Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 04.12.2017 Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2018 S VÝHĽADOM NA ROKY 2019 A 2020 Materiál obsahuje: - Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 - Komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra na rok 2018 - Dôvodová správa Mestskej knižnice mesta Piešťany k návrhu rozpočtu na rok 2018 - Návrh finančného plánu Mestskej knižnice mesta Piešťany k podnikateľskej činnosti na rok 2018 Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča: Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 - v nákladovej časti vo výške 430 395,- - vo výnosovej časti vo výške 430 395,- - s transferom vo výške 386 770,-, z toho: - bežný transfer vo výške 383 820,- - kapitálový transfer vo výške 2 950,- - schvaľuje - schvaľuje s pripomienkami poslancov Stanoviská komisií MsZ : Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie: Stanovisko Komisie pre kultúru a názvoslovie: Spracovateľ: Ing. Robert Maron, ekonóm MsK Predkladateľ: Ing. Margita Galová, riaditeľka MsK
Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 Rozp. Rozpočet Rozpočet Rozpočet Návrh MsK Návrh PIC Spolu Návrh Návrh Účet pol. Názov r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2018 r.2018 r.2019 r.2020 501 630 Spotreba mat.,kníh,časop. a dokum. 19 715 18 851 23 500 19 483 2 239 21 722 27 000 27 000 502 630 Spotreba energie 29 020 23 620 24 620 19 200 3 520 22 720 26 000 26 000 511 630 Opravy a udržiavanie 3 500 3 300 8 500 4 300 300 4 600 5 000 5 000 512 630 Cestovné 1 050 1 150 1 500 1 000 300 1 300 1 500 1 500 513 630 Náklady na reprezentáciu 460 400 500 400 80 480 500 500 518 630 Ostatné služby 50 885 61 804 69 600 47 590 12 871 60 461 72 500 72 500 521 610 Mzdové náklady 163 744 176 450 178 950 164 250 30 250 194 500 179 000 179 000 521 610 Osobné náklady ON 3 500 6 000 5 000 4 000 1 000 5 000 6 000 6 000 524 620 Zákonné sociál. poistenie 58 532 63 068 64 290 59 224 11 000 70 224 63 068 63 068 525 620 Ostatné sociál. poistenie 0 744 744 552 192 744 744 744 527 620 Zákonné sociálne náklady 8 850 9 850 9 900 8 724 1 308 10 032 9 900 9 900 531 630 Splatná daň 191 148 150 150 150 150 150 538 630 Splatná daň-vývoz komun 0 1 350 1 350 1 150 200 1 350 1 350 1 350 548 640 Iné ostatné náklady 470 470 470 300 170 470 470 470 551 Odpisy HIM a NHIM 32 480 32 610 32 400 32 370 830 33 200 32 400 32 400 553 Rezerva na dovolenku,odchodné,odstupné 1 800 0 0 0 0 0 568 630 Ostatné finančné náklady 3 530 3 330 3 500 340 150 490 3 500 3 500 591 630 Splatná daň z príjmu 2 2 2 2 2 2 2 Kapitálový transfér 3 500 2 950 2 950 5 N á k l a d y s p o l u 377 729 406 647 424 976 365 985 64 410 430 395 429 084 429 084 0 602 212 Tržby z predaja služieb 11 600 11 600 11 000 12 000 0 12 000 11 000 11 000 653 Zúčtovanie rezervy 1 800 0 0 0 0 0 662 242 Úroky 10 8 10 10 10 10 10 692 Transfery k maj.zo zdr.mesta 21 466 21 466 21 466 29 275 840 30 115 29 315 29 315 694 Transfery k maj.zo zdr.šr 9 650 9 650 9 650 1 500 1 500 1 500 1 500 693 312 Granty 0 0 0 0 0 0
