Starobné dôchodkové sporenie hospodárenie s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti AXA d.s.s., a.s. za rok 2014 Ročná správa
OBSAH Dôchodková správcovská spoločnosť AXA d.s.s., a.s. (v zmysle Vyhlášky NBS č. 545/2009 Z.z.) 1. Príloha č. 3 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dss (SUV) 15-02 1. Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti za rok 2014 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 Vyhlášky NBS č. 545/2009 Z.z. 2. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti za rok 2014 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 Vyhlášky NBS č. 545/2009 Z.z. 3. Informácie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti za rok 2014 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 Vyhlášky NBS č. 545/2009 Z.z. 3.1. Informácie o spoločnosti, o členoch štatutárneho orgánu, členoch dozornej rady, vedúcich zamestnancoch, akcionároch, o organizačnej štruktúre a o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti 3.2. Informácia o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o očakávanom vývoji v nasledujúcom období 4. Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti za rok 2014 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6 Vyhlášky NBS č. 545/2009 Z.z. 5. Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch za rok 2014 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13 Vyhlášky NBS č. 545/2009 Z.z. Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti Označenie Položka č. r. a b c 1 v tis. eur 1. Dlhodobý majetok 1 13 a) nehmotný majetok 2 13 b) hmotný majetok 3 0 2. Obežný majetok 4 67 726 a) peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk 5 26 b) dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere 6 17 462 c) nástroje peňažného trhu 7 3 517 d) pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom 8 927 e) náklady a príjmy budúcich období 9 45 780 f) daňové pohľadávky 10 0 g) iný obežný majetok 11 14 3. Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom 12 67 739 4. Záväzky 13 1 117 5. Vlastné imanie 14 66 622 a) základné imanie 15 59 924 b) emisné ážio 16 0 c) zákonný rezervný fond 17 1 007 d) ostatné kapitálové fondy 18 1 128 e) oceňovacie rozdiely 19 256 f) nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období 20 0 g) hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní 21 0 h) zisk/strata bežného účtovného obdobia 22 4 307 6. Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom 23 67 739 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/5949 1454 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/5949 1454
2. Príloha č. 4 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dss (VZS) 16-02 3. Príloha č. 1 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti Označenie Položka č. r. v tis. eur a b c 1 1. Výnosy z odplát a provízií 1 12 547 a) výnosy zo správy dôchodkových fondov 2 11 892 aa) odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu 3 1 091 aaa) akciový dôchodkový fond 4 110 aab) zmiešaný dôchodkový fond 5 0 aac) dlhopisový dôchodkový fond 6 981 ab) odplata za správu dôchodkového fondu 7 4 666 aba) akciový dôchodkový fond 8 470 abb) zmiešaný dôchodkový fond 9 0 abc) dlhopisový dôchodkový fond 10 4 196 ac) odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 11 6 135 aca) akciový dôchodkový fond 12 1 473 acb) zmiešaný dôchodkový fond 13 0 acc) dlhopisový dôchodkový fond 14 4 662 b) ostatné výnosy z odplát a provízií (indexový dôchodkový fond) 15 655 2. Náklady na odplaty a provízie 16 3 666 a) poplatky depozitárovi za činnosť depozitára 17 0 b) poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s cenými papiermi 18 0 c) poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky 19 0 f) poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky 20 133 g) provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia 21 0 h) časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia 22 2 511 i) ostatné náklady na odplaty a provízie 23 1 022 3. Zisk/strata z odplát a provízií 24 8 881 4. Finančné výnosy 25 114 a) výnosy z úrokov a obdobné výnosy 26 114 b) výnosy z kurzových rozdielov 27 0 c) ostatné finančné výnosy 28 0 5. Finančné náklady 29 9 a) náklady na úroky a obdobné náklady 30 0 b) náklady na kurzové rozdiely 31 1 c) náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti 32 3 d) nákladové úroky z prijatých pôžičiek 33 0 e) ostatné finančné náklady 34 5 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií 35 0 7. Výnosy z precenenia cenných papierov 36 0 8. Náklady na precenenie cenných papierov 37 0 9. Zisk/strata z precenenia cenných papierov 38 0 10. Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku 39 0 11. Personálne náklady 40 504 12. Odpisy majetku 41 10 13. Náklady na propagáciu a reklamu 42 5 14. Ostatné náklady 43 5 179 a) náklady na tvorbu rezerv 44 0 b) náklady na tvorbu opravných položiek 45 0 c) náklady zverené činnosti 46 0 d) náklady na audit, právne a daňové poradenstvo 47 74 e) náklady na informačné technológie 48 112 f) iné ostatné náklady 49 4 993 15. Ostatné výnosy 50 1 022 a) výnosy zo zrušenia rezerv 51 0 b) výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok 52 1 022 c) iné ostatné výnosy 53 0 16. Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením 54 4 310 17. Daň z príjmov 55 3 18. Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení 56 4 307 Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/5949 1454 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/5949 1454 Základné údaje o DSS č. r. Sídlo DSS a b 1 Ulica a číslo 1 Kolárska 6 Poštové smerovacie číslo a obec 2 811 06 Bratislava Štát 3 Slovenská republika Korešpodenčná adresa DSS Ulica a číslo 4 Kolárska 6 Poštové smerovacie číslo a obec 5 815 85 Bratislava Telekomunikačné spojenie Číslo telefónu 6 02/5949 1111 Číslo faxu 7 02/5949 1113 E-mailová adresa 8 info.dss@axa.sk Akcie Zaknihované akcie na meno (celková hodnota) 9 59 923 940,00 z toho: kmeňové akcie (počet, menovitá hodnota) 10 23620/2537 Eur prioritné akcie (počet, menovitá hodnota) 11 0 zamestnanecké akcie (počet, menovitá hodnota) 12 0 ISIN akcií: 13 SK1110008853, SK1110009075, SK1110009638, SK1110010503, SK1110014059, SK1110016369 IČE akcií: 14 2100541 Iné Predmet činnosti 15 Vykonávané činnosti 16 vytváranie a správa dôchodkových fondov za účelom vykonávania starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vytváranie a správa dôchodkových fondov za účelom vykonávania starobného dôchodkového sporenia Evidenčný počet zamestnancov 17 16
3. Príloha č. 1 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. 3. Príloha č. 1 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Člen štatutárneho orgánu DSS č.r. Meno a priezvisko Funkcia Dátum nástupu do funkcie Číslo telefónu a 1 2 3 4 1 Ing. Peter Socha predseda predstavenstva 30.11.2005 02/59491404 2 Sebastien Guidoni člen predstavenstva 4.12.2013 +420 225 021 215 3 Ing. Ľubor Vrlák člen predstavenstva 29.6.2012 02/5949 1404 4 Martin Vogl člen predstavenstva 30.10.2012 +420 225 021 215 Člen dozornej rady DSS č.r. Meno a priezvisko Funkcia Dátum nástupu do funkcie Zamestnávateľ Číslo telefónu a 1 2 3 4 5 1 Jozef Eugeen Cyriel Van IN predseda 31.1.2013 GIE AXA +33 1 58 36 76 79 2 Jean-Yves Roger Marie LE BERRE člen 31.1.2013 GIE AXA +33 1 58 36 76 79 3 Laurent Goudemant člen 25.9.2009 GIE AXA +33 1 58 36 76 79 Vedúci zamestnanec DSS č.r. Meno a priezvisko Funkcia Dátum nástupu do funkcie Zamestnávateľ Číslo telefónu a 1 2 3 4 5 1 Peter Socha riaditeľ útvaru L&S 1.6.2012 AXA Services, s.r.o. 02/5949 1404 2 Katarína Sýkorová Chmelárová manažér právneho a compliance oddelenia SR 1.4.2012 AXA d.s.s., a.s. 02/5949 1488 3 Ľubor Vrlák