VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

UNIVERZITA KARLOVA K O L E J E A M E N Z Y VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2017

1. Úvod Koleje a menzy jsou účelovým zařízením Univerzity Karlovy. Základní úkoly jsou vymezeny Statutem Univerzity Karlovy, Řádem pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK, Organizačním řádem Kolejí a menz a dalšími vnitřními předpisy univerzity. Koleje a menzy zabezpečují ubytovací služby jak pro studenty Univerzity Karlovy v Praze, Brandýse nad Labem, Plzni a v Hradci Králové, tak i pro studenty ostatních VŠ. Stravovací služby zabezpečují v uvedených lokalitách pro studenty všech VVŠ a pro zaměstnance Univerzity Karlovy. Pro studenty lékařských fakult UK v Praze je smluvně dojednáno jejich stravování v závodní jídelně Fakultní nemocnice Motol a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a pro všechny studenty UK v Praze je v případě jejich zájmu smluvně dojednáno stravování v dietní menze Městské polikliniky Praha. V souladu s vnitřními předpisy univerzity jsou poskytovány podle kapacitních možností služby i jiným subjektům a fyzickým osobám. V průběhu roku 2017 došlo k dalšímu průběžnému naplňování cílů definovaných pro dané období střednědobým plánem rozvoje Kolejí a menz přijatým v 12/2014 na základě výstupů z ANALÝZY MENZ UNIVERZITY KARLOVY a ANALÝZY KOLEJÍ UNIVERZITY KARLOVY. Na úseku ubytování pokračovala dle přijatého harmonogramu vnitřní i vnější rekonstrukce koleje Budeč a koleje Otava, byla dokončena rekonstrukce bloku A3 na koleji Hvězda, proběhlo zateplení koleje Bolevecká v Plzni a rekonstrukce recepce na koleji Komenského. Kromě těchto větších akcí proběhlo v roce 2017 na různých kolejích rovněž velké množství menších akcí, jako jsou například rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce výtahů, či rekonstrukce tepelných zdrojů. Za zmínku stojí jistě i úspěšné dokončení instalace WIFI na všech kolejích a pokračující práce na zavádění nové ubytovacího informačního systému. Na úseku stravování zůstává naším dlouhodobým cílem zejména průběžné zkvalitňování nabídky menu v našich menzách, spočívající zejména v plošném rozšíření naší nabídky o zdravé, výživově vyvážené a na pohled přitažlivá menu, spolu s rozšířením rozsahu námi poskytovaných služeb. V této oblasti jistě stojí za zmínku úspěšně zavedená veganská kuchyně na menze Právnická a menze Jednota a také zavedení nabídky snídaňového menu a výdeje večeří na menze Sport. Mezi větší úspěšně dokončené realizace jistě patří i rekonstrukce výdeje na menze Jednota. Důležitá pro nás samozřejmě zůstává i komunikace se zákazníkem. Zpětnou vazbu získáváme nejen prostřednictvím již zavedené elektronické knihy přání a stížností, ale i prostřednictvím pravidelně prováděného Mystery Shopingu, což nám umožňuje operativně řešit přání a potřeby našeho zákazníka. Hospodaření Kolejí a menz probíhalo v roce 2017 bez problémů, rok byl zakončen kladným hospodářským výsledkem. Dlouhodobý trvalý pokles průměrné roční obsazenosti kolejí vyjádřený lůžkodny, který se podařilo v roce 2016 téměř zastavit, naopak v roce 2017 vykazoval výrazný nárůst a průměrná obsazenost se pohybovala na úrovni těsně pod 90%. To mělo pozitivní dopad do celkových výnosů Kolejí a menz, které i z tohoto důvodu meziročně v porovnání s rokem 2016 vzrostly o více jak 16mil. Kč. Potěšující je potom konstatování, že na tomto pozitivním výsledku se více jak 5mil.Kč svým nárůstem meziročních výnosů podílel rovněž útvar stravovacích služeb. Veškeré probíhající změny v rámci KaM kladly i v roce 2017 zvýšené požadavky na činnost Kontrolního útvaru, který byl pověřen nejen kontrolou správné realizace nově nastavovaných procesů ze strany zaměstnanců KaM, ale také kontrolou 2

správnosti realizace nových právních úprav ve vztahu k zveřejňování smluv v registru smluv a přípravou opatření k zavedení GDPR. Pro zefektivnění řídícího procesu bylo i v uplynulém roce prováděno pravidelné proškolování řídících i výkonných pracovníků a to jak v oblasti profesního vzdělávání, tak v oblasti rozvoje manažerských dovedností. 3

Á í Á ř Ť ř Í Á Á É ří á á ý í Č á š á čá ý ř Ž é úč á ě čá í á á á ý á čí š á úč í á ě á á ě ý ý č á Ů ý ů ý í ř í čí í č ý Úč í ř á á í á ý á ů Č é ý á í ří ě ě é é í í č í Ž š ě á ě ř ě á í ě úč íá ě á ý ř ý ů Č é éš á í ší é ý í í ý ř ů í á Ž ů í é áž í č ý ý á á ř í š ý ě í Úč í á ě í Í á í úč íá ě á í í ě ý ý č ý úč í ř ý ř í í é ý Ž ý í úč íá ě ý é á í á ů é ý í í

Ť í í Ú í ť ř á í Úč í á ě í ó ň óš Žóá é ýšó á šřó ř Ž ě í ří é é á ě á Ž ý í í í ř Ž é á í Ž í ř ř Ž é ó á í ř í úč íá ě ě úč Í á ě ší í í ř ěř Ž úč íá ě ý á í á ů á á í í áš ý ř ěř á í á í í é ě í á ž ý ýš ý úé š ří úč íá ě í ří í í ý á í á á ů ů Ž í ý é á í á é ř á Ž ě á í á Ž éúč íá ě á ě ř ř á ě í ýš ý ř ší í ň ě é ý ú ó á í á ší í ý é á í á úč í á ě ů é é é í í í č é é ů í á ě á ř ý ž í ý á í á íž š ů ě ší Ž í ý é á í á ů é Ž čá í ý é š á í ú á í á áš í á í ř í á ř í í é č í é é é é á ř á úč í ř í í é Ž ý úč í ř ěř ý Úč í ů é é á í á ří úč íá ě ý Ó Ž

ť ť í í ňó óóť ň ďáóóó ňéóř éňó Ňáň í úč íá ě áž ě é ů í ý á á í ý í í á í í é ý ě éš ř Ž ě Ž á ě Ž á ý á á í ší í á ě ří úč ší íá ě é é č é á ř ý ý š á ě ý í í éš ř Ž ě á í ů í í í ší á é ě í á í é é Ž č í ř Ž ě č ě í Úč í á ě č ě ří á úč íá ě é á ů ý ě é í ší í í é á é č á í ý ý š ě í é ů ě č č ě íš ě ý ý ý ů ř í í é Ú č íč č íč Ž á Ž Č á Ř ň ý ť Á

2. Roční účetní závěrka Roční účetní závěrka je ve výroční zprávě zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Součástí účetní závěrky jsou: 2.1. Rozvaha (Tab.1): uvádí se údaje v sumě za Koleje a menzy; stav k prvnímu dni účetního období se označuje 1.1. a stav k poslednímu dni účetního období se označuje 31.12. aktuálního roku. 2.2. Výkaz zisku a ztráty (Tab. 2): pro hlavní činnost, pro doplňkovou činnost Koleje a menzy (tab. 2.a, 2.b) Koleje a menzy údaje o hospodářském výsledku za rok 2016 (Tab. 3) Zhodnocení stavu hospodářského výsledku Výsledek hospodaření Kolejí a menz k 31. 12. 2017 v součtu za hlavní a doplňkovou činnost, včetně vnitropodnikových výnosů a nákladů a včetně odpisů z dotovaného majetku před zdaněním, představoval zisk ve výši 1 775 tis. Kč. V hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 18 285 tis. Kč a v doplňkové činnosti byl naopak vykázán zisk v částce 20 060 tis. Kč, kterým byla zcela vyrovnána ztráta v hlavní činnosti. Dosažený zisk byl mimo jiné ovlivněn i zaúčtováním papírových výnosů ve výši 8 986 tis. Kč, které však zaznamenaly meziroční pokles o 266 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem, kdy celkový výsledek byl zisk ve výši 511 tis. Kč, v hlavní činnosti ztráta 24 856 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk 25 367 tis. Kč lze konstatovat, že hospodářský výsledek za r. 2017 je lepší a stejně jako v předchozím roce je vyrovnaný. Tabulka 3 Hospodářský výsledek tis. Kč Koleje a menzy HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Koleje a menzy r. 2017-18 285 20 060 1 775 Koleje a menzy r. 2016-24 856 25 367 511 R o z d í l 2017-2016 6 571-5 307 1 264 4

