PRO-SPORT ČK o.p.s. - Návrh ROZPOČTU 2019

PRO-SPORT ČK o.p.s. - Návrh ROZPOČTU 2019 PRO-SPORT ČK o.p.s. skutečnost 2016 skutečnost 2017 Návrh 20 2019 (návrh) Správa 002 Masáže VČ 0032 PB HČ 004 PB PŠ VČ 0041 PB Bistro VČ 0042 ZS HČ 005 ZS VČ 0051+008+ 009 SH HČ 006 SH ubytovna VČ 0061 SH Bufet VČ 0062 DH HČ 007 Rybník FK kostka Oprava a udržování 2 649 434 1 944 634 2 650 000 2 250 000 25 000 357 000 152 600 1 700 468 000 140 000 2 500 2 500 850 000 63 700 7 000 Spotřební materiál 1 737 368 2 151 133 1 770 000 2 170 000 8 500 466 100 106 200 5 900 472 000 460 200 141 600 35 400 7 100 2 000 105 000 Nájemné 3 550 162 3 501 168 3 576 361 3 600 000 10 000 1 398 000 36 000 16 000 646 000 872 000 155 000 11 000 456 000 Voda 407 145 438 321 450 000 460 000 243 000 6 100 6 100 138 000 10 200 12 300 3 100 10 200 31 000 Teplo 298 897 304 323 300 000 310 000 165 500 36 200 5 200 103 100 El. energie 2 048 786 2 012 422 2 239 405 2 213 664 8 664 830 000 19 000 7 900 1 023 000 172 000 30 500 4 900 12 000 105 700 Plyn, ost.energie 677 816 771 634 574 900 850 000 800 000 50 000 Ostatní služby, ost. poplatky 2 688 269 2 0 608 2 700 000 2 500 000 336 000 834 000 76 000 530 000 169 000 249 000 157 000 121 000 22 000 6 000 Mzdové prostředky, OON 9 158 648 9 862 036 10 255 000 10 517 750 1 464 200 5 069 500 481 550 0 1 592 150 0 581 175 212 950 0 759 925 33 950 322 350 Odpisy investičního majetku 1 126 720 1 161 713 1 122 601 1 200 000 88 000 121 000 798 000 4 000 42 000 91 000 56 000 Příspěvek na sport. akce, dary 55 500 65 803 50 000 50 000 50 000 Splátka úvěru,leasing 192 780 192 780 192 780 219 000 114 000 105 000 Tvorba rezerv 0 Nákup zboží 36 586 30 322 40 000 40 000 40 000 CELKEM NÁKLADY 24 628 111 24 616 897 25 921 047 26 380 414 2 032 364 0 10 085 600 1 202 450 37 600 5 667 150 683 200 2 373 475 837 850 33 800 1 968 925 141 850 1 316 150 Tržby ze služeb 8 851 451 8 752 072 8 833 739 8 800 000 2 400 000 860 000 3 300 000 210 000 1 260 000 770 000 Tržby z prodeje zboží 43 533 41 887 45 000 45 000 45 000 Dary (odpisy) 872 650 860 624 806 604 800 000 745 000 55 000 Úroky 277 159 1 000 200 200 Nahodilé příjmy 262 990 164 383 279 684 200 000 72 000 36 000 12 000 15 000 65 000 Nájmy 499 580 768 864 536 020 600 000 315 000 37 000 58 000 190 000 CELKEM VÝNOSY 10 530 481 10 587 989 10 502 047 10 445 200 200 0 2 400 000 905 000 387 000 4 045 000 246 000 1 260 000 819 000 73 000 55 000 0 255 000 DOTACE 14 063 568 14 234 945 15 419 000 15 935 214 2 032 164 0 7 685 600 297 450-349 400 1 622 150 437 200 1 113 475 850-39 200 1 913 925 141 850 1 061 150 zisk, ztráta -34 062 206 037 0 1/ elektrika dle výpočtu p.balcarové ( skut 2017 + 10) = navýšení o 201.242,- Kč 2/ plyn dle výpočtu p.balcarové ( skut 2017 + 10) = nyvýšení o 78.366,- Kč 3/ mzdy - navýšení skut.20 o 2,5. V současnosti prům.mzda zaměstnace PRO-SPORT ČK o.p.s. 17.112,-. Navýšení o 262.750,- Kč Navýšení celkem oproti roku 20 o 516.214,- Kč zpracoval: Martin Tomka dne : 26.11.20

