF D 0,00 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,0 V 0,00 0,00 0,0 D 0,00 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 V ,00 0, , , , , , ,00 110,9 Celkem: D 2 402, , ,40 448, , , ,00 9,00 173,8 C , , , , , , , ,00 117,7-27 -

29 Rozpis daňových příjmů DANĚ Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Rozp. FO záv.č. /1111/ FO - SVČ /1112/ FO dle přepočteného počtu zaměstnanců / / PO /1121/ nemovitostí /1511/ DPH /1211/ FO srážk. /1113/ FO dle bydliště podnikatele/ / Celkem Celkem rozdíl rozp.skut rozdíl v měs rozdíl skut

30 Seznam přijatých dotací k : ÚZ položka ORG. Poskytnuto na účel dotaci Program poskytl PŘÍJEM Sociálně - právní ochrana dětí SR-KU , Příspěvek na výkon pěstounské péče SR-KU , UNESCO - Management plán SR-KU , Volba prezidenta ČR SR-KU , Volba PS do Parlamentu ČR SR-KU , POVODNĚ 2013 SR-KU , POVODNĚ JSDH SR-KU , Odborný lesní hospodář SR-KU , Úhrada zvýšených lesních nákladů SR-KU , Program regenerace MPR a MPZ SR-MK , Program regen. MPR a MPZ - klášter Kapucínů SR-KU , Činnost JSDH v roce 2013 SR-KU , Prevence kriminality - víkendové pobyty" SR-KU , Projekt : "Páteřní cyklostezka Ohře" SFDI , Projekt : "Dodatečné zateplení objektu DPS"" SF-ŽP , Projekt : "Dodatečné zateplení objektu DPS"" FS , OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost SR-KU , OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost SR-KU ,72 kap Vzáj.spolupr.regionů Žatecko-Thumsko (veletrhy) EK ,61 kap Cyklosetkání v Krušnohoří EK , Financování LPS Žatec KU ,

31 4122 Regionální funkce knihovny KU , Dočesná 2013 KU , Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji KU , MŠ U Jezu - projekt "podpora zdraví" KU ,00 KU Mimořádné účelové dotace CELKEM , Výkon státní správy SR-KU ,00 Dotace celkem , Platby obcí za přestupky obce ,00 celkem ,29 SF-ŽP SR-MPSV SR-MK SR-MŽP MV ČR-EU SR-KU KU EK ÚP SFDI FS Státní fond životního prostředí Státní rozpočet-ministerstvo práce a soc. věcí ČR Státní rozpočet-ministerstvo kultury ČR Státní rozpočet-ministerstvo životního prostředí ČR Státní rozpočet-min.vnitra ČR Státní rozpočet prostřednictvím Krajského úřadu Krajský úřad Euroregion Krušnohoří Úřad práce Státní fond dopravní infrastruktury Fond soudržnosti

32 5) VÝDAJE: Komentář k výdajům: kap. 702 Životní prostředí a vodní hospodářství Skutečnost ,79 Kč, z toho dovoz vody do Trnovan, vodné 61 tis. Kč, chemické rozbory vody 25 tis. Kč, pítko oprava, vodné (Stroupečská ul.) 33 tis. Kč, údržba lokalit Zimoviště vodního ptactva, BUFO dle smluv 19 tis. Kč, odchyt holubů ve městě 125 tis. Kč, veterinární služby dle smlouvy 125 tis. Kč, ekologický program pro školy na naučné stezce v Holedeči 20 tis. Kč, ekologická výchova v rámci akcí Den Země 2013, K tis. Kč, finanční příspěvek na činnost Ekologického centra Žatec pro veřejnost 65 tis. Kč, údržba významných krajinných prvků posudky, údržba 43 tis. Kč, pobyt odebraných psů v útulku (výkon státní správy) 101 tis. Kč, ohnisková deratizace ve městě 191 tis. Kč. Státní lesy ,00 Kč dotace ze státního rozpočtu na činnost Odborného lesního hospodáře a na úhradu zvýšených lesních nákladů (ÚZ a ÚZ ). kap. 709 Zemědělství Skutečnost ,00 Kč činnost Odborného lesního hospodáře v Městských lesích dle smlouvy 96 tis. Kč, tiskopisy, odznaky, plomby pro úsek myslivosti a rybářství 22 tis. Kč, fotopast 8 tis. Kč. Nákup pozemků skutečnost ,00 Kč. kap. 710 Doprava Skutečnost ,44 Kč - městská hromadná doprava ,17 Kč (dle skutečné ztrátovosti provozu), financování výběrového řízení na provozovatele MHD ,00 Kč, likvidace autovraků, jízdní řády, parkovací automaty - opravy a nákup lístků ,00 Kč, dopravní značení (svislé a vodorovné) ,27 Kč, BESIP bezpečnost silničního provozu ,00 Kč (dle provozní potřeby na dopravní výchovu základních škol a na dopravní soutěž v rámci BESIP). Opravy a rekonstrukce komunikací skutečnost ,32 Kč Páteřní cyklostezka Ohře ,74 Kč, opravy a rekonstrukce komunikací ,58 Kč (viz Investiční akce a opravy - čerpání ). kap. 711 Obchod Skutečnost ,30 Kč Vnitřní obchod nákup ostatních služeb ve výši 96 tis Kč: kulturní program a technické zajištění akcí Velikonoce, kinematograf Bratří Čadíků na náměstí Svobody, Advent, poplatky OSA, propagační předměty s logem města Žatec, ubytování pro partnerská města během akce Dočesná, zajištění občerstvení během konference PROPAMÁTKY. Nákup ostatního materiálu ve výši 75 tis Kč: propagační předměty s logem města Žatec, propagační

