CPDM, o.p.s REKAPITULACE 2018 (návrh) SPÄVA AREÁLU CENTRUM RÁDIO-ICM ICM

CPDM, o.p.s. - REKAPITULACE (návrh) SPÄVA AREÁLU CENTRUM RÁDIO-ICM ICM STREETWORK + VIKTORIE Viktorie NZDM Bouda + Mír Ostatní projekty (dříve z grantů MČK) Opravy a udržování 53 000,00 3 000 0 0 12 000 20 000 0 18 000 0 Spotřební materiál 695 960,00 2 500 55 500 200 21 000 355 000 67 460 41 500 152 800 Nájemné 254 000,00 42 000 000 5 000 000 15 000 0 42 000 116 000 Voda 20 000,00 0 4 000 2 000 4 000 5 000 0 3 000 2 000 Teplo, jiné vytápění 272 900,00 0 40 000 12 000 35 000 50 000 0 95 900 40 000 Energie 78 000,00 0 11 000 4 000 8 000 15 000 0 25 000 15 000 Plyn 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Nákup služeb 690 300,00 0 86 600 37 500 90 000 180 000 6 500 138 600 151 100 Mzdové prostředky, OON 5 722 108,00 5 000 847 347 3 000 931 000 1 019 611 167 040 2 331 300 4 810 Jiné provozní náklady 255 400,00 0 107 200 0 23 000 0 0 0 125 200 odpisy 0,00 0 0 0 0 0 0 CELKEM NÁKLADY 8 041 668,00 52 500 1 168 647 63 700 1 141 000 1 659 611 241 000 2 695 300 1 019 910 státní dotace, EU 3 524 611,00 0 70 000 15 000 130 000 1 349 611 185 000 1 450 000 325 000 ost.dotace 43 200,00 0 0 5 200 38 000 0 0 0 dotace od obcí,ost.dotace,kú 886 000,00 0 50 000 5 000 145 000 245 000 56 000 355 000 30 000 úroky 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 ost.příjmy,tržby 452 910,00 0 50 000 0 10 000 0 0 133 000 259 910 nájmy 5 000,00 0 0 0 0 0 0 5 000 0 CELKEM VÝNOSY 4 911 721,00 0 0 000 25 200 323 000 1 594 611 241 000 1 943 000 614 910 DOTACE 3 129 947,00 52 500 998 647 38 500 818 000 65 000 0 752 300 405 000 Dotace bez ostatních grantů 2 724 947,00 zisk, ztráta 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. Rekapitulace Skutečnost 2016 Rozpočet 20 Správa společnosti Vyšehrad Senior klub Pečovatelská služba MÚ Pečovatelská služba MPSV Odleh. služba- DOMOVINKA MÚ Odleh. služba- DOMOVINKA MPSV Tísňová péče MÚ Tísňová péče MPSV Aktivizace Celkem pro Spotřeba materiálu 892 796 327 000 20000 10 000 0 160000 50000 80000 10 000 10 000 330 000 Opravy a udržování 50 1 82 000 5 000 40 000 0 35 000 10 000 90 000 Voda 107 253 98 000 8 000 30 000 10 000 20 000 40 000 5 000 113 000 Teplo 362 928 410 000 50 000 20 000 110 000 40 000 200 000 20 000 440 000 El.energie 240 396 185 000 30 000 30 000 20 000 10 000 35 000 40 000 165 000 Ostatní služby 1 169 422 879 000 370 000 100 000 10 000 30 000 60 000 130 000 200 000 30 000 900 000 Mzdové náklady 6 563 243 7 384 000 514000 80 000 1 600 000 1 530 000 2 300 000 545 000 485 000 660 000 60 000 7 714 000 Odvody 2 102 712 2 600 000 206000 540 000 396 000 782 000 138 000 165 000 230 000 2 457 000 Stravenky 194 925 234 000 54000 100 000 100 000 254 000 Jiné provozní náklady,odpisy 121 535 360 000 300 000 0 40 000 20 000 360 000 Granty Celkem výdaje 11 805 381 12 559 000 1 557 000 230 000 230 000 2 