M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2009 - Závěrečný účet Zpracovaný na základě zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů M ě s t o T i š n o v Interní informace

1) Vznik právního subjektu Právní subjekt Město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rovněž stanovuje pravidla jeho působení i jeho pravomoci. Vrcholným orgánem města je Zastupitelstvo města (ZM), které má 15 členů. ZM projednává a schvaluje návrhy Rady města (RM), kontrolního výboru (KV), finančního výboru (FV) a výboru pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb. Rada města má 5 členů. Statutárními zástupci města jsou: starosta města Ing. František Svoboda 1. místostarosta Zdeněk Melkes 2. místostarosta Jan Schneider 3. místostarosta Mgr. Karel Švábenský Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad (MěÚ). Vedoucím MěÚ je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Strukturu MěÚ Tišnov charakterizuje Organizační schéma MěÚ Tišnov. Viz. Organizační schéma Funkce města jsou členěny do tří hlavních oblastí: a) samostatná působnost obce ve smyslu 35. O věcech patřících do samostatné působnosti rozhoduje Zastupitelstvo města. b) přenesená působnost obce dle 61-66. Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, např. matrika, stavební úřad, živnostenský úřad, výplata sociálních dávek. c) hospodářská činnost město Tišnov neprovozuje žádnou hospodářskou činnost. Město Tišnov je pověřeným městem pro výkon státní správy pro spádovou oblast z okolních obcí a to: Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Říkonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strháře-Žleby, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Unín, Újezd u Tišnova, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř, Žďárec a Železné. 2

2) Organizační majetkové vztahy Město přímo řídí a účtuje v rámci města o organizačních součástech: Zemědělství a lesní hospodářství Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální věci Požární ochrana SDH Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace Ostatní činnosti Město Tišnov vlastní 7 700 ks akcií České spořitelny a.s. v nominální hodnotě 100 CZK, které město obdrželo bezúplatným převodem v souladu s privatizačními projekty, jedná se o prioritní akcie bez hlasovacích práv. Město je členem Svazu měst a obcí, Sdružení obcí JMK, Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Svazku Region Tišnovsko Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: název datum vzniku IČO ZŠ nám. 28. října 1.1.2000 70283940 ZŠ Smíškova 1.1.1995 49459708 MŠ Sluníčko 1.7.1994 49458744 MŠ Humpolka 1.1.1994 49457560 MěKS Tišnov 1.1.1989 49457543 DDM Tišnov 1.9.1999 69652503 CSS Tišnov 1.4.2009 28334949 Hospodaření příspěvkových organizací: příspěvek v Kč HV v Kč ZŠ nám. 28. října 3 600 000,00 29 686,37 ZŠ Smíškova 2 650 000,00 57 975,29 MŠ Sluníčko 1 150 000,00 175,00 MŠ Humpolka 1 050 000,00 10 271,38 MěKS Tišnov 1 954 600,00 1 409,56 DDM Tišnov 1 100 000,00 147,29 CSS Tišnov 5 450 000,00 105 726,04 3

