MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADČOVICE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2013 Příspěvek od zřizovatele za rok 2013 2.178.167 367.000 Celkem 2.545.167 2. Hlavní činnost-stravné Hospodářská činnost -stravné 424.149 973.955 Poplatek MŠ-částečná úhrada neinv.nákladů od rodičů Celkem 1.452.504 3. úroky 34,38 4. Čerpání FO 12.000 Čerpání FKSP 9.805 Celkem 21.805 PŘÍJMY CELKEM 4.019.510,38 VÝDAJE 1. Náklady na platy pracovníků školy 1.598.004 a) mateřská škola 1.152.597 - pedagog. 33353 1.007.994 - nepedag. 144.603 b) školní jídelna 445.407 2. O IV 580.163 a) zdravotní a sociální pojištění b) základní příděl do FKSP c) uč.pomůcky d) náhrady dočas.prac.neschop. 543.318 15.980 16.118 4.747 3. Ostatní provozní náklady 821.366,59 a) mateřská škola b) školní jídelna - potraviny c) čerpání poplatku MŠ 363.068,68 424.341,09 4. Čerpání fondů 21.805 - FO 12.000 - FKSP 9.805 5. Hospodářská činnost 953.334,70 VÝDAJE CELKEM 3.974.673,29
Hospodářský výsledek: Kontrola: příjmy výdaje zisk v hospod.činnosti zisk hlavní činnost 4.019.510,38 3.974.673,29 44.837,09 20.620,30 24.216,79 Celkem hospod.výsledek 44.837,09 Dotace od státu za rok 2013 Čerpání k 31.12.2013 Zůstatek dotace 2.178.167 2.178.167 o Příspěvek od zřizovatele 2013 367.000 Čerpání k 31.12.2013 363.068,68 Zůstatek příspěvku 3.931,32 =================================================================== Poplatek za MŠ 2013 Čerpání poplatku MŠ-na úhr. neinv.nákl. Zůstatek poplatku MŠ 20.443,18 Majetek pořízený v roce 2013 Účet 022 majetek nad 40.000,- Kč ŠJ plynový sporák 80.845 (z rezervního fondu uhrazeno 71.608,48 Kč, zbývající částka 9.236,52 uhrazena z hospodářské činnosti) Celkem 80.845 Kč ================================================================== Účet 028-Drobný dlouhodobý majetek nad 1.000,- Kč ŠJ stůl nerez 11. 132 ŠJ váha 5.247 MŠ koupel nové poličky 12.826 zřizovatel zřizovatel zřizovatel Celkem 29.205 Kč
Úplata MŠ - částečná úhrada neinvestičních nákladů Příjem Výdej Z této částky bylo uhrazeno: Knihy Písek do pískoviště Povlečení Mat. jinde nezařazený (koše,barvy,apod.) Spotř. materiál pro výuku (tkaniny, pexeso) Učební pomůcky Předplavecká výuka Voda, plyn (část faktury) 390 1.718 8.250 2.375 14.951 124 1.051 5.097,82 Celkem MŠ-čerpání státní dotace k 31. 12. 2013 dle 4. úpravy závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2013 PLATY plán čerpání zůstává 521 521 MŠ-hrubé mzdy Šl-hrubé mzdy 1.162.678 435.326 1.152.597 445.407 celkem 1.598.004 1.598.004 ================================================================== ONIV 524 MŠ-zdrav.,soc.poj. 524 ŠJ- zdrav.,soc.poj. 527 Zákl.příděl do FKSP ostatní ONIV ostatní DPN 395.311 148.011 15.980 16.114 4.747 391.884 151.434 15.980 16.118 4.747 celkem 580.163 580.163 Celkem 2.178.167 2.178.167 ================================================================
