2018 rozpočet ZŠ a MŠ Rakvice PLÁN na r. 2018 - předběžná verze č.1 - pro školskou radu hlavní činnost doplňková činnost hlavní činnost doplňková činnost Základní škola výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 310 všeobecný materiál ZŠ - do 1 tis. Kč 140 000 rezervní fond - u výdajů jen materiál, u příjmů RF 501 340 + FO 0 0 648 000 648 000 501 311 opravy z rezervního fondu 0 558 100 DDHM ZŠ 123 800 501 360 DHDM ŠD (obě oddělení) 501 390 učební pomůcky z doplňkové činnosti ***** ***** 0 501 390 501 391 předplatné-věstníky ap. 8 500 501 395 předplatné-tisk pro učitele 3 400 501 420 vybavení ŠD 1 z poplatků za ŠD 1-skleník 0 0 609 350 609 350 558 500 vybavení ŠD 1 z poplatků - DDHM 0 501 451 učební pomůcky 0 501 460 vybavení ŠD 2 z poplatků za ŠD 2-přístavba 0 0 609 330 609 330 558 600 vybavení ŠD 2 z poplatků - DDHM 0 501 480 učební pomůcky - nákup školy / prodej žákům) 0 0 649 480 649 480 501 510 pohonné hmoty 1 501 610 poštovní známky 1 000 527 710 ochranné pracovní pomůcky 14 000 501 740 čistící prostředky 26 000 502 110 režijní náklady SH-cizí (plyn, el.,voda) ***** ***** 502 110 plyn z doplnkove cinnosti ***** ***** 502 310 elektrická energie - ZŠ + MŠ + ŠJ 39 502 311 energie z RF 0 502 410 plyn - ZŠ + MŠ 490 000 502 510 voda - ZŠ + MŠ 126 000 502 540 voda - školní byt 0 0 649 711 649 711 511 310 oprava - údržba 53 000 512 310 cestovné - provoz 10 000 513 000 reprez. fond ŘŠ 800 518 310 ost. služby-hantály, BOZP,doména,audit ap. 153 600 518 350 zpracování mezd 7 518 360 aktualizace+nový SW do PC-provoz 41 600 518 361 SW - provoz - nový 518 370 výuka plavání-pronájem bazénu 4 518 410 spoje-telefon - ZŠ + MŠ 21 000 649 610 649 610 518 450 revize, kontroly - ZŠ + MŠ 59 600 527 490 semináře, školení-provoz (včetně ŠJ) 6 000 518 540 www stránky - web hosting 5 800 518 541 Poplatek za SATELIT. TV - ŠD přístavba 0 518 610 poštovné balíky 2 100 521 361 mzdy - vrátný 0 0 603 100 603 100 521 500 mzdy z fondu odměn (z "+" výsledku r. 2016) 0 521 800 plat. nákl. (dohody, odměny ap.)-opravy, údržba 30 000 524 800 odvody z 521 800 6 800 527 800 FKSP z 521 800 300 521 900 pracovní smlouvy - školní klub 0 0 649 900 649 900
521 901 dohody o prac. Činnosti - školní klub 0 521 960 mzdy ŠD - jiné zdroje 0 524 400 závodní stravování (hrazeno z DČ) ***** ***** 524 500 zákonné odvody z RF 0 524 900 zak. Odvody - dohody - školní klub 0 524 960 mzdy ŠD - jiné zdroje - odvody 0 52 zákonné pojištění z mezd 48 000 525 400 zav.stav./zak.pojisteni/hrazeno z anten ***** ***** 527 100 lékařské prohlídky zaměstnanců 0 527 400 zav.strav./fksp/hrazeno z anten ***** ***** 527 500 FKSP / hrazeno z RF 0 527 900 FKSP z dohod - školní klub 0 527 960 mzdy ŠD - jiné zdroje - FKSP 0 538 000 povinné pojištění Tera,traktor,vozík 2 400 538 300 správní poplatky 0 542 100 jine pokuty a penale 0 0 642 100 642 100 547 100 manka a škody - zmařené investice 0 549 360 náklady - ples žáků 9. roč. 0 0 649 360 649 360 549 520 doprava žáků (výdaje / příjmy) 0 0 649 520 