Závěrečný účet za rok 2013

Transkript

1 OSO Mikroregion IČ: Železné hory Ronov nad Dubravou Závěrečný účet za rok 2013 (hodnoty jsou uváděny v Kč) 1. Plnění rozpočtu za období PŘíJMY , , ,91 VÝDAJE , , ,60 SALDO 1555, , , Běžný rozpočet 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách PŘíJMY , , ,00 854,78 100,00 VÝDAJE , , ,00 490,78 97,29 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2013 Třida Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách PŘíJMY O O O VÝDAJE O O O SALDO O O O 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘiJMY 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘíJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘíJMY 21,91 50,00 50,00 43,82 43,82 3-KAPITÁLOVÉ PŘíJMY 4-PŘIJATÉTRANSFERY , , ,00 855,28 100,00 CELKEMPŘíJMY , , ,00 854,78 100,00

2 3. Rozpočtové hospodařeni dle třid - VÝDAJE 2013 Třfda Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách 5-B~ŽNÉ VÝDAJE , , ,00 490,78 97,29 6-KAPITÁlOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE , , ,00 490,78 97,29 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operadch v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu Ronov n.d. u účetní svazku Výsledek hospodaření činil: ,69 Kč 4. Financováni 2013 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 97,15 77,40 FINANCOVÁNf CELKEM , , ,00 97,15 77,40 5. Pohledávky k Účet - popis svazek neeviduje žádnou pohledávk o o o 6. Závazky k Účet - popis Dodavatelé 18000, Zaměstnanci 2400, Jiné závazky vůči zam. 2040, , Jiné přímé daně 360,00 360,00 CelKEM 20400, , ,00 7. Stav úvěrů a půjček k Účet - název svazek nepřijal v předcházejícím O O O období žádný úvěr či půjčku

3 8. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Oceň.rozdíly při prv.použ.met , ,74 CelKEM , ,51 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC; běžný účet , , Základní běžný účet ÚSC;ZBÚ- tnb 898,78 CelKEM , , Přehled přijatých dotací v r z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vi. fondů Položka Označení Skutečnost Rozpočet Rozpočet položky schválený po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí , , , Neinv.přijaté transf.od krajů , , Převody z rozpočtových účtů 1000, , Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho. DI. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy ,91 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013 Označení Krátkodobé závazky 2400,00 Dlouhodobé závazky O Z toho: DI. závazky - následující rok O Rozpočtové příjmy ,91 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 0,35 Kč Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem ,00 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)

4 12. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehm.majetek , , Ostat. dlouhodobý nehm.majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý hmotný maj , , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob. dlouh.nehmot.maj , , Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj , , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drob. dl.hmot.maj , , , Zpráva o výsledku přezkoumání hospodření OSO za rok 2013 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovní skupinou Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech a Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.a) zákona Č. 420/2004 Sb. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání svazku za rok 2013 je přílohou závěrečného účtu (příloha č.2) Zpracovala: Eva Volencová Vyvěšeno na úřední desce obci dne: ~..~ ~~: ~~~~... 3 O Zveřejněno v elektronické pobobě na stránkách obci dne: Sejmuto dne:. OBEC ~-/ KNltZJOF.: 11/ (

5 OSO Mikroregion Železné hory IČ: Příloha č.t Přehled hospodaření za rok 2013 finanční hodnoty jsou uváděny v Kč oblast "řfimů par. pol. obsah schválený rozpočet stav %UR rozpočet po změnách k neinvestiční přijaté transfery od obcí 81000, , ,00 100, neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100,00 /poradenství 30 tis.kč,úpravy veř.ploch 200 tis.kč/ 4134 převody z rozpočtových účtů 1000, ,00 100, příjmy z úroků 50,00 50,00 21,57 43, přijaté nekp.příspěvky,náhrady( ČNB) 0,34 CElKEM PŘíJMY 81050, , ,91 100,00 oblast výdaiů par. pol. obsah schválený rozpočet stav % UR rozpočet po změnách k výstav.činnost v kultuře- dar obyv. 3000, ,00 100, ostat.osob.výdaje 10000, , ,00 96, konzul..poradenské služby , , ,00 100JOO 5169 nákup ostatních služeb 30000, , ,00 65, opravy a udržování JOO ,00 100, ostatní neiv.transfery nezisk.organiz. S OOOJOO 20000, ,00 100, úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 500,00 100, služby peněžních ústavů 3000, , ,00 95, převody vlastním rozpočt.účtům 1000, ,00 100,00 VÝDAJE CEKLEM , , ,00 97,30 Vyvěšeno na el.úd obcí 3 O Věšen. 3 O " :.. yv o Sejmuto: J..6, '( OB E C Zpracováno: OS/2~~ ~ 1K.rNS 21 CF (hl'lt

6 ; příloha č.2 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Železné hory, IČ: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základe zákona č 420/2004 b, o přezkoumá vám ho podařern územních amo právných celků a dobrovolných svazků obcí Přezkoumání proběhlo na Mě tském úřadě Chittussiho námě tí č.p, 150, Ronov nad Doubravou Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřeny řízením přezkoumání Eva Baťková kontroloři: Yvona Lambertyová Ing Bc Jan lavik Zá tupci dobrovolného svazku obcí: Mgr Miro la Žitek - před eda vazku Eva Yolencova - účetní vazku Komenského naměsti PM:tIbce, Tel J26530, 535, MobiI

