Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za 1-12/ 2006 Celkové rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2006 činily 34.320.718,45 Kč. Schválený rozpočet ve výši 33.496.956 byl splněn na 102,46 %. Příjmy hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhly výše 4.790.299,16Kč, což představuje 98,01 % schváleného plánu 4.887.400. Celkové rozpočtové výdaje jsou 31.694.117,76 Kč, což představuje 94,62% schváleného rozpočtu 33.496.956 Kč. Výdaje hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši 4.990.778,37Kč, což je 102,12% plánovaných výdajů 4.887.400 Kč. Stavy na účtech k 31.12.2006: Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos 3 373 816,26 Kč ČSOB byt.hospod 755 058,05 Kč Sociální fond 70 018,25 Kč Fond rozvoje bydlení 712 440,77 Kč ----------------------- 4 911 333,33 Kč Účet hospod. činnosti-vak 198 466,81 Kč U Spořitelní investiční společnosti a.s. - otevřený podílový fond má obec k 31.12.2006 podílové listy v hodnotě 3.960.141,26 Kč. Meziroční výtěžnost z podílových listů činí 75.004,86 Kč.
Výdaje: rozpočet upr. Rozpočet skutečnost % Místní komunikace 2 810 000,00 2 543 985,00 2 458 574,48 96,64 zimní údržba 465 000,00 465 000,00 458 269,00 98,6 běžné výspravy 260 000,00 180 000,00 165 947,50 92,19 MK k chatám Vítov 15 000,00 12 000,00 11 900,00 99,17 MK nad háječkem - panely 80 000,00 48 000,00 - - infrastruktura za Valtířov 59 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 oprava MK Pod strání 100 000,00 10 000,00 7 140,00 71,40 MK Valtířov - odvodnění 50 000,00 3 615,00 3 615,00 MK Zadní - retarder 45 000,00 25 000,00 35 700,00 79,33 MK Zadní - rekonstrukce 900 000,00 1 380 000,00 1 379 182,48 99,94 MK Pastviny 50 000,00 15 470,00 15 470,00 100,00 oprava mostu ve Vítově 50 000,00 - - MK Kolonie k novým RD 50 000,00 1 000,00 892,50 89,25 chodník V.Březno - Valtířov 100 000,00 25 000,00 24 691,10 98,76 podíl na cyklostezce 415 000,00 132 000,00 131 541,40 99,65 dopravní značení 30 000,00 30 000,00 9 721,00 32,40 BUS zastávka Vítov 50 000,00 50 000,00 47 600,00 95,2 úprava vodního náhonu z Homol.pot 9 300,00 9 295,00 99,95 závora pod Tivoli 4 100,00 4 129,50 100,7195122 oplocení hřiště ve Vítově 3 500,00 3 480,00 99,42857143 školství 3 586 000,00 4 086 000,00 4 136 577,87 101,24 ZŠ * provozní dotace 2 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 * odstranění závad BOZ 200 000,00 200 000,00 213 673,00 106,84 * odměny učitelům 74 000,00 74 000,00 76 900,00 103,92 * opravy školní jídelny 100 000,00 100 000,00 100 000,00 MŠ * provozní dotace 630 000,00 630 000,00 630 000,00 100,00 * opravy objektu 10 000,00 10 000,00 10 745,50 107,46 Zvl.