Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Obec Svinařov Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Svinařov U Výboru 176 27305 Svinařov 00234966 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 312672405 E-mail ou.svinarov@svinarov.net Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W 1.11.60
KEO-W 1.11.60 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 472 457,28 1 370 00 107,48 1 472 40 10-57,28 69 996,92 80 00 87,50 70 00 10 3,08 156 658,40 180 00 87,03 156 70 99,97 41,60 1 619 105,51 1 500 00 107,94 1 620 00 99,94 894,49 2 758 912,31 2 600 00 106,11 2 759 00 10 87,69 307 60 320 00 96,13 316 70 97,13 9 10 6 80 6 50 104,62 6 80 10 30 382,56 30 30 100,27-82,56 9 242,86 9 20 100,47-42,86 1 35 9 00 15,00 1 35 10 224 775,21 313 896,00 71,61 224 90 99,94 124,79 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 657 281,05 6 379 396,00 104,36 6 667 35 99,85 10 068,95 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 418,00 26 94 94,35 25 42 99,99 2,00 96 418,00 80 00 120,52 96 40 100,02-18,00 20 961,75 25 00 83,85 21 00 99,82 38,25 128 237,00 135 00 94,99 128 24 10 3,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 271 034,75 266 94 101,53 271 06 99,99 25,25 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 7 00 86 00 8,14 7 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 00 86 00 8,14 7 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 20 20 20 20 10 125 90 125 904,00 10 125 90 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 146 10 125 904,00 116,04 146 10 10 PŘÍJMY CELKEM 7 081 415,80 6 858 24 103,25 7 091 51 99,86 10 094,20 KEO-W 1.11.60 Strana 1
KEO-W 1.11.60 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5901 Nespecifikované rezervy 362 873,00 360 00 100,80 362 873,00 10 313 744,00 250 00 125,50 313 769,00 99,99 25,00 741 18 750 00 98,82 741 18 10 4 222,00 4 222,00 10 173 72 170 00 102,19 173 72 10 120 116,00 120 00 100,10 120 15 99,97 34,00 1 437,00 1 437,00 10 289 183,95 564 00 51,27 289 238,00 99,98 54,05 76 792,40 100 00 76,79 76 80 99,99 7,60 4 711,00 6 00 78,52 4 711,00 10 54 401,00 60 00 90,67 60 00 90,67 5 599,00 95 598,00 100 00 95,60 95 598,00 10 30 879,00 30 00 102,93 30 879,00 10 5 918,00 2 00 295,90 5 918,00 10 29 772,33 33 00 90,22 29 773,00 10 0,67 17 568,80 17 00 103,35 17 568,00 10-0,80 2 852,00 3 00 95,07 2 852,00 10 30 449,00 30 449,00 10 1 178 915,46 1 338 00 88,11 1 178 974,00 10 58,54 2 163 114,00 1 843 00 117,37 2 163 124,00 10 1 38 752,00 45 00 86,12 38 752,00 10 6 957,00 4 00 173,93 7 00 99,39 43,00 85 20 85 20 10 85 20 10 50 121,00 10 00 501,21 50 121,00 10 60 00 60 00 10 60 00 10 1 00 2 00 5 1 00 10 221 76 230 00 96,42 221 76 10 96 04 383 89 383 89 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 161 236,94 6 278 24 98,14 6 550 958,00 94,05 389 721,06 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 40 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 40 00 VÝDAJE CELKEM 6 161 236,94 6 318 24 97,52 6 550 958,00 94,05 389 721,06 KEO-W 1.11.60 Strana 2
KEO-W 1.11.60 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8117 8118 8124 8000-379 626,86 2 140 00-2 140 00-540 552,00-540 00 100,10-540 552,00 10-920 178,86-540 00 170,40-540 552,00 170,23 KEO-W 1.11.60 Strana 3
