Rozpočet 219 215 216 217 rozpočet 218 rozpočet 218 Plnění rozpočtu k 3. 9. 218 219 Výhled 22 Výhled 221 Spotřebované nákupy 5 2 476 99 2 526 557 2 664 19 2 933 1 2 933 1 1 521 113 2 93 1 2 93 1 2 93 1 ZU - spotřeba materiálu 51 354 129 41 499 521 456 633 1 633 1 437 435 63 1 63 1 63 1 - Kancelářské prostředky 5 12 36 877 32 63 38 183 4 4 23 34 4 4 4 - Úklidové potřeby 5 15 33 864 7 335 75 412 8 8 72 787 9 9 9 - Materiál pro údržbu 5 13 47 366 3 123 4 489 6 6 19 876 3 3 3 - Literatura, časopisy, CD 5 14 747 2 274 3 279 1 1 2 37 1 1 1 - Učební pomůcky, hračky 5 111 97 227 73 236 128 778 11 11 98 132 11 11 11 - Pomůcky 5 112 22 1 22 1 22 1 11 169 22 1 22 1 22 1 - Drobný majetek 1 1-3,- Kč 5 18 39 65 7 36 25 184 1 1 4 818 9 9 9 - Výtvarný materiál 5 12 54 478 64 924 1 1 59 753 1 1 1 - Drobná spotřeba do 1. 5 17 98 443 77 414 123 17 12 12 19 523 12 12 12 - nákup potravin ######### 1 264 67 1 212 86 1 287 477 1 2 1 2 998 533 1 2 1 2 1 2 ZU - spotřeba energie 52 858 794 93 253 855 258 1 1 1 1 85 145 1 1 1 1 1 1 - Spotřeba elektřiny 175 431 211 419 2 77 2 2-1 963 2 2 2 - Vodné, stočné 155 356 134 84 13 585 15 15 87 18 15 15 15 - topná pára 482 642 522 295 524 782 7 7 7 7 7 - Spotřeba plynu 45 364 35 455-878 5 5 5 5 5 ZU Služby 51 686 576 585 215 76 532 746 38 746 38 526 759 794 233 794 233 794 233 - opravy a udržování 511 257 142 189 756 268 998 35 35 27 185 35 35 35 - opravy a údržba budov 51 1 131 539 141 38 7 68 2 2 194 734 22 22 22 - ostatní opravy a údržba 51 11 125 63 48 448 198 93 15 15 12 451 13 13 13 - ostatní služby 518 429 434 395 459 437 534 396 38 396 38 319 574 444 233 444 233 444 233 - Odvoz odpadu 51 82 62 256 57 824 78 85 6 6 56 167 65 65 65 - Revize 51 814 53 511 39 655 5 613 5 5 4 297 5 5 5 - Školení 51 84 1 6 1 5 529 2 2 5 2 2 2 - Poštovné 51 83 515 726 642 2 38 2 38 558 2 233 2 233 2 233 - Telefonní poplatky 51 81 23 449 23 989 27 887 3 3 2 52 3 3 3 - Internet 51 821 13 424 14 88 14 271 13 13 14 453 2 2 2 - Poplatky běžný účet 51 84 11 482 12 317 14 319 1 1 1 61 15 15 15 - Ostatní služby 51 86 232 332 219 165 216 575 2 2 166 824 231 231 231 - Softwarové služby 51 815 24 83 21 91 24 9 2 2 8 2 2 2 - mobilní operátoři 51 831 6 63 3 993 3 993 9 9 2 662 9 9 9 ZU Osobní náklady 52 9 132 81 9 825 72 11 4 171 1 372 29 1 372 29 9 317 7 12 647 183 12 647 183 12 647 183 - mzdové náklad 521 6 776 122 7 264 753 7 583 639 7 583 639 6 831 126 9 251 64 9 251 64 9 251 64 - mzdové náklady - město 521 26 74 27 771 3 277 27 27 25 788 36 36 36 - mzdové náklady - kraj 521 6 749 382 7 236 982 8 35 36 7 556 639 7 556 639 6 85 338 9 215 64 9 215 64 9 215 64 - zákonné sociální pojištění 524 2 355 959 2 56 949 2 723 39 2 723 39 2 318 127 3 145 547 3 145 547 3 145 547 - zákonné soc. poj. - město 524 2 781 2 915 2 724 3 3 8 77 11 11 11 - zákonné sociální pojištění - kraj 524 2 353 178 2 558 34 2 723 22 2 72 39 2 72 39 2 39 357 3 134 547 3 134 547 3 134 547 - zákonné sociální náklady-penzijní 527 52 6 65 65 48 2 65 65 65 - zákonné sociální náklady kraj 527 16 242 119 554 185 32 185 32 185 32 Daně a poplatky 53 ZU Ostatní náklady 54 54 852 94 612 19 571 67 67 32 63 47 47 47 Ostatní neinvestiční náklady (ONIV) 549 78 117 83 788 8 53 76 88 76 88 86 411 86 411 86 411 Ostatní neinvestiční náklady město 549 29 518 32 63 47 47 47 ZU Odpisy, rezervy a opravné položky 55 593 427 574 514 539 241 522 498 522 498 211 862 495 86 495 86 495 86 - odpisy 551 48 3 22 481 28 692 28 692 28 692 19 569 35 35 35 - odpisy budov 551 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 17 853 143 86 143 86 143 86 - DDHM, DDNM 558 41 618 228 228 366 743 35 35 84 44 317 317 317 Náklady celkem 13 22 43 13 69 388 15 23 75 14 717 23 14 717 23 11 69 343 16 973 733 16 973 733 16 973 733 Výnosy z vlastních výkonů 6 1 875 377 1 896 314 1 922 463 1 9 1 9 1 36 484 1 9 1 9 1 9 - výnosy z prodeje vlasních výrobků 61 - výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů 62 644 274 692 876 638 32 7 7 365 585 7 7 7 - výnosy z pronájmů 63 - jiné výnosy - stravné 69 1 231 13 1 23 438 1 284 431 1 2 1 2 94 899 1 2 1 2 1 2 Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky 64 22 31 14 16 31 Finanční výnosy 66 1 667 1 548 1 634 3 3 1 343 3 3 3 Příspěvek na odpisy od zřizovatele 672 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 Příspěvek na provoz od zřizovatele 672 2 23 2 23 2 31 9 1 72 Odvod z rezervního fondu 24 1 Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV 672 9 18 677 9 878 84 1 998 623 1 364 894 1 364 894 1 635 22 12 621 594 12 621 594 12 621 594 Výnosy celkem 13 453 558 14 164 472 15 393 426 12 411 7 12 411 7 13 843 755 14 668 4 14 668 4 14 668 4 Výsledek hospodaření 431 516 474 84 369 721-2 35 323-2 35 323 2 234 412-2 35 333-2 35 333-2 35 333 - Odvod z rezervniho fondu 32 5 32 5 32 5 32 5 32 5 - Příspěvek od zřizovatele 2 272 823 2 272 823 2 272 833 2 272 833 2 272 833
Rozpočet 219 215 216 217 rozpočet 218 rozpočet 218 Plnění rozpočtu k 3. 9. 218 219 Výhled 22 Výhled 221 Spotřebované nákupy 5 2 476 99 2 526 557 2 664 19 2 933 1 2 933 1 1 521 113 2 933 1 2 953 1 2 973 1 ZU - spotřeba materiálu 51 354 129 41 499 521 456 633 1 633 1 437 435 633 1 653 1 673 1 - Kancelářské prostředky 5 12 36 877 32 63 38 183 4 4 23 34 4 4 4 - Úklidové potřeby 5 15 33 864 7 335 75 412 8 8 72 787 9 9 9 1 - Materiál pro údržbu 5 13 47 366 3 123 4 489 6 6 19 876 5 6 7-1 - Literatura, časopisy, CD 5 14 747 2 274 3 279 1 1 2 37 1 1 1 - Učební pomůcky, hračky 5 111 97 227 73 236 128 778 11 11 98 132 11 11 11 - Pomůcky 5 112 22 1 22 1 22 1 11 169 22 1 22 1 22 1 - Drobný majetek 1 1-3,- Kč 5 18 39 65 7 36 25 184 1 1 4 818 1 11 12 - Výtvarný materiál 5 12 54 478 64 924 1 1 59 753 1 1 1 - Drobná spotřeba do 1. 