649 520 549 521 Příspěvek pro žáky z Rakvic - LVK (500Kč/žák) 8 000 0 672 320 Příspěvek na LVK - od Přítluk ***** 0 649 521 ***** 649 521 549 522 ŠvPř - poplatky žáků 0 0 649 522 649 522 549 523 Přííspěvek pro žáky z Rakvic - ŠvPř 0 549 720 pojištění - Svaz účetních 800 549 900 ostatní nákl. z čin. - vypořádací koeficient z DPH 10 000 649xxx 549 940 pojištění-finanční spoluúčast 8 000 551 100 odpis z dlouhodobého majetku / SH atd. 167 292 551 200 odpisy - dlouhodobý majetek č. 1 - herní prvky MŠ 85 008 551 201 odpisy - dlouhodobý majetek č. 2 - herní prvky MŠ 27 864 551 300 5 364 551 301 4 464 551 302 4 332 551 303 28 728 551 304 13 836 551 305 52 716 odpisy - gastro - jídelna 551 306 7 164 551 307 38 376 551 308 4 200 551 309 8 916 551 310 5 460 551 311 5 460 ČSOB - poplatky bance 518 100 KB Břeclav - poplatek bance 30 000 549 730 pojiš. majetku, budov a osob, DAS pojišťovna 100 000 558 400 DDHM z doplňkové činnosti ***** ***** 558 400 563 000 Kurzové ztráty ( x Kč) / kurzový zisk 0 0 663 000 662 310 úroky z bankovních účtů ČSOB a KB ***** 300 662 310 ***** 662 310 649 020 pronájem učeben ***** 603. ***** 649 020 649 030 pronájem školní kuchyně (jídelny + učebny) ***** 0 603 200 ***** 603 200 603 300 pronájem "střechy" T-Mobile, O2 ***** 603 300 ***** 603 300 646 200 prodej majetku školy - všechna střediska ***** 646 200 ***** 646 200 603 710 nájemné za byt ***** 43 000 603 710 ***** 603 710
649 700 ostatní výnosy - prodej CD apod. ***** 649 700 ***** 649 700 649 810 nájemné - Coca Cola ***** 649 810 ***** 649 810 KB -bonus za vedení bankovního účtu ***** 1 400 ***** 649 950 649 940 Příjem z pojištění (plnění pojistné události) ***** 0 649 940 ***** 649 940 celkem 2 529 680 44 700 0 0 0 0 0 0 S K U T E Č N É Č E R P Á N Í Školní jídelna výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 020 potraviny - cizí obědy ***** 501 020 ***** 501 020 501 321 potraviny- žáci 0 0 602 320 602 320 501 323 potraviny - zaměstnanci školy 0 0 602 321 602 321 501 320 všeobecný materiál 1 501 324 potraviny - děti MŠ Přítluky 0 0 602 322 602 322 501 325 Spotřeba materiálu - z neuplatněného DPH 0 558 200 DDHM 70 500 501 392 předplatné - tiskoviny 1 000 527 720 ochranné pracovní pomůcky 13 500 501 750 čistící a mycí prostředky 5 ///////// celk. příjmy-cizí stráv.-bez zisku ***** 602 020 ***** 602 020 ///////// přijaté zálohy na stravné - DČ ***** ***** 502 010 režijní náklady cizí strávníci (energie apod.) ***** ***** 502 010 502 420 plyn 34 000 502 520 voda 30 000 502 312 spotřeba el. Energie - dohad za r. 2017 0 502312 502 512 spotřeba vody - dohad za r. 2017 0 504 120 bufet - zboží ***** 604 120 ***** 604 120 511 320 oprava-údržba 16 000 512 320 cestovné-provoz 518 020 poštovné-složenky (cizí strávníci) ***** ***** 518 020 518 320 ost. služby-popelnice, PC SW-servis, lapol apod. 28 000 518 364 aktualizace SW 5 500 518 420 telefon 7 400 518 460 revize, kontroly 1 500 521 120 mzdové náklady-cizí obědy ***** 521 120 ***** 521 120 521 302 mzdové