Příloha č. 1 Rozpočet Jihočeského kraje na rok P r o s i n e c 2 0 1 7 1
2
OBSAH: Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 19 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 23 II. Závazné finanční vztahy k obcím 29 III. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 49 Informativní část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 61 IV. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 63 V. Alokace rozpočtu ke krytí předpokládaných dotačních vztahů k ostatním subjektům 215 VI. Předpoklad finančních toků 221 VII. Srovnání schváleného rozpočtu na rok se schváleným rozpočtem 227 VIII. Tvorba a použití peněžních fondů 323 IX. Seznam zkratek 341 Poznámka: Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování 3
4
Úvod 5
6
Základem rozpočtu Jihočeského kraje na rok je stávající platný Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let -2019, který byl schválen zastupitelstvem kraje dne 15. prosince 2016 usnesením č. 23/2016/ZK-2. Dalším východiskem jsou údaje obsažené v zákonu č. 474/ Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok, který byl odsouhlasen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 19. 12.. Údaje obsažené v tomto zákonu vychází z makroekonomického rámce s předpokládaným růstem ekonomiky ČR pro rok o 3,1 % a kromě jiného stanoví ve vztahu ke kraji a obcím kraje zejména objemy dotací přidělované v rámci souhrnného dotačního vztahu a současně predikuje úroveň daňových příjmů, očekávaných v roce. Rozpočet kraje tak bere v úvahu dopady vlivu předpokládaného vývoje ekonomiky ČR na rozpočtové zdroje kraje. V neposlední řadě vychází schválený rozpočet ze skutečného plnění rozpočtu Jihočeského kraje v předchozích letech, zejména pak z parametrů upraveného rozpočtu a z očekávané skutečnosti roku. Upravený rozpočet Jihočeského kraje na rok stanovil podle stavu k 30. 9. celkové příjmy na úrovni 13 674,9 mil. Kč, celkové výdaje 14 200,6 mil. Kč a saldo, v tomto případě schodek rozpočtu ve výši 525,7 mil. Kč. Na základě dostupných údajů v době sestavování tohoto rozpočtu, zejména podle aktuálního stavu plnění rozpočtu v roce, bylo odhadováno, že kraj uzavře předchozí rozpočtový rok s příznivějším saldem, než stanovuje aktuálně platný upravený rozpočet. Mezi hlavní priority rozpočtu Jihočeského kraje na rok patří: faktické zahájení realizace jednotlivých projektů v rámci aktuálního programovacího období 2014-2020 s aktivním využitím prostředků z minulých let, deponovaných na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje, pro předfinancování těchto projektů, finanční zajištění maximálně možné míry investic s využitím vlastních zdrojů kraje, přijatých v běžném rozpočtovém období, sanace finančních dopadů předchozích rozhodnutí vlády o zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to výhradně z vlastních zdrojů kraje, zachování platnosti úsporných opatření v ostatních oblastech běžných výdajů, obezřetnost při predikování příjmů Jihočeského kraje ze sdílených daní, eliminace potřeby čerpání úvěrů, a to jak v roce, tak i v následujících letech 2019 a 2020, jako nástroj k naplnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. Rozpočet v základních ukazatelích navazuje na hospodaření kraje v předchozích rozpočtových obdobích. Tabulka č. 1: Základní ukazatele rozpočtu Jihočeského kraje v letech 2014 až (v mil. Kč) Ukazatel Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Schválený rozpočet Příjmy celkem 11 281,4 13 160,8 12 926,8 12 151,7 13 674,9 15 260,0 Výdaje celkem 10 987,7 12 823,4 11 637,7 12 736,7 14 200,6 16 634,1 Saldo +293,7 +337,4 +1 289,1-585,0-525,7-1 374,1 Objem celkových příjmů rozpočtu je pro rok stanoven ve výši 15 260 039 800 Kč a objem celkových výdajů ve výši 16 634 123 100 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 1 374 083 300 Kč je schváleno krýt výhradně zapojením finančních prostředků z minulých let, zejména pak prostřednictvím zřízeného Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Parametry schváleného rozpočtu ve srovnání s rozpočtem předchozího roku vyplývají z níže uvedeného přehledu (po konsolidaci). 7
Tabulka č. 2: Parametry rozpočtu Jihočeského kraje v letech a (v tis. Kč) Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet k 30. 9. Schválený rozpočet Daňové příjmy 5 317 740,70 5 325 003,46 5 893 840,00 Nedaňové příjmy 189 795,18 214 121,78 794 626,69 Kapitálové příjmy 5 000,00 25 616,81 4 000,00 Přijaté transfery 6 639 144,02 8 110 188,43 8 567 573,11 Příjmy celkem 12 151 679,20 13 674 930,47 15 260 039,80 Běžné výdaje 10 288 327,30 11 771 664,51 12 208 850,25 Kapitálové výdaje 2 448 400,00 2 428 980,25 4 425 272,85 Výdaje celkem 12 736 727,30 14 200 644,76 16 634 123,10 Saldo příjmů a výdajů -585 048,10-525 714,29-1 374 083,30 Daňové příjmy, jako nosné vlastní příjmy kraje, představují ročně téměř 40 % celkových příjmů a pro rok jsou navrženy v objemu 5 893 840,00 tis. Kč. Kromě příjmů ze správních činností (tj. příjmů ze správních poplatků a licencí) jsou daňové příjmy dány zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen RUD ). Rozhodující jsou přitom příjmy ze sdílených daní, které na úrovni kraje pro rok činí 5 880,00 mil. Kč. Součástí rozpočtové dokumentace k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok je predikce daňových příjmů veřejných rozpočtů, která pro rok podle MF zohledňuje: stav ekonomiky dle Makroekonomické predikce MF z července, aktualizované na základě dat k 5. 9. (růst HDP o 3,1 % pro rok ), vliv legislativních změn, které mají nabýt účinnosti v roce (např. zvýšení platů zaměstnanců ve státním sektoru, další daňové zvýhodnění na druhé a další dítě, atd.) a další vliv opatření, která byla zavedena v minulých letech (zejména kontrolní hlášení, postupný náběh elektronické evidence tržeb). kraje se s přiměřenou mírou obezřetnosti pohybuje na úrovni 5,0 % pod odhadem MF, přesto jde o nárůst jak oproti rozpočtu roku (o 10,8 %, tj. o 575 mil. Kč), tak i vůči očekávané skutečnosti (o 3,5 %, tj. o 200 mil. Kč). Přehled o příjmech z jednotlivých daní v letech a je zřejmý z následující tabulky: Tabulka č. 3: Příjmy Jihočeského kraje ze sdílených daní v letech a (v tis. Kč) Daňový příjem Schválený rozpočet Očekávaná skutečnost Schválený rozpočet DP fyzických osob placená plátci 1 180 000,00 1 290 000,00 1 380 000,00 DP fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 30 000,00 35 000,00 DP fyzických osob vybíraná srážkou 115 000,00 120 000,00 115 000,00 DP právnických osob 1 240 000,00 1 290 000,00 1 300 000,00 Daň z přidané hodnoty 2 750 000,00 2 950 000,00 3 050 000,00 Celkem příjmy ze sdílených daní 5 305 000,00 5 680 000,00 5 880 000,00 Nedaňové příjmy v úhrnném objemu 794 626,69 tis. Kč jsou zejména tvořeny očekávanými splátkami poskytnutých půjček od krajem založených či zřízených právnických osob a od ostatních subjektů. Tyto právnické osoby v rámci operačních programů EU realizovaly či realizují vlastní projekty. Na jejich předfinancování kraj poskytuje půjčky formou návratných finančních výpomocí. S ohledem na probíhající programovací období a s odhadem 8
