Příloha č. 1 k 13/1/ZM/2013 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2013
ROZPOČET 2013 - REKAPITULACE 2013 Provoz Příjmy 483 173 Výdaje 423 516 Rozdíl 59 657 Investice Příjmy 15 000 Výdaje 128 700 Rozdíl -113 700 Celkem -54 043 Financování 54 043 1
Rozpočet financování města Třebíče na r. 2013 Pol. Název 2013 8115 Zapojení finančních prostředků min.let 20 043 8115 Zapojení finančních prostředků z FRT 30 000 Součet 50 043 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 30 000 Součet 30 000 8124 Splátka úvěru Dyje I. - ČS, a.s.** -6 000 8124 Splátka investičního úvěru - ČSOB,a.s.* -20 000 Součet -26 000 S O U Č E T 54 043 * Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marži v pevné výši 0,75% p.a.. Možnost čerpání úvěru je do 30.5.2014. Splatnost úvěru je do 30.6.2021. ** Jedná se o úvěr za Proměnnou sazbu. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby v den stanovení plus marže 0,03% p.a. Úvěr byl vyčerpán v letech 2005-2007. Splatnost úvěru je do 31.12.2015. 2
Rozpočet příjmů města Třebíče na r. 2013 PROVOZ Pol. Název 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 74 100 1112 Daň z příjmů OSVČ 19 800 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 8 900 1121 Daň z příjmů právnických osob 83 000 1122 Daň z příjmů práv.osob - obce 15 000 1211 Daň z přidané hodnoty 150 000 1337 Svoz komunál. odpadů 22 000 1341 Poplatky ze psů 800 1343 Poplatky z veř. prostranství 2 100 1351 Provozování loterií 1 000 1353 Příjmy za ZOZ - řidič. oprávnění 800 1355 Odvod za VHP 12 500 1361 Správní poplatky 14 000 1511 Daň z nemovitostí 18 000 1. třída - daňové příjmy 422 000 2111 Finanční 100 2111 Parkovací automaty 5 400 2111 Svoz komunál. odpadů 3 500 2111 Pohřebnictví 700 2111 Správní činnosti 400 2141 Úroky 1 400 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 200 2322 Přijaté pojistné náhrady 300 2. třída - nedaňové příjmy 15 000 4112 Celkové dotace 40 194 4121 Neinv. dotace od obcí 1 979 4131 Zapojení VČ 4 000 4. třída - přijaté dotace 46 173 C E L K E M 483 173 3
Rozpočet příjmů města Třebíče na r. 2013 INVESTICE Pol. Název 2013 3111 Prodej pozemků 1 000 3112 Ostatní prodej nemovitostí 14 000 3. třída - kapitálové příjmy 15 000 4
PROVOZ 30 Odbor správy majetku a investic města 2310 Vodné stojan Poušov 9 2321 Rozbor odpadních vod z kanalizace Pocoucov 6 2332 Homolkův jez - elektřina 2 3111 Opravy v MŠ 100 3113 Základní školy 10 165 3141 Centrální jídelna - výměna potrubí 200 3314 Knihovna Hasskova ul. - oprava sociálního zařízení 300 3322 Opravy kulturních památek 50 3392 Zájmová činnost v kultuře 354 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 960 Bazén Polanka 505 Bazén Hájek 4 768 Sportovní hala L.Pokorného 1 160 Zimní stadion 5 821 Fotbalový stadion za nemocnicí 1 596 TJ Spartak - Manž.Curieových 2 110 3421 Využití volného času dětí a mládeže 80 3612 Byty - daně z převodu nemovitostí - prodej bytů 130 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 636 Požární zbrojnice Slavice - revizní prohlídka plynových spotřebičů 1 5512 6171 Činnost místní správy 8 Součet 29 000 40 Odbor výstavby 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 97 6171 Činnost místní správy 4 Součet 100 53 Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Nákup služeb - cestovní ruch 500 3635 Územní plánování 300 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 295 6171 Činnost místní správy 5 Součet 2 100 60 Odbor sociálních věcí 3599 Nákup tiskopisů pro omamné látky 2 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 205 4351 Odměna za půjčování knih 5 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 230 4379 Ostatní služby j. n. 30 6171 Činnost místní správy 2 Součet 473 5