3. Analýza výnosů a nákladů Celkové výnosy Kolejí a menz za r. 2017 dosáhly částky ve výši 433 187 tis. Kč. Ve srovnání s r. 2016 došlo k nárůstu výnosů o 16 859 tis. Kč, což činí nárůst 4,0 %. Ve srovnání s rozpočtem došlo také k nárůstu rozpočtovaných výnosů a to o 2 533 tis. Kč, tj. o 0,6 %, což je v toleranci rozpočtu. Hlavní důvod celkových vyšších výnosů za r. 2017 ve srovnání se skutečností předchozího roku, je nutno spatřovat jak v položkách značně vyšších příjmů za ubytování a to o 14 778 tis Kč, ale také i vyšších příjmů za stravování vč. prodeje zboží, celkem o 5 121 tis. Kč. Naproti tomu výnosy z pronájmů vč. ostatních výnosů, zaznamenaly ve srovnání s minulým obdobím pokles o 2 905 tis. Kč. Vyšších výnosů za ubytování bylo docíleno jednak zejména díky nepředvídanému zvýšení obsazenosti a to hlavně ve studentské kapacitě a dále také vlivem schválení nových cen za ubytování. Celkové náklady Kolejí a menz byly vykázány ve výši 431 944 tis. Kč a ve srovnání s předchozím rokem byly vyšší o 15 594 tis. Kč, tj. více o 3,8 %. V porovnání s rozpočtem na r. 2017 byla skutečnost celkových nákladů vyšší o 757 tis. Kč, což je překročení ve výši 0,2 %. Celkové čerpání nákladů stejně jako každý rok, bylo i v r. 2017 limitováno celkovou výší dosažených výnosů a to pro docílení vyrovnaného hospodaření. V rámci organizace je čerpání nákladů řízeno prostřednictvím rozpočtovaných nákladů po jednotlivých nákladových účtech a střediscích. Kontrola čerpání nákladů je prováděna pravidelně měsíčně podle jednotlivých středisek odpovědnými pracovníky a čerpání nákladů je dále projednáváno na pravidelných poradách. 3.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů (Tab.5) Koleje a menzy v hodnoceném roce obdržely celkem 14 920 tis. Kč ze státního rozpočtu. Z toho 13 459 tis. Kč byla poskytnuta dotace na ubytování a stravování studentů, dále příspěvek ukazatel D ve výši 395 tis. Kč na zahraniční studenty dotaci ukazatel D ve výši 1 066 tis. Kč na zahraniční studenty a mezinárodní spolupráci. V porovnání s předchozím rokem Koleje a menzy obdržely méně neinvestičních dotačních prostředků celkem o 135 tis. Kč, což je přímo odvislé od metodiky MŠMT pro přidělování dotací. v tis. Kč Příspěvek a dotace ze SR 2017 2016 2017-2016 J Dotace na ubytování a stravování studentů, NIV 13 459 13 258 201 D Dotace - Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce, NIV 1 066 1 198-132 D Příspěvek - Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce, NIV 395 599-204 Kapitálová dotace 0 1 556-1 556 Celkem 14 920 16 611-1 691 5

Ze shora uvedené tabulky vyplývá, že Koleje a menzy obdržely v porovnání s r. 2016 celkově méně o 1 556 tis. Kč kapitálové dotace, jelikož KaM v r. 2017 neobdržely na rozdíl předchozích období žádné kapitálové prostředky. Příspěvek na zahraniční studenty byl poskytnut na ubytování a stravování zahraničních studentů a týkal se studentů přijatých ke krátkodobým pobytům na základě mezinárodních smluv v r. 2017 vč. čínských studentů, a dále na ubytování a stravování zahraničních studentů krajanů, přijatých ke studiu v rámci projektu Krajanský vzdělávací program. 3.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti Přehled celkových výnosů Koleje a menzy hlavní činnost doplňková činnost celkem tis. Kč Koleje a menzy r. 2017 343 756 89 964 433 720 Koleje a menzy r. 2016 329 095 87 766 416 861 R o z d í l 2017-2016 14 661 2 198 16 859 Celkové vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti včetně vnitrouniverzitních příjmů bez dotace a bez papírových výnosů činily 406 667 tis. Kč. Z toho vnitrouniverzitní příjmy činily celkem 21 321 tis. Kč. V porovnání s r. 2016 došlo v hodnoceném roce k nárůstu celkových vlastních výnosů o 17 897 tis. Kč, tj. nárůst o 4,6 %. K vykázání vyšších vlastních výnosů ve srovnání se skutečností předchozího roku došlo především vlivem nárůstu nejvýznamnější příjmové položky, kam patří příjmy za ubytování, které jsou vyšší celkem o 14 778 tis. Kč a to vč. vnitrouniverzitních příjmů za ubytování. Příjmy za ubytování v hlavní činnosti vrostly o 13 451 tis. Kč, kde se v porovnání s předchozím rokem promítla jednak vyšší obsazenost kolejí, která je mimo jiné způsobena také vlivem nepředvídaného nárůstu trhu s nemovitostmi a z toho plynoucí zvýšená poptávka po ubytování na kolejích. KaM v rámci zkvalitňování ubytovacích služeb i nadále pokračují v přebudovávání lůžkových kapacit ze 2 lůžkových pokojů na jednolůžkové, s cílem získání lepších předpokladů pro umístění kapacit na trhu. V doplňkové činnosti byl rovněž zaznamenán nárůst příjmů za ubytování o částku ve výši 1 327 tis. Kč, kde se jedná o zvyšující se trend komerčního ubytování v kolejích UK, a to především v prázdninovém období. Další významnou položku představují příjmy za stravování, které zaznamenaly v porovnání s minulým obdobím opět nárůst výnosů a to již třetím rokem, kde celkové výnosy bez prodeje zboží vzrostly o 3 379 tis. Kč, tj. více o 6,4 %. Příjmy za stravování studentů v hlavní činnosti jsou vyšší o 2 037 tis. Kč tj. více o 5,5 % a ostatní tržby za stravování vč. závodního stravování a akcí, zaznamenaly nárůst o 1 342 tis. Kč, tj. více o 10,2 %. U tržeb za prodej zboží byl ve srovnání s minulým rokem zaznamenán meziroční nárůst tržeb celkem o 1 742 tis. Kč, tj. meziročně více o 20,6 %. Příjmy v hlavní činnosti jsou tvořeny především příjmy od studentů za ubytování a stravování včetně samoplátců a příjmy ze státního rozpočtu. 6

