Závěrečný účet města Vracova za rok 2011 Obsah:

Závěrečný účet města Vracova za rok 2011 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně komentáře 2. Tvorba a použití fondu města 3. Hodnocení hospodářské činnosti 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům a ostatní 7. Vyúčtování dotací poskytnutých z národních fondů 8. Vyúčtování příspěvků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím 9. Vyúčtování příspěvků poskytnutých ostatním organizacím 10. Majetek města 11. Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací 12. Výsledky hospodaření vyplývající z členství v DSO 13. Příloha účetní závěrky 14. Závěrečný výrok auditora

1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2011 Celkový přehled podle typu příjmů a výdajů Příjmy rok 2011 Skupina RO schválený RO upravený Skutečnost 2011 Skutečnost 2010 Daňové 39.294.000 39.892.700 38.303.400 39.009.700 Nedaňové 3.689.000 4.409.600 4.275.900 4.250.700 Kapitálové 530.000 620.000 205.800 1.978.700 Přijaté dotace 10.088.900 11.321.700 11.321.700 11.571.600 Příjmy celkem 53.601.900 56.244.000 54.106.800 56.810.700 Výdaje Skupina RO schválený RO upravený Skutečnost 2011 Skutečnost 2010 Běžné + úroky 37.042.900 38.025.000 34.460.000 36.222.100 Kapitálové 12.102.000 13.762.000 12.599.600 14.802.200 Výdaje celkem 49.144.900 51.787.000 47.059.600 51.024.300 Financování Zůst. z r. 2010 + 149.400 Splátky úvěrů - 4.677.000 4.677.000 4.677.200 5.677.200 Přijaté úvěry 0 Výsledek hospodaření Příjmy 54.106.800 56.810.700 Zůstatky z dřív. let 258.600 149.400

Úvěry, výpomoc 0 0 celkem 54.365.400 56.960.100 výdaje -47.059.600-51.024.300 splátky úvěrů - 4.677.200-5.677.200 přebytek 2.628.600 258.600

Ukazatele financování 1. Rok 2011 2010 Ukazatel RO schválený RO upravený Skutečnost Skutečnost Rozdíl P a V schodek schodek schodek schodek 4.457.000 4.457.000 7.037.200 5.786.400 2. Zajištění financování Příjmy celkem 220.000 220.000 258.600 149.400 Zůst. z min. období 220.000 220.000 2.628.600 258.600 Přijaté úvěry, výpomoci - - - Výdaje celkem 4.667.000 4.667.000 4.677.000 5.677.200 V tom spl. úvěrů 4.677.000 4.677.000 4.667.200 5.677.200 Výsledek financování 220.000 220.000 2.628.600 258.600 3. Výsledek hospodaření a jeho použití Výsledek - - +2.628.600 + 258.600 Převod do dalšího roku 2.628.600 258.600 7.037.200 + 258.600 4.667.200 = 2.628.600

Plnění rozpočtu města Vracov za rok 2011 Tabulka č. 1 Rozpočet 2011 Upr. R 2011 Skuteč. 2011 I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy 39 294 000 39 892 700 38 303 400 2. nedaň.příjmy + fin.vztahy ke 3.os. 3 689 000 4 409 600 4 275 900 3. kapitálové příjmy 530 000 620 000 205 800 4. dotace 10 088 900 11 321 700 11 321 700 P ř í j m y c e l k e m 53 601 900 56 244 000 54 106 800 II. VÝDAJE 1. provozní výdaje 25 187 600 25 076 300 21 578 100 2. finanční vztahy k příspěvkovým organizacím příspěvek MŠ 760 000 775 000 775 000 příspěvek MZŠ 2 400 000 3 128 700 3 128 700 příspěvek ZUŠ 650 000 654 500 654 500 příspěvek VPS 7 200 000 7 498 200 7 498 000 3. finanční vztahy ke třetím osobám dotace ostatním subjektům 560 000 640 000 573 400 4. kapitálové výdaje 12 102 000 13 762 000 12 599 600 5. úroky z úvěrů 270 000 237 000 237 000 6. vratka dotace na sčítání lidu 15 300 15 300 15 300 7. splátky úvěrů 4 677 000 4 677 000 4 677 200 V ý d a j e c e l k e m 53 821 900 56 464 000 51 736 800 III. FINANCOVÁNÍ zůstatek z předchozího roku 220 000 220 000 258 600