KEO-W 1.11.60 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6 077 130,42 5 730 00 106,06 6 078 10 99,98 969,58 Místní popl. (Pol:133x-134x) 314 40 326 50 96,29 323 50 97,19 9 10 Správní popl. (Pol:136x) 1 35 9 00 15,00 1 35 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 224 775,21 313 896,00 71,61 224 90 99,94 124,79 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 39 625,42 39 50 100,32-125,42 KEO-W 1.11.60 Strana 4
KEO-W 1.11.60 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 448 905,62 Únor 486 536,26 Březen 478 140,34 Duben 393 108,22 Květen 403 196,08 Červen 616 821,37 Červenec 688 297,51 Srpen 261 887,14 Září 593 201,01 Říjen 469 831,58 Listopad 492 659,36 Prosinec 744 545,93 CELKEM 6 077 130,42 KEO-W 1.11.60 Strana 5
KEO-W 1.11.60 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 503 960,85 389 009,65 448 905,62 546 437,51 461 628,54 486 536,26 391 522,08 372 084,36 478 140,34 442 738,63 441 887,82 393 108,22 392 781,86 411 204,04 403 196,08 412 667,92 507 137,62 616 821,37 622 637,52 660 072,66 688 297,51 430 337,37 134 993,62 261 887,14 449 054,53 506 434,34 593 201,01 350 273,04 353 374,83 469 831,58 429 879,36 476 414,23 492 659,36 605 407,83 677 197,31 744 545,93 CELKEM 5 577 698,50 5 391 439,02 6 077 130,42 KEO-W 1.11.60 Strana 6
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací KEO-W 1.11.60 / Uc15i 2 314 541,00 1 520 00 152,27 2 314 59 10 49,00 85 20 85 20 10 85 20 10 325 952,40 420 00 77,61 325 96 10 7,60 9 009,00 10 00 90,09 9 009,00 10 110 067,00 133 00 82,76 110 071,00 10 4,00 30 00 30 00 10 30 00 10 134 088,00 250 00 53,64 134 098,00 99,99 1 67 575,00 65 00 103,96 67 60 99,96 25,00 705 645,00 660 00 106,92 705 65 10 5,00 158 175,00 160 00 98,86 158 175,00 10 238 815,00 315 00 75,81 238 86 99,98 45,00 84 811,00 386 00 21,97 84 811,00 10 746 839,00 750 00 99,58 746 839,00 10 20 20 20 20 10 1 130 178,74 1 494 04 75,65 1 519 755,00 74,37 389 576,26 140,80 14 100,57-0,80 Celkem 6 161 236,94 6 278 24 98,14 6 550 958,00 94,05 389 721,06 KEO-W 1.11.60 Strana 7
KEO-W 1.11.60 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 6 803 381,05 6 505 30 104,58 6 813 45 99,85 10 068,95 3 458,00 3 94 87,77 3 46 99,94 2,00 7 00 86 00 8,14 7 00 10 18 52 20 00 92,60 18 52 10 3 44 3 00 114,67 3 44 10 96 418,00 80 00 120,52 96 40 100,02-18,00 128 237,00 135 00 94,99 128 24 10 3,00 20 961,75 25 00 83,85 21 00 99,82 38,25 7 081 415,80 6 858 24 103,25 7 091 51 99,86 10 094,20 KEO-W 1.11.60 Strana 8
KEO-W 1.11.60 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 2 314 541,00 1 520 00 152,27 2 314 59 10 49,00 85 20 85 20 10 85 20 10 325 952,40 420 00 77,61 325 96 10 7,60 9 009,00 10 00 90,09 9 009,00 10 110 067,00 133 00 82,76 110 071,00 10 4,00 30 00 30 00 10 30 00 10 134 088,00 250 00 53,64 134 098,00 99,99 1 67 575,00 65 00 103,96 67 60 99,96 25,00 40 00 705 645,00 660 00 106,92 705 65 10 5,00 158 175,00 160 00 98,86 158 175,00 10 238 815,00 315 00 75,81 238 86 99,98 45,00 84 811,00 386 00 21,97 84 811,00 10 746 839,00 750 00 99,58 746 839,00 10 20 20 20 20 10 1 130 178,74 1 494 04 75,65 1 519 755,00 74,37 389 576,26 140,80 14 100,57-0,80 6 161 236,94 6 318 24 97,52 6 550 958,00 94,05 389 721,06 KEO-W 1.11.60 Strana 9
KEO-W 1.11.60 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 012 163,74 21 002,00 5 057 123,65 39 661,00 5 325 161,08 81 931,00 5 414 801,73 59 387,00 5 555 781,39 16 504,00 5 939 428,05 12 006,00 6 299 768,39 17 343,00 6 225 832,48 49 298,00 6 505 386,27 36 117,00 5 811 057,84 11 903,00 5 924 880,94 59 783,00 5 275 761,43 KEO-W 1.11.60 Strana 10
