Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2016 Zpráva o činnosti a plnění úkolů je sestavena podle osnovy v souladu se zásadami města Chebu. 15/2013 Zásady vztahů orgánů města Chebu k příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb Část šestá Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Čl. 14 l) Příspěvková organizace, která není zapsána do školského rejstříku, je povinna vždy k 31. prosinci vypracovat zprávu o své činnosti a o plnění úkolů, pro které byla zřízena (dále jen zpráva ) a předložit ji odvětvovému odboru ve dvou vyhotoveních a to nejpozději do 31. března následujícího roku. Část týkající se výsledků hospodaření bude zpracována podle osnovy uvedené v odstavci 2. 2) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace bude sestavena podle této osnovy: a) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti, b) vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, c) vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace: 1) Hospodářský výsledek, náklady a výnosy, 2) Čerpání účelových dotací, 3) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, 4) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, 5) Pohledávky, závazky, inventarizace majetku, 6) Vyhodnocení doplňkové činnosti, d) plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace, e) tabulková část včetně finančních výkazů, f) výsledky kontrol.
a) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. poskytuje zdravotní péči v zařízení Jesle a stacionář pro děti s očními vadami (Pastýřská 4), sociální služby v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája (Dragounská 38), Pečovatelskou službu (Jateční 2), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda (Karlova 17), Ranou péči (Dřevařská 13) a sociálně-právní ochranu dětí dle ustanovení 49 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. v Centru rozvoje pěstounské péče (náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6). Hlavním úkolem a předmětem činnosti Jeslí a očního stacionáře je poskytování výchovy, vzdělání, léčebné zdravotní péče dětem ve věku od 6 měsíců do 6 let. Zařízení je zaměřeno na léčbu tupozrakosti, šilhání a specifických refrakčních vad zraku dětí, kdy na moderních léčebných přístrojích je zde prováděna rehabilitace okohybných svalů za účelem zmírnění či odstranění jejich oční vady. Náklady na provoz Jeslí a očního stacionáře činily 6 997 tis. Kč a byly hrazeny zejména z příspěvku od zřizovatele (4 263 tis. Kč), z úhrad zdravotních pojišťoven za výkony v ortoptické ambulanci (1 985 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů (příspěvek na neinvestiční náklady, platby za stravné, aj.), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2016. Hlavním úkolem a předmětem činnosti Domova a stacionáře Mája je pomoc a podpora dětem a mládeži, které mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního nebo zdravotního postižení. Výchovně vzdělávacím procesem je klientům poskytována odborná péče, která by měla minimalizovat důsledky handicapu mentálního, tělesného, smyslového, zabránit rozvoji komplikací, popřípadě je odstranit zajištěním odborné péče rehabilitace, logopedie, aj. O služby zařízení je ze strany uživatelů dlouhodobě trvalý zájem. Jedná se o jediné pobytové zařízení v Karlovarském kraji určené pro mentálně handicapované děti a mládež ve věku od 3 do 26 let s kapacitou pro 29 klientů, které již však z kapacitních a stavebně technických důvodů není schopno pojmout vyšší počet klientů, kteří mají o služby stacionáře zájem. Náklady na provoz Domova a stacionáře Mája činily 6 332 tis. Kč a byly hrazeny zejména z dotace Karlovarského kraje (2 628 tis. Kč), z příjmů od uživatelů sociálních služeb (3 943 tis. Kč), z příspěvku zřizovatele (350 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů (platby za stravné, úhrady zdravotních pojišťoven, aj.), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2016. je poskytována osobám, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se jako služba terénní v přirozeném prostředí uživatelů, nebo jako služba ambulantní ve Středisku osobní hygieny v DPS, Dřevařská 13. Zde mohou uživatelé využít pomoci při koupání, ošetření nohou, praní, žehlení a drobných oprav prádla. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb vede též evidenci a zpracování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou /DPS/, jejichž vlastníkem je město Cheb. Jedná se o DPS v ulicích Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 a Dlouhá 12. Celková kapacita v DPS je 133 bytových jednotek. Náklady na provoz Pečovatelské služby v roce 2016 činily 6 349 tis. Kč a byly hrazeny z příspěvku od zřizovatele (1 138 tis. Kč), z dotace Karlovarského kraje (2 463 tis. Kč) a z příjmů od uživatelů pečovatelské služby (2 240 tis. Kč), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2016. Cílem poskytování ambulantní služby Nízkoprahového zařízení je prevence ohrožených dětí, nabídka alternativních způsobů využívání jejich volného času a integrace do společnosti. Věková struktura cílové skupiny jsou děti předškolního věku (6 let), mladší děti (7-10 let) a starší děti (11-15 let). Náklady na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pohoda činily 1 060 tis. Kč a byly hrazeny zejména z příspěvku od zřizovatele (68 tis. Kč) a z dotace Karlovarského kraje (918 tis. Kč), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2016. 2
Služba Raná péče je poskytována dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které má mentální nebo kombinované postižení nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledků nepříznivé sociální situace. Náklady na provoz Rané péče činily 1 292 tis. Kč a byly hrazeny z dotace od zřizovatele (248 tis. Kč) a z dotace Karlovarského kraje (872 tis. Kč), viz Rozbor nákladů a výnosů za rok 2016. V rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí je Centrum rozvoje pěstounské péče (CRPP) pověřeno k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle 47b zák. č. 357/1999 Sb., k poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče a vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Provoz CRPP je zcela hrazen ze státního příspěvku Úřadu práce České republiky krajské pobočky v Karlových Varech. Služba má k 31. 12. 2016 uzavřeno 66 dohod s pěstounskými rodinami, kterým zajišťuje pomoc, poradenství a provádí dohled nad výkonem pěstounské péče. V roce 2016 činily náklady na tuto službu 3 020 tis. Kč, viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2016. 3
b) vyhodnocení ukazatelů stanovených PO včetně návrhu na rozdělení zlepšeného HV Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb R O Z P O Č E T 2016 2016 v tis. Kč Výnosy: Oční stacionář Stac. Pečov. "Mája" Raná péče+p služba Pohoda rojekt CRPP celkem SZSS Rozpočet upravený k 31.12.2016 Oční stacionář Stac. Pečov. "Mája" služba Pohoda Raná péče CRPP Stravné 350 356 1 400 0 0 0 2 106 2 091 322 345 1349 0 0 0 2016 96% Příspěvek na neinvest.náklady 166 0 0 0 0 0 166 104 104 0 0 0 0 0 104 100% Příspěvek na péči 0 2 265 0 0 0 0 2 265 2 629 0 2598 0 0 0 0 2598 99% Zdravotní pojišťovny 750 205 0 0 0 0 955 2 310 1985 304 0 0 0 0 2289 99% Dovoz oběda 0 0 350 0 0 0 350 525 0 0 526 0 0 0 526 100% Služby (úklid, SOH) 0 0 250 0 0 0 250 341 0 0 341 0 0 0 341 100% Ost.výnosy-pojistná plnění 0 0 0 0 0 0 0 29 5 0 24 0 0 0 29 Zůčt.fondů (sp.dary) 0 0 0 0 0 0 0 795 255 43 256 69 172 0 795 Věcné dary 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 Dotace z MPSV 0 0 0 0 0 0 0-659,9 0-660 0 0 0 0-659,9 Příspěvek ÚP 0 0 0 0 0 2 940 2 940 3 432 66 17 252 0 0 3020 3355 98% Celkem 1266 2 826 2000 0 0 2940 9 032 11601,1 2737 2 647 2748 74 172 3020 11398,1 126% Náklady: 521 - mzdové nákl. 3 450 3 420 3 030 385 580 1 230 12 095 12 529 3187 3716 3096 405 643 1323 12370 99% 521 - OON 150 30 150 110 0 65 505 371 76 37 97 83 0 78 371 100% 524 - zák.soc.poj. 862 855 757 96 145 307 3 022 3 093 789 927 