POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností na jejich vymezení v českém právním řádu. V rámci příslušných položek zahrnuje i obdobné zahraniční cenné papíry a majetkové podíly (resp. účasti), které nemají formu cenných papírů. Specifická klasifikační hlediska cenných papírů (místo registrace, forma nositele CP, splatnost aj.) jsou popisována jinými parametry a číselníky. Obsahuje i hierarchickou klasifikaci derivátů, tj. pevných a proměnných kontraktů odvozených od podkladových cenných papírů a ostatních podkladových nástrojů. CP Použití číselníku v parametrech: P0088 Druh cenného papíru : Výčet položek číselníku: 1 položky Dluhopisy Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. 11 Státní bezkuponové dluhopisy Bezkupónové dluhopisy vydané Českou republikou nebo jiným státem. Řadí se sem i oddělené jistiny dluhopisů po oddělení práva na výnos dluhopisu spojeného s kupónem jako samostatným cenným papírem. 111 112 12 13 14 141 Popis ČÍS Státní pokladniční poukázky Státní bezkuponové dluhopisy se splatností do jednoho roku včetně vydané Českou republikou nebo jiným státem (Treasurybills apod.). Ostatní státní bezkuponové dluhopisy Bezkupónové dluhopisy vydané Českou republikou nebo jiným státem, které nelze považovat za státní pokladniční poukázky (především oddělené jistiny dluhopisů po oddělení kupónů jako samostatných cenných papírů). Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. Ostatní bezkuponové dluhopisy Bezkuponové dluhopisy emitované jinými subjekty než státy a centrálními bankami. Řadí se sem i oddělené jistiny dluhopisů po oddělení práva na výnos dluhopisu a jeho spojení s kupónem jako samostatným cenným papírem. Kupónové dluhopisy Dluhopisy, jejichž právo na výnos je spojeno s kupónem, který je součástí dluhopisu. Státní kuponové dluhopisy Kupónové dluhopisy vydané Českou republikou nebo jiným státem. Strana:1/8
: BA0088 CP 142 149 15 19 položky Komunální dluhopisy Dluhopisy vydané územními samosprávnými celky. V ČR je součástí jejich názvu označení komunální. Ostatní kupónové dluhopisy Kupónové dluhopisy, které nelze považovat za státní nebo komunální. Hypotéční zástavní listy Dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně nebo částečně kryty pohledávkami z hypotéčních úvěrů. V ČR je součástí jejich názvu označení hypotéční zástavní list. Ostatní dluhopisy Ostatní dluhopisy nedefinované v jiných položkách skupiny 1. 2 21 211 212 217 218 219 22 225 Popis ČÍS Majetkové cenné papíry Cenné papíry představující podíl na společnosti. Akcie Cenné papíry s nimiž je spojeno právo vlastníka jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zániku. Kmenové akcie Akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Prioritní akcie Akcie s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku a jejichž vlastníci obvykle nemají právo na hlasování na valné hromadě. Akcie ostatních fondů kolektivního investování Akcie emitované fondy kolektivního investování jinými než fondy peněžního trhu založenými jako akciové společnosti nebo speciální zahraniční subjekty. Akcie fondů peněžního trhu Akcie emitované fondy peněžního trhu založenými jako akciové společnosti (zpravidla zahraniční) nebo speciální zahraniční subjekty. Ostatní akcie Akcie emitované jinými subjekty než fondy kolektivního investování s nimiž jsou spojena některá zvláštní práva, které ale nelze považovat za akcie prioritní. Podílové listy Cenné papíry, se kterými je spojen podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a případně i právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem v podílovém fondu. Podílové listy fondů peněžního trhu Podílové listy vydané podílovými fondy peněžního trhu. Strana:2/8
: BA0088 CP 226 23 24 27 29 3 31 311 312 32 33 34 položky Podílové listy ostatních podílových fondů Podílové listy vydané podílovými fondy jinými než fondy peněžního trhu. Zatímní listy Cenné papíry vydané akciovou společností po zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku těm upisovatelům, kteří nesplatili celý emisní kurz akcií. Poukázky na akcie Cenné papíry vydané akciovou společností před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku těm upisovatelům, kteří zcela splatili emisní kurs akcií. Globální depozitní certifikáty (GDR) Cenné papíry reprezentující akcie při jejich obchodování na zahraničních trzích jakou jsou globální depozitní certifikáty (GDR), americké depozitní certifikáty (ADR), evropské depozitní certifikáty (EDR) apod. Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 Ostatní majetkové cenné papíry nedefinované v jiných položkách skupiny 2. Specifické cenné papíry Cenné papíry, které nelze považovat za dluhopisy ani majetkové cenné papíry popsané ve skupinách 1 a 2. Směnky Listiny obsahující bezpodmínečný příkaz nebo slib zaplatit vlastníkovi směnky určitou peněžitou sumu. Součástí textu listiny je označení směnka. Depozitní směnky Směnky obvykle vydávané bankami proti vložení peněžní částky představující jejich závazek v době splatnosti tuto částku navýšenou o předem dohodnutý úrok splatit. Ostatní směnky Směnky, které nelze považovat za depozitní. Šeky Listiny obsahující bezpodmínečný příkaz bance, u které má výstavce pohledávku (vklad), zaplatit vlastníkovi šeku určitou peněžní sumu. Součástí textu listiny je označení šek. Náložné listy Listinné cenné papíry, vydávané dopravci potvrzující převzetí zásilky k přepravě. S náložným listem je spojeno právo oprávněné osoby požadovat na dopravci vydání přepravované zásilky. Skladištní a zemědělské skladní listy Listinné cenné papíry, vydávané provozovatelem veřejného zemědělského skladu nebo jiným skladovatelem potvrzující převzetí zboží ke skladování. Popis ČÍS Strana:3/8
: BA0088 CP 36 37 38 39 6 61 611 612 613 619 položky Kupóny k dluhopisům -samostatné Cenné papíry, s kterými je spojeno právo na výnos dluhopisu odděleně od nároku na splacení jistiny dluhopisu. Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné Cenné papíry, s kterými je spojeno právo na výnos z majetkových cenných papírů odděleně od ostatních práv podílníka. Investiční kupóny (zrušit) Cenné papíry podle 1 odst. 1 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákona 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní specifické cenné papíry Ostatní specifické cenné papíry nedefinované v jiných položkách skupiny 3. Deriváty Finanční nástroje současně splňující tyto podmínky: i) jejich reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, ceny cenného papíru, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu, ratingu, úvěrovém indexu nebo jiné proměnné, ii) nevyžadují počáteční čistou investici nebo vyžadují malou počáteční čistou investici, která je nižší než by se vyžadovalo u jiných druhů nástrojů, které podobně reagují na změny v úvěrových a tržních faktorech, iii) jsou smluveny a vypořádány k budoucímu datu. Pevné termínové operace OTC nebo burzovní deriváty v členění na forwardy, futures, swapy. Forwardy OTC derivát s vypořádáním podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti, přičemž vypořádání nastává později než je obvyklé na spotovém trhu. Futures Burzovní derivát na vypořádání podkladových nástrojů k určitému datu v budoucnosti. Zisky a ztráty z futures jsou zpravidla počítány a vyrovnávány na denní bázi. Swapy OTC derivát s vypořádáním podkladových nástrojů ve více okamžicích v budoucnosti. Jiné pevné termínové kontrakty Termínové kontrakty (resp. operace) s pevným závazkem ke koupi a prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti za stanovenou cenu, s výjimkou forwardů, futures a swapů. Popis ČÍS Strana:4/8
: BA0088 CP 62 621 6211 62111 62115 6212 62121 62125 položky Opce a obdobné kontrakty Opční, popř. jiné termínové kontrakty (resp. opce) s právem jedné strany k nákupu nebo prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti, nebo kdykoli od okamžiku emise do předem stanoveného data v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem druhé strany realizovat kontrakt za podmínek dohodnutých při uzavření kontraktu, v členění na opce, opční listy (warranty) a případně jiné proměnné terménové kontrakty. Opce OTC nebo burzovní derivát s právem jednoho partnera na vypořádání podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti. Nákupní opce (call options) Smlouva, ze které pro držitele této opce vyplývá právo koupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne emise opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta opce vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitel opce vyzván. Nakoupené nákupní opce Nakoupená opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá právo na koupi podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti.. Prodané kupní opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá povinnost na prodej podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti. Prodejní opce (put options) Smlouva, ze které pro držitele prodejní opce vyplývá právo prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne emise opce do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti a ze které pro emitenta opce vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitelem opce vyzván. Nakoupené prodejní opce Nakoupená opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá právo na prodej podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti. Prodané prodejní opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá povinnost na koupi podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti. Popis ČÍS Strana:5/8
