Obec Pozděchov Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 21.2.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Pozděchov Pozděchov 75611 Pozděchov IČ Právní forma 00304204 Organizační složka státu Kontaktní údaje Telefon 571 456 010 E-mail pozdechov@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.23
Obec Pozděchov Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 Daň z nemovitých věcí Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 446 121,95 1 330 00 108,73 1 447 00 99,94 878,05 161 162,22 200 00 80,58 162 00 99,48 837,78 163 146,92 160 00 101,97 164 00 99,48 853,08 1 686 027,47 1 400 00 120,43 1 686 00 10-27,47 13 68 30 00 45,60 14 00 97,71 32 3 019 322,07 2 800 00 107,83 3 020 00 99,98 677,93 49,00-49,00 232 892,00 225 00 103,51 233 00 99,95 108,00 8 20 8 00 102,50 8 20 10 5 00 10 00 5 5 00 10 31 632,85 25 00 126,53 32 00 98,85 367,15 4 23 5 00 84,60 5 00 84,60 77 297 192,74 300 70 98,83 297 70 99,83 507,26 Třída 1 Daň z nemovitých věcí 7 068 657,22 6 493 70 108,85 7 073 90 99,93 5 242,78 Třída 2 Ostatní nedaňové příjmy jinde Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 723 214,10 786 00 92,01 726 50 99,55 3 285,90 103 852,00 104 00 99,86 104 20 99,67 348,00 24 00 24 00 10 24 00 10 7 124,00 7 10 100,34-24,00 62 73 43 00 145,88 64 10 97,86 1 37 4 384,88 4 40 99,66 15,12 58 736,00 40 00 146,84 59 00 99,55 264,00 4 869,00 5 00 97,38 131,00 Třída 2 Ostatní nedaňové příjmy jinde 988 909,98 997 00 99,19 994 30 99,46 5 390,02 Třída 3 Příjmy z prodeje pozemků Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 636,00 7 00 94,80 364,00 Třída 3 Příjmy z prodeje pozemků 6 636,00 7 00 94,80 364,00 Třída 4 Investiční přijaté transfery ze Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 24 00 24 00 10 106 30 106 30 10 106 30 10 239 758,00 100 00 239,76 241 00 99,48 1 242,00 25 622,17 26 00 98,55 377,83 435 576,78 436 00 99,90 423,22 Třída 4 Investiční přijaté transfery ze 831 256,95 206 30 402,94 833 30 99,75 2 043,05 PŘÍJMY CELKEM 8 895 460,15 7 697 00 115,57 8 908 50 99,85 13 039,85 KEO-W 1.11.23 Strana 1
Obec Pozděchov Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 926 433,00 1 076 00 86,10 930 00 99,62 3 567,00 145 728,00 132 00 110,40 148 00 98,46 2 272,00 585 484,00 720 00 81,32 586 00 99,91 516,00 344 087,00 406 00 84,75 348 00 98,88 3 913,00 136 085,00 146 00 93,21 141 00 96,51 4 915,00 4 074,00 10 00 40,74 5 00 81,48 926,00 1 85 2 00 92,50 15 7 44 12 00 62,00 8 00 93,00 56 7 634,00 15 00 50,89 9 00 84,82 1 366,00 93 222,00 97 00 96,11 95 00 98,13 1 778,00 199 669,36 329 00 60,69 203 40 98,17 3 730,64 7 873,91 30 00 26,25 9 00 87,49 1 126,09 68 787,00 180 00 38,22 70 00 98,27 1 213,00 270 374,00 310 00 87,22 272 10 99,37 1 726,00 38 194,00 82 00 46,58 57 00 67,01 18 806,00 1 351,00 4 00 33,78 2 00 67,55 649,00 19 964,41 30 00 66,55 20 00 99,82 35,59 64 398,68 80 00 80,50 65 00 99,07 601,32 76 1 00 76,00 1 00 76,00 24 24 20 10 00 242,00 25 00 96,80 80 8 18 15 00 54,53 10 00 81,80 1 82 34 284,76 15 00 228,57 35 00 97,96 715,24 463 881,37 932 00 49,77 471 10 98,47 7 218,63 98 994,50 498 00 19,88 101 20 97,82 2 205,50 8 712,00 50 00 17,42 9 00 96,80 288,00 981,00 6 00 16,35 2 00 49,05 1 019,00 16 119,00 15 00 107,46 19 00 84,84 2 881,00 20 00 2 00 12 982,00 34 00 38,18 13 00 99,86 18,00 1 50 2 00 75,00 50 56 00 40 00 14 56 00 10 20 00 30 00 66,67 20 00 10 5 581,00 11 00 50,74 6 00 93,02 419,00 4 095,00 10 00 40,95 4 10 99,88 5,00 58 30 100 00 58,30 59 00 98,81 70 58 30 58 00 100,52 59 00 98,81 70 600 00 600 00 10 600 00 10 42 852,00 120 00 35,71 44 10 97,17 1 248,00 5 00 170 00 15 00 Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani 4 438 371,99 6 416 00 69,18 4 507 00 98,48 68 628,01 Třída 6 Budovy, haly a stavby Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 98 00 343 00 9 934,00 20 00 49,67 10 00 99,34 66,00 Třída 6 Budovy, haly a stavby 9 934,00 461 00 2,15 10 00 99,34 66,00 VÝDAJE CELKEM 4 448 305,99 6 877 00 64,68 4 517 00 98,48 68 694,01 KEO-W 1.11.23 Strana 2