Plnění rozpočtu města Vracova za rok 2011 Tabulka č. 2 I. P ř í j m y Rozpočet 2011 Upr. R. 2011 Skutečnost2011 1. Daňové příjmy Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti 5 800 000 6 231 600 6 993 400 daň z příjmu PO 7 000 000 7 000 000 6 625 100 daň z příjmu FO 3 900 000 3 900 000 2 399 900 daň z nemovitosti 4 000 000 4 000 000 4 226 100 DPH 14 900 000 14 900 000 14 467 700 daň PO placená obcí 600 000 635 000 634 400 ostatní daně 15 000 15 000 0 Poplatky za domovní odpad 1 935 000 1 935 000 1 851 100 Poplatky ze psa 125 000 125 000 122 700 Poplatky z místa + skládky 100 000 100 000 111 600 Poplatky ze vstupného 5 000 5 000 3 900 Poplatky za hrací automaty 300 000 432 100 529 700 Poplatky za zhodnocení stav.pozemku 10 000 10 000 0 Správní poplatky 350 000 350 000 257 400 Výtěžnost VHP 250 000 250 000 73 900 Vypouštění škodlivých látek 4 000 4 000 6 500 39 294000 39 892 700 38 303 400 2. Nedaňové příjmy Příjmy z lesa 90 000 90 000 0 Příjem kino vstupné 90 000 90 000 71 300 Příjem knihovna - poplatky 35 000 35 000 29 100 Za rozhlas. hlášení + infokanál 260 000 260 000 268 400 Prodej Vracovského zpravodaje 9 000 9 000 6 500 Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK 290 000 290 000 243 500 Bytové hospodářství + služby 370 000 370 000 340 800 DPS nájemné + služby 700 000 700 000 670 000 Nebytové hospodářství + služby 200 000 354 000 423 000 Nájemné za pozemky 100 000 100 000 109 700 Za třídění odpadu Eko-kom 530 000 530 000 583 400 Úhrady z dobýv. prostor 850 000 850 000 800 500 Pokuty 10 000 46 300 58 500 Úroky z bankov. účtů 20 000 20 000 7 500 Dividendy 10 000 10 000 13 400 Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu 20 000 20 000 0 Splátky půjček ze SF 15 000 15 000 12 000 Úhrada věcného břemene 31 000 49 000 Vratka přísp. Na el. en. Od TJ 24 000 24 000 Prodej publikace Kyjovsko + drobný maj 72 000 72 000 Fin.příspěvky od jiných subjektů 384 700 384 700 Sbírka na pomoc občanu 18 600 18 600 Splátka půjčky FC 90 000 90 000 90 000 3 689 000 4 409 600 4 275 900 3. Kapitálové příjmy Prodej majetku 500 000 590 000 186 800 Přísp. od občanů na kabel. televizi 30 000 30 000 19 000 620 000 205 800

4. Dotace - na školství 656 500 656 500 656 500 - na státní správu 2 325 000 2 325 000 2 325 000 - stavební úpravy MZŠ 6 897 400 6 897 400 6 897 400 - provoz knihovny 433 000 433 000 - MZŠ - Třídím, třídíš.. 50 000 50 000 - Vracovský ryzlink 41 000 41 000 - hasiči zásahy 5 600 5600 - dotace EU školám 678 700 678 700 - sčítání lidu 24 500 24500 - dotace do soc. fondu 210 000 210 000 210 000 11 321 700 11 321 700 Rekapitulace příjmů: 1. daňové příjmy 39 294 000 39 892 700 38 303 400 2. nedaňové příjmy 3 689 000 4 409 600 4 275 900 3. kapitálové příjmy 530 000 620 000 205 800 4. dotace 10 088 900 11 321 700 11 321 700 P ř í j m y c e l k e m 53 601 900 56 244 000 54 106 800 II. V ý d a j e 1+2+3 - Provozní výdaje + finanční vztahy Rozpočet 2011 Upr. R 2011 Skutečnost 2011 kap. 709 - les 80 000 80 000 65 600 - kácení + ořez stromů 45 000 45 000 0 kap. 709 celkem 125 000 125 000 65 600 kap. 710 - komunikace MK opravy 50 000-0 kap. 710 celkem - 0 kap. 714 - školství MŠ + ŠJ - příspěvek 760 000 775 000 775 000 MZŠ + ŠJ - příspěvek 2 400 000 3 128 700 3 128 700 ZUŠ - příspěvek 650 000 654 500 654 500 DDM 0-0 kap. 714 celkem 3 810 000 4 558 200 4 558 200 kap. 716 - kultura a spol. org.

