Závěrečný účet za rok návrh

Obec Lčovice Závěrečný účet za rok 2016 - návrh sestavený ke dni 31. 12. 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1966091.57 1645000.00 119.52 1972266.91 99.69 6175.34 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 305120.54 110000.00 277.38 314796.00 96.93 9675.46 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15024.00 0.00 0.00 15024.00 100.00 0.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 97408.00 55000.00 177.11 97408.00 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 2383644.11 1810000.00 131.69 2399494.91 99.34 15850.80 VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1417021.24 1260000.00 112.46 1707017.88 83.01 289996.64 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 14000.00 550000.00 2.55 534320.00 2.62 520320.00 C E L K E M V Ý D A J E 1431021.24 1810000.00 79.06 2241337.88 63.85 810316.64 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -952622.87 0.00 0.00-158157.03 602.33 794465.84 CELKEM FINANCOVÁNÍ -952622.87 0.00 0.00-158157.03 602.33 794465.84 úplné znění závěrečného účtu za rok 2016 je k nahlédnutí na: www.lcovice.cz obecní úřad závěrečný účet a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu v době úředních hodin

Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 117024.11 Únor 127031.42 Březen 139973.28 Duben 102467.36 Květen 105147.75 Červen 150693.90 Červenec 166853.75 Srpen 122260.24 Září 129760.04 Říjen 105844.50 Listopad 124105.07 Prosinec 180380.58 CELKEM 1571542.00 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2014 2015 2016 Leden 132260.00 106446.60 117024.11 Únor 142285.00 117476.27 127031.42 Březen 158002.00 147401.37 139973.28 Duben 107759.00 105090.08 102467.36 Květen 103276.00 83583.74 105147.75 Červen 98310.00 132668.99 150693.90 Červenec 181727.00 161925.31 166853.75 Srpen 113056.00 116663.92 122260.24 Září 96051.00 125629.71 129760.04 Říjen 81972.00 84372.62 105844.50 Listopad 116899.00 124168.97 124105.07 Prosinec 150788.67 168471.09 180380.58 CELKEM 1482385.67 1473898.67 1571542.00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00 2212 Silnice 69511.50 62000.00 112.12 70070.50 99.20 559.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 21086.00 20000.00 105.43 50000.00 42.17 28914.00 3314 Činnosti knihovnické 15766.00 6000.00 262.77 26240.00 60.08 10474.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 35729.00 27000.00 132.33 43965.00 81.27 8236.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6000.00 6000.00 100.00 6000.00 100.00 0.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 42826.00 5000.00 856.52 62826.00 68.17 20000.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1000.00 4000.00 25.00 4000.00 25.00 3000.00 3613 Nebytové hospodářství 123326.00 55000.00 224.23 188335.00 65.48 65009.00 3631 Veřejné osvětlení 39934.00 85000.00 46.98 91000.00 43.88 51066.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 320.00 0.00 0.00 320.00 100.00 0.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 14290.00 17000.00 84.06 17117.00 83.48 2827.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 74050.25 95000.00 77.95 95000.00 77.95 20949.75 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 46895.10 51000.00 91.95 51000.00 91.95 4104.90 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 149758.23 98000.00 152.81 149758.23 100.00 0.00 4349 4351 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 7000.00 15000.00 46.67 15000.00 46.67 8000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 5212 Ochrana obyvatelstva 3284.00 10000.00 32.84 13800.00 23.80 10516.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 39046.00 42000.00 92.97 43147.00 90.50 4101.00 6112 Zastupitelstva obcí 320801.59 325000.00 98.71 325000.00 98.71 4198.41 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 22000.00 0.00 0.00 22000.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 345792.97 305000.00 113.37 384880.55 89.84 39087.58 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7168.60 7000.00 102.41 7168.60 100.00 0.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 16046.00 17000.00 94.39 17000.00 94.39 954.00 6399 Ostatní finanční operace 15390.00 0.00 0.00 15390.00 100.00 0.00 Celkem Celkem 1417021.24 1260000.00 112.46 1707017.88 83.01 289996.64 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY 0000 2063499.57 1700000.00 121.38 2069674.91 99.70 6175.34 1032 Podpora ostatních produkčních činností 171046.00 2000.00 8552.30 172820.00 98.97 1774.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 13530.00 0.00 0.00 13530.00 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 75363.00 68000.00 110.83 76163.00 98.95 800.00 3631 Veřejné osvětlení 3740.00 0.00 0.00 3740.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 20940.00 6000.00 349.00 21674.00 96.61 734.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500.00 5000.00 10.00 5000.00 10.00 4500.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 26539.00 28000.00 94.78 28000.00 94.78 1461.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6480.00 0.00 0.00 6480.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1413.00 0.00 0.00 1413.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 593.54 1000.00 59.35 1000.00 59.35 406.46 C E L K E M P Ř Í J M Y 2383644.11 1810000.00 131.69 2399494.91 99.34 15850.80

