Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Název organizace - podle platné zřizovací listiny: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Adresa sídla zpracovatele: Jankovcova 33/63 170 00 Praha 7 Adresa poštovní (liší-li se od adresy sídla): IČO: Bankovní spojení: 7202455 Datová schránka: 1235071/0710, 107-1235071/0710, 10006-1235071/0710 tquiv7d@ds Telefon: 224 507 880 E-mail: sekretariat@cermat.cz Fax: 224 507 555 Adresa internetové stránky: www.cermat.cz Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon E-mail ředitel Jiří Zíka 224 507 880 zika@cermat.cz ekonom rozpočtář Veronika Tichá 224 507 655 ticha@cermat.cz účetní Veronika Tichá 224 507 655 ticha@cermat.cz Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 20. únor 2018 Razítko organizace:
Tabulka č. 2 údaje s přesností na 2 desetinná místa Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 jiných 1 Náklady celkem 206 28 4,00 211 50 057,02 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 5 651 558,02 2 v tom: mzdové prostředky 63 034 2,00 72 88 5 3 v tom: platy (521 01) 27 621 105,00 27 621 105,00 Použití fondu odměn 4 OPPP (521 02) 35 413 14,00 45 367 845,00 Použití RF- účet 648 54 668,00 5 náhrady mzdy (účet 521 03) 143 426,00 143 374,00 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 16 361 225,00 14 200 585,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 552 422,00 555 2 8 ostatní náklady 126 207 127,00 124 061 858,02 Použití RF, FRM - účet 648 25 613,00 Celkové finanční prostředky organizace (hlavní činnost) SUMÁŘ za celou organizaci změnách + příspěvky od Skutečnost 10 Výnosy celkem 15 170 00 216 314 342,52 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 206 14 451,64 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 206 14 451,64 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 206 28 4,00 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x -104 047,36 Zpět do SR -104 047,36 15 - x - 16 - x - 17 - x - 18 - x - 1 čerpání fondů (účet 648) 15 000 00 80 281,00 20 ostatní výnosy 170 00 13 60,88 Ostatní výnosy 13 60,88 21 Hospodářský výsledek 4 364 285,50 22 Limit počtu zaměstnanců 74,000 70,872 Celkem 1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost. 2. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ost.platby za prov.práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 3. Celkem (sl. 4) = 0,- Kč; pokud zde vyjde jiná částka, uveďte důvod rozdílu v komentáři Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 Datum: 2. březen 2018
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1 Správce rozpočtových prostředků: Paragraf, článek a název činnosti: MŠMT SUMÁŘ údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem 206 28 4,00 211 50 057,02 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 5 651 558,02 2 v tom: mzdové prostředky 63 034 2,00 72 88 5 3 v tom: platy 27 621 105,00 27 621 105,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 35 413 14,00 45 367 845,00 Použití RF - účet 648 54 668,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 143 426,00 143 374,00 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 16 361 225,00 14 200 585,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 552 422,00 555 2 8 ostatní náklady 126 207 127,00 124 061 858,02 Použití RF, FRM - účet 648 25 613,00 Použití RF mimo účet 648 10 Výnosy celkem 15 170 00 216 314 342,52 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 206 14 451,64 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 206 14 451,64 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 206 28 4,00 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x -104 047,36-104 047,36 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 15 000 00 80 281,00 20 ostatní výnosy 170 00 13 60,88 Ostatní výnosy 13 60,88 21 Hospodářský výsledek 4 364 285,50 22 * Limit počtu zaměstnanců 74,000 70,872 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky, u ZELENĚ podbarvených buněk upravuje zpracovatel SOUČTOVÉ VZORCE (dle počtu listů -2.1.1 až 2.1.X)!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT)P1-04 a výkazu Škol (MŠMT)P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ost.platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Tabulka je sumářem tabulek 2.1.1 až 2.1.X (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků). Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři 2.1. a 2.2), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.1 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, čl. FY, kmenová činnost údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem 202 72 623,00 208 673 48,01 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 5 700 866,01 2 v tom: mzdové prostředky 61 414 02,00 71 368 67,00 3 v tom: platy 26 530 835,00 26 530 835,00 Použití fondu odměn 4 OPPP 34 883 14,00 44 837 862,00 Použití RF - účet 648 54 668,00 5 náhrady mzdy (z účtu 521) 143 02,00 143 04 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 15 23 064,00 13 763 776,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 530 617,00 533 478,00 Použití ostatních nákladů 2 861,00 8 ostatní náklady 124 61 821,00 122 864 48,01 Použití RF, FRM - účet 648 25 613,00 10 Výnosy celkem 15 170 00 213 02 513,88 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 202 72 623,00 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 202 72 623,00 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 202 72 623,00 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 15 000 00 80 281,00 20 ostatní výnosy 170 00 13 60,88 Ostatní výnosy 13 60,88 21 Hospodářský výsledek 4 41 024,87 22 * Limit počtu zaměstnanců 74,000 70,872 Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.2 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, čl. ND Navýšení platových tarifů dle NV 168/2017 a 340/2017 údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem 1 482 767,00 1 482 767,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 1 00 27 1 00 27 3 v tom: platy 1 00 27 1 00 27 Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 370 62,00 370 62,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 21 805,00 21 805,00 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 1 482 767,00 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 1 482 767,00 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 1 482 767,00 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 1 482 767,00 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.3 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, čl. FZ Matematika+ údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem 1 332 305,00 1 330 35,63 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -1 36,37 2 v tom: mzdové prostředky 530 00 52 83,00 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 530 00 52 83,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 334,00 334,00 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 67 46,00 66 117,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 7,00 Použití ostatních nákladů 8 ostatní náklady 734 502,00 734 44,63 Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 1 272 10,70 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 1 272 10,70 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 1 272 10,70 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 1 332 305,00 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x -5 34,30-5 34,30 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek -58 024,3 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.4 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: Náklady na služby v objektu Jankovcova 33/63 - smlouva o výpůjčce údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem 510 804,00 462 865,38 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -47 38,62 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady 510 804,00 462 865,38 Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 466 150,4 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 466 150,4 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 466 150,4 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 510 804,00 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x -44 653,06-44 653,06 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 3 285,56 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.5 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.6 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.6 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.6 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1.6 Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Tabulka č. 2.2 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 a 1 2 3 1 Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 13 v tom: x 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x 18-1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem
Tabulka č. 2.2.1 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 a 1 2 3 1 Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 13 v tom: x 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x 18-1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem
Tabulka č. 2.2.2 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 a 1 2 3 1 Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 10 Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 13 v tom: x 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x 18-1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem
Tabulka č. 3 Přehled o závazcích a pohledávkách k 31. 12. sledovaného roku I. Přehled o závazcích k 31. 12. sledovaného roku Členění Celkem 1. Závazky dlouhodobé k 31. 12. daného roku 2. Závazky dlouhodobé po splatnosti 3. Závazky krátkodobé k 31. 12. daného roku 218 35 057,88 4. Závazky krátkodobé po splatnosti 5. Závazky celkem k 31.12. daného roku 218 35 057,88 Podmíněné závazky (z podrozvahové evidence) - 53 a 54 vyhlášky č. 410/200 Sb., kterou se 6. provádějí některá ustanovení zákona č.563/11 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 0 310 571,71 pro některé vybrané účetní jednotky II. Přehled o pohledávkách k 31. 12. sledovaného roku Členění Celkem Z toho: ošetřovné (vyplní pouze PŘO) 1. 2. Pohledávky dlouhodobé k 31. 12. daného roku BRUTTO Pohledávky dlouhodobé po splatnosti 3. do jednoho roku 4. starší jednoho roku 5. Pohledávky krátkodobé k 31. 12. daného roku BRUTTO 206 07 86,8 6. Pohledávky krátkodobé po splatnosti 7. do jednoho roku 8. starší jednoho roku. Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám - korekce 10. Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám - korekce 11. Dlouhodobé pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO 12. Krátkodobé pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO 206 07 86,8 13. Pohledávky celkem k 31.12. daného roku 206 07 86,8 14. Odepsané pohledávky (z podrozvahové evidence) 15. Podmíněné pohledávky (z podrozvahové evidence) - 51 a 52 vyhlášky č. 410/200 Sb. Pohledávky a závazky musí odpovídat příslušným položkám rozvahy. Ošetřovným se rozumí v případě PŘO příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních, který jsou rodiče povinni hradit v souladu s 27 zákona č. 10/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 20. únor 2018
Prostředky poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT Prostředky na programy spolufinancované ze zahraničí celkem 1) Prostředky na výzkum a vývoj celkem v tom: Tabulka č. 4 Obdržené Skutečné čerpání ve Vratka Stav Stav finanční sledovaném roce účelových Nevyčerpáno Schválený rezervního Použité rezervního prostředky prostředků do - z prostředků rozpočet fondu k 1. 1. vlastní Celkem Z toho: fondu k 31. 12. z rozpočtu ve 31.12. obdržených ve na celý projekt sledovaného výnosy (včetně účelové sledovaného sledovaném sledovaného sledovaném roce roku prostorg.) prostředky roku roce roku 1 2 3 4 5 6 7 8 = 2+3+4-5-7 = 3-6 2 203 57 2 203 57 2 154 262,01 2 154 262,01 104 047,36-54 73,37 4 307, v tom: projekt/akce Ostatní účelové prostředky celkem 2) 2 203 57 2 203 57 2 154 262,01 2 154 262,01 104 047,36-54 73,37 4 307, v tom: Matematika + 1 332 305,00 1 332 305,00 1 330 35,63 1 330 35,63 5 34,30-58 024,3 1 36,37 Navýš. tarifů. dle UV č. 42/2017 224 461,00 224 461,00 224 461,00 224 461,00 Navýš. tarifů. dle UV č. 677/2017 136 00 136 00 136 00 136 00 Náklady na služby - výpůjčka prostor 510 804,00 510 804,00 462 865,38 462 865,38 44 653,06 3 285,56 47 38,62 Ostatní zdroje celkem mimo kapitolu 333 3) v tom: Přehled o čerpání účelových prostředků Stav rezervního fondu k 1. 1. sledovaného roku Obdržené finanční prostředky ve sledovaném roce Celkem (včetně prostorg.) Z toho: z obdržených prostředků sledovaného roku 1 2 3 4 5 6 7 = 1+2+3-4-6 8 = 2-5 Vratka účelových prostředků do 31.12. Prostředky z ÚSC celkem v tom: projekt/akce Prostředky ze zahraničí celkem v tom: projekt/akce projekt/akce projekt/akce Ostatní účelové prostředky celkem 4) v tom: projekt/akce projekt/akce Rezervní fond celkem k 1. 1. sledovaného roku: Dle tab.č.6: Rozdíl: Důvod rozdílu: Účelové prostředky Účelové prostředky Použité vlastní výnosy Skutečné čerpání ve sledovaném roce Rezervní fond celkem k 31. 12. sledovaného roku: -54 73,37 Dle tab.č.6: Rozdíl: -54 73,37 Důvod rozdílu: Jde o rozdíl mezi vratkou účelových prostředků z roku 2016 (vráceno 2017) a účelovými prostředky k vrácení za rok 2017 (vráceno 2018). Stav rezervního fondu k 31. 12. sledovaného Nevyčerpáno - z prostředků obdržených ve sledovaném roce Poznámka : 1) patří sem operační programy EU, finanční mechanismy, komunitární programy, Twinnig out (podrobné údaje jsou náplní tabulky č. 5) 2) patří sem nap prostředky z rozvojových programů PŘO, OPŘO, účelové prostředky v rámci OPŘO 3) patří sem nap prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP, apod. 4) patří sem prostředky operačních programů poskytnuté MIMO kap.333 MŠMT (nap přeshraniční spolupráce MMR) Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 20. únor 2018
Tabulka č. 5 Členění jednotlivých nástrojů Uvést číslo tabulky (č. 2.1.X) Schválený rozpočet na celý projekt Čerpání účelových prostředků - přehled o prostředcích spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT Profinancováno v předchozích letech Stav rezervního fondu k 1. 1. sledovaného roku Obdržené finanční prostředky z rozpočtu ve sledovaném roce Získané úroky ve sledovaném roce Čerpání ve sledovaném roce v tom: Z RF - v souladu s 54 odst.7) zákona č. 218/2000Sb. Vratka účelových prostředků do 31.12. sledovaného roku Nedočerpáno z rezervního fondu celkem Nedočerpáno z finančních prostředků obdržených ve sledovaném roce 1 2 3 4 5 6 7 = 8 + + 10 8 10 11 12 = 4 + 6-8 - 13 = 5-10 14 = 12 + 13-11 Operační programy EU celkem x v tom: OP VVV celkem x OP Z x Finanční mechanismy celkem x v tom: EHP/Norsko x v tom: Celkem programy spolufinancované ze zahraničí V případě potřeby doplní zpracovatel další řádky Celkem Z ostatních prostředků organizace Z rozpočtu Stav rezervního fondu k 31. 12. sledovaného roku Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 20. únor 2018