škola /oprava objektu,energie/ 72 000,00 72 000,00 105 259,37 146,19 kultura, sport 253 000,00 322 500,00 311 151,50 96,48 kulturní akce 42 000,00 42 000,00 41 920,00 99,81 knihovna 55 000,00 55 000,00 53 906,50 98,01 SPOZ 10 000,00 10 000,00 9 124,50 91,25 místní zpravodaj 25 000,00 25 000,00 26 304,00 105,22 akce pro mládež 71 000,00 71 000,00 62 055,50 87,40 příspěvek na PRIMU 50 000,00 50 000,00 48 780,00 97,56 oprava hromosvodů KD Tivoli 30 000,00 29 581,50 98,61 oprava okapů DK Tivoli - krádež 39 500,00 39 479,50 99,95 příspěvky nezisk,organizacím 285 000,00 285 000,00 285 000,00 100,00 TJ Jiskra 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 FK Jiskra 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 TJ Spartak 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 sdružení ROSKA 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 zdravotnictví 10 000,00 108 000,00 102 841,00 95,22 zdr.středisko-opravy 10 000,00 10 000,00 24 678,00 246,78 - havarie topení 78 000,00 78 163,00 100,21 bytové hospodářství 3 320 000,00 3 568 000,00 3 702 244,21 103,76 odměny domovníků 70 000,00 150 000,00 119 739,00 79,83 údržba byt.fondu 1 850 000,00 1 728 000,00 1 855 431,58 107,37 služby na BF 1 400 000,00 1 690 000,00 1 727 073,63 102,19 místní hospodářství 1 488 000,00 1 452 850,00 1 425 084,08 98,09 svoz komunál odpadů 1 330 000,00 1 375 000,00 1 312 753,60 95,47 pojištění Tivoli 32 000,00 32 000,00 32 000,00 100,00 Valtířov - kuželník 5 000,00 - pošta-opravy 6 000,00 - restaurace Vítov 5 000,00 - vodovod.přípojka ObÚ 50 000,00 policie-oprava objektu 25 000,00 25 000,00 11 336,00 45,34 - spotřeba vody za r.2006 47 081,48 poluúčast-galerie v Chotkově hrobce 35 000,00 - hřbitov 850,00 843,00 kůlny za OÚ 20 000,00 21 070,00 veřejné osvětlení 670 000,00 670 000,00 556 510,57 83,06 opravy 220 000,00 220 000,00 162 681,00 73,95 energie 450 000,00 450 000,00 393 829,57 87,52 veřejně prospěšní pracovníci 630 000,00 2 001 900,00 2 071 538,60 103,48 mzdy,odvody 397 000,00 1 671 000,00 1 674 308,00 100,20 technická výpomoc 200 000,00 200 000,00 244 704,00 122,35 zakoupení techniky TERA VARI 70 000,00 64 067,00 91,52 ostatní náklady 33 000,00 60 900,00 88 459,60 145,25 veřejná zeleň 545 000,00 445 000,00 547 955,30 123,14 běžná údržba 440 000,00 440 000,00 547 955,30 124,54 výsadba nové zeleně 5 000,00 5 000,00 -
podzimní svoz listí 60 000,00 výměna odpadkových košů 20 000,00 - parčík upřejezdu ČD 20 000,00 - hasiči 720 000,00 1 505 200,00 1 511 533,31 100,42 - provoz 600 000,00 802 900,00 809 233,31 100,79 - oprava cisterny 120 000,00 577 100,00 577 100,00 100,00 - nákup komunikační techniky 125 200,00 125 200,00 100,00 výstavba 1 859 000,00 553 435,00 579 223,60 104,66 DPS -energetický audit 20 000,00 20 000,00 19 040,00 95,20 -inženýrská činnost 110 000,00 67 000,00 66 640,00 99,46 změna územního plánu 40 000,00 56 500,00 66 075,00 116,95 domy Markéta-energ.audit 20 000,00 20 000,00 19 040,00 95,20 - podíl na infrastrukt. 573 000,00 - odkoupení zákl.desky 400 000,00 - - projekty 78 000,00 78 000,00 78 183,00 100,23 - inženýrská činnost 194 000,00 14 000,00 32 201,00 230,01 koupě pozemků 424 000,00 214 935,00 214 935,00 100,00 seznam histor.majetku 83 000,00 83 109,60 100,13 náklady po povodni 349 914,00 349 914,00 100,00 sociální dávky 4 000 000,00 4 000 000,00 3 903 159,00 97,58 odměny zastupitelům 390 000,00 390 000,00 429 592,00 110,15 reprefond starosty 20 000,00 20 000,00 15 307,00 76,54 vnitřní správa 6 700 000,00 6 977 018,00 7 057 922,42 101,16 volby do parlamentu 30 240,00 