MKK - energie + údržba 300 000 318 200 306 000 mzdy + pojištění 1 140 000 1 140 000 1 105 000 vybavení MKK 50 000 92 000 92 000 kulturní akce 280 000 270 000 248 000 knihovna - drobné nákupy 70 000 80 000 79 000 kino - půjčovné, dr. výdaje 90 000 90 000 67 700 infocentrum -vybavení 30 000 25 000 rozhlas + kab.televize 120 000 115 000 106 800 SOZ 60 000 60 000 50 500 Vracovský zpravodaj 45 000 45 000 39 200 kniha Kroje Kyjovska 100 000 100 000 79 200 výdaje na ohňostroj 64 500 rezervní fond rady 60 000 60 000 43 200 Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky umělecké soubory 100 000 100 000 50 200 příspěvek FC na provoz a správce 250 000 420 000 420 000 příspěvek TJ Sokol na kuželnu 60 000 60 000 60 000 kap. 716 celkem 2 725 000 3 044 700 2 771 800 kap. 719 - správa pojistné 195 000 225 000 209 800 poštovné + telefony 250 000 222 000 208 000 benzin 40 000 49 000 47 800 energie 490 000 630 000 615 900 poradenská činnost 30 000 104 000 103 700 různé fin. výdaje 400 000 476 800 449 900 služby peněžních ústavů 40 000 40 000 39 700 počítače, programy, DHIM 20 000 160 200 151 600 archiv stav. Úřad 120 000 120 000 44 000 vybavení obřadní síně 30 000 30 000 0 ostatní materiál.výdaje 150 000 250 000 213 100 opravy a údržba 650 000 695 700 690 300 odvod do soc. fondu 210 000 210 000 210 000 mzdy + poj. 6 750 000 7 172 000 7 086 600 daň PO placená obcí 600 000 652 000 650 600 výdaje na sčítání lidu 0 0 24 500 0 příspěvek Bzenecko 22 800 22 800 22 800 výdaje sociálního fondu 210 000 226 400 226 400 městská policie 10 000 10 000 9 800 hasiči- enegie, údržba 80 000 105 000 83 400 -vybavení 20 000 20 600 20 600 vratka dotace na sčítání 15 300 15 300 kap. 719 celkem 10 317 800 11 461 300 11 099 300 kap. 728 - pečov. služba DPS - el. energie 530 000 674 000 673 000 - opravy, údržba 60 000 80 000 77 600 Fin. vztahy ke třetím osobám

příspěvek Charitě Kyjov 800 000 800 000 800 000 klub důchodců, zdr.postiž. Roska z fondu rady kap. 728 celkem 1 390 000 1 554 000 1 550 600 kap. 739 komunální služby příspěvek ELTODO 900 000 970 000 968 800 příspěvek VPS 7 200 000 7 498 200 7 498 000 žádost o dotaci-bioodpad 96 000 96 000 odvoz PDO Ekor 3 300 000 3 330 000 3 278 000 nebyt.hospodářství - opravy 321 000 317 200 nebyt.hospodásřtví - služby 150 000 150 000 140 000 byt.hospodářství - služby 140 000 165 000 155 000 leasing VIVID+štěpkovač 80 000 80 000 78 200 rek.strojovny koupaliště 1 550 000 1 647 000 1 646 300 kap. 739 celkem 13 320 000 14 257 200 14 177 500 kap. 740 výdaje upřesněné během r. 5 035 100 2 787 600 Rekapitulace 1+2+3 kap. 709 125 000 125 000 65 600 kap. 710 50 000-0 kap. 714 3 810 000 4 558 200 4 558 200 kap. 716 2 725 000 3 044 700 2 771 800 kap. 719 10 317 800 11 461 300 11 099 300 kap. 728 1 390 000 1 554 000 1 550 600 kap. 739 13 320 000 14 257 200 14 177 500 kap. 740 5 035 100 2 787 600 0 celkem 36 772 900 37 788 000 34 223 000 4. Kapitálové výdaje kap. 714 - stavební úpravy MZŠ 11 800 000 11 800 000 10 704 000 kap. 739 - výkup pozemků 50 000 50 000 11 400 - děské hřiště koupaliště 252 000 252 000 228 000 - kanalizace prům. zóna 1 660 000 1 656 200 celkem 12 102 000 13 762 000 12 599 600

