Obec Štěpánovice Závěrečný účet za rok 2014

Obec Štěpánovice Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 20.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Štěpánovice Vlkovická 154 37373 Štěpánovice IČ Právní forma 00245518 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Obec Štěpánovice Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 602 343,51 1 400 00 114,45 1 602 343,51 10 46 368,53 150 00 30,91 46 368,53 10 208 559,32 300 00 69,52 208 559,32 10 1 992 814,62 1 500 00 132,85 1 992 814,62 10 72 214,00 80 00 90,27 72 214,00 10 4 052 937,00 3 400 00 119,20 4 052 937,00 10 261,00 261,00 10 409 365,00 420 00 97,47 409 365,00 10 14 55 15 00 97,00 14 55 10 1 00 18 412,00 5 00 368,24 18 412,00 10 82 193,44 45 00 182,65 82 193,44 10 15 00 4 17 8 00 52,13 4 17 10 694 183,99 700 00 99,17 694 183,99 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 198 372,41 8 039 00 114,42 9 198 372,41 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 948 047,00 872 00 108,72 948 047,00 10 6 776,00 4 00 169,40 6 776,00 10 7 804,00 2 00 390,20 7 804,00 10 196 244,00 213 00 92,13 196 244,00 10 326,79 5 00 6,54 326,79 10 5 00 5 00 10 60 293,00 45 00 133,98 60 293,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 224 490,79 1 141 00 107,32 1 224 490,79 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 2 061 06 600 00 343,51 2 061 06 10 30 00 30 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 091 06 600 00 348,51 2 091 06 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 42 00 42 00 10 140 00 200 00 7 140 00 10 45 00 45 00 10 86 96 120 00 72,47 86 96 10 370 759,00 370 759,00 10 180 00 180 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 864 719,00 320 00 270,22 864 719,00 10 PŘÍJMY CELKEM 13 378 642,20 10 100 00 132,46 13 378 642,20 10

Obec Štěpánovice Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 523 819,00 427 00 122,67 523 819,00 10 328 702,00 313 80 104,75 328 702,00 10 427 97 390 00 109,74 427 97 10 128 441,00 103 00 124,70 128 441,00 10 84 756,00 79 00 107,29 84 756,00 10 10 099,00 10 80 93,51 10 099,00 10 3 00 14 491,00 15 00 96,61 14 491,00 10 77 531,00 10 00 775,31 77 531,00 10 144 018,00 212 00 67,93 144 018,00 10 67 186,61 48 00 139,97 67 186,61 10 102 786,00 250 00 41,11 102 786,00 10 300 71 483 50 62,19 300 71 10 54 581,51 38 00 143,64 54 581,51 10 3 30 2 10 157,14 3 30 10 48 170,38 52 00 92,64 48 170,38 10 58 168,58 55 00 105,76 58 168,58 10 21 568,00 21 00 102,70 21 568,00 10 392 839,00 205 50 191,16 392 839,00 10 3 00 1 199 245,35 1 071 00 111,97 1 199 245,35 10 2 914 472,55 1 733 20 168,16 2 914 472,55 10 2 178,00 2 178,00 10 14 689,00 9 00 163,21 14 689,00 10 6 935,00 5 00 138,70 6 935,00 10 14 376,00 17 00 84,56 14 376,00 10 12 00 10 00 12 12 00 10 8 800,40 10 00 88,00 8 800,40 10 160 22 160 22 10 43 345,00 20 00 216,73 43 345,00 10 1 015 00 2 005 00 50,62 1 015 00 10 242 949,00 160 00 151,84 242 949,00 10 372 00 372 00 10 4 167,00 4 167,00 10 13 00 12 00 108,33 13 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 812 514,38 7 773 90 113,36 8 812 514,38 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 6351 Investiční transfery zřízeným přísp.a podo 18 00 18 00 10 2 517 745,85 976 10 257,94 2 517 745,85 10 267 40 1 350 00 19,81 267 40 10 1 360 00 1 360 00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 163 145,85 2 326 10 178,98 4 163 145,85 10 VÝDAJE CELKEM 12 975 660,23 10 100 00 128,47 12 975 660,23 10