Další příjmy v HČ jsou tvořeny z krátkodobého ubytování, ze stravování zaměstnanců Univerzity Karlovy, z pronájmů bytů, ze smluvních pokut a dále i z úroků a papírových výnosů. Celkové příjmy v doplňkové činnosti činily 89 963 tis. Kč tj. 20,7 % z celkových příjmů, což je o 2 197 tis. Kč více než v r. 2016. Jedná se především o příjmy za ubytování a stravování, příjmy z pronájmů nebytových prostor a prodeje zboží. 3.1.3 Náklady 3.2. KaM, VZaLS (Tab.10) Celkové náklady hlavní a doplňkové činnosti včetně vnitrouniverzitních nákladů představovaly částku ve výši 431 944 tis. Kč, což je o 15 594 tis. Kč více než v r. 2016, tj. více o3,7 %. Z toho výše vnitrouniverzitních nákladů činila 8 023 tis. Kč, což je o 3 256 tis. Kč více než v r. 2016. Přehled vybraných nákladů v tis. Kč Náklady Rozp. 2017 r. 2017 r. 2016 Opravy a udržování 55 137 43 882 43 090 Mzdy vč. OON 116 500 117 734 114 529 Potraviny a nák. cena zb. 30 590 30 715 29 591 Energie celkem 89 350 86 284 88 696 Celkové náklady 431 187 431 944 416 350 Celkové náklady ve srovnání s minulým rokem byly čerpány podle vybraných položek takto: - opravy a udržování vč. revizí byly v porovnání s r. 2016 nižší o 792 tis. Kč, tj. méně o 1,8 %. V porovnání s rozpočtem byla skutečnost v r. 2016 nižší o 11 255 tis. Kč, tj. méně o 20,4 %, a to zejména z důvodu upřednostnění obměny DDHM vč. nákupu prádla v hodnotě 20 221 tis. Kč na úkor oprav a to vše v rámci dodržení podmínky vyrovnaného hospodaření KaM. - mzdy v hlavní i doplňkové činnosti vč. OON byly ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 3 205 tis. Kč a jedná se nárůst 2,8 %. V porovnání s rozpočtem byly mzdové prostředky vyšší 1 234 tis. Kč, tj. nárůst o 1,1 %. Průměrná měsíční mzda za r. 2017 činila 22 332 Kč a ve srovnání s r. 2016 došlo k jejímu zvýšení o 676 Kč, tj. zvýšení o 3,1 %, což je v relaci s požadovaným nárůstem mezd, - spotřeba potravin vč. nákupní ceny prodaného zboží byla v porovnání s předchozím rokem vyšší o 1 124 tis. Kč, tj. více o 3,8 %, přičemž toto vyšší čerpání bylo zapříčiněno především v důsledku docílení vyšších výnosů na úseku stravování, a to jak v hlavní, tak i v doplňkové činnosti. V porovnání s rozpočtem bylo čerpáno za potraviny více o 125 tis. Kč, tj. více o 0,4 %, - u spotřeby za energie celkem Koleje a menzy vykázaly v porovnání s předchozím rokem úsporu a to ve výši 2 412 tis. Kč, tj. méně o 2,7 %. V porovnání s rozpočtem bylo čerpáno také méně a to o 3 066 tis. Kč, tj. o 3,4 %. 7

Rozhodující nákladovou položku v rámci hospodaření Kolejí a menz tvoří osobní náklady, tj. mzdy, pojištění z mezd a sociální náklady, které činily celkem 163 189 tis. Kč, což představuje 37,8 % celkových nákladů a ve srovnání s minulým rokem byly vyšší o 4 237 tis. Kč. Dále jsou to náklady na energie, které v součtu představují částku ve výši 86 284 tis. Kč, tj. 20,0 % z celkových nákladů. Spotřeba materiálu v hodnotě 52 752 tis. Kč, tj. 12,2 % z celkových nákladů v sobě zahrnuje kromě samotného materiálu také DDHM a náklady na spotřebu potravin v menzách ve výši 24 977 tis. Kč. Náklady na opravy, udržování budov a zařízení vč. revizí, dosáhly výše 43 882 tis. Kč, tj. 10,2 % z celkových nákladů, přičemž opravy zajišťované v r. 2017 z neinvestičních prostředků se omezily na práce, jejichž cílem bylo odstranění neuspokojivého stavu stavebních konstrukcí v objektech Kolejí a menz UK. Vedle havarijních stavů (elektroinstalace) bylo řešeno zejména zlepšení hygienických podmínek pro ubytované studenty (sociální zařízení), vybavení interiérů studentských pokojů (nábytek), dále byly realizovány akce, jejichž cílem je úspora energií (oprava topných systémů, výměna oken a dveří). Náklady vynaložené na nákup nového vybavení představují částku ve výši 20 221 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem bylo v r. 2017 na pořízení DDHM vynaloženo o 9 352 tis. Kč více s cílem zkvalitnění ubytovacích zařízení. Z rozsáhlejších akcí lze jmenovat tyto: Objekt Předmět plnění Plnění v r. 2017 K. 17.listopadu, Jednota Reko topného hospodářství K. Otava, Komenského, Hostivař, Švehlova Reko a modernizace osobních výtahů K. Bolevecká Zateplení obvodového pláště a střechy K. Hvězda Zateplení obvodového pláště a střechy K. Budeč Reko a zateplení střechy K. Budeč Reko a oprava student. pokojů+výměna nábytku K. Otava Reko a oprava soc. zařízení+výměna nábytku K. Komenského Reko recepce a vstupní haly K. Kajetánka II Výměna osvětlení K. Na Větrníku Reko a oprava sociálních zařízení M. Jednota Reko výdejní části, 1. etapa M. Budeč, Jednota Výměna varných kotlů M. Jednota Výměna vybavení jídelny K. Švehlova-Starý objekt Reko a oprava sociálních zařízení K. Otava, Na Větrníku Reko objektů-projektové práce K. Jednota Reko prádelny K. Hvězda Výměna dveří student. pokojů KAM Obnova archivu Koleje Výměna osvětlovacích těles Menzy Obnova inventáře Menzy Obnova bílé techniky 8

K. Kajetánka I, II, Hvězda, Hostivař Zabezpečení objektů Z pohledu čerpání celkových nákladů podle hlavních činností Kolejí a menz, je možné náklady rozdělit mezi ubytování a stravování takto: v tis. Kč Koleje a menzy HČ DČ Celkem Koleje 292 330 38 450 330 780 Menzy 68 288 29 692 97 980 Ostatní objekty 1 423 1 761 3 184 Mezi ostatní objekty byly zařazeny budovy nesloužící KaM ani k ubytování, ani ke stravování a jedná se tyto objekty: - Kulturní dům v Hostivaři - kryt CO v Hostivaři - správa budovy k. Arnošta z P. Objekty v Hostivaři byly v r. 2017 pronajaté a nebyly ztrátové. 4. Vývoj a konečný stav fondů Kolejí a menz Zůstatek fondu odměn se k datu 31. 12. 2017 nezměnil a jeho výše činila 3.169 tis. Kč. Obdobně i zůstatek rezervního fondu zůstal k 31. 12. 2017 nezměněn a jeho výše činila 3.075 tis. Kč. Fond reprodukce investičního majetku za rok 2017 byl tvořen z odpisů v celkové výši 30 328 tis. Dále byla tvorba snížena o 292 tis. Kč, kdy Koleje a menzy převzaly za úplatu majetek od UJOPu. Celkové čerpání fondu činilo 64 615 tis. Kč. Přehled o tvorbě a čerpání Fondu reprodukce investičního majetku je uveden v tab. č. 11. b. Čerpání se týkalo těchto položek: Stavby v tis. Kč - k. Otava rekonstrukce výtahu 3 650 - k. Hvězda rekonstrukce bloku A3 2 968 - k. Švehlova rekonstrukce koleje 150 - k. Budeč elektroosmotické práce 477 - k. Švehlova rekonstrukce sociálního zařízení 161 - k. Budeč rekonstrukce pláště budovy 2 984 - k. Budeč rekonstrukce pláště budovy-střecha 1 269 - koleje rozšíření kamerových systémů 659 - k. Otava instalace kamer do osobních výtahů 50 - k. Hvězda zateplení koleje 25 447 - k. Jednota vybudování prádelny a sušárny 326 - k. 17. listopadu modernizace výtahů 703 - k. Hvězda rekonstrukce sociálního zařízení 1 091 - koleje WIFI 6 210 9

