ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2008

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2008 ZÁVAZNÉ UKAZATELE A. PŘÍJMY v tis. Kč PŘÍJMY 1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ) DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů DP právnických osob DP právnických osob - Město Slavičín (během roku RO) nerozpočtováno 1211 DPH Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejných prostranství Poplatky za provozování VHP - hrací automaty Odvod výtěžku z provozování loterií - hrací automaty Správní poplatky Daň z nemovitostí x Ostatní mimořádné poplatky 0 Daňové příjmy celkem Lesní hospodářství - pronájem pozemků Vodovodní zařízení - pronájem Vysokorychlostní internet - pronájem zařízení provozovateli Vysokorychlostní internet - příspěvky partnerů (UnArt, NJP) Knihovna - poplatky Muzeum - vstupné Zpravodaj - reklamy Kulturní akce - vstupné, plakátování (příp. sponzoři) Infocentrum - prodej reklamních předmětů a tiskovin Sokolovna - pronájem Tenisové kurty, Sportovní areál Vlára - poplatky za služby Hotel - pronájem budovy a movitých věcí Hrádek - pronájem části MŠ Zvláštní škola - pronájem Letní kino - pronájem Čp. 254 (Pinďákovo) - pronájem Radnice - pronájem suterénu a kanceláří Areál CO - pronájem Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) Plynovod a přípojky - pronájem (JMP) Pozemky - pronájem Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol Skládka TKO - pronájem Pronájem veřejných prostranství - reklamy Městská policie - pokuty Administrativní činnost (zpracování mezd, přestupky) Pokuty - přestupky, stavební úřad Úroky Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům Fond rekultivace - povinné platby provozovatele skládky 300 x Ostatní mimořádné, nahodilé a jednorázové příjmy 0 Nedaňové příjmy celkem Rozpočet schválený Stránka 1

2 PŘÍJMY 3612 Prodej bytů Prodej nebytových prostor Prodej pozemků 750 x Prodej ostatního majetku 0 Příjmy z prodeje celkem Dotace SR - mimořádná dotace na výkon státní správy Dotace SR - školství, státní správa Dotace SR - sociální dávky Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) Dotace obce - neinvestiční výdaje na žáky ZŠ Dotace obce - neinvestiční výdaje na děti MŠ Dotace obce - provoz pohřebnictví Dotace obce - Vysokorychlostní internet Dotace Zlínský kraj - účelové neinvestiční dotace 60 Ostatní účelové neinvestiční dotace ze SR 0 Neinvestiční dotace celkem Dotace SR - Obnova ZŠ Vlára x 4216 Dotace SR - Dům s chráněnými byty v Nevšové x 4216 Dotace SR - Sanace sesuvu Divnice x 4216 Dotace SR - program Leader ČR - vybavení MěN x 4216 Dotace SR - program mobilita - Horákova knihovna x 4216 Dotace SR - program mobilita - Sokolovna x 4216 Dotace EU - Rekonstrukce Sokolovny (projek realizován 2006) x 4216 Dotace EU - Vědeckotechnický park (projekt realizován 2007) Dotace kraj - PD odkanalizování MČ Divnice x Investiční dotace celkem PŘÍJMY 2008 celkem Zůstatek finančních prostředků z r Prostředky z fondů města Úvěry 0 FINANČNÍ ZDROJE CELKEM Rozpočet schválený Stránka 2

3 B. VÝDAJE v tis. Kč VÝDAJE Běžné provozní výdaje: 2212 MK - smlouva SMS (zimní údržba a úklid v zimním období) MK - smlouva SMS (čištění MK,chodníků,zastávek,dopr. značení) Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek) Městská kanalizace Vysokorychlostní internet - pronájem zařízení, pojištění Městské kino - areál letního kina, stálé kino Městská knihovna Opravy památek - sochy, památníky, apod Městské muzeum Zpravodaj Sokolovna Kulturní a sportovní akce Městský klub a Infocentrum Komise pro občanské záležitosti Tenisové kurty u Sokolovny Sportoviště a dětská hřiště - smlouva SMS (údržba) Koupaliště - smlouva SMS (provoz) Prodej bytů - daně a poplatky Prádelna Areál CO Areál Army park - provoz (v r jen nájem pozemků) Areál Army park - opravy a údržba Horákova vila Ostatní nebytové prostory (Pinďákovo, ZvlŠ, hotel, prodej prostor..) Veřejné osvětlení - smlouva SMS (el. energie) Veřejné osvětlení - smlouva SMS (údržba) Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz a správa hřbitova) Plynovod a přípojky - smlouva JMP (provoz a údržba) Ostatní výdaje - výkup, prodej, nájem pozemků, změny úz. plánu Sběr a svoz odpadů - nebezpečné odpady - JOGA, SMS Sběr a svoz odpadů - JOGA Sběr a svoz odpadů - SMS Sběr a svoz odpadů - opravy a údržba kontejnerových hnízd Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - JOGA+doplnění kontejnerů Sběr a svoz odpadů - ostatní (recykl.dvůr M.P., černé skládky, ) Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS Veřejná zeleň - údržba parků (mimo smlouvu SMS) Veřejná prostranství - provoz veřejných WC - smlouva SMS Veřejná prostranství - el. energie, voda Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace Veřejná prostranství - vánoční výzdoba - doplnění nové Doplnění veřejné zeleně Veřejná prostranství - ostatní služby a práce dle objednávek xx Sociální dávky a výpomoci Městská policie Požární ochrana - JPO II, SDH, požární revize objektů města, Místní a státní správa - činnost, provoz (radnice, OD, MěÚ) Poplatky bankám Úroky z krátkodobého překlenovacího úvěru Úroky z úvěru KB (z r odkup čp.255, výstavba cyklostezky) Úroky z úvěru ČS (z r odkup polikliniky) Vratky nedočerpaných dotací z min. roku (soc. dávky) 149 Ostatní výdaje - daň z příjmů za město 0 Ostatní účelové výdaje - čerpání dotací, mimořádné výdaje 0 Běžné provozní výdaje celkem Rozpočet schválený Stránka 3