280 000 2 221 000 3 312 000 1 168 000 650 000 1 5 000 100 000 12 823 000 Úhrada PS 1 095 750 1 050 000 1 100 000 1 100 000 Platby TKP+ PS(obce) 130 157 120 000 40 000 140 000 180 000 Tržby služby 102 338 30 000 50 000 50 000 Tržby obyvatelé 37 892 30 000 30 000 30 000 Nájmy z bytů 596 139 620 000 480 000 480 000 Poplatky klientů TKP 67 100 140 000 80 000 80 000 Domovinka 2 505 182 2 300 000 3 000 000 3 000 000 Úhrada VZP 99 285 80 000 100 000 100 000 Jiné 12 000 0 0 Celkem příjmy 4 645 843 4 370 000 560 000 1 140 000 3 100 000 220 000 5 020 000 997000 230000 230000 1140000 2221000 212000 1 168 000 430000 1 5 000 100 000 7 903 000 Dotace MÚ 1 438 908,00 1 700 000,00 997 000 230 000 230 000 100 000 1 557 000 Dotace MÚ 1 394 701,00 2 083 660,00 1140000 212000 430000 1 782 000 Dotace MPSV 3 8 581,00 4 5 000,00 2 221 000 1 168 000 1 5 000 4 564 000 Granty,jiné 7 903 000

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV ROZPOČET návrh č. 1 ze dne 29.9.20 v tis. Kč REKAPITULACE STŘ. CELKEM 2015 2016 20 MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 1,2,3,7,8) % KLÁŠTER (stř. 5,10) % 2015 2016 20 2015 2016 20 SLAVNOSTI (stř. 4,6,9) 18/ 18/ rozpočet čerpání rozpočet čerpání rozpočet čerpání rozpočet čerpání Náklady 25 227 0 11 308 11 839 11 677 11 978 0 103% 302 4 822 12 663 14 211 13 249 0 93% -962 3 705 4 867 0 0 0 Výnosy 25 227 0 11 335 12 049 11 660 11 978 0 103% 319 4 822 12 663 14 211 13 249 0 93% -962 3 698 4 937 0 0 0 zisk / ztráta (+/-) 0 0 27 210-0 0 0 0 0 0 0-7 70 0 0 NÁKLADY v tis. Kč MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 1,2,3,7,8) KLÁŠTER (stř. 5,10) SLAVNOSTI (stř. 4,6,9) CELKEM % % 2015 2016 20 2015 2016 20 2015 2016 20 ú.z. položka rozpočet čerpání rozpočet čerpání 18/ rozpočet čerpání 18/ rozpočet čerpání MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY 13 480 0 3 975 4 5 4 335 4 474 0 103% 139 3 353 8 267 8 408 9 006 0 107% 598 846 966 0 0 0 52100 * Mzdy hrubé 9 974 0 2 908 3 032 3 0 3 300 104% 130 2 498 6 124 6 304 6 674 106% 370 773 856 0 52401 * Zdravotní pojištění org. 851 0 252 262 276 277 100% 1 220 520 513 574 112% 61 19 29 0 52402 * Sociální pojištění org. 2 355 0 691 722 756 762 101% 6 625 1 445 1 426 1 593 112% 167 54 81 0 54902 * Zákonné pojištění org. 36 0 9 35 12 13 108% 1 10 23 23 100% 0 0 52702* Příspěvek zam. - ZP a PP 56 0 51 53 50 56 112% 6 0 0 0 0 0 52701 * Příspěvek org. na stravenky 208 0 64 71 71 66 93% -5 8 142 142 100% 0 0 PROGRAM 4 591 0 3 088 3 470 3 150 3 490 0 111% 340 500 591 1 247 1 101 0 88% -146 1 754 2 423 0 0 0 51841 Ubytování souborů 90 0 146 95 150 90 60% -60 0 0 200 222 0 Expozice - KČK PPČ 1,6,7a,7b 355 0 0 0 0 221 501 355 71% -146 0 51840 Honoráře souborů / KČK - PPČ 3,5,8 3 240 0 2 361 2 532 2 340 2 500 107% 160 500 354 700 740 106% 40 1 155 1 685 0 51842 Doprava souborů 450 0 295 443 340 450 132% 110 1 0 0 0 51822 Parkovné