PROVOZ 70 Odbor školství a kultury 3111 Předškolní zařízení 10 442 Mateřské školy - podpora získávání grantů 60 Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul. 904 Mateřská škola Třebíč, Demlova ul. 750 Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul. 900 Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám. 430 Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul. 1 300 Mateřská škola Třebíč, Obránců míru 720 Mateřská škola Třebíč, Benešova ul. 1 113 Mateřská škola Třebíč, Okružní ul. 760 Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky 1 305 Mateřská škola DUHA Třebíč 2 200 3112 Speciální mateřská škola Třebíč, Družstevní ul. 550 3113 Základní školy 28 706 Základní školy - podpora získávání grantů 380 Základní škola Třebíč, Bartuškova ul. 4 260 Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám. 3 630 Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám. 3 586 Základní škola Třebíč, Benešova ul. 4 700 Základní škola Třebíč, Týnská ul. 3 350 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 4 450 Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 4 350 3141 Centrální školní jídelna 150 3231 Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám. 75 3314 Městská knihovna v Třebíči 10 100 3319 Ostatní záležitosti kultury 20 3322 Zachování a obnova kulturních památek 200 Obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 20 3326 3349 Třebíčský zpravodaj 900 3392 Zájmová činnost v kultuře 18 850 Městské kulturní středisko Třebíč 16 500 Městské kulturní středisko - Zámecké křídlo 2 000 Ostatní 350 3421 Dům dětí a mládeže Třebíč 1 000 4356 Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní 3 800 6171 Činnost místní správy 7 Součet 74 820 80 Odbor komunálních služeb 2143 Elektrická energie - informační tabule 1 2212 Silnice 10 180 2219 Opravy schodišť, ramp, cyklostezek 350 2229 Vodorovné dopravní značení 30 6
PROVOZ 3341 Opravy a udržování 3 3412 Opravy a udržování - hřiště na míčové hry 50 3421 Využití volného času dětí a mládeže 655 3631 Veřejné osvětlení 11 355 3632 Pohřebnictví 3 102 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 760 3721 Nákup služeb 950 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 17 810 3723 Odvoz a likvidace pneumatik 200 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 9 415 3739 Likvidace černých skládek a uložení odpadů 150 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 30 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 957 6171 Činnost místní správy 2 Součet 71 000 90 Odbor finanční 1014 Liga na ochranu zvířat 470 1039 Čl.příspěvek Sdružení vlastníků lesů 1 2143 Cestovní ruch 270 Čl. příspěvek Sdružení obcí Vysočiny 270 2212 Úroky ČS,a.s. 500 2219 Čl.příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs 265 2221 Dopravní obslužnost 150 2310 Čl.příspěvek VaK 376 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 000 3326 Fond Třebíč, o.p.s. 180 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 115 Členský příspěvek - Sdružení historických sídel 40 Členský příspěvek UNESCO 75 3391 Členský příspěvek UNESCO OWHC 65 3392 Příspěvek kultura /GP/ 650 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 13 516 Pořádání mistrovství 130 Příspěvky pro sport.organizace 700 Baseball 812 Florball 324 Fotbal - HFK Třebíč 674 Hokej 7 036 Atletika 866 TJ Spartak - pořádání mezinárodního závodu 70 Sportovní gymnastika 433 Fotbal - Fotbalová škola Třebíč 379 Baseball - provoz areálu "Na Hvězdě" 1 067 Příspěvek volnočasové aktivity /GP/ 825 Příspěvek ocenění sportovců /GP/ 200 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 765 7