Obec Pozděchov Závěrečný účet za rok 2016 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost -3 669 297,16-120 00 3 057,75-3 691 50 99,40-690 938,00-700 00 98,71-700 00 98,71-86 919,00-4 447 154,16-820 00 542,34-4 391 50 101,27 KEO-W 1.11.23 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 068 657,22 6 493 70 108,85 7 073 90 99,93 5 242,78 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 988 909,98 997 00 99,19 994 30 99,46 5 390,02 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 636,00 7 00 94,80 364,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 831 256,95 206 30 402,94 833 30 99,75 2 043,05 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 8 895 460,15 7 697 00 115,57 8 908 50 99,85 13 039,85 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 438 371,99 6 416 00 69,18 4 507 00 98,48 68 628,01 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 934,00 461 00 2,15 10 00 99,34 66,00 C E L K E M V Ý D A J E 4 448 305,99 6 877 00 64,68 4 517 00 98,48 68 694,01 KEO-W 1.11.23 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -3 669 297,16-120 00 3 057,75-3 691 50 99,40-22 202,84-690 938,00-700 00 98,71-700 00 98,71-9 062,00-86 919,00 86 919,00-4 447 154,16-820 00 542,34-4 391 50 101,27 55 654,16 KEO-W 1.11.23 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6 489 460,63 5 920 00 109,62 6 493 00 99,95 3 539,37 Místní popl. (Pol:133x-134x) 246 141,00 243 00 101,29 246 20 99,98 59,00 Správní popl. (Pol:136x) 4 23 5 00 84,60 5 00 84,60 77 Daň z nemov. (Pol:1511) 297 192,74 300 70 98,83 297 70 99,83 507,26 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 31 632,85 25 00 126,53 32 00 98,85 367,15 KEO-W 1.11.23 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 494 909,03 Únor 512 615,44 Březen 516 533,15 Duben 413 552,47 Květen 424 326,25 Červen 528 626,46 Červenec 668 553,34 Srpen 488 375,52 Září 638 942,31 Říjen 542 051,25 Listopad 514 925,28 Prosinec 746 050,13 CELKEM 6 489 460,63 KEO-W 1.11.23 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 503 543,00 416 861,80 494 909,03 540 441,00 481 497,41 512 615,44 398 536,00 419 951,54 516 533,15 411 456,00 449 791,50 413 552,47 352 42 293 924,46 424 326,25 362 32 656 899,48 528 626,46 682 065,00 696 290,83 668 553,34 439 707,00 461 292,11 488 375,52 500 567,00 651 980,94 638 942,31 363 46 395 227,55 542 051,25 471 616,00 502 936,36 514 925,28 589 605,41 687 157,63 746 050,13 CELKEM 5 615 736,41 6 113 811,61 6 489 460,63 KEO-W 1.11.23 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 58 199,00 100 00 58,20 78 00 74,61 19 801,00 5 00 97 671,50 100 00 97,67 100 30 97,38 2 628,50 6 039,00 48 00 12,58 6 20 97,40 161,00 58 30 100 00 58,30 59 00 98,81 70 233 611,00 390 00 59,90 237 10 98,53 3 489,00 17 26 40 00 43,15 18 00 95,89 74 660 974,00 610 00 108,36 662 10 99,83 1 126,00 21 368,00 25 00 85,47 23 00 92,90 1 632,00 550 00 4 01 35 00 11,46 5 00 80,20 99 67 943,00 44 00 154,42 70 00 97,06 2 057,00 25 469,00 20 00 127,35 27 00 94,33 1 531,00 35 00 30 00 116,67 35 00 10 1 81 2 00 90,50 19 10 421,00 50 00 20,84 11 00 94,74 579,00 93 653,00 200 00 46,83 95 00 98,58 1 347,00 24 889,64 20 00 124,45 25 00 99,56 110,36 2 065,00 2 00 103,25 2 10 98,33 35,00 564 162,72 580 00 97,27 574 00 98,29 9 837,28 52 907,47 40 00 132,27 53 00 99,83 92,53 204 603,90 240 00 85,25 205 00 99,81 396,10 57 679,00 70 00 82,40 58 00 99,45 321,00 10 00 20 00 2 00 2 00 10 80 00 36 84 35 00 105,26 38 00 96,95 1 16 750 965,00 1 000 00 75,10 753 00 99,73 2 035,00 19 36 22 00 88,00 2 64 1 213 857,16 1 800 00 67,44 1 226 20 98,99 12 342,84 3 252,60 10 00 32,53 4 00 81,32 747,40 13 68 33 00 41,45 14 00 97,71 32 100 381,00 129 00 77,81 102 00 98,41 1 619,00 Celkem Skutečnost 4 438 371,99 6 416 00 69,18 4 507 00 98,48 68 628,01 KEO-W 1.11.23 