autobusů účinkujících 0 0 2 0 5 0% -5 0 0 0 51843 Diety souborů 5 0 4 3 5 5 100% 0 0 0 0 51301 Občerstvení 21 0 18 10 15 150% 5 7 6 6 100% 0 18 28 0 51846 Technická spolupráce 30 0 42 35 30 30 100% 0 0 0 320 338 0 51845 Ladění nástrojů 10 0 5 7 20 10 50% -10 0 0 0 54921 OSA 390 0 215 338 250 390 156% 140 8 40 0 0% -40 28 15 0 54921 Dilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51859 Externí produkční 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 51870 Ohňostroje, rauty 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 PROPAGACE 1 125 0 199 203 244 228 0 93% -16 88 826 777 897 0 115% 120 48 81 0 0 0 51809 Graf.návrhy + DTP 84 0 23 38 26 30 115% 4 220 100 54 54% -46 2 0 51855 Externí grafik / web 110 0 31 27 30 30 100% 0 13 20 80 400% 60 1 5 0 50104 Propagační materiál 111 0 34 45 34 34 100% 0 55 134 0 77 77 34 30 0 51807 Výlep 204 0 95 69 120 100 83% -20 40 50 104 208% 54 0 51830 Reklama a mediální práce 552 0 9 15 30 30 100% 0 328 377 522 138% 145 13 40 0 51854 Tiskové práce 0 0 0 0 0 0 150 0% -150 0 51832 Překlady a tlumočení 20 0 0 0 0 0 10 58 40 20 50% -20 0 51808 Fotoslužby 44 0 7 9 4 4 100% 0 10 46 40 40 100% 0 4 0 MÉDIA - ENERGIE 2 074 0 859 843 918 706 0 77% -212 551 1 267 1 611 1 368 0 85% -243 1 3 0 0 0 50202 * Vodné 120 0 23 32 30 35 1% 5 40 75 85 85 100% 0 1 0 50201 * Elektrická energie 943 0 197 209 230 267 116% 37 238 512 556 676 122% 120 1 2 0 50203 * Plyn 941 0 421 402 430 369 86% -61 229 646 915 572 63% -343 0 51811 * Stočné 35 0 36 33 37 35 95% -2 44 0 0 0 0 Teplo / energie Prelatura 35 0 182 167 191 0 0% -191 34 55 35 64% -20 0 DHIM, DNHIM 1 0 140 47 62 56 0 90% -6 0 595 120 115 0 96% -5 52 136 0 0 0 50110 DHIM 150 0 126 41 56 50 89% -6 556 100 100 100% 0 52 136 0 51852 DNHIM 21 0 14 6 6 6 100% 0 39 20 15 75% -5 0 ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID 352 0 196 193 296 191 0 65% -105 69 128 167 161 0 96% -6 190 211 0 0 0 50106 * Údržbářské potřeby 84 0 9 12 12 12 100% 0 19 18 72 400% 54 16 0 50107 * Elektrické potřeby 15 0 9 15 15 100% 0 2 33 0 0% -33 2 0 50108 * Úklid. potřeby 100 0 34 42 40 40 100% 0 40 57 72 60 83% -12 2 3 0 51101 * Opravy 70 0 91 60 150 70 47% -80 23 10 0 0 0 56 0 51825 Údržba kostýmů 50 0 50 35 75 50 67% -25 0 0 0 51823 Praní a čištění 0 0 0 23 0 0 0 4 0 0 69 0 51824 Úklidové práce 0 0 0 1 0 0 0 0 0 75 77 0 51812 * Odvoz odpadu 33 0 3 3 4 4 100% 0 6 36 44 29 66% -15 39 45 0 REVIZE A PREVENCE 160 0 40 152 37 150 0 405% 113 0 7 10 10 0 100% 0 1 8 0 0 0 50125 Ochr. prostředky a oděvy / lék. prohlídky 12 0 9 2 4 2 50% -2 7 10 10 100% 0 1 1 0 Revize EZS 0 0 0 1 0% -1 0 0 0 51814 Pož. Prevence - čištění opon, šál, horiz. 37 0 2 46 37 37 0 0 7 0 51815 Revize plyn + kotelna + emise 28 0 8 12 8 28 350% 20 0 0 0 51816 Revize el. zařízení 32 0 0 49 32 32 0 0 0 51849 Revize osvětlení 0 0 0 0 0 0 0