: BA0088 CP 622 629 6291 62911 62915 položky Opční listy (warranty) Potvrzený cenný papír podle 217 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a obdobné zahraniční (popř. tuzemské) cenné papíry (warranty), které zakládají jejich držiteli, resp. majiteli právo ve stanovenou dobu koupit za stanovený kurz stanovený počet nových dosud neemitovaných akcií nebo dluhopisů (popř. jiných cenných papírů) vydaných emitentem opčního listu, resp. warrantu. Jiné proměnné termínové kontrakty Termínové kontrakty (resp. operace) s právem jedné strany k nákupu nebo prodeji určitého aktiva ke stanovenému termínu v budoucnosti po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti, nebo kdykoli od okamžiku emise do předem stanoveného data v budoucnosti za stanovenou cenu se současným závazkem druhé strany realizovat kontrakt za podmínek dohodnutých při uzavření kontraktu, s výjimkou opcí a opčních poukázek. Nákupní jiné proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného nákupního proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo koupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli ode dne uzavření kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta daného kontraktu vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, podud bude k jeho uskutečnění držitelem práv z tohoto kontraktu vyzván. Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo koupit předem stanovené množsví předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti. Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro emitenta jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá povinnost prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, pokud bude k této obchodní operaci držitelem proměnného kontraktu vyzván. Popis ČÍS Strana:6/8
: BA0088 CP 6292 62921 62925 8 S_AKBFPT S_AKBPTZL S_AKPLFPT S_AKPLOF S_BDLBSPP S_CPDRBANK S_CPEMIT S_DLCPEM S_DLEMIT S_DLUHAKUP S_DLUHCP položky Prodejní jiné proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného prodejního proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo prodat předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému dni v budoucnosti (popř. po určitou předem stanovenou dobu v bodoucnosti) nebo kdykoli ode dne uzavření kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, a ze které pro emitenta vyplývá povinnost tento kontrakt uskutečnit, pokud bude k jeho uskutečnění držitelem práv z tohoto kontraktu vyzván. Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro držitele jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá právo prodat předem stanovené množsví předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti. Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty Smlouva, ze které pro emitenta jiného proměnného kontraktu (než opce) vyplývá povinnost nakoupit předem stanovené množství předem stanoveného aktiva (podkladového nástroje) za předem stanovenou cenu k určitému předem stanovenému dni v budoucnosti (popř. po určitou dobu v budoucnosti) nebo kdykoli od dne nabytí jiného proměnného kontraktu do určitého předem stanoveného dne v budoucnosti, pokud bude k této obchodní operaci držitelem jiného proměnného kontraktu vyzván. Majetkové podíly Majetkové účasti, které nemají formu majetkových cenných papírů. Akcie bez akciií FPT Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) Akcie a PL fondů peněžního trhu Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek Cenné papíry v držení bank Cenné papíry emitované bankou Dluhové cenné papíry emitované bankou Dluhopisy a kupóny emitované bankou Dluhopisy a kupóny Dluhové cenné papíry Popis ČÍS Strana:7/8
: BA0088 CP S_JMCPAKU S_KDBSTAKO S_MAJCPPOD S_MCPBFPT S_MCPEMIT S_MPJCPKU S_NAKPRK S_NEOBCP S_NEODLCP S_OSSPCP S_PROPRK S_ S_ZLAPOUAK položky Jiné majetkové cenné papíry a kupóny Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Majetkové cenné papíry bez FPT Majetkové cenné emitované bankou Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny Nakoupené opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá právo na vypořádání podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti. Neobchodovatelné CP Neobchodovatelné dluhopisy Jiné specifické cenné papíry Prodané opce OTC nebo burzovní derivát, ze kterého vyplývá povinnost na vypořádání podkladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti. Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní Zatímní listy a poukázky na akcie Verze: 12.0 Platnost od: 07 ČNB Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 Popis ČÍS Strana:8/8
KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : BA0088 : Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) členění Verze Stav Platnost od Cenné papíry v držení bank 2.0 05 CCPEMIT Cenné papíry emitované bankou 2.0 05 CDEROCP Deriváty ve členění pro OCP 07 CNEOCP Neobchodovatelné dluhové CP 3.0 33.05 COPCE Nakoupené a prodané opce 2.0 05 BA0088 - základní 5.0 05 Katalog Číselníků Strana: 1/1
POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : : Cenné papíry v držení bank Pro Číselník: BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Položky: - S_CPDRBANK - Cenné papíry v držení bank S_DLUHCP - Dluhové cenné papíry S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny 111 - Státní pokladniční poukázky S_BDLBSPP - Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 141 - Státní kuponové dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy S_KDBSTAKO - Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_AKPLFPT - Akcie a PL fondů peněžního trhu 218 - Akcie fondů peněžního trhu 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu S_MCPBFPT - Majetkové cenné papíry bez FPT S_AKBPTZL - Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) S_AKBFPT - Akcie bez akciií FPT Popis ČÍS Strana:1/9
: Položky: - 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 219 - Ostatní akcie S_ZLAPOUAK - Zatímní listy a poukázky na akcie 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie S_AKPLOF - Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů 217 - Akcie ostatních fondů kolektivního investování 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů S_MPJCPKU - Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny S_JMCPAKU - Jiné majetkové cenné papíry a kupóny 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 - Majetkové podíly S_OSSPCP - Jiné specifické cenné papíry 32 - Šeky 33 - Náložné listy 34 - Skladištní a zemědělské skladní listy 39 - Ostatní specifické cenné papíry : Verze: 2.0 Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:2/9
POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : CCPEMIT CCPEMIT : Cenné papíry emitované bankou Pro Číselník: BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Položky: - S_CPEMIT - Cenné papíry emitované bankou S_DLCPEM - Dluhové cenné papíry emitované bankou S_DLEMIT - Dluhopisy a kupóny emitované bankou 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky S_MCPEMIT - Majetkové cenné emitované bankou 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 219 - Ostatní akcie 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné : Verze: 2.0 Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:3/9
POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : CDEROCP CDEROCP : Deriváty ve členění pro OCP Pro Číselník: BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Položky: - 6 - Deriváty 621 - Opce 6211 - Nákupní opce (call options) 62111 - Nakoupené nákupní opce 62115 - Prodané kupní opce 6212 - Prodejní opce (put options) 62121 - Nakoupené prodejní opce 62125 - Prodané prodejní opce 61 - Pevné termínové operace 611 - Forwardy 612 - Futures 613 - Swapy 629 - Jiné proměnné termínové kontrakty 6291 - Nákupní jiné proměnné kontrakty 62911 - Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty 62915 - Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty 6292 - Prodejní jiné proměnné kontrakty 62921 - Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty 62925 - Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty : Verze: Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:4/9
POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : CNEOCP CNEOCP : Neobchodovatelné dluhové CP Pro Číselník: BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Položky: - S_NEOBCP - Neobchodovatelné CP 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky S_NEODLCP - Neobchodovatelné dluhopisy 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 19 - Ostatní dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy : Verze: 3.0 Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:5/9
POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : COPCE COPCE : Nakoupené a prodané opce Pro Číselník: BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Položky: - 621 - Opce S_NAKPRK - Nakoupené opce 62111 - Nakoupené nákupní opce 62121 - Nakoupené prodejní opce S_PROPRK - Prodané opce 62115 - Prodané kupní opce 62125 - Prodané prodejní opce : Verze: 2.0 Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:6/9
POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU : : BA0088 - základní Pro Číselník: BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Položky: - S_ - Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní S_DLUHAKUP - Dluhopisy a kupóny 1 - Dluhopisy 11 - Státní bezkuponové dluhopisy 111 - Státní pokladniční poukázky 112 - Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 - Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 - Ostatní bezkuponové dluhopisy 14 - Kupónové dluhopisy 141 - Státní kuponové dluhopisy 142 - Komunální dluhopisy 149 - Ostatní kupónové dluhopisy 15 - Hypotéční zástavní listy 19 - Ostatní dluhopisy 36 - Kupóny k dluhopisům -samostatné S_MAJCPPOD - Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 2 - Majetkové cenné papíry 21 - Akcie 211 - Kmenové akcie 212 - Prioritní akcie 217 - Akcie ostatních fondů kolektivního investování 218 - Akcie fondů peněžního trhu 219 - Ostatní akcie 22 - Podílové listy Popis ČÍS Strana:7/9
: Položky: - 225 - Podílové listy fondů peněžního trhu 226 - Podílové listy ostatních podílových fondů 23 - Zatímní listy 24 - Poukázky na akcie 27 - Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 - Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 37 - Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 - Majetkové podíly 3 - Specifické cenné papíry 31 - Směnky 311 - Depozitní směnky 312 - Ostatní směnky 32 - Šeky 33 - Náložné listy 34 - Skladištní a zemědělské skladní listy 39 - Ostatní specifické cenné papíry 6 - Deriváty 61 - Pevné termínové operace 611 - Forwardy 612 - Futures 613 - Swapy 62 - Opce a obdobné kontrakty 621 - Opce 6211 - Nákupní opce (call options) 62111 - Nakoupené nákupní opce 62115 - Prodané kupní opce 6212 - Prodejní opce (put options) 62121 - Nakoupené prodejní opce 62125 - Prodané prodejní opce 629 - Jiné proměnné termínové kontrakty 6291 - Nákupní jiné proměnné kontrakty Popis ČÍS Strana:8/9
: Položky: - 62911 - Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty 62915 - Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty 6292 - Prodejní jiné proměnné kontrakty 62921 - Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty 62925 - Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty : Verze: 5.0 Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:9/9
KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM : BA0088 : Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) domény domény Verze Stav Platnost od D_11_6 Státní bezkuponové dluhopisy 05 D_14_14 Obligace 05 D_1_14 Dluhopisy 05 D_21_8 Akcie 05 D_22_11 Podílové listy 05 D_2_17 Majetkové cenné papíry 05 D_31_8 Směnky 05 D_3_17 Specifické cenné papíry 05 D_61_2 Pevné termínové kontrakty 05 D_61_4 Pevné termínové operace 07 D_6211_3 Nákupní opce (call options) 05 D_6211_7 Nákupní opce (call options) 07 D_6212_3 Prodejní opce (put options) 05 D_6212_7 Prodejní opce (put options) 07 D_621_13 Opce 05 D_621_14 Opce 05 D_621_16 Opce 07 D_6291_2 Nákupní jiné proměnné kontrakty 05 D_6291_6 Nákupní jiné proměnné kontrakty 07 D_6292_10 Prodejní jiné proměnné kontrakty 07 Katalog Dom Čís Strana: 1/3
: BA0088 : Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) domény domény Verze Stav Platnost od D_6292_6 Prodejní jiné proměnné kontrakty 05 D_629_12 Jiné proměnné termínové kontrakty 05 D_629_15 Jiné proměnné termínové kontrakty 07 D_62_113 Proměnné termínové (opční) kontrakty 05 D_6_12 Smlouvy (kontrakty) odvozené od cenných papírů 05 D_6_14 Deriváty 07 D_S_AKBFPT_4 Akcie bez akciií FPT 05 D_S_AKBPTZL_2 Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) 05 D_S_AKPLFPT_3 Akcie a PL fondů peněžního trhu 05 D_S_AKPLOF_1 Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů 05 D_S_BDLBSPP_2 Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek 05 D_S_CPDRBANK_2 Cenné papíry v držení bank 05 D_S_CPEMIT_2 Cenné papíry emitované bankou 05 D_S_DLCPEM_2 Dluhové cenné papíry emitované bankou 05 D_S_DLEMIT1 Dluhopisy a kupóny emitované bankou 2.0 05 D_S_DLUHAKUP1 Dluhopisy a kupóny 2.0 05 D_S_DLUHAKUP2 Dluhopisy a kupóny 2.0 05 D_S_DLUHCP_2 Dluhové cenné papíry 05 D_S_JMCPAKU_3 Jiné majetkové cenné papíry a kupóny 05 D_S_KDBSTAKO_2 Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních 05 D_S_MAJCPPOD_3 Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 05 Katalog Dom Čís Strana: 2/3