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 7 899 914,17 6 700 00 117,91 7 907 20 99,91 7 285,83 101 222,00 100 00 101,22 102 00 99,24 778,00 20 763,60 21 00 98,87 236,40 297 889,00 300 00 99,30 298 00 99,96 111,00 54 1 00 54,00 1 00 54,00 46 1 26 2 00 63,00 2 00 63,00 74 30 80 20 00 154,00 31 00 99,35 20 12 2 00 6,00-12 1 50 1 00 15 2 00 75,00 50 19 80 15 00 132,00 20 10 98,51 30 129 105,00 40 00 322,76 129 10 10-5,00 266 67 400 00 66,67 267 10 99,84 43 10 00 16 00 62,50 10 20 98,04 20 4 475,00 5 00 89,50 525,00 44 600,50 50 00 89,20 45 00 99,11 399,50 3 68 10 00 36,80 4 40 83,64 72 63 120,88 40 00 157,80 63 40 99,56 279,12 8 895 460,15 7 697 00 115,57 8 908 50 99,85 13 039,85 KEO-W 1.11.23 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 58 199,00 100 00 58,20 78 00 74,61 19 801,00 5 00 97 671,50 100 00 97,67 100 30 97,38 2 628,50 6 039,00 201 00 3,00 6 20 97,40 161,00 58 30 100 00 58,30 59 00 98,81 70 233 611,00 500 00 46,72 237 10 98,53 3 489,00 17 26 40 00 43,15 18 00 95,89 74 660 974,00 610 00 108,36 662 10 99,83 1 126,00 21 368,00 25 00 85,47 23 00 92,90 1 632,00 550 00 4 01 35 00 11,46 5 00 80,20 99 67 943,00 44 00 154,42 70 00 97,06 2 057,00 25 469,00 20 00 127,35 27 00 94,33 1 531,00 35 00 30 00 116,67 35 00 10 1 81 2 00 90,50 19 10 421,00 50 00 20,84 11 00 94,74 579,00 93 653,00 200 00 46,83 95 00 98,58 1 347,00 24 889,64 100 00 24,89 25 00 99,56 110,36 98 00 2 065,00 2 00 103,25 2 10 98,33 35,00 574 096,72 600 00 95,68 584 00 98,30 9 903,28 52 907,47 40 00 132,27 53 00 99,83 92,53 204 603,90 240 00 85,25 205 00 99,81 396,10 57 679,00 70 00 82,40 58 00 99,45 321,00 10 00 20 00 2 00 2 00 10 80 00 36 84 35 00 105,26 38 00 96,95 1 16 750 965,00 1 000 00 75,10 753 00 99,73 2 035,00 19 36 22 00 88,00 2 64 1 213 857,16 1 800 00 67,44 1 226 20 98,99 12 342,84 3 252,60 10 00 32,53 4 00 81,32 747,40 13 68 33 00 41,45 14 00 97,71 32 100 381,00 129 00 77,81 102 00 98,41 1 619,00 4 448 305,99 6 877 00 64,68 4 517 00 98,48 68 694,01 KEO-W 1.11.23 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 58 199,00 58 199,00 78 00 74,61 19 801,00 162 010,50 162 010,50 165 50 97,89 3 489,50 250 871,00 250 871,00 255 10 98,34 4 229,00 660 974,00 660 974,00 662 10 99,83 1 126,00 118 79 118 79 125 00 95,03 6 21 36 81 36 81 37 00 99,49 19 695 191,36 9 934,00 705 125,36 717 10 98,33 11 974,64 315 190,37 315 190,37 316 00 99,74 809,63 2 00 2 00 2 00 10 36 84 36 84 38 00 96,95 1 16 1 984 182,16 1 984 182,16 2 001 20 99,15 17 017,84 16 932,60 16 932,60 18 00 94,07 1 067,40 100 381,00 100 381,00 102 00 98,41 1 619,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 438 371,99 9 934,00 4 448 305,99 4 517 00 98,48 68 694,01 % KEO-W 1.11.23 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 611 212,54 432 360,87 705 518,18 444 793,80 710 446,33 296 995,56 552 908,42 455 318,74 596 375,02 478 562,53 1 301 917,11 357 588,82 826 772,46 332 907,91 569 937,07 327 707,47 743 150,67 256 505,97 651 876,99 437 739,23 707 239,11 398 863,12 918 106,25 228 961,97 8 895 460,15 4 448 305,99 KEO-W 1.11.23 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 609 091,54 432 360,87 176 730,67 Únor 705 518,18 439 953,80 265 564,38 Březen 710 446,33 296 995,56 413 450,77 Duben 552 908,42 455 318,74 97 589,68 Květen 592 154,02 473 468,53 118 685,49 Červen 840 424,16 357 588,82 482 835,34 Červenec 826 772,46 332 907,91 493 864,55 Srpen 569 937,07 327 707,47 242 229,60 Září 743 150,67 256 505,97 486 644,70 Říjen 651 876,99 437 739,23 214 137,76 Listopad 707 239,11 398 863,12 308 375,99 Prosinec 918 106,25 228 961,97 689 144,28 CELKEM 8 427 625,20 4 438 371,99 3 989 253,21 KEO-W 1.11.23 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 785 477,86 56 239,00 3 986 192,24 91 576,00 4 304 633,01 54 35 4 342 212,69 80 068,00 4 400 015,18 88 188,00 5 249 333,47 67 869,00 5 683 188,02 55 171,00 5 865 407,62 13 706,00 6 292 042,32 40 139,00 6 446 202,89 40 012,00 6 694 568,88 