51872 Revize nouz. osv. + AKU 21 0 0 20 21 21 0 0 0 51813 Revize tlakové nádrže 5 0 3 4 3 5 167% 2 0 0 0 51876 Revize požárních hydrantů + hadice 5 0 1 1 2 5 250% 3 0 0 0 51877 Bezp. směrnice, školení BOZP 0 0 0 0 0 0 0 518 Revize jev. Techniky (tahy) 8 0 7 8 8 0 0 0 51871 Revize vzduchotechnika, pož. klapek 3 0 0 4 6 3 50% -3 0 0 0 51875 Revize hasících přístrojů + výměna 0 0 1 3 4 0% -4 0 0 0 51818 Revize komínů 1 0 1 1 1 1 100% 0 0 0 0 51819 Revize dýmových klapek + opravy 8 0 8 10 8 8 100% 0 0 0 0 51874 Revize hromosvodů 0 0 0 0 0 0 0 NÁKUP MATERIÁLU 440 0 45 71 43 56 0 130% 13 50 740 390 384 0 98% -6 160 6 0 0 0 50102 * Kancelářský materiál 38 0 8 14 14 14 100% 0 10 30 24 80% -6 3 3 0 50105 Dekorační materiál 0 0 1 0 0 0 18 0 0 47 49 0 50130 Materiál ostatní + drobná evidence 27 0 35 56 27 27 100% 0 40 507 0 0 19 20 0 50101 Vstupenky - výroba 15 0 1 1 2 15 750% 13 0 0 89 88 0 50410 Nákup zboží - gastroprovoz Kláštery 360 0 0 0 0 0 198 360 360 100% 0 2 16 0 REŽIJNÍ NÁKLADY 390 0 195 3 191 183 0 96% -8 94 163 265 207 0 78% -58 49 51 0 0 0 50103 Knihy a noviny - odb. literatura 3 0 5 4 3 3 100% 0 0 0 0 51200 Cestovné 15 0 3 2 6 5 83% -1 15 21 20 10 50% -10 39 45 0 51801 * Poštovné+známky 40 0 25 25 25 25 100% 0 8 4 30 15 50% -15 6 6 0 51810 Výpočetní technika - servis IT 4 0 3 8 4 4 100% 0 1 20 0 0% -20 0 51804 * Pevná tel. linka 38 0 20 20 24 20 83% -4 12 18 18 100% 0 0 51803 * Mobilní telefony 86 0 41 32 32 32 100% 0 24 44 67 54 81% -13 4 0 51802 Internet 33 0 32 32 33 33 100% 0 10 0 0 0 0 51805 * Kopírování 160 0 55 43 58 55 95% -3 37 77 105 105 100% 0 0 51834 Školení 11 0 11 7 6 6 100% 0 4 5 5 100% 0 0 SLUŽBY 113 0 2 1 169 113 0 67% -56 42 1 186 0 0 0% -1 186 361 384 0 0 0 51826 Montáže podií 0 0 0 0 0 0 0 0 66 40 0 51828 Bezp. služba EZS objektu 8 0 8 8 8 8 100% 0 42 1 131 0 0% -1 131 93 0 51833 Služby agentur + doprava diváků 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 51847 Provize za prodej vstupenek 35 0 35 33 36 35 97% -1 0 0 27 26 0 51853 Zdravotnické služby 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 41 45 0 51870 Ostatní služby 4 0 23 23 4 4 100% 0 12 0 0 100 141 0 51864 Účetní software - upgrade 15 0 0 3 0 15 15 0 0 0 51862 Coloseum - pronájem apl. Kapacity 51 0 51 51 51 51 100% 0 0 55 0 0% -55 0 51844 Asistenční hlídka SDH 0 0 55 52 70 0 0% -70 0 0 34 38 0 PROVOZ AUTOMOBILU 28 0 30 72 22 28 0 127% 6 0 10 0 0 0 0 13 59 0 0 0 50109 PHM 20 0 22 20 14 20 143% 6 0 0 2 2 0 51102 Autoúdržba (+autopotřeby) 8 0 8 52 8 8 100% 0 0 0 0 51820 Dopravní služby 0 0 0 0 0 0 10 0 0 11 57 0 51864 * Leasing-úroky z úvěru /54400/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÁJMY A PŮJČOVNÉ 1 885 0 1 828 1 804 1 848 1 885 0 102% 38 0 0 0 0 0 0 194 358 0 0 0 51821 Půjčovné automobilu 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 51860 Nájemné nemovitosti 1 713 0 1 662 1 662 1 679 1 713 102% 34 0 0 0 51861 Nájemné