předpokládané úspěšností těchto projektů očekává rozpočet, v souladu s příslušnými smluvními ujednáními, i zvýšený objem z vratek těchto dříve poskytnutých prostředků (celkem 756,36 mil. Kč). Mezi další nedaňové příjmy patří platby za odběr podzemních vod, přijaté úroky, uložené pokuty, nekapitálové příspěvky a náhrady, příjmy z pronájmů majetku a odvody organizací s přímým vztahem. Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje nemovitostí včetně jejich částí a prodeje pozemků, jsou realizovány podle konkrétního rozhodnutí samosprávy a pro rok jsou odhadovány ve výši 4 000,00 tis. Kč. Přijaté transfery jsou z pohledu rozpočtu příjmy plynoucí z jiných veřejných rozpočtů nebo poskytované veřejným rozpočtem, a to včetně zahraničních vztahů. Pro rok jsou rozpočtovány v celkové výši 8 567 573,11 tis. Kč, což představuje více než 56 % celkových příjmů rozpočtu. Přijaté transfery jsou tak objemově největší částí celkových příjmů a do schváleného rozpočtu na rok jsou zařazeny tyto následující očekávané dotační tituly: Přímé náklady na vzdělávání (MŠMT) - 6 378 253,00 tis. Kč Jedná se o předpokládaný objem dotace, jejíž přesná výše bude poskytovatelem oznámena nejdříve v lednu následujícího roku. Ve stejném objemu je dotace obsažena ve výdajové části rozpočtu OŠMT jako neinvestiční transfery zřizovaným organizacím, soukromým školským zařízením a obecním školám. Dotace ze Strukturálních fondů EU (SF EU) - 1 038 141,31 tis. Kč Očekávané příjmy z realizace víceletých projektů kraje v programech EU, předfinancované z vlastních zdrojů a z průběžného financování. K objemově nejvýznamnějším patří dotace na projekty v rámci Modernizace komunikací II. třídy (P10) v očekávaném objemu cca 494 mil. Kč a projekt Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihočeském kraji II. (tzv. kotlíkové dotace) ve výši cca 75 mil. Kč. Dále projekty v rámci Podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji IV a V (za oba projekty cca 101 mil. Kč), dopravní projekty (např. Most ev. č. 137-014 Švehlův most v Táboře - cca 34 mil. Kč a Jižní obchvat Němčic, silnice II/145 - cca 34 mil. Kč) apod. Příspěvek na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě (MD) - 187 000,00 tis. Kč Dotace přijatá na základě uzavřeného Memoranda na dopravní obslužnost (částečná úhrada prokazatelné ztráty). Ve stejném objemu je dotace obsažena ve výdajové části rozpočtu ODSH. Neinvestiční přijatá dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (VPS) - 89 878,80 tis. Kč Jde o příspěvek na výkon státní správy, objem dotace pro Jihočeský kraj vyplývá z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok, příspěvek je pro rok valorizován o 5 %. Dotace na sociální služby (MPSV) - 841 300,00 tis. Kč Jedná se o účelově určenou dotaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Požadavek kraje na uvedenou dotaci v tomto objemu byl schválen radou kraje usnesením č. 795//RK-20 dne 20. 7. na následující dva rozpočtové roky. Dotace na akci v programu MPSV - 30 000,00 tis. Kč Přiznaná dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb na akci Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory. Dotace na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi (MF) - 3 000,00 tis. Kč Jde o refundaci části výdajů na majetkoprávní vypořádání zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. 9
Ostatní dotace a výdaje z nich plynoucí jsou zařazovány do rozpočtu daného roku průběžně na základě přijatých rozhodnutí od jednotlivých poskytovatelů nebo uzavřených smluv, kdy je známa jejich přesná výše. Rozpočet na straně příjmů a výdajů neobsahuje dotace přidělované obcím na území kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí prostřednictvím rozpočtu kraje. Jedná se o tzv. průtočné dotace. Objem těchto dotací na rok pro celkem 623 obcí Jihočeského kraje činí 589,86 mil. Kč a je v souladu s rozpočtovými pravidly součástí schváleného rozpočtu kraje ve formě samostatné přílohy k rozpočtu. Pro rok byl celkový objem příspěvku valorizován o 5 %, zohledněna byla také meziroční změna počtu obyvatel. Běžné výdaje jsou schváleny v celkovém objemu 12 208 850,25 tis. Kč. Velkou mírou se na objemu těchto výdajů podílí zejména výdaje realizované v souvislosti s přijatými neinvestičními transfery. Zásadním způsobem jsou pak ovlivněny dotací z MŠMT určenou na úhradu přímých nákladů na vzdělávání, kdy použití této dotace v rámci poskytnutých transferů školským zařízením ve shodném objemu představuje 52,2 % z celkových běžných výdajů. Ostatní běžné výdaje v zásadě korespondují se schváleným nebo upraveným rozpočtem roku, a to jak ve smyslu struktury, tak i objemu rozpočtovaných částek. K významnějšímu nárůstu běžných výdajů dochází v oblasti navýšení provozních příspěvků určených pro krajem zřízené a založené organizace, a to z důvodu zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě k 1. 7., resp. k 1. 11., na základě předchozích rozhodnutí vlády (dopad do rozpočtu na úrovni 148,83 mil. Kč). Tyto zvýšené příspěvky jsou plně sanovány z vlastních zdrojů kraje. V souvislosti se změnou nařízení vlády dochází od 1. 11. také k 10 % navýšení tarifů u úředníků krajského úřadu (dopad do rozpočtu na výši 18,20 mil. Kč). Objemově vyšší ve srovnání s rokem minulým jsou rovněž výdaje na opravy a údržbu silnic (o 36,00 mil. Kč) a k nárůstu dochází také v oblasti krajem vyhlašovaných dotačních programů (celkem za běžné a kapitálové výdaje o 44,00 mil. Kč). Kapitálové výdaje jsou pro stanoveny v celkové částce 4 425 272,85 tis. Kč. Rozhodující vliv na navržený objem celkových investic má faktické zahájení realizace evropských projektů v rámci aktuálního programovacího období 2014-2020. Tyto výdaje jsou navrženy pro rok v celkovém objemu 2 474 655,89 tis. Kč, což představuje téměř 56 % celkových kapitálových výdajů. Nově jsou do rozpočtu zařazeny významné výdaje na odkup dolního areálu Nemocnice České Budějovice a výkup areálu bývalých kasáren na letišti. Zbývající část kapitálových výdajů je směrována do všech oblastí působnosti kraje, od investičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, přes zvyšování základního kapitálu založených obchodních společností až po vlastní investice do dopravní infrastruktury, tj. rekonstrukci a výstavbu komunikací, mostů a dostavbu letiště. Celkový objem navrhovaných kapitálových výdajů odpovídá maximální možné míře investic s využitím vlastních prostředků kraje. 10