PROVOZ Příspěvek Zdraví a rodina /GP/ 500 ČČK Třebíč 100 Místní skupina VZS 100 Čl.příspěvek - Národní síť zdravých měst 65 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 046 Úroky investiční úvěr 4 000 Energetické Třebíčsko 5 Rozvoj Třebíčska 3 Příspěvek Mikroregion 38 3722 Členský příspěvek - Skládka TKO 200 3745 Stařeč - psí výběh 14 3749 Ekologie /GP/ 150 4341 Příspěvek Charita 4 936 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 1 112 Vrátka, o.s. 15 Tremedias, o.s. 64 Třebíčsko centrum 158 Občanská poradna 310 Střed 565 4356 Barevný svět 503 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 169 Centrum pro zdravotně postižené 84 Diana 85 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 325 5511 Požární ochrana - profesionální část 900 6112 Dary 20 6171 Činnost místní správy 79 6399 Daň z příjmu PO - obce 15 000 6409 Vratky nevyčerpaných dotací 630 Součet 47 407 110 Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 21 104 Z toho: Platy (vč. odvodů) 19 322 Součet 21 104 120 Odbor kanceláře starosty a místostarostů 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 600 3421 Věcné dary 8 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 180 3639 Nákup materiálu 100 6112 Zastupitelstva obcí 5 460 6171 Činnost místní správy 96 599 Z toho: Platy (vč. odvodů) 91 671 6310 Služby peněžních ústavů 350 Součet 103 297 8
PROVOZ 150 Odbor informatiky a krizového řízení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 720 5212 Nákup materiálu 30 6112 Služby telekomunikací 54 6171 Činnost místní správy 8 311 Součet 9 115 160 Odbor životního prostředí 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 31 1069 Odborné znalecké posudky 38 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 257 3639 Zabezpečení přenosu meteorologických dat veřejnosti 10 3729 Ostatní nakládání s odpady 131 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 430 6171 Činnost místní správy 3 Součet 900 170 Odbor dopravy 2212 Silnice 4 900 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 39 400 2229 Odtahy vozidel 50 6171 Činnost místní správy 150 Součet 46 500 180 Odbor správy provozu 3322 Nákup služeb - Malovaný dům 38 3392 Plyn - kulturní domy 30 5212 Ochrana obyvatelstva 75 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 126 6171 Činnost místní správy 15 431 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 2 000 Součet 17 700 CELKEM - PROVOZ 423 516 9
INVESTICE 30 Odbor správy majetku a investic města 3113 Základní školy 3 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 750 3412 Výstavba studní ve sport. areálu na ul. Manž. Curieových 150 3421 Využití volného času dětí a mládeže 120 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 959 Součet 4 979 31 Oddělení investic 2212 Silnice 17 221 2219 Revitalizace sídl. Horka-Domky - parkoviště ul. Vltavínská, IPRM 2 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 8 700 3113 Základní školy 10 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 500 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 45 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 4 000 3612 Stavební úpravy bytového domu ul. Subakova, č. p. 117 3 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 700 Součet 98 121 Součet - ORJ 030 + 031 103 100 53 Odbor rozvoje a územního plánování 2212 Silnice 20 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 510 3113 ZŠ Kpt. Jaroše 10 3412 Zimní stadion 240 3635 Územní plánování 2 430 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 790 Součet 4 000 80 Odbor komunálních služeb 3631 Veřejné osvětlení 1 350 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 80 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 70 Součet 1 500 90 Odbor finanční 2321 Příspěvek DSO VaK - ČOV a odkanalizování MČ 3 500 Součet 3 500 110 Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 500 Součet 1 500 150 Odbor informatiky a krizového 26 řízení
INVESTICE 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 300 6171 Činnost místní správy 1 300 Součet 1 600 170 Odbor dopravy 2212 Silnice 10 850 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 550 Součet 12 500 180 Odbor správy provozu 6171 Činnost místní správy 1 000 Součet 1 000 CELKEM - INVESTICE 128 700 27