mov. věcí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 0 51863 Nájem garáže Roos. 6 0 4 4 6 6 102% 0 0 0 0 Nájem skladu 137 0 134 110 134 137 102% 3 0 0 0 Nájem parku 29 0 28 28 28 29 103% 1 0 0 0 51861 Nájem věcí 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 POPLATKY 10 0 10 18 10 10 0 100% 0 0 5 0 0 0 0 26 11 0 0 0 53805 Kolky 0 0 0 0 0 0 0 51856 Provize-zprostř.ubytování 0 0 0 0 0 0 0 53810 Ostatní daně a poplatky 0 0 0 3 0 1 0 0 26 11 0 54924 Bankovní poplatky 10 0 10 15 10 10 100% 0 4 0 0 0 DANĚ 222 0 249 319 222 222 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591 Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53820 DPH - vypořádání koeficientu 220 0 247 3 220 220 100% 0 0 0 0 59102 Daň z vkl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53100 Daň silniční 2 0 2 2 2 2 100% 0 0 0 0 POJIŠTĚNÍ 79 0 42 79 49 79 0 161% 30 75 0 30 0 0 0% -30 10 0 0 0 0 54901 Zákonné + havarijní pojištění auto 10 0 10 10 10 10 100% 0 0 0 0 54904 Pojištění majetku, odp.za škody, managemen 69 0 32 69 39 69 7% 30 75 30 0 0% -30 10 0 DAŇOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT 35 0 33 35 32 35 0 109% 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51838 Audit + účetní poradenství 35 0 33 35 32 35 109% 3 0 0 0 51837 Účetnictví 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 51831 Právní poradenství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REKLAMA A NEDIÁLNÍ PRÁCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reklamní služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OSTATNÍ NÁKLADY 0 0 188 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54920 Jiné náklady 0 0 22 5 0 0 0 0 0 0 5492 Dilia - kopírování za úplatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54930 Ostatní náklady 0 0 165 0 0 0 20 0 0 0

54204 penále, pokuty 0 0 1 0 0 0 0 0 0 REZERVA, ODPISY 72 0 19 9 49 72 0 147% 23 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rezerva,odpisy 55100 72 0 19 9 49 72 147% 23 26 0 0 0 CELKEM 25 227 0 11 308 11 839 11 677 11 978 0 103% 302 4 822 12 663 14 211 13 249 0 93% -962 3 705 4 867 0 0 0 MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 1,2,3,7,8) VÝNOSY v tis. Kč CELKEM KLÁŠTER (stř. 5,10) SLAVNOSTI (stř. 4,6,9) % % 2015 2016 20 2015 2016 20 2015 2016 20 ú.z. položka rozpočet čerpání rozpočet čerpání 18/ rozpočet čerpání 18/ rozpočet čerpání DOTACE 15 571 0 7 288 7 288 7 615 7 779 0 102% 164 2 400 9 752 6 381 7 792 0 122% 1 411 1 070 1 149 0 0 0 69101 Dotace na program a provoz 13 692 0 5 464 5 454 5 790 5 900 102% 110 2 400 9 752 6 381 7 792 122% 1 411 1 070 1 149 0 69102 Dotace nájemné nemovitosti 1 713 0 1 662 1 672 1 662 1 713 103% 51 0 0 0 Dotace nájem mov. věcí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotace nájem skladu 137 0 134 134 134 137 102% 3 0 0 0 Dotace nájem parku 29 0 28 28 28 29 103% 1 0 0 0 GRANTY, DARY, REKLAMA 130 0 75 60 95 80 0 84% -15 0 62 100 50 0 50% -50 0 0 0 0 0 69102 Granty 20 0 15 15 20 133% 5 0 0 0 68200 Sponzorské dary 50 0 0 20 0 0% -20 12 100 50 50% -50 0 60270 Reklama 60 0 60 60 60 60 100% 0 50 0 0 0 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 7 712 0 2 472 2 886 2 445 2 820 0 115% 375 2 422 2 481 7 160 4 892 0 68% -2 268 2 521 2 968 0 0 0 60210 Vstupné 6 942 0 2 428 2 795 2 400 2 770 115% 370 2 422 2 045 6 440 4 2 65% -2 268 2 521 2 956 0 60211 Šatna + doprava diváci 20 0 18 15 20 133% 5 0 0 0 60260 Vlast. projekty + DěS 30 0 26 29 30 30 100% 0 0 0 12 0 60206 Ozvučení akcí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65400 Tržby z prodeje - gastroprovoz Kláštery 720 0 0 0 0 0 436 720 720 100% 0 0 60207 Provize z prodeje vstupenek 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 NÁJMY 1 202 0 1 4 1 372 1 196 9 0 77% -279 0 208 320 285 0 89% -35 54 49 0 0 0 60229 Podnájem ubytovacího zařízení 81 0 81 81 80 81 101% 1 0 0 0 60219 Ostatní drobné nájmy 500 0 436 518 400 400 100% 0 208 200 100 50% -100 21 18 0 Užívání prostor - soubory, řem. Dílny 98 0 0 23 23 100% 0 120 75 63% -45 0 60221 Nájem Aspekt 90 0 88 88 90 90 100% 0 0 0 0 60224 Nájem JUDr. Hrdina 70 0 69 69 69 70 102% 1 0 0 0 60227 Nájem Div. kavárna 1 0 115 115 120 1 98% -3 0 0 0 60226 Pronájem kostymérny 26 0 50 25 49 26 52% -24 0 0 0 60263 Pronájem kostýmů 220 0 2 263 5 110 63% -65 110 110 33 31 0 60241 Nájem a služby Prokyšův sál 0 0 163 213 190 0 0% -190 0 0 0 SLUŽBY 601 0 318 378 308 381 0 124% 73 0 95 226 220 0 97% -6 1 21 0 0 0 60201 Kopírka ( 64904 nájemci) 2 0 1 1 2 2 100% 0 1 0 0 0 60202 Telefony (64903 zaměstnanci) 1 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 60203 Auto soukromě+ost. služby 60204 10 0 7 16 7 10 143% 3 0 0 0 60204 Ost.služby spojené s nájmem 188 0 124 188 105 188 9% 83 0 0 0 60205 Ubytovací služby 70 0 0 0 76 70 92% -6 0 60239 Služby ubytovací zařízení 15 0 21 13 22 15 68% -7 0 0 0 60215 Parkovné 0 0 0 0 0 0 0 60231 Služby Aspekt 25 0 23 23 25 25 100% 0 0 0 0 60232 Služby JUDr. Hrdina 19 0 16 16 19 19 100% 0 0 0 0 60234 Služby Div. kavárna 115 0 115 115 115 115 100% 0 0 0 0 60237 Služby kostymérna 156 0 11 6 12 6 50% -6 150 150 0 60400 Tržby za zboží - suvenýry 0 0 0 0 94 150 0 0% -150 1 21 0 REKLAMA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reklamní služby 10 0 0 0 10 10 0 OSTATNÍ VÝNOSY 11 0 8 65 1 1 0 100% 0 0 65 24 0 0 0% -24 52 750 0 0 0 64401 Úroky (+ ter. vklad 64402) 11 0 0 1 1 100% 0 10 10 0 64901 Přefakturace 0 0 0 4 0 23 24 0 0% -24 52 750 0 64902 Jiné ostatní 0 0 8 61 0 42 0 0 0 64501 Kurzové zisky 0 0 0 0 0 0 0 CELKEM 25 237 0 11 335 12 049 11 660 11 978 0 103% 319 4 822 12 663 14 211 13 249 0 93% -962 3 698 4 937 0 0 0 účet 911 rezervní fond. Stav k 31.12.2016 118 Rozpočet zpracoval: Jan Vozábal, 29.9.20 účet 932 - neuhrazená ztráta. Stav k 31.12.2016-49