Rozpočet je sestaven podle platné rozpočtové skladby. Z odvětvového členění celkových výdajů jsou patrné oblasti s nejvyšší prioritou, kterými jsou doprava a vzdělávání a školské služby. Tabulka č. 4: Celkové výdaje dle odvětvového členění (v tis. Kč) Oblast Schválený rozpočet Upravený rozpočet k 30. 9. Schválený rozpočet Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 11 533,00 21 574,98 3,00 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 103 158,00 96 493,62 80 406,02 Doprava 2 891 568,72 2 962 490,70 3 840 622,46 Vodní hospodářství 42 867,66 74 819,66 45 509,60 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 2 000,00 2 000,00 2 000,0 Vzdělávání a školské služby 6 582 534,39 6 940 659,97 8 123 098,23 Kultura, církve a sdělovací prostředky 374 506,86 406 687,36 454 584,31 Tělovýchova a zájmová činnost 98 510,00 133 962,29 88 053,00 Zdravotnictví 890 705,49 1 092 611,13 1 114 405,37 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 428 969,16 250 585,35 772 765,57 Ochrana životního prostředí 253 977,12 476 364,02 159 906,36 Sociální věci a politika zaměstnanosti 442 471,51 1 090 808,38 1 315 749,16 Civilní připravenost a krizové stavy 7 270,00 7 120,00 7 270,00 Požární ochrana, integrovaný záchranný systém 16 509,00 59 830,01 8 024,00 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 535 439,75 516 101,96 568 368,72 Jiné veřejné služby a činnosti 800,00 800,00 800,00 Finanční operace 53 906,64 56 162,90 52 557,30 Ostatní činnosti 0,00 11 572,43 0,00 Výdaje celkem 12 736 727,30 14 200 644,76 16 634 123,10 S ohledem na historicky nejvyšší objem rozpočtovaných kapitálových výdajů v objemu téměř 4,5 mld. Kč je zvláštní pozornost věnována jejich podrobnějšímu rozboru, a to zejména v souvislosti s realizací evropských projektů. Tento detailnější pohled pak nabízí následující tabulky č. 5 až č. 8. 11
V tabulce č. 5 je uveden přehled objemově nejvýznamnějších investičních výdajů obsažených v rozpočtu kraje na rok, a to v členění podle odpovědných míst, přičemž zvlášť jsou uvedeny výdaje přesahující hranici 20 mil. Kč v jednotlivých případech. Tabulka č. 5: Nejvýznamnější kapitálové výdaje (v tis. Kč) ORJ Odpovědné místo Schválený rozpočet 1XX Kancelář hejtmana 6 600,00 4XX Odbor hospodářské a majetkové správy 330 900,00 6XX Výkup areálu bývalých kasáren 145 000,00 Splátka kupní ceny za dolní areál Nemocnice České Budějovice 170 000,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 15 900,00 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 705 900,00 Modernizace letiště Č. Budějovice, 2. etapa úsporná II. fáze 260 000,00 Rekonstrukce silnic III/14124, III/14214, III/14125 průtah Dub 60 000,00 Most ev. č. 1536-1 před obcí Stříbřec 32 000,00 Propojení komunikací Strakonická - Milady Horákové v Č. B. 27 000,00 Most ev. č. 1354-1 Bechyně 25 000,00 Most ev. č. 161-002 a 161-003 za celnicí 23 000,00 Modernizace "kotelen", trafostanic a jiných energetických zařízení na objektech Jihočeského kraje 20 500,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 258 400,00 7XX Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 13 228,00 9XX Odbor zdravotnictví 82 905,00 Investiční transfery společnostem s majetkovou účastí kraje 50 000,00 v tom: Nemocnice Český Krumlov, a.s. - nový multifunkční pavilon 20 000,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 30 000,00 Investiční transfery zřizovaným organizacím 32 905,00 v tom: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje - (pořízení deseti nových sanitních vozů vč. vybavení) 32 615,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 290,00 10XX Odbor dopravy a silničního hospodářství 282 421,49 Investiční transfery zřizovaným organizacím 143 355,10 v tom: příspěvek na pořízení základních mechanizmů a vozidel 100 000,00 rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 Křemže 36 355,10 přísp. na výkup pozemků pod silnicemi II. a III. třídy SÚS JčK 7 000,00 Rekonstrukce sil. III/15531 - průtah Roudné - stavba (odhad DUR) 27 830,00 Křižovatka sil. II/634, III/1468 a MK v ulici Lipová, Rudolfov 20 000,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 91 236,39 11XX Odbor kultury a památkové péče 20 000,00 Investiční transfery zřizovaným organizacím 20 000,00 12
12XX Odbor informatiky 16 111,78 14XX Odbor evropských záležitostí 87 000,00 Grantová a dotační politika 87 000,00 18XX Fond vodního hospodářství 25 000,00 Investiční transfery obcím určené na výstavbu a obnovu VH infrastruktury 25 000,00 20XX Strukturální fondy 2 474 655,89 Modernizace komunikací II. třídy (P10) F (IROP) 121 000,00 Nemocnice České Budějovice, a.s. - "Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České 90 000,00 Budějovice, a.s." (IROP) Modernizace komunikací II. třídy (P10) D II (IROP) 76 000,00 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II. (OPŽP) 70 000,00 Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II (IROP) 66 000,00 Modernizace komunikací II. třídy (P10) E II (IROP) 66 000,00 Nemocnice Strakonice, a. s. - "Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice Strakonice, a. s." (IROP) 46 044,11 Nemocnice Tábor, a.s. - "Nová psychiatrie" (IROP) 44 654,57 Nemocnice České Budějovice, a.s. - "Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro poskytování návazné péče v Nemocnici České Budějovice, a.s." (IROP) SŠ rybářská a vodohospod. J. Krčína, Třeboň, Táboritská 941 - "Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína" (IROP) SŠ řemeslná a ZŠ, Soběslav, Wilsonova 405 - "Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů" (IROP) Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 - "Půdní vestavba" (IROP) Nemocnice Písek, a.s. - "Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s." (IROP) Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 - "Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben" (IROP) VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a sl., Strakonice - "Rozšíření a doplnění strojního vybavení dílen SPŠ Želiv. 