Obec Štěpánovice Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8000 Skutečnost 132 948,03-200 00-66,47 147 018,03 90,43 750 00-535 93-550 00 97,44-550 00 97,44-402 981,97-402 981,97 10

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 198 372,41 8 039 00 114,42 9 198 372,41 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 224 490,79 1 141 00 107,32 1 224 490,79 10 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 091 06 600 00 348,51 2 091 06 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 864 719,00 320 00 270,22 864 719,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 13 378 642,20 10 100 00 132,46 13 378 642,20 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 812 514,38 7 773 90 113,36 8 812 514,38 10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 163 145,85 2 326 10 178,98 4 163 145,85 10 C E L K E M V Ý D A J E 12 975 660,23 10 100 00 128,47 12 975 660,23 10

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ 132 948,03-200 00-66,47 147 018,03 90,43 14 07 750 00-535 93-550 00 97,44-550 00 97,44-14 07-402 981,97-402 981,97 10

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7 975 236,98 6 830 00 116,77 7 975 236,98 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 442 588,00 441 00 100,36 442 588,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 4 17 8 00 52,13 4 17 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 694 183,99 700 00 99,17 694 183,99 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 82 193,44 60 00 136,99 82 193,44 10

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 713 381,00 Únor 751 322,00 Březen 574 205,00 Duben 641 882,00 Květen 546 495,00 Červen 520 687,00 Červenec 879 216,00 Srpen 598 528,00 Září 707 685,00 Říjen 523 563,00 Listopad 678 106,00 Prosinec 840 166,98 CELKEM 7 975 236,98

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 633 077,00 710 863,95 713 381,00 553 23 738 631,00 751 322,00 340 281,00 541 912,00 574 205,00 258 182,00 429 676,00 641 882,00 575 434,20 515 154,00 546 495,00 287 698,00 506 521,00 520 687,00 568 766,00 715 552,00 879 216,00 452 38 506 078,00 598 528,00 329 772,00 539 335,00 707 685,00 487 698,00 633 344,00 523 563,00 547 674,00 543 786,00 678 106,00 288 462,05 693 751,26 840 166,98 CELKEM 5 322 654,25 7 074 604,21 7 975 236,98

