Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2011

Transkript

1 Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet Popis paragrafu / položky R o z p o č t o v é p ř í j m y Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z příjmu obec - proúčtování s výdaji (viz. paragraf 6399 v oddíle - Výdaje) Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) Ovod výtěžku z provozování loteríí a VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy 0 Dotace na volby Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace na státní správu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 Státní fondy - ŽP, kultury, rozvoje bydlení, dopravní infrastruktury Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 0 Dotace převáděné z kapitol resortů ( ministerstev - PZAD, ROP EU.. ) Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0 Příspěvky na úhradu provozních výdajů na žáky Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 Dotace EU prostřednictvím regionálních rad Investiční přijaté dotace od krajů 0 Svazky obcí Převody z rozpočtových účtů 0 Převody mezi účty ( viz. paragraf 6330 ve výdajích ) * 0000 Bez ODPA Přijaté sankční platby 0 * 2169 Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách Přijaté pojistné náhrady 0 *3113 Základní školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 čtenářské poplatky Přijaté neinvestiční dary 0 * 3314 Činnosti knihovnické Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady 0 * 3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání Přijaté neinvestiční dary 0 dary na pouť

2 * 3319 Ostatní záležitosti kultury Přijaté neinvestiční dary 0 dary na opravu kostela * 3322 Zachování a obnova kulturních památek Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Poplatky za kabelovou televizi od uživatelů *3341 Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary 0 *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zálohy na služby Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí Nájmy Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 Vyúčtování služeb Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí Byt.družstvo č.p. 241,242 *3612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zálohy na služby Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí Nájmy z nebytových prostor *3613 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Poplatky za hroby *3632 Pohřebnictví Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí ČEZ - horkovod *3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků pronájmy pozemků, pronájem lesa SKRNAP * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků Tříděný odpad z OC Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) Známky na popelnice * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Platba od EKO-KOMU za tříděný odpad *3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního DHM 0 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z finančního vypořádání minulých let Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Přijaté sankční platby Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 Náhrady škod organizaci, regresní náhrady, náhrady soudního řízení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené svatby mimo ObÚ, ostatní příjmy pokladna Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního DHM 0 * 6171 Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let 0

3 *6402 Ostatní činnosti j.n. 0 R o z p o č t o v é v ý d a j e Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz Svazek měst a obcí ČR + svazek místních samospráv Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní samosprávy Příspěvky svazkům MSO Krkonoše, SOVK. *2141 Vnitřní obchod Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Náklady na propagaci ( Veselý výlet, Dračí rej ) 2143 Cestovní ruch Ost.osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup materiálu na opravy zajišťované vlastními pracovníky, štěrk Nákup ost.služeb Zimní údržba, služby k opravám vlastními (Při silné zimě-riziko tis.) Opravy a udržování Opravy a údržba zajišťováno službou Neinvestiční transfery podnik subjektům Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení Uvítací tabule *2212 Silnice Silnice, mosty Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Opravy a udržování Opravy chodníků, bezbariérové úpravy Budovy, haly, stavby 0 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Chodníky, parkoviště, cyklostezky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ost.služeb Opravy a udržování 0 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 Dopravní značení Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování oprava havárií ZŠ a MŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvky škole viz. rozpočet ZŠ Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 *3113 Základní školy Elektrická energie 0 *3132 Diagnostické ústavy Ostatní osobní výdaje Knihovnice Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. 500 * 3314 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Mgr. Hloušková - infokanál, služby na dohodu ( pouť, překlady, daň z příjmu ) Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0

4 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Elektřina pouť + kostel Pohonné hmoty a maziva Nájemné WC Nákup ostatních služeb Akce kulturní komise vč. poutě + revize aparatury Pohoštění Důchodci, pouť Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad OSA Věcné dary Dar ples_sovk Platby daní a poplatků st.rozpočtu 0 *3319 Ostatní záležitosti kultury Viz. rozpočet kulturní komise Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. 0 Nákup materiálu na opravy zajišťované vlastními pracovníky Nákup ostatních služeb Opravy a udržování dofinancování k dotacím a opravy z vlastních zdrojů ( oltář ,-, kostel ,- ) Budovy, haly, stavby 0 *3322 Zachování a obnova kulturních památek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb 0 placené programy, poplatky provoz - licence, osa.., servis, připojování, odpoj Opravy a udržování 0 *3341 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Maršovský zpravodaj *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu j.n Neinvestiční transfery církvím Střecha Nový kostel Věcné dary vítání občánků apod.. *3399 Ostatní záležitosti kultury, církví Nákup materiálu j.n úklidové prostředky, apod Nákup ostatních služeb Osivo, hnojivo - fotbalové hřiště Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací Příspěvek TJ Jiskra ( za brigády, provozní příspěvek t - platba tělocvična ) *3419 Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb 0 *3421 Využití volného času dětí a mládeže Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací Příspěvky rybáři, šipkaři, mateřské centrum *3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Úklid č.p proúčtováno se službami v nájmech Nákup materiálu j.n na opravy vlastními Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Nákup ostatních služeb revize, poplatek Bytherm, kominíci, hasicí přístroje, servis horkovod Opravy a udržování tis. z roku 2010, 420 tis. z r Ostatní neinvestiční výdaje j.n Vyúčtování služeb ( přeplatky )