KEO-W 1.11.60 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 472 457,28 1 370 00 107,48 1 472 40 10-57,28 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 69 996,92 80 00 87,50 70 00 10 3,08 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 156 658,40 180 00 87,03 156 70 99,97 41,60 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 619 105,51 1 500 00 107,94 1 620 00 99,94 894,49 1211 Daň z přidané hodnoty 2 758 912,31 2 600 00 106,11 2 759 00 10 87,69 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 307 60 320 00 96,13 316 70 97,13 9 10 1341 Poplatek ze psů 6 80 6 50 104,62 6 80 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 30 382,56 30 30 100,27-82,56 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 9 242,86 9 20 100,47-42,86 1361 Správní poplatky 1 35 9 00 15,00 1 35 10 1511 Daň z nemovitých věcí 224 775,21 313 896,00 71,61 224 90 99,94 124,79 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 25 418,00 26 94 94,35 25 42 99,99 2,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 96 418,00 80 00 120,52 96 40 100,02-18,00 2141 Příjmy z úroků (část) 20 961,75 25 00 83,85 21 00 99,82 38,25 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 128 237,00 135 00 94,99 128 24 10 3,00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 7 00 86 00 8,14 7 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 125 90 125 904,00 10 125 90 10 Příjmy: 7 061 215,80 6 858 24 102,96 7 071 31 99,86 10 094,20 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 362 873,00 360 00 100,80 362 873,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 300 954,00 250 00 120,38 300 979,00 99,99 25,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 741 18 750 00 98,82 741 18 10 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 4 222,00 4 222,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 173 72 170 00 102,19 173 72 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 120 116,00 120 00 100,10 120 15 99,97 34,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 1 437,00 1 437,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 283 316,95 564 00 50,23 283 371,00 99,98 54,05 5141 Úroky vlastní 76 792,40 100 00 76,79 76 80 99,99 7,60 5151 Studená voda 4 711,00 6 00 78,52 4 711,00 10 5153 Plyn 54 401,00 60 00 90,67 60 00 90,67 5 599,00 5154 Elektrická energie 95 598,00 100 00 95,60 95 598,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 879,00 30 00 102,93 30 879,00 10 5161 Poštovní služby 5 918,00 2 00 295,90 5 918,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 29 772,33 33 00 90,22 29 773,00 10 0,67 5163 Služby peněžních ústavů 17 568,80 17 00 103,35 17 568,00 10-0,80 5167 Služby školení a vzdělávání 2 852,00 3 00 95,07 2 852,00 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 29 856,00 29 856,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 178 915,46 1 338 00 88,11 1 178 974,00 10 58,54 5171 Opravy a udržování 2 163 114,00 1 843 00 117,37 2 163 124,00 10 1 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 38 752,00 45 00 86,12 38 752,00 10 5175 Pohoštění 6 007,00 4 00 150,18 6 05 99,29 43,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 85 20 85 20 10 85 20 10 5194 Věcné dary 50 121,00 10 00 501,21 50 121,00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 60 00 60 00 10 60 