Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Příspěvková organizace: Základní škola Brno, Kamínky 5, 634 00 Brno podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 4-02 Sch válen ý fin ančn í plán 2018 U pravený fin an čn í plán k Předpoklad plnění k 3 1.12.2 018 Finanční plán 2019 FP 2019/ FP 2018 (v o/o) FP 2019/ UFP 2018 (v o/o) FP 2019/ sku t 2018 (v %) Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.) 28 812 29 844 29 844 32 191 111,73 107,86 107,86 z toho: Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.) 4 980 5 033 5 033 5 200 104,42 103,32 103,32 Ostatní tržby (řádek B. I. 16.,17., II. 1. -6.) 113 211 211 290 256,64 137,44 137,44 Příspěvek a dotace na provoz (r. B. IV. 1. - 2.) 23 719 24 600 24 600 26 701 112,57 108,54 108,54 z toho: Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672) 3 599 3 599 3 599 3 600 100,03 100,03 100,03 Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672) 20 120 21 001 21 001 23 101 114,82 110,00 110,00 Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 691) 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem (ř. A. I. 1. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2., V. 1., 2.) 28 812 29 844 29 844 32 191 111,73 107,86 107,86 z toho: Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.) 3 110 3 377 3 377 3 789 121,83 112,20 112,20 Spotřeba enerqie (ř. A. I. 2.) 1 436 1 511 1 511 1 381 96,17 91,40 91,40 Služby (ř. A. I. 8. -12.) 2 809 2 816 2 816 2 950 105,02 104,761 104,76 z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.) 649 404 404 500 77,04 123,76 123,76 Mzdové náklady (ř. A. I. 13.) 15 328 15 859 15 8591 17 445 113,81 110,00 110,00 z toho : Náklady na platy 14 5241 15 394 15 394 16 933 116,59 110,00 110,00 Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.) 5 596 5 775 5 775 6 005 107,31 103,98 103,98 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.) 43 51 51 51 118,60 100,00 100,00 Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.) Ostatní náklady (ř. A. I. 18. - 27., 29. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2.) 490 455 455 570 116,33 125,27 125,27 Výsledek hospodaření (ř. C 2) 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 z toho: Výsledek hospodaření doplňkové i 75 0 0 0 Příspěvek na investice od zřizovatele Příspěvek na investice ze státního rozpočtu Počet žáků dle zahajovacího výkazu 362 362 362 362 Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12. 43 43 43 43 V Brně dne: 14.10.2018 Zpracoval: Schválil: Mgr. Petr Novák, Ph.D. Stanovisko zřizovatele: ZMČ č. dne: příspěvkově Kan ^34 c;: '=->
Rozpis ročního Finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Příspěvková organizace: ZŠ Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec Rozpočet schválený U k a za t e 1 Skut. k FP 2019 Hlavní Hlavní čin nos;t Skut. k FP 2019 v Kč C e l k e m Dotace: celkem od ÚSC (691) 2 721 0019 3 600 0019 x X 3 600 000 v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová 1 170 000 1 475 000 x X provozní dotace od zřizovatele neúčelová 1 530 00 0 2 125 00 0 x X MMB - dotace na plavání 21 00 D Tržby za vlastní výkony (60x) 2 819 361i 4 160 00() 426 02<) 1 040 00() 5 200 000 v tom: stravné (potraviny) (602) 1 562 77 7 2 300 00(3 80 40'7 160 00(3 věcné náklady ( ŠJ - provozní) (602) 104 2613 220 00(3 31 77]7 80 00(3 osobní náklady (ŠJ - mzdy) (602) 73 39!5 120 00(3 47 77< 100 00( stravovací karty (602) 7 68( 15 00C stravné zaměstnanci - FKSP (602) zájmová, přím. tábor,kroužky (602) 360 24C 450 00C LVK, ŠvP,výlety... (602) 316 90C 585 00C akce školy (609) C 170 00C školné (609) 190 