5. Splátky úvěrů 4 677 000 4 677 000 4 677 200 úroky z úvěrů 270 000 237 000 237 000 4 914 000 4 914 200 Rekapitulace výdajů: 1+2+3. provozní výdaje + finanční vztahy 36 772 900 37 788 000 34 223 000 4. kapitálové výdaje 12 102 000 13 762 000 12 599 600 5. splátky úvěrů + úroky 4 947 000 4 914 000 4 914 200 V ý d a j e c e l k e m 53 821 900 56 464 000 51 736 800 Tato zpráva je součástí průběžné řídící kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb.

Komentář k plnění příjmů a výdajů za r. 2011 Město Vracov IČO 285498 Rozpočet příjmů a výdajů na r. 2011 byl schválen zastupitelstvem města 4.3.2011 v této výši: vlastní příjmy 43.513.000, výdaje 53.821.900 Kč. Rozdíl mezi příjmy výdaji byl pokryt dotacemi celkem 10.088.900 a financováním /zůstatkem z r. 2010/ 220.000 Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován. Celkem bylo schváleno pět úprav rozpočtu a v nich celkem 49 rozpočtových opatření. Konečná výše rozpočtu po těchto úpravách činila celkem ve výdajích 56.464.000, příjmy vlastní 44.922.300 + dotace 11.321.700 + zůst. z r. 2010 220.000 Kč, tj. celkem v příjmové části 56.464.000 Kč. Rozpočtové úpravy byly prováděny dle potřeby tak, jak město obdrželo dotace a dále v případě, kdy bylo potřeba provést úpravy u některých paragrafů či položek. Výdaje byly vždy pokryty dotacemi nebo vlastními příjmy.v r. 2011 město nepřijalo žádný úvěr. Zbývá splatit půjčku od SFŽPČR ve výši 2.083.000 Kč, úvěr od Volksbanky 1.800.000 a od Komerční banky 3.885.680 Kč. Celkem 7.768.680 Kč. Půjčka od SFŽP bude splacena do konce r. 2012, ostatní do konce r. 2015. K 31.3.2011 bylo ukončeno členství v mikroregionu Bzenecko. Za I/IV mu byla poskytnuta částka na provoz Kč 22.770. Rozpočtové příjmy Vlastní příjmy byly naplněny o 2.137.100 Kč méně než předpokládal upravený rozpočet. Tento výpadek neměl vliv na celkové plnění rozpočtu. Nižší byly hlavně výnosy daní, a to hlavně u daně z příjmu PO a FO. Město získalo dotaci na stavební úpravy MZŠ 6.897.400 Kč na program pro ZŠ Třídím, třídíš 50.000 Kč, akceschopnost SDH 5.566 a vybavení MKK 41.000. Pro MZŠ byla určena dotace na Operační program rozvoje vzdělávání 678.700 Kč. Od města Hodonína byla poskytnuta dotace 433.000 Kč na provoz knihovny. Všechny dotace byly vyčerpány, pouze dotace na sčítání lidu 24.455 Kč byla vrácena poskytovateli, protože její čerpání dle prováděcí směrnice nebylo v podmínkách města možné.

Rozpočtové výdaje Rozpočtovými opatřeními byly provedeny přesuny mezi jednotlivými kapitolami a paragrafy a z rezervy byla uvolněna částka na dešťovou kanalizaci na prům. zóně, celkem Kč 1.656.000. Z rozpočtu byly hrazeny běžné provozní výdaje města a jeho příspěvkových organizací. U kapitoly správa bylo v položce různé finanční výdaje hrazeno např.: - příspěvek na stravování 158.000 - hlídání objektu 11.500 - odměna SIPO 3.300 - poplatky za televizi a rozhlas 3.600 - školení, semináře 17.200 - přezkum hospodaření 55.000 - příspěvek SMO 13.200 - údržba programů 44.200 - přísp. Kyjovu na právní ochranu dětí, přestup. agendu 3.000 - přísp. Kyjovu na projekt Cestou necestou 5.000 - zajištění přístupu na Czech Point 10.500 - za poraden. činnost Slovácku v pohybu a Nadaci Partnerství 18.700 - úhrada nákladů Policii ČR za služebnu ve Bzenci 20.800 - peněžitá pomoc paní Koutné po požáru 10.000 - právní služby 59.000 a další finanční výdaje. V položce ostatní mater. výdaje jsou např. tyto položky: - kancelářské potřeby 75.600 - tisk, publikace 25.100 - logo města 5.000 - čistící prostředky 20.800 - čerpadlo, nože na mulčovač, drobný hmotný majetek 12.000 - kotouče do park. automatu 5.000 - vývoz popelnic 12.000 - vánoční strom 6.000 - balená voda 3.000 - krmení pro psy /odchycené/, popl. za útulek 6.500 - květinová výzdoba 5.500 - revize, geom. plány, znal. posudky 27.500 a další různé materiálové výdaje. Z rezervního fondu rady byly poskytnuty příspěvky Klubu důchodců, stolnímu tenisu, Čs. svazu včelařů, DDM Vracov, MO rybářského svazu, Farnímu úřad Vracov, souborům Lipinka a Marýnka. Celkem bylo poskytnuto, vždy na konkrétní účel, 43.221 Kč.. Celkově za r. 2011 přesáhly příjmy výdaje. Zůstatek bude využit v rozpočtu na r. 2012.