- k. Bolevecká zateplení koleje 4 192 - k. Větrník obnova archivu 104 - m. Jednota rekonstrukce menzy 1 528 - k. Otava rekonstrukce sociálního zařízení 410 - k. Komenského rekonstrukce recepce 1 683 - k. Větrník rekonstrukce sociálního zařízení 482 - k. Jednota rekonstrukce zdrojů tepla 463 - k. Švehlova rekonstrukce výtahu 872 - k. Budeč rekonstrukce pokojů 1 611 - Kulturní dům Hostivař výměna dveří 49 - k. Hvězda rekonstrukce bloku A1 24 - k. Větrník vybudování 1Lpokojů 488 - k. Komenského rekonstrukce výtahu 850 - k. Hostivař rekonstrukce výtahu 855 - k. 17. listopadu rekonstrukce zdrojů tepla 2 348 Celkové výdaje na uvedené akce činily 62 103 tis. Kč (bez DPH). Stroje a přístroje v tis. Kč - m. Jednota elektrická smažící plotna 53 elektrická fritéza 61 chlazená podestavba pod elektr. smažící plotnu 163 výdejní pult s vnitřními policemi 50 pokladní box 62 výdejní pult s vanou na nápoje 116 výdejní pult s chlazenou vitrinou 225 chlazená nabídková vana na saláty 136 stůl nerezový 56 výrobník teplých nápojů 202 varný kotel 111 - m. Budeč varný kotel 111 - k. Hvězda posilovací stroj 132 - m. Albertov automatická závora u vjezdu 41 - k. 17. listopadu zařízení pro přípravu oxidu chloričitého 135 Celkové výdaje činily 1 654 tis. Kč (bez DPH). Nehmotný dlouhodobý majetek v tis. Kč - EIS JASU rozšíření licencí pokladna 20 - Aktion upgrade 33 - ubytovací a rezervační systém 805 Celkové výdaje činily 858 tis. Kč (bez DPH). Tvorba Sociálního fondu za minulý rok činila 2 312 tis. Kč a čerpání na penzijní připojištění zaměstnanců podle Opatření ředitele č. 14/2006 bylo ve výši 2 003 tis. Kč. 10

5. Stav a pohyb majetku a závazků Přehled o pohybu finančního majetku v tis. Kč Položka Stav k 1. 1. 2017 Stav k 31. 12. 2017 Pohyb Pokladna 50 16-34 Ceniny 550 343-207 Účty v bankách 175 661 164 849-10 812 Peníze na cestě 8 961 449-8 512 Celkem 185 222 165 657-19 565 Finanční majetek byl k 31. 12. 2017 oproti roku 2016 nižší o 19 565 tis. Kč, a to zejména snížením stavu na bankovních účtech. V roce 2016 byla Kolejím a menzám poskytnuta půjčka z fondu reprodukce investičního majetku Rektorátu Univerzity Karlovy na předfinancování investiční akce Zateplení koleje Hvězda ve výši 36 300 tis. Kč. V letošním roce byla tato půjčka čerpána, a tudíž došlo ke snížení stavu na bankovních účtech. Přehled o pohybu dlouhodobého majetku v tis. Kč Položka Stav k 1. 1. 2017 Stav k 31. 12. 2017 Pohyb Budovy a stavby 1 525 464 1 599 754 74 290 Stroje a přístroje 75 038 72 177-2 861 Dopravní prostředky 2 968 2 968 0 Ost. samost.mov. věci a soubory 6 731 5 006-1 725 Pozemky 184 763 184 686-77 Umělecká díla 25 25 0 Software 9 761 9 814 53 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 600 600 0 Celkem 1 805 350 1 875 030 69 680 Celkový dlouhodobý majetek se oproti roku 2016 zvýšil o 69 680 tis. Kč. Velký vliv na navýšení majetku má zejména zhodnocením budov ve výši 74 290 tis. Kč. U strojů a zařízení došlo oproti roku 2016 ke snížení o 2 861 tis. Kč, a to zejména vyřazením likvidací majetku ve výši 5 114 tis. Kč. Zároveň byl však nakoupen nový majetek ve výši 2 253 tis. Kč. Snížení u ost. samost. mov. věcí a souborů bylo způsobeno vyřazením likvidací. 11

Přehled zhodnocení budov v roce 2017 - rekonstrukce výtahů, kolej Otava - elektroosmotické práce, kolej Budeč - rekonstrukce bloku A3, kolej Hvězda - rozšíření kamerových systémů, koleje Hvězda, Větrník, Kajetánka, Komenského - oprava pláště budovy, kolej Budeč - bezpečnostní kamery, kolej Otava - rekonstrukce prádelny a sušárny, kolej Jednota - modernizace výtahů, kolej 17. listopadu - obnova archivu, kolej Větrník - rekonstrukce soc. zařízení, kolej Švehlova - rekonstrukce výtahu, kolej Švehlova - rekonstrukce studentských pokojů, kolej Budeč - rekonstrukce soc. zařízení, kolej Otava - rekonstrukce soc. zařízení, kolej Hvězda - rekonstrukce soc. zařízení, kolej Větrník - nový výdej, menza Jednota - rekonstrukce výtahu, kolej Hostivař - rekonstrukce výtahu, kolej Komenského - dodávka a montáž hliníkových dveří, areál Hostivař - rekonstrukce recepce, kolej Komenského - nové měření a regulace v kotelně, kolej Jednota - rekonstrukce ohřevu TÚV, kolej 17. listopadu - rekonstrukce střechy, kolej Budeč - zateplení koleje Bolevecká - rekonstrukce výtahů, kolej Otava - zateplení koleje Hvězda - Wifi sítě, koleje U softwaru došlo ke zvýšení oproti r. 2016 o 53 tis. Kč, a to upgradem a rozšířením licencí: - program Aktion upgrade 33 tis. Kč - EIS JASU rozšíření licencí 20 tis. Kč U pozemků došlo oproti roku 2016 ke snížení o 77 tis. Kč, a to převodem parcely č. 3543/6 kolej Větrník na RUK. ROZBOR POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ZA ROK 2017 1. POHLEDÁVKY v tis. Kč Položka Stav k 1. 1. 2017 Stav k 31. 12. 2017 Pohyb Odběratelé 8 753 8 499-254 Poskytnuté provozní zálohy 1 729 1 984 255 Ostatní pohledávky 2 446 1 747-699 Pohledávky za zaměstnanci 0 10 10 Jiné pohledávky 1 770 1 174-596 Dohadné účty aktivní 917 539-378 12

Analýza pohledávek účet do lhůty splatnosti splatnost po lhůtě splatnosti 1 180 dní v tis. Kč po lhůtě splatnosti 181 dní a později pohledávky za odběrateli 311 5 610 1 418 1 471 poskytnuté prov. zálohy 314 1 984 0 0 ostatní pohledávky 315 671 1 047 30 pohledávky za zaměstnanci 335 10 0 0 jiné pohledávky 378 900 72 202 Položkový přehled pohledávek po lhůtě splatnosti po lhůtě splatnosti 181 dní a později v Kč : odběratel účet částka splatnost ke dni: důvod trvání pohledávky po lhůtě splatnosti 181 dnů a více Bc. Štěpán Racek 311 27 594,23 20.7.2016 splátkový kalendář Bc. Štěpán Racek 311 27 594,23 20.10.2016 splátkový kalendář Bc. Štěpán Racek 311 9 194,99 20.11.2016 splátkový kalendář Bc. Štěpán Racek 311 9 194,99 20.12.2016 splátkový kalendář Česká telekomunikační 311 478,53 23.11.2016 byla výzva Česká telekomunikační 311 1 026,33 14.1.2017 byla výzva ESMERLER s.r.o. 311 2 656,00 soudní rozhodnutí 10 C 69/2011, 26.2.2010 exekuce ESMERLER s.r.o. 311 4 465,00 soudní rozhodnutí 10 C 69/2011, 27.10.2009 exekuce ESMERLER s.r.o. 311 3 528,00 soudní rozhodnutí 10 C 69/2011, 20.1.2010 exekuce Euro Television 311 22 328,40 4.9.2015 před žalobou Euro Television 311 22 214,73 2.10.2015 před žalobou Gorol Lukáš 311 35 280,00 soudní rozhodnutí 39 C 147/2011, 10.9.2008 exekuce International Association of 311 10 370,40 soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, 15.3.2013 exekuce International Association of 311 9 924,12 soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, 15.3.2013 exekuce International Association of 311 9 720,40 soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, 15.3.2013 exekuce International Association of 311 9 720,40 soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, 15.3.2013 exekuce International Association of 311 9 924,12 soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, 15.3.2013 exekuce International Association of 311 10 291,00 soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, 15.3.2013 exekuce International 311 10 291,00 15.3.2013 soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, 13