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost 2 00 2 00 10 57 58 62 00 92,87 57 58 10 1 656 853,50 840 00 197,24 1 656 853,50 10 43 244,90 65 00 66,53 43 244,90 10 95,00 50 19,00 95,00 10 468 891,00 603 00 77,76 468 891,00 10 1 179 874,37 500 20 235,88 1 179 874,37 10 1 175 22 2 007 00 58,56 1 175 22 10 28 992,00 26 20 110,66 28 992,00 10 251 973,89 350 60 71,87 251 973,89 10 52 294,00 62 10 84,21 52 294,00 10 31 697,00 26 00 121,91 31 697,00 10 10 00 10 00 10 10 00 10 35 517,72 187 00 18,99 35 517,72 10 2 00 272 044,02 432 00 62,97 272 044,02 10 18 990,62 27 00 70,34 18 990,62 10 545 116,53 165 50 329,38 545 116,53 10 39 441,00 30 00 131,47 39 441,00 10 433 627,00 502 00 86,38 433 627,00 10 137 844,00 115 00 119,86 137 844,00 10 242 31 242 31 10 449 904,75 374 00 120,30 449 904,75 10 8 00 5 00 16 8 00 10 32 984,86 38 80 85,01 32 984,86 10 480 611,00 440 00 109,23 480 611,00 10 21 00 21 00 10 21 00 21 00 10 974 408,64 790 00 123,34 974 408,64 10 22 715,58 30 00 75,72 22 715,58 10 2 278,00 3 00 75,93 2 278,00 10 116 005,00 80 00 145,01 116 005,00 10 Celkem Skutečnost 8 812 514,38 7 773 90 113,36 8 812 514,38 10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 10 063 091,41 8 359 00 120,39 10 063 091,41 10 51 023,00 10 00 510,23 51 023,00 10 882 85 600 00 147,14 882 85 10 200 00 13 18 20 00 65,90 13 18 10 5 00 5 00 10 5 00 10 184 974,00 200 00 92,49 184 974,00 10 8 25 8 00 103,13 8 25 10 1 40 2 00 7 1 40 10 2 081 394,00 612 00 340,10 2 081 394,00 10 22 506,00 27 00 83,36 22 506,00 10 1 334,00 3 00 44,47 1 334,00 10 2 00 58 313,00 45 00 129,58 58 313,00 10 5 00 5 00 10 2 00 326,79 5 00 6,54 326,79 10 13 378 642,20 10 100 00 132,46 13 378 642,20 10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 2 00 2 00 10 57 58 62 00 92,87 57 58 10 2 164 356,50 840 00 257,66 2 164 356,50 10 43 244,90 65 00 66,53 43 244,90 10 95,00 50 19,00 95,00 10 468 891,00 973 50 48,17 468 891,00 10 1 179 874,37 812 80 145,16 1 179 874,37 10 2 677 274,00 2 007 00 133,40 2 677 274,00 10 28 992,00 26 20 110,66 28 992,00 10 251 973,89 350 60 71,87 251 973,89 10 52 294,00 62 10 84,21 52 294,00 10 31 697,00 26 00 121,91 31 697,00 10 10 00 10 00 10 10 00 10 128 517,72 380 00 33,82 128 517,72 10 2 00 272 044,02 532 00 51,14 272 044,02 10 18 990,62 27 00 70,34 18 990,62 10 18 00 18 00 10 2 587 705,38 1 515 50 170,75 2 587 705,38 10 39 441,00 30 00 131,47 39 441,00 10 433 627,00 502 00 86,38 433 627,00 10 137 844,00 115 00 119,86 137 844,00 10 242 31 242 31 10 449 904,75 374 00 120,30 449 904,75 10 8 00 5 00 16 8 00 10 32 984,86 38 80 85,01 32 984,86 10 480 611,00 440 00 109,23 480 611,00 10 21 00 21 00 10 21 00 21 00 10 974 408,64 790 00 123,34 974 408,64 10 22 715,58 30 00 75,72 22 715,58 10 2 278,00 3 00 75,93 2 278,00 10 116 005,00 80 00 145,01 116 005,00 10 12 975 660,23 10 100 00 128,47 12 975 660,23 10

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 59 58 59 58 59 58 10 1 700 193,40 507 503,00 2 207 696,40 2 207 696,40 10 1 648 765,37 1 648 765,37 1 648 765,37 10 1 175 22 1 502 054,00 2 677 274,00 2 677 274,00 10 333 259,89 333 259,89 333 259,89 10 41 697,00 41 697,00 41 697,00 10 871 668,89 2 153 588,85 3 025 257,74 3 025 257,74 10 1 303 126,75 1 303 126,75 1 303 126,75 10 8 00 8 00 8 00 10 32 984,86 32 984,86 32 984,86 10 1 497 019,64 1 497 019,64 1 497 019,64 10 140 998,58 140 998,58 140 998,58 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 8 812 514,38 4 163 145,85 12 975 660,23 12 975 660,23 10 %

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 901 210,57 413 886,13 811 581,44 929 160,38 1 142 028,38 1 203 574,98 1 229 342,98 605 661,58 859 422,91 783 003,74 1 051 093,00 1 013 385,64 1 377 842,26 1 076 219,87 1 022 474,62 1 576 447,68 2 174 312,50 1 342 219,54 674 555,01 1 181 992,02 751 922,58 1 358 537,76 1 382 855,95 1 491 570,91 13 378 642,20 12 975 660,23

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 901 210,57 388 886,13 512 324,44 Únor 811 581,44 800 560,38 11 021,06 Březen 1 142 028,38 593 574,98 548 453,40 Duben 1 165 342,98 590 661,58 574 681,40 Květen 859 422,91 755 555,74 103 867,17 Červen 1 051 093,00 1 010 385,64 40 707,36 Červenec 1 060 242,26 1 063 219,87-2 977,61 Srpen 710 474,62 1 372 737,68-662 263,06 Září 800 912,50 1 148 009,54-347 097,04 Říjen 653 895,01 1 026 492,02-372 597,01 Listopad 750 822,58 322 930,91 427 891,67 Prosinec 1 380 555,95-260 500,09 1 641 056,04 CELKEM 11 287 582,20 8 812 514,38 2 475 067,82

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 388 886,13 25 00 800 560,38 128 60 593 574,98 610 00 590 661,58 15 00 755 555,74 27 448,00 1 010 385,64 3 00 1 063 219,87 13 00 1 372 737,68 203 71 1 148 009,54 194 21 1 026 492,02 155 50 322 930,91 1 035 606,85-260 500,09 1 752 071,00 8 812 514,38 4 163 145,85

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 602 343,51 1 400 00 114,45 1 602 343,51 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 46 368,53 150 00 30,91 46 368,53 10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 208 559,32 300 00 69,52 208 559,32 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 992 814,62 1 500 00 132,85 1 992 814,62 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 72 214,00 80 00 90,27 72 214,00 10 1211 Daň z přidané hodnoty 4 052 937,00 3 400 00 119,20 4 052 937,00 10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 261,00 261,00 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 409 365,00 420 00 97,47 409 365,00 10 1341 Poplatek ze psů 14 55 15 00 97,00 14 55 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 18 412,00 5 00 368,24 18 412,00 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 82 193,44 45 00 182,65 82 193,44 10 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 15 00 1361 Správní poplatky 4 17 8 00 52,13 4 17 10 1511 Daň z nemovitých věcí 694 183,99 700 00 99,17 694 183,99 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 948 047,00 872 00 108,72 948 047,00 10 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 6 776,00 4 00 169,40 6 776,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 804,00 2 00 390,20 7 804,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 196 244,00 213 00 92,13 196 244,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 326,79 5 00 6,54 326,79 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 00 5 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 60 293,00 45 00 133,98 60 293,00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 061 06 600 00 343,51 2 061 06 10 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 30 00 30 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 140 00 200 00 7 140 00 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 86 96 120 00 72,47 86 96 10 Příjmy: 12 740 883,20 10 100 00 72,47 12 740 883,20 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 493 015,00 427 00 115,46 493 015,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 302 202,00 313 80 96,30 302 202,00 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 427 97 390 00 109,74 427 97 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 118 002,00 103 00 114,57 118 002,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 80 999,00 79 00 102,53 80 999,00 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 099,00 10 80 93,51 10 099,00 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 3 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 14 491,00 15 00 96,61 14 491,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 77 531,00 10 00 775,31 77 531,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 130 668,00 212 00 61,64 130 668,00 10 5141 Úroky vlastní 67 186,61 48 00 139,97 67 186,61 10 5153 Plyn 102 786,00 250 00 41,11 102 786,00 10 5154 Elektrická energie 300 71 483 50 62,19 300 71 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 54 581,51 38 00 143,64 54 581,51 10 5161 Poštovní služby 3 30 2 10 157,14 3 30 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 48 170,38 52 00 92,64 48 170,38 10 5163 Služby peněžních ústavů 58 168,58 55 00 105,76 58 168,58 10 5164 Nájemné 21 568,00 21 00 102,70 21 568,00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 392 839,00 205 50 191,16 392 839,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 5169 Nákup ostatních služeb 1 197 635,35 1 071 00 111,82 1 197 635,35 10 5171 Opravy a udržování 1 