Příjmy celkem 54.106.800 zůstatek z r. 2010 258.600 skutečnost celkem 54.365.400 Výdaje celkem 47.059.600 splátka úvěrů 4.677.200 skutečnost celkem 51.736.800 rozdíl zůstatek 2.628.600 Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2011: Běžné účty u KB 1.959.956,64 Běžný účet u Volksbanky 668.653,56 celkem fin. prostředky 2.628.610,20

bod č. 2 rok 2011 Tvorba a použití fondů města Město Vracov má zřízen pouze Sociální fond. Rozpočet Skutečnost Příjmy: Příděl do fondu 210.000,- 210.000,- Splátky půjček 20.000,- 12.500,- Úroky z účtu 274,37 Příjmy celkem 230.000 222.774,37 Zůstatek z r. 2010 31.210,52 Finanční prostředky celkem Kč 253.984,89 Výdaje: Půjčky poskytnuté - 1 30.000,- 12.500,- Příspěvky na stravné 36.000,- 38.250,- Příspěvky na penzij. připoj. 107.000,- 104.000,- Příspěvek na ošatné 52.000,- 48.000,- Kultura, zájezd 18.000,- 11.266,- Příspěvek na rekreaci 8.000,- 2.000,- Masáže, rehabilitace 8.000,- 9.000,- Poplatky bank, ostatní 2.210,52 1.404,40 Výdaje celkem 261.210,52 226.420,40 Zůstatek účtu k 31.12.2011 je Kč 27.564,29.

Bod 3 Hodnocení hospodářské činnosti ÚSC: Město Vracov Rozpočtový rok: 2011 Město Vracov neprovádí žádnou ekonomickou činnost formou hospodářské činnosti.

bod č. 4 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ÚSC: Město Vracov Rozpočtový rok: 2011 Město Vracov obdrželo v r. 2011 tyto dotace: Poskytovatel: Ministerstvo vnitra Poskytnuto Čerpáno Dotace na sčítání lidu 24.455 0 Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí Rekonstrukce základní školy 6.514.211,30 6.514.211,30 Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program rozvoje vzdělávání pro ZŠ 678.734,80 678.734,80 Poskytnuté dotace byly vyčerpány v plné výši, pouze dotace na sčítání lidu nebyla vyčerpána, protože nastavené podmínky čerpání a termín poskytnutí neumožnily dotaci vyčerpat. Nedočerpaná částka byla vrácena v r. 2012.

bod č. 5 Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje ÚSC: Město Vracov Rozpočtový rok: 2011 Město Vracov obdrželo v r. 2011 tyto dotace: Poskytovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Poskytnuto Čerpáno Program pro ZŠ Třídím, třídíš, třídíme 50.000 50.000 Akceschopnost SDH 5.566 5.566 Vybavení MKK program Vracovský ryzlink 41.000 41.000 Dotace pro ZŠ byla převedena škole, ta předkládala vyúčtování přímo JMK. Dotace na akceschopnost SDH byla vyčerpána na vybavení a zásahy SDH. V rámci programu Vracovský ryzlink byly pořízeny nové židle do malého sálu MKK, projektor, plátno a notebook.

bod č. 6 Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům a ostatní ÚSC: Město Vracov Rozpočtový rok: 2011 Poskytovatel: Státní fond životního prostředí Poskytnuto Čerpáno Rekonstrukce základní školy 383.188,90 383.188,90 Dotace byla vyčerpána v plné výši.