30 240,00 100,00 volby do zastupitelstva 38 567,00 38 567,50 100,00 daň z příjmu obce 778 800,00 778 800,00 100,00 financování 200 000,00 3 370 547,00 1 402 381,32 41,61 služby peněžních ústavů 46 000,00 48 125,00 splátky půjčky MF 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 dotace hospodářské činnosti 1 715 000,00 2 994 547,00 1 024 256,32 34,20 půjčka z Fondu rozvoje bydlení 130 000,00 130 000,00 rezerva investiční 692 300,00 Výdaje celkem 30 013 300,00 33 496 956,00 31 694 117,76 94,62 Výsledek hospodaření 2 626 600,69
Příjmy: rozpočtová oblast rozpočet upravený skutečné plnění % Daně z príjmů ze závislé činnosti 2 900 000,00 2 900 000,00 2 990 619,46 103,12 Daň z příjmu podnikající FO 950 000,00 310 000,00 397 481,26 128,22 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů 180 000,00 180 000,00 180 765,92 100,43 část pokut, přeposlaná Fin.úřadem 3 600,00 3 600,00 100,00 Daň z příjmu právnických osob 3 150 000,00 3 150 000,00 3 341 154,64 106,07 Daň z přidané hodnoty 5 000 000,00 5 500 000,00 5 393 650,00 98,07 poplatek za odnětí pozemků 9 600,00 14 914,20 155,36 Dan z nemovitostí 520 000,00 520 000,00 415 999,96 80,00 splátky půjček od obyvatelstva 28 400,00 128 400,00 452,11 Daň z příjmu za obec - 778 800,00 778 800,00 100,00 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu 996 500,00 996 500,00 904 729,00 90,79 Poplatek ze psů 30 000,00 31 200,00 31 700,00 101,60 Poplatek za veřejné prostranství 15 000,00 7 350,00 7 850,00 106,80 splátka dluhu - STANKO 2 500,00 2 500,00 100,00 Poplatek za výher.hr.přístroj 140 000,00 194 000,00 208 877,00 107,67 Výtěžek z VHP na veřejné účely Správní poplatky 350 000,00 370 000,00 398 052,00 107,58 dotace na volby do parlamentu 64 650,00 64 646,00 99,99 dotace na komunální volby 55 000,00 55 000,00 100,00 Neinvest.dotace od SR - soc.dávky 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 100,00 Neinvest.dotace od SR - správa 1 310 800,00 1 310 800,00 1 310 846,00 100,00 Dotace od úřadu práce na VPP 1 342 004,00 1 462 277,00 108,96 státní dotace na povodně 349 914,00 349 914,00 100,00 dotace na školství od okol.obcí 908 712,00 908 712,00 100,00 dotace na hasičské auto 577 100,00 577 100,00 100,00 dotace od KU - na hasiče 172 870,00 172 870,00 100,00 dotace od KU - na vodní hospod. 262 000,00 262 000,00 262 000,00 100,00 daně,místní poplatky,dotace 19 804 300,00 24 025 000,00 24 362 458,44 nájemné z pozemků 48 000,00 52 800,00 53 887,00 102,06 výtěžek z kulturních akcí 30 000,00 30 000,00 27 550,00 91,83 nájemné ze Zvl.školy 72 000,00 72 000,00 88 161,00 122,45 nájemné z nebyt.prostor 308 000,00 308 000,00 301 759,00 97,97 knihovna 3 400,00 4 213,00 123,91 bytové hospodářství - celkem 4 100 000,00 3 900 000,00 3 901 379,60 100,04 bytové hospodářství - nájemné 2 700 000,00 2 700 000,00 2 485 510,20 92,06 - za služby 1 400 000,00 1 200 000,00 1 415 869,40 117,99 pohřebnictví 4 000,00 7 650,00 7 692,00 100,55 úhrada nákladů na změnu ÚPnu 2 63 200,00 63 190,00 99,98 výtěžek z komunál.odpadu 42 000,00 42 000,00 56 275,50 133,99 příspěvky na hasiče 128 000,00 128 000,00 100,00 poskytování služeb(kopírování) 5 540,00 6 971,00 125,83 prodej drobného majetku,zásob 11 400,00 11 400,00 100,00 prodej plyn.