Association of exekuce International Association of 311 10 291,00 soudní rozhodnutí 21 C 466/2013, 15.3.2013 exekuce Jakub Horák 311 102 484,90 30.4.2015 splátkový kalendář Jakub Horák 311 68 355,00 28.6.2015 splátkový kalendář Josef Hájek 311 15 868,33 23.10.2014 splátkový kalendář K-Bau Invest s.r.o. 311 623,98 soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, 24.6.2011 exekuce K-Bau Invest s.r.o. 311 5 310,37 soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, 14.7.2011 exekuce K-Bau Invest s.r.o. 311 623,98 soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, 26.7.2011 exekuce K-Bau Invest s.r.o. 311 5 332,81 soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, 14.8.2011 exekuce K-Bau Invest s.r.o. 311 623,98 soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, 29.9.2011 exekuce K-Bau Invest s.r.o. 311 5 366,97 soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, 14.11.2011 exekuce K-Bau Invest s.r.o. 311 623,76 soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, 23.11.2011 exekuce K-Bau Invest s.r.o. 311 5 481,62 soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, 14.12.2011 exekuce K-Bau Invest s.r.o. 311 623,98 soudní rozhodnutí 7 C 50/2012, 26.12.2011 exekuce Mgr. Ing. Schrom 311 233 908,70 soudní rozhodnutí 24 C 266/2015, 30.4.2015 exekuce soudní rozhodnutí 24 C 266/2015, Mgr. Ing. Schrom 311 228 467,11 21.7.2015 exekuce soudní rozhodnutí 24 C 266/2015, exekuce Mgr. Ing. Schrom 311 217 340,25 26.10.2015 Miroslav Adámek 311 7 439,26 20.10.2016 žaloba Miroslav Adámek 311 10 928,29 23.11.2016 žaloba Optian investment s.r.o. 311 8 355,29 30.3.2016 22 INS 25620/2016 Optian investment s.r.o. 311 7 909,95 27.4.2016 22 INS 25620/2016 Optian investment s.r.o. 311 7 676,49 30.5.2016 22 INS 25620/2016 Optian investment s.r.o. 311 6 653,76 21.6.2016 22 INS 25620/2016 Optian investment s.r.o. 311 2 230,27 21.7.2016 22 INS 25620/2016 Pašek Zdeněk 311 12 744,70 soudní rozhodnutí 8 C 292/2013, 30.1.2011 exekuce Pašek Zdeněk 311 3 628,80 soudní rozhodnutí 8 C 292/2013, 30.4.2011 exekuce Pfizer, spol. s r.o. 311 8 452,50 soudní rozhodnutí 6C 438/2015, 21.12.2016 exekuce Progel, spol. s r.o. 311 34 000,00 soudní rozhodnutí 6C 438/2015, 23.10.2014 exekuce Progel, spol. s r.o. 311 11 783,00 29.11.2014 soudní rozhodnutí 6C 438/2015, 14

Progel, spol. s r.o. 311 59 029,11 26.1.2015 Progel, spol. s r.o. 311 3 333,00 21.1.2015 Progel, spol. s r.o. 311 8 343,00 7.2.2015 TechProtect CZ s.r.o. 311 34 868,23 21.7.2015 TechProtect CZ s.r.o. 311 42 089,66 26.10.2015 TechProtect CZ s.r.o. 311 46 618,54 21.1.2016 exekuce soudní rozhodnutí 6C 438/2015, exekuce soudní rozhodnutí 6C 438/2015, exekuce soudní rozhodnutí 6C 438/2015, exekuce soudní rozhodnutí 123 C 284/2016, exekuce soudní rozhodnutí 123 C 284/2016, exekuce soudní rozhodnutí 123 C 284/2016, exekuce soudní rozhodnutí 13 C 201/2016, exekuce Vladimír Pashyan 311 9 087,12 28.7.2014 Vladimír Pashyan 311 8 990,86 23.10.2014 soudní rozhodnutí 13 C 201/2016 Vladimír Pashyan 311 9 038,99 22.1.2015 soudní rozhodnutí 13 C 201/2016 Vladimír Pashyan 311 95,77 21.4.2015 soudní rozhodnutí 13 C 201/2016 Vladimír Pashyan 311 9 009,68 29.4.2015 soudní rozhodnutí 13 C 201/2016 Vladimír Pashyan 311 9,18 25.5.2016 soudní rozhodnutí 13 C 201/2016 LEDfiel - Štěpánek Racek 311-7,52 6.4.2015 splátkový kalendář Diocése Angers 311-13 230,00 16.8.2016 Roland Lecomte- Université 311-1 140,00 14.11.2016 Greendata s.r.o. 311-148,02 14.3.2017 zápočet v roce 2018 Nordic Telecom 311-4 125,78 14.3.2017 zápočet v roce 2018 Alfasoft 315 10 857,00 28.1.201 Králová Žaneta 315 9 217,00 žaloba soudní rozhodnutí 23 C 103/2012, exekuce soudní rozhodnutí 8 C 292/2013, exekuce Autoškola Pašek 315 9 276,20 Koníček Václav 378 2 721,00 splátkový kalendář Ščuka Tomáš 378 1 561,00 soudní rozhodnutí 232 C 36/2013, 27.9.2012 exekuce Soldát Ondřej 378 17 923,00 2.10.2015 soudní rozhodnutí 15 C 212/2016 Šporcl Ondřej 378 13 120,00 29.4.2016 soudní rozhodnutí 9 C 163/2017 Švadlenka Josef 378 6 382,50 soudní rozhodnutí 9 C 151/2010, 4.7.2007 exekuce Kunetek Tomáš 378 10 650,00 soudní rozhodnutí 119 C 25/2016, 3.2.2015 exekuce Hrubá Denisa 378 7 145,00 3.3.2016 soudní rozhodnutí 25 C 227/2017 Soukupová Lucie 378 11 090,00 soudní rozhodnutí 12 C 423/2016, 29.1.2016 exekuce Kroupa Jakub 378 9 044,00 soudní rozhodnutí 22 C 708/2016, 13.2.2015 výzva soudní rozhodnutí 26 C 96/2017, není PM Kiezler Radim 378 7 285,00 17.7.2015 Božek Samuel 378 6 600,00 24.5.2016 uznání dluhu, splátkový kalendář Špirko Adam 378 2 388,00 27.5.2015 žaloba, zatím bez č.j. 15

Bendík Andrej 378 4 350,00 soudní rozhodnutí 13 C 15/2017, 25.9.2014 nerozhodnuto Beránek Luboš 378 9 105,00 soudní rozhodnutí 36 C 466/2011, 4.5.2010 exekuce Lukovnika Natálie 378 8 432,00 soudní rozhodnutí 9 C 310/2016, 3.2.2016 výzva Sedláček Kamil 378 2 496,00 22.4.2016 uznání dluhu, splátkový kalendář Bunček Juraj 378 6 555,00 soudní rozhodnutí 10 Csp 15.9.2014 54/2017, nerozhodnuto Kurucová Jana 378 13 720,00 soudní rozhodnutí 8 Csp 8/2017, 4.5.2016 nerozhodnuto Popperová Anita 378 7 148,00 soudní rozhodnutí 19 C 2/2018, 31.3.2015 nerozhodnuto Beran Lukáš 378 5 263,00 soudní rozhodnutí 16 C 261/2015, 10.9.2014 exekuce Stuchlík Jaroslava 378 6 312,00 soudní rozhodnutí 21 C 243/2011, 10.8.2010 exekuce Heřmánek Petr 378 3 850,00 7.2.2017 žaloba Trojková Markéta 378 3 201,00 soudní rozhodnutí 108 C 15/2012, 30.12.2010 exekuce Panoš Ondřej 378 8 707,00 soudní rozhodnutí 14 C 348/201, 30.9.2016 není PM Řezníčková Klára 378 5 649,00 soudní rozhodnutí 8 C 266/2016, 2.7.2015 výzva Rouč Dominik 378 3 826,00 7.7.2016 žaloba Jílek František 378 5 584,00 soudní rozhodnutí 17 C 212/2017, 28.7.2015 nerozhodnuto Phuang Luongová 378 8 709,00 soudní rozhodnutí 18 C 72/2017, 22.6.2016 není PM Jezků Míša 378 3 091,00 18.12.2015 žaloba 2. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY v tis. Kč Položka Stav k 1. 1. 2017 Stav k 31. 12. 2017 Pohyb Dodavatelé 13 450 27 938 14 488 Přijaté zálohy 47 558 49 052 1 494 Ostatní závazky 971 911-60 Jiné závazky 153 194 41 Zaměstnanci 8 617 9 348 731 Ost. závazky vůči zaměst. 144 169 25 Záv. k inst. soc. zabezp. 4 985 5 499 514 Ostatní přímé daně 1 218 1 475 257 Dohadné účty pasivní 2 831 2 121-710 Celkem 79 927 96 707 16 780 16