94 036,00 7 307 794,16 15 909,00 KEO-W 1.11.23 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 432 360,87 439 953,80 4 84 296 995,56 455 318,74 473 468,53 5 094,00 357 588,82 332 907,91 327 707,47 256 505,97 437 739,23 398 863,12 228 961,97 4 438 371,99 9 934,00 KEO-W 1.11.23 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 446 121,95 1 330 00 108,73 1 447 00 99,94 878,05 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 161 162,22 200 00 80,58 162 00 99,48 837,78 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 163 146,92 160 00 101,97 164 00 99,48 853,08 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 686 027,47 1 400 00 120,43 1 686 00 10-27,47 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 13 68 30 00 45,60 14 00 97,71 32 1211 Daň z přidané hodnoty 3 019 322,07 2 800 00 107,83 3 020 00 99,98 677,93 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži 49,00-49,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 232 892,00 225 00 103,51 233 00 99,95 108,00 1341 Poplatek ze psů 8 20 8 00 102,50 8 20 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 5 00 10 00 5 5 00 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 31 632,85 25 00 126,53 32 00 98,85 367,15 1361 Správní poplatky 4 23 5 00 84,60 5 00 84,60 77 1511 Daň z nemovitých věcí 297 192,74 300 70 98,83 297 70 99,83 507,26 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 723 214,10 786 00 92,01 726 50 99,55 3 285,90 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 103 852,00 104 00 99,86 104 20 99,67 348,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 24 00 24 00 10 24 00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 124,00 7 10 100,34-24,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 62 73 43 00 145,88 64 10 97,86 1 37 2141 Příjmy z úroků (část) 4 384,88 4 40 99,66 15,12 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 58 736,00 40 00 146,84 59 00 99,55 264,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 4 869,00 5 00 97,38 131,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 636,00 7 00 94,80 364,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 106 30 106 30 10 106 30 10 Příjmy: 8 170 503,20 7 597 00 107,55 8 181 50 99,87 10 996,80 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 747 516,00 999 00 74,83 750 00 99,67 2 484,00 5021 Ostatní osobní výdaje 129 25 132 00 97,92 131 00 98,66 1 75 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 585 484,00 720 00 81,32 586 00 99,91 516,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 299 354,00 389 00 76,95 303 00 98,80 3 646,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 119 977,00 140 00 85,70 124 00 96,76 4 023,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 074,00 10 00 40,74 5 00 81,48 926,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 85 2 00 92,50 15 5134 Prádlo, oděv a obuv 7 44 12 00 62,00 8 00 93,00 56 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 634,00 15 00 50,89 9 00 84,82 1 366,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 93 222,00 97 00 96,11 95 00 98,13 1 778,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 198 110,36 329 00 60,22 201 40 98,37 3 289,64 5141 Úroky vlastní 7 873,91 30 00 26,25 9 00 87,49 1 126,09 5153 Plyn 68 787,00 180 00 38,22 70 00 98,27 1 213,00 5154 Elektrická energie 270 374,00 310 00 87,22 272 10 99,37 1 726,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 38 194,00 82 00 46,58 57 00 67,01 18 806,00 5161 Poštovní služby 1 351,00 4 00 33,78 2 00 67,55 649,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 19 964,41 30 00 66,55 20 00 99,82 35,59 5163 Služby peněžních ústavů 64 398,68 80 00 80,50 65 00 99,07 601,32 5165 Nájemné za půdu 76 1 00 76,00 1 00 76,00 24 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 24 20 10 00 242,00 25 00 96,80 80 5167 Služby školení a vzdělávání 8 18 15 00 54,53 10 00 81,80 1 82 