Závěrečný účet za rok 2017 Svazek obcí Drahanská vrchovina Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Svazek obcí Drahanská vrchovina Protivanov 79848 Protivanov 47921137 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 724331629 E-mail ucetni@protivanov.com Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně II. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.207
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 24 00 24 00 10 24 00 10 12,64 24,00 52,67 24,00 52,67 11,36 183 707,83 449 33 40,88 183 73 99,99 22,17 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 207 720,47 473 354,00 43,88 207 754,00 99,98 33,53 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 90 00 90 00 10 90 00 10 68 744,00 42 304,00 162,50 68 744,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 158 744,00 132 304,00 119,98 158 744,00 10 PŘÍJMY CELKEM 366 464,47 605 658,00 60,51 366 498,00 99,99 33,53 KEO-W 1.11.207 Strana 1
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5021 Ostatní osobní výdaje 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v m 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stá 24 00 24 00 10 24 00 10 19 517,00 20 00 97,59 20 00 97,59 483,00 658,00 67 98,21 67 98,21 12,00 566 576,00 567 43 99,85 567 43 99,85 854,00 550 00 2 881,00 3 00 96,03 119,00 502,41 1 00 50,24 1 00 50,24 497,59 424,00 424,00 10 424,00 10 486,00 50 97,20 50 97,20 14,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 615 044,41 1 164 024,00 52,84 617 024,00 99,68 1 979,59 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 75 032,00 92 304,00 81,29 75 132,00 99,87 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 75 032,00 92 304,00 81,29 75 132,00 99,87 10 VÝDAJE CELKEM 690 076,41 1 256 328,00 54,93 692 156,00 99,70 2 079,59 KEO-W 1.11.207 Strana 2
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8127 8000 Skutečnost schválený % % upravený 57 318,84 8 288,00 691,59 266 293,10 650 67 40,93 317 37 83,91 323 611,94 650 67 49,74 325 658,00 99,37 KEO-W 1.11.207 Strana 3
KEO-W 1.11.207 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4221 Městys Drahany ORG 4025 10 576,00 10 576,00 4221 Obec Bousín ORG 4011 10 576,00 10 576,00 4221 Obec Niva ORG 4053 5 288,00 5 288,00 4221 Obec Otinoves ORG 4060 5 288,00 5 288,00 4221 Obec Vysočany ORG 4444 31 728,00 31 728,00 4221 Městys Protivanov ORG 4066 5 288,00 5 288,00 Pol C e l k e m 68 744,00 68 744,00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4121 Obec Vysočany ORG 4444 10 00 10 00 4121 Obec Rozstání ORG 4071 10 00 10 00 4121 Městys Protivanov ORG 4066 10 00 10 00 4121 Obec Otinoves ORG 4060 10 00 10 00 4121 Obec Niva ORG 4053 10 00 10 00 4121 Městys Drahany ORG 4025 20 00 20 00 4121 Obec Bousín ORG 4011 20 00 20 00 C e l k e m 90 00 90 00 C E L K E M 158 744,00 158 744,00 KEO-W 1.11.207 Strana 4
KEO-W 1.11.207 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 56 177,00 56 177,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Dlouhodobý finanční majetek Dluh. cenné papíry držené do splatnosti Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 124 827 926,27 75 032,00 124 902 958,27 12 264 355,50 12 264 355,50 92 36 92 36 4 275 725,94-510 313,68 3 765 412,26-56 177,00-56 177,00-47 395 737,00-2 519 561,00-49 915 298,00-4 781 298,00-247 104,00-5 028 402,00 KEO-W 1.11.207 Strana 5
KEO-W 1.11.207 / Uckom Údaje o plnění rozpočtových příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou tohoto závěrečného účtu - Výkaz FIN 2-12M - 12/2017. Valná hromada Svazku obcí Drahanská vrchovina schválila rozpočet pro rok 2017 dne 27. 6. 2017: Příjmová část: Kč 605 658,00, Výdajová část: Kč 1 256 328,00, Financování: Kč 650 67 V průběhu roku byla provedena 3 rozpočtová opatření. Přezkoumání hospodaření Svazku obcí Drahanská vrchovina za rok 2017 proběhlo v měsíci květnu auditorkou Ing. Johanou Otrubovou na základě uzavřené smlouvy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Drahanská vrchovina je součástí závěrečného účtu. Vymezení pohledávek na rozpočtu územního celku: Kč Vymezení závazků na rozpočtu územního celku: Kč Vymezení zastaveného majetku územního celku: Kč Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2017 na základě plánu inventur. Při provedení inventarizace nebyly zjištěny rozdíly. Podrobnosti o hospodaření s majetkem jsou uvedeny v inventarizační zprávě za rok 2017. Zůstatek účtu u KB Prostějov k 31. 12. 2017 = 116 133,59 Kč Zůstatek účtu CP: 3 765 412,26 Kč Přílohy k závěrečnému účtu: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Drahanská vrchovina za rok 2017 Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2017 Rozvaha k 31. 12. 2017 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 Příloha k 31. 12. 2017 Závěrečný účet byl schválen bez výhrad dne 12. 6. 2018 Valnou hromadou Svazku obcí Drahanská vrchovina. KEO-W 1.11.207 Strana 6
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.207 Strana 7