5 17 98 443 77 414 123 17 12 12 19 523 12 12 12 - nákup potravin ########## 1 264 67 1 212 86 1 287 477 1 2 1 2 998 533 1 2 1 2 1 2 ZU - spotřeba energie 52 858 794 93 253 855 258 1 1 1 1 85 145 1 1 1 1 1 1 - Spotřeba elektřiny 175 431 211 419 2 77 2 2-1 963 2 2 2 - Vodné, stočné 155 356 134 84 13 585 15 15 87 18 15 15 15 - topná pára 482 642 522 295 524 782 7 7 7 7 7 - Spotřeba plynu 45 364 35 455-878 5 5 5 5 5 ZU Služby 51 686 576 585 215 76 532 746 38 746 38 526 759 813 233 823 233 833 233 66 925 - opravy a udržování 511 257 142 189 756 268 998 35 35 27 185 35 35 35 - opravy a údržba budov 51 1 131 539 141 38 7 68 2 2 194 734 22 22 22 2 - ostatní opravy a údržba 51 11 125 63 48 448 198 93 15 15 12 451 13 13 13-2 - ostatní služby 518 429 434 395 459 437 534 396 38 396 38 319 574 463 233 473 233 483 233 66 925 - Odvoz odpadu 51 82 62 256 57 824 78 85 6 6 56 167 65 65 65 5 - Revize 51 814 53 511 39 655 5 613 5 5 4 297 5 5 5 - Školení 51 84 1 6 1 5 529 2 2 5 2 2 2 - Poštovné 51 83 515 726 642 2 38 2 38 558 2 233 2 233 2 233-75 - Telefonní poplatky 51 81 23 449 23 989 27 887 3 3 2 52 3 3 3 - Internet 51 821 13 424 14 88 14 271 13 13 14 453 2 2 2 7 - Poplatky běžný účet 51 84 11 482 12 317 14 319 1 1 1 61 15 15 15 5 - Ostatní služby 51 86 232 332 219 165 216 575 2 2 166 824 25 26 27 5 - Softwarové služby 51 815 24 83 21 91 24 9 2 2 8 2 2 2 - mobilní operátoři 51 831 6 63 3 993 3 993 9 9 2 662 9 9 9 Osobní náklady 52 9 132 81 9 825 72 11 4 171 1 372 29 1 372 29 9 317 7 12 647 183 12 647 183 12 647 183 2 275 154 - mzdové náklad 521 6 776 122 7 264 753 7 583 639 7 583 639 6 831 126 9 251 64 9 251 64 9 251 64 1 667 965 121,9942563 - mzdové náklady - město 521 26 74 27 771 3 277 27 27 25 788 36 36 36 9 - mzdové náklady - kraj 521 6 749 382 7 236 982 8 35 36 7 556 639 7 556 639 6 85 338 9 215 64 9 215 64 9 215 64 1 658 965 - zákonné sociální pojištění 524 2 355 959 2 56 949 2 723 39 2 723 39 2 318 127 3 145 547 3 145 547 3 145 547 422 157 - zákonné soc. poj. - město 524 2 781 2 915 2 724 3 3 8 77 11 11 11 8 - zákonné sociální pojištění - kraj 524 2 353 178 2 558 34 2 723 22 2 72 39 2 72 39 2 39 357 3 134 547 3 134 547 3 134 547 414 157 - zákonné sociální náklady-penzijní 527 52 6 65 65 48 2 65 65 65 - zákonné sociální náklady kraj 527 16 242 119 554 185 32 185 32 185 32 185 32 Daně a poplatky 53 ZU Ostatní náklady 54 132 969 94 612 19 571 67 67 32 63 133 411 133 411 133 411 66 411 - ostatní neinvestiční náklady (ONIV) 549 78 117 83 788 8 53 76 88 76 88 86 411 86 411 86 411 1 323 - ostatní neinvestiční náklady město 549 54 852 1 824 29 518 32 63 47 47 47 47 Odpisy, rezervy a opravné položky 55 593 427 574 514 539 241 522 498 522 498 211 862 528 86 538 86 548 86 6 38 - odpisy 551 48 3 22 481 28 692 28 692 28 692 19 569 35 35 35 6 38 - odpisy budov 551 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 17 853 143 86 143 86 143 86 ZU - DDHM, DDNM 558 41 618 228 228 366 743 35 35 84 44 35 36 37 Náklady celkem 13 22 43 13 69 388 15 23 75 14 717 23 14 717 23 11 69 343 17 55 733 17 