CPDM, o.p.s. - 2019 REKAPITULACE 2019 (návrh) SPÄVA AREÁLU CENTRUM RÁDIO-ICM ICM STREETWOR K + VIKTORIE NZDM Bouda Ostatní projekty (dříve z grantů MČK) Odborné sociální poradenství Opravy a udržování 66 500 1 500 15 000 0 7 000 25 000 000 0 0 Spotřební materiál 731 000 1 500 31 000 200 21 000 475 000 41 500 152 800 8 000 Nájemné 268 000 45 000 35 000 5 000 17 000 19 000 42 000 103 000 2 000 Voda 29 000 0 4 000 2 000 4 000 9 000 9 000 0 1 000 Teplo, jiné vytápění 242 000 0 45 000 12 000 37 000 50 000 87 000 0 11 000 Energie 65 000 0 11 000 4 000 6 000 11 000 30 000 0 3 000 Plyn 0 0 0 Nákup služeb 677 646 0 71 000 37 500 108 746 156 000 138 500 155 900 10 000 Mzdové prostředky, OON 6 121 746 3 000 916 242 3 000 896 360 1 531 672 2 270 362 356 110 145 000 Jiné provozní náklady 292 9 0 109 200 0 23 000 43 9 0 110 800 6 000 odpisy 0 0 0 CELKEM NÁKLADY 8 493 810 51 000 1 237 442 63 700 1 120 106 2 320 590 2 636 362 878 610 6 000 státní dotace, EU 4 006 000 0 100 000 15 000 95 000 1 836 000 1 500 000 300 000 160 000 ost.dotace 110 200 0 20 000 5 200 15 000 0 70 000 0 0 dotace od obcí,ost.dotace,kú 1 114 000 0 50 000 5 000 190 000 381 000 4 000 70 000 0 úroky 0 0 0 ost.příjmy,tržby 133 610 0 15 000 0 10 000 0 5 000 103 610 0 nájmy 0 0 0 CELKEM VÝNOSY 5 363 810 0 5 000 25 200 310 000 2 217 000 1 993 000 473 610 160 000 PROJEKTY DOTACE 3 130 000 51 000 1 052 442 38 500 810 106 103 590 643 362 405 000 26 000 Dotace bez ostatních grantů 2 725 000 zisk, ztráta 0 0

Sociální služby SOVY, o.p.s. 2019 Rekapitulace Skutenost 2016 Skutenostt 2017 Rozpoet 20 Správa spolenosti Vyšehrad Senior klub Peovatelská služba MÚ Peovatelská služba MPSV Odleh. služba- DOMOVINKA MÚ Odleh. služba- DOMOVINKA MPSV Tísová pée MÚ Tísová pée MPSV Aktivizace Kompenzaníp omcky Celkem pro 2019 Spoteba materiálu 892 796 991 491 790 000 20000 10 000 10 000 40 000 200000 70000 80000 255 000 10 000 50 000 745 000 Opravy a udržování 50 171 108 800 90 000 5 000 40 000 0 35 000 25 000 105 000 Voda 107 253 107253 113 000 8 000 30 000 10 000 20 000 50 000 10 000 128 000 Teplo 362 928 362928 495 000 50 000 20 000 80 000 10 000 50 000 200 000 30 000 440 000 El.energie 240 396 240396 165 000 28 000 30 000 20 000 20 000 80 000 50 000 228 000 Ostatní služby 1 169 422 1169422 1 540 994 370 000 50 000 10 000 15 000 125 000 65 000 130 000 385 000 50 000 1 200 000 Mzdové náklady 6 563 243 8665955 10 220 000 490000 140 000 1 460 000 2 600 000 2 700 000 3 805 000 540 000 1 120 000 60 000 12 915 000 Odvody 2 102 712 194925 2 777 000 175000 515 000 1 000 000 910 000 1 295 000 220 000 380 000 4 495 000 Stravenky 194 925 254 000 54000 100 000 170 000 324 000 Jiné provozní náklady,odpis 121 535 121535 360 000 300 000 0 40 000 40 000 220 000 600 000 Granty 935 000 Celkem výdaje 11 805 381 11 962 705 17 739 994 1 500 000 0 000 270 000 2 0 000 4 050 000 3 955 000 5 860 000 760 000 2 255 000 120 000 50 000 21 0 000 Úhrada PS 1 095 750 965 599 1 100 000 1 050 000 1 050 000 