4 VÝDAJE Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění: 6112 Zastupitelstvo města Slavičín Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace Osobní výdaje celkem Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Převody dotací z Úřadu práce a Zlínského kraje Základní škola Slavičín - Vlára Základní škola Slavičín - Malé Pole Mateřská škola Slavičín - Malé Pole Mateřská škola Slavičín - Vlára Dům dětí a mládeže Slavičín Městská nemocnice Slavičín - provozní příspěvek Městská nemocnice Slavičín - přechod na následnou péči-rezerva Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem Dotace, finanční dary, půjčky: 2221 Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost Městské kino - dotace na provoz Granty - oživení kulturního života ve městě Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit Dotace a finanční dary - domovy důchodců, sociální ústavy Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz Příspěvky rodičům na narozené děti Příspěvky mikroregionům,dso,sdružením,nadacím,účelové dotace 140 Dotace, finanční dary, půjčky celkem Čerpání účelových fondů města: 3612 Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček Fond zaměstnavatele 396 Účelové fondy celkem Běžné výdaje celkem Rozpočtová rezerva 600 Jmenovité výdaje pro r z toho: Příprava projektů: 3639 Výkup pozemků Územní rozvoj - různé studie, projekty, kalkulace, služby Dofinancování jmenovitých výdajů z r. 2007: 2212 Opravy MK Nevšová - doplatek ceny prací provedených v Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum Rozpracované projektové dokumentace Doplatek kupní ceny kopírky pro MěÚ 143 Celkem dofinancování výdajů z r Jmenovité výdaje místních částí pro r. 2008: x Hrádek 890 x Divnice 473 x Nevšová 265 Celkem místní části 2008 (dle propočtu) Rozpočet schválený Stránka 4

5 VÝDAJE Nové jmenovité výdaje pro r. 2008: 3111 MŠ Vlára - výměna oken MŠ Malé Pole - výměna oken Opravy Radnice - elektroinstalace, WC Opravy výtluků MK a chodníků Obrubníky v ul. Luhačovská Vybudování chodníku v ul. L. Výducha Oprava chodníku ul. K Hájenkám Vybudování parkovací plochy u čp Úprava plochy mezi čp. 250 a mostem v ul. Luhačovská Nevšová - směrová úprava krajské silnice Nevšová - opravy MK Rekonstrukce čistícího zařízení na koupališti Rozšíření VO u ZŠ Malé Pole Rozšíření VO na novém pohřebišti Oprava kašny Opravy a nátěry laviček Stavební úpravy v areálu Muzea Instalace el. rozvaděčů na Horním náměstí Úprava veřejného prostranství u ZŠ Vlára Vybudování chodníku v ul. Luhačovská (Surý-Kovaříková) Oprava lávky přes Říku naproti Alfamarketu Úprava plochy v Army parku pro potřeby jednotek SDH Rezerva na dofinancování projektů v případě získání dotací EU Nové jmenovité výdaje pro r celkem Jmenovité výdaje celkem VÝDAJE 2008 celkem Převody do fondů města Splátky krátkodobých úvěrů Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM Saldo příjmů a výdajů rozpočtu Rozpočet schválený Stránka 5

6 C. FINANCOVÁNÍ v tis. Kč FINANCOVÁNÍ Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru Přijetí krátkodobých úvěrů a půjček 0 Splátky krátkodobého překlenovacího úvěru Úhrada splátek krátkodobých přijatých úvěrů a půjček Převod do Fondu rozvoje bydlení -500 Převod z Fondu rozvoje bydlení zpět do rozpočtu města 500 Převod do Fondu zaměstnavatele -290 Změna stavu finančních prostředků na účtech fondů v rámci tvorby a čerpání 681 Zapojení finančních prostředků z minulých let Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem Přijetí dlouhodobého úvěru Přijetí dlouhodobých půjček a úvěrů 0 Půjčka SFŽP - kotelna na biomasu a rekonstrukce rozvodů CZT Úvěr ČS, a.s. - odkup polikliniky (z r. 2004) Úvěr KB, a.s. - odkup čp. 255 a výstavba cyklostezky (z r. 2005) Vyplacení zůstatku poskytnuté půjčky (neodbydlené nájemné) - Šála Jiří Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček FINANCOVÁNÍ 2008 celkem Schváleno Zatupitelstvem města Slavičín dne usnesením č. IX/3/2008 Rozpočet schválený Stránka 6