291, ST v oblasti automatizace, robotizace a CNC techniky a Rozšíření a dovybavení dílen" (IROP) 42 717,00 39 986,16 33 641,26 33 484,18 31 325,33 30 953,84 30 720,07 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - "Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s." (IROP) 30 220,97 Alšova jihočeská galerie - "Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta" (IROP) 28 815,23 Jižní obchvat Němčic, silnice II/145 (IROP) 28 500,00 SOŠ elektrotechnická, COP, Hluboká n. Vltavou, Zvolenovská 537 - "Nové technologie do výuky odborných předmětů a odborného 25 333,02 výcviku" (IROP) SŠ technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 - "Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice a Modernizace jazykové laboratoře SŠTO Dačice" (IROP) Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 - "Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně" (OP ŽP) 24 334,83 24 270,00 13
VOŠ, SPŠ automobilní a technická, ČB, Skuherského 3 - "Škola 4. průmyslové revoluce" (IROP) Alšova jihočeská galerie - "Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii - Wortnerově domě" (IROP) VOŠ a Střední zeměděl. škola, Tábor, Nám. T. G. Masaryka 788 - "Rekonstrukce cvičné haly Školního statku v Měšicích a Modernizace vybavení školy pro přírodověd. a odbor. vzdělávání" (IROP) Rezerva projektů (tj. rezerva předpokládaných, ale dosud neschválených projektů EU) nad 20 mil. Kč **** rozepsané předpokládané projekty jsou uvedeny pod tabulkou Investice do 20 mil. Kč vč. průběžného přeposílání inv. dotací z ministerstev pro příspěvkové organizace a vč. navyšování ZK a. s. (pol. 6201) 23 534,29 23 146,77 20 145,93 343 630,30 1 080 198,03 22XX Fond rozvoje školství 196 300,00 Investiční transfery zřizovaným organizacím 196 300,00 v tom: ZUŠ Velešín, U Hřiště 527 - rekonstrukce budovy a výstavba koncertního sálu 28 200,00 Obchodní akademie a JŠ s PSJZ, Písek - dokončení půdní vestavby 38 000,00 Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 130 100,00 25XX Fond rozvoje sociální oblasti 184 250,69 Investiční transfery zřizovaným organizacím 184 250,69 v tom: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový domov pro seniory 36 000,00 Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie - demolice a nová výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové 36 500,00 dílny Pražská 88 Domov pro osoby se ZP Zběšičky - Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy denního a týdenního stacionáře 33 000,00 Duha Písek, demolice okálu Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie - 22 000,00 Přestavba V. oddělení Libníč Ostatní kapitálové výdaje do 20 mil. Kč - celkem 56 750,69 CELKEM 4 425 272,85 **** 20XX Rezerva projektů celkem 343 630,30 Modernizace komunikací II. třídy (P11) 201 000,00 Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu Zadní Zvonková - Schöneben 40 000,00 Jihočeská centrála cestovního ruchu - "Nástroj pro centralizaci dat kulturního charakteru v Jihočeském kraji" (IROP) 29 040,00 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - "Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči" (IROP) Nemocnice Strakonice, a.s. - "Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a.s. - Etapa 4" SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín - "Zájmové a celoživotní vzdělávání na SOŠ SE Velešín" (IROP) 27 090,30 26 000,00 20 500,00 14
Tabulky č. 6 a č. 7 podávají informaci o charakteru těchto výdajů dle hospodářského odvětví, ve kterém jsou realizovány. Objemově největší investiční výdaje realizované krajem (vyjma evropských projektů) se nacházejí tradičně v oblasti dopravy (včetně letecké), která tvoří více než 50 % těchto celkových výdajů. Následuje oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje se 14 % a oblasti školství a sociálních věcí, které se podílí na těchto výdajích zhruba stejným 10 % podílem. Tabulka č. 6: Kapitálové výdaje dle odvětví - výdaje kraje (v tis. Kč) Oblast Výdaje bez projektů hrazených ze SF EU Schválený rozpočet Upravený rozpočet k 30. 9. Schválený rozpočet Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 42 750,00 29 539,19 23 100,00 Doprava 622 142,46 381 509,89 1 051 671,49 Vodní hospodářství 26 998,07 42 920,07 29 700,00 Vzdělávání a školské služby 111 000,00 130 830,52 196 300,00 Kultura, církve a sdělovací prostředky 10 000,00 10 562,00 20 000,00 Tělovýchova a zájmová činnost 0,00 13 835,03 0,00 Zdravotnictví 127 175,00 211 839,00 82 905,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 92 500,00 66 555,89 265 050,00 Ochrana životního prostředí 19 894,12 15 391,07 10 778,00 Sociální věci a politika zaměstnanosti 248 050,00 149 983,36 184 250,69 Civilní připravenost a krizové stavy 0,00 360,00 100,00 Požární ochrana a integr. záchr. systém 10 000,00 42 688,27 6 500,00 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 69 425,00 42 704,24 80 261,78 CELKEM 1 379 934,65 1 138 718,53 1 950 616,96 Oproti výdajům hrazeným čistě z rozpočtu kraje stojí investiční výdaje hrazené ze SF EU, jejichž struktura dle oblastí je odlišná. Na prvním místě stojí výdaje do oblasti vzdělávání a školských služeb s téměř 40 % podílem, následují výdaje do oblasti dopravy představující 24 % a zdravotnictví ve výši 23 %. Tabulka č. 7: Kapitálové výdaje dle odvětví - výdaje hrazené ze SF EU (v tis. Kč) Oblast Schválený rozpočet Výdaje na projekty hrazené ze SF EU Upravený rozpočet k 30. 9. Schválený rozpočet Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 0,00 2 687,24 729,98 Doprava 253 956,10 268 046,31 598 570,00 Vzdělávání a školské služby 157 267,00 157 267,00 979 579,65 Kultura, církve a sdělovací prostředky 84 965,86 84 965,86 81 219,40 Zdravotnictví 368 726,39 440 512,99 566 769,54 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 24 000,00 4 615,43 169 242,00 Ochrana životního prostředí 176 600,00 328 961,29 76 966,37 Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 950,00 3 205,60 1 578,95 CELKEM 1 068 465,35 1 290 261,72 2 474 655,89 15