Platby TKP+ PS(obce) 130 157 133 100 0 000 40 000 140 000 0 000 Tržby služby 102 338 43 294 50 000 50 000 50 000 100 000 Tržby obyvatelé 37 892 58 492 30 000 30 000 30 000 Nájmy z byt 596 139 464 281 480 000 480 000 480 000 Poplatky klient TKP 67 100 69 600 80 000 80 000 80 000 Domovinka 2 505 2 2 916 781 3 000 000 3 250 000 3 250 000 Úhrada VZP 99 285 113 649 100 000 120 000 120 000 Jiné 12 000 125 293 1 144 000 20 000 20 000 Celkem píjmy 4 645 843 4 890 089 6 164 000 560 000 0 0 1 090 000 0 3 370 000 0 220 000 0 20 000 50 000 5 310 000 940000 0000 270000 1090000 4050000 585000 5 860 000 540000 2 255 000 100 000 0 15 870 000 Žádost o dotaci MÚ 1951299 1 400 000,00 1 477 000 940000 0000 270000 0 0 0 1 390 000 Žádost o dotaci MÚ 1394701 2 283 661,00 2 234 993 1090000 585000 540000 2 215 000 Žádost o dotaci MPSV 3817581 4 517 000,00 5 425 000 4050000 5860000 2255000 12 165 000 Dotace MÚ projekty 106500 100 000,00 100 000 100 000 0 100 000 Dárci 58800 64 000,00 0 Granty 514337 0,00 160 000 Poskytnuté dotace 7 843 2,00 8 364 661,00 9 396 993,00 15 870 000 Zbývá doerpat 683 661 452 993 0

MSTSKÉ DIVADLO ESKÝ KRUMLOV ROZPOET 2019 organizaní jednotka MSTSKÉ DIVADLO REKAPITULACE ST. CELKEM MSTSKÉ DIVADLO (st. 1,2,3,7,8) 2015 2016 2017 2019 rozpoet erpání rozpoet erpání 19/ Náklady 13 751 0 11 308 11 839 11 986 12 028 13 751 0 114 1 723 Výnosy 13 752 0 11 335 12 049 11 727 12 028 13 752 0 114 1 723 zisk / ztráta (+/-) 0 0 27 210-259 0 0 0 20 NÁKLADY v tis. K MSTSKÉ DIVADLO (st. 1,2,3,7,8) CELKEM 2019 2015 2016 2017 20 ú.z. položka rozpoet erpání rozpoet erpání 19/ MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY 5 288 0 3 975 4 175 4 603 4 524 5 288 0 117 764 52100 * Mzdy hrubé 3 958 0 2 908 3 032 3 366 3 335 3 958 119 623 52401 * Zdravotní pojištní org. 314 0 252 262 287 281 314 112 33 52402 * Sociální pojištní org. 871 0 691 722 793 772 871 113 99 54902 * Zákonné pojištní org. 14 0 9 35 39 14 14 100 0 52702* Píspvek zam. - ZP a PP 56 0 51 53 51 56 56 100 0 52701 * Píspvek org. na stravenky 75 0 64 71 67 66 75 114 9 PROGRAM 4 240 0 3 088 3 470 3 219 3 490 4 240 0 121 750 541 Ubytování soubor 80 0 146 95 74 90 80 89-10 Program KK 0 0 0 0 ######## 0 540 Honoráe soubor / KK - emeslné dílny 3 000 0 2 361 2 532 2 354 2 500 3 000 120 500 542 Doprava soubor 550 0 295 443 349 450 550 122 100 522 Parkovné autobus úinkujících 0 0 2 0 ######## 0 543 Diety soubor 0 0 4 3 ######## 0 51301 Oberstvení 20 0 17 20 20 100 0 546 Technická spolupráce 30 0 42 35 69 30 30 100 0 545 Ladní nástroj 10 0 5 7 1 10 10 100 0 54921 OSA 550 0 215 338 354 390 550 141 160 54921 Dilia 0 0 0 0 0 ######## 0 559 Externí produkní 0 0 0 0 0 ######## 0 570 Ohostroje, rauty 0 0 0 0 0 ######## 0 PROPAGACE 268 0 199 203 223 228 268 0 1 40 509 Graf.návrhy + DTP 30 0 23 38 28 30 30 100 0 555 Externí grafik / web 30 0 31 27 33 30 30 100 0

50104 Propaganí materiál 34 0 34 45 42 34 34 100 0 507 Výlep 110 0 95 69 100 100 110 110 10 530 Reklama a mediální práce 60 0 9 15 16 30 60 200 30 554 Tiskové práce a další služby 0 0 0 0 0 ######## 0 532 Peklady a tlumoení 0 0 0 0 0 ######## 0 508 Fotoslužby 4 0 7 9 4 4 4 100 0 MÉDIA - ENERGIE 751 0 859 843 789 706 751 0 106 45 50202 * Vodné 35 0 23 32 68 35 35 100 0 50201 * Elektrická energie 293 0 197 209 232 267 293 110 26 50203 * Plyn 388 0 421 402 489 369 388 105 19 511 * Stoné 35 0 36 33 35 35 100 0 Teplo / energie Prelatura 0 0 2 167 0 0 ######## 0 DHIM, DNHIM 136 0 140 47 70 56 136 0 243 80 50110 DHIM 127 0 126 41 33 50 127 254 77 552 DNHIM 9 0 14 6 37 6 9 150 3 ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID 260 0 196 193 280 170 260 0 153 90 50106 * Údržbáské poteby 12 0 9 12 11 12 12 100 0 50107 * Elektrické poteby 15 0 9 17 15 15 100 0 50108 * Úklid. poteby 45 0 34 42 51 40 45 113 5 51101 * Opravy 134 0 91 60 150 49 134 273 85 525 Údržba kostým 50 0 50 35 30 50 50 100 0 523 Praní a ištní 0 0 0 23 12 0 0 ######## 0 524 Úklidové práce 0 0 0 1 0 0 ######## 0 512 * Odvoz odpadu 4 0 3 3 8 4 4 100 0 REVIZE A PREVENCE 52 0 40 152 54 150 52 0 35-98 50125 Ochr. prostedky a odvy / lék. prohlídky 2 0 9 2 4 2 2 100 0 Revize EZS 0 0 0 ######## 0 514 Pož. Prevence - ištní opon, šál, horiz. 0 0 2 46 37 0-37 515 Revize plyn + kotelna + emise 28 0 8 12 7 28 28 100 0 516 Revize el. zaízení 0 0 0 49 32 0-32 549 Revize osvtlení 0 0 0 ######## 0 572 Revize nouz. osv. + AKU 0 0 0 20 21 0-21 513 Revize tlakové nádrže 5 0 3 4 11 5 5 100 0 576 Revize požárních hydrant + hadice 5 0 1 1 2 5 5 100 0 577 Bezp. smrnice, školení BOZP 0 0 0 ######## 0 517 Revize jev. Techniky (tahy) 0 0 7 8 0-8 571 Revize vzduchotechnika, pož. klapek 3 0 0 4 2 3 3 100 0 575 Revize hasících pístroj + výmna 0 0 1 3 1 ######## 0 5 Revize komín 1 0 1 1 1 1 1 100 0 519 Revize dýmových klapek + opravy 8 0 8 10 8 8 8 100 0 574 Revize hromosvod 0 0 0 ######## 0 NÁKUP MATERIÁLU 41 0 45 71 60 56 41 0 73-15 50102 * Kanceláský materiál 14 0 8 14 10 14 14 100 0

50105 Dekoraní materiál 0 0 1 0 0 ######## 0 50130 Materiál ostatní + drobná evidence 27 0 35 56 29 27 27 100 0 50101 Vstupenky - výroba 0 0 1 1 21 15 0 0-15 50410 Nákup zboží - gastroprovoz Kláštery 0 0 0 0 0 ######## 0 REŽIJNÍ NÁKLADY 6 0 195 173 211 3 6 0 102 3 50103 Knihy a noviny - odb. literatura 3 0 5 4 5 3 3 100 0 51200 Cestovné 5 0 3 2 7 5 5 100 0 501 * Poštovné+známky 25 0 25 25 31 25 25 100 0 510 Výpoetní technika - servis IT 4 0 3 8 27 4 4 100 0 504 * Pevná tel. linka 20 0 20 20 26 20 20 100 0 503 * Mobilní telefony 40 0 41 32 28 32 40 125 8 502 Internet 30 0 32 32 32 33 30 91-3 505 * Kopírování 53 0 55 43 44 55 53 96-2 534 Školení 6 0 11 7 11 6 6 100 0 SLUŽBY 136 0 172 171 126 134 136 0 101 2 526 Montáže podií 0 0 0 0 0 ######## 0 528 Bezp. služba EZS objektu 8 0 8 8 8 8 8 100 0 533 Služby agentur + doprava divák 0 0 0 0 0 ######## 0 547 Provize za prodej vstupenek 35 0 35 33 30 35 35 100 0 553 Zdravotnické služby 0 0 0 1 1 0 0 ######## 0 570 Ostatní služby 4 0 23 23 36 4 4 100 0 564 Úetní software - upgrade + outsourcing 35 0 0 3 36 35 97-1 562 Coloseum - pronájem apl. Kapacity 54 0 51 51 51 51 54 106 3 544 Asistenní hlídka SDH 0 0 55 52 0 0 ######## 0 PROVOZ AUTOMOBILU 31 0 30 72 44 28 31 0 111 3 50109 PHM 23 0 22 20 23 20 23 115 3 51102 Autoúdržba (+autopoteby) 8 0 8 52 21 8 8 100 0 520 Dopravní služby 0 0 0 0 0 ######## 0 564 * Leasing-úroky z úvru /54400/ 0 0 0 0 0 ######## 0 NÁJMY A PJOVNÉ 1 928 0 1 828 1 804 1 823 1 885 1 928 0 102 43 521 Pjovné automobilu 0 0 0 0 0 ######## 0 560 Nájemné nemovitosti 1 750 0 1 662 1 662 1 680 1 713 1 750 102 37 561 Nájemné mov. vcí 0 0 0 0 0 ######## 0 563 Nájem garáže Roos. 6 0 4 4 4 6 6 100 0 Nájem skladu 142 0 134 110 111 137 142 104 5 Nájem parku 30 0 28 28 28 29 30 103 1 561 Nájem vcí 0 0 0 0 0 ######## 0 POPLATKY 10 0 10 16 10 10 0 100 0 53805 Kolky 0 0 0 ######## 0 556 Provize-zprost.ubytování 0 0 0 ######## 0 53810 Ostatní dan a poplatky 0 0 0 3 3 ######## 0 54924 Bankovní poplatky 10 0 10 15 13 10 10 100 0

DAN 222 0 249 319 275 222 222 0 100 0 591 Da z píjmu 0 0 0 0 0 ######## 0 53820 DPH - vypoádání koeficientu 220 0 247 317 273 220 220 100 0 59102 Da z vkl. 0 0 0 0 0 ######## 0 53100 Da silniní 2 0 2 2 2 2 2 100 0 POJIŠTNÍ 79 0 42 79 87 79 79 0 100 0 54901 Zákonné + havarijní pojištní auto 10 0 10 10 10 10 10 100 0 54904 Pojištní majetku, odp.za škody, managemen 69 0 32 69 77 69 69 100 0 DA OVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT 35 0 33 35 35 35 35 0 100 0 538 Audit + úetní poradenství 35 0 33 35 35 35 35 100 0 537 Úetnictví 0 0 0 0 0 ######## 0 531 Právní poradenství 0 0 0 0 0 ######## 0 REKLAMA A NEDIÁLNÍ PRÁCE 0 0 ######## 0 Reklamní služby 0 0 0 0 0 ######## 0 Ostatní služby 0 0 0 0 0 ######## 0 OSTATNÍ NÁKLADY 0 0 8 5 51 0 0 0 ######## 0 54920 Jiné náklady 0 0 22 5 0 0 ######## 0 549217 Dilia - kopírování za úplatu 0 0 0 0 0 ######## 0 54930 Ostatní náklady 0 0 165 51 0 0 ######## 0 54204 penále, pokuty 0 0 1 0 0 ######## 0 REZERVA, ODPISY 88 0 19 9 20 72 88 0 122 16 Rezerva,odpisy 55100 88 0 19 9 20 72 88 122 16 CELKEM 13 751 0 11 308 11 839 11 986 12 028 13 751 0 114 1 723 VÝNOSY v tis. K MSTSKÉ DIVADLO (st. 1,2,3,7,8) CELKEM 2019 2015 2016 2017 20 ú.z. položka rozpoet erpání rozpoet erpání 19/ DOTACE 8 712 0 7 288 7 288 7 634 7 779 8 712 0 112 933 69101 Dotace na program a provoz 6 790 0 5 464 5 454 5 791 5 900 6 790 115 890 69102 Dotace nájemné nemovitosti 1 750 0 1 662 1 672 1 680 1 713 1 750 102 37 Dotace nájem mov. vcí 0 0 0 0 0 ######## 0 Dotace nájem skladu 142 0 134 134 135 137 142 104 5 Dotace nájem parku 30 0 28 28 28 29 30 103 1 GRANTY, DARY, REKLAMA 80 0 75 60 60 80 80 0 100 0 69102 Granty 20 0 15 20 20 100 0 68200 Sponzorské dary 0 0 0 0 0 ######## 0 60270 Reklama 60 0 60 60 60 60 60 100 0 PÍJMY Z VLASTNÍ INNOSTI 3 595 0 2 472 2 886 2 799 2 850 3 595 0 126 745 60210 Vstupné 3 570 0 2 428 2 795 2 740 2 800 3 570 128 770 60211 Šatna + doprava diváci 25 0 17 33 20 25 125 5

60260 Vlast. projekty + DS 0 0 26 29 26 30 0 0-30 60206 Ozvuení akcí 0 0 0 0 0 ######## 0 65400 Tržby z prodeje - gastroprovoz Kláštery 0 0 0 0 0 ######## 0 60207 Provize z prodeje vstupenek 0 0 1 44 0 0 ######## 0 NÁJMY 975 0 1 174 1 372 9 937 975 0 104 37 60229 Podnájem ubytovacího zaízení 83 0 81 81 81 81 83 103 2 60219 Ostatní drobné nájmy 450 0 436 5 312 420 450 107 30 Užívání prostor - soubory, em. Dílny 25 0 0 23 25 109 2 60221 Nájem Aspekt 92 0 88 88 88 90 92 103 2 60224 Nájem JUDr. Hájková 71 0 69 69 70 70 71 100 0 60227 Nájem Div. kavárna 1 0 115 115 116 117 1 100 1 60226 Pronájem kostymérny 26 0 50 25 26 26 100 0 60263 Pronájem kostým 110 0 172 263 140 110 110 100 0 60241 Nájem a služby Prokyšv sál 0 0 163 213 111 0 0 ######## 0 SLUŽBY 389 0 3 378 294 381 389 0 102 8 60201 Kopírka ( 64904 nájemci) 2 0 1 1 1 2 2 100 0 60202 Telefony (64903 zamstnanci) 1 0 0 1 1 1 100 0 60203 Auto soukrom+ost. služby 60204 15 0 7 16 6 10 15 150 5 60204 Ost.služby spojené s nájmem 8 0 124 8 128 8 8 100 0 60205 Ubytovací služby 0 0 0 ######## 0 60239 Služby ubytovací zaízení 15 0 21 13 15 15 100 0 60215 Parkovné 0 0 0 ######## 0 60231 Služby Aspekt 25 0 23 23 23 25 25 100 0 60232 Služby JUDr. Hrdina 19 0 16 16 17 19 19 100 0 60234 Služby Div. kavárna 1 0 115 115 1 115 1 103 3 60237 Služby kostymérna 6 0 11 6 6 6 100 0 60400 Tržby za zboží - suvenýry 0 0 0 ######## 0 REKLAMA 0 0 ######## 0 Reklamní služby 0 0 0 ######## 0 OSTATNÍ VÝNOSY 1 0 8 65 22 1 1 0 100 0 64401 Úroky (+ ter. vklad 64402) 1 0 0 1 1 100 0 64901 Pefakturace 0 0 0 4 2 ######## 0 64902 Jiné ostatní 0 0 8 61 20 ######## 0 64501 Kurzové zisky 0 0 0 ######## 0 CELKEM 13 752 0 11 335 12 049 11 727 12 028 13 752 0 114 1 723 úet 911 rezervní fond. Stav k 31.12.2016 1 Rozpoet zpracoval: Jan Vozábal úet 932 - neuhrazená ztráta. Stav k 31.12.2016-49

NÁKLADY MSTSKÉ DIVADLO ESKÝ KRUMLOV ROZPOET 2019 organizaní jednotka KLÁŠTERY ESKÝ KRUMLOV ROK 20 ROK 2019 19/ REKAPITULACE STEDISKA KLÁŠTERY (st. 5,10) PLNNÍ ROK 20 ROK 2019 19/ VÝNOSY Náklady 12 951 15 749 122 2 798 Výnosy Výnosy 12 951 15 749 122 2 798 zisk / ztráta (+/-) 0 0 PLNNÍ NÁKLADY v tis. K CELKEM ROZPOET 20 ROZPOET 2019 PLNNÍ PLNNÍ ROZPOET ROZPOET VÝNOSY v tis. K 20 2019 19/ 1Q 2Q 3Q 4Q CELKEM 1Q 2Q 3Q 4Q CELKEM 12 951 15 749 122 2 798 0 0 0 0 0 12 951 15 749 122 2 798 0 0 0 0 0 Ú.Z PP Z.. položka Ú.Z PP Z.. položka MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY 9 191 11 381 124 2 19 DOTACE 7 000 8 995 129 1 995 0 0 0 0 0 Dotace na program, provoz, dovybavení 52100 Mzdy hrubé 6797 8 398 expozic 7000 8 995 52401 Zdravotní pojištní org. 585 729 52402 Sociální pojištní org. 1625 2 024 54902 Zákonné pojištní org. 26 33 52702 Píspvek zam. - ZP a PP 52701 Píspvek org. na stravenky 158 197 ODDLENÍ PROGRAMU A EXPOZIC Oddlení programu a expozic - náklady 711 445 63-266 0 0 0 0 0 Oddlení programu a expozic - výnosy 4 632 3 675 79-957 0 0 0 0 0 EXPOZICE 361 35 EXPOZICE 4282 3 38 PP 1 501 Život a umní v kláštee minorit 20 Život a umní v kláštee minorit - vstupné 800 507b Život a umní v kláštee klarisek 10 Život a umní v kláštee klarisek - vstupné 290 507a Interaktivní expozice 85 Interaktivní expozice - vstupné 1 550 506b Expozice pivovarnictví 10 Expozice pivovarnictví - vstupné 120 509 Krátkodobé výstavy 150 Krátkodobé výstavy - vstupné 250 Animaní innosti v expozicích, programy pro dti 30 Anim.innosti, programy pro dti - vstupné 190 Školní programy 45 Školní programy - vstupné 0 KULTURNÍ AKTIVITY 350 35 0 0 0 0 0 KULTURNÍ AKTIVITY 350 35 0 0 0 0 0 502 Koncerty duchovní hudby, interpretaní kurzy 5 Koncerty duchovní hudby, interpret.kurzy - vstupné 5 508a Kulturní aktivity - koncerty, festivaly 20 Kulturní aktivity - koncerty, festivaly - vstupné 20 508b Kulturní aktivity - divadelní pedstavení 10 Kulturní aktivity - divadelní pedstavení - vstupné 10 SEMINÁE WORKSHOPY 3 SEMINÁE WORKSHOPY 16 503 Odborné semináe, pednášky, konference 5 Odborné semináe, pednášky, konference - vstupné 30 504 Odborné workshopy - umní, historie 20 Odborné workshopy - umní, historie - vstupné 100 505 Schola historica - dobová umní 5 Schola historica - dobová umní - vstupné 30 OSTATNÍ AKCE OSTATNÍ AKCE 511 Ostatní akce 0 Ostatní akce 0 OSTATNÍ NÁKLADY PROGRAMOVÉHO ODDLENÍ 3 OSTATNÍ VÝNOSY PROGRAMOVÉHO ODDLENÍ 10 Ladní nástroj 2 Granty 50 Poplatky (OSA, Dilia) Sponzorské píspvky 50 Zdravotní služba a SDH 10 Vybavení a SW 15 Náklady na zajištní akcí (doprava, ubytování, montáže apod.) 5 ODDLENÍ OBCHODU A PROPAGACE Oddlení obchodu a propagace - náklady 815 813 100-2 0 0 0 0 0 Oddlení obchodu a propagace - výnosy 50 450 900 40 MEDIÁLNÍ REKLAMA 36 MEDIÁLNÍ REKLAMA Tisk (noviny, asopisy) 40 Rozhlas 30 Televize 100 Nová média 120 Sociální sít PROPAGACE, PROPAGANÍ MATERIÁLY - TISKOVINY 70 428 0 0 0 0 0 PROPAGACE, PROPAGANÍ MATERIÁLY - TISKOVINY Výroba propaganích materiál 70 Výlepy 100 Pronájmy reklamních ploch 120 Placená reklama v tiskovinách CR (MCÚ apod.) 100 19/ CELKEM

Fotografické práce 15 Externí grafické práce 20 Poízení reklamy pro materiály partner PREZENTANÍ AKCE 3 10 PREZENTANÍ AKCE 0 Vlastní prezentaní akce v areálu klášter 2 Prezentace prostednictvím akcí partner 3 Veletrhy OSTATNÍ NÁKLADY ODDLENÍ OBCHODU A PROPAGACE 5 15 OSTATNÍ VÝNOSY ODDLENÍ OBCHODU A PROPAGACE 45 Vybavení a SW 5 Spotební materiál 5 Granty (náklady na zajištní) 5 Granty 100 Sponzorské píspvky (náklady na zajištní) 0 Sponzorské píspvky 50 300 Reklama (ostatní náklady) 0 Reklama 50 NÁVŠTVNICKÉ CENTRUM Návštvnické centrum- náklady 0 140 ###### 14 Návštvnické centrum - výnosy 150 157 105 7 0 0 0 0 0 PROPAGANÍ MATERIÁLY NC 70 PROPAGANÍ MATERIÁLY NC 30 Tiskoviny pro expozice a prezentaci expozic 30 Tiskoviny pro expozice a prezentaci expozic 15 Odborné tiskové materiály a knihy 40 Odborné tiskové materiály a knihy 15 ZBOŽÍ 55 ZBOŽÍ 115 Výrobky pro prodej na NC - nákup 35 Výrobky pro prodej na NC - prodej 55 Vlastní výrobky z emeslných dílen 10 Vlastní výrobky z emeslných dílen 40 Turistické deníky, známky apod. 10 Turistické deníky, známky apod. 20 OSTATNÍ NÁKLADY 15 OSTATNÍ PÍJMY 12 Vybavení a SW Spotební materiál 5 Výroba vstupenek 0 Poštovné (dobírky) 10 Dobírky 12 Coloseum - pronájem apl. kapacity emeslné dílny- náklady EMESLNÉ DÍLNY (506a) 0 578 ###### 578 0 0 0 0 0 emeslné dílny - výnosy 205 1 142 557 937 0 0 0 0 0 Režijní náklady dílen na provoz workshop exter. 500 Provoz dílen workshopy - vstupné 920 Opravy a údržba 10 Nájem emeslných dílen 75 87 Doplnní žeton Prodej žeton 5 Vybavení 50 Opravy a údržba kostým Pjovné za kostýmy 130 130 PROVOZNÍ ÚSEK Provozní úsek - náklady 2 234 2 392 107 158 0 0 0 0 0 Provozní úsek - výnosy 914 1 330 146 416 0 0 0 0 0 ODDYCHOVÉ CENTRUM 423 0 0 0 0 0 ODDYCHOVÉ CENTRUM 1 035 0 0 0 0 0 PROVOZ KAVÁRNY 413 0 0 0 0 0 PROVOZ KAVÁRNY 90 Nákup materiálu 0 Tržby kavárny 720 900 Nákup zboží 360 200 Vybavení 30 SW PROVOZ UBYTOVÁNÍ 3 1 PROVOZ UBYTOVÁNÍ 135 0 0 0 0 0 Nákup materiálu 5 Služby spojené s ubytováním lektor a seminarist 70 135 Vybavení MÉDIA A ENERGIE 5 1 323 0 0 0 0 0 MÉDIA A ENERGIE Vodné / stoné / pevná složka / srážková voda 85 96 Elektrická energie 676 615 Plyn 572 577 Stoné Teplo ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID 35 35 324 0 0 0 0 0 ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID 15 Opravy a údržba bžné 60 Opravy a údržba nad 10.000,- K - pefakturace 150 Opravy a údržba nad 10.000,- K - pefakturace 150 Úklidové prostedky 60 75 Poteby pro opravy a údržbu 72 5 Vybavení pro opravy, údržbu a úklid 5 Svoz odpadu - SMK REVIZE A PREVENCE 29 29 1 REVIZE A PREVENCE Ochr. prostedky a odvy / lék. prohlídky 10 8 Lékaské prohlídky 2 Revize NÁKUP MATERIÁLU A VYBAVENÍ 55 0 0 0 0 0 NÁKUP MATERIÁLU A VYBAVENÍ Kanceláský materiál a poteby 24 20 Dekoraní materiál a poteby 15 Vybavení kanceláí a provozní dílny REŽIJNÍ NÁKLADY 54 20 247 0 0 0 0 0 REŽIJNÍ NÁKLADY 2 0 0 0 0 0 Knihy a noviny - odb. literatura 2 Cestovné 10 15 Poštovné+známky 15 10 Výpoetní technika - hard, soft, servis IT 15 5

Telefony a internet 107 105 Telefony - pefakturace Kopírování 105 105 Kopírování - pefakturace 2 Školení 5 5 SLUŽBY 1 SLUŽBY 13 0 0 0 0 0 Provize za prodej vstupenek Provize za prodej vstupenek 1 Pepravy a doprava 10 Ostatní služby Ostatní služby 14 12 pronájem softwaru (6KWIN) + aktualizace NÁJMY A PJOVNÉ Pjovné Nájemné DAN, POPLATKY, POJIŠTNÍ Kolky Ostatní dan a poplatky Bankovní poplatky Da z píjmu DPH - vypoádání koeficientu Da z vkl. Da silniní Pojištní majetku, odp.za škody, management DAOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT Audit + úetní poradenství Úetnictví NÁJMY A PJOVNÉ 13 Krátkodobé pronájmy a služby z nájm 110 130 DAN, POPLATKY, POJIŠTNÍ DAOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT Právní poradenství OSTATNÍ NÁKLADY OSTATNÍ VÝNOSY Jiné náklady Úroky (+ ter. vklad 64402) Dilia - kopírování za úplatu Ostatní náklady penále, pokuty REZERVA, ODPISY Rezerva,odpisy 55100 Pefakturace Jiné ostatní Kurzové zisky REZERVA, ODPISY