bod č. 7 Vyúčtování dotací poskytnutých z národních fondů ÚSC: Město Vracov Rozpočtový rok: 2011 Město Vracov v r. 2011 nečerpalo žádné dotace z národních fondů.

bod. č. 8 Vyúčtování příspěvků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím Město Vracov IČO 285498 Rozpočtový rok: 2011 Poskytnutý příspěvek Čerpáno Mateřská škola Vracov 760.000 735.475 Hospodaření MŠ za rok 2010 skončilo přebytkem celkem Kč 24.525. Masarykova základní škola Vracov 2.450.000 2.433.264 678.734 678.734 MZŠ čerpala dotaci z Operačního programu rozvoje vzdělávání 678.734,- Kč. Tuto dotaci škola vyčerpala. V hospodaření s příspěvkem na provoz od zřizovatele skončila přebytkem Kč 16.736 Kč. Základní umělecká škola Vracov 654.500 495.250 Hospodaření ZUŠ skončilo přebytkem celkem 159.250 Kč. Veřejně prospěšné služby Vracov 7.497.879 7.304.169 Hospodaření VPS skončilo přebytkem celkem 193.710 Kč. Zlepšené hospodářské výsledky všech příspěvkových organizací projednala Rada města na svém zasedání dne 15.3.2012 a schválila jejich převedení do rezervních fondů jednotlivých PO. Tabulky s přehledy hospodaření jednotlivých organizací, které vypracovali vedoucí PO, jsou přílohou bodu č. 11.

Bod č. 9 Město Vracov IČO 285498 Dotace poskytnuté ostatním organizacím v r. 2011 Organizace Žádáno Poskytnuto Čerpáno Účel Kontrola 1. Sportovní klub Provoz stadionu, FC Vracov 420.000 420.000 420.000 el. en., voda, údržba hřiště, mzda správce, závlahy 2. TJ Sokol El. energie Vracov 60.000 60.000 60.000 v kuželně 3. Čs. svaz včelařů 3.421 3.421 3.421 Vyvíječ Protokol aerosolu č. 4 4. Klub důchodců Kulturní Vracov 3.000 3.000 3.000 vystoupení 5. Zahrádkářský svaz Nájemné za sport Protokol Vracov 10.000 10.000 10.000 halu při koštu vína č. 4 6. Sbor dorovolných Oslavy 130. výročí hasičů Vracov 20.000 20.000 20.000 založení SDH 7. Junák Úprava klubovny Ratíškovice 3.000 3.000 3.000 ve Vracově 8. Svaz zdravotně Rehabilitační postižených pobyt Vracov 3.000 3.000 3.000 9. Dům dětí a mládeže Zelená stezka naučně Vracov 6.400 6.400 6.400 a zábavně 10.Moravský rybářský Nákup Protokol svaz Vracov 10.000 10.000 10.000 sekačky č. 5 11.TJ Sokol Nájem haly oddíl stol.tenisu 3.000 3.000 2.500 ve Strážnici 12.Římskokatolická Oprava osvětlení farnost Vracov 3.000 3.000 3.000 u kostela 13.Folklorní soubor Dopravné na Lipinka 6.000 6.000 4.122 vystoupení 14.Charita Pečovatelská Kyjov 800.000 800.000 800.000 služba ve Vracově 15. Folklorní soubor Dopravné, údržba Marýnka 6.000 6.000 6.000 krojů 16. Folklorní soubor Propagační mat., Lipina 6.000 6.000 6.000 obnova krojů celkem 1.368.221 1.368.221 1.365.843 nečerpáno 2.378

TJ Sokol Vracov, oddíl stolního tenisu, nevyčerpal celou částku 3.000,-, která byla poskytnuta na úhradu nájemného haly ve Strážnici. Kč 500,- bylo vráceno v hotovosti do pokladny MěÚ. Dále nevyčerpal celou částku soubor Lipinka, kdy dopravné do Brna bylo levnější, než předpokládali. Kč 1.878,- bylo vráceno na účet města.