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 00 2 00 5 1 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 221 76 230 00 96,42 221 76 10 5901 Nespecifikované rezervy 96 04 383 89 383 89 6121 Budovy, haly a stavby 40 00 Výdaje: 6 141 036,94 6 318 24 97,20 6 530 758,00 94,03 389 721,06 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 20 20 20 20 10 Příjmy: 20 20 20 20 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 79 12 79 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 867,00 5 867,00 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 593,00 593,00 10 KEO-W 1.11.60 Strana 11
KEO-W 1.11.60 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5175 Pohoštění 95 95 10 Výdaje: 20 20 20 20 10 CELKEM PŘÍJMY: 7 081 415,80 6 858 24 103,25 7 091 51 99,86 10 094,20 CELKEM VÝDAJE: 6 161 236,94 6 318 24 97,52 6 550 958,00 94,05 389 721,06 KEO-W 1.11.60 Strana 12
KEO-W 1.11.60 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Aktivní účty 2014 2015 2016 79 708,40 100 326,40 100 326,40 288 60 288 60 288 60 63 883 701,86 63 883 701,86 65 249 470,86 740 192,50 740 192,50 740 192,50 733 540,25 777 753,25 777 753,25 3 685 294,00 3 685 294,00 3 685 294,00 1 234 121,00 1 365 769,00 9 00 9 00 9 00-79 708,40-100 326,40-100 326,40-165 945,00-194 805,00-223 665,00-16 029 329,75-18 419 874,00-20 618 126,00-450 652,65-545 814,00-616 106,00-733 540,25-777 753,25-777 753,25 4 310 452,20 4 896 134,57 5 275 761,43 62 66 65 08 63 16 KEO-W 1.11.60 Strana 13
KEO-W 1.11.60 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2014 2015 2016 1 178 141,00 84 884,00 89 421,00 91 912,00 13 801,00 14 045,00 13 893,00 14 465,00 14 36 14 294,00 17 655,00 15 66 15 073,00 1 20 62 66 65 08 63 16 41 229 852,24 41 243 852,24 41 250 852,24 23 292 591,80 22 393 275,20 21 493 958,60-10 079 151,02-10 079 151,02-10 079 151,02-2 491 295,71-950 658,86-145 365,49 2 702 654,00 2 162 102,00 1 621 55 KEO-W 1.11.60 Strana 14
KEO-W 1.11.60 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty 2014 2015 2016 337 882,70 234 224,10 365 346,95 154 524,00 156 566,00 154 71 4 50 228 938,70 2 163 114,00 32 436,00 41 91 38 752,00 6 295,00 95 1 121 990,17 1 196 880,17 1 265 475,59 1 167 909,00 1 349 343,00 1 449 11 240 882,00 254 383,00 269 868,00 30 401,00 63 654,00 10 844,00 79 20 85 20 85 20 2 493 543,00 2 514 565,60 2 297 404,00 75 394,00 119 856,80 98 208,60 76 792,40 252 312,00 235 22 282 76 KEO-W 1.11.60 Strana 15
KEO-W 1.11.60 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2014 2015 2016 16 978,00 30 986,00 25 418,00 99 927,00 78 593,00 96 418,00 5 70 9 85 1 35 310 32 321 361,00 314 40 160 273,50 133 305,50 128 237,00 16 094,77 24 778,10 20 961,75 9,80 1 074 216,60 1 025 016,60 1 045 416,60 1 396 139,67 1 489 236,76 1 699 112,60 1 378 416,26 1 416 591,70 1 619 105,51 2 802 219,15 2 485 610,56 2 758 912,31 203 811,67 222 797,77 224 775,21 118 262,10 101 653,55 39 625,42 KEO-W 1.11.60 Strana 16
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W 1.11.60 / Uc15t 2014 2015 2016 1 178 141,00 84 884,00 89 421,00 91 912,00 13 801,00 14 045,00 13 893,00 14 465,00 14 36 14 294,00 17 655,00 15 66 15 073,00 1 20 2 702 654,00 2 162 102,00 1 621 55 KEO-W 1.11.60 Strana 17
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.60 / Uc15t 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky 2014 2015 2016 62 66 65 08 63 16 KEO-W 1.11.60 Strana 18
