Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Čakov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Čakov Čakov Čakov Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon komrskovaeva@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W

2 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek VI. Komentáře KEO-W

3 Obec Čakov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,99 31, , , ,87 69, , , ,99 9, , , ,99 61, , , , , , ,96 58, , , , ,52 58, , , , , ,34 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,99 387,27 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary , , ,87 493, , , ,97 15, , , , ,36 44, , ,90 2,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,88 555,44 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 205, ,00 99,98 14 PŘÍJMY CELKEM , ,00 123, ,00 99, ,71 KEO-W Strana 1

4 Obec Čakov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5042 Odměny za užití počítačových programů 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob , , ,72 164, , , , , ,81 207, , , ,99 32, , , ,69 338, , , , , ,95 1,00 443, ,60 57, , ,93 1, , ,60 92, , , ,25 145, , , ,78 62,14 679, ,00 21, , , ,93 502, , , , , ,73 247, , , ,75 15, , , ,51 96, , , ,27 19, , , ,65 77, , , , , ,65 166, , , , , , ,97 35, , , ,88 707, , ,00 67, ,00 99,89 522, , , ,17 34,00 813, , ,33 87, , , ,69 77, , , ,41 165, , , , ,01 26, , , ,90 66, , , ,54 72, , , , , , ,00 96,64 200,20 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 92, ,00 99, ,44 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby , , ,94 343,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,94 343,00 VÝDAJE CELKEM , ,00 90, ,00 99, ,44 KEO-W Strana 2

5 Obec Čakov Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , ,00 100, , , , ,00 100,31 KEO-W Strana 3

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,99 387,27 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,88 555,44 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 205, ,00 99,98 14 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 123, ,00 99, ,71 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 92, ,00 99, ,44 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,94 343,00 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 90, ,00 99, ,44 KEO-W Strana 4

7 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , ,00 100, , , , , ,00 100, ,73 KEO-W Strana 5

8 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,99 178,87 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,96 58,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,29 8 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,34 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,52 58,06 KEO-W Strana 6

9 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,97 Únor ,80 Březen ,46 Duben ,46 Květen ,95 Červen ,64 Červenec ,14 Srpen ,96 Září ,91 Říjen ,28 Listopad ,15 Prosinec ,41 CELKEM ,13 KEO-W Strana 7

10 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 CELKEM , , ,13 KEO-W Strana 8

11 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost , , ,73 156, , , , ,78 69, ,00 56,00 56, , , ,82 16, , , , ,83 116, , , ,77 139, , , ,54 334, , , , ,26 54, , , ,31 94, , , ,81 445, , , ,43 86, , , , , ,93 79, , , ,27 52, , , , ,94 132, , , , , ,31 222, , , ,97 151, , , ,76 904, , , ,94 165, , , ,82 66, , , ,00 96,64 200,20 Celkem Skutečnost , ,00 92, ,00 99, ,44 KEO-W Strana 9

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3727 Prevence vzniku odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , ,00 119, ,00 99,99 527, , , ,93 72, , , ,79 79, , , ,22 96, , , , ,95 16, , ,48 14, , , , ,82 56, , , , , , , ,97 15, , , ,99 2, , , ,36 44, , ,00 123, ,00 99, ,71 KEO-W Strana 10

13 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,73 156, , , , ,78 69, ,00 56,00 56, , , ,93 111, , , , , , ,83 116, , , ,80 283, , , ,49 406, , , , ,26 54, , , ,31 94, , , ,81 445, , , ,43 86, , , ,90 454, , , ,93 79, , , ,27 52, , , , ,94 132, , , , , ,31 222, , , ,97 151, , , ,76 904, , , ,94 165, , , ,82 66, , , ,00 96,64 200, , ,00 90, ,00 99, ,44 KEO-W Strana 11

14 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,73 156, , , ,82 69, , , , ,00 99,89 167, , , , ,97 124, , , , , , , , ,43 86, , , , ,89 645, , , , , , , ,31 222, , , , , , , ,45 231, , , ,00 96,64 200,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 99, ,44 % KEO-W Strana 12

15 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 KEO-W Strana 13

16 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,71 Únor , , ,69 Březen , , ,72 Duben , , ,62 Květen , , ,31 Červen , , ,95 Červenec , , ,66 Srpen , , ,50 Září , , ,65 Říjen , , ,74 Listopad , , ,04 Prosinec , , ,66 CELKEM , , ,73 KEO-W Strana 14

17 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 KEO-W Strana 15

18 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,99 31, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 6 030, , ,87 69, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,99 9, Daň z příjmů právnických osob , , ,99 61, Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , ,96 58, Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostra Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,52 58, Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,87 493, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,97 15, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , Příjmy z úroků (část) 6 955, , ,36 44, Přijaté neinvestiční dary 2 098, ,90 2, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery ze státních ,00 Příjmy: , , ,98 942, Platy zaměstnanců v pracovním pom , , ,99 1, Ostatní platy 1 273, , ,92 27, Ostatní osobní výdaje , , ,85 167, Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,99 32, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,90 105, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,82 76, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 899, , ,95 1, Odměny za užití počítačových progra 1 499, ,93 1, Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv 408, ,60 92, Knihy, učební pomůcky a tisk 8 155, , ,25 145, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,78 62, Nákup zboží (za účelem dalšího prod 679, ,00 21, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,04 445, Studená voda , , Elektrická energie , , ,73 247, Pevná paliva 6 085, , ,75 15, Pohonné hmoty a maziva , , ,51 96, Poštovní služby 1 081, , ,27 19, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,65 77, Služby peněžních ústavů , , Nájemné , , ,82 46, Konzultační, poradenské a právní slu , , Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,97 35, Nákup ostatních služeb , , ,89 641, Opravy a udržování , ,00 46, ,00 99,85 522, Programové vybavení 4 066, , ,17 34, Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , , ,69 77, Věcné dary , , ,49 135, Neinvestiční transfery spolkům , Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 673, , ,01 26, Neinvestiční transfery obcím , , ,90 66,00 KEO-W Strana 17