: BA0088 : Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) domény domény Verze Stav Platnost od D_S_MAJCPPOD_4 Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 05 D_S_MCPBFPT_2 Majetkové cenné papíry bez FPT 05 D_S_MCPEMIT1 Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou 2.0 05 D_S_MPJCPKU_2 Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny 05 D_S_NAKPRK_3 Nakoupené opce 05 D_S_NEOBCP1 Neobchodovatelné CP 3.0 33.05 D_S_NEODLCP_2 Neobchodovatelné dluhopisy 2.0 33.05 D_S_OSSPCP_2 Jiné specifické cenné papíry 05 D_S_PROPRK_3 Prodané opce 05 D_S 2 Celkem akcei, dluhopisy, směnky a ostatní 05 D_S_ZLAPOUAK_4 Zatímní listy a poukázky na akcie 05 ZAKLKAP Základní kapitál, tj. emitované akcie, zatimní listy atd. 07 ZMAJCP Majetkové cenné papíry 05 ZMCPVFPT Majetkové CP včetně FPT 2.0 03 ZPOZAOP Pohledávky a závazky z opcí 2.0 02 Z_DEROCP Druhy derivátových kontraktů 07 Katalog Dom Čís Strana: 3/3
: : Verze: D_11_6 Státní bezkuponové dluhopisy Státní bezkuponové dluhopisy 11 Státní bezkuponové dluhopisy 111 Státní pokladniční poukázky 112 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy Platnost od: 05 : : Verze: D_14_14 Obligace Obligace 14 Kupónové dluhopisy 141 Státní kuponové dluhopisy 142 Komunální dluhopisy 149 Ostatní kupónové dluhopisy Platnost od: 05 Strana:1/28
: : Verze: D_1_14 Dluhopisy Dluhopisy 1 Dluhopisy 11 Státní bezkuponové dluhopisy 12 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 Ostatní bezkuponové dluhopisy 14 Kupónové dluhopisy 15 Hypotéční zástavní listy 19 Ostatní dluhopisy Platnost od: 05 : : Verze: D_21_8 D_211 Akcie 21 Akcie 211 Kmenové akcie 212 Prioritní akcie 217 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 218 Akcie fondů peněžního trhu 219 Ostatní akcie Platnost od: 05 Strana:2/28
: : Verze: D_22_11 D_224 Podílové listy 22 Podílové listy 225 Podílové listy fondů peněžního trhu 226 Podílové listy ostatních podílových fondů Platnost od: 05 : : Verze: D_2_17 Majetkové cenné papíry Majetkové cenné papíry 2 Majetkové cenné papíry 21 Akcie 22 Podílové listy 23 Zatímní listy 24 Poukázky na akcie 27 Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 Platnost od: 05 Strana:3/28
: : Verze: D_31_8 D_312 Směnky 31 Směnky 311 Depozitní směnky 312 Ostatní směnky Platnost od: 05 : : Verze: D_3_17 D_311 Specifické cenné papíry 3 Specifické cenné papíry 31 Směnky 32 Šeky 33 Náložné listy 34 Skladištní a zemědělské skladní listy 39 Ostatní specifické cenné papíry Platnost od: 05 Strana:4/28
: : Verze: D_61_2 D_611 Pevné termínové kontrakty 61 Pevné termínové operace 611 Forwardy 612 Futures 613 Swapy Platnost od: 05 : : Verze: D_61_4 Pevné termínové operace Pevné termínové operace 61 Pevné termínové operace 611 Forwardy 612 Futures 613 Swapy CDEROCP Platnost od: 07 Strana:5/28
: : Verze: D_6211_3 D_62111 Nákupní opce (call options) 6211 Nákupní opce (call options) 62111 Nakoupené nákupní opce 62115 Prodané kupní opce Platnost od: 05 : : Verze: D_6211_7 Nákupní opce (call options) Nákupní opce (call options) 6211 Nákupní opce (call options) 62111 Nakoupené nákupní opce 62115 Prodané kupní opce CDEROCP Platnost od: 07 Strana:6/28
: : Verze: D_6212_3 D_62121 Prodejní opce (put options) 6212 Prodejní opce (put options) 62121 Nakoupené prodejní opce 62125 Prodané prodejní opce Platnost od: 05 : : Verze: D_6212_7 Prodejní opce (put options) Prodejní opce (put options) 6212 Prodejní opce (put options) 62121 Nakoupené prodejní opce 62125 Prodané prodejní opce CDEROCP Platnost od: 07 Strana:7/28
: : Verze: D_621_13 Opce Opce 621 Opce S_NAKPRK Nakoupené opce S_PROPRK Prodané opce COPCE Platnost od: 05 : : Verze: D_621_14 D_62122 Opce 621 Opce 6211 Nákupní opce (call options) 6212 Prodejní opce (put options) Platnost od: 05 Strana:8/28
: : Verze: D_621_16 Opce Opce 621 Opce 6211 Nákupní opce (call options) 6212 Prodejní opce (put options) CDEROCP Platnost od: 07 : : Verze: D_6291_2 D_62911 Nákupní jiné proměnné kontrakty 6291 Nákupní jiné proměnné kontrakty 62911 Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty 62915 Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty Platnost od: 05 Strana:9/28
: : Verze: D_6291_6 Nákupní jiné proměnné kontrakty Nákupní jiné proměnné kontrakty 6291 Nákupní jiné proměnné kontrakty 62911 Nakoupené jiné nákupní proměnné kontrakty 62915 Prodané jiné nákupní proměnné kontrakty CDEROCP Platnost od: 07 : : Verze: D_6292_10 Prodejní jiné proměnné kontrakty Prodejní jiné proměnné kontrakty 6292 Prodejní jiné proměnné kontrakty 62921 Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty 62925 Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty CDEROCP Platnost od: 07 Strana:10/28