33 letáky města Žatec, ceny pro základní školy do soutěže o nejhezčí vánoční stromeček, propagační předměty s motivem města pro žáky prvních tříd základních škol. Členský příspěvek do Asociace turistických informačních center ve výši 4 tis Kč. Cestovní ruch nákup zboží za účelem dalšího prodeje ve výši 217 tis Kč: propagační materiál se znakem města Žatce turistické samolepící vizitky, pohlednice, brožury, knihy, turistické známky, deníky, kalendáře na rok 2014, magnety s motivem města Žatce, odznaky, trička, propisky, zapalovače, omalovánky aj. Nákup ostatních služeb celkem ve výši 375 tis: prezentace a technická příprava veletrhů cestovního ruchu Regiontour Brno, Holiday world Praha, EuroregionTour Jablonec, ITEP Plzeň, Památky Praha Inzerce v médiích (KČT, Czech Travelogue, COT business, Kam po Česku, ). Kampaně Velikonoční trhy, výlep plakátů městských akcí, reklamní bannery na akce, billboardy, inzerce, tisk a grafika letáků na městské akce. Průkazy pro vystavovatele na tuzemské i zahraniční veletrhy, ubytování, cestovné a stravné ve výši 26 tis Kč. Příspěvek Destinační agentuře Dolní Poohří, o. p. s. ve výši 200 tis Kč. PO Chrám Chmele a Piva CZ ,00 Kč - příspěvek na provoz příspěvkové organizace (z toho ,00 Kč odvod z IF PO do rozpočtu města a navýšení příspěvku na činnost organizace pro rok 2013). Společná propagace regionu Žatecko a Thumsko skutečnost ,51 Kč Pivní tradice Krušnohoří skutečnost ,30 Kč. Investiční výdaje a opravy skutečnost ,00 Kč zařízení pro PO CHCHP CZ ,00 Kč, topení pro PO CHCHP CZ ,00 Kč, energetický audit PO CHCHP CZ ,00 Kč (viz Investiční akce a opravy - čerpání ). kap. 714 Školství Skutečnost ,52 Kč příspěvky na provoz příspěvkových organizací školského charakteru včetně účelových dotací. Opravy a investice školských zařízení skutečnost ,09 Kč (viz Investiční akce a opravy-čerpání ). kap. 715 Zdravotnictví Jesle skutečnost ,26 Kč, z toho provoz ,26 Kč jedná s o financování prádla, oděvů, knih, učebních pomůcek, materiálu, služeb pošt, telekomunikací, oprav a udržování; mzdy včetně odvodů ,00 Kč. Nemocnice Žatec o.p.s. skutečnost ,71 Kč energetické úspory dodatečným zateplením LDN a dětského oddělení ,31 Kč, ostatní opravy a rekonstrukce Nemocnice Žatec, o.p.s ,40 Kč (viz Investiční akce a opravy-čerpání ). kap. 716 Kultura PO Regionální muzeum K.A.Polánka skutečnost ,00 Kč příspěvek na provoz organizace. PO Městská knihovna skutečnost ,00 Kč příspěvek na provoz organizace (v tom neinvestiční dotace KÚ na zajištění regionálních funkcí knihoven ve výši ,00 Kč). PO Městské divadlo skutečnost ,00 Kč příspěvek na provoz organizace ( v tom odvod z IF PO a účelové dotace)