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00 2212 Silnice 69511.50 62000.00 112.12 70070.50 99.20 559.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 21086.00 570000.00 3.70 570000.00 3.70 548914.00 3314 Činnosti knihovnické 15766.00 6000.00 262.77 26240.00 60.08 10474.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 35729.00 27000.00 132.33 43965.00 81.27 8236.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6000.00 6000.00 100.00 6000.00 100.00 0.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 42826.00 5000.00 856.52 62826.00 68.17 20000.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1000.00 4000.00 25.00 4000.00 25.00 3000.00 3613 Nebytové hospodářství 123326.00 55000.00 224.23 188335.00 65.48 65009.00 3631 Veřejné osvětlení 53934.00 85000.00 63.45 105000.00 51.37 51066.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 320.00 0.00 0.00 640.00 50.00 320.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 14290.00 17000.00 84.06 17117.00 83.48 2827.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 74050.25 95000.00 77.95 95000.00 77.95 20949.75 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 46895.10 51000.00 91.95 51000.00 91.95 4104.90 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 149758.23 98000.00 152.81 149758.23 100.00 0.00 4349 4351 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 7000.00 15000.00 46.67 15000.00 46.67 8000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 5212 Ochrana obyvatelstva 3284.00 10000.00 32.84 13800.00 23.80 10516.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 39046.00 42000.00 92.97 43147.00 90.50 4101.00 6112 Zastupitelstva obcí 320801.59 325000.00 98.71 325000.00 98.71 4198.41 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 22000.00 0.00 0.00 22000.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 345792.97 305000.00 113.37 384880.55 89.84 39087.58 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7168.60 7000.00 102.41 7168.60 100.00 0.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 16046.00 17000.00 94.39 17000.00 94.39 954.00 6399 Ostatní finanční operace 15390.00 0.00 0.00 15390.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E 1431021.24 1810000.00 79.06 2241337.88 63.85 810316.64 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00 22 Doprava 69511.50 0.00 69511.50 70070.50 99.20 559.00 23 Vodní hospodářství 21086.00 0.00 21086.00 570000.00 3.70 548914.00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 51495.00 0.00 51495.00 70205.00 73.35 18710.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 49826.00 0.00 49826.00 72826.00 68.42 23000.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 163580.00 14000.00 177580.00 293975.00 60.41 116395.00 37 Ochrana životního prostředí 284993.58 0.00 284993.58 312875.23 91.09 27881.65 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti 7000.00 0.00 7000.00 20000.00 35.00 13000.00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 3284.00 0.00 3284.00 13800.00 23.80 10516.00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 39046.00 0.00 39046.00 43147.00 90.50 4101.00 688594.56 0.00 688594.56 731880.55 94.09 43285.99 63 Finanční operace 38604.60 0.00 38604.60 39558.60 97.59 954.00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1417021.24 14000.00 1431021.24 2241337.88 63.85 810316.64

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 138816.83 71224.40 Únor 153540.08 90075.62 Březen 204840.71 118490.88 Duben 158717.36 99083.88 Květen 126027.08 95348.27 Červen 344946.70 165689.69 Červenec 217158.89 72065.07 Srpen 329390.07 129692.57 Září 158303.37 122732.04 Říjen 143007.07 81391.83 Listopad 142567.04 277145.53 Prosinec 266328.91 108081.46 CELKEM 2383644.11 1431021.24 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 138816.83 71224.40 67592.43 Únor 153540.08 90075.62 63464.46 Březen 204840.71 118170.88 86669.83 Duben 158717.36 99083.88 59633.48 Květen 126027.08 95348.27 30678.81 Červen 344946.70 165689.69 179257.01 Červenec 217158.89 72065.07 145093.82 Srpen 329390.07 129692.57 199697.50 Září 158303.37 122732.04 35571.33 Říjen 143007.07 81391.83 61615.24 Listopad 127543.04 277145.53-149602.49 Prosinec 266328.91 94401.46 171927.45 CELKEM 2368620.11 1417021.24 951598.87

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 588365.19 3313.00 Únor 653330.65 1812.00 Březen 740000.48 1492.00 Duben 786427.96 14698.00 Květen 824568.77 7236.00 Červen 1004614.78 6447.00 Červenec 1127002.60 29153.00 Srpen 1333912.10 21941.00 Září 1372209.43 19215.00 Říjen 1449040.67 3999.00 Listopad 1307458.18 11003.00 Prosinec 1474621.63 2087.00 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 71224.40 0.00 Únor 90075.62 0.00 Březen 118170.88 320.00 Duben 99083.88 0.00 Květen 95348.27 0.00 Červen 165689.69 0.00 Červenec 72065.07 0.00 Srpen 129692.57 0.00 Září 122732.04 0.00 Říjen 81391.83 0.00 Listopad 277145.53 0.00 Prosinec 94401.46 13680.00 CELKEM 1417021.24 14000.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 347518.15 240000.00 144.80 347518.15 100.00 0.00 10064.66 15000.00 67.10 15000.00 67.10 4935.34

1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 39581.15 35000.00 113.09 39581.15 100.00 0.00 1121 Daň z příjmů právnických osob 408936.22 350000.00 116.84 408936.22 100.00 0.00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 15390.00 0.00 0.00 15390.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 750051.82 700000.00 107.15 750051.82 100.00 0.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 11671.00 0.00 0.00 11671.00 100.00 0.00 95623.00 95000.00 100.66 95623.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 2100.00 2000.00 105.00 2100.00 100.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 7667.92 6000.00 127.80 7667.92 100.00 0.00 1361 Správní poplatky 760.00 2000.00 38.00 2000.00 38.00 1240.00 1511 Daň z nemovitých věcí 276727.65 200000.00 138.36 276727.65 100.00 0.00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 196054.00 26000.00 754.05 202480.00 96.83 6426.00 1943.00 0.00 0.00 1943.00 100.00 0.00 650.00 0.00 0.00 650.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5266.00 6000.00 87.77 6000.00 87.77 734.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 67200.00 68000.00 98.82 68000.00 98.82 800.00 2141 Příjmy z úroků (část) 593.54 1000.00 59.35 1000.00 59.35 406.46 2321 Přijaté neinvestiční dary 13000.00 0.00 0.00 13000.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 17594.00 7000.00 251.34 18903.00 93.08 1309.00 2820.00 2000.00 141.00 2820.00 100.00 0.00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 15024.00 0.00 0.00 15024.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 55000.00 55000.00 100.00 55000.00 100.00 0.00 Příjmy: 2341236.11 1810000.00 129.35 2357086.91 99.33 15850.80 5019 Ostatní platy 2249.59 7000.00 32.14 7000.00 32.14 4750.41 5021 Ostatní osobní výdaje 125309.00 127000.00 98.67 134768.00 92.98 9459.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 292800.00 293000.00 99.93 293000.00 99.93 200.00 26352.00 27000.00 97.60 27000.00 97.60 648.00 340.00 0.00 0.00 340.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1679.00 3000.00 55.97 3000.00 55.97 1321.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 46938.00 35000.00 134.11 49390.00 95.04 2452.00 1870.00 0.00 0.00 1870.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 108383.68 42000.00 258.06 127690.68 84.88 19307.00 5153 Plyn 68264.00 30000.00 227.55 70454.00 96.89 2190.00 5154 Elektrická energie 98751.00 75000.00 131.67 99071.00 99.68 320.00 5161 Poštovní služby 2109.00 2000.00 105.45 2109.00 100.00 0.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12895.00 15000.00 85.97 15000.00 85.97 2105.00 5163 Služby peněžních ústavů 23434.60 24000.00 97.64 24388.60 96.09 954.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3900.00 10000.00 39.00 4000.00 97.50 100.00 5167 Služby školení a vzdělávání 1210.00 5000.00 24.20 5000.00 24.20 3790.00 5169 Nákup ostatních služeb 426878.97 310000.00 137.70 516774.62 82.60 89895.65 5171 Opravy a udržování 66673.60 182500.00 36.53 192620.00 34.61 125946.40 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2793.00 1500.00 186.20 2807.00 99.50 14.00 5175 Pohoštění 16411.00 10000.00 164.11 18374.00 89.32 1963.00 5194 Věcné dary 5395.00 6000.00 89.92 6000.00 89.92 605.00 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 2906.80 10000.00 29.07 3166.98 91.78 260.18 7000.00 10000.00 70.00 10000.00 70.00 3000.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2000.00 3000.00 66.67 3000.00 66.67 1000.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 15710.00 0.00 0.00 15710.00 100.00 0.00 1360.00 0.00 0.00 1360.00 100.00 0.00

5492 Dary obyvatelstvu 11000.00 17000.00 64.71 19000.00 57.89 8000.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde 0.00 10000.00 0.00 6716.00 0.00 6716.00 6121 Budovy, haly a stavby 14000.00 550000.00 2.55 534000.00 2.62 520000.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 6130 Pozemky 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 320.00 UZ 000 0 00710-4122 Výdaje: 1388613.24 1810000.00 76.72 2198929.88 63.15 810316.64 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20008.00 0.00 0.00 20008.00 100.00 0.00 Příjmy: 20008.00 0.00 0.00 20008.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 20008.00 0.00 0.00 20008.00 100.00 0.00 Výdaje: 20008.00 0.00 0.00 20008.00 100.00 0.00 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 400.00 0.00 0.00 400.00 100.00 0.00 Příjmy: 400.00 0.00 0.00 400.00 100.00 0.00 5019 Ostatní platy 400.00 0.00 0.00 400.00 100.00 0.00 Výdaje: 400.00 0.00 0.00 400.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 22000.00 0.00 0.00 22000.00 100.00 0.00 Příjmy: 22000.00 0.00 0.00 22000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 12527.00 0.00 0.00 12527.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2162.00 0.00 0.00 2162.00 100.00 0.00 5161 Poštovní služby 761.00 0.00 0.00 761.00 100.00 0.00 5164 Nájemné 3800.00 0.00 0.00 3800.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 1764.00 0.00 0.00 1764.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 286.00 0.00 0.00 286.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 700.00 0.00 0.00 700.00 100.00 0.00 Výdaje: 22000.00 0.00 0.00 22000.00 100.00 0.00 CELKEM PŘÍJMY: 2383644.11 1810000.00 131.69 2399494.91 99.34 15850.80 CELKEM VÝDAJE: 1431021.24 1810000.00 79.06 2241337.88 63.85 810316.64 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:...