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 34 284,76 15 00 228,57 35 00 97,96 715,24 5169 Nákup ostatních služeb 463 861,37 932 00 49,77 471 10 98,46 7 238,63 5171 Opravy a udržování 98 994,50 498 00 19,88 101 20 97,82 2 205,50 5172 Programové vybavení 8 712,00 50 00 17,42 9 00 96,80 288,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 568,00 6 00 9,47 1 00 56,80 432,00 5175 Pohoštění 15 279,00 15 00 101,86 18 00 84,88 2 721,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 00 5192 Poskytnuté náhrady 2 00 5194 Věcné dary 12 982,00 34 00 38,18 13 00 99,86 18,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 1 50 2 00 75,00 50 5222 Neinvestiční transfery spolkům 56 00 40 00 14 56 00 10 KEO-W 1.11.23 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 20 00 30 00 66,67 20 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 5 581,00 11 00 50,74 6 00 93,02 419,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 095,00 10 00 40,95 4 10 99,88 5,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 58 30 100 00 58,30 59 00 98,81 70 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 58 30 58 00 100,52 59 00 98,81 70 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 600 00 600 00 10 600 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 42 852,00 120 00 35,71 44 10 97,17 1 248,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 00 5901 Nespecifikované rezervy 170 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 15 00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 98 00 6121 Budovy, haly a stavby 343 00 6130 Pozemky 9 934,00 20 00 49,67 10 00 99,34 66,00 Výdaje: 4 189 237,99 6 777 00 61,82 4 254 00 98,48 64 762,01 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 24 00 24 00 10 Příjmy: 24 00 24 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 16 478,00 17 00 96,93 522,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 559,00 2 00 77,95 441,00 5169 Nákup ostatních služeb 2-2 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 413,00 1 00 41,30 587,00 5175 Pohoštění 84 1 00 84,00 16 Výdaje: 19 31 21 00 91,95 1 69 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 15 00 Příjmy: 15 00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 14 00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 00 Výdaje: 15 00 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 85 00 Příjmy: 85 00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 63 00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 16 00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 00 Výdaje: 85 00 UZ 053 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 25 622,17 26 00 98,55 377,83 Příjmy: 25 622,17 26 00 98,55 377,83 UZ 053 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 435 576,78 436 00 99,90 423,22 Příjmy: 435 576,78 436 00 99,90 423,22 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 42 245,00 43 00 98,24 755,00 Příjmy: 42 245,00 43 00 98,24 755,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 31 531,00 32 00 98,53 469,00 KEO-W 1.11.23 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 7 879,00 8 00 98,49 121,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 835,00 3 00 94,50 165,00 Výdaje: 42 245,00 43 00 98,24 755,00 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 197 513,00 198 00 99,75 487,00 Příjmy: 197 513,00 198 00 99,75 487,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 147 386,00 148 00 99,59 614,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 36 854,00 37 00 99,61 146,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 13 273,00 14 00 94,81 727,00 Výdaje: 197 513,00 199 00 99,25 1 487,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 8 895 460,15 7 697 00 115,57 8 908 50 99,85 13 039,85 CELKEM VÝDAJE: 4 448 305,99 6 877 00 64,68 4 517 00 98,48 68 694,01 KEO-W 1.11.23 Strana 19
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.23 Strana 20