MŠ-čerpání příspěvku od zřizovatele k 31.12.2013 Účet položka příjem čerpání zůstává Celkem na provoz Opravy a udržování Na drobný majetek 313.346,24 35.063,44 14.659 Celkem 367.000 363.068,68 3.931,32 Příjem MŠ-poplatek Příjem MŠ úroky Stravné děti,zam. 34,38 424.149 424.341,09 20.443,18 34,38-192,09 845.583,38 821.366,59 24.216,79 ================================================================== 501 Spotřeba materiálu 35.858,48 501 320 MŠ-čisticí prostředky 3.436 501 320 ŠJ -čisticí prostředky 6.446,50 501 330 MŠ-kancelářské potřeby 3.274,58 501 330 Šl-kancelářské potřeby 440 501 332 MŠ-předplatné tisku,knihy 2.036 501 332 Šl-předplatné tisku,knihy 534 501 340 MŠ-všeob.materiál 11.176,70 501 340 ŠJ -všeo b.materiál 8.238,70 501 343 MŠ-spotř.mater.pro výuku 276 502 Spotřeba energie 184.239,36 502331 MŠ-vodné 20.723 502 332 MŠ-plyn 104.463,53 502333 MŠ-elektřina 59.052,83 512 Cestovné 222 512310 Cestovné 222 518 Služby 36.416,40 518 300 Ostatní služby 1.573 518 310 MŠ-známky, poštovné 29 518 311 MŠ-telefonní poplatky 12.870,06 518 319 MŠ-lékařské prohlídky 1.800 518 323 MŠ-ostatní služby 5.498,34 (biologické ošetření odp.vody údržba dat KEO, aktualizace programu.práce SW technika) 518 329 MŠ-roční udržovací poplatek 3.146 518 329 Šl-ročni paušál SW stravné 2.385 518 349 MŠ-semináře,školení 790 518 349 ŠJ -sernináře, školení 400 518 569 MŠ-poplatky bance 7.925
521 MŠ-mzdové náklady 3.160 521 348 MŠ-dohody 3.160 524 odvody z hr.mezd FO 4.080 524510 zdravotní pojištění 1.080 524610 sociální pojištění 3.000 524 odvody z peněžních darů FKSP 2.108 524520 FKSP-zdr.poj.-org.8/2013 558 524620 FKSP-soc.poj.-org. 8/2013 1.550 527 Zákl. příděl FKSP 172 527 380 ost. zdroj e-zákl. příděl FKSP 172 542 Pokuty a penále 294 542200 MŠ-jiné pokuty a penále 294 549 Jiné ostatní náklady 1.352 549300 MŠ-mylná platba 292 549310 Kooperativa-pojišt.majetku 1.060 551 Odpisy 45.444 511 Opravy a udržování 35.063,44 (oprava internetu,kontrola komínů a spalin.cest,revize hrornosvodu.rnontáž hromosvodu,montáž dřezu,revize has.přistrojů.oprava plynových kotlů, OTK TV nářadí a zařízení,revize el.spotřebičů) 558 Hmotný a nehmotný majetek (koupel nové poličky, SW dooprávkování) 14.659 413 Rezervní fond Stav k 31.12.2012 Příděl za rok 2013 Čerpání 2013 (zaplacena část faktury za sporák) Zůstatek k 31.12.2013 67.773,81 3.834,67 71.608,48 nula 411 Fond odměn Stav k 31.12.2012 Příděl za rok 2013 Čerpání 2013 Stav k 31.12.2013 879 20.000 12.000 8.879
HLAVNÍ ČINNOST 2013 PŘÍJMY příspěvek od zřizovatele 367.000 stravné 424.149 částečná úhr.neinv.nákladů připsané úroky 34.38 celkem 845.583,38 VÝDAJE Náklady MŠ, ŠJ 363.068,68 Potraviny ŠJ 424.341,09 čerpání popl.mš celkem 821.366,59 ============================================ Výsledek hospodaření: příjmy 845.583,38 mínus výdaje 821.366,59 výsledek 24.216,79 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2013 PŘÍJMY Stravné 973.955 VÝDAJE spotřeba potravin spotřeba materiálu spotřeba energie hrubé mzdy dohody FKSP odvody 35% opravy a udržování ostatní služby hmotný majetek výdaje celkem 476.353,61 Kč 6.851,40 Kč 94.769,17 Kč 251.392,-- Kč 700,-- Kč 2.514,-- Kč 85.478,-- Kč 7.331,-- Kč 1.331,-- Kč 26.614,52Kč 953.334,70 Kč Výsledek hospodaření: příjmy výdaje zisk 973.655,-- Kč 953.334,70 Kč 20.620,30 Kč =========================
Kontroly: Dne 21.června 2013 byla provedena kontrola hospodaření za období 1-6/2013. Kontrolu provedl Ing. František Macek, zastupitel obce Hradčovice Dne 25.listopadu 2013 byla provedena kontrola hospodaření za období 7-1112013. Kontrolu provedl Ing. František Macek, zastupitel obce Hradčovice V Hradčovicích 7.5.2014 Zpracovala: lchrástková