Poslední pohled na kapitálové výdaje je zaměřen na typy jednotlivých subjektů, které tyto výdaje uskutečňují, a to zvlášť za vlastní výdaje kraje a za výdaje hrazené ze SF EU. Tento pohled nabízí tabulka č. 8 a je z ní naprosto zřejmé, že cca 43 % těchto evropských projektů je realizováno zřizovanými příspěvkovými organizacemi, zatímco 60 % výdajů (bez evropských projektů) si realizuje nejčastěji kraj sám prostřednictvím svých odborů a 30 % těchto výdajů je realizováno přímo zřizovanými organizacemi. Tabulka č. 8: Kapitálové výdaje dle způsobu realizace (v tis. Kč) Způsob realizace Výdaje bez projektů SF EU Výdaje projektů SF EU Celkem kapitálové výdaje Realizované cizím subjektem (dotační politika kraje, u projektů EU 119 350,00 301 037,87 420 387,87 průběžné financování) Realizované zřizovanou PO (forma investičního příspěvku či NFV) 596 428,51 1 082 433,37 1 678 861,88 Realizované založenou společností (forma investiční NFV či navýšení 51 700,00 469 386,56 521 086,56 základního kapitálu) Realizované vlastním krajem 1 183 138,45 621 798,09 1 804 936,54 CELKEM 1 950 616,96 2 474 655,89 4 425 272,85 Objem schváleného rozpočtu kraje na rok zásadně ovlivňuje realizace zejména investičních a také neinvestičních projektů ze Strukturálních fondů EU. Pro rok se navrhují tyto celkové výdaje ve výši 2 869,23 mil. Kč (z toho 2 474,66 mil. Kč jako investiční a 394,57 mil. Kč jako neinvestiční) a celkové příjmy v objemu 1 794,50 mil. Kč (z toho 756,36 mil. Kč z vratek půjčených prostředků a 1 038, 14 mil. Kč z přijatých transferů). Výsledkem je tedy záporné saldo 1 074,73 mil. Kč. Tento schodek představuje 78,2 % celkového schodku rozpočtu na rok. Výše uvedené tak potvrzuje, že hlavní prioritou Jihočeského kraje pro příští rok je skutečně realizace jednotlivých projektů, a to s využitím prostředků z minulých let, které jsou deponovány v dostatečném objemu ve Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Financování evropských projektů z úrovně rozpočtu kraje probíhá odlišně jednak podle konkrétních podmínek jednotlivých operačních programů, dále podle nositelů konkrétních projektů a také podle způsoby administrace na úrovni krajského úřadu. Financování je pro rok navrženo v totožném objemu jako je schodek schváleného rozpočtu a činí 1 374 083 300 Kč. Rozpočet nepředpokládá finanční zajištění schodku úvěrem či půjčkou a naopak předpokládá částečné zapojení zůstatků účelových fondů kraje. V případě Fondu vodního hospodářství jde o částku 24 991 000 Kč. Fond rozvoje sociální oblasti předpokládá zapojení zůstatku ve výši 61 967 690 Kč. Zapojené zůstatky fondů jsou významným zdrojem financování zejména kapitálových, tj. investičních výdajů. Ze stejného důvodu je navrženo i částečné zapojení Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 1 287 132 010 Kč. Fond byl zřízen v roce 2013 a od té doby v souladu se svým statutem slouží k financování schodku rozpočtu a jako nástroj k zajištění meziroční vazby při financování zejména investičních záměrů kraje. Nezapojeny zůstávají Fond rozvoje školství, Fond stavebního řádu, Fond rozvoje dopravní infrastruktury a Fond sociálních potřeb. 16
Metodicky je rozpočet členěn na závaznou a informativní část. Součástí závazné části rozpočtu jsou: - bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (oddíl I.), - závazné finanční vztahy k obcím (oddíl II.), - závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (oddíl III.). Součástí informativní části jsou: - příjmy a výdaje podle odpovědných míst (oddíl IV.), - alokace rozpočtu ke krytí předpokládaných dotačních vztahů k ostatním subjektům (oddíl V.) - předpoklad finančních toků (oddíl VI.) - srovnání schváleného rozpočtu se schváleným rozpočtem (oddíl VII.) - tvorba a použití peněžních fondů (oddíl VIII.) - seznam zkratek (oddíl IX.). 17
18
Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 19
20
I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 21
22
Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Schválený Souhrnná bilance rozpočet Daňové příjmy 5 893 840,00 Nedaňové příjmy 794 626,69 Kapitálové příjmy 4 000,00 Přijaté transfery 8 567 573,11 Celkem příjmy 15 260 039,80 Běžné výdaje 12 208 850,25 Kapitálové výdaje 4 425 272,85 Celkem výdaje 16 634 123,10 Saldo -1 374 083,30 Přijaté úvěry a půjčky (+) +0,00 Splátka úvěru EIB (-) +0,00 Zapojení FSP (+/-) +1,00 Zapojení FVH (+/-) +24 991,00 Zapojení FZ (+/-) +0,00 Zapojení FRŠ (+/-) +0,00 Zapojení FSŘ (+/-) -0,60 Zapojení FRSO (+/-) +61 967,69 Zapojení FRR (+/-) +1 287 132,01 Zapojení FRDI (+/-) -7,80 Celkem financování +1 374 083,30 Samospráva Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 30 095,00 30 095,00 0,00 9151 ostatní výdaje - chod samosprávy 27 095,00 27 095,00 0,00 9151 ostatní výdaje - finanční dary 600,00 600,00 0,00 9153 grantová a dotační politika 2 400,00 2 400,00 0,00 Kancelář hejtmanky Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 69 543,00 62 943,00 6 600,00 0151 ostatní výdaje - úřad provoz 19 738,00 19 738,00 0,00 0151 ostatní výdaje - veletrhy 3 995,00 3 995,00 0,00 0151 ostatní výdaje - krizové řízení 7 270,00 7 170,00 100,00 0153 grantová a dotační politika 9 500,00 3 000,00 6 500,00 0157 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 29 040,00 29 040,00 0,00 Kancelář ředitele Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 304 581,90 304 581,90 0,00 0251 ostatní výdaje - úřad provoz 304 581,90 304 581,90 0,00 Odbor legislativy a vnitřních věcí Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 100,00 100,00 0,00 0341 ostatní příjmy 100,00 100,00 0,00 0341 v tom: daňové příjmy 100,00 100,00 0,00 ORJ výdaje celkem 1 737,00 1 737,00 0,00 0351 ostatní výdaje - úřad provoz 1 737,00 1 737,00 0,00 Odbor hospodářské a majetkové správy Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 12 629,50 9 629,50 3 000,00 0441 ostatní příjmy 12 629,50 9 629,50 3 000,00 0441 v tom: daňové příjmy 50,00 50,00 0,00 0441 nedaňové příjmy 9 579,50 9 579,50 0,00 0441 kapitálové příjmy (z prodeje majetku) 3 000,00 0,00 3 000,00 ORJ výdaje celkem 414 298,00 83 398,00 330 900,00 0451 ostatní výdaje - neinvestice (úřad provoz) 41 325,00 41 325,00 0,00 0451 ostatní výdaje - neinvestice (pojištění) 40 400,00 40 400,00 0,00 0451 ostatní výdaje - investice 177 900,00 0,00 177 900,00 0451 ostatní výdaje - letiště 154 673,00 1 673,00 153 000,00 0451 v tom: neinvestiční výdaje 1 673,00 1 673,00 0,00 0451 investiční výdaje (výkup pozemků) 153 000,00 0,00 153 000,00 23