riaditeľ obchodného útvaru ČR/SR 1.1.2015 AXA Services, s.r.o. 02/5949 1404 4 Sebastien Guidoni riaditeľ finančného útvaru 1.7.2013 AXA Česká republika s.r.o. +420 225 021 215 5 Ivan Tomáš riaditeľ útvaru IT 1.4.2007 AXA Services, s.r.o. 02/5949 1511 6 Erik Osuský 7 Jan Vinter zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií manažér oddelenia portfólio manažmentu 7.6.2004 AXA d.s.s., a.s. 02/5949 1207 1.12.2004 AXA d.s.s., a.s. +420 225 021 302 8 Oskár Sekereš marketingový manažér ČR/SR 1.1.2013 AXA Services, s.r.o. 02/5949 1404 Prokurista DSS č.r. Meno a priezvisko Funkcia Dátum nástupu do funkcie Číslo telefónu a 1 2 3 4 n/a Zodpovedný zamestnanec DSS č.r. Meno a priezvisko Funkcia Dátum nástupu do funkcie Číslo telefónu a 1 2 3 4 1 Jaroslava Kottasová zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly 1.2.2012 +420 225 021 189 Akcionári DSS s podielom nad 1 % upísaného základného imania Poradové číslo 1 Názov akcionára, právna forma, sídlo/meno a priezvisko akcionára, trvalý pobyt IČO akcionára/ r.č./dátum narodenia Hlavný predmet činnosti akcionára Výška základného imania akcionára (tis. eur) Celková hodnota vlastnených akcií DDS (tis. eur) Vlastnený podiel na upísanom základnom imaní DSS (%) Podiel hodnoty vlastnených akcií k základnému imaniu akcionára (%) 1 2 3 4 5 6 7 AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 12000 Praha 2, Česká republika, zapísaná v Obchodním rejstříku vedenom Městským soudem v Prahe, oddiel B, vložka 2831 Domáci akcionári s podielom do 1 % (vrátane) celkom Zahraniční akcionári s podielom do 1 % (vrátane) celkom IČ: 61859524 vykonávanie životného poistenia 32 452,14 (prepočítané kurzom NBS ) 59 923,94 100,00 182,78 X X X X X X X X Základné imanie CELKOM X X X 59 923,94 100,00 X Technická pripravenosť - zmeny vo vecných a technických predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS Dátum schválenia S účinnosťou k 1.9.2011 spoločnosť AXA d.s.s., a.s. zverila spoločnosti AXA Services, s.r.o., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 893 940 výkon činností spojených so správou dôchodkových fondov. 1.4.2012 - založenie dôchodkového fondu: Indexový negarantovaný i.d.f. AXA d.s.s., a.s. 1.7.2013 - zlúčenie dôchodkových fondov: Akciového negarantovaného a.d.f. AXA d.s.s., a.s. a Zmiešaného z.d.f. AXA d.s.s., a.s. 1.7.2013 - zánik dôchodkového fondu Zmiešaný z.d.f. AXA d.s.s., a.s. Organizačné predpoklady - zmeny v organizačných predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS Dátum schválenia 12.6.2008 ORGANIZAČNÝ PORIADOK AXA d.s.s.,a.s. (vrátane organizačnej štruktúry) 1.12.2008 Zmena organizačnej štruktúry 1.9.2010 Zmena organizačného poriadku 5.1.2012 Zmena organizačnej štruktúry Zmeny v pravidlách činnosti - zmeny vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti DSS v porovnaní s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS Dátum schválenia
Príloha č. 1 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. 3. 3. Príloha č. 1 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Osoby s kvalifikovanou účasťou na DSS podľa 48 ods. 2 písm. c) zákona Skupina s úzkymi väzbami podľa 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a iných investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov IČO/r.č. Obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby Podiel v % Druh podielu Iné 35977540 AXA d.d.s., a.s. bez podielov a kontroly 35893940 AXA Services, s.r.o. bez podielov a kontroly Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DSS Informácie o cudzích zdrojoch DSS Položka č. r. v tis. eur a b 1 DLHODOBÉ ZDROJE 1 0,00 Dlhodobé úvery 2 0,00 v tom: bankové úvery dlhodobé podriadené dlhy dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti Ostatné dlhodobé záväzky 3 0,00 v tom: dlhodobé zmenky na úhradu emitované dlhopisy ostatné dlhodobé záväzky KRÁTKODOBÉ ZDROJE 4 1 117,00 Krátkodobé úvery 5 0,00 v tom: bankové úvery krátkodobé podriadené dlhy krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti Ostatné krátkodobé záväzky 6 1 117,00 v tom: krátkodobé zmenky na úhradu emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek záväzky z obchodného styku 6c 768,00 ostatné krátkodobé záväzky 6d 349,00 CELKOM 7 1 117,00 2a 2b 2c 3a 3b 3c 5a 5b 5c 6a 6b Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/5949 1454 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/5949 1454
