Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava c. 4 Zprava pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice IV konaneho dne 19. 12. 2014 Zpracovala: Jitka Severinova - tajemnice UMp Pardubice IV Maria Stopkova - ved. OEW / Projednano: Financnim vyborem dne 3.12.2014 a Radou MO Pardubice IV dne 3.12.2014 Pfedklada: Mgr. Jifi Jirout - pfedseda financniho vyboru Navrh 4. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 (rozpoctove opatf eni c. 4) Navrh usneseni: Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje 4. zmenu rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2014 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni.
Duvodova zprava k 4. zmene rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2014 Rozpoctove opatf eni c. 4 V pfijmove casti: V pfijmove casti rozpoctu upravujeme dotace na konani voleb do zastupitelstev obci na vysi, kterou nam mesto Pardubice podle sdeleni zasle do konce roku 2014. Vydaje na zajisteni techto voleb nejsou jeste vyuctovany v pine vysi, protoze odmeny clenum OVK se budou vyplacet zacatkem prosince 2014. Volby do Evropskeho parlamentu jiz byly vyuctovany, ale presto jsme od mesta Pardubice jeste neobdrzeli cast financnich prostfedku ve vysi 22.000 Kc. Vsechny zbyle naklady na zajisteni vsech voleb konanych vroce 2014 nam budou zaslany ve financnim vypofadani roku 2014. Doplnujeme polozku Transfer z rozpoctu mesta - pojistne plneni z roku 2013 ve vysi 19.800 Kc. Jedna se o plneni za pojistnou udalost na detskem hfisti v Mneticich, ktere bylo uhrazeno na ucet mesta Pardubice jiz v zaveru roku 2013. Na zaklade nasi zadosti nam byly v letosnim roce tyto prostfedky pfevedeny transferem vramci DPH, aniz by tento transfer byl oboustranne osetfen v rozpoctu. Timto se tato zalezitost uvadi do souladu se skutecnosti. Polozku Mistni poplatek za uzivani vefejneho prostranstvi navysujeme o 86.000 Kc z duvodu nove pfiznanych zaborii vefejneho prostranstvi. Ostatni polozky upravujeme die skutecnosti a ocekavani do konce roku. Doplnujeme novou polozku - Pfijmy z pronajmu ostatnich nemovitosti ve vysi 50.000 Kc. Jedna se o odhad castky, kterou kazdorocne obdrzime ke konci roku od mesta Pardubice. Je to 70 % pfijmu za umisteni reklamnich zafizeni na pozemcich mesta v nasem obvodu. Ve vydajove casti: Kapitola 14 - Vnitf ni sprava Vteto kapitole upravujeme polozky die skutecnosti a ocekavani cerpani do konce roku. Dale upravujeme polozku souvisejici s konanim voleb do zastupitelstev obci, podle skutecne cerpanych vydaju a odborneho odhadu na vydaje, ktere budou vprosinci 2014. Ostatni polozky upravujeme die skutecnosti a ocekavani do konce roku. Kapitola 15 - Zivotni prostfedi V teto kapitole rovnez dochazi pfevazne k upravam polozek v souvislosti s blizicim se koncem roku, vzhledem ke skutecnemu cerpani. Kapitola 27 - Doprava Vteto kapitole bude pfevazna vetsina prostfedku vroce 2014 vycerpana die rozpoctu. Nektere investicni akce, ktere se jiz vroce 2014 nestihnou realizovat, pfesouvame do rezervy rozpoctu a soucasne jsou zapracovany do navrhu rozpoctu na rok 2015. Ostatni polozky upravujeme die skutecnosti a ocekavani do konce roku.
Kapitola 33 - Skolstvi, mladez a telovychova. V teto kapitole snizujeme pouze polozku Detska hfiste o 100.000 Kc. Toto snizeni castecne souvisi spfesunem rozsifeni hfiste Pod Kopeckem do rozpoctu roku 2015. Na upravy je nezbytna projektova dokumentace. Dalsi prostfedky byly uspofeny na opravach detskych hfisf, ktere nebyly potfebne. Zdrojova i vydajova cast rozpoctu se zvysuje o 93.800 Kc a cini celkem 27.979.333 Kc s tim, ze rezerva rozpoctu se zvysuje na 3.893.633 Kc. Pfevazna cast teto rezervy bude pouzita do financovani pro tvorbu rozpoctu na rok 2015. Dne 1. 12. 2014 Zpracovala: Maria Stopkova, DiS. - ved. OEVV
Navrh 4. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 - ZDROJE Rozpocet Navrh Rozpocet Bezne pfijmy na rok 2014 4. zmeny na rok 2014 Poznamka po 3. zmene rozpoctu 2014 po 4. zmene v Kc v Kc v Kc Prijaie dotace Pfijata dotace na konani voleb do EP 105 200 105 200 Pfijata dotace na konani voleb do zastupitelstev obci 0 117 000 117 000 Dahove pffjmy Podil na sdilenych danovych pfijmech (podilem na DPH) 10 300 500 10 300 500 Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) -1 671 200-1 671 200 Transfer do rozpoctu mesta - nadrz Drozdice - odbahneni -347 000-347 000 Transfer z rozpoctu mesta - financni prostfedky z VHP 147 900 147 900 Transfer z rozpoctu mesta - rybnicek Pod Kopeckem 90 000 90 000 Transfer z rozpoctu mesta - pojistne plneni z roku 2013 0 19 800 19 800 Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH 4 167 700 4 167 700 Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH 2 981 800 2 981 800 Poplatky: Mistni poplatky - z TKO 2 228 300 2 228 300 - ze psu 150 000 150 000 - za uzivani vefejneho prostranstvi 30 000 86 000 116 000 Spravni poplatky 137 000 3 000 140 000 Nedahove pfijmy Pfedpokladana dotace na zajisteni voleb do EP 22 000-22 000 0 Pfedpokladana dotace na zajisteni voleb do zastupitelstev obci 150 000-150 000 0 Prijaty dar od s.p. Lesy 20 000 20 000 Pfijmy z uroku 30 000-10 000 20 000 Pfijate sankcni platby 15 000 15 000 Ostatni nedahove pfijmy 25 300 25 300 Pfijmy z pronajmu nebytovych prostor 302 000 302 000 Pfijmy z pronajmu ost. nemovitosti - fekl.zafiz. - transfer z MmP 0 50 000 50 000 B&zne pfijmy celkem 18 884 500 93 800 18 978 300 Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech 9 291 033 9 291 033 Pfidel do socialniho fondu -290 000-290 000 Financovani celkem 9 001 033 0 9 001 033 Celkem zdroje 27 885 533 93 800 27 979 333 1
Navrh 4. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 - VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok 2014 4. zmeny na rok 2014 Poznamka po 3. zmene rozpoctu 2014 po 4. zmene v Kc v Kc v Kc 14 Vnitfni sprava 9 599 200-762 000 8 837 200 Clenove ZMO - odmsny ZMO, RMO a pfedsedti komisi z fad ZMO 1 424 000-400 000 1 024 000 Clenove ZMO - refundace mezd vcetne pojistneho 20 000-20 000 0 Dary ob6anum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanu) 130 000-30 000 100 000 Platy zamestnancu 3 750 000 3 750 000 Ostatni osobni vydaje - dohody 120 000-60 000 60 000 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 1 624 000-30 000 1 594 000 Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS 15 000 15 000 Knihy, ucebni pomucky a tisk til UUU 40 000 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) 100 000-30 000 70 000 Vseobecny material 120 000 120 000 Voda, plyn, elektrick^ energie 380 000 380 000 Pohonne hmoty a maziva 55 000 5 000 60 000 Sluzby 700 000-15 000 685 000 Software (nakup, aktualizace, udrzba...) 230 000-125 000 105 000 Platby danf a poplatku 2 000 2 000 Udrzba a opravy 301 000 301 000 DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH 35 000 35 000 Cestovne 13 000 13 000 Pohostenf a dary - UMO + starosta 75 000 75 000 Osadni vybory 5 000 5 000 Sbor dobrovolnych hasicu 123 000-53 000 70 000 Vydaje na volby do EP 127 200 127 200 Vydaje na volby do EP - odmeny z rozpoctu MO IV 20 000 20 000 Vydaje na volby do zastupitelstev obci 150 000-4 000 146 000 Vydaje na volby do zastupitelstev obci - odmeny z rozpoctu MO IV 20 000 20 000 Rezerva rady 20 000 20 000 15 Zivotni prostfedi 4 279 500-63 000 4 216 500 Udrzba vefejne zelen 905 000 25 000 930 000 Likvidace cernych skladek 20 000-15 000 5 000 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nsfadi 30 000 30 000 Sluzby - likvidace odpadui - ceta 20 000 20 000 Pfistavovani velkoobjemovych kontejnem 350 000 350 000 Vysyp odpadkovych kosu 130 000 130 000 Mzdy pracovniku cety 1 480 000 1 480 000 Ostatni osobni vydaje - dohody 10 000 10 000 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 511 500 511 500 Zdravotni prohlidky -pracovni ceta 25 000-23 000 2 000 Ochranne pomucky 30 000-10 000 20 000 Pohonne hmoty a maziva 170 000 10 000 180 000 Opravy zahradni techniky 336 000 336 000 Material 42 000 42 000 Likvidace psich vykalu 50 000 50 000 Odbahneni rybnicku Pod Kopeckem 120 000 120 000 Vycisteni nahonu Starocernsko 50 000-50 000 0 2
Navrh 4. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 - VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok 2014 4. zmeny na rok 2014 Poznamka po 3. zmene rozpoctu 2014 po 4. zmene vkc vkc vkc 27 Doprava 12 195 000-1 645 000 10 550 000 Informacni oznaceni ulic 10 000-10 000 0 Odstranovani vraku 10 000-10 000 0 Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku 1 420 000 1 420 000 Silnicni pohotovost - nehody 100 000 100 000 Rekonstrukce chodniku - investice 10 575 000-1 605 000 8 970 000 Rekonstrukce komunikace Polni - uprava PD 70 000-10 000 60 000 Kose na psi exkrementy - nove 10 000-10 000 0 33 Skolstvi, miadez a teiovychova 295 000-100 000 195 000 Sluzby 10 000 10 000 Pfispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) 145 000 145 000 Mikulasskci nadilka - darkove balicky 15 000 15 000 Detska hfiste 125 000-100 000 25 000 34 Kultura 287 000 0 287 000 Klub duchodcu 8 000 8 000 Pohostenf a dary ostatni 26 000 26 000 Knihovny 253 000 253 000 98 Vseobecna pokladni sprava 1 229 833 2 663 800 3 893 633 Rezerva rozpoctu 1 229 833 2 663 800 3 893 633 Celkem vydaje 27 885 533 93 800 27 979 333 Zpracovano dne 24.11.2014 3