KEO-W 1.11.60 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 6 684 251,92 6 454 463,94 7 081 415,80 V Ý D A J E 3 823 174,62 5 328 229,57 6 161 236,94 KEO-W 1.11.60 Strana 19
KEO-W 1.11.60 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 7 081 415,80 6 858 24 103,25 7 091 51 99,86 10 094,20 Celkem 7 081 415,80 6 858 24 103,25 7 091 51 99,86 10 094,20 KEO-W 1.11.60 Strana 20
KEO-W 1.11.60 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 6 161 236,94 6 318 24 97,52 6 550 958,00 94,05 389 721,06 Celkem 6 161 236,94 6 318 24 97,52 6 550 958,00 94,05 389 721,06 KEO-W 1.11.60 Strana 21
KEO-W 1.11.60 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 6 803 381,05 6 505 30 104,58 6 813 45 99,85 10 068,95 2310 Pitná voda 3 458,00 3 94 87,77 3 46 99,94 2,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 7 00 86 00 8,14 7 00 10 3612 Bytové hospodářství 18 52 20 00 92,60 18 52 10 3632 Pohřebnictví 3 44 3 00 114,67 3 44 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 96 418,00 80 00 120,52 96 40 100,02-18,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 128 237,00 135 00 94,99 128 24 10 3,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 961,75 25 00 83,85 21 00 99,82 38,25 0000 celkem 7 081 415,80 6 858 24 103,25 7 091 51 99,86 10 094,20 Celkem 7 081 415,80 6 858 24 103,25 7 091 51 99,86 10 094,20 KEO-W 1.11.60 Strana 22
KEO-W 1.11.60 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 2212 Silnice 2 314 541,00 1 520 00 152,27 2 314 59 10 49,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 85 20 85 20 10 85 20 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 325 952,40 420 00 77,61 325 96 10 7,60 3314 Činnosti knihovnické 9 009,00 10 00 90,09 9 009,00 10 3319 Ostatní záležitosti kultury 110 067,00 133 00 82,76 110 071,00 10 4,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 30 00 30 00 10 30 00 10 3631 Veřejné osvětlení 134 088,00 250 00 53,64 134 098,00 99,99 1 3632 Pohřebnictví 67 575,00 65 00 103,96 67 60 99,96 25,00 3635 Územní plánování 40 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 705 645,00 660 00 106,92 705 65 10 5,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 158 175,00 160 00 98,86 158 175,00 10 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 238 815,00 315 00 75,81 238 86 99,98 45,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 84 811,00 386 00 21,97 84 811,00 10 6112 Zastupitelstva obcí 746 839,00 750 00 99,58 746 839,00 10 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 20 20 20 20 10 6171 Činnost místní správy 1 130 178,74 1 494 04 75,65 1 519 755,00 74,37 389 576,26 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 140,80 14 100,57-0,80 0000 celkem 6 161 236,94 6 318 24 97,52 6 550 958,00 94,05 389 721,06 Celkem 6 161 236,94 6 318 24 97,52 6 550 958,00 94,05 389 721,06 KEO-W 1.11.60 Strana 23
KEO-W 1.11.60 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 100 326,40 100 326,40 288 60 288 60 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 63 883 701,86 1 365 769,00 65 249 470,86 740 192,50 740 192,50 777 753,25 777 753,25 3 685 294,00 3 685 294,00 1 365 769,00-1 365 769,00 9 00 9 00-100 326,40-100 326,40-194 805,00-28 86-223 665,00-18 419 874,00-2 198 252,00-20 618 126,00-545 814,00-70 292,00-616 106,00-777 753,25-777 753,25 KEO-W 1.11.60 Strana 24
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.60 Strana 25