Závěrečný účet za rok 2016 Sdružení měst a obcí Vltava Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Sdružení měst a obcí Vltava Chrášťany 37304 Chrášťany IČ Právní forma 69092061 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 607519140 E-mail komrskovaeva@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.34
KEO-W 1.11.34 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 188 00 230 00 81,74 188 00 10 0,46 1 00 0,05 10 0,46 99,54 405 899,00 406 00 99,98 101,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 593 899,46 231 00 257,10 594 10 99,97 200,54 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 211 02 250 00 84,41 211 02 10 60 00 60 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 271 02 250 00 108,41 271 02 10 PŘÍJMY CELKEM 864 919,46 481 00 179,82 865 12 99,98 200,54 KEO-W 1.11.34 Strana 1
KEO-W 1.11.34 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5042 Odměny za užití počítačových programů 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 230 685,00 230 90 99,91 215,00 1 268,00 1 30 97,54 32,00 51 00 72 00 70,83 51 00 10 57 673,00 57 80 99,78 127,00 20 761,00 20 90 99,33 139,00 769,00 80 96,13 31,00 2 091,00 2 10 99,57 9,00 11 337,00 11 40 99,45 63,00 8 865,21 13 00 68,19 8 90 99,61 34,79 2 77 2 80 98,93 3 631,00 70 90,14 69,00 6 354,81 6 40 99,29 45,19 13 179,61 12 00 109,83 13 20 99,85 20,39 3 63 3 70 98,11 7 19 965,00 20 00 99,83 35,00 5 00 34 353,00 30 00 114,51 34 40 99,86 47,00 226 046,00 229 00 98,71 226 10 99,98 54,00 2 796,00 10 00 27,96 2 80 99,86 4,00 4 137,00 4 30 96,21 163,00 2 00 2 00 10 10 00 1 257,00 1 30 96,69 43,00 32 186,00 32 20 99,96 14,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 733 754,63 381 00 192,59 735 00 99,83 1 245,37 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 25 00 25 00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 25 00 25 00 10 VÝDAJE CELKEM 758 754,63 381 00 199,15 760 00 99,84 1 245,37 KEO-W 1.11.34 Strana 2
KEO-W 1.11.34 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8905 8000 Skutečnost -505,41 58-87,14-100 00-100 00 10-100 00 10-5 659,42-5 70 99,29-106 164,83-100 00 106,16-105 12 100,99 KEO-W 1.11.34 Strana 3
KEO-W 1.11.34 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 593 899,46 231 00 257,10 594 10 99,97 200,54 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 271 02 250 00 108,41 271 02 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 864 919,46 481 00 179,82 865 12 99,98 200,54 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 733 754,63 381 00 192,59 735 00 99,83 1 245,37 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 25 00 25 00 10 C E L K E M V Ý D A J E 758 754,63 381 00 199,15 760 00 99,84 1 245,37 KEO-W 1.11.34 Strana 4
KEO-W 1.11.34 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ( CELKEM FINANCOVÁNÍ -505,41 58-87,14 1 085,41-100 00-100 00 10-100 00 10-5 659,42-5 70 99,29-40,58-106 164,83-100 00 106,16-105 12 100,99 1 044,83 KEO-W 1.11.34 Strana 5
KEO-W 1.11.34 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W 1.11.34 Strana 6
KEO-W 1.11.34 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 2014 2015 2016 KEO-W 1.11.34 Strana 7
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.34 / Uc15i 309 119,00 309 60 99,84 481,00 22 044,82 20 00 110,22 22 10 99,75 55,18 769,00 5 00 15,38 80 96,13 31,00 32 186,00 32 20 99,96 14,00 369 635,81 356 00 103,83 370 30 99,82 664,19 Celkem Skutečnost 733 754,63 381 00 192,59 735 00 99,83 1 245,37 KEO-W 1.11.34 Strana 8
KEO-W 1.11.34 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 271 02 250 00 108,41 271 02 10 405 899,00 406 00 99,98 101,00 0,46 1 00 0,05 10 0,46 99,54 188 00 230 00 81,74 188 00 10 864 919,46 481 00 179,82 865 12 99,98 200,54 KEO-W 1.11.34 Strana 9
KEO-W 1.11.34 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 309 119,00 309 60 99,84 481,00 22 044,82 20 00 110,22 22 10 99,75 55,18 769,00 5 00 15,38 80 96,13 31,00 32 186,00 32 20 99,96 14,00 394 635,81 356 00 110,85 395 30 99,83 664,19 758 754,63 381 00 199,15 760 00 99,84 1 245,37 KEO-W 1.11.34 Strana 10
KEO-W 1.11.34 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 309 119,00 309 119,00 309 60 99,84 481,00 22 813,82 22 813,82 22 90 99,62 86,18 401 821,81 25 00 426 821,81 427 50 99,84 678,19 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 733 754,63 25 00 758 754,63 760 00 99,84 1 245,37 % KEO-W 1.11.34 Strana 11
KEO-W 1.11.34 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 93 794,76 108 000,17 121 391,79 0,11 13 379,85 0,05 9 799,63 0,02 8 719,57 0,02 16 409,79 0,01 10 356,59 297 600,01 61 677,09 76 034,42 1 725,03 91 605,23 168 299,02 77 903,09 289 295,02 177 682,82 864 919,46 758 754,63 KEO-W 1.11.34 Strana 12