Bod č. 10 Přehled o majetku města Vracova stav k 31.12.2011 Účet Název Stav k 1.1.2011 Stav k 31.12.2011 Změna 018 Počítačové programy 375.489,40 399.980,40 + 24.491,- 019 Nehmotný majetek 434.974,- 434.974,- - 031 Pozemky 21.355.282,82 21.351.207,42-4.075,40 021 Stavby 485.077.908,62 485.205.462,62 + 127.554,- 022 Stroje, přístroje, dopr. prostředky 9.201.241,20 8.959.177,20-242.064,- 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3.639.984,64 4.008.441,84 +368.457,20 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1.836.537,- 1.836.537,- 0 042 Nedokončené akce 4.906.684,80 17.594.951,80 + 12.688.267,- 069 Ost. dlouhodobý fin. majetek-cenné papíry 2.493.000,- 2.493.000,- 0 311 Odběratelé vystavené faktury 711.479,- 3.618.255,- + 2.906.776,- 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy plyn, el.en. 1.203.650,- 1.617.210,- + 413.560,- 315 Jiné pohledávky dom.odpad,pes, nájem 183.344,- 233.449,- + 50.105,- 316 Poskytnuté fin. výpomoci 90.000,- 0-90.000,- 335 Půjčky ze soc. fondu 9.500,- 9.500,- 0 381 Náklady příštích období 18.500,- 0-18.500,- 245 Depozitní účet mzdy za prosinec 643.111,68 649.506,89 + 6.395,21 231 Základní běžný účet 235.446,18 2.628.610,20 + 2.393.164,02 236 Účet sociálního fondu 31.210,52 27.564,49-3.646,03 263 Ceniny 53.300,- 38.500,- -14.800,- c e l k e m 532.500.643,86 551.106.327,86 +18.605.684,- Majetek vedený v podrozvahové evidenci 902 Drobný majetek v ceně 500-1.000 Kč 62.389,30 903 Knižní fond městské knihovny 2.302.488,91 c e l k e m 2.364.878,21

Bod č. 11 Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací Město Vracov má zřízeny tyto PO: Mateřská škola Masarykova základní škola Základní umělecká škola Veřejně prospěšné služby V příloze tohoto bodu jsou zprávy o hospodaření výše uvedených příspěvkových organizací, které vypracoval vedoucí VPS a ředitelky škol.

Bod č. 12 Výsledky hospodaření vyplývající z členství v DSO ÚSC: Město Vracov Rozpočtový rok: 2011 Město Vracov je členem těchto dobrovolných svazků obcí: DSO Severovýchod, Havlíčkova 181, Kyjov Mikroregion Bzenecko, sídlo MěÚ Bzenec DSO Severovýchod v r. 2011 město nepřispívalo žádnou částkou na provoz svazku, ani jeho prostřednictvím nečerpalo žádnou dotaci. Mikroregion Bzenecko Ke konci roku 2010 město dalo ze svazku výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou. Členství tak skončilo k 31.3.2011. Za I/IV r. 2011 byla mikroregionu poskytnuta částka na činnost celkem Kč 22.770,-.

Příloha účetní závěrky dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví Obecné údaje Název: Město Vracov Sídlo: Vracov Právní forma: Územně samosprávný celek Předmět činnosti: stanoveno zákonem č. 128/2000 Sb. IČO: 285498 Rozvahový den: 31.12.2011 Organizační struktura Zřizované organizační složky: Městský kulturní klub Sbor dobrovolných hasičů Zřizované orgány obce: Rada města, Zastupitelstvo města Zřizované příspěvkové organizace: Mateřská škola Vracov Masarykova základní škola Vracov Základní umělecká škola Vracov Veřejně prospěšné služby Vracov Starosta města: Jaromír Repík Místostarosta: ing. Dušan Fridrich Kontrolní výbor: počet členů 2, předseda Mgr. Zdeněk Hlavsa Finanční výbor: počet členů 5, předseda Ing. Ladislav Šmýd Počet členů RM: 5 Počet členů ZM: 15 Město je členem obch. společnosti: Stavebně bytové družstvo Vracov Družstvo má celkem 65 členů, každý vložil základní vklad 18.000 Kč vč. města, podíl města na hodnotě majetku družstva je 51 %. Dále je město majitelem akcií JmVaK Hodonín celkem za 2.475.000 Kč. Přepočtený počet zaměstnanců: 19 Odměny členům zastupitelstva: 1.262.600 Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců úřadu: 5.824.000 org. složka MKK: 1.105.000 Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Způsob ocenění Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vede se v ceně od 1.000 do 40.000 Kč