náklady-cizí obědy - dohody ***** 521 302 ***** 521 302 524 120 zákonné odvody - cizí obědy(čtvrtletně) ***** 524 120 ***** 524 120 525 02 zákonné pojištění z mezd-cizí obědy ***** 525 020 ***** 525 020 527 010 FKSP - cizí strávníci (čtvrtletně) ***** 527 010 ***** 527 010 548 320 manka, škody 0 549 800 Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlovací rozdíl 0 0 649 800 celkem 277 400 0 0 0 0 0 0 0 SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ S K U T E Č N É Č E R P Á N Í Mateřská škola výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 330 všeobecný materiál 11 600 558 300 DDHM - z rozpočtu OÚ 79 900 558 340 DDHM - z poplatků MŠ 0 501 393 předplatné tisku 7 000 527 730 ochranné pracovní pomůcky 3 000 501 760 čistící prostředky 12 100
511 330 oprava, údržba 39 000 512 330 cestovné-provoz 0 518 330 ostatní služby-prádelna, lapol apod. 30 000 518 362 SW - provoz - nové programy 518 363 SW - provoz - aktualizace 2 000 518 380 ostatní služby-hantály, seřízení alarmu apod. 13 020 521 950 mzdove naklady z poplatku za MŠ 0 524 950 odvody z platů z poplatků za MŠ 0 527 950 FKSP z platů z poplatků za MŠ 0 609 340 Školkovné ***** 609 340 ***** 609 340 příspěvek zřizovatele (příspěvek za předškoláky) 549 340 - tzv. vybavení z poplatků za MŠ 40 000 549 400 jiné ost. náklady - nákup z prodeje vyřaz. mat. 0 0 649 400 649 400 549 200 Finanční dar(y) 0 0 649 200 649 200 celkem 242 620 0 0 0 0 0 0 0 S K U T E Č N É Č E R P Á N Í náklady příjmy náklady příjmy náklady příjmy náklady příjmy hlavní činnost doplňková činnost hlavní činnost doplňková činnost celkem celá ZŠ a MŠ Rakvice 3 049 700 44 700 0 0 0 0 0 0 dotace od OÚ Rakvice celk. náklady - příjmy výsledek hospodaření hlavní činnost doplňková činnost hlavní činnost doplňková činnost 3 00 0 0 0 dotace od OÚ Rakvice-provoz (bez účelových dotací) hlavní čin. - výdaje - příjmy rozdíl 0,00 Kč 0,00 Kč 511 310 - oprava údržba - ZŠ 501 310 - všeobecný materiál - ZŠ spotř. mat. k PC (myši apod.) + nové kompon. na výměnu (opravu) PC atd. - HDD, graf. karty, wifi, routery, opravy IT, ústředny apod. vymalování učebny 9. roč. vymalováná učebny 1. st. opravy žaluzií 10 000 9 500 9 500 2500 nabíječky atd. jiný materiál vysvědčení, tříd. knihy, formuláře apod. kancelářské potřeby (tonery, papíry, psací potřeby-fixy na jiné opravy (nepředpokládané) servis starého traktoru 20 000 1 500 tabule apod.) hutní materiál papírové ručníky, WC papír vodo-topo materiál vodovodní baterie 5 ks zářivky, žárovky (běžné) spojovací materiál (šrouby apod.) brusné kotouče, vrtáky zámky, klíče nářadí-metly,lopaty,motyky apod. hnojiva a postřiky-tráva,stromky zednický materiál barvy drobné nářadí-dílna školníka publikace, záznamové knihy apod. 140 000
ND na traktor(nože apod.) kalendáře další - různé.. rozst ikova e na závlahy, hadice, spojky celkem 53 000 518 360 Služby - aktualizace PC programů - ZŠ SW účetnictví - aktualizace Antivitový program ESET - roční poplatek Licence WIN 10 - roční poplatek + MS Office - roční poplatek SW Školní vzdělávací program ZŠ - roční poplatek SW Inventarizace + čistící prostředky - aktualizace SW - řízení školy (Atre) - nové verze 4000 7 000 21 000 celkem 140 000 1 300 3 500 1 100 558 100 - DDHM - ZŠ 2 000 žák. lavice - 8 ks - stavitelná-2.st. 20 800 1 700 žák. židle - 10 ks - stavitelná-2.st. 28 000 SW Rozvrh - roční poplatek SW Platy - roční poplatek celkem 41 600 žák. Židle - 2 ks - učebna LOGO stůl - sestava - učebna LOGO kontejner pod stůl-učebna LOGO 2 400 7 500 4 500 518 330 Další služby - MŠ zabudovaná skříňka -1.st. - 2 ks 5 800 prádelna atd. 26 000 švédská lavička - 1 ks (do SH) 5 800 různé 4 000 koberec - ŠD přístavba 1. st. (4x4m) hlavní školní server + SW 13 000 30 000 celkem 30 000 2 ks - šatní skříně - uklízečky 6 000 celkem 123 800 558 200 DDHM - ŠJ různé 7 500 Pultový mrazící box 1 518 310 - ostatní služby - ZŠ Lednice (na mléko) 18 000 BOZP - porad., škol. ap. - Kocián 11 000 Hluboké plechy do konvektomatu 7 500 Hantály 11 000 Skříňová sestava - kancelář VŠJ 19 500 Outsourcing - servery 10 000 Várnice na mléko (20l) 3 000 Kalibro-srovnávací testy Správa webového profilu školy Portfolionet - roční poplatek 8 500 3 600 2 800 CELKEM 70 500 Amsys - servis - zabezpečovací Účetní audit poradenství - účetnictví 36 300 4 500 511 320 oprava údržba - ŠJ Školaprofi - on-line - roční poplatek 3 000 pravidelný servi gastro zařízení 6 000 www.pouctuje.cz - roční poplatek 1 500 různé - nepředvídané 10 000 nastavení nového školního serveru Čištění koberců Školení - SW účto Active 24 - údržba domény Protokoly o vyřazení ICT 3 500 2 700 500 1 200 celkem 16 000 Pronájem kopírky 6 500 Klíma - odvoz kontejneru na trávu SW MS Office - roční licence Jiné 27 000 celkem 153 600 501 330 Všeobecný materiál MŠ 558 300 DDHM - MŠ 6 ks hasicích přístrojů 6 600 nábytek do sborovny + stůl 36 300 různé 2 stoly + 10 židlí - sborovny 10 ks dětských židlí dřevěných různé 24 000 9 600 10 000
celkem 11 600 celkem 79 900 511 330 oprava,údržba - MŠ Poznámka malování - sborovna + chodba 17 000 demontáž koberce, položení PVC - Další požadavky na opravy (rekonstrukce) většího rozsahu - hrazené přímo zřizovatelem sborovna 22 000 Rekonstrukce střechy - nad ŠD (skleník) - viz zpracovaná PD (Havarijní stav) Rekonstrukce elektrorozvodů - prostory v okolí SH -viz zpracovaná PD (téměř havarijní stav) Oprava venkovní (původní) zídky "okolo lípy" celkem 39 000 Výměna dvou kotlů + nový zásobník na teplou vodu - MŠ (téměř havarijní stav) Rekonstrukce čtyř prostor WC - budova 1. st. ZŠ 518 450 revize,kontroly - ZŠ + MŠ Bezbariérový vstup do ZŠ Skoupý - revize/kontrola - plyn 14 600 ruční nářadí - kontrola (revize) kominík - kontrola Robury - čištění, seřízení Kotel Protherm - revize / kontrola Kotle MŠ - revize/kontrola Kotle v kotelně - nastavení - A- Rakvice 13. 10. 2017 Technology Kotle v kotelně - revize/kontrola - Klein 1 200 9 000 zpracoval: Celková revize elektro - ZŠ+MŠ+ŠJ 30 000 J. Vysloužil celkem 75 800 7 000 1 000 6 000 1 500 5 500