Peněžní fondy Tabulka č. 6 Fond odměn FKSP Peněžní fondy organizace Rezervní fond ze zlepšeného HV Rezervní fond z ostatních titulů I. Celkový přehled o tvorbě a použití peněžních fondů Číslo účtu Stav k 1. 1. sledovaného Stav k 31. 12. sledovaného roku roku 1 2 3 = 2-1 Změna stavu ve sledovaném roce 411 1 015 83,00 1 265 83,00 250 00 412 10 186,43 487 812,43 27 626,00 413 1 20 577,60 14 87 404,82-4 330 172,78 414 z toho: platy z 414 OON z 414 Fond reprodukce majetku* 416 22 616 328,00 22 05 82,53-556 345,47 Ostatní fondy 41 CELKEM 43 031 85,03 38 63 02,78-4 338 82,25 * Pokud tvorba FRM se nerovná účtu 551 - odpisy, uveďte čím je FRM dále tvořen FRM je dále tvořen: Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a vratkou FRM ze zmařené investice použití 66, odst. 8, 410/200 Sb. (z účtu 64 - neprofinancované odpisy) ve výši: Název bankovního účtu Číslo účtu II. Krytí účtů peněžních fondů Běžný účet Krytí fondů k 31. 12. sledovaného roku Jiné běžné účty Běžný účet FKSP 245 243 Fond odměn 411 1 265 83,00 x FKSP 412 x x 435 668,43 Rezervní fond 413,414 14 87 404,82 x Fond reprodukce majetku 416 22 05 82,53 x Ostatní fondy 41 x CELKEM 38 205 280,35 435 668,43 241 V případě NEKRYTÍ peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho vypořádání. FINANČNĚ KRYTÉ ÚČTY - důvod rozdílu mezi stavem účtu a příslušným fondem k 31. 12. daného roku: Název fondu Fond odměn Vyčíslený rozdíl Důvod rozdílu: FKSP -52 144,00 Nepřevedený příděl za 12/2017. Rezervní fond Fond reprodukce majetku Ostatní fondy Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 20. únor 2018
Tabulka č. 7 Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti Ve sledovaném roce Neinvestiční Investiční Celkem 1 2 3 1. Prostředky z jiné činnosti* x 2. Fond odměn (411) x 3. Rezervní fond (413,414) 54 668,00 54 668,00 v tom: smlouvy o sdružení příspěvky a dary od fyzických a právnických osob prostředky rozpočtované a použité k úhradě zhoršeného HV prostředky převedené do RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb 54 668,00 54 668,00 sankce 4. Fond reprodukce majetku (416) 24 103 280,47 24 103 280,47 v tom: Vrata garáží, Registr uchazečů, Záložní tiskárna, Rozšíření HA clusteru, SSD disky, 24 103 280,47 24 103 280,47 Záložní vypalovací jednotka, Balící stroje, Nahrávací studio, Renovace dvora - část, Výměna interiér. dveří, Záložní switch, Sandboxing, Osobní automobil, Vysokozdvižný vozík, Informat. Infrastr. TPKC, SW licence TPKC 5. Jiné celkem** 165 222,88 165 222,88 v tom: DDHM z FKSP 25 613,00 25 613,00 Výnosy z prodeje majetku 60 50 60 50 Smluvní pokuty 5 58,00 5 58,00 Ostatní výnosy z činnosti 25 05,20 25 05,20 Úroky 2 246,68 2 246,68 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 45 00 45 00 Celkem 10 11 80,88 24 103 280,47 34 223 171,35 ÚČET 648 - čerpání fondů Čerpání FO + RF (mimo prostředků převedených do RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.) + FRM Rozdíl 80 281,00 54 668,00-25 613,00 Důvod rozdílu mezi účtem 648 ( 37) a čerpáním fondů ( 38): Prostřednictvím účtu 648 byly čerpány i prostředky z FKSP na pořízení DDHM (zkulturnění pracoviště) a setkání pracovníků s kulturním programem. Celkem za 25 613 Kč. Poznámka : * prostředky z jiné činnosti se vykazují pouze při použití na krytí z hlavní činnosti (kladný HV z jiné činnosti do výše záporného HV z hlavní činnosti) ** nap dotace ÚSC, granty, příjmy od ostatních subjektů, příjmy z jiných kapitol, vlastní příjmy Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 20. únor 2018
Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů Tabulka č. 8 I. Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti dle tabulky č. 2 4 364 285,50 - z jiné činnosti 307 53,04 Zdanění celkem 1 71 Celkem k 31. 12. sledovaného roku před zdaněním 4 673 48,54 Celkem výsledek běžného účetního období (po zdanění, zisk+, ztráta-) 4 672 238,54 Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) 54 73,37 v tom: - úhrada z minulých let celkem - další: vratka účelových dotací 2016 (vráceno 2017) - další: vratka účelových dotací 2017 (vráceno 2018) 104 047,36-4 307, Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 4 726 77,1 II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí : - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Číslo účtu Stav k 1. 1. sledovaného roku Stav k 31. 12. sledovaného roku Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření sledovaného roku Stav fondu po přídělu 1 2 3 4=2+3 Fond odměn 411 1 015 83,00 1 265 83,00 200 00 1 465 83,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 10 186,43 487 812,43 487 812,43 Rezervní fond 413,414 1 20 577,60 14 87 404,82 4 526 77,1 1 406 382,73 Fond reprodukce majetku 416 22 616 328,00 22 05 82,53 22 05 82,53 Ostatní fondy 41 Celkem 43 031 85,03 38 63 02,78 4 726 77,1 43 420 070,6 Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 20. únor 2018