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - vede se v ceně od 1.000 do 60.000 Kč Dlouhodobý majetek - vede se v pořizovací ceně včetně nákladů souvisejících s pořízením. Součástí ocenění jsou úroky z přijatých úvěrů, a to do doby předání majetku do užívání. Cenné papíry - akcie JmVaK Hodonín - hodnota 2.475.000 Kč Vykupované pozemky jsou oceňovány cenou stanovenou zastupitelstvem města. Daňové odpisy účetní jednotka neprovádí, účetní začala provádět od 1.1.2012. K 31.12.2011 bylo provedeno dooprávkování veškerého majetku. Cizí měnu účetní jednotka nevede. Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace 1. Závazky z obchodního styku k 31.12.2011 - na účtu 321 byly vedeny 2 neuhrazené faktury. Jeden dobropis od firmy Lyreco, a faktura BAS Hodonín 408.221 Kč za práce na rek. MZŠ. Bude proplacena po vzájemné dohodě a vyřešení sporných bodů. 2. Ostatní pohledávky: popl. za domovní odpad 183.437 Kč popl. ze psa 6.250 Kč vystavené faktury 3.618.255 Kč nájemné + služby 43.762 Kč Pohledávky jsou postupně uhrazovány. U vystavených faktur se jedná o smluvní pokutu 696.970 Kč vystavenou Pozemnímu stavitelství Hodonín za nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla dle uzavřené HS. V současné době je tato pohledávka předmětem řešení s PS Hodonín a je zahájeno v této věci soudní řízení. Dále se jedná o smluvní pokutu vystavenou BAS Hodonín Kč 2.905.000 za nedodržení HS při rekonstrukci MZŠ Vracov. Ostatní pohledávky jsou postupně vymáhány. 3. Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem: -budovy + pozemky 24.999.022,10 - zastaveno SFŽP ČR - II. půjčka na výstavbu kanalizace -vlastní příjmy - zastaveno Volksbank, a.s. - půjčka na rekonstrukci MŠ -budova DPS 26.703.814,20 Kč zastaveno ČR - Okresní úřad Hodonín /bývalý/ -takto vedeno na LV 10001. - budovy č.p. 45, 46, 412, 1046 a pozemky na nám. Míru zastavené Komerční bance. Celkem je zastaveno 9 nemovitostí a 40 pozemků v celkové úč.hodnotě 69.319.896.10 Kč.

Věcná břemena, kdy je povinným město Vracov, jsou u pozemků, jejichž účetní hodnota je celkem 424.026,40 Kč. V účetnictví jsou vedeny následovně: úč. 021 0101 byty zastavené úč. 021 0201 budovy zastavené úč. 031 0500 org. 0700 pozemky zatížené věcným břemenem. 4. Významné dlouhodobé závazky: SFŽPČR závazek k 31.12.2011 2.083.000 Kč, splatnost do konce r. 2012 Volksbank CZ, a.s. závazek k 31.12.2011 1.800.000 Kč, 2015 Komerční banka závazek k 31.12.2011 3.885.680 Kč 2015 5. Přehled o pořízení a vyřazení majetku města Přehled je uveden v bodu č. 10 závěrečného účtu a je součástí inventarizace majetku města, která byla provedena k 31.12.2011. 6. Cena zásoby surového dřeva Město vlastní celkem 191,72 ha lesa. Cena surového dřeva je dle výpočtu: 1.917.200 m2 x 57 Kč = 109.280.400,- Kč 7. Účelové dotace Sčítání lidu 24.455 Na provoz knihovny 433.000 Rekonstrukce MZŠ Vracov 6.897.400,20 Akceschopnost hasič. sboru 5.566 Program pro ZŠ Třídím, třídíš 50.000 Operační program rozvoje vzdělávání ZŠ 687.734,80 Vybavení MKK program Vracovský ryzlink 41.000 Dotace byly vyčerpány na dané účely v plném rozsahu, pouze dotace na sčítání lidu nebyla vyčerpána celá, protože nastavené podmínky neumožnily dotaci vyčerpat. Nevyčerpaná částka byla vrácena v r. 2012. Dále město dostalo fin. dary od těchto subjektů: od Nafty Hodonín 40.000 na rek. kotelny pro kuželnu, od podnikatelů 250.000 na rek. kotelny kuželny a pro FC Vracov, 64.500 na ohňostroj na závěr roku a 15.220 od Nadace Děti, kultura, sport pro soubor Vracovjan. Všechny tyto dary byly vyčerpány dle darovacích smluv. Vracov dne 24.4.2012 schválil: starosta města