5 Budovy, haly, stavby 0 * 3612 Bytové hospodářství Součet položek 5151, 5152, 5154 a 5909 je neutrální vůči pol v příjmech Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování havárie Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 * 3613 Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Běžné havárie * 3631 Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Studená voda Nákup ostatních služeb 0 * 3632 Pohřebnictví Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 * 3635 Územní plánování Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 zaměstnanci přes úřad práce Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 zaměstnanci přes úřad práce Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 zaměstnanci přes úřad práce Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nájemné Opravy a udržování Opravy Kia Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde neuvedené 0 Útulek pro psy Trutnov Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Kanalizace Kovářská *3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup ostatních služeb *3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje obsluha očistného centra Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek paleťák a webkamera se záznamem na PC a osvětlením

6 Nákup materiálu j.n Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb odvoz odpadů a známky na popelnice Opravy a udržování Opravy očistného centra * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Osobní ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Obnova techniky (křovinořez, nabíječka, vrtačka, žebřík..) Nákup materiálu j.n Pro brigádníky, náhradní díly na techniku Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Kácení, záchrany dřevin, nová výsadba, péče o mladé a vzrostlé stromy (30 t z 2010, 60 t z 2011) Opravy a udržování Oprava techniky (multikára, křoviňáky, sekačka, traktůrek. ) * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Příspěvek zdravotně postiženým * 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Pečovatelská služba Svoboda (doplatek mezi náklady na službu a vybranými poplatky ) *4351 Osobní asis., peč.služba a podpora samost Pozn.: jedná se o sociální pomoc obce potřebným v obci, aby mohli službu využívat Neinvestiční transfery obcím 0 *5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní platy, refundace mzdy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Materiální vybavení JSDH Nákup materiálu j.n Materiální vybavení JSDH Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Krizový mobil, svolávací systém Služby peněžních ústavů Pojistka členů jednotky - odpovědnost za škodu Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb revize techniky Opravy a udržování opravy techniky Cestovné (tuzemské i zahraniční) Peněžité dary obyvatelstvu dar členům jednotky jednotky (osvobození od poplatů za kabelovku )

7 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 0 *5512 Požární ochrana dobrovolná část Viz. rozpočet JSDH Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění * 6112 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění 0 *6114 Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění 0 *6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav Osobní ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Obnova výpočetní techniky ( PC, fotoaparát, vysavač ) Nákup materiálu j.n Drobné náklady ObU, papíry, tonery, náplně tiskáren, materiál nespadající pod DHM Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Internet, telefony Služby peněžních ústavů Pojištění majetku obce Nájemné Nájem pozemků od SKRNAP a PF Konzultační, poradenské a právní služby Paušál právník, právní úkony nad rámec, finanční por Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Revize,STK, inženýring, mandátní sml.,údržba soft_síť_www, GPL, PD na opravy, znalečné Opravy a udržování Havárie, Fabie Programové vybavení 0 Je-li pořízeno jako nehmotný majetek nebo technické zhodnocení do 60 tis Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Poskytované zálohy vlastní pokladně 0

8 Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Věcné dary Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestiční transfery obcím Veřejnoprávní smlouva Trutnov - přestupky Nákup kolků Peněžité dary obyvatelstvu Dary jednotlivcům (SPOZ), dary za funkce předsedů komisí a výborů, kteří nejsou členy OZ Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Příspěvek zaměstnancům ObÚ na důchodové připojištění Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku tis. z roku 2010 a 200 tis. z roku Nákupy pozemků 0 *6171 Činnost místní správy Úroky vlastní Splátka úroků z úvěrů Poplatky dluhové služby 0 Poplatky spojené s poskytnutím úvěru Služby peněžních ústavů bankovní poplatky Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0 *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 Převody mezi účty ( viz. položka 4134 v příjmech ) * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC Platby daní a poplatků Proúčtování daně z příjmu (viz. položka 1122), Daně z převodu nemovitostí, DPH * 6399 Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi 0 *6402 Finanční vypořádání minulých let Nespecifikované rezervy 0 plánovaný zůstatek na účtu ke konci roku (bude doplněno rozp.opatřením dle skutečnosti 2010 ) * 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 Financování : 8115 Zůstatek finančních prostředků z minulého roku Podíl finančních prostředků minulých let k použití dle zákona 250/2000 Sb. v platném znění teplofikace topení ZŠ byty č.241 a Splátka dlouhodobých závazků CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy Výdaje Rozdíl Kč Kč 0 Kč

9 Zastupitelstvo obce Horní Maršov stanovuje jako závazné ukazatele : a) Celkové příjmy jako minimální ukazatel b) Celkové výdaje jako maximální ukazatel c) Financování d) Výše příspěvku PO ZŠ a MŠ Horní Maršov jako neinvestiční příspěvek, e) Celkové souhrnné výdaje za jednotlivé odvětvové paragrafy jako maximální ukazatel. Schváleno ZO Ing. Pavel Mrázek, starosta