Závěrečný účet za rok 2016 Obec Křešice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Křešice Nádražní 84 41148 Křešice 00263851 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 416786536 E-mail ou.kresice@pvtnet.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně IV. Majetek KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 16 220 101,47 13 972 00 116,09 16 218 00 100,01-2 101,47 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 100 039,71 1 026 00 107,22 1 100 00 10-39,71 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 95 304,00 400 00 23,83 95 00 100,32-304,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 038 282,00 1 574 00 193,03 3 038 00 100,01-282,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 20 453 727,18 16 972 00 120,51 20 451 00 100,01-2 727,18 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 12 708 753,59 14 212 00 89,42 12 709 00 10 246,41 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 195 812,27 3 170 00 100,81 3 197 00 99,96 1 187,73 C E L K E M V Ý D A J E 15 904 565,86 17 382 00 91,50 15 906 00 99,99 1 434,14 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -4 549 161,32 410 00-1 109,55-4 545 00 100,09 4 161,32-4 549 161,32 410 00-1 109,55-4 545 00 100,09 4 161,32 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 14 236 251,23 12 315 00 115,60 14 235 00 100,01-1 251,23 Místní popl. (Pol:133x-134x) 544 034,00 565 00 96,29 543 00 100,19-1 034,00 Správní popl. (Pol:136x) 22 69 22 00 103,14 23 00 98,65 31 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 348 207,08 990 00 136,18 1 348 00 100,02-207,08 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 68 919,16 80 00 86,15 69 00 99,88 80,84 KEO-W 1.11.46 Strana 3
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3529 Ostatní ústavní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené KEO-W 1.11.46 / Uc15i 79 322,00 135 00 58,76 79 00 100,41-322,00 220 076,00 410 00 53,68 219 00 100,49-1 076,00 50 00 38 033,00 36 00 105,65 38 00 100,09-33,00 269 129,26 250 00 107,65 269 00 100,05-129,26 20 00 45 678,00 500 00 9,14 46 00 99,30 322,00 2 146 52 1 950 00 110,08 2 146 00 100,02-52 8 732,00 9 00 97,02 9 00 97,02 268,00 50 00 37 999,00 43 00 88,37 38 00 10 1,00 95 585,00 50 00 191,17 96 00 99,57 415,00 50 00 4 259,00 10 00 42,59 4 00 106,48-259,00 81 057,50 77 00 105,27 80 00 101,32-1 057,50 474 00 474 00 10 92 849,00 230 00 40,37 93 00 99,84 151,00 145 512,00 24 00 606,30 144 00 101,05-1 512,00 10 00 10 00 10 10 00 10 67 844,87 340 00 19,95 68 00 99,77 155,13 281 742,61 707 00 39,85 282 00 99,91 257,39 46 892,00 442 00 10,61 47 00 99,77 108,00 50 00 37 48 21 00 178,48 38 00 98,63 52 1 655 176,00 1 474 00 112,29 1 655 00 100,01-176,00 88 545,00 120 00 73,79 88 00 100,62-545,00 1 806 683,24 1 807 00 99,98 1 803 00 100,20-3 683,24 31 126,80 31 00 100,41-126,80 84 071,00 36 00 233,53 84 00 100,08-71,00 603 470,85 290 00 208,09 603 00 100,08-470,85 1 200 159,50 1 192 00 100,68 1 200 00 100,01-159,50 55 902,50 56 00 99,83 97,50 2 687 191,26 3 612 00 74,40 2 696 00 99,67 8 808,74 18 253,20 17 00 107,37 18 00 101,41-253,20 95 