: : Verze: D_6292_6 D_62921 Prodejní jiné proměnné kontrakty 6292 Prodejní jiné proměnné kontrakty 62921 Nakoupené jiné prodejní proměnné kontrakty 62925 Prodané jiné prodejní proměnné kontrakty Platnost od: 05 : : Verze: D_629_12 D_62922 Jiné proměnné termínové kontrakty 629 Jiné proměnné termínové kontrakty 6291 Nákupní jiné proměnné kontrakty 6292 Prodejní jiné proměnné kontrakty Platnost od: 05 Strana:11/28
: : Verze: D_629_15 Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty 629 Jiné proměnné termínové kontrakty 6291 Nákupní jiné proměnné kontrakty 6292 Prodejní jiné proměnné kontrakty CDEROCP Platnost od: 07 : : Verze: D_62_113 D_62923 Proměnné termínové (opční) kontrakty 62 Opce a obdobné kontrakty 621 Opce 629 Jiné proměnné termínové kontrakty Platnost od: 05 Strana:12/28
: : Verze: D_6_12 D_62924 Smlouvy (kontrakty) odvozené od cenných papírů 6 Deriváty 61 Pevné termínové operace 62 Opce a obdobné kontrakty Platnost od: 05 : : Verze: D_6_14 Deriváty Deriváty 6 Deriváty 621 Opce 61 Pevné termínové operace 629 Jiné proměnné termínové kontrakty CDEROCP Platnost od: 07 Strana:13/28
: : Verze: D_S_AKBFPT_4 Akcie bez akciií FPT Akcie bez akciií FPT S_AKBFPT Akcie bez akciií FPT 211 Kmenové akcie 212 Prioritní akcie 219 Ostatní akcie Platnost od: 05 : : Verze: D_S_AKBPTZL_2 Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) S_AKBPTZL Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) S_AKBFPT Akcie bez akciií FPT S_ZLAPOUAK Zatímní listy a poukázky na akcie Platnost od: 05 Strana:14/28
: : Verze: D_S_AKPLFPT_3 Akcie a PL fondů peněžního trhu Akcie a PL fondů peněžního trhu S_AKPLFPT Akcie a PL fondů peněžního trhu 218 Akcie fondů peněžního trhu 225 Podílové listy fondů peněžního trhu Platnost od: 05 : : Verze: D_S_AKPLOF_1 Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů S_AKPLOF Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů 217 Akcie ostatních fondů kolektivního investování 226 Podílové listy ostatních podílových fondů Platnost od: 05 Strana:15/28
: : Verze: D_S_BDLBSPP_2 Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek S_BDLBSPP Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek 112 Ostatní státní bezkuponové dluhopisy 12 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 Ostatní bezkuponové dluhopisy Platnost od: 05 : : Verze: D_S_CPDRBANK_2 Cenné papíry v držení bank Cenné papíry v držení bank S_CPDRBANK Cenné papíry v držení bank S_DLUHCP Dluhové cenné papíry S_MAJCPPOD Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_OSSPCP Jiné specifické cenné papíry Platnost od: 05 Strana:16/28
: : Verze: D_S_CPEMIT_2 Cenné papíry emitované bankou Cenné papíry emitované bankou S_CPEMIT Cenné papíry emitované bankou S_DLCPEM Dluhové cenné papíry emitované bankou S_MCPEMIT Majetkové cenné emitované bankou CCPEMIT Platnost od: 05 : : Verze: D_S_DLCPEM_2 Dluhové cenné papíry emitované bankou Dluhové cenné papíry emitované bankou S_DLCPEM Dluhové cenné papíry emitované bankou S_DLEMIT Dluhopisy a kupóny emitované bankou 311 Depozitní směnky 312 Ostatní směnky CCPEMIT Platnost od: 05 Strana:17/28
: : Verze: 2.0 D_S_DLEMIT1 Dluhopisy a kupóny emitované bankou Dluhopisy a kupóny emitované bankou S_DLEMIT Dluhopisy a kupóny emitované bankou 12 Bezkuponové dluhopisy centrálních bank 13 Ostatní bezkuponové dluhopisy 142 Komunální dluhopisy 149 Ostatní kupónové dluhopisy 15 Hypotéční zástavní listy 19 Ostatní dluhopisy 36 Kupóny k dluhopisům -samostatné CCPEMIT Platnost od: 05 : : Verze: 2.0 D_S_DLUHAKUP1 Dluhopisy a kupóny Dluhopisy a kupóny S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny 1 Dluhopisy 36 Kupóny k dluhopisům -samostatné Platnost od: 05 Strana:18/28
: : Verze: 2.0 D_S_DLUHAKUP2 Dluhopisy a kupóny Dluhopisy a kupóny S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny 111 Státní pokladniční poukázky S_BDLBSPP Bezkupónové dluhopisy bez státních pokl. poukázek 141 Státní kuponové dluhopisy 142 Komunální dluhopisy S_KDBSTAKO Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních 15 Hypotéční zástavní listy 19 Ostatní dluhopisy 36 Kupóny k dluhopisům -samostatné Platnost od: 05 : : Verze: D_S_DLUHCP_2 Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry S_DLUHCP Dluhové cenné papíry S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny 311 Depozitní směnky 312 Ostatní směnky Platnost od: 05 Strana:19/28
: : Verze: D_S_JMCPAKU_3 Jiné majetkové cenné papíry a kupóny Jiné majetkové cenné papíry a kupóny S_JMCPAKU Jiné majetkové cenné papíry a kupóny 27 Globální depozitní certifikáty (GDR) 29 Ostatní majetkové CP nedefinované v jiných položkách skup. 2 37 Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné Platnost od: 05 : D_S_KDBSTAKO_2 Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních : Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních S_KDBSTAKO Kupónové dluhopisy kromě státních a komunálních 149 Ostatní kupónové dluhopisy Verze: Platnost od: 05 Strana:/28
: : Verze: D_S_MAJCPPOD_3 Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_MAJCPPOD Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_AKPLFPT Akcie a PL fondů peněžního trhu S_MCPBFPT Majetkové cenné papíry bez FPT Platnost od: 05 : : Verze: D_S_MAJCPPOD_4 Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly S_MAJCPPOD Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 2 Majetkové cenné papíry 37 Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 8 Majetkové podíly Platnost od: 05 Strana:21/28
: : Verze: D_S_MCPBFPT_2 Majetkové cenné papíry bez FPT Majetkové cenné papíry bez FPT S_MCPBFPT Majetkové cenné papíry bez FPT S_AKBPTZL Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) S_AKPLOF Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů S_MPJCPKU Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny Platnost od: 05 : : Verze: 2.0 D_S_MCPEMIT1 Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou Majetkové cenné papíry a podíly emit. bankou S_MCPEMIT Majetkové cenné emitované bankou 211 Kmenové akcie 212 Prioritní akcie 219 Ostatní akcie 23 Zatímní listy 24 Poukázky na akcie 37 Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné CCPEMIT Platnost od: 05 Strana:22/28
: : Verze: D_S_MPJCPKU_2 Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny S_MPJCPKU Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny S_JMCPAKU Jiné majetkové cenné papíry a kupóny 8 Majetkové podíly Platnost od: 05 : : Verze: D_S_NAKPRK_3 Nakoupené opce Nakoupené opce S_NAKPRK Nakoupené opce 62111 Nakoupené nákupní opce 62121 Nakoupené prodejní opce COPCE Platnost od: 05 Strana:23/28
: : Verze: 3.0 D_S_NEOBCP1 Neobchodovatelné CP Neobchodovatelné CP S_NEOBCP Neobchodovatelné CP 311 Depozitní směnky 312 Ostatní směnky S_NEODLCP Neobchodovatelné dluhopisy CNEOCP Platnost od: 33.05 : : Verze: 2.0 D_S_NEODLCP_2 Neobchodovatelné dluhopisy Neobchodovatelné dluhopisy S_NEODLCP Neobchodovatelné dluhopisy 13 Ostatní bezkuponové dluhopisy 149 Ostatní kupónové dluhopisy 19 Ostatní dluhopisy 15 Hypotéční zástavní listy CNEOCP Platnost od: 33.05 Strana:24/28
: : Verze: D_S_OSSPCP_2 Jiné specifické cenné papíry Jiné specifické cenné papíry S_OSSPCP Jiné specifické cenné papíry 32 Šeky 33 Náložné listy 34 Skladištní a zemědělské skladní listy 39 Ostatní specifické cenné papíry Platnost od: 05 : : Verze: D_S_PROPRK_3 Prodané opce Prodané opce S_PROPRK Prodané opce 62115 Prodané kupní opce 62125 Prodané prodejní opce COPCE Platnost od: 05 Strana:25/28
: : Verze: D_S 2 D_S_1 Celkem akcei, dluhopisy, směnky a ostatní S_ Akcie, dluhopisy, směnky a ostatní S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny S_MAJCPPOD Majetkové CP, kupóny a majetkové podíly 3 Specifické cenné papíry 6 Deriváty Platnost od: 05 : : Verze: D_S_ZLAPOUAK_4 Zatímní listy a poukázky na akcie Zatímní listy a poukázky na akcie S_ZLAPOUAK Zatímní listy a poukázky na akcie 23 Zatímní listy 24 Poukázky na akcie Platnost od: 05 Strana:26/28
: ZAKLKAP x : Základní kapitál, tj. emitované akcie, zatimní listy atd. 211 Kmenové akcie 212 Prioritní akcie 219 Ostatní akcie 37 Kupóny k majetkovým cenným papírům -samostatné 23 Zatímní listy Verze: ČNB Platnost od: 07 Garant: Chrtková / odbor 416 : : Verze: ČNB ZMAJCP x Majetkové cenné papíry S_AKPLFPT Akcie a PL fondů peněžního trhu S_AKBPTZL Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) S_AKPLOF Akcie a PL ostatních podílových/investičních fondů S_MPJCPKU Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny Platnost od: 05 Garant: Sýkorová / odb.416 : : Verze: 2.0 ZMCPVFPT odpisy maj. CP Majetkové CP včetně FPT S_AKPLFPT Akcie a PL fondů peněžního trhu S_MCPBFPT Majetkové cenné papíry bez FPT Platnost od: 03 Strana:27/28
: ZPOZAOP ZPOZAOP : Pohledávky a závazky z opcí 621 Opce S_NAKPRK Nakoupené opce S_PROPRK Prodané opce Verze: 2.0 COPCE COPCE COPCE Platnost od: 02 : : Verze: Z_DEROCP x Druhy derivátových kontraktů 621 Opce 6211 Nákupní opce (call options) 62111 Nakoupené nákupní opce 62115 Prodané kupní opce 6212 Prodejní opce (put options) 62121 Nakoupené prodejní opce 62125 Prodané prodejní opce 61 Pevné termínové operace 611 Forwardy 612 Futures 613 Swapy 629 Jiné proměnné termínové kontrakty CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP CDEROCP Platnost od: 07 Strana:28/28