Odbor ekonomický Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 5 979 928,76 5 979 928,76 0,00 0541 ostatní příjmy 5 890 049,96 5 890 049,96 0,00 0541 v tom: daňové příjmy (sdílené) 5 880 000,00 5 880 000,00 0,00 0541 daňové příjmy (výlučné - kraj) 10 000,00 10 000,00 0,00 0541 nedaňové příjmy 49,96 49,96 0,00 0542 dotace (SDV) 89 878,80 89 878,80 0,00 ORJ výdaje celkem 70 927,38 70 927,38 0,00 0551 ostatní výdaje - úřad provoz 817,38 817,38 0,00 0551 ostatní výdaje - daň placená krajem 10 000,00 10 000,00 0,00 0551 ostatní výdaje - rezerva kraje 50 000,00 50 000,00 0,00 0551 ostatní výdaje - odvody a odpočty DPH 2 000,00 2 000,00 0,00 0553 grantová a dotační politika 7 860,00 7 860,00 0,00 0585 finanční operace 250,00 250,00 0,00 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 994 721,80 288 821,80 705 900,00 0651 ostatní výdaje - úřad provoz 3 556,80 3 556,80 0,00 0651 ostatní výdaje - úřad investice 58 500,00 0,00 58 500,00 0651 ostatní výdaje - neinvestiční 19 245,00 19 245,00 0,00 0651 ostatní výdaje - investiční 30 300,00 0,00 30 300,00 0651 ostatní výdaje - dotace 5 000,00 5 000,00 0,00 0651 ostatní výdaje - letiště - neinvestiční 53 000,00 53 000,00 0,00 0651 ostatní výdaje - letiště - investiční 270 250,00 0,00 270 250,00 0651 ostatní výdaje - silnice - neinvestiční 100 000,00 100 000,00 0,00 0651 ostatní výdaje - silnice - investiční 346 000,00 0,00 346 000,00 0653 grantová a dotační politika 108 870,00 108 020,00 850,00 0653 z toho: POV 100 000,00 100 000,00 0,00 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1 300,00 1 300,00 0,00 0741 ostatní příjmy 1 300,00 1 300,00 0,00 0741 v tom: daňové příjmy 1 150,00 1 150,00 0,00 0741 nedaňové příjmy 150,00 150,00 0,00 ORJ výdaje celkem 31 272,00 18 044,00 13 228,00 0751 ostatní výdaje - neinvestiční 17 974,00 17 974,00 0,00 0751 ostatní výdaje - investiční 13 228,00 0,00 13 228,00 0753 grantová a dotační politika 70,00 70,00 0,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 6 378 393,00 6 378 393,00 0,00 0841 ostatní příjmy 140,00 140,00 0,00 0841 v tom: daňové příjmy 140,00 140,00 0,00 0842 přijaté transfery - dotace na přímé náklady na vzdělávání 6 378 253,00 6 378 253,00 0,00 ORJ výdaje celkem 6 922 552,00 6 922 552,00 0,00 0851 ostatní výdaje - úřad provoz 256,00 256,00 0,00 0851 ostatní výdaje 1 791,00 1 791,00 0,00 0853 grantová a dotační politika 7 252,00 7 252,00 0,00 0857 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 535 000,00 535 000,00 0,00 0852 dotační tituly státu - dotace MŠMT 6 378 253,00 6 378 253,00 0,00 0852 v tom: transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 2 253 318,00 2 253 318,00 0,00 0852 transfery soukromým školským zařízením - neinvestiční 255 000,00 255 000,00 0,00 0852 transfery obecním školám - neinvestiční 3 869 935,00 3 869 935,00 0,00 24
Odbor zdravotnictví Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 100,00 100,00 0,00 0941 ostatní příjmy 100,00 100,00 0,00 0941 v tom: daňové příjmy 100,00 100,00 0,00 ORJ výdaje celkem 538 024,90 455 119,90 82 905,00 0951 ostatní výdaje - úřad provoz 881,00 881,00 0,00 0951 ostatní výdaje 4 860,00 4 860,00 0,00 0953 grantová a dotační politika 6 049,00 6 049,00 0,00 0956 transfery společnostem s majet. účastí kraje - neinvestiční 63 156,00 63 156,00 0,00 0956 transfery společnostem s majet. účástí kraje - investiční 50 000,00 0,00 50 000,00 0957 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 380 065,00 380 065,00 0,00 0957 transfery zřizovaným organizacím - investiční 32 905,00 0,00 32 905,00 0967 projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) 108,90 108,90 0,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 205 522,20 201 522,20 4 000,00 1041 ostatní příjmy 15 522,20 14 522,20 1 000,00 1041 v tom: daňové příjmy 2 300,00 2 300,00 0,00 1041 nedaňové příjmy 12 222,20 12 222,20 0,00 1041 kapitálové příjmy (z prodeje pozemků) 1 000,00 0,00 1 000,00 1042 dotace - závazek veřejné služby, výkupy pozemků 190 000,00 187 000,00 3 000,00 ORJ výdaje celkem 2 305 205,00 2 022 783,51 282 421,49 1051 ostatní výdaje 154 761,50 17 395,11 137 366,39 1051 ostatní výdaje - dopravní obslužnost 949 000,00 949 000,00 0,00 1052 dotační tituly státu 187 000,00 187 000,00 0,00 1056 transfery společnostem s majet. účastí kraje - neinvestiční 30 232,40 30 232,40 0,00 1056 transfery společnostem s majet. účastí kraje - investiční 1 700,00 0,00 1 700,00 1057 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 839 156,00 839 156,00 0,00 1057 transfery zřizovaným organizacím - investiční 143 355,10 0,00 143 355,10 Odbor kultury a památkové péče Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 365 230,00 345 230,00 20 000,00 1151 ostatní výdaje - úřad provoz 200,00 200,00 0,00 1151 ostatní výdaje 4 000,00 4 000,00 0,00 1153 grantová a dotační politika 28 830,00 28 830,00 0,00 1157 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 312 200,00 312 200,00 0,00 1157 transfery zřizovaným organizacím - investiční 20 000,00 0,00 20 000,00 Odbor informatiky Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 45 225,28 29 113,50 16 111,78 1251 ostatní výdaje - úřad provoz 17 023,50 17 023,50 0,00 1251 ostatní výdaje - úřad investice 16 111,78 0,00 16 111,78 1251 ostatní výdaje - provoz technologického centra 12 090,00 12 090,00 0,00 Odbor evropských záležitostí Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 237 450,00 150 450,00 87 000,00 1451 ostatní výdaje - úřad provoz 450,00 450,00 0,00 1453 grantová a dotační politika 237 000,00 150 000,00 87 000,00 Oddělení interního auditu Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 83,00 83,00 0,00 1551 ostatní výdaje - úřad provoz 83,00 83,00 0,00 Odbor krajský živnostenský úřad Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 49,00 49,00 0,00 1651 ostatní výdaje - úřad provoz 49,00 49,00 0,00 25