7 Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 2 zákona č. 420/2004 Sb.: plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající e tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výno y podnikatelské činno ti územního celku, peněžní operace, týkající e družených prostředků a cizích zdrojů, hospodaření a nakládání s prostředky po kytnutými z árodního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodnrch mluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům kraju, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším o obám, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a u kutečňováni veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických o ob, za tavováni movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku, účetnictví vedené územním celkem. Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska: dodržování povinno tí tanovených zvlá štnirni právními předpisy, zejména předpi y o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, ouladu hospodaření finančními pro tředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu po kytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správno ti dokladů o přezkoumávaných operacích V souladu s ~ 6 od t 3 písm b) zákona Č Sb. bylo přezkoumání hospodařeni uskutečněno výběrovým způ obem dle předmětu a obsahu přezkoumáni. Kanenského náměstí 125,53211 Patlublce, Tel , 535, Mobi &i2038

8 A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Železné hory byly přezkoumány následující pí emno ti ř------'--- -'-- +- Po is í emnosti _~ věšen ev-ech člensk 'ch obcích azku ve dnech 14 II - I Rozpočtová opatřeni i v ele!...tronické podobě chválena valnou hromadou, RO Č. 1 ze dne , RO Č. 2 ze dne _. RO č. 3/2013 chváleno na alné hromadě dne na období ~~-----r- valná hromada ze dne schvalila rozpočet jako schodkový, příjmy Kč, vydaje Kč, schodek bude kryt ze zu tatku na běžném účtu, ch aleny rozpočet byl řene en do výkazu ve tejné podobě lzávěrečn-y-u-č-et--- Závěrečný účet svazku schválen valnou hromadou dne , vy ěšen e všech člensk ch obcich azku ve dnech Bankovní vypis ke dni , C B a GE Money Bank - ověřen zůstatek v --+kaz Rozvaha Banko ní výpis za období , č.ú /0600 ve výši ,19 ---i_k_č_,=-,,-č_._ú,--u_č_b ve vj i 9_2_8-=--,6_6_K-:-c_~ _.,-- ~, j Faktura za období 1-9/2013 v navaznosti na platba na B do šlé faktu za období 11-12/2013 lnventurni oupi majetku a ke dni ~ závazků Plan inventur na rok 2013 platno t od do Zápi z instruktáže členů inventarizační komise ze dne 13 II 2013 Inventarizační zpra a o průběhu a výsledku inventarizace za rok 2013 ze dne II 12014, Příloha rozvah ke dni , k /J Roz aha -+-ke-,-dni "', k -' 'četní doklad o účtování příjmech a vyd aj ich na B za obdob I 1-9/2013 v _, Č-=I _e,--in,--e_ř_a_de_' _I-54!. za období 11-12/2013 za rok 2013 ke dni , k ke dni , k ~~-----~--~r-- registrace ze dne I pod čí lem RgZ 10/200 I tanovy ze dne , dodatek Č. 1 ze dne D - Program obnovy venkova - právy veřejných ploch a objektu ,- Kč D - Program obnovy venkova - Poradenství pro vaze k obci Mikrore ion Železné ho ,- Kč ----t-- Vnitřní předpis a směrnice Oběh učetruch dokladů (majetek, ce tovrn náhrad ) měrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole O ravné oložk k ohledávkám Kanenského náměstí PaIdlbIce, Tel ro2653O Mobt ffi2038

9 Podrozvaha Směrnice pro časové rozlišení Zápi y z jednám orgánů Valná hromada ze dne , , , dobrovolných svazků obcí , Zápisy z jednání orgánů Zápis kontrolní a revizní komise ze dne zaměřený I dobrovolnych svazků obci na dodržování stanov, kontrolu ho podaření dle ch áleného rozpočtu, závěrečný účet z rok 2012 a účetm doklady ---- četní zá ěrka schválena valnou hromadou dne B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obci D O Mikroregion Železné hory nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok} nebyly zjištěny chyby ft nedo tatk b) při dílčím přezkoumání neb I zjištěn ch by a n do"tnh~y. II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí O O Mikroregion Železné hory za rok 2013 ebyly zjištěny chyby a nedo tatky ( 10 odst. 3 pí m. a) zákona č. 420/2004 b.) Ul. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného vazku obcí O O Mikroregion Železné hory za rok 2013 euvádí se zjištěna rizika dle 10 od t.4 písmo a) zákona ě. 420/2004 Sb. Kaneoského náměsti 125, ~, Tej' , Mobi: )38

10 I. Při přezkoumání ho podaření dobrovolného svazku obcí D O Železné hory za rok 2013 ikroregion Byl zjištěny dle: 10 od t 4 pl m b) následujlcl ukazatele. I a) podíl pohledávek na rozpočtu uzemního celku 0,00 % b) podil závazků na rozpočtu územního celku 0,35 % c) podíl za taveného majetku na celkovém majetku uzemního celku 1 _ 0,00 % Ronově nad Doubravou dne Podpi y kontrolorů' Jméno Podpi E a Baťková kontrolor pověřeny řizenirn přezkoumání Ing Bc Jan lavík kontrolo anem období územrn celek dle prohlášení statutárního zá tupce neho podařil s majetkem tátu, neručil za závazky jiných o ob, neuzavrel kupní, měnnou, darovací, nájemní, zástavní mlouvu tykajici nemoviteho majetku, mlouvu o zřizeru věcného břemene mlouvu o úvěru, neporídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace. ob hem zprávy o vý ledku přezkoumání ho podaření dobrovolneho azku obci D O Mikroregion Železné hory o počtu 6 tran byl eznámen a jeho tejnopi číslo I obdržel dne Mgr. Miroslav Žltek před eda vazku Komenského náměstl125, Palth..tlCe, Tel , 535, Mobil ::r08