50C 300 00C tržby z prodeje služeb (602) 188 608 300 00C 11 809 tržby z pronájmů (603) 15 00C X 254 257 700 000 Ostatní vlastní příjmy 6 643 24 000 7 540 11000 35 000 vtom : úroky (662) 0 0 náhrady škod (649) 6 314 24 000 tržby za zbytky (649) 7 540 11 000 tržby ze sběru druhotných surovin (649) tržby z prodeje majetku (65x) ostatní finanční výnosy (669) 329 0 Mimorozpočtové zdroje 0 50 000 0 0 50 000 v tom: přijaté dary (mimo fondy) (649) dobrovolné příspěvky (649) použití rezervního fondu (648) 0 0 použití fondu odměn (648) 0 50 000 použití investičního fondu (648) Jiné ostatní výnosy (649) 128 492 192 000 0 13 000 205 000 Výnosy c e l k e m 5 675 503 8 026 000 433 569 1 064 000 9 090 000 Mzdové náklady celkem 283 222 478 500 152 469 306 980 785 480 v tom: platy provozních zaměstnanců (521) 138 591 208 500 152 469 222 980 OON (521) 124 631 250 000 0 84 000 odstupné (521) hrubé mzdy - ÚP (521) OON mentoři (521) odměna statut, zástupci (521) 20 000 20 000 Povinné pojištění 73 716 99 000 51380 57 800 156 800 v tom: sociální pojištění (524) 54 196 72 000 37 781 42 500 zdravotní pojištění (524) 19 520 27 000 13 599 15 300 Zák. pojištění z odp. org. ( 4,2%0) (525) 31 642 52 000 52 000 Příděl do FKSP (527) 3 171 4 200 3 049 4 000 8 200 Spotřeba materiálu 2 477 372 3 481 980 71 273 207 020 3 689 000 v tom: učebnice, školní pomůcky (501) 172 223 200 000 knihy, učební pomůcky (501) 0 10 000 předplatné časopisů (501) 0 10 000 čistící prostředky (501) 150 753 200 000 materiál na opravy (501) 41 919 50 000 kancelářské potřeby (501) 34 373 70 000 pracovní oděvy (501) 0 0 ost. spotř.mat.- mat. na kroužky... (501) 121 839 357 980 15 000 80 000 stravovací karty (501) 18 091 25 000 drobný materiál - operativní evidence (501) 8 956 119 000 nákup DDHM (558) 463 992 600 000 spotřeba potravin - svačinky (501) 178 129 95 000 spotřeba potravin (501) 1 287 097 1 745 000 56 273 127 020 Q r f lo Q
Rozpočet schválený U k a za t e 1 Skut. k Hlavní FP 2019 Hlavní Skut. k FP 2019 C e l k e m Spotřeba energie 272 014 1 100 ooc 90 334 281 OOC 1 381 000 v tom: elektrická energie (502) 192 64Í 250 OOC 30 33^ 80 OOC voda - dešťová (502) 49 691 65 OOC vodné a stočné (502) 29 67^ 45 OOC 60 OOC 80 OOC plyn (502) C c C 1 OOC TEZA (502) C 740 OOC C 120 OOC Opravy 329 067 432 000 35 000 68 000 500 000 v tom: opravy a udržování (511) 279 545 261 000 35 OOC 68 OOC opravy a udržování strojů a zařízení (511) 49 522 171 000 C opravy učebních pomůcek (511) 0 0 Služby 1 823 966 2 247 320 0 119 200 2 366 520 v tom: cestovné (512) 27 776 45 000 náklady na reprezentaci (513) 2 965 10 000 služby pošt (518) 6 513 10 000 služby telekom a radiokom. (518) 55 613 80 000 22 000 bankovní poplatky (518) 19 851 48 000 dezinfekce,deratizace (518) 11 400 20 000 zprac. mezd, úcto a adm. pr. (518) 201 098 300 000 praní prádla (518) 0 0 revize (518) 43 022 120 000 školení a vzdělávání (518) 1 600 2 000 údržba škol. zahr. a chodn. (518) 0 0 programové vybavení (518) školy v přírodě (518) 411 756 470 000 hlídání objektu (518) 4 830 10 000 MMB - doprava plavání,pronájem (518) 91 400 95 000 LWZ, LVK (518) 348 131 445 000 ostatní služby,it,výroba klíčů,razítek... (518) 525 063 567 320 0 97 200 nájemné kopírovacího stroje (518) 72 948 120 000 stočné (518) 0 Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 0 věcné náklady -stravné zaměstnanců (528) 0 0 Daně a poplatky 0 2 000 0 0 2 000 v tom: ostatní daně a poplatky (538) 0 2 000 0 v tom: kolky (538) 0 0 sankce (538) 0 0 Jiné ostatní náklady 43 592 42 000 0 20 000 62 000 v tom: jiné ostatní náklady (549) 2 426 4 000 pojištění