4. Príloha č. 2 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dss (HNS) 23-02 5. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období AXA d.s.s., a.s. je druhá najväčšia správcovská spoločnosť na slovenskom trhu starobného dôchodkového sporenia a jej podiel podľa výšky spravovaných aktív dosiahol na trhu ku koncu roka 2014 výšku 26 %. Objem majetku v spravovaných dôchodkových fondoch v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol o 11,3 % na približne 1 688 mil. EUR. Rozloženie sporiteľov v jednotlivých fondoch sa výrazne nezmenilo. Pre garantovaný fond sa rozhodlo až 87% sporiteľov, 13% sporiteľov uprednostňuje dôchodkové sporenie v negarantovaných fondoch. Pozitívny vplyv na výsledok hospodárenia v sledovanom období mala najmä dosiahnutá odplata za zhodnotenie fondov, ktorá prekonala očakávania hlavne pri zhodnotení akciových investícií. V porovnaní s minulým rokom výnosy zo zhodnotenia vzrástli o 120%. Spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok - zisk po zdanení 4 307 tis. EUR, ktorý je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím výrazne vyšší. Prioritou spoločnosti v nasledujúcom období je hlavne udržať svoje popredné postavenie na slovenskom trhu dôchodkového sporenia, zodpovedne sa postaviť v poradí už k štvrtému otvoreniu 2. piliera a pokračovať v profitabilnom hospodárení. b) Informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa 67 zákona Spoločnosť AXA d.s.s., a.s. zverila spoločnosti AXA Services, s.r.o., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 893 940 výkon činností spojených so správou dôchodkových fondov. Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz: Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz: 02/5949 1454 Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala: Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala: 02/5949 1454 Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti AXA d.s.s., a.s. Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti Položka Čís. r. a b c 1 2 3 1. Dlhodobý majetok 1 13 23 34 2. Obežný majetok 2 67 726 63 869 64 102 3. Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu 3 67 739 63 892 64 136 4. Záväzky 4 1 117 1 795 3 253 5. Vlastné imanie 5 66 622 62 097 60 883 a) základné imanie 6 59 924 78 404 78 404 b) emisné ážio 7 0 0 0 c) zákonný rezervný fond 8 1 007 996 996 d) ostatné kapitálové fondy 9 1 128 1 128 128 e) oceňovacie rozdiely 10 256 38 0 f) nerozdelený zisk/(neuhradená strata) z minulých období 11 0-18 645-16 554 g) hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní 12 0 0 0 h) zisk/(strata) bežného účtovného obdobia 13 4 307 176-2 091 6. Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu 14 67 739 63 892 64 136 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti Označenie Označenie Položka Čís. r. a b c 1 2 3 1. Výnosy z odplát a provízií 1 12 547 8 431 7 794 2. Náklady na odplaty a provízie 2-3 666-2 907-3 071 3. Zisk/(strata) z odplát a provízií 3 8 881 5 524 4 723 4. Finančné výnosy 4 114 11 32 5. Finančné náklady 5-9 -13-8 6. Zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií 6 0 0 0 7. Zisk/(strata) z precenenia cenných papierov 7 0 53 0 8. Zisk/(strata) z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku 8 0 0 0 9. Personálne náklady 9-504 -289-645 10. Odpisy majetku 10-10 -10-7 11. Náklady na propagáciu a reklamu 11-5 0 0 12. Ostatné náklady 12-5 179-5 098-6 181 13. Ostatné výnosy 13 1 022 1 1 14. Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením 14 4 310 179-2 085 15. Daň z príjmov 15-3 -3-6 16. Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení spolu 16 4 307 176-2 091
5. Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu Položka Č.r. Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s, a.s. Indexový negarantovaný a.d.f AXA d.s.s., a.s. a b c 1 2 3 7 8 9 10 11 12 I. Investičný majetok 1 1 435 237 1 329 787 213 370 162 558 145 769 909 524 40 941 15 462 2 165 1. Dlhopisy 2 1 048 019 761 391 139 929 91 238 57 740 577 667 0 0 0 a) bez kupónov 3 2 500 71 006 62 704 0 3 070 171 865 0 0 0 b) s kupónmi 4 1 045 519 690 385 77 225 91 238 54 670 405 802 0 0 0 2. Akcie 5 197 134 193 892 0 71 145 58 215 119 160 40 941 15 462 2 165 3. Podielové listy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) otvorených podielových fondov 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) ostatné 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Krátkodobé pohľadávky 9 169 683 354 445 73 441 175 29 539 212 697 0 0 0 5. Dlhodobé pohľadávky 10 20 401 20 059 0 0 0 0 0 0 0 6. Deriváty 11 0 0 0 0 275 0 0 0 0 II. Neinvestičný majetok 12 21 378 5 740 3 514 6 335 1 372 10 740 1 258 254 56 7. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 13 21 359 5 739 3 077 6 335 1 371 8 868 1 186 253 44 8. Ostatný majetok 14 19 1 437 0 1 1 872 72 1 12 Aktíva v dôchodkovom fonde spolu 15 1 456 615 1 335 527 216 884 168 893 147 141 920 264 42 199 15 716 2 221 I. Záväzky 16 708 73 24 221 6 204 692 1 1 1. záväzky voči bankám 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 18 6 10 0 0 0 0 0 0 0 3. záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 19 611 44 19 173 5 83 68 1 0 4. záväzky z derivátových operácií 20 0 0 0 0 0 98 0 0 0 5. ostatné záväzky 21 91 19 5 48 1 23 624 0 1 II. Vlastné imanie 22 1 455 907 1 335 454 216 860 168 672 147 135 920 060 41 507 15 715 2 220 1. dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 23 1 455 907 1 335 454 216 860 168 672 147 135 920 060 41 507 15 715 2 220 2. dôchodkové jednotky na garančnom účte 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pasíva v dôchodkovom fonde spolu 25 1 456 615 1 335 527 216 884 168 893 147 141 920 264 42 199 15 716 2 221 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Označenie Označenie Položka Č.r. Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s. Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s, a.s. Indexový negarantovaný a.d.f AXA d.s.s., a.s. a b c 1 2 3 7 8 9 10 11 12 1. Výnosy z úrokov 1 20 653 14 832 1 739 1 376 5 386 9 647 0 0 0 2. Výnosy z podielových listov 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Výnosy z dividend 3 4 135 3 393 0 942 1 996 202 267 5 0 4.a Čistý zisk/strata z operácií s cennými papiermi 4 30 143-8 745 2 027 10 261 11 536 13 390 5 480 1 469 47 5.b Čistý zisk/strata z devízových operácií 5 206-18 0 2 781-1 301-1 444 8 0 0 6.c Čistý zisk/strata z derivátových operácií 6 0 0 0-273 267-175 0 0 0 7.d Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.e Čistý zisk/strata z precenenia cenných papierov 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 9 54 683 9 219 3 748 15 026 17 738 21 456 5 722 1 452 42 f Náklady na financovanie fondu 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 11 54 683 9 219 3 748 15 026 17 738 21 454 5 722 1 452 42 g Dane 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Zisk/strata dôchodkového fondu 13 45 595 5 241 3 142 13 058 14 969 18 643 5 083 1 318 40
Kontakty: AXA linka: 02/2929 2929 info@axa.sk AXA d.s.s., a.s., Kolárska 6 811 06 Bratislava, Slovensko IČO: 35903821, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka č. 3441/B www.axa.sk