Po lhůtě splatnosti 1 90 dní v tis. Kč Po lhůtě splatnosti 91 dní a více Analýza závazků Do lhůty splatnosti 321 Dodavatelé 25 406 2 524 8 324 Přijaté zálohy 49 052 0 0 325 Ostatní závazky 911 0 0 379 Jiné závazky 163 0 31 Celkem 75 532 2 524 39 Krátkodobé závazky celkem se v roce 2017 meziročně zvýšily z původních 79 927 tis. Kč na 96 707 tis. Kč, tj. o 16 780 tis. Kč (21%). Zásadní vliv na tento meziroční vývoj měly v roce 2017 krátkodobé závazky vůči dodavatelům. Závazky vůči dodavatelům do lhůty splatnosti tvořily 90 %. Závazky vůči dodavatelům po lhůtě splatnosti byly zaplaceny v roce 2018 a to z toho důvodu, že faktury od těchto dodavatelů byly KaM doručeny až po 31. 12. 2017. Přijaté zálohy představují zejména: - zálohy na služby spojené s pronájmem (vodné, stočné, topení, el. energie, plyn), které budou vyúčtovány v roce 2018 - přijaté zálohy od studentů na ubytování - přijaté zálohy od strávníků (nevyčerpané zálohy na stravování v menzách) Ostatní závazky představují: - přijaté platby za rekreační poplatky povinnost odvodu do 15. 1. 2018 - závazek vůči VŠE pronájem - přeplatky kolejného studentů, kteří již nebydlí na kolejích KaM U této položky došlo v roce 2017 oproti roku 2016 ke snížení o 60 tis. Kč Do agendy právníka KaM byly v roce 2017 průběžně předávány k vymáhání pohledávky, jejichž úhradu se nepodařilo realizovat prostřednictvím písemných upomínek Ekonomického útvaru KaM. Předané pohledávky byly následně právníkem vymáhány formou předžalobní výzvy, jako posledního pokusu o vyrovnání mimosoudní cestou. V případě bezúspěšného mimosoudního vymáhání byly pohledávky dále řešeny těmito způsoby: - žalobou o zaplacení - návrhem na nařízení exekuce - návrhem na odpis s projednáním ve Škodní komisi KaM (jednalo se zejména o pohledávky za zahraničními studenty, kteří dlužili úhrady za ubytování v kolejích, z kolejí se odstěhovali bez řádného ukončení ubytování a jejich další pobyt se za účelem soudního vymáhání nepodařilo zjistit). 17

S využitím prostředků právní ochrany (žaloba, exekuce) byly v průběhu roku 2017 vymáhány pohledávky v celkovém objemu 1 437 855,53 Kč, bez příslušenství - viz níže: Vymáhané pohledávky, vzniklé v souvislosti s ubytováním studentů v kolejích KaM, činily v roce 2017 celkovou částku 223 576 Kč, přičemž o jedné pohledávce ve výši 107 223 Kč bylo již rozhodnuto pravomocně, ale dosud uhrazena nebyla. Vymáhané pohledávky, vzniklé v souvislosti s nájmem nebytových prostor, činily v roce 2017 částku 18 367,55 Kč, přičemž o nich ještě nebylo pravomocně rozhodnuto. Podané exekuce pro vymožení pohledávek činily v roce 2017 částku 1 195 911,98 Kč. Všechny podané exekuce byly zahájeny, avšak vymoženo zatím nebylo ničeho. V průběhu roku 2017 byly Škodní komisí KaM projednány a navrženy k odpisu a následně ředitelem KaM schváleny a poté odepsány jako nedobytné, pohledávky v celkovém objemu 230 477,85 Kč. Inventarizace závazků a majetku v roce 2017 Podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a souvisejících zákonů č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a dle Směrnice č. 3/2016 a na základě Příkazu ředitele č. 14/2017 byly provedeny řádné inventarizace movitého a nemovitého majetku ve všech střediscích Kolejí a menz (v Praze, Plzni, Brandýse nad Labem a v Hradci Králové) k 30. 11. 2017 a k 31. 12. 2017 (dle platného číselníku středisek KaM). Během roku 2017 probíhaly v Kolejích a menzách inventarizace na základě Plánu kontrolní a inventarizační činnosti, a to na základě příkazů ředitele a dále na základě příkazů vystavených vedoucími organizačních jednotek se zaměřením na pokladny, majetek a suroviny. Přehled o počtu provedených inventur v roce 2017 - centrálně z ředitelství Předávací, Řádná fyzická, Náhlá Kontrolní - Celkem mimořádná dokladová dokladová 11 118 52 0 181 Přehled o počtu provedených inventur v roce 2017 jednotlivé organizační jednotky Předávací Předávací Kontrolní - Kontrolní - Celkem mimořádná náhlá plánovaná 13 1 0 62 76 18

Celkem za KaM UK bylo provedeno různými způsoby 257 inventur. V Kolejích a menzách pracuje celoročně Ústřední inventarizační komise, jejíž činnost je upravena Opatřením ředitele KaM č. 16/2007. Rozdíly (manka, přebytky a škody) vzešlé z inventarizací byly projednány ve Škodní komisi KaM, jejíž činnost je upravena Směrnicí ředitele KaM č. 4/2003 - o řešení vzniklých škod a o činnosti ŠK. Rozdíly byly následně projednány i v komisi ÚIK a ve smyslu platných předpisů zaúčtovány. Inventarizační rozdíly majetku, potravin, zboží a finančních prostředků zjištěné během roku 2017, při řádné inventarizaci a způsob jejich vypořádání Číslo střediska/ název střediska Rozdíl (manko, ztráta hrazená, nehrazená) Částka v Kč Projednáno v ÚIK číslo zápisu/ ze dne Projednáno v ŠK číslo zápisu/ ze dne Způsob vypořádání 6 S t r a v o v á n í V r. 22022/ Studentský klub 22021/ menza Albertov 22022/ Studentský klub 31041/ kolej Na Větrníku 41061/ kolej Kajetánka 22022/ Studentský klub manko zaviněné (pokladní hotovost) manko zaviněné (pokladní hotovost) manko zaviněné (ceniny-stravenky) manko zaviněné (zboží) přebytek v penězích (Pražský Majáles) přebytek v penězích (Pražský Majáles) manko zaviněné (zboží) manko nezaviněné (majetek) 9.906,00 2/8.2.2017 2/20.1.2017 uhrazeno 12.017,00 3/23.3.2017 3/7.2.2017 odpis z evidence pokladny, splátkový kalendář, následně trestní oznámení 190,00 4/20.4.2017 5/21.3.2017 uhrazeno 614,99 4/20.4.2017 6/19.4.2017 uhrazeno 100,00 5/25.5.2017 ---- 40,00 5/25.5.2017 ---- odvedeno do pokladny odvedeno do pokladny 444,07 6/20.7.2017 9/24.7.2017 uhrazeno 3.160,00 6/20.7.2017 9/24.7.2017 odpis z OTE I n v e n t a r i z a c e 52115/ menza Trója 51081/ kolej 17. listopadu 22024/ kavárna U Rotlevů 42061/ menza Sport 72401/ menza Na Kotli manko zaviněné (průkaz ext. už. sl.) manko nezaviněné vloupání (pokladní hotovost) manko nezaviněné vloupání (pokladní hotovost) účetní rozdíl (potraviny) účetní rozdíl (zboží) účetní rozdíl (materiál) Manko celkem 76.507,22 Přebytek celkem 147,50 200,00 6/20.7.2017 9/24.7.2017 uhrazeno 47.200,00 8/11.10.2017 12/12.9.2017 odpis evidence pokladny, uplatněno u pojišťovny odpis z evidence 2.775,00 10/19.12.2017 15/13.12.2017 pokladny a do nákladů střediska 0,01 1/25.1.2018 ---- narovnání při dalším naskladnění 0,15 1/25.1.2018 ---- narovnání při dalším naskladnění 7,50 1/25.1.2018 ---- narovnání při dalším naskladnění 19