majetku (549) 41 166 38 000 20 000 technické zhodnocení (549) odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549) Odpisy DHM a DNM (551) 43 407 51 000 51 000 Ostatní provozní náklady 62 105 36 000 0 0 36 000 v tom: Jiné pokuty a penále (542) 0 odpisy nedobytných pohledávek (543) 0 ochranné prac.pom. (527) 21 152 11 000 vzdělávání zam.,prevent.prohl. (527) 40 953 25 000 Neinvestiční náklady c e lk e m 5 443 274 8 026 000 403 505 1 064 000 9 090 000 Rozdíl výnosy - náklady 232 2291 ol 30 0641 ol 0 pedagog ostatní Počet zaměstnanců celkem : 1 30 13 43 Počet žáků celkem: 362 Komentář uveďte zvlášť v příloze. V Brně dne: 15.10.2018 Zpracoval: i ZAKl-AUNl bi\ul.rt, Brno, K am ínky 5, příspěvková organizace Kamínky 5. 63* 00 Brno
ZŠ Kamínky Základní škola, Brno. Kamínky 5, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace Kamínky 368/5, 634 00 Brno - Nový Lískovec IČ: 48511226 Úřad MČ Brno-Nový Lískovec Finanční odbor Oblá 75a 634 00 Brno Komentář k rozpisu finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace 2019 Rozpočet příspěvkové organizace: Dotace od ÚSC Dotace od Úřadu městské části Nový Lískovec obsahuje dotaci od zřizovatele účelovou a neúčelovou. Neúčelovou předpokládáme částku Kč 2 125 000,- a účelovou kryjící náklady na energie, sportoviště, sportovní akce a svačinky, oprava hokejbalového hřiště a vybavení kanceláří činící roční příspěvek Kč 1 475 000,-. Tržby za vlastní výkony Výnosy ze stravného tvoří největší výnosovou položku vlastních výkonů. Stravné od žáků, zaměstnanců a cizích strávníků je kalkulováno dle finančních norem a směrnic. Vzhledem k rozšíření nabídky pro všechny strávníky o dva hlavní chody, byla navýšena cena oběda od 1.6.2018. Věcné a osobní náklady souvisejí s nákladovým střediskem Školní jídelna a představují mzdové a režijní náklady na provoz školní jídelny jako celku. Stravovací karty jsou výrazným nákladem a současně i výnosem. Zájmová v organizaci se týká OON - výchovně-vzdělávací vedení kroužků, např. kroužek keramiky, zpěvu, sportovní kroužky, atd. Předpoklad ročních výnosů ze školní družiny v případě plné obsazenosti pokryje také významnou část nákladů. Ostatní vlastní příjmy Náhrady od zaměstnanců a žáků nemůžeme přepokládat, nicméně částka je odhadována rámcově podle let minulých. Základní škola Kamínky Kamínky 368/5 634 00 Brno - Nový Lískovec Příspěvková organizace IČO: 48511226 DIČ: CZ4851122S 1120: 600108376 Bankovní spojení pro školu: Reíffeisenbank a.s. Brno číslo účtu: 5259031023/55001Bankovní spojení pro školní jídelnu: Reiffeisenbank a.s. Brno číslo účtu: 5259031001/5500 www.zskaminky.cz tel.: +420 547 422 777
ZŠ Kamínky Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace Dotace na mzdy od JmK Dotace na mzdy je navýšena oproti roku 2018 o plánované zvýšení platů u pedagogických i nepedagogických pracovníků. Spotřeba materiálu Na účet 501 budeme zahrnovat náklady z nákupu učebnic, knih a učebních pomůcek, a to v souladu s potřebami základní školy a školní družiny. Je velmi nutná modernizace knihovny jako samotné, s tím souvisí i nákup časopisů (předplatné pro další léta). Čistící prostředky a kancelářské potřeby tvoří jednu ze zásadních nákladových položek a proto pravidelně provádíme průzkum trhu s nejvhodnější nabídkou výše uvedených potřeb. Nákup DDHM - další vybavení IT, mobiliář - vybavení kanceláří, učební pomůcky a pomůcky do výuky, vybavení provozu, vybavení školní jídelny. Spotřeba energie - tvoří významnou nákladovou položku, na kterou je poskytována účelová dotace z úrovně ÚSC. Opravy Opravy - předpokládáme běžné opravy. V neposlední