Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obec Cetyně Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Obec Cetyně Cetyně 26231 Cetyně 00662780 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 606152889 E-mail bouckova.smolotely@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.156
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 895 914,67 1 502 00 126,23 1 906 70 99,43 10 785,33 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 230 896,47 182 50 126,52 258 10 89,46 27 203,53 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 248 02 240 00 103,34 290 00 85,52 41 98 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 80 518,00 88 666,00 90,81 8 148,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 455 349,14 1 924 50 127,58 2 543 466,00 96,54 88 116,86 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 379 173,59 1 574 50 87,59 1 607 15 85,81 227 976,41 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 728,00 350 00 3,07 12 00 89,40 1 272,00 C E L K E M V Ý D A J E 1 389 901,59 1 924 50 72,22 1 619 15 85,84 229 248,41 KEO-W 1.11.156 Strana 1
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 065 701,55-924 316,00 115,30 141 385,55 254,00-254,00-1 065 447,55-924 316,00 115,27 141 131,55 KEO-W 1.11.156 Strana 2
KEO-W 1.11.156 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 677 865,66 1 385 00 121,15 1 681 30 99,80 3 434,34 Místní popl. (Pol:133x-134x) 77 94 7 00 1 113,43 81 90 95,16 3 96 Daň z nemov. (Pol:1511) 129 966,05 110 00 118,15 130 00 99,97 33,95 KEO-W 1.11.156 Strana 3
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1037 Celospolečenské funkce lesů 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 1 976 432,67 1 502 00 131,59 1 995 366,00 99,05 18 933,33 2 20 10 00 22,00 10 00 22,00 7 80 134 12 130 00 103,17 134 50 99,72 38 8 335,00 12 00 69,46 12 00 69,46 3 665,00 20 04 20 00 100,20 20 10 99,70 6 278 101,00 240 00 115,88 326 00 85,31 47 899,00 23 327,00 10 00 233,27 30 00 77,76 6 673,00 11 954,00 12 00 99,62 46,00 27 2 00 13,50 1 73 569,47 50 113,89 1 50 37,96 930,53 2 455 349,14 1 924 50 127,58 2 543 466,00 96,54 88 116,86 KEO-W 1.11.156 Strana 4
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 100 722,00 60 00 167,87 102 00 98,75 1 278,00 34 042,00 35 00 97,26 958,00 39 00 26 00 15 39 00 10 12 456,00 388 00 3,21 51 00 24,42 38 544,00 23 511,65 50 00 47,02 50 00 47,02 26 488,35 157 423,75 155 00 101,56 159 00 99,01 1 576,25 6 288,00 300 00 2,10 7 50 83,84 1 212,00 5 00 5 00 10 5 00 10 1 50 5 50 27,27 1 50 10 120 00 40 763,76 110 00 37,06 115 00 35,45 74 236,24 10 00 1 00 1 00 10 13 449,00 19 00 70,78 5 551,00 37 859,01 30 00 126,20 44 20 85,65 6 340,99 242 00 242 00 10 242 00 10 133 702,00 50 00 267,40 141 00 94,82 7 298,00 5 226,00 6 00 87,10 774,00 121 011,00 6 00 2 016,85 123 00 98,38 1 989,00 27 752,00 28 00 99,11 248,00 3 00 3 00 10 3 68 20 00 18,40 21 00 17,52 17 32 10 603,00 13 55 78,25 2 947,00 212 024,00 210 00 100,96 214 10 99,03 2 076,00 10 078,00 10 30 97,84 222,00 144 167,42 137 00 105,23 184 00 78,35 39 832,58 3 643,00 4 00 91,08 357,00 1 389 901,59 1 924 50 72,22 1 619 15 85,84 229 248,41 KEO-W 1.11.156 Strana 5
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 406 619,54 350 00 116,18 407 00 99,91 380,46 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 13 506,27 30 00 45,02 15 00 90,04 1 493,73 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 35 287,06 35 00 100,82 35 30 99,96 12,94 1121 Daň z příjmů právnických osob 302 103,09 320 00 94,41 303 00 99,70 896,91 1211 Daň z přidané hodnoty 920 349,70 650 00 141,59 921 00 99,93 650,30 1333 Poplatky za uložení odpadů 60 1 00 6 40 1337 Poplatek za komunální odpad 72 59 1 00 7 259,00 76 00 95,51 3 41 1341 Poplatek ze psů 4 75 4 50 105,56 4 90 96,94 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 50 1381 Daň z hazardních her 7 625,75 8 00 95,32 374,25 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 2 517,21 5 50 45,77 2 982,79 1511 Daň z nemovitých věcí 129 966,05 110 00 118,15 130 00 99,97 33,95 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 194 646,00 162 00 120,15 220 50 88,27 25 854,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 641,00 16 00 97,76 359,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 20 04 20 00 100,20 20 10 99,70 6 2141 Příjmy z úroků (část) 569,47 50 113,89 1 50 37,96 930,53 3111 Příjmy z prodeje pozemků 248 02 240 00 103,34 290 00 85,52 41 98 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 46 20 46 20 10 Příjmy: 2 421 031,14 1 924 50 125,80 2 501 00 96,80 