812,00 90 00 106,46 96 00 99,80 188,00 128 44 15 00 856,27 128 00 100,34-44 71 211,00 95 00 74,96 71 00 100,30-211,00 Celkem 12 708 753,59 14 212 00 89,42 12 709 00 10 246,41 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 19 282 383,47 15 570 00 123,84 19 280 00 100,01-2 383,47 50 00 50 00 10 50 00 10 88 04 88 00 100,05-4 10 00 137 643,00 120 00 114,70 137 00 100,47-643,00 1 51 10 00 15,10 2 00 75,50 49 526 451,00 526 00 100,09 526 00 100,09-451,00 111 588,00 413 00 27,02 111 00 100,53-588,00 205 824,50 200 00 102,91 206 00 99,91 175,50 1 00 35 722,00 67 00 53,32 36 00 99,23 278,00 622,21 5 00 12,44 1 00 62,22 377,79 13 943,00 14 00 99,59 57,00 20 453 727,18 16 972 00 120,51 20 451 00 100,01-2 727,18 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3529 Ostatní ústavní péče 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové sta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 1 648 148,67 695 00 237,14 1 648 00 100,01-148,67 300 836,00 970 00 31,01 300 00 100,28-836,00 63 281,00 50 00 126,56 63 00 100,45-281,00 38 033,00 36 00 105,65 38 00 100,09-33,00 269 129,26 250 00 107,65 269 00 100,05-129,26 20 00 101 652,60 500 00 20,33 102 00 99,66 347,40 2 234 56 2 650 00 84,32 2 234 00 100,03-56 8 732,00 9 00 97,02 9 00 97,02 268,00 200 00 37 999,00 43 00 88,37 38 00 10 1,00 95 585,00 50 00 191,17 96 00 99,57 415,00 50 00 4 259,00 10 00 42,59 4 00 106,48-259,00 81 057,50 77 00 105,27 80 00 101,32-1 057,50 474 00 474 00 10 150 122,00 280 00 53,62 151 00 99,42 878,00 145 512,00 24 00 606,30 144 00 101,05-1 512,00 10 00 10 00 10 10 00 10 254 47 255 00 99,79 53 67 844,87 340 00 19,95 68 00 99,77 155,13 339 822,61 707 00 48,07 340 00 99,95 177,39 46 892,00 442 00 10,61 47 00 99,77 108,00 50 00 37 48 121 00 30,98 38 00 98,63 52 1 655 176,00 1 474 00 112,29 1 655 00 100,01-176,00 88 545,00 120 00 73,79 88 00 100,62-545,00 1 806 683,24 2 607 00 69,30 1 803 00 100,20-3 683,24 31 126,80 31 00 100,41-126,80 84 071,00 286 00 29,40 84 00 100,08-71,00 1 492 724,85 290 00 514,73 1 492 00 100,05-724,85 1 200 159,50 1 192 00 100,68 1 200 00 100,01-159,50 55 902,50 56 00 99,83 97,50 2 767 044,26 3 612 00 76,61 2 776 00 99,68 8 955,74 18 253,20 17 00 107,37 18 00 101,41-253,20 95 812,00 90 00 106,46 96 00 99,80 188,00 128 44 15 00 856,27 128 00 100,34-44 71 211,00 95 00 74,96 71 00 100,30-211,00 15 904 565,86 17 382 00 91,50 15 906 00 99,99 1 434,14 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 194 392,69 1 050 277,60 1 327 594,81 1 558 472,91 1 585 675,36 846 049,46 1 268 149,10 1 207 948,98 1 140 929,63 1 041 933,42 2 556 877,38 804 222,62 1 713 009,80 1 172 475,37 1 576 499,89 919 792,19 1 714 079,58 1 331 392,30 1 900 868,45 1 529 316,40 2 195 511,89 1 926 196,30 2 280 138,60 2 516 488,31 20 453 727,18 15 904 565,86 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 013 Software 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 062 Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 073 Oprávky k software 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 245 Jiné běžné účty 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Aktivní