Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V České Lípě dne 15. února 2011 Mgr. Libor Š m e j d a ředitel školy Projednala Školská rada dne 8. 3. 2011 tel.: 487 825 179, 487 823 964, ŠD: 487 520 015, tel/fax.: 487 714 818 e-mail: skola@zs-spicak.cz IČO: 46 750 045, bank. sp.: KB Česká Lípa, č.ú. 17132-421/0100 www: http://www.zs-spicak.cz
Obsah: I. Výroční zpráva o hospodaření školy a) všeobecné údaje b) přehled o hospodaření (podle odst. 1 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění) c) rozbor hospodaření a závěr d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2010 e) informace o výsledcích kontrol II. Přílohy: 1a finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům 2a rozbor hospodaření za rok 2010 KÚ Liberec 2b rozbor hospodaření za rok 2010 Město Česká Lípa 3 Návrh na rozdělení HV za rok 2010 2
I. Zpráva o hospodaření školy a) všeobecné údaje: Hospodaření ZŠ bylo v roce 2010 pokryto ze dvou hlavních a dvou vedlejších zdrojů. Jsou to: příspěvek zřizovatele Města Česká Lípa, příspěvek ze státního rozpočtu na platy, odvody a učební pomůcky dotace od KÚ Liberec, doplňková činnost školy a granty dotace na projekty školy. b) přehled o hospodaření (podle odst. 1 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 1. Výnosy: Výnosy celkem: 32,815.472,46 Kč Dotace KÚ Liberec, ostatní: 23,001.944,70 z toho na platy a dohody: 16,012.407,- z toho odvody: 5,444.641,- z toho FKSP: 319.045,- z toho ONIV: 445.073,- z RF dary: 4.845,- z toho účelové dotace specifika: 28.191,- z toho účelové dotace doprava: 10.000,- z toho účelové dotace školní vybavení: 88.000,- z toho projekt CEŢIV: 634.942,70 z toho jiné ostatní výnosy: 14.800,- Příspěvky a dotace MěÚ, ostatní: 9,813.527,76 z toho příspěvek města 8,865.000,- z toho granty MěÚ: 66.000,- z toho úroky: 976,16 z toho ŠD a ŠK: 321.130,- z toho převod z RF: 52.657,60 z toho ÚP (os.asistent): 70.000,- z toho ostatní výnosy: 41.693,- z toho doplňková činnost: 396.071,- CEŢIV interaktivní SMART tabule: 80.000,- Odpisy: 27.054,- 2. Náklady: Náklady celkem: 32,231.707,13 Kč Dotace KÚ Liberec, ostatní: 23,001.944,70 z toho na platy a dohody: 16,012.407,- z toho odvody: 5,430.558,- z toho FKSP: 319.048,64 z toho ONIV: 473.952,36 z RF dary: 4.845,- z toho účelové dotace školní vybavení: 88.000,- z toho účelové dotace specifika: 28.191,- 3
z toho účelové dotace doprava : 10.000,- z toho projekt CEŢIV: 634.942,70 Náklady MěÚ, ostatní: 9,229.762,43 z toho příspěvek města 8,412.855,44 z toho ŠD, ŠK 321.130,- z toho granty MěÚ: 71.155,- z toho opravy a údrţba z RF: 9.120,- z toho RF ostatní: 40.882,60 z toho ÚP (os.asistent): 70.000,- z toho ostatní výnosy: 40.169,16 z toho doplňková činnost: 264.450,23 Přílohy 1a Výdaje investiční celkem: 2,272.054,- CEŢIV interaktivní SMART tabule: 80.000,- z toho odvod MěÚ (výměna oken): 2,165.000,- z toho odvody odpisů MěÚ: 27.054,- c) rozbor hospodaření a závěr Hospodářský výsledek za rok 2010 činí: 583.765,33 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti 452.144,56 a doplňkové činnosti 131.620,77 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, ONIV, účelové dotace a ostatní příjmy v celkové výši 23,001.944,70 Kč byl celý vyčerpán. Podařilo se udrţet stávající lektorské aktivity školy. Celkový hrubý příjem za rok 2010 z doplňkové činnosti činil 396.071,- Kč. Doplňková činnost zůstává trvale významnou příjmovou poloţkou rozpočtu školy. Hospodářský výsledek za rok 2010 byl navrţen k rozdělení do fondů (FO a RF) včetně návrhu na vyuţití RF v roce 2011. Přílohy 2a, 2b, 3 d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2010 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Stav k 1. 1. 2010: 107.618,55 Kč Příděl během roku: 322.044,24 Kč 315.790,94 Kč 113.871,85 Kč Rezervní fond (RF) Stav k 1. 1. 2010: Příděl z HV 2009: Sponzorské dary: 588.199,96 Kč 120.270,54 Kč 8.500,- Kč 657.502,60 Kč 59.467,90 Kč 4
Fond odměn (FO) Stav k 1. 1. 2010: Příděl z HV 2009: 206.447,- Kč 50.000,- Kč 0,- Kč 256.447,- Kč Fond investiční (FI) Stav k 1. 1. 2010: 1,565.000,- Kč Dotace na investici,odpisy: 107.054,- Kč Převod z RF (výměna oken): 600.000,- Kč Pouţití fondu(smart): 80.000,- Kč Odvod MěÚ: 2,165.000,- Kč Odvod odpisů MěÚ 27.054,- Kč 0,- Kč e) informace o výsledcích kontrol a inspekcí: V roce 2010 proběhlo 7 kontrol: 1. Kontrola OSSZ Česká Lípa na místě protokol č. 536/10, závěr viz protokol. 2. Veřejnoprávní kontrola na místě Krajský úřad Libereckého kraje k projektu CZ.1.07/3.2.01/01.0006, závěr viz protokol. 3. Veřejnoprávní kontrola na místě Krajský úřad Libereckého kraje protokol OŠMTS-20/10/K, závěr viz protokol. 4. Veřejnoprávní kontrola na místě interní auditorka Města Česká Lípa protokol č. VSK: 01/2010, závěr viz protokol. 5. Státní kontrola Česká školní inspekce protokol ČŠIL- 305/10-L, závěr viz protokol. 6. Státní kontrola Česká školní inspekce protokol ČŠIL- 305/10-L, (následná kontrola) závěr viz protokol. 7. Státní kontrola VZP ČR protokol čj,: 46750045/759/10, závěr viz protokol. Pokud byla z výše uvedených kontrol uloţena nápravná opatření, byla provedena ve stanovených lhůtách a kontrolní orgán byl o tom písemně informován. V České Lípě 15. 2. 2010 Mgr. Libor Šmejda ředitel školy 5