95 733 17 135 733 2 338 71 Výnosy z vlastních výkonů 6 1 875 377 1 896 314 1 922 463 1 9 1 9 1 36 484 1 9 1 9 1 9 - výnosy z prodeje vlasních výrobků 61 - výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů 62 644 274 692 876 638 32 7 7 365 585 7 7 7 - výnosy z pronájmů 63 - jiné výnosy - stravné 69 1 231 13 1 23 438 1 284 431 1 2 1 2 94 899 1 2 1 2 1 2 Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky 64 22 31 14 16 31 Finanční výnosy 66 1 667 1 548 1 634 3 3 1 343 3 3 3 Příspěvek na odpisy od zřizovatele 672 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 Příspěvek na provoz od zřizovatele 672 2 23 2 23 2 31 9 1 72 Odvod z rezervního fondu 24 1 Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV 672 9 18 677 9 878 84 1 998 623 1 364 894 1 364 894 1 635 22 12 621 594 12 621 594 12 621 594 2 256 7 12 621 594 12 621 594 Výnosy celkem 13 453 558 14 164 472 15 393 426 12 411 7 12 411 7 13 843 755 14 668 4 14 668 4 14 668 4 2 256 7 Výsledek hospodaření 431 515 474 84 369 721-2 35 323-2 35 323 2 234 412-2 387 333-2 427 333-2 467 333-82 1 - Odvod z rezervniho fondu 32 5 32 5 32 5 32 5 32 5 - Příspěvek od zřizovatele 2 272 823 2 272 823 2 354 833 2 394 833 2 434 833 82 1
Rozpočet 219 219 Spotřebované nákupy 5 2 933 1 ZU - spotřeba materiálu 51 633 1 - nákup potravin 51 1 1 2 ZU - spotřeba energie 52 1 1 ZU Služby 51 813 233 - opravy a udržování 511 35 - ostatní služby 518 463 233 Osobní náklady 52 12 647 183 - mzdové náklad 521 9 251 64 - zákonné sociální pojištění 524 3 145 547 - zákonné sociální náklady-penzijní 527 65 - zákonné sociální náklady kraj 527 185 32 Daně a poplatky 53 ZU Ostatní náklady 54 133 411 - ostatní neinvestiční náklady (ONIV) 549 86 411 - ostatní neinvestiční náklady město 549 47 Odpisy, rezervy a opravné položky 55 528 86 - odpisy 551 35 - odpisy budov 551 143 86 ZU - DDHM, DDNM 558 35 Náklady celkem 17 55 733 Výnosy z vlastních výkonů 6 1 9 - výnosy z prodeje vlasních výrobků 61 - výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů 62 7 - výnosy z pronájmů 63 - jiné výnosy - stravné 69 1 2 Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky 64 Finanční výnosy 66 3 Příspěvek na odpisy od zřizovatele 672 143 86 Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV 672 12 621 594 Výnosy celkem 14 668 4 Výsledek hospodaření -2 387 333 - Odvod z rezervniho fondu 32 5 - Příspěvek od zřizovatele 2 354 833-6 -
Rozpočet 219 Návrh rozpočtu 219 Výhled 22 Výhled 221 Spotřebované nákupy 5 2 933 1 2 953 1 2 973 1 - spotřeba materiálu 51 633 1 653 1 673 1 - nákup potravin 51 1 1 2 1 2 1 2 - spotřeba energie 52 1 1 1 1 1 1 Služby 51 813 233 823 233 833 233 - opravy a udržování 511 35 35 35 - ostatní služby 518 463 233 473 233 483 233 Osobní náklady 52 12 647 183 12 647 183 12 647 183 - mzdové náklad 521 9 251 64 9 251 64 9 251 64 - zákonné sociální pojištění 524 3 145 547 3 145 547 3 145 547 - zákonné sociální