účty 2014 2015 2016 101 090,50 101 090,50 101 090,50 149 303,40 149 303,40 149 303,40 973 863,00 973 863,00 973 863,00 89 452 538,76 89 452 538,76 90 865 099,43 5 363 041,00 6 520 517,99 7 477 260,99 9 598 219,13 9 811 780,43 9 566 586,53 7 146 635,27 7 153 770,31 7 130 586,04 388 514,00 388 514,00 418 514,00 127 05 682 814,60 18 904 80 9 756 80 1 685 00 10 833 00 22 046 56-101 090,50-101 090,50-101 090,50-149 303,40-149 303,40-149 303,40-252 217,00-314 901,00-356 817,00-15 539 449,40-19 270 232,00-21 101 452,00-1 004 289,50-1 465 712,10-1 762 586,10-9 598 219,13-9 811 780,43-9 566 586,53-30 204,50-13 351,00-37 866,00-24 572,00-63 999,00 6 199 391,36 12 972 408,28 17 533 019,60 30 963,71 43 966,73 40 557,33 27 798,00 8 174,00 185 985,00 67 846,00 63 999,00 272 57 219 10 244 73 32 369,00 26 702,00 65 246,00 450 00 203 43 74 645,00 50 645,00 KEO-W 1.11.46 Strana 8
KEO-W 1.11.46 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2014 2015 2016 219 987,62 253 291,31 191 127,06 124 95 169 738,00 159 758,00 56 329,00 69 761,00 78 175,00 27 839,00 36 424,00 37 596,00 18 167,00 20 217,00 17 576,00 13 559,45 38 853,00 79 633,71 91 566,73 95 622,33 244 73 103 582 480,85 103 582 480,85 105 069 240,85 19 574 684,81 19 917 148,31 20 747 098,07-20 297 931,17-20 297 931,17-20 297 931,17-2 906 865,48-2 895 415,48 860 578,35 10 641 038,43 16 594 297,42 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 24 999 618,31 21 182 763,93 20 453 727,18 V Ý D A J E 30 012 087,82 14 417 921,01 15 904 565,86 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 0015 opatrovanci-pnp 20 439 784,18 16 972 00 120,43 20 437 00 100,01-2 784,18 13 943,00 14 00 99,59 57,00 Celkem 20 453 727,18 16 972 00 120,51 20 451 00 100,01-2 727,18 KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 0001 JSDHO Křešice 0002 SDH Zahořany 0003 SDH Křešice 0011 komunální odpad 0012 separovaný odpad 0014 vítání občánků 0020 zeleň -sekačky PHM 0021 zeleň - Holder PHM 0022 zeleň - T5 PHM 12 790 660,63 15 722 00 81,36 12 794 00 99,97 3 339,37 1 151 336,46 237 00 485,80 1 151 00 100,03-336,46 60 388,39 53 00 113,94 60 00 100,65-388,39 281 00 281 00 10 1 074 387,00 970 00 110,76 1 074 00 100,04-387,00 414 461,00 400 00 103,62 415 00 99,87 539,00 17 130,50 17 00 100,77-130,50 38 116,80 38 00 100,31-116,80 33 290,30 33 00 100,88-290,30 43 794,78 43 00 101,85-794,78 Celkem 15 904 565,86 17 382 00 91,50 15 906 00 99,99 1 434,14 KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 101 090,50 101 090,50 149 303,40 149 303,40 973 863,00 973 863,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 89 452 538,76 1 412 560,67 90 865 099,43 6 520 517,99 956 743,00 7 477 260,99 9 811 780,43-245 193,90 9 566 586,53 7 153 770,31-23 184,27 7 130 586,04 388 514,00 30 00 418 514,00 127 05 555 764,60 682 814,60 9 756 80-9 756 80 10 833 00 11 213 56 22 046 56-101 090,50-101 090,50-149 303,40-149 303,40-314 901,00-41 916,00-356 817,00-19 270 232,00-1 831 22-21 101 452,00-1 465 712,10-296 874,00-1 762 586,10-9 811 780,43 245 193,90-9 566 586,53 KEO-W 1.11.46 Strana 13
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 14