771 110 161 335 3093 100% - zák.zdr.poj. 310 308 273 35 52 111 1 089 1 115 284 334 278 40 58 121 1115 100% 525 - zák.poj. 14 14 13 8 3 5 57 52 19 13 11 2 2 5 52 100% 501 - potraviny 350 380 0 0 0 0 730 681 320 361 0 0 0 0 681 100% - prac. oděvy 20 15 17 0 0 0 52 50 22 10 18 0 0 0 50 100% - uč.pom.,knihy,tisk 30 5 3 0 5 30 73 47 29 2 0 2 3 11 47 100% - ost.mat. 300 150 188 45 45 400 1 128 1 302 486 293 7 116 52 348 1302 100% - PHM 45 15 180 0 110 35 385 43 0 14 0 0 11 18 43 100% - zúčt.fondů(sp.dar) 0 0 0 0 0 0 0 442 110 13 199 9 111 0 442 100% 558 - DHIM 50 50 50 10 10 125 295 298 129 76 15 13 20 45 298 100% 502 - energie - vodné 130 60 0 0 0 0 190 88 45 43 0 0 0 0 88 100% - Terea 400 0 90 150 25 40 705 689 363 0 118 134 6 68 689 100% - plyn 10 180 0 0 0 0 190 145 5 140 0 0 0 0 145 100% - el.energie 110 55 20 0 0 0 185 175 109 44 22 0 0 0 175 100% 558 - DHIM(zúčt.fondů) 251 105 0 25 60 61 251 100% 511 - opravy a udržování 100 50 100 10 10 40 310 327 124 48 102 0 38 15 327 100% 518 - telefony, poštovné 50 25 25 10 25 30 165 164 59 16 32 10 25 22 164 100% - školení 28 10 10 1 1 10 60 38 6 6 0 4 3 19 38 100% - ostat.služby 150 100 70 50 10 445 825 1 151,0 394 91 36 55 44 531 1151 100% - nákup obědů,respitní péče 0 0 1 400 0 0 0 1 400 1 387 0 0 1349 0 0 38 1387 100% - software 80 10 20 5 5 20 140 78 6 27 12 7 7 19 78 100% - zúčtování fondů(sp.dar) 0 0 0 0 0 0 0 102 40 30 32 0 0 0 102 100% 538 - poplatky 5 25 5 0 0 5 40 27 3 17 5 1 1 0 27 100% 518 - bankovní výlohy 25 0 0 0 0 0 25 23 23 0 0 0 0 0 23 100% 549 - pojištění 60 15 70 5 10 10 170 96 29 15 33 4 14 1 96 100% 513 - reprefond 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 16 512 - cestovné 20 10 5 2 2 20 59 57 35 7 9 0 1 5 57 100% 527 - příděl do FKSP 35 34 30 4 6 12 121 185 69 45 39 5 9 18 185 100% 551 - odpisy 115 7 43 0 18 0 183 187 115 7 43 0 22 0 187 100% Celkem 6 899 5 823 6 549 926 1 062 2 940 24 199 25 209,0 6997 6332 6349 1060 1292 3020 25050 99% Doplňková činnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 672-příspěvek z KK 0 2 500 2 800 400 500 0 6 200 7 540,9 0 3288 2463 918 872 0 7540,9 Příspěvek z rozpočtu města 5 633 497 1 749 526 562 0 8 967 6 067 4263 350 1138 68 248 0 6067 100% +zisk -ztráta 3-47 0 0 0 0-44 +zisk -ztráta (včetně DČ) 2 celkem SZSS 4
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 Organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb A. Výsledek hospodaření za rok ukazatel Kč výsledek hospodaření z hlavní činnosti - 44 330,65 výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 46 459,90 výsledek hospodaření před zdaněním celkem zdanění celkem výsledek hospodaření celkem po zdanění (zisk +, ztráta -) + 2 129,25 B. Návrh na vypořádání ztráty z hospodaření ukazatel ztráta z hospodaření minulých let ztráta z hospodaření k krytí ztráty -na vrub zůstatku rezervního fondu -z rozpočtu zřizovatele -ze zlepšeného výsledku hosp. v následujícím roce -jiným způsobem Kč C. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok ukazatel příděl do rezervního fondu - 413 2 129,25 příděl do fondu odměn - 411 0,00 Ostatní rezervní fond 414 0,00 celkem 2 129,25 Kč 5
c) vyhodnocení hospodaření PO v roce 2016 1. Hospodářský výsledek, náklady a výnosy Tyto ukazatele jsou obsaženy v části b) výroční zprávy (vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku). 2. Čerpání účelových dotací uzavřela dohodu o poskytnutí finančních prostředků na dovoz obědů pro klienty obce Pomezí. V roce 2016 činil tento příspěvek 22 620 Kč. Dotace ze strany zřizovatele ve výši 6 067 000 Kč na provoz organizace byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016. Pro zabezpečení provozu Domova a stacionáře Mája byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje na poskytování sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením, v denním stacionáři a odlehčovací službě. Výše dotace činila 2 628 tis. Kč a byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců domova a stacionáře