691 312 Prevádzkové dotácie 333 203 360 423 382 850 320 250 63 570 383 820 287 150 287 150 Kapitálový transfér 3 500 2 950 2 950 6 V ý n o s y s p o l u 377 729 406 647 424 976 365 985 64 410 430 395 328 975 328 975 0 42 Obstaranie DHM, DDHM 0 0 0 0 0 0 0 0 Vlastné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 V Piešťanoch 15.11.2017 Ing.Galová Margita riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany
Komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra na rok 2018 MsK PIC SPOLU Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2018 2018 2018 Nákladová časť: 365 985,00 64 410,00 430 395,00 501 Spotreba materiálu rozp.pol.630 19 483,00 2 239,00 21 722,00 nákup kníh a iných informačných dokumentov do knižničného fondu 11 000,00 0,00 11 000,00 noviny a časopisy pre čitateľov, rôzne odborné a knihovnícke časopisy 1 000,00 0,00 1 000,00 kancelárske potreby, tlačivá, fólie na balenie kníh, knižné etikety RFID 600,00 100,00 700,00 technický materiál, tonery 600,00 100,00 700,00 materiálne náklady na podujatia 2 100,00 150,00 2 250,00 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 600,00 200,00 800,00 všeobecný materiál - materiál k zabezpečeniu činnosti, tech. a pc vybavenie 2 400,00 1 489,00 3 889,00 spotreba benzín, mazivá a oleje 1 183,00 200,00 1 383,00 0,00 502 Spotreba energie rozp.pol.630 19 200,00 3 520,00 22 720,00 elektrická energia 6 500,00 1 000,00 7 500,00 vodné 700,00 120,00 820,00 plyn 12 000,00 2 400,00 14 400,00 511 Opravy a udržiavanie rozp.pol.630 4 300,00 300,00 4 600,00 drobné opravy, maľovanie priestorov, opravy výstavných panelov,sanitárnych zariadení, 2 500,00 200,00 2 700,00 technického vybavenia, odvetranie plynomerne a iné údržba zelene (interér, exterier) 400,00 400,00 opravy - vozidlo, výmena oleja, výťah,rôzne spotrebiče, technické vybavenie 1 400,00 100,00 1 500,00 0,00 0,00 512 Cestovné rozp.pol.630 1 000,00 300,00 1 300,00
cestovné náklady 513 Náklady na reprezentáciu rozp.pol.630 400,00 80,00 480,00 náklady na reprezentáciu 518 Ostatné služby rozp.pol.630 47 590,00 12 871,00 60 461,00 poštovné - upomienky, pozvánky a iné 1 100,00 51,00 1 151,00 telefónne služby 1 650,00 450,00 2 100,00 koncesionárske poplatky - rozhlas, televízia 200,00 150,00 350,00 pripojenie k internetovej siete 1 750,00 1 750,00 3 500,00 servis software a licencie - syst. údržba Human Klasik - mzdový softwer, 2 000,00 300,00 2 300,00 Korvín - účtovný softwer, licencie - antivírusový program poplatky za propagáciu činnosti v médiách 750,00 300,00 1 050,00 tlač informačných materiálov, plagáty, bulletiny, pozvánky, skladačky a iné 4 500,00 350,00 4 850,00 poplatky za hosting a outsourcing - knižničný software ARL, poplatky digitálna kronika 6 540,00 4 600,00 11 140,00 prepravné služby, prevoz kulís, výstav 500,00 300,00 800,00 povinné revízie - komíny, zabez, systém, vozidlo, hasiace prístroje, klimatizácie 2 600,00 200,00 2 800,00 elektrospotrebiče, kotlov a tlakovej nádoby, povinná revízia rozvodov servis výťahu 600,00 600,00 poplatky za školenia pracovníkov 700,00 200,00 900,00 HW a SW služby, grafika webov a