Odbor sociálních věcí Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 841 300,00 841 300,00 0,00 3042 přijaté transfery - dotace na sociální služby 841 300,00 841 300,00 0,00 ORJ výdaje celkem 1 005 712,21 1 005 712,21 0,00 3051 ostatní výdaje - úřad provoz 417,80 417,80 0,00 3051 ostatní výdaje 3 321,50 3 321,50 0,00 3052 dotační tituly státu 841 300,00 841 300,00 0,00 3053 grantová a dotační politika 34 740,00 34 740,00 0,00 3057 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 125 932,91 125 932,91 0,00 Strukturální fondy EU Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1 794 502,14 980 989,69 813 512,45 xx6-0,1,9 projekty EU administrované přímo ORJ 20 995 417,77 785 215,77 210 202,00 xx60 v tom: 1) vratky z předfinancování 673 025,79 673 025,79 0,00 xx60 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) 671 200,79 671 200,79 0,00 xx60 přijaté transfery 1 825,00 1 825,00 0,00 xx61 2) průběžné financování 322 391,98 112 189,98 210 202,00 xx61 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) 71 910,98 71 910,98 0,00 xx61 přijaté transfery 250 481,00 40 279,00 210 202,00 xx6-2,3 EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) 711 116,77 125 456,28 585 660,49 xx62 v tom: 1) přijaté transfery - vratky z předfinancování 607 998,49 22 338,00 585 660,49 xx63 2) přijaté transfery - průběžné financování 103 118,28 103 118,28 0,00 xx6-4,5 projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) 87 967,60 70 317,64 17 649,96 xx64 v tom: 1) vratky z předfinancování 31 497,59 30 064,69 1 432,90 xx64 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) 12 469,56 12 469,56 0,00 xx64 přijaté transfery 19 028,03 17 595,13 1 432,90 xx65 2) průběžné financování 56 470,01 40 252,95 16 217,06 xx65 z toho: nedaňové příjmy (splátky půjček) 779,50 779,50 0,00 xx65 přijaté transfery 55 690,51 39 473,45 16 217,06 ORJ výdaje celkem 2 869 226,82 394 570,93 2 474 655,89 xx66 projekty EU administrované přímo ORJ 20 1 415 462,88 118 511,03 1 296 951,85 v tom: kofinancování 168 728,81 7 455,60 161 273,21 financování nezpůsobilých výdajů 77 080,16 6 283,62 70 796,54 předfinancování 847 261,93 64 492,81 782 769,12 průběžné financování 322 391,98 40 279,00 282 112,98 xx67 projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) 551 957,63 171 132,31 380 825,32 v tom: kofinancování 45 011,31 8 432,06 36 579,25 financování nezpůsobilých výdajů 19 819,00 12 319,00 7 500,00 předfinancování 384 009,04 49 191,30 334 817,74 průběžné financování 103 118,28 101 189,95 1 928,33 xx68 projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) 901 806,31 104 927,59 796 878,72 v tom: kofinancování 223 523,27 7 552,76 215 970,51 financování nezpůsobilých výdajů 61 665,09 1 320,09 60 345,00 předfinancování 560 147,94 56 581,29 503 566,65 průběžné financování 56 470,01 39 473,45 16 996,56 Fond sociálních potřeb Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 0,50 0,50 0,00 1344 nedaňové příjmy fondu 0,50 0,50 0,00 ORJ výdaje celkem 7 502,32 7 502,32 0,00 1354 výdaje fondu 7 502,32 7 502,32 0,00 ORJ financování celkem 1,00 1374 ostatní financování 1,00 Fond vodního hospodářství Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 15 010,00 15 010,00 0,00 1844 nedaňové příjmy fondu 15 010,00 15 010,00 0,00 ORJ výdaje celkem 40 001,00 15 001,00 25 000,00 1854 výdaje fondu 15 001,00 15 001,00 0,00 v tom: povinná rezerva 10 000,00 10 000,00 0,00 1853 grantová a dotační politika - investiční 25 000,00 0,00 25 000,00 ORJ financování celkem 24 991,00 1874 ostatní financování 24 991,00 26
Fond zastupitelů Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 2144 nedaňové příjmy fondu 0,00 0,00 0,00 ORJ výdaje celkem 130,50 130,50 0,00 2154 výdaje fondu 130,50 130,50 0,00 ORJ financování celkem 0,00 2174 ostatní financování 0,00 Fond rozvoje školství Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 10,00 10,00 0,00 2244 nedaňové příjmy fondu 10,00 10,00 0,00 ORJ výdaje celkem 196 301,00 1,00 196 300,00 2254 výdaje fondu 1,00 1,00 0,00 2257 transfery zřizovaným organizacím - investiční 196 300,00 0,00 196 300,00 ORJ financování celkem 0,00 2274 ostatní financování 0,00 Fond stavebního řádu Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 0,70 0,70 0,00 2444 nedaňové příjmy fondu 0,70 0,70 0,00 ORJ výdaje celkem 0,10 0,10 0,00 2454 výdaje fondu 0,10 0,10 0,00 ORJ financování celkem -0,60 2474 ostatní financování -0,60 Fond rozvoje sociální oblasti Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 30 235,00 235,00 30 000,00 2544 nedaňové příjmy fondu 235,00 235,00 0,00 2544 přijaté transfery 30 000,00 0,00 30 000,00 ORJ výdaje celkem 184 251,69 1,00 184 250,69 2554 výdaje fondu 1,00 1,00 0,00 2557 transfery zřizovaným organizacím - investiční 184 250,69 0,00 184 250,69 ORJ financování celkem 61 967,69 2574 ostatní financování 61 967,69 Fond rezerv a rozvoje Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1 000,00 1 000,00 0,00 2644 nedaňové příjmy fondu 1 000,00 1 000,00 0,00 ORJ výdaje celkem 2,00 2,00 0,00 2654 výdaje fondu 2,00 2,00 0,00 ORJ financování celkem 1 287 132,01 2674 ostatní financování 1 287 132,01 Fond rozvoje dopravní infrastruktury Schválený z toho rozpočet běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 8,00 8,00 0,00 2744 nedaňové příjmy fondu 8,00 8,00 0,00 ORJ výdaje celkem 0,20 0,20 0,00 2754 výdaje fondu 0,20 0,20 0,00 ORJ financování celkem -7,80 2774 ostatní financování -7,80 27
28
II. Závazné finanční vztahy k obcím Tabulky rozdělení jednotlivým obcím jsou zpracovány dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok, schváleném vládou dne 25. září usnesením č. 674. 29
30
V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, návazně na přílohu č. 6 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok, obdrží Jihočeský kraj v roce dotaci pro 623 obcí kraje ve výši celkem 589 858 100 Kč. Tato dotace bude uvolňována ze státního rozpočtu v pravidelných měsíčních splátkách ve výši jedné dvanáctiny z ročního objemu. Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu budou obcím Jihočeského kraje rozesílány následovně: 1) obcím, jejichž roční výše dotace nepřesahuje částku 200 000 Kč, bude dotace vyplácena čtvrtletně vždy ve 2. dekádě prvního měsíce čtvrtletí pokaždé ve výši jedné čtvrtiny ročního objemu (celkem se jedná o 497 obcí v celkovém objemu 38 494 300 Kč); 2) ostatním obcím bude dotace zasílána měsíčně, vždy ve 2. dekádě, ve výši jedné dvanáctiny z ročního objemu návazně na příjem dotací od ministerstva financí (celkem se jedná o 126 obcí v celkovém ročním objemu 551 363 800 Kč). Všechny obce budou seznámeny s konkrétními objemy jednotlivých dotací a termíny jejich rozesílání dle částek schválených v 1. čtení návrhu státního rozpočtu na rok v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Komentář k výpočtu příspěvku na výkon státní správy na rok Výpočet příspěvku na výkon státní správy pro rok je prováděn v souladu s přílohou č. 8 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky (Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze). Pro rok zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku, tj. příspěvek představuje součet dílčích částek vypočtených pro jednotlivé správní činnosti. Konkrétní příspěvek pro jednotlivé obce je součtem příspěvků všech skutečně vykonávaných působností dané obce (základní působnost, působnost matričního úřadu, působnost stavebního úřadu, působnost pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností). Do výše příspěvku se mj. promítá: - celkový počet obyvatel obce, počet obyvatel správního obvodu a u obcí s rozšířenou působností také poměr správního obvodu ke správnímu centru vyjádřený počtem obyvatel (změna počtu obyvatel jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. vydané ČSÚ), - změny správních obvodů matričních úřadů a stavebních úřadů, - navýšení ve prospěch obcí s rozšířenou působností v souvislosti s promítnutím dopadu účinnosti zákona o ochraně ovzduší a zákona o správních poplatcích. Do příspěvku je zahrnuto financování dalších specifických činností: - veřejné opatrovnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, - výkon činnosti jednotných kontaktních míst podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších přepisů, - paušální platba na jeden vydaný občanský průkaz (obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu, obdrží příspěvek ve výši 107 Kč na jeden občanský průkaz). Pro rok byl celkový objem příspěvku valorizován o 5 %. 31
32
Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu na rok O B E C počet obyvatel k 1.1. základní dotace JEDNOTNÁ OBČANSKÉ matriční úřad stavební úřad pověřený úřad rozšířená působnost KONTAKTNÍ OPATROVNICTVÍ PRŮKAZY MÍSTA správní obvod dotace správní obvod dotace správní obvod dotace správní obvod dotace počet OP dotace dotace opatrovanci dotace Celkem v Kč (nezaokrouhleno) KONEČNÁ VÝŠE DOTACE CELKEM NA ROK v Kč (zaokrouhleno na celé 100) ř/sl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 okres České Budějovice 1 Adamov 880 176 510 176 510 176 500 2 Bečice 98 60 872 60 872 60 900 3 Borek 1 531 304 412 304 412 304 400 4 Borovany 4 133 803 172 4 673 498 450 4 673 856 457 3 87 000 2 245 079 2 245 100 5 Borovnice 123 60 872 60 872 60 900 6 Boršov nad Vltavou 1 857 367 889 4 533 483 626 1 29 000 880 515 880 500 7 Bošilec 208 60 872 60 872 60 900 8 Branišov 221 60 872 60 872 60 900 9 Břehov 160 60 872 60 872 60 900 10 Čakov 278 60 872 60 872 60 900 11 Čejkovice 365 73 937 73 937 73 900 12 Čenkov u Bechyně 59 60 872 60 872 60 900 13 České Budějovice 93 470 3 022 970 111 614 3 905 726 131 129 11 150 786 139 623 18 062 416 158 976 43 233 603 23 941 2 561 687 480 000 75 2 175 000 84 592 188 84 592 200 14 Čížkrajice 248 60 872 60 872 60 900 15 Dasný 331 67 107 67 107 67 100 16 Dívčice 559 112 755 112 755 112 800 17 Dobrá Voda u Č. Budějovic 2 658 522 519 3 87 000 609 519 609 500 18 Dobšice 119 60 872 60 872 60 900 19 Dolní Bukovsko 1 749 346 898 1 934 207 399 554 296 554 300 20 Doubravice 320 64 895 64 895 64 900 21 Doudleby 463 93 576 93 576 93 600 22 Drahotěšice 322 65 297 65 297 65 300 23 Dražíč 231 60 872 60 872 60 900 24 Dříteň 1 645 326 649 2 676 286 481 613 130 613 100 25 Dubičné 394 79 755 79 755 79 800 26 Dubné 1 518 301 874 4 805 512 423 814 297 814 300 27 Dynín 311 63 085 63 085 63 100 28 Habří 97 60 872 60 872 60 900 29 Hartmanice 185 60 872 60 872 60 900 30 Heřmaň 194 60 872 60 872 60 900 31 Hlavatce 155 60 872 60 872 60 900 32 Hlincová Hora 420 84 967 84 967 85 000 33 Hluboká nad Vltavou 5 253 1 013 357 6 104 649 701 7 929 1 440 558 7 929 764 140 2 58 000 3 925 757 3 925 800 34 Homole 1 528 303 827 303 827 303 800 35 Horní Kněžeklady 107 60 872 60 872 60 900 36 Horní Stropnice 1 485 295 427 1 485 159 439 454 867 454 900 37 Hosín 851 170 771 170 771 170 800 38 Hosty 161 60 872 60 872 60 900 39 Hradce 96 60 872 60 872 60 900 33
O B E C počet obyvatel k 1.1. základní dotace JEDNOTNÁ OBČANSKÉ matriční úřad stavební úřad pověřený úřad rozšířená působnost KONTAKTNÍ OPATROVNICTVÍ PRŮKAZY MÍSTA správní obvod dotace správní obvod dotace správní obvod dotace správní obvod dotace počet OP dotace dotace opatrovanci dotace Celkem v Kč (nezaokrouhleno) KONEČNÁ VÝŠE DOTACE CELKEM NA ROK v Kč (zaokrouhleno na celé 100) ř/sl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 40 Hranice 209 60 872 2 58 000 118 872 118 900 41 Hrdějovice 1 560 310 073 310 073 310 100 42 Hůry 566 114 151 114 151 114 200 43 Hvozdec 133 60 872 60 872 60 900 44 Chotýčany 223 60 872 60 872 60 900 45 Chrášťany 725 145 791 145 791 145 800 46 Jankov 398 80 557 80 557 80 600 47 Jílovice 956 191 531 191 531 191 500 48 Jivno 318 64 493 64 493 64 500 49 Kamenná 288 60 872 60 872 60 900 50 Kamenný Újezd 2 323 458 063 5 200 554 208 1 012 272 1 012 300 51 Komařice 332 67 308 67 308 67 300 52 Kvítkovice 120 60 872 60 872 60 900 53 Ledenice 2 431 478 875 2 431 260 391 2 431 449 182 2 58 000 1 246 448 1 246 400 54 Libín 406 82 161 82 161 82 200 55 Libníč 509 102 773 20 580 000 682 773 682 800 56 Lipí 629 126 704 126 704 126 700 57 Lišov 4 296 833 906 5 957 634 185 5 957 1 087 711 5 957 574 851 1 29 000 3 159 654 3 159 700 58 Litvínovice 2 526 497 156 497 156 497 200 59 Ločenice 711 143 011 143 011 143 000 60 Mazelov 219 60 872 60 872 60 900 61 Mladošovice 377 76 345 76 345 76 300 62 Modrá Hůrka 91 60 872 60 872 60 900 63 Mokrý Lom 109 60 872 60 872 60 900 64 Mydlovary 311 63 085 63 085 63 100 65 Nákří 223 60 872 60 872 60 900 66 Nedabyle 375 75 944 75 944 75 900 67 Neplachov 359 72 732 72 732 72 700 68 Nová Ves 729 146 585 146 585 146 600 69 Nové Hrady 2 527 497 349 3 083 329 777 4 568 837 487 4 568 441 283 2 58 000 2 163 897 2 163 900 70 Olešnice 809 162 453 162 453 162 500 71 Olešník 808 162 255 162 255 162 300 72 Ostrolovský Újezd 163 60 872 60 872 60 900 73 Petříkov 282 60 872 60 872 60 900 74 Pištín 643 129 491 129 491 129 500 75 Planá 250 60 872 60 872 60 900 76 Plav 396 80 156 80 156 80 200 77 Radošovice 182 60 872 60 872 60 900 78 Roudné 1 244 248 229 248 229 248 200 79 Rudolfov 2 579 507 345 6 063 645 374 6 063 1 106 746 2 259 465 2 259 500 80 Římov 893 179 081 179 081 179 100 81 Sedlec 475 95 977 95 977 96 000 82 Slavče 657 132 276 132 276 132 300 83 Srubec 2 441 480 801 1 29 000 509 801 509 800 84 Staré Hodějovice 1 186 236 838 236 838 236 800 34