Mája. Pro zabezpečení Pečovatelské služby byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje výši 2 463 tis. Kč. Tato dotace byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců pečovatelské služby. Pro zabezpečení provozu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pohoda byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje ve výši 918 tis Kč. Tato dotace byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců nízkoprahového zařízení. Pro zabezpečení provozu Raná péče byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje ve výši 872 tis. Kč. Tato dotace byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců rané péče. Pro zabezpečení provozu CRPP byla organizace příjemcem státního příspěvku Úřadu práce České republiky krajské pobočky v Karlových Varech ve výši 3 096 tis. Kč. Tento příspěvek nebyl plně vyčerpán a částka 75 640,87 Kč byla převedena do rezervního fondu (ostatní tvorba) podle účetního standardu 704 převedení prostředků podle jiného právního předpisu a v roce 2017 bude zpět převedena do výnosů Centra rozvoje pěstounské péče. 3. Mzdové náklady, zaměstnanci a průměrný plat K 31. 12. 2016 v organizaci pracovalo 53 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 1 zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti a 9 zaměstnanců na dohodu o provedení práce. Mzdové náklady činily v roce 2016-12 370 tis. Kč, ostatní osobní náklady (OON) činily 371 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo na dohodu o provedení práce přijato 6 pracovníků na CRPP na akce s pěstouny.průměrný hrubý plat zaměstnanců na hlavní pracovní poměr činil 19 643 Kč. 4. Péče o spravovaný majetek Svěřený movitý i nemovitý majetek, investiční činnost, oprava a údržba majetku byl spravován v souladu se zřizovací listinou a smlouvou o správě a užívání svěřeného majetku. Odpisy majetku byly prováděny v souladu se schváleným odpisovým plánem, údržba a opravy byly prováděny dle potřeb zařízení. 6
5. Pohledávky, závazky, inventarizace majetku Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena ke dni 31.12.2016 v souladu s Usnesením RM č. 533/20/2016 k zabezpečení a provádění inventarizací majetku města Chebu. Inventarizace byla odevzdána na finanční odbor dne 20.1.2017, oprava dne 1. 3. 2017. 6. Vyhodnocení doplňkové činnosti V roce 2016 je v organizaci provozována doplňková činnost v oborech: masérské a rekondiční služby (Balneo senior v DPS Dřevařská 13), správa a údržba nemovitostí (úklid domů s pečovatelskou službou) a pořádání kurzů a školení. K 31.12.2016 vykazuje doplňková činnost kladný HV ve výši 46 tis. Kč. d) Plnění opatření z minulé výroční zprávy z výroční zprávy za rok 2015 nebyla ze strany zřizovatele vznesena žádná nápravná opatření. e) Tabulková část včetně finančních výkazů rozvaha, výkaz zisku a ztráty, - viz přílohy. f) Výsledky kontrol - na základě požadavku oddělení interního auditu byla zaslána zpráva o finanční kontrole v organizaci Finanční kontrola za rok 2016 byla v naší organizaci provedena na základě Směrnice č.2/2008 E vnitřní kontrolní systém. Tato směrnice stanovuje vnitřní kontrolní systém naší organizace dle Zákona č. 320/2001 Sb. ve znění Zák. č. 482/04 Sb. o finanční kontrole a je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Řídící kontrolou byly provedeny kontrolní operace s nakládáním se všemi finančními prostředky, se kterými organizace hospodaří a to jak na straně výnosů tak i na straně nákladů a hospodaření s majetkem organizace. Při finanční kontrole byly dodržovány definované a uvedené kontrolní metody a postupy a nebyly zjištěny žádné nedostatky. V roce 2016 Oddělení interního auditu MUCH Chebu provedl Veřejnosprávní kontrolu hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015. Závěrem kontroly bylo auditem konstatováno, že SZSS Cheb v kontrolovaném období hospodařila v souladu s platnými obecně právními předpisy a dodržovala rozpočtovou kázeň. MUDr. Ing. Robert Plachý ředitel organizace 7