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , ,54 72, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , , ,94 199,00 Výdaje: , ,00 52, ,00 99, ,24 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařazený 643, ,86 57, Nájemné , Nákup ostatních služeb , ,88 13,00 Výdaje: ,50 10 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Ostatní osobní výdaje , Nájemné , , Nákup ostatních služeb 3 147, ,34 53, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 813, ,33 87, Věcné dary ,86 3 Výdaje: ,52 30 UZ Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Ostatní platy 1 157, ,42 43, Ostatní povinné pojistné placené zam 443, ,60 57,00 Výdaje: ,12 10 UZ Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 5 767,00 67,00 67,00 Výdaje: 5 767,00 67,00 67,00 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 2 025, ,47 74,20 Výdaje: 2 025, ,47 74,20 KEO-W Strana 18

21 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 3 741, ,45 59,00 Výdaje: 3 741, ,45 59,00 UZ Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,00 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,46 68,80 Výdaje: , ,46 68,80 UZ Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních Příjmy: Budovy, haly a stavby , ,85 75,20 Výdaje: , ,85 75,20 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 8 169, , ,62 31,00 Příjmy: 8 169, , ,62 31, Platy zaměstnanců v pracovním pom 5 189, ,84 61, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 978, ,80 22, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 352, ,00 48,00 Výdaje: 6 519, ,03 131,00 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,98 9,00 Příjmy: , ,98 9, Platy zaměstnanců v pracovním pom , ,85 45, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 5 541, ,95 59, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 995, ,75 5,00 Výdaje: , ,71 109,00 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 643, ,89 57,00 Příjmy: 2 643, ,89 57, Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 573, ,31 27, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 787, ,59 63, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 283, ,33 17,00 Výdaje: 2 643, ,11 107,00 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,65 43,00 Příjmy: , ,65 43, Platy zaměstnanců v pracovním pom , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 711, ,82 89, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 976, ,60 24,00 Výdaje: , ,86 143,00 KEO-W Strana 19

22 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 123, ,00 99, ,71 CELKEM VÝDAJE: , ,00 90, ,00 99, ,44 KEO-W Strana 20

23 Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 21

24 Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , ,00 568, , , , , , , , , , , , ,79 KEO-W Strana 22

25 Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty , , , , , , ,84 642,92 679, , , , , ,00 813, , , , , , , , , , , ,00 158, ,00 348, , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 23

26 Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , ,80 382, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 KEO-W Strana 24

27 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky , , , , , , , , , , , , ,00 568,00 46 KEO-W Strana 25

28 Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky , , , , ,00 KEO-W Strana 26

29 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,29 V Ý D A J E , , ,56 KEO-W Strana 27

30 P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost Min.kultury oprava fara , ,00 119, ,00 99, , Celkem Skutečnost , ,00 123, ,00 99, ,71 KEO-W Strana 28

31 V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost Min.kultury oprava fara 0007 SZIF rekonstr.knihovna,klubovn DSO Blanský les , ,00 75, ,00 99, , , ,98 98, , ,77 144, , ,90 66, , ,54 72,00 Celkem Skutečnost , ,00 90, ,00 99, ,44 KEO-W Strana 29

32 P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost , ,00 115, ,00 99,99 527, Pěstební činnost , , ,93 72, Pitná voda , , ,79 79, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,22 96, Vodní díla v zemědělské krajině Činnosti knihovnické , , Ostatní záležitosti kultury , ,95 16, Zájmová činnost v kultuře 2 686, ,48 14, Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Ostatní tělovýchovná činnost Nebytové hospodářství , , ,82 56, Pohřebnictví , , Územní plánování , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,97 15, Sběr a svoz komunálních odpadů Prevence vzniku odpadů , , ,99 2, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 955, , ,36 44, celkem , ,00 119, ,00 99, , Min.kultury oprava fara celkem Celkem Skutečnost , ,00 123, ,00 99, ,71 KEO-W Strana 30

33 V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost Pěstební činnost , , ,73 156, Silnice , Provoz veřejné silniční dopravy , , ,78 69, Pitná voda ,00 56,00 56, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,93 111, Úpravy drobných vodních toků Mateřské školy , , , Základní školy , , Činnosti knihovnické , , ,81 139, Ostatní záležitosti kultury , , ,49 406, Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a , Rozhlas a televize 3 046, , ,26 54, Zájmová činnost v kultuře , , ,31 94, Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , ,81 445, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,43 86, Nebytové hospodářství , , ,56 356, Veřejné osvětlení , , ,93 79, Pohřebnictví 1 048, , ,27 52, Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,94 132, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Požární ochrana - dobrovolná část 3 678, , ,31 222, Zastupitelstva obcí , , ,97 151, Činnost místní správy , , ,76 832, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 235, , ,94 165, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,82 66, Finanční vypořádání minulých let 5 766, , ,00 96,64 200, celkem , ,00 75, ,00 99, , Min.kultury oprava fara 3613 Nebytové hospodářství , ,98 98, celkem , ,98 98, SZIF rekonstr.knihovna,klubovn 3314 Činnosti knihovnické , ,77 144, celkem , ,77 144, Základní školy , ,90 66, celkem , ,90 66, DSO Blanský les 6171 Činnost místní správy , ,54 72, celkem , ,54 72,00 Celkem Skutečnost , ,00 90, ,00 99, ,44 KEO-W Strana 31

34 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 KEO-W Strana 32

35 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 33