řadě bude nutná kompletní rekonstrukce školní jídelny, kterou nepokryje provozní příspěvek a bude nutné žádat o dotaci. Dotace na provoz pokryje běžné drobné opravy ve školní jídelně. Služby Revize - elektrických zařízení, elektroinstalací, nouzových východů, hromosvodů, hasicích přístrojů a hydrantů, výtahů a v neposlední řadě tělovýchovných zařízení. Odvoz komunálního odpadu zajištuje firma AVE. Vzhledem k nárůstu strávníků se zvýšil i objem biologického odpadu a tím pádem i náklady na jeho likvidaci. Služby poštovní, telekomunikační jsou v dnešní době informačních technologií kalkulovány v minimální nákladové hodnotě. Významnými položkami služeb jsou pronájem kopírovacího stroje ( ostatní služby). V oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání se jedná o pořádání škol v přírodě pro všechny ročníky, lyžařského výcvikového kurzu, adaptačních pobytů a školních výletů. Smluvní služby - bankovní poplatky, ostraha objektu, vedení účetnictví. Ostatní sociální náklady Ostatními náklady jsou zdravotní prohlídky provedené poskytovatelem pracovně-lékařských služeb, nově přijatých zaměstnanců i zaměstnanců stávajících. Dále plánujeme v oblasti sociálních nákladů nákup osobních ochranných pracovních pomůcek. Základní škola Kamínky Kamínky.368/51634 00 Brno - Nový Lískovec Příspěvková organizace IČO: 48511226 DIČ: CZ48511225 IZQ: 600108376 Bankovní spojení pro školu: Reiffeisenbank a.s. Brno číslo účtu: 5259031028/55001Bankovní spojení pro školní jídelnu: Reiffeisenbank a.s. J Brno číslo účtu: 5259031001/5500 www.zskeminky.cz tel: +420 547 422 777
ZS Kamínky Základní školo, Brno. Kamínky 5, příspěvková organizace Náklady na vzdělávání budou v roce 2019 v souladu s povinnou dokumentací školy, tzn. Plánem dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. Jiné ostatní náklady Smlouvy s bankovním ústavem a pojišťovnou budou v roce 2019 opět zrevidovány a budou se hledat nová řešení ve snížení hodnot obou produktů. Odpisy majetku Příspěvková organizace vede ve svém majetku nový stravovací terminál, včetně příslušenství, zařazený do evidence v září roku 2017. Plynový kotel a Konvektomat Retigo jsou rovnoměrným způsobem odepisovány od roku 2012 a 2010. Plynový kotel KG 150 pořízen v roce 2018 a zároveň je i rovnoměrně odepisován. Mzdové náklady Čerpání mzdových nákladů z úrovně KÚ JMK, OŠMT a ÚSC bude rovnoměrné a vyrovnané dle rozpočtů dotčených orgánů. Odstupné nepředpokládáme.. Odměna statutárnímu zástupci ve finančním plánů zůstává na částce předchozích let, tzn. Kč 20 000,-. Povinné pojištění Sociální a zdravotní pojištění koresponduje s celkovými mzdovými náklady. Taktéž zákonné pojištění organizace společnosti Kooperativa. Příděl do FKSP Předpoklad hrubých mezd pro rok 2019 je Kč 339 000,- Kč. Příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb se odvíjí od této částky a průběžně její položka bude navyšována v souladu se závaznými ukazateli. Závěr: Příspěvková organizace má zažádáno o investiční příspěvek na nové hokejbalové hřiště. V roce 2019 bude pořízeno doskočiště na školní hřiště, investice ve výši 150 tis. Kč. V Brně dne: 14. 10. 2018 pracoval: Mgr. Petr NjSváky-Ph. D. Základní škola Kamínky Kamínky 3 6 8 /5 1634 00 Brno - Nový Lískovec Příspěvková organizace IČO; 48511226 DIČ: CZ48on^ztj i u.u. BOOlOboeu Bankovní spojeni pro školu: Reiffeisenbank a.s. Brno číslo účtu: 5259031028/5500 Bankovní spojení pro školní jídelnu: Reíffeisenbank a.s. j Brno číslo účtu: 5259031001/5500 www.zskaminky.cz tel: +420 547 422 777 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace Kam ínky 5. 634 00 Brno