79 968,86 5021 Ostatní osobní výdaje 118 47 131 50 90,09 143 70 82,44 25 23 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 177 67 190 00 93,51 178 064,00 99,78 394,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 16 134,00 16 236,00 99,37 102,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 10 30 33,33 20 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 11 6 00 85,17 89 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 54 1 00 54,00 46 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 74 33 00 78,00 7 26 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 57 557,00 39 00 147,58 69 40 82,94 11 843,00 5154 Elektrická energie 126 293,00 110 00 114,81 130 80 96,55 4 507,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 999,00 15 00 99,99 29 00 51,72 14 001,00 5161 Poštovní služby 1 788,00 2 00 89,40 2 00 89,40 212,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 11 673,00 12 00 97,28 12 00 97,28 327,00 5163 Služby peněžních ústavů 8 486,80 10 00 84,87 9 00 94,30 513,20 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 10 00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 466,00 8 00 68,33 2 534,00 5169 Nákup ostatních služeb 724 696,14 494 00 146,70 837 35 86,55 112 653,86 5171 Opravy a udržování 3 152,00 453 00 0,70 4 00 78,80 848,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 19 115,00 20 00 95,58 21 00 91,02 1 885,00 5175 Pohoštění 7 223,00 10 00 72,23 20 00 36,12 12 777,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 23 511,65 50 00 47,02 50 00 47,02 26 488,35 5194 Věcné dary 7 191,00 10 00 71,91 10 00 71,91 2 809,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 00 4 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 5 00 15 00 33,33 5 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 4 00 3 00 133,33 5 00 8 1 00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 1 18 2 00 59,00 82 6121 Budovy, haly a stavby 350 00 6130 Pozemky 10 728,00 12 00 89,40 1 272,00 Výdaje: 1 379 823,59 1 924 50 71,70 1 608 85 85,76 229 026,41 UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 24 24 24 24 10 Příjmy: 24 24 24 24 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 10 078,00 18 226,00 55,29 8 148,00 KEO-W 1.11.156 Strana 6
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Příjmy: 10 078,00 18 226,00 55,29 8 148,00 5021 Ostatní osobní výdaje 6 285,00 6 30 99,76 15,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 844,00 3 00 94,80 156,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 373,00 40 93,25 27,00 5175 Pohoštění 576,00 60 96,00 24,00 Výdaje: 10 078,00 10 30 97,84 222,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 2 455 349,14 1 924 50 127,58 2 543 466,00 96,54 88 116,86 CELKEM VÝDAJE: 1 389 901,59 1 924 50 72,22 1 619 15 85,84 229 248,41 KEO-W 1.11.156 Strana 7
KEO-W 1.11.156 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 29014 MZe ČR Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravi 24 24 24 24 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 10 078,00 10 078,00 C e l k e m 34 318,00 34 318,00 C E L K E M 34 318,00 34 318,00 KEO-W 1.11.156 Strana 8
KEO-W 1.11.156 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 46 20 469 20 C e l k e m 46 20 469 20 C E L K E M 46 20 469 20 KEO-W 1.11.156 Strana 9
KEO-W 1.11.156 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 44 978,00 44 978,00 50 40 191 60 242 00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 12 720 941,00 12 720 941,00 270 352,00 270 352,00 671 443,41 25 74 697 183,41 7 770 740,71 3 390,26 7 774 130,97 4 84 4 84-44 978,00-44 978,00-13 44 13 036,00-404,00-2 759 036,00-241 176,00-3 000 212,00-169 576,00-10 824,00-180 40-671 443,41-25 74-697 183,41 KEO-W 1.11.156 Strana 10
KEO-W 1.11.156 / Uckom V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle 17 zveřejňuje obec Cetyně Návrh Závěrečného účtu obce Cetyně za rok 2017. Obec Cetyně je dle zákona č. 128/2000 Sb. V pl. Znění územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. I tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou, která v souladu se lzákonnými postupy pro ÚSC vede podvojné účetnictví v povinném členění dle platné rozpočtové skladby. Stav základního běžného účtu k 31. 12. 2017: Česká spořitelna: 659 487,23 Kč Česká národní banka: 3 785 121,92 Stav pokladny: 0,- Kič Výsledek hospodaření za rok 2017: - dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků: 1 065 447,55 Kč - dle Výkazu zisků a ztráty: zisk 1 204 629,93 Kč KEO-W 1.11.156 Strana 11
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 12