tlačených materiálov, preklady textov, 2 500,00 900,00 3 400,00 update webového sídla výtvarné a aranžérske práce (výstavy, prezentácie a iné) 1 700,00 400,00 2 100,00 kopírovanie, foto a video služby 1 200,00 250,00 1 450,00 čistiace a upratovacie práce - čistenie okien a výťahu, strojové čistenie podlahy 600,00 600,00 BOZP, PO, parkovanie, diaľ. známka,údržba vozidla, stočné, 2 500,00 550,00 3 050,00 MVS a iné poplatky za služby všeobecné služby - výtvarné služby, kníhviazačské služby, 3 000,00 450,00 3 450,00 ozvučenie podujatí, poplatky autorským zväzom, nájom priestorov, techniky a služieb fotoslužby, najom techniky poplatky za reklamu na stĺpoch verejného osvetlenia 370,00 370,00 nájomné - priestory PIC 650,00 650,00 0,00 0,00 Pravidelne sa opakujúce projekty na podporu čítania: MsK: 13 200,00 0,00 Túľava knižnica PIC: 650,00 200,00 200,00 Týždeň slovenských knižníc 150,00 150,00
Festival českej a slovenskej tvorby pre deti 700,00 700,00 Keď čítanie je čtení 500,00 500,00 Čítajme si... (Unicef) 100,00 100,00 Les ukrytý v knihe 400,00 400,00 Celé Slovensko číta deťom 317,00 317,00 Poď z ulice do knižnice 400,00 400,00 0,00 0,00 Zázračný oriešok 7 700,00 7 700,00 Mesto bez prestávky 633,00 633,00 Vítajte v našom svete 900,00 900,00 S ilustráciami na cestách 900,00 900,00 akcie v prospech CR - Veľtrh CR, Svetový deň CR, besedy, prednášky, výstavy,súťaže 650,00 650,00 vzdelávacie environmentálne a prevenčné projekty pre deti a dospelých 300,00 300,00 podujatia pre seniorov, tvorivé dielne a iné 0,00 521 Mzdové náklady rozp.pol.610 168 250,00 31 250,00 199 500,00 mzdové náklady 164 250,00 30 250,00 194 500,00 mzdové náklady - dohody 4 000,00 1 000,00 5 000,00 524 Zákonné sociálne poistenie rozp.pol.620 59 224,00 11 000,00 70 224,00 sociálne poistenie, zdravotné poistenie 525 Ostatné sociálne poistenie rozp.pol.620 552,00 192,00 744,00 ostatné sociálne poistenie - DDS 527 Zákonné sociálne náklady rozp.pol.620 8 724,00 1 308,00 10 032,00 náhrady PN, tvorba SF, stravovanie 531 Daň z motorových vozidiel rozp.pol.630 150,00 150,00 daň z motorového vozidla 538 Ostatné dane a poplatky rozp.pol.630 1 150,00 200,00 1 350,00 vývoz komunálneho odpadu
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť rozp.pol.640 300,00 170,00 470,00 členské poplatky - Spolok slovenských knihovníkov, SAK, AICES 551 Odpisy DNM a DHM 32 370,00 830,00 33 200,00 celoročné odpisy 563 Kurzové straty rozp.pol.630 0,00 0,00 kurzové straty 568 Ostatné finančné náklady rozp.pol.630 340,00 150,00 490,00 bankové poplatky 340,00 150,00 490,00 poistenie majetku 0,00 0,00 0,00 zmluvné poistenie na vozidlo 0,00 0,00 havarijné poistenie na vozidlo 0,00 0,00 591 Splatná daň z príjmov rozp.pol.630 2,00 2,00 splatná daň z príjmov Kapitálový transfer 2 950,00 2 950,00 Výnosová časť: 365 985,00 64 410,00 430 395,00 602 Tržby z predaja služieb rozp.pol.212 12 000,00 0,00 12 000,00 príjmy z prenájmov priestorov 3 000,00 3 000,00 predaj služieb na oddeleniach knižnice - členské poplatky, upomienky, MVS a iné 9 000,00 9 000,00 648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti z rozp.pol.630 0,00 0,00 662 Úroky rozp.pol.242 10,00 10,00 úroky
663 Kurzové zisky 0,00 0,00 kurzové zisky 691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce rozp.pol.312 320 250,00 63 570,00 383 820,00 výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce rozp.pol.312 29 275,00 840,00 30 115,00 výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 694 Výnosy z kapitálových transferov ŠR 1 500,00 1 500,00 zhodnotenie budovy knižnice z prostriedkov ŠR a rekonštrukcie budovy Kapitálový transfer 2 950,00 2 950,00 V Piešťanoch 15.11.2017 Ing. Margita Galová riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2017 Pri zostavovaní rozpočtu Mestskej knižnice a Piešťanského informačného centra sme postupovali v zmysle odporúčaní MsÚ a tak, aby bol vyrovnaný. NÁKLADOVÁ ČASŤ: 430 395,- VÝNOSOVÁ ČASŤ: 430 395,- Transfer vo výške: 386 770,- Bežný transfer: 383 820,- Kapitálový transfer: 2 950,- NÁKLADOVÁ ČASŤ: V nákladovej časti sú zmeny v porovnaní s rokom 2017 z dôvodu valorizácie platov zamestnancov vo ver. správe: 521- rozp.pol.610 - Mzdové náklady - v tejto položke je navýšenie valorizácia, prechody zamestnancov v platových triedach, mimoriadne odmeny, DDS a k tomu príslušné vyčíslenie účtu 524 zákonné sociálne poistenie. Všetky ďalšie položky rozpočtu okrem odpisov sú výrazne nižšie v porovnaní s rokom 2017. VÝNOSOVÁ ČASŤ : Na účte : 602 Pri zostavovaní príjmovej časti sme vychádzali zo súčasných možností, 692 Zúčtovanie kapitálových transferov z rozpočtu mesta - súvisí s účtom 551- Odpisy DHIM a NHIM. 694 Zúčtovanie kapitálových transferov z rozpočtu mesta - súvisí s účtom 551- Odpisy DHIM a NHIM. V Piešťanoch 15.11.2017 Ing. Margita Galová riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany NÁVRH FINANČNÉHO PLÁNU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2018 VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ Účet Rozp.pol. Názov 5 Vedľ.činnosť MsK Vedľ.činnosť PIC Vedľ.činnosť spolu 2018 2018 2018 Nákladová časť v v v Náklady príspevkovej organizácie / v / 501 630 Spotreba materiálu 280,00 120,00 400,00 502 630 Spotreba energie 1 100,00 1 800,00 2 900,00 504 630 Spotreba tovaru 0,00 1 600,00 1 600,00 511 630 Opravy a udržovanie 100,00 70,00 170,00 518 630 Ostatné služby 1 300,00 5 570,00 6 870,00 521 610 Mzdové náklady 1 250,00 320,00 1 570,00 524 620 Zákonné sociálne poistenie 330,00 120,00 450,00 548 630 Ostatné nákl.na prev.činnosť 130,00 150,00 280,00 Náklady spolu 4 490,00 9 750,00 14 240,00 Účet 6 Názov Vedľ.činnosť MsK Vedľ.činnosť PIC Vedľ.činnosť spolu 2018 2018 2018 Výnosová časť v v v Výnosy príspevkovej organizácie / v / 602 212 Tržby z pred.služ.-kníhviazačstvo 3 360,00 0,00 3 360,00 602 212 Tržby z pred.služ.-míting.,kurzy 900,00 0,00 900,00 602 212 Tržby z pred.služ.-web 0,00 0,00 0,00 602 212 Tržby z pred.služ.-technika 100,00 0,00 100,00 604 212 Tržby za predaný tovar 0,00 9 880,00 9 880,00 Výnosy spolu 4 360,00 9 880,00 14 240,00 V Piešťanoch 16.10.2017 Ing.Margita Galová riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany