KEO 8.02 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 451199.29 400000.00 112.80 451200.00 100.00-0.71 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 48164.78 36000.00 133.79 48100.00 100.13 64.78 1121 Daň z příjmů právnických osob 471105.49 400000.00 117.78 471100.00 100.00 5.49 1122 Daň z příjmů právnických osob 143830.00 0.00 0.00 143800.00 100.02 30.00 1211 Daň z přidané hodnoty 953013.00 1000000.00 95.30 953000.00 100.00 13.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 40513.00 30000.00 135.04 40500.00 100.03 13.00 1339 Ostatní poplatky a odvody v ob 250.00 0.00 0.00 200.00 125.00 50.00 1347 Poplatek za provozovaný výhern 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 72659.29 16000.00 454.12 72600.00 100.08 59.29 1361 Správní poplatky 2800.00 17000.00 16.47 2800.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitostí 548886.34 575000.00 95.46 548900.00 100.00-13.66 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2732421.19 2494000.00 109.56 2732200.00 100.01 221.19 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 293419.50 794000.00 36.95 292600.00 100.28 819.50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 28107.00 14000.00 200.76 28100.00 100.02 7.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 140.00 0.00 0.00 200.00 70.00-60.00 2141 Příjmy z úroků (část) 6076.74 5000.00 121.53 6200.00 98.01-123.26 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 5100.00 0.00 0.00 5100.00 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 52000.00 50000.00 104.00 52000.00 100.00 0.00 2328 Neidentifikované příjmy -168000.00-168000.00 100.00-168000.00 100.00 0.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 935996.15 0.00 0.00 936000.00 100.00-3.85 2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 325189.00 80000.00 406.49 325200.00 100.00-11.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1478028.39 775000.00 190.71 1477400.00 100.04 628.39 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 9882.00 9900.00 99.82 9900.00 99.82-18.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9882.00 9900.00 99.82 9900.00 99.82-18.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 29000.00 0.00 0.00 29000.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 3014.00 0.00 0.00 3000.00 100.47 14.00 4129 Ostatní neinvest.přij.transfer 8000.00 0.00 0.00 8000.00 100.00 0.00
KEO 8.02 / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka 4222 Investiční přijaté transfery o 100055.00 0.00 0.00 100000.00 100.06 55.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 200169.00 60100.00 333.06 200100.00 100.03 69.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 4420500.58 3339000.00 132.39 4419600.00 100.02 900.58
KEO 8.02 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 2249.00 0.00 0.00 2200.00 102.23 49.00 5021 Ostatní osobní výdaje 235872.00 165000.00 142.95 236600.00 99.69-728.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 349343.00 350000.00 99.81 350000.00 99.81-657.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 18651.00 18000.00 103.62 18600.00 100.27 51.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 35255.00 37500.00 94.01 35300.00 99.87-45.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 420.00 800.00 52.50 400.00 105.00 20.00 5132 Ochranné pomůcky 143.00 0.00 0.00 200.00 71.50-57.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 600.00 0.00 0.00 600.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10135.00 10500.00 96.52 10500.00 96.52-365.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 75026.00 67000.00 111.98 75000.00 100.03 26.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 91341.40 82500.00 110.72 91100.00 100.26 241.40 5151 Studená voda 18369.00 12500.00 146.95 18400.00 99.83-31.00 5153 Plyn 86844.38 83000.00 104.63 87100.00 99.71-255.62 5154 Elektrická energie 115861.00 129000.00 89.81 116100.00 99.79-239.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 29610.00 33000.00 89.73 29700.00 99.70-90.00 5161 Služby pošt 1555.40 2600.00 59.82 1600.00 97.21-44.60 5162 Služby telekomunikací a radiok 13426.74 18000.00 74.59 13400.00 100.20 26.74 5163 Služby peněžních ústavů 28627.00 38400.00 74.55 28700.00 99.75-73.00 5164 Nájemné 18000.00 30000.00 60.00 18000.00 100.00 0.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 2900.00 0.00 0.00 2900.00 100.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 518618.00 450000.00 115.25 518600.00 100.00 18.00 5171 Opravy a udržování 276246.00 56000.00 493.30 409700.00 67.43-133454.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 6000.00 6000.00 100.00 6000.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 20677.48 23500.00 87.99 20700.00 99.89-22.52 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 29000.00 38000.00 76.32 29000.00 100.00 0.00 5194 Věcné dary 57254.00 50000.00 114.51 57200.00 100.09 54.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 414.00 500.00 82.80 500.00 82.80-86.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 108390.00 68000.00 159.40 108400.00 99.99-10.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 6340.00 6500.00 97.54 6300.00 100.63 40.00 5362 Platby daní a poplatků státním 144230.00 0.00 0.00 144200.00 100.02 30.00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 1498.00 1500.00 99.87 1500.00 99.87-2.00 5492 Dary obyvatelstvu 73547.00 85000.00 86.53 73500.00 100.06 47.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2376443.40 1864800.00 127.44 2512000.00 94.60-135556.60 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 1773884.00 1474200.00 120.33 1640500.00 108.13 133384.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1773884.00 1474200.00 120.33 1640500.00 108.13 133384.00 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 4150327.40 3339000.00 124.30 4152500.00 99.95-2172.60
KEO 8.02 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-270173.18 0.00 0.00-267100.00 101.15 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-270173.18 0.00 0.00-267100.00 101.15
KEO 8.02 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2.732.421,19 2.494.000,00 109.56 2.732.200,00 100.01 221,19 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1.478.028,39 775.000,00 190.71 1.477.400,00 100.04 628,39 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9.882,00 9.900,00 99.82 9.900,00 99.82-18,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 200.169,00 60.100,00 333.06 200.100,00 100.03 69,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 4.420.500,58 3.339.000,00 132.39 4.419.600,00 100.02 900,58
KEO 8.02 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2.376.443,40 1.864.800,00 127.44 2.512.000,00 94.60-135.556,60 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1.773.884,00 1.474.200,00 120.33 1.640.500,00 108.13 133.384,00 C E L K E M V Ý D A J E 4.150.327,40 3.339.000,00 124.30 4.152.500,00 99.95-2.172,60
KEO 8.02 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2.067.312,56 1.836.000,00 112.60 2.067.200,00 100.01-112,56 Místní popl. (Pol:133x-134x) 40.763,00 50.000,00 81.53 40.700,00 100.15-63,00 Správní popl.(pol:136x ) 2.800,00 17.000,00 16.47 2.800,00 100.00 0,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 548.886,34 575.000,00 95.46 548.900,00 100.00 13,66
KEO 8.02 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 245.540,00 Únor 202.033,00 Březen 261.665,00 Duben 94.567,00 Květen 174.303,00 Červen 141.478,00 Červenec 208.845,00 Srpen 189.381,00 Září 129.477,00 Říjen 134.457,00 Listopad 181.525,00 Prosinec 104.041,56 CELKEM : 2.067.312,56
KEO 8.02 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden 216.199,00 218.887,00 245.540,00 únor 192.209,00 200.458,00 202.033,00 březen 342.946,00 173.480,00 261.665,00 duben 143.344,00 95.070,00 94.567,00 květen 169.105,00 176.314,00 174.303,00 červen 153.393,00 138.601,00 141.478,00 červenec 215.993,00 259.978,00 208.845,00 srpen 194.038,00 187.192,00 189.381,00 září 133.412,00 89.842,00 129.477,00 říjen 83.173,00 102.069,00 134.457,00 listopad 179.913,00 198.186,00 181.525,00 prosinec 90.953,40 67.272,78 104.041,56 CELKEM : 2.114.678,40 1.907.349,78 2.067.312,56
KEO 8.02 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v země 300.00 0.00 0.00 300.00 100.00 0.00 1019 Ostatní zemědělská a potr.činn 19294.00 45000.00 42.88 19400.00 99.45-106.00 2212 Silnice 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 15355.20 24800.00 61.92 15400.00 99.71-44.80 2321 Odvádění a čištění odpadních v 4476.00 0.00 0.00 4500.00 99.47-24.00 2333 Úpravy drobných vodních toků 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00-300.00 2339 Záležitosti vodních toků a vod 345.00 5000.00 6.90 100.00 345.00 245.00 3111 Předškolní zařízení 41761.00 18000.00 232.01 41800.00 99.91-39.00 3113 Základní školy 65629.00 50000.00 131.26 65600.00 100.04 29.00 3114 Speciální základní školy 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 56490.00 70200.00 80.47 56900.00 99.28-410.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 4148.00 4800.00 86.42 4200.00 98.76-52.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 274033.00 2000.00 13701.65 274000.00 100.01 33.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 282734.00 307000.00 92.10 283200.00 99.84-466.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 152234.70 126000.00 120.82 285100.00 53.40-132865.30 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15000.00 15000.00 100.00 15000.00 100.00 0.00 3421 Využití volného času dětí a ml 29584.73 30000.00 98.62 29600.00 99.95-15.27 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 64557.00 30900.00 208.92 64800.00 99.63-243.00 3529 Ostatní ústavní péče 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3543 Pomoc zdravotně postiženým 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 30900.00 0.00 0.00 30900.00 100.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 75749.60 100000.00 75.75 75800.00 99.93-50.40 3632 Pohřebnictví 7687.00 13000.00 59.13 7700.00 99.83-13.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 151829.00 171800.00 88.38 151800.00 100.02 29.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 65824.00 50000.00 131.65 65800.00 100.04 24.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 16976.00 12000.00 141.47 16900.00 100.45 76.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 177294.00 99700.00 177.83 177400.00 99.94-106.00 6112 Zastupitelstva obcí 379536.00 381500.00 99.49 380200.00 99.83-664.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 15416.88 0.00 0.00 15400.00 100.11 16.88 6171 Činnost místní správy 263625.29 269600.00 97.78 264400.00 99.71-774.71 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 15214.00 14000.00 108.67 15200.00 100.09 14.00 6399 Ostatní finanční operace 143830.00 0.00 0.00 143800.00 100.02 30.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 1498.00 1500.00 99.87 1500.00 99.87-2.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 4924.00 4000.00 123.10 5000.00 98.48-76.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 2376443.40 1864800.00 127.44 2512000.00 94.60-135556.60
KEO 8.02 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv 19594.00 0.00 19594.00 19700.00 99.46-106.00 22 Doprava 15553.20 0.00 15553.20 15400.00 100.99 153.20 23 Vodní hospodářství 4821.00 0.00 4821.00 4900.00 98.39-79.00 31 Vzdělávání a školské služby 107390.00 0.00 107390.00 107400.00 99.99-10.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 617405.00 0.00 617405.00 618300.00 99.86-895.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 261376.43 133407.00 394783.43 394500.00 100.07 283.43 35 Zdravotnictví 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 114336.60 1500000.00 1614336.60 1614400.00 100.00-63.40 37 Ochrana životního prostředí 411923.00 140477.00 552400.00 552400.00 100.00 0.00 61 Státní moc, státní správa, úze 658578.17 0.00 658578.17 660000.00 99.78-1421.83 63 Finanční operace 159044.00 0.00 159044.00 159000.00 100.03 44.00 64 Ostatní činnosti 6422.00 0.00 6422.00 6500.00 98.80-78.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 2376443.40 1773884.00 4150327.40 4152500.00 99.95-2172.60
KEO 8.02 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 0000 2932590.19 2554100.00 114.82 2932300.00 100.01 290.19 1012 Podnikání a restruktur. v země 33987.00 17900.00 189.87 34000.00 99.96-13.00 2119 Ostatní záležitosti těžebního 325189.00 80000.00 406.49 325200.00 100.00-11.00 2212 Silnice 220000.00 240000.00 91.67 220000.00 100.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí -114264.00-115000.00 99.36-114200.00 100.06-64.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 5857.00 7000.00 83.67 5000.00 117.14 857.00 3632 Pohřebnictví 800.00 0.00 0.00 800.00 100.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 972249.15 520000.00 186.97 972200.00 100.01 49.15 3725 Využívání a zneškodňování komu 32775.50 30000.00 109.25 32800.00 99.93-24.50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 140.00 0.00 0.00 200.00 70.00-60.00 6171 Činnost místní správy 5100.00 0.00 0.00 5100.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 6076.74 5000.00 121.53 6200.00 98.01-123.26
KEO 8.02 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v země 300.00 0.00 0.00 300.00 100.00 0.00 1019 Ostatní zemědělská a potr.činn 19294.00 45000.00 42.88 19400.00 99.45-106.00 2212 Silnice 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 15355.20 24800.00 61.92 15400.00 99.71-44.80 2321 Odvádění a čištění odpadních v 4476.00 0.00 0.00 4500.00 99.47-24.00 2333 Úpravy drobných vodních toků 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00-300.00 2339 Záležitosti vodních toků a vod 345.00 5000.00 6.90 100.00 345.00 245.00 3111 Předškolní zařízení 41761.00 18000.00 232.01 41800.00 99.91-39.00 3113 Základní školy 65629.00 50000.00 131.26 65600.00 100.04 29.00 3114 Speciální základní školy 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 56490.00 70200.00 80.47 56900.00 99.28-410.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 4148.00 4800.00 86.42 4200.00 98.76-52.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 274033.00 2000.00 13701.65 274000.00 100.01 33.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 282734.00 307000.00 92.10 283200.00 99.84-466.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 285641.70 126000.00 226.70 285100.00 100.19 541.70 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15000.00 15000.00 100.00 15000.00 100.00 0.00 3421 Využití volného času dětí a ml 29584.73 30000.00 98.62 29600.00 99.95-15.27 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 64557.00 30900.00 208.92 64800.00 99.63-243.00 3529 Ostatní ústavní péče 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3543 Pomoc zdravotně postiženým 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 1530900.00 1474200.00 103.85 1530900.00 100.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 75749.60 100000.00 75.75 75800.00 99.93-50.40 3632 Pohřebnictví 7687.00 13000.00 59.13 7700.00 99.83-13.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 151829.00 171800.00 88.38 151800.00 100.02 29.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 65824.00 50000.00 131.65 65800.00 100.04 24.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 157453.00 12000.00 1312.11 157400.00 100.03 53.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 177294.00 99700.00 177.83 177400.00 99.94-106.00 6112 Zastupitelstva obcí 379536.00 381500.00 99.49 380200.00 99.83-664.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 15416.88 0.00 0.00 15400.00 100.11 16.88 6171 Činnost místní správy 263625.29 269600.00 97.78 264400.00 99.71-774.71 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 15214.00 14000.00 108.67 15200.00 100.09 14.00 6399 Ostatní finanční operace 143830.00 0.00 0.00 143800.00 100.02 30.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 1498.00 1500.00 99.87 1500.00 99.87-2.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 4924.00 4000.00 123.10 5000.00 98.48-76.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E : 4150327.40 3339000.00 124.30 4152500.00 99.95-2172.60
KEO 8.02 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 852.037,29 119.826,74 Únor 276.434,13 123.896,70 Březen 352.742,83 301.546,03 Duben 117.142,42 298.164,44 Květen 203.266,80 204.313,58 Červen 526.892,39 147.985,77 Červenec 247.956,11 1.598.758,40 Srpen 219.938,01 185.087,71 Září 602.655,14 163.860,17 Říjen 324.210,23 264.708,18 Listopad 238.204,50 285.004,48 Prosinec 459.020,73 457.175,20 CELKEM : 4.420.500,58 4.150.327,40
KEO 8.02 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 119.826,74 0,00 Únor 123.896,70 0,00 Březen 301.546,03 0,00 Duben 244.164,44 54.000,00 Květen 204.313,58 0,00 Červen 147.985,77 0,00 Červenec 152.758,40 1.446.000,00 Srpen 185.087,71 0,00 Září 163.860,17 0,00 Říjen 264.708,18 0,00 Listopad 285.004,48 0,00 Prosinec 183.291,20 273.884,00 CELKEM : 2.376.443,40 1.773.884,00
KEO 8.02 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 852.037,29 119.826,74 732.210,55 Únor 276.434,13 123.896,70 152.537,43 Březen 352.742,83 301.546,03 51.196,80 Duben 117.142,42 244.164,44-127.022,02 Květen 203.266,80 204.313,58-1.046,78 Červen 526.892,39 147.985,77 378.906,62 Červenec 238.074,11 152.758,40 85.315,71 Srpen 219.938,01 185.087,71 34.850,30 Září 602.655,14 163.860,17 438.794,97 Říjen 324.210,23 264.708,18 59.502,05 Listopad 238.204,50 285.004,48-46.799,98 Prosinec 459.020,73 183.291,20 275.729,53 CELKEM : 4.410.618,58 2.376.443,40 2.034.175,18
KEO 8.02 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 1.663.987,17 0,00 Únor 1.816.524,60 0,00 Březen 1.867.721,40 0,00 Duben 1.686.699,38 0,00 Květen 1.685.652,60 0,00 Červen 2.064.559,22 0,00 Červenec 713.756,93 0,00 Srpen 748.607,23 0,00 Září 1.187.402,20 0,00 Říjen 1.246.904,25 0,00 Listopad 1.200.104,27 0,00 Prosinec 1.201.949,80 0,00
KEO 8.02 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ 00 0 00101-4222 Investiční přijaté transfery o 100055.00 0.00 0.00 100000.00 100.06 55.00 Příjmy: 100055.00 0.00 0.00 100000.00 100.06 55.00 5171 Opravy a udržování 25000.00 0.00 0.00 125000.00 20.00-100000.00 6121 Budovy, haly a stavby 100055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100055.00 Výdaje: 125055.00 0.00 0.00 125000.00 100.04 55.00 UZ 00 0 00102-5171 Opravy a udržování 144480.00 0.00 0.00 144500.00 99.99-20.00 Výdaje: 144480.00 0.00 0.00 144500.00 99.99-20.00 UZ 00 0 98005 - Sčítání lidu, domů a bytů v ro 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 1498.00 1500.00 99.87 1500.00 99.87-2.00 Výdaje: 1498.00 1500.00 99.87 1500.00 99.87-2.00 UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 29000.00 0.00 0.00 29000.00 100.00 0.00 Příjmy: 29000.00 0.00 0.00 29000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 10806.00 0.00 0.00 10800.00 100.06 6.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 2295.00 0.00 0.00 2300.00 99.78-5.00 5175 Pohoštění 1280.00 0.00 0.00 1300.00 98.46-20.00 Výdaje: 14381.00 0.00 0.00 14400.00 99.87-19.00 UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 452.00 0.00 0.00 400.00 113.00 52.00 Příjmy: 452.00 0.00 0.00 400.00 113.00 52.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 452.00 0.00 0.00 400.00 113.00 52.00 Výdaje: 452.00 0.00 0.00 400.00 113.00 52.00 UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 2562.00 0.00 0.00 2600.00 98.54-38.00 Příjmy: 2562.00 0.00 0.00 2600.00 98.54-38.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1797.00 0.00 0.00 1800.00 99.83-3.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 563.00 0.00 0.00 600.00 93.83-37.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 202.00 0.00 0.00 200.00 101.00 2.00 Výdaje: 2562.00 0.00 0.00 2600.00 98.54-38.00 rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 132069.00 0.00 0.00 132000.00 100.05 69.00 C E L K E M V Ý D A J E : 288428.00 1500.00 19228.53 288400.00 100.01 28.00