232 092,05 1 733 20 71,09 2 545 553,55 48,40 1 313 461,50 5172 Programové vybavení 2 178,00 2 178,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 14 185,00 9 00 157,61 14 185,00 10 5175 Pohoštění 5 059,00 5 00 101,18 5 059,00 10 5194 Věcné dary 14 376,00 17 00 84,56 14 376,00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 12 00 10 00 12 12 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 8 800,40 10 00 88,00 8 800,40 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 160 22 160 22 10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 43 345,00 20 00 216,73 43 345,00 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 015 00 2 005 00 50,62 1 015 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 255 238,00 160 00 159,52 255 238,00 10 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 372 00 372 00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 167,00 4 167,00 10 5492 Dary obyvatelstvu 13 00 12 00 108,33 13 00 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 18 00 18 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 2 021 970,85 976 10 207,15 2 337 745,85 86,49 315 775,00 6130 Pozemky 267 40 1 350 00 19,81 267 40 10 6351 Investiční transfery zřízeným přísp.a p 1 360 00 1 360 00 10 Výdaje: 10 720 953,73 10 100 00 12 350 190,23 86,81 1 629 236,50 000 0 00434 - dotace z KÚ oprava kanalizace Sosoenská ulice Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 236 919,00 236 919,00 10 Příjmy: 236 919,00 236 919,00 10 5171 Opravy a udržování 236 919,00 236 919,00 10 Výdaje: 236 919,00 236 919,00 10 000 0 00437 - dotace na lesní sazenice Z KRAJSKÉHO ÚŘADU-dub Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 44 1 44 10 Příjmy: 1 44 1 44 10 5021 Ostatní osobní výdaje 16 16 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 28 1 28 10 Výdaje: 1 44 1 44 10 000 0 00711 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 180 00 180 00 10 Příjmy: 180 00 180 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 180 00 180 00 10 Výdaje: 180 00 180 00 10 000 0 01409 - vratka DPH 3.čtvrtletí Skutečnost % % 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo -12 289,00-12 289,00 10 Výdaje: -12 289,00-12 289,00 10 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 45 00 45 00 10 Příjmy: 45 00 45 00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 30 804,00 30 804,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 10 439,00 10 439,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 757,00 3 757,00 10 Výdaje: 45 00 45 00 10 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 40 10 Příjmy: 40 40 10 5169 Nákup ostatních služeb 40 40 10 Výdaje: 40 40 10 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 21 00 21 00 10 Příjmy: 21 00 21 00 10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 13 70 13 70 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 972,00 5 972,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 256,00 256,00 10 5175 Pohoštění 1 072,00 1 072,00 10 Výdaje: 21 00 21 00 10 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 21 00 21 00 10 Příjmy: 21 00 21 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 64 12 64 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 098,00 6 098,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 21 1 21 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 248,00 248,00 10 5175 Pohoštění 804,00 804,00 10 Výdaje: 21 00 21 00 10 027 1 00000 - Skutečnost % % 5171 Opravy a udržování 703 047,50-703 047,50 Výdaje: 703 047,50-703 047,50 027 1 89017 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR Skutečnost % % 5171 Opravy a udržování 122 083,40-122 083,40 Výdaje: 122 083,40-122 083,40 027 5 89018 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU Skutečnost % % 5171 Opravy a udržování 488 330,60-488 330,60 Výdaje: 488 330,60-488 330,60 038 1 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 47 366,25-47 366,25 Výdaje: 47 366,25-47 366,25 038 5 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 268 408,75-268 408,75 Výdaje: 268 408,75-268 408,75 049 5 95029 - Povodně 2013 - Čechy - NIV Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 132 00 132 00 10 Příjmy: 132 00 132 00 10 5171 Opravy a udržování 132 00 132 00 10 Výdaje: 132 00 132 00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 13 378 642,20 10 100 00 132,46 13 378 642,20 10 CELKEM VÝDAJE: 12 975 660,23 10 100 00 128,47 12 975 660,23 10

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace