Závěrečný účet za rok 2016 Obec Větrušice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Větrušice Vltavská 14 25067 Větrušice 00240974 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 226 531 555 E-mail krusinska.dana@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W 1.11.34
KEO-W 1.11.34 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 152 278,47 5 385 099,00 114,25 6 251 669,00 98,41 99 390,53 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 674 473,00 520 70 129,53 737 80 91,42 63 327,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 131 101,00 5 879,00 2 229,99 141 879,00 92,40 10 778,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 903 365,00 109 981,00 821,38 960 831,00 94,02 57 466,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 7 861 217,47 6 021 659,00 130,55 8 092 179,00 97,15 230 961,53 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 335 945,90 6 009 659,00 105,43 7 776 179,00 81,48 1 440 233,10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 182 119,00 12 00 1 517,66 216 00 84,31 33 881,00 C E L K E M V Ý D A J E 6 518 064,90 6 021 659,00 108,24 7 992 179,00 81,56 1 474 114,10 KEO-W 1.11.34 Strana 1
KEO-W 1.11.34 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (- 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ -266 80-100 00 266,80 166 80-1 076 352,57 1 076 352,57-1 343 152,57-100 00 1 343,15 1 243 152,57 KEO-W 1.11.34 Strana 2
KEO-W 1.11.34 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 354 114,62 4 594 60 116,53 5 421 578,00 98,76 67 463,38 Místní popl. (Pol:133x-134x) 396 743,00 418 40 94,82 424 40 93,48 27 657,00 Správní popl. (Pol:136x) 7 43 6 79 109,43 7 79 95,38 36 Daň z nemov. (Pol:1511) 366 808,04 347 217,00 105,64 366 809,00 10 0,96 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 27 182,81 18 092,00 150,25 31 092,00 87,43 3 909,19 KEO-W 1.11.34 Strana 3
KEO-W 1.11.34 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 400 282,48 Únor 432 401,32 Březen 423 535,32 Duben 348 658,01 Květen 358 171,66 Červen 546 113,54 Červenec 608 571,51 Srpen 352 992,02 Září 518 502,39 Říjen 269 021,72 Listopad 443 169,16 Prosinec 652 695,49 CELKEM 5 354 114,62 KEO-W 1.11.34 Strana 4
KEO-W 1.11.34 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 405 214,95 298 541,09 400 282,48 422 799,63 389 579,50 432 401,32 305 575,95 266 968,82 423 535,32 397 125,42 362 187,47 348 658,01 306 545,87 336 899,76 358 171,66 322 053,59 359 753,44 546 113,54 540 225,87 541 004,74 608 571,51 281 091,03 328 219,01 352 992,02 408 645,54 477 266,67 518 502,39 147 877,04 332 438,09 269 021,72 344 609,09 422 400,98 443 169,16 474 571,24 602 401,05 652 695,49 CELKEM 4 356 335,22 4 717 660,62 5 354 114,62 KEO-W 1.11.34 Strana 5
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5511 Požární ochrana - profesionální část 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5563 Činnost ostatních orgánů státní správy v integr.záchr. 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací KEO-W 1.11.34 / Uc15i 8 51 25 00 34,04 16 49 173 244,14 505 00 34,31 192 428,00 90,03 19 183,86 23 625,00 110 00 21,48 90 00 26,25 66 375,00 293 724,00 252 00 116,56 302 00 97,26 8 276,00 2 324,00 5 00 46,48 2 676,00 31 519,00 10 00 315,19 60 00 52,53 28 481,00 351 625,00 415 00 84,73 63 375,00 10 00 10 00 10 00 408 70 350 00 116,77 410 00 99,68 1 30 26 559,85 33 00 80,48 6 440,15 11 80 10 00 118,00 16 50 71,52 4 70 159 567,00 163 00 97,89 3 433,00 54 1 00 54,00 46 31 323,60 36 875,00 84,95 5 551,40 35 00 35 00 10 35 00 10 73 458,00 50 00 146,92 105 00 69,96 31 542,00 9 00 5 00 18 9 00 10 2 118,00 6 00 35,30 3 882,00 74 536,00 110 00 67,76 134 00 55,62 59 464,00 300 00 33 40 33 40 3 00 6 00 5 3 00 5 65 20 70 27,29 15 05 77 522,00 30 00 258,41 79 00 98,13 1 478,00 286 624,00 300 00 95,54 435 50 65,81 148 876,00 346 73 250 00 138,69 400 00 86,68 53 27 408 364,96 485 768,00 84,07 503 388,00 81,12 95 023,04 7 00 25 00 28,00 18 00 40 00 50 00 8 10 00 40 00 40 00 40 00 40 00 5 50 727,27 45 50 87,91 5 50 40 00 959 261,00 939 391,00 102,12 965 967,00 99,31 6 706,00 30 20 30 20 10 2 382 867,78 2 157 00 110,47 3 058 721,00 77,90 675 853,22 31 552,57 15 00 210,35 34 00 92,80 2 447,43 Celkem 6 335 945,90 6 009 659,00 105,43 7 776 179,00 81,48 1 440 233,10 KEO-W 1.11.34 Strana 6
KEO-W 1.11.34 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 7 055 643,47 5 495 08 128,40 7 212 50 97,83 156 856,53 9 10 9 1 3 176,00 3 80 83,58 624,00 3 369,00 4 50 74,87 1 131,00 25 75 27 00 95,37 1 25 20 70 20 70 20 70 11 56 13 00 88,92 1 44 112 549,00 120 00 93,79 7 451,00 649 08 505 879,00 128,31 690 579,00 93,99 41 499,00 7 861 217,47 6 021 659,00 130,55 8 092 179,00 97,15 230 961,53 KEO-W 1.11.34 Strana 7
KEO-W 1.11.34 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5511 Požární ochrana - profesionální část 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5563 Činnost ostatních orgánů státní správy v integr.záchr. 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 8 51 25 00 34,04 16 49 173 244,14 505 00 34,31 192 428,00 90,03 19 183,86 90 546,00 110 00 82,31 175 00 51,74 84 454,00 293 724,00 252 00 116,56 302 00 97,26 8 276,00 2 324,00 5 00 46,48 2 676,00 31 519,00 10 00 315,19 60 00 52,53 28 481,00 351 625,00 415 00 84,73 63 375,00 10 00 10 00 10 00 408 70 350 00 116,77 410 00 99,68 1 30 26 559,85 33 00 80,48 6 440,15 11 80 10 00 118,00 16 50 71,52 4 70 159 567,00 163 00 97,89 3 433,00 54 1 00 54,00 46 31 323,60 36 875,00 84,95 5 551,40 35 00 35 00 10 35 00 10 73 458,00 50 00 146,92 105 00 69,96 31 542,00 9 00 5 00 18 9 00 10 2 118,00 6 00 35,30 3 882,00 74 536,00 110 00 67,76 134 00 55,62 59 464,00 90 75 300 00 30,25 124 40 72,95 33 65 3 00 6 00 5 3 00 5 65 20 70 27,29 15 05 77 522,00 30 00 258,41 79 00 98,13 1 478,00 286 624,00 300 00 95,54 435 50 65,81 148 876,00 346 73 250 00 138,69 400 00 86,68 53 27 408 364,96 497 768,00 82,04 503 388,00 81,12 95 023,04 7 00 25 00 28,00 18 00 40 00 50 00 8 10 00 40 00 40 00 40 00 40 00 5 50 727,27 45 50 87,91 5 50 40 00 959 261,00 939 391,00 102,12 965 967,00 99,31 6 706,00 30 20 30 20 10 2 407 315,78 2 157 00 111,60 3 098 721,00 77,69 691 405,22 31 552,57 15 00 210,35 34 00 92,80 2 447,43 6 518 064,90 6 021 659,00 108,24 7 992 179,00 81,56 1 474 114,10 KEO-W 1.11.34 Strana 8
KEO-W 1.11.34 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 8 51 8 51 25 00 34,04 16 49 492 917,14 66 921,00 559 838,14 674 428,00 83,01 114 589,86 383 144,00 383 144,00 475 00 80,66 91 856,00 408 70 408 70 420 00 97,31 11 30 229 790,45 229 790,45 250 375,00 91,78 20 584,55 117 458,00 117 458,00 149 00 78,83 31 542,00 85 304,00 90 75 176 054,00 291 10 60,48 115 046,00 1 119 240,96 1 119 240,96 1 417 888,00 78,94 298 647,04 7 00 7 00 25 00 28,00 18 00 40 00 40 00 50 00 8 10 00 40 00 40 00 85 50 46,78 45 50 3 372 328,78 24 448,00 3 396 776,78 4 094 888,00 82,95 698 111,22 31 552,57 31 552,57 34 00 92,80 2 447,43 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 6 335 945,90 182 119,00 6 518 064,90 7 992 179,00 81,56 1 474 114,10 % KEO-W 1.11.34 Strana 9
KEO-W 1.11.34 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 764 890,65 491 115,79 622 436,94 392 776,60 639 530,17 342 650,97 424 153,01 525 350,51 959 127,56 990 968,05 775 790,06 421 732,74 662 949,06 591 033,11 413 912,45 446 248,91 746 329,55 445 826,00 370 733,72 770 635,39 568 701,67 761 306,93 912 662,63 338 419,90 7 861 217,47 6 518 064,90 KEO-W 1.11.34 Strana 10
KEO-W 1.11.34 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 764 890,65 491 115,79 273 774,86 Únor 622 436,94 392 776,60 229 660,34 Březen 563 930,17 342 650,97 221 279,20 Duben 424 153,01 525 350,51-101 197,50 Květen 959 127,56 924 047,05 35 080,51 Červen 775 790,06 421 732,74 354 057,32 Červenec 662 949,06 566 585,11 96 363,95 Srpen 413 912,45 446 248,91-32 336,46 Září 746 329,55 355 076,00 391 253,55 Říjen 370 733,72 770 635,39-399 901,67 Listopad 568 701,67 761 306,93-192 605,26 Prosinec 857 161,63 338 419,90 518 741,73 CELKEM 7 730 116,47 6 335 945,90 1 394 170,57 KEO-W 1.11.34 Strana 11
KEO-W 1.11.34 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 744 447,19 59 734,00 2 960 207,53 34 801,00 3 243 186,73 27 90 3 128 089,23 18 584,00 2 982 348,74 15 914,00 3 322 506,06 25 038,00 3 380 522,01 4 179,00 3 334 285,55 7 081,00 3 620 889,10 15 542,00 3 207 087,43 20 826,00 3 000 582,17 22 303,00 3 560 924,90 19 789,00 KEO-W 1.11.34 Strana 12
KEO-W 1.11.34 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 491 115,79 392 776,60 342 650,97 525 350,51 924 047,05 66 921,00 421 732,74 566 585,11 24 448,00 446 248,91 355 076,00 90 75 770 635,39 761 306,93 338 419,90 6 335 945,90 182 119,00 KEO-W 1.11.34 Strana 13
KEO-W 1.11.34 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 381 Náklady příštích období Aktivní účty 2014 2015 2016 96 197,50 62 861,50 108 941,50 4 949 694,60 5 098 016,70 5 164 937,70 989 107,00 1 064 541,00 765 184,00 877 167,82 891 408,82 1 024 839,61 1 149 150,61 1 162 995,61 17 580 228,72 279 32 90 75 42 00 24 448,00 10 165 00 10 165 00 10 145 00-96 197,50-62 861,50-108 941,50-3 305 208,00-3 359 276,00-3 417 773,00-430 827,00-613 531,00-601 404,00-877 167,82-891 408,82-1 024 839,61 1 660 045,96 2 484 572,33 3 560 924,90 19 789,00 30 955,50 209 79 133 14 127 69 19 80 KEO-W 1.11.34 Strana 14
KEO-W 1.11.34 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 281 Krátkodobé úvěry 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2014 2015 2016 444 40 268 301,01 224 215,40 153 566,37 7 80 8 40 48 922,00 88 402,00 124 163,00 11 105,00 23 259,00 35 203,00 7 558,00 13 233,00 18 594,00 9 54 13 872,00 19 00 231 80 120 98 14 379 516,71 14 072 041,71 30 489 274,82-3 736 655,09-3 736 655,09-3 736 655,09 4 063 160,30 4 719 785,54 4 984 890,62 177 60 KEO-W 1.11.34 Strana 15
KEO-W 1.11.34 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 561 Prodané cenné papíry a podíly 562 Úroky 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2014 2015 2016 413 164,50 384 701,61 246 733,48 258 135,00 201 36 356 326,00 41 581,50 940 411,41 798 650,14 1 181,00 609,00 3 311 485,32 2 577 054,83 2 069 007,97 740 743,00 1 224 134,00 1 701 152,00 160 053,00 261 016,00 399 709,00 5 572,00 344,00 1 65 6 345,62 299,00 223 202,00 236 772,00 345 727,00 7 555,75 193 933,79 20 00 1 340,18 3 575,37 24 337,00 560 85 231 80 KEO-W 1.11.34 Strana 16
KEO-W 1.11.34 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2014 2015 2016 462 19 396 356,00 502 065,00 30 58 27 977,00 34 56 3 469,00 41 582,00 6 76 5 695,00 7 43 361 59 211 985,00 12 373,00 83 309,00 154 003,00 384 37 10 74 10 55 501,00 75 60 108 574,00 126 621,50 184,92 106 288,52 81 60 903 365,00 1 115 902,82 1 193 180,41 1 366 027,18 1 127 586,51 1 233 373,96 1 447 584,51 2 113 576,89 2 291 106,25 2 540 502,93 334 744,59 368 133,45 366 808,04 17 480,56 20 867,04 27 182,81 KEO-W 1.11.34 Strana 17
Porovnání závazků a pohledávek 281 Krátkodobé úvěry 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W 1.11.34 / Uc15t 2014 2015 2016 444 40 268 301,01 224 215,40 153 566,37 7 80 8 40 48 922,00 88 402,00 124 163,00 11 105,00 23 259,00 35 203,00 7 558,00 13 233,00 18 594,00 9 54 13 872,00 19 00 177 60 KEO-W 1.11.34 Strana 18
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.34 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky 2014 2015 2016 30 955,50 209 79 133 14 127 69 KEO-W 1.11.34 Strana 19
KEO-W 1.11.34 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 5 831 923,81 6 101 220,11 7 861 217,47 V Ý D A J E 4 950 360,26 5 721 093,74 6 518 064,90 KEO-W 1.11.34 Strana 20
KEO-W 1.11.34 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 5355 SKOLKA 7 390 577,47 5 521 659,00 133,85 7 592 179,00 97,34 201 601,53 470 64 500 00 94,13 500 00 94,13 29 36 Celkem 7 861 217,47 6 021 659,00 130,55 8 092 179,00 97,15 230 961,53 KEO-W 1.11.34 Strana 21
KEO-W 1.11.34 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 0005 DS - dotace 5355 SKOLKA 5 820 041,60 6 021 659,00 96,65 7 365 545,00 79,02 1 545 503,40 55 155,00 42 459,00 129,90-12 696,00 642 868,30 584 175,00 110,05-58 693,30 Celkem 6 518 064,90 6 021 659,00 108,24 7 992 179,00 81,56 1 474 114,10 KEO-W 1.11.34 Strana 22
KEO-W 1.11.34 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 7 055 643,47 5 495 08 128,40 7 212 50 97,83 156 856,53 3314 Činnosti knihovnické 9 10 9 1 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 176,00 3 80 83,58 624,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 369,00 4 50 74,87 1 131,00 3612 Bytové hospodářství 25 75 27 00 95,37 1 25 3613 Nebytové hospodářství 20 70 20 70 20 70 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 11 56 13 00 88,92 1 44 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 112 549,00 120 00 93,79 7 451,00 6171 Činnost místní správy 178 44 5 879,00 3 035,21 190 579,00 93,63 12 139,00 0000 celkem 7 390 577,47 5 521 659,00 133,85 7 592 179,00 97,34 201 601,53 5355 SKOLKA 6171 Činnost místní správy 470 64 500 00 94,13 500 00 94,13 29 36 5355 celkem 470 64 500 00 94,13 500 00 94,13 29 36 Celkem 7 861 217,47 6 021 659,00 130,55 8 092 179,00 97,15 230 961,53 KEO-W 1.11.34 Strana 23