KEO-W 1.11.34 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 68 794,76-68 794,76 Únor 108 000,17 121 391,79-13 391,62 Březen 0,11 13 379,85-13 379,74 Duben 0,05 9 799,63-9 799,58 Květen 0,02 8 719,57-8 719,55 Červen 0,02 16 409,79-16 409,77 Červenec 0,01 10 356,59-10 356,58 Srpen 297 600,01 61 677,09 235 922,92 Září 76 034,42-76 034,42 Říjen 1 725,03 91 605,23-89 880,20 Listopad 168 299,02 77 903,09 90 395,93 Prosinec 289 295,02 177 682,82 111 612,20 CELKEM 864 919,46 733 754,63 131 164,83 KEO-W 1.11.34 Strana 13
KEO-W 1.11.34 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 698,96 1 746,07 1 061,59 378,11 273,13 168,14 63,15 957,98 853,01 926,43 508,45 KEO-W 1.11.34 Strana 14
KEO-W 1.11.34 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 68 794,76 25 00 121 391,79 13 379,85 9 799,63 8 719,57 16 409,79 10 356,59 61 677,09 76 034,42 91 605,23 77 903,09 177 682,82 733 754,63 25 00 KEO-W 1.11.34 Strana 15
KEO-W 1.11.34 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 188 00 230 00 81,74 188 00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 0,46 1 00 0,05 10 0,46 99,54 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 20 295,00 20 30 99,98 5,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 211 02 250 00 84,41 211 02 10 Příjmy: 419 315,46 481 00 87,18 419 42 99,98 104,54 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 11 537,00 11 60 99,46 63,00 5019 Ostatní platy 1 268,00 1 30 97,54 32,00 5021 Ostatní osobní výdaje 51 00 72 00 70,83 51 00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 884,00 2 90 99,45 16,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 04 1 10 94,55 6 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 769,00 80 96,13 31,00 5042 Odměny za užití počítačových progra 2 091,00 2 10 99,57 9,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 749,00 1 80 97,17 51,00 5141 Úroky vlastní 8 865,21 13 00 68,19 8 90 99,61 34,79 5154 Elektrická energie 2 77 2 80 98,93 3 5161 Poštovní služby 631,00 70 90,14 69,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 6 354,81 6 40 99,29 45,19 5163 Služby peněžních ústavů 13 179,61 12 00 109,83 13 20 99,85 20,39 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 19 965,00 20 00 99,83 35,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 19 353,00 30 00 64,51 19 40 99,76 47,00 5169 Nákup ostatních služeb 217 646,00 229 00 95,04 217 70 99,98 54,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 796,00 10 00 27,96 2 80 99,86 4,00 5175 Pohoštění 3 107,00 3 20 97,09 93,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 00 2 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 10 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 257,00 1 30 96,69 43,00 6121 Budovy, haly a stavby 25 00 25 00 10 Výdaje: 395 262,63 381 00 103,74 396 00 99,81 737,37 UZ 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 60 00 60 00 10 Příjmy: 60 00 60 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 588,00 9 60 99,88 12,00 5164 Nájemné 3 63 3 70 98,11 7 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 15 00 15 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 8 40 8 40 10 5175 Pohoštění 1 03 1 10 93,64 7 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 32 186,00 32 20 99,96 14,00 Výdaje: 69 834,00 70 00 99,76 166,00 UZ 104 1 00000 - Skutečnost % % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 57 382,00 57 40 99,97 18,00 Příjmy: 57 382,00 57 40 99,97 18,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 32 61 32 70 99,72 9 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 8 153,00 8 20 99,43 47,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 935,00 3 00 97,83 65,00 Výdaje: 43 698,00 43 90 99,54 202,00 UZ 104 5 00000 - Skutečnost % % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 328 222,00 328 30 99,98 78,00 Příjmy: 328 222,00 328 30 99,98 78,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 186 538,00 186 60 99,97 62,00 KEO-W 1.11.34 Strana 16
KEO-W 1.11.34 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 46 636,00 46 70 99,86 64,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 16 786,00 16 80 99,92 14,00 Výdaje: 249 96 250 10 99,94 14 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 864 919,46 481 00 179,82 865 12 99,98 200,54 CELKEM VÝDAJE: 758 754,63 381 00 199,15 760 00 99,84 1 245,37 KEO-W 1.11.34 Strana 17
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.34 Strana 18