Majetek města stav k 1.1. stav k 31.12. Dlouhodobý nehmotný majetek 11 116 603,96 Kč 11 584 786,46 Kč Nedokončený DNM Dlouhodobý hmotný majetek 824 965 162,35 Kč 701 147 593,79 Kč Dlouhodobý finanční majetek 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč Nedokončený DHM 14 371 576,68 Kč 24 261 295,43 Kč Dlouhodobý majetek celkem 851 223 342,99 Kč 737 763 675,68 Kč Zásoby 14 321,00 Kč 28 189,00 Kč 3) Rozbor rozpočtu Města Tišnov za rok 2009 Pro rok 2009 byl schválen ZM 11.12.2008 následující schodkový rozpočet v tis. Kč: Příjmy 134 235,00 Výdaje 151 075,00 Financování 16 840,00 V průběhu roku byla přijata následující rozpočtová opatření: Rozpočtová opatření č. 1/2009 (ZM 5.2.2009) 64 859,3 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 2/2009 (ZM 19.3.2009) 1 861,1 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 3/2009 (RM 1.4.2009) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 4/2009 (RM 15.4.2009) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 5/2009 (ZM 23.4.2009) 13 625,7 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 6/2009 (ZM 21.5.2009) 1 611,2 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 7/2009 (RM 5.6.2009) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 8/2009 (RM 17.6.2009) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 9/2009 (ZM 25.6.2009) - 3 766,7 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 10/2009 (RM 8.7.2009) 540,2 tis.kč Rozpočtová opatření č. 11/2009 (RM 17.7.2009) 750,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 12/2009 (RM 29.7.2009) 1 000,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 13/2009 (RM 2.9.2009) 4 058,3 tis.kč Rozpočtová opatření č. 14/2009 (ZM 10.9.2009) 1 980,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 15/2009 (ZM 22.10.2009) 7 611,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 16/2009 (RM 4.11.2009) 6 771,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 17/2009 (RM 24.11.2009) 578,7 tis.kč Rozpočtová opatření č. 18/2009 (ZM 3.12.2009) 10 291,2 tis.kč Rozpočtová opatření č. 19/2009 (RM 16.12.2009) 481,1 tis.kč Rozpočtová opatření č. 20/2009 ( RM 30.12.2009) 13,1 tis.kč Po provedených rozpočtových opatřeních činí UR 263 340,2 tis.kč Příjmy Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 134 235 000,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu 238 058 700,00 Kč. Skutečné příjmy činí 226 448 857,07 Kč, tj. 95,12 %. Druh příjmů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění 4

Daňové příjmy 86 865 000,00 Kč 77 190 704,83 Kč 88,86% Nedaňové příjmy 16 672 600,00 Kč 21 514 117,63 Kč 129,04% Kapitálové příjmy 2 580 000,00 Kč 3 429 391,00 Kč 132,92% Přijaté transfery 131 941 100,00 Kč 124 314 643,61 Kč 94,22% Příjmy celkem 238 058 700,00 Kč 226 448 857,07 Kč 95,12% Plnění příjmů podle jednotlivých položek je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. Výdaje Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 151 075 000,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu 263 340 200,00 Kč. Skutečné výdaje činí 242 437 685,69 Kč, tj. 92,06 %. Druh výdajů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Běžné výdaje 204 768 500,00 Kč 192 078 883,32 Kč 93,80% Kapitálové výdaje 58 571 700,00 Kč 50 358 802,37 Kč 85,98% Výdaje celkem 263 340 200,00 Kč 242 437 685,69 Kč 92,06% Podrobné čerpání výdajů podle jednotlivých je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Saldo příjmů a výdajů činí 226 448 857,07 Kč 242 437 685,69 Kč - 15 988 828,62 Kč Město nevede žádné vedlejší hospodářství, veškeré činnosti byly účtovány v rámci rozpočtu. Finanční vyúčtování dotací v Kč Druh dotace Poskytovatel Poskytnuto Použito Vratka dotace k 31.12. k 31.12. při fin. vypořádání Dotace v rámci SDV MF 27 159 400,-- 27 159 400,-- Př. působnost v soc. službách MF 742 441,-- 742 441,-- Volby do Parlamentu EÚ MF 200 000,-- 233 658,20-33 658,20 Zrušené volby do PS MF 5 764,-- 5 764,-- Soc. práv. ochrana dětí MF 1 142 503,-- 1 142 503,-- Zpracování územ. anal. Podkladů MMR 1 100 000,-- 1 100 000,-- Činnost odborného les. hosp. Mze 1 875 081,-- 1 875 081,-- Výsadba mel. a zpev. dřevin Mze 41 300,-- 41 300,-- Soc. dávky v hmotné nouzi MPSV 12 500 000,-- 11 914 644,-- 585 356,00 Soc. dávky příspěvek na péči MPSV 70 023 000,-- 69 906 000,-- 117 000,00 Poskytování soc. služeb MPSV 190 400,-- 190 400,-- Czech POINT MV 43 631,-- 43 631,-- Program péče o krajinu MŽP 47 409,-- 47 409,-- 5

Kulturní a vzdělávací akce MK 5 000,-- 5 000,-- Univerzita volného času MK 5 000,-- 5 000,-- Revitalizace MŠ Květnice MF 4 000 000,-- 4 000 000,-- Nákup lesní techniky SZIF 421 590,-- 421 590,-- Doplatek dotace na kanalizaci SFŽP 45 574,-- 45 574,-- Činnost dobrovolných hasičů JMK 95 119,-- 95 119,-- Územní plánování JMK 200 000,-- 200 000,-- Zajištění lesních porostů JMK 28 485,-- 28 495,-- Projektová příprava cyklostezky JMK poskytnuta v 2008 70 000,-- PD sálu kina Svratka JMK 200 000,-- 200 000,-- převedena MěKS Bezbariérový přístup do kina JMK 66 000,-- 66 000,-- převedena MěKS Renovace parket sálu MěKS JMK 45 000,-- 45 000,-- převedena MěKS Rekonstrukce podlahy ZŠ 28. října JMK 200 000,-- 200 000,-- Vybavení nízkoprahového zař. JMK 50 000,-- 50 000,-- Pořízení požární stříkačky JMK 234 738,-- 234 738,-- Rekonstrukce Müllerova domu NF 1 277 108,25 1 277 108,25 Aktivní politika zaměstnanosti PÚ 561 169,-- 561 169,-- Finanční situace Zůstatky běžných účtů k 31.12.2009 Skládá se z veškerých finančních prostředků města. 25 387 147,93 Kč Fondy města Sociální fond Stav k 1.1.2009 91 284,15 Kč Dotace fondu 1 300 000,00 Kč Úroky 2 406,19 Kč Stravenky - 850 944,00 Kč Kulturní a společenské akce - 114 842,00 Kč Penzijní pojištění - 93 000,00 Kč Jubilea, odchody do důchodu - 4 000,00 Kč Poplatky za vedení účtu - 116,20 Kč Stav k 31.12.2009 330 788,14 Kč Fond rezerv a rozvoje, volné finanční prostředky. Stav k 31.12.2009 25 056 359,79 Kč Zůstatky dlouhodobých úvěrů a půjček stav k 1.1. stav k 31.12. Půjčka SFŽP 875 550,00 Kč 261 574,00 Kč Celkem 875 550,00 Kč 261 574,00 Kč Poskytnuté přechodné finanční výpomoci SBD Dubina 1 541 736,00 Kč 1 284 780,00 Kč Celkem 1 541 736,00 Kč 1 284 780,00 Kč Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy 6 793 411,00 Kč 6 690 230,20 Kč 6

Provozní zálohy 7 558 555,70 Kč 5 299 420,26 Kč Ostatní pohledávky 179,00 Kč Celkem 14 352 145,70 Kč 11 989 650,46 Kč Závazky Dodavatelé 383 638,50 Kč 1 529 308,76 Kč Mzdy včetně odvodů 3 997 000,00 Kč 3 089 370,00 Kč Ostatní závazky 109 228,09 Kč 197 794,81 Kč Jiné závazky 10 802,00 Kč 170 830,00 Kč Celkem 4 500 668,59 Kč 4 987 303,57 Kč Dluhová služba Výpočet ukazatele dluhové služby viz. příloha. Ukazatel dluhové služby podle platné metodiky hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu v poměru k běžným příjmům včetně dotací. U nás činí 0,59 %. 4) Závěr Vzhledem k probíhající hospodářské krizi, kdy se špatně odhaduje vývoj ekonomiky je dobře, že má město volné prostředky ve výši cca 25 000 tis. Kč. Z těchto prostředků může v případě neplnění příjmů v roce 2010 zapojit do rozpočtu 20 000 tis. Kč, případně použít na spolufinancování dotovaných projektů. V Tišnově 2.3.2010 Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru 7

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2009 ( podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č. 346/2004 ) Vyplní žadatel o dotaci obec nebo kraj podle souhrnných údajů za řídící úřad Podle výsledků rozpočtového hospodaření za předchozí rok. Číslo řádku Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa. Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele Stav k 31.12. Sledovaného roku 1 daňové příjmy ( po konsolidaci ) třída 1 77 190,70 2 nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) třída 2 21 514,18 3 přijaté dotace finanční vztah položky 4112 + 4212 27 159,40 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 125 864,28 5 úroky položka 5141 8,70 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 613,98 7 splátky leasingu položka 5178 116,74 8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 739,42 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0,59 % V Tišnově 18.2.2010 Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru za správnost odpovídá ( jméno, příjmení, funkce, podpis, razítko ) 8