6. Závěrečná část Stravování V r. 2017 bylo v provozu 11 menz (z důvodu rekonstrukce byla k září 2017 uzavřena menza AzP), 7 bufetů, 6 výdejen jídel, 1 studentský klub a 1 kavárna. Celkový počet vydaných teplých porcí činil 897 085, z toho dotovaných teplých studentských porcí bylo 651 881. Studených porcí bylo vydáno 105 136. Oproti r. 2016 se u teplých porcí jednalo o pokles v počtu 22 926 porcí a to z důvodu uzavření menzy AzP. V tabulce č. 10 jsou přehledně uvedeny všechny stravovací provozy Kolejí a menz. Studentské stravování tvoří 72,67% činnosti těchto provozů. Zaměstnanecké stravování tvoří 12,48% a cizí strávníci tvoří 14,85% z celkového počtu strávníků. Jak dále vyplývá z tab. č.10, ztrátovému hospodaření menz se nepodařilo zabránit, neboť z celkového hlediska je hospodaření menz dlouhodobě podfinancované. V tabulce jsou také v jednotlivých sloupcích uvedeny celkové výnosy podle skupin strávníků. Strava studentům 2. a 3. lékařské fakulty UK je poskytována ve stravovacím zařízení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Motol. Strava pro studenty s dietním režimem je poskytována prostřednictvím dietní menzy Městské polikliniky Praha. Státní dotace je přeúčtována oproti jmennému seznamu strávníků z daných zařízení. Využívání moderního stravovacího softwaru umožňuje vyšší profesionalizaci v oblasti řízení menz, která bude ještě dále pokračovat v důsledném vyhodnocování a kontrolování efektivnosti provozu jednotlivých menz V roce 2017 jsme na menzách UK pokračovali v rozšiřování sortimentu doplňkového prodeje např. o snídaně, večeře, salátové bary, dezerty, cateringové služby a dále jsme na menze Právnická a na menze Jednota zařadili do sortimentu veganská jídla. Proběhla rekonstrukce menzy Jednota ve výdeji jídel. Dále jsme otevřeli novou výdejnu a bufet na LF Plzeň. Tyto kroky vedly k nárůstu tržeb v menzách oproti předchozímu roku. Menzy také pokračují ve vzdělávání kuchařů s AKC. Ubytování V roce 2017 Koleje a menzy disponovaly kapacitou 11520 lůžek v 17 objektech kolejí. Celkový počet zrealizovaných lůžkonocí za rok 2017 je 3 214 115. V průběhu r. 2017 byly trvale prováděny kontroly ubytování studentů, návštěv, neoprávněných vstupů do objektů kolejí a plateb kolejného. Koleje a menzy směřují svojí pozornost směrem k neplatičům kolejného a vymáhání dlužného kolejného. Pozornost i nadále soustřeďujeme směrem k nákladovým položkám, souvisejícím s provozem ubytovacích zařízení a přijímáme veškerá opatření k optimalizaci všech nákladů spravovaných KaM. V roce 2017 se KaM UK soustředilo na plnění střednědobého a dlouhodobého plánu rozvoje kolejí. V roce 2017 se pokračovalo ve zvyšování počtu jednolůžkových pokojů vzhledem k zvýšenému požadavku od studentů o ubytovací kapacitu v méně lůžkových pokojích zejména v jednolůžkových 20

pokojích. V roce 2017 se pokračovala rekonstrukce koleje Hvězda. Byla dokončena rekonstrukce bloku A3, kde byla vybudovaná jednolůžková ubytovací kapacita buňkového systému. Kolej Hvězda byla zateplena a byly zde zrekonstruovány koupelny v celkovém počtu 2. V minulém roce probíhala rekonstrukce koleje Otava (rekonstrukce stoupačky s celkovou výměnou nábytku), koleje Budeč (výměna nábytku na pokojích 3. patro, zateplení budovy včetně výměny oken, oprava střechy budovy) a jiné plánované opravy dle plánu Oprav a rekonstrukcí pro rok 2017. Kolej Bolevecká v Plzni byla zateplena a provedla se oprava střechy. V roce 2017 došlo k zavedení wifi na všech kolejích dle připraveného harmonogramu. Přehled počtu ubytovaných osob v kolejích UK podle měsíců Studenti Ostatní Celkem Leden 8 670 690 9 360 Únor 8 654 575 9 229 Březen 8 567 581 9 148 Duben 8 442 573 9 015 Květen 8 298 546 8 844 Červen 4 603 209 4 812 Červenec 4 175 167 4 342 Srpen 4 095 150 4 245 Září 8 249 710 8 959 Říjen 8 733 755 9 488 Listopad 8 682 745 9 427 Prosinec 8 466 692 9 158 Průměrné ceny ubytování Kolej Počet lůžek Průměrná cena v Kč/s DPH Ubytování Sociální zařízení Praha 17.listopadu 1448 135 buňky v buňce Budeč 223 124 pokoje bez sociálního zařízení na chodbě Hostivař 702 107,25 pokoje na pokoji Hvězda 1308 164,25 pokoje + buňky na chodbě + v buňce Jednota 395 135,9 pokoje bez sociálního zařízení na chodbě Otava+Vltava 1673 101,33 buňky v buňce Kajetánka 1281 134,25 buňky v buňce 21

Komenského 262 160,25 buňky v buňce Na Větrníku 1293 109 pokoje bez sociálního zařízení na chodbě Švehlova 730 94,5 pokoje bez sociálního zařízení na chodbě Brandýs n. Labem Nová kolej 146 94,5 pokoje bez sociálního zařízení na chodbě Plzeň Bolevecká 337 91,50 pokoje + buňky na chodbě + v buňce Heyrovského 189 82,75 buňky v buňce Šafránkův pavilon 131 93,75 pokoje + buňky na chodbě + v buňce Hradec Králové Jana Palacha 222 97,33 buňky v buňce Na Kotli 1180 85,1 pokoje bez sociálního zařízení na chodbě Kontrolní činnost v roce 2017 Kontrolu ve smyslu zákona s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v organizaci zabezpečují vůči svým podřízeným vedoucí organizačních jednotek (viz Organizační řád KaM) v součinnosti s odbornými útvary ředitelství KaM, na všech stupních řízení v rámci své řídící a kontrolní činnosti a v okruhu své působnosti. Vnitřní kontrola vychází z interních předpisů vydaných na úrovni ředitele (Opatření ředitele č. 6/2008 ke kontrolní činnosti), popř. vedoucím zaměstnancem, který byl pověřen písemně ředitelem organizačním zařazením, nebo náplní práce, k vydávání takového vnitřního předpisu, závazného pro zaměstnance KaM. Kontrolní činnost vykonávají k tomu pověření pracovníci Kontrolního útvaru, pracovníci Útvaru stravovacích služeb a Útvaru ubytovacích služeb, bezpečnostní technik BOZP a dále ostatní pověřené osoby na základě schváleného plánu kontrol a inventarizací, pověření ke kontrole, příkazu ředitele nebo na základě pověření ke kontrole, které podepisuje vedoucí koleje nebo útvaru. Pracovníci kontrolovaného střediska (koleje, menzy nebo útvaru) jsou povinni zjištěné nedostatky odstraňovat v rámci možností již v průběhu kontroly. U nedostatků závažnějšího charakteru musí být vedoucím pracovníkem kontrolovaného střediska navržena a popř. přijata konkrétní, adresná a termínovaná opatření k nápravě. U závažnějších zjištění jsou návrhy opatření předloženy řediteli KaM k jejich schválení a přijetí. V roce 2017 probíhaly kontroly v oblasti ubytování se zaměřením na prvotní doklady, včasnost odvodů tržeb, správnost pokladních dokladů a řádné vedení domovní knihy pro cizince v tištěné podobě. V několika případech byly zjištěny nedostatky, které byly projednány s odpovědnými pracovníky a jejich přímými nadřízenými pracovníky. Plnění oznamovací povinnosti ubytovatele je prováděno v KaM centrálně elektronicky na základě opatření ředitele. Kontroly probíhaly v oblasti plateb platebními terminály, v oblasti zadávání zakázek malého rozsahu, ve skladech pod uzavřením (sklady prádla, potravin, 22