KEO-W 1.11.34 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 8 51 25 00 34,04 16 49 2212 Silnice 173 244,14 505 00 34,31 192 428,00 90,03 19 183,86 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 90 546,00 110 00 82,31 175 00 51,74 84 454,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 293 724,00 252 00 116,56 302 00 97,26 8 276,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2 324,00 5 00 46,48 2 676,00 2310 Pitná voda 31 519,00 10 00 315,19 60 00 52,53 28 481,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 351 625,00 415 00 84,73 63 375,00 3111 Mateřské školy 10 00 10 00 10 00 3113 Základní školy 408 70 350 00 116,77 410 00 99,68 1 30 3314 Činnosti knihovnické 26 559,85 33 00 80,48 6 440,15 3319 Ostatní záležitosti kultury 11 80 10 00 118,00 16 50 71,52 4 70 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 159 567,00 163 00 97,89 3 433,00 3341 Rozhlas a televize 54 1 00 54,00 46 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 31 323,60 36 875,00 84,95 5 551,40 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 35 00 35 00 10 35 00 10 3421 Využití volného času dětí a mládeže 73 458,00 50 00 146,92 105 00 69,96 31 542,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 9 00 5 00 18 9 00 10 3613 Nebytové hospodářství 2 118,00 6 00 35,30 3 882,00 3631 Veřejné osvětlení 74 536,00 110 00 67,76 134 00 55,62 59 464,00 3635 Územní plánování 90 75 300 00 30,25 124 40 72,95 33 65 3636 Územní rozvoj 3 00 6 00 5 3 00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 65 20 70 27,29 15 05 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 77 522,00 30 00 258,41 79 00 98,13 1 478,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 286 624,00 300 00 95,54 435 50 65,81 148 876,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 346 73 250 00 138,69 400 00 86,68 53 27 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 408 364,96 497 768,00 82,04 503 388,00 81,12 95 023,04 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 7 00 25 00 28,00 18 00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 40 00 50 00 8 10 00 5511 Požární ochrana - profesionální část 40 00 40 00 40 00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 40 00 5 50 727,27 45 50 87,91 5 50 5563 Činnost ostatních orgánů státní správy v integr.záchr. 40 00 6112 Zastupitelstva obcí 959 261,00 939 391,00 102,12 965 967,00 99,31 6 706,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 30 20 30 20 10 6171 Činnost místní správy 1 709 292,48 2 157 00 79,24 2 472 087,00 69,14 762 794,52 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 31 552,57 15 00 210,35 34 00 92,80 2 447,43 0000 celkem 5 820 041,60 6 021 659,00 96,65 7 365 545,00 79,02 1 545 503,40 0005 DS - dotace 6171 Činnost místní správy 55 155,00 42 459,00 129,90-12 696,00 0005 celkem 55 155,00 42 459,00 129,90-12 696,00 5355 SKOLKA 6171 Činnost místní správy 642 868,30 584 175,00 110,05-58 693,30 5355 celkem 642 868,30 584 175,00 110,05-58 693,30 Celkem 6 518 064,90 6 021 659,00 108,24 7 992 179,00 81,56 1 474 114,10 KEO-W 1.11.34 Strana 24
KEO-W 1.11.34 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 62 861,50 46 08 108 941,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dluh. cenné papíry držené do splatnosti Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 5 098 016,70 66 921,00 5 164 937,70 1 064 541,00-299 357,00 765 184,00 891 408,82 133 430,79 1 024 839,61 1 162 995,61 16 417 233,11 17 580 228,72 90 75 90 75 24 448,00 24 448,00 10 165 00-20 00 10 145 00-62 861,50-46 08-108 941,50-3 359 276,00-58 497,00-3 417 773,00-613 531,00 12 127,00-601 404,00-891 408,82-133 430,79-1 024 839,61 KEO-W 1.11.34 Strana 25
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.34 Strana 26