čerp.stanice 66 800,00 66 790,00 99,99 prodej č.p. 75 1 200 000,00 1 050 000,00 1 046 640,00 99,68 prodej pozemků 3 380 000,00 2 151 100,00 2 605 417,00 121,12 prodej obecních bytů 1 000 000,00 1 480 000,00 1 476 668,00 99,77 úhrada věcného břemene-telecom 9 000,00 9 000,00 100,00 úroky 25 000,00 25 000,00 35 617,91 142,47 pokuty přestupkové komise 6 100,00 7 683,00 100,00 finanční vypořádání min.roku 59 966,00 59 966,00 Příjmy celkem 30 013 300,00 33 496 956,00 34 320 718,45 102,46
Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2006 rozpočet rozpočet po změnách skutečné plnění % Příjmy: vodné, stočné od obyvatel za r.2005 1 088 000,00 1 088 000,00 1 149 264,00 105,63 vodné, stočné za r.2006 2 002 000,00 2 082 300,00 2 474 874,80 118,85 prodej materiálu 7 955,50 vratka DPH od Fin.úřadu 117 349,00 vyúčtování odvodu Fin.úřadu za r.05 13 496,00 úroky 3 103,54 dotace 1 715 000,00 1 717 100,00 1 024 256,32 59,65 Příjmy celkem 4 805 000,00 4 887 400,00 4 790 299,16 98,01 Výdaje: oprava vozovky po opravě /Valt 100 000,00 354 000,00 354 016,65 100,00 přestroj.a úprava manipul.komory 60 000,00 81 000,00 81 255,00 100,31 st.oprava manipul.komory Vítov 10 000,00 35 000,00 33 276,00 95,07428571 šachty nad vrtem Vítov 150 000,00 220 000,00 223 276,55 101,49 elektro-vítov 150 000,00 172 000,00 173 036,00 100,60 oplocení Vítov 150 000,00 projektová příprava nové ČOV 800 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 újma PHO Valtířov 50 000,00 dokumentace k územ.řízení 120 000,00 85 000,00 85 000,00 100,00 čerpací zkouška Leština 52 000,00 51 568,70 99,17 znalecký posudek -Leština 1 300,00 1 320,00 101,54 investiční výdaje celkem 1 590 000,00 1 150 300,00 1 152 748,90 100,21 provoz VaK: - mzdy,odvody 1 400 000,00 1 400 000,00 1 333 926,00 95,28 - el.energie 200 000,00 290 000,00 462 256,32 159,40 - PHM 30 000,00 30 000,00 32 000,50 106,67 - údržba služ.vozidla 6 000,00 4 625,85 77,10 - opravy dodavatelské 100 000,00 130 000,00 129 011,20 99,24 - rozbory vody 80 000,00 110 000,00 103 592,10 94,17 - běžné opravy 250 000,00 250 000,00 243 213,40 97,29 - předměty operativní evidence 32 966,80 - odvod Fin.úřadu 270 000,00 270 000,00 337 500,00 125,00 - PC,software,konzult.služby 20 000,00 20 000,00 24 273,00 121,37 - ostatní náklady 50 000,00 50 000,00 20 189,50 40,38 - oprava krovu ČOV 101 000,00 101 144,00 100,14 - opravy ČOV Valtířov 75 000,00 39 352,80 52,47 - havárie v Zadní ul. 26 100,00 26 180,00 100,31 - vodojem nad nádražím 34 000,00 34 000,00 100,00 - platby za čištění na ČOV 655 000,00 925 000,00 913 798,00 98,79 provozní náklady celkem 3 055 000,00 3 717 100,00 3 838 029,47 103,25 odvedené DPH z VaK 115 346,00 Další akce: 160 000,00 20 000,00 sekční šoupata-výměna Valt,V.Bř. 100 000,00 - úprava zhlaví Valtířov 10 000,00 10 000,00 zateplení ČS V.Bř.-Vítov 40 000,00 - rekonstrukce kanal.čs Hraničářská 10 000,00 10 000,00 Výdaje celkem 4 805 000,00 4 887 400,00 4 990 778,37 102,12 Výsledek hospodaření - 200 479,21