materiálu, majetku). Dále v oblasti stavebních akcí financovaných z dotace v souvislosti s podnětem podaným studentem doktorandského studia UK, kontrola dodržování finančních náležitostí v souvislosti s výpočtem a výplatou mzdy zaměstnancům v souvislosti se stížností zaměstnance na pozici vrátný, a dále namátková kontrola pracovních postupů spojených s výkonem funkce vedoucího střediska SKC, se zaměřením na vedení skladu a nakládání s finančními prostředky. V roce 2017 bylo provedeno celkem 21 kontrol na základě Pověření ředitele ke kontrole. V oblasti stravování probíhaly kontroly skladů se zaměřením na správné uložení potravin a jejich množství, které bylo porovnáváno s evidencí v PC - provádí pracovníci Útvaru stravovacích služeb. Se zavedením centrálního nákupu prostřednictvím systému FBS jsou snížena rizika při objednávání surovin, především množství surovin určených k uskladnění, tím je i vyloučena možnost zjištění prošlých záručních lhůt nakoupených surovin. Prostřednictvím systému FBS a na základě vyhodnocení byl rozšířen centrální nákup o nákup čistících, kancelářských prostředků a techniky. V menzách KaM funguje,,elektronická kniha přání a stížností". Strávníci mohou své,,dotazy, připomínky, náměty, pochvaly" posílat přímo ze svého webového účtu na konkrétní menzy anebo přímo na ředitelství KaM. Tento způsob zajišťuje rychlou zpětnou vazbu od strávníků a operativní řešení případných problémů ze strany KaM. V menzách KaM UK byla na všech pokladnách zavedena,,eet, systém funguje bez závad. Zaměstnanci byli proškoleni. V roce 2017 probíhalo důsledné vyhodnocování a kontrolování efektivnosti provozu jednotlivých menz. Ztrátovému hospodaření menz se nepodařilo zcela zabránit, neboť celkové hospodaření menz je dlouhodobě podfinancované. Na úseku Organizačně správního útvaru personální agenda, byla provedena 1 vnitřní kontrola, a to v koleji Na Větrníku dne 15.12.2017, Tato vnitřní kontrola byla zaměřena na dodržování 90 zákoníku práce nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a 92 ZP nepřetržitý odpočinek v týdnu. Další namátkové kontroly jsou zaměřeny na dodržování ustanovení zákoníku práce a ostatních pracovněprávních předpisů jako je čerpání dovolené, přihlášek, odhlášek a změn zaměstnanců k jednotlivým zdravotním pojišťovnám a k PSSZ prostřednictvím Portálu veřejné správy. Kontroly byly prováděny průběžně. Dne 17. 2. 2017 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2016, vyúčtování k 8. 2. 2017. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky ani jiné nedostatky vůči VZP ČR. Další kontroly prováděné Organizačně správním útvarem jsou kontroly na úseku BOZP, PO a CO. Kontroly provádí referent BOZP, PO a CO. Na úseku BOZP bylo provedeno 26 vnitřních kontrol a prověrek. Na úseku PO bylo provedeno 14 vnitřních kontrol a 2 kontroly dodavatelsky Hasičským záchranným sborem Praha (k. Hostivař, k. 17. listopadu). Dále bylo provedeno v rámci BOZP 5 detalkoholových zkoušek zaměstnanců na různých pracovištích v rámci organizace. Současně s těmito kontrolami byly ve všech objektech kolejí provedeny cvičné evakuační poplachy. 23

Drobné nedostatky byly v průběhu kontrol nebo v určených termínech odstraněny. Souběžně s těmito kontrolami je průběžně prováděna i kontrola dle Směrnice č. 1/2013, o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. V oblasti ubytování provedli pracovníci cizinecké policie 27 kontrol v ubytovacích zařízeních KaM se zaměřením na dodržování zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění se závěrem vyhověl u 23 kontrolních zjištění. Čtyři kontroly byly ukončeny nálezem. V koleji 17. listopadu byla provedena kontrola ubytovaných cizinců v návaznosti na zápisy v domovní knize. Bylo zjištěno, že u placené návštěvy (50,-Kč) dne 30. 3. 2017 byl vyplněn přihlašovací lístek, ale záznam není uveden v domovní knize. Dále bylo zjištěno, že při stěhování studentů do jiných pokojů se data ubytovaných opětovně zavádí do domovní knihy. Na základě jednání mezi zástupci KaM s pracovníky Cizinecké policie vzešel závěr, že výše opakující se uvedená závada se bude řešit až v novém ubytovacím programu. Pokuta nebyla uložena. V koleji Švehlova byla provedena kontrola ubytovaných cizinců v návaznosti na zápisy v domovní knize. Bylo zjištěno, že placené návštěvy (50,-Kč) nejsou uvedeny v domovní knize v systému Mefisto, i když tam byly zadány. Jedná se o opakující se závady v ubytovacím programu Mefisto. Pokuta nebyla uložena. Pracovníky PČR bylo doporučeno návštěvy do domovní knihy dopisovat ručně. V koleji Kajetánka byla provedena kontrola ubytovaných cizinců v návaznosti na zápisy v domovní knize. Bylo zjištěno, že u třech vízových cizinců v domovní knize nejsou uvedena čísla víz. U jedné osoby byla absence víza doložena fotokopií Potvrzení o ohlášení ztráty dokladu. Pokuta nebyla uložena. Externí kontroly a audity V roce 2017 bylo dále v KaM provedeno celkem 32 externích kontrol jiných státních orgánů. Z toho bylo provedeno 21 kontrol Hygienickou stanicí hl. m. Prahy; 3 kontroly Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje; 1 kontrola Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje; 1 kontrola Krajskou veterinární správou SVS pro Plzeňský kraj; 1 kontrola Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, územní odb. Mladá Boleslav; 1 kontrola Živnostenským úřadem Praha, pobočka Brandýs nad Labem; 1 kontrola Pražskou správou sociálního zabezpečení a 1 kontrola Finančním úřadem pro hl. m. Prahu, úz. prac. pro Prahu 1. Zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny ve stanoveném termínu. Pokuta uložena jedna. Pokuta - sankce Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni provedenou kontrolou zjistila, že v umývárně stolního nádobí se společně myly pracovní pomůcky, stolní nádobí a gastronádoby, dále se v přípravně v jednom pracovním úseku připravovalo maso na minutky, plněné pečivo, zeleninové saláty a moučníky, zde připravené balené cukrářské a lahůdkářské výrobky a nakládaná masa nebyla řádně označena nebyly uvedeny alergeny a obsluha nebyla schopna podat informaci o obsahu alergenů v těchto výrobcích. Za uvedený správní delikt byla Univerzitě Karlově uložena pokuta ve výši 2.000,00 Kč s povinností nahradit náklady řízení ve výši 1.000,00 Kč. Věc byla následně řešena v ŠK č 7/2017, která po projednání konstatovala, že 24