náklady-penzijní 527 65 65 65 - zákonné sociální náklady kraj 527 185 32 185 32 185 32 Daně a poplatky 53 Ostatní náklady 54 133 411 133 411 133 411 - ostatní neinvestiční náklady (ONIV) 549 86 411 86 411 86 411 - ostatní neinvestiční náklady město 549 47 47 47 Odpisy, rezervy a opravné položky 55 528 86 538 86 548 86 - odpisy 551 35 35 35 - odpisy budov 551 143 86 143 86 143 86 - DDHM, DDNM 558 35 36 37 Náklady celkem 17 55 733 17 95 733 17 135 733 Výnosy z vlastních výkonů 6 1 9 1 9 1 9 - výnosy z prodeje vlasních výrobků 61 - výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů 62 7 7 7 - výnosy z pronájmů 63 - jiné výnosy - stravné 69 1 2 1 2 1 2 Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky 64 Finanční výnosy 66 3 3 3 Příspěvek na odpisy od zřizovatele 672 143 86 143 86 143 86 Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV 672 12 621 594 12 621 594 12 621 594 Výnosy celkem 14 668 4 14 668 4 14 668 4 Výsledek hospodaření -2 387 333-2 427 333-2 467 333 - Odvod z rezervniho fondu 32 5 32 5 32 5 - Příspěvek od zřizovatele 2 354 833 2 394 833 2 434 833
Rozpočet 219 216 217 rozpočet 218 rozpočet 218 Plnění rozpočtu k 3. 9. 218 219 Výhled 22 Výhled 221 Spotřebované nákupy 5 2 526 557 2 664 19 2 933 1 2 933 1 1 521 113 2 933 1 2 953 1 2 973 1 - spotřeba materiálu 51 41 499 521 456 633 1 633 1 437 435 633 1 653 1 673 1 - nákup potravin 51 1 1 212 86 1 287 477 1 2 1 2 998 533 1 2 1 2 1 2 - spotřeba energie 52 93 253 855 258 1 1 1 1 85 145 1 1 1 1 1 1 Služby 51 585 215 76 532 746 38 746 38 526 759 813 233 823 233 833 233 - opravy a udržování 511 189 756 268 998 35 35 27 185 35 35 35 - ostatní služby 518 395 459 437 534 396 38 396 38 319 574 463 233 473 233 483 233 Osobní náklady 52 9 825 72 11 4 171 1 372 29 1 372 29 9 317 7 12 647 183 12 647 183 12 647 183 - mzdové náklad 521 7 264 753 7 583 639 7 583 639 6 831 126 9 251 64 9 251 64 9 251 64 - zákonné sociální pojištění 524 2 56 949 2 723 39 2 723 39 2 318 127 3 145 547 3 145 547 3 145 547 - zákonné sociální náklady-penzijní 527 52 6 65 65 48 2 65 65 65 - zákonné sociální náklady kraj 527 16 242 119 554 185 32 185 32 185 32 Daně a poplatky 53 Ostatní náklady 54 94 612 19 571 67 67 32 63 133 411 133 411 133 411 - ostatní neinvestiční náklady (ONIV) 549 83 788 8 53 76 88 76 88 86 411 86 411 86 411 - ostatní neinvestiční náklady město 549 1 824 29 518 32 63 47 47 47 Odpisy, rezervy a opravné položky 55 574 514 539 241 522 498 522 498 211 862 528 86 538 86 548 86 - odpisy 551 22 481 28 692 28 692 28 692 19 569 35 35 35 - odpisy budov 551 143 86 143 86 143 86 143 86 17 853 143 86 143 86 143 86 - DDHM, DDNM 558 228 228 366 743 35 35 84 44 35 36 37 Náklady celkem 13 69 388 15 23 75 14 717 23 14 717 23 11 69 343 17 55 733 17 95 733 17 135 733 Výnosy z vlastních výkonů 6 1 896 314 1 922 463 1 9 1 9 1 36 484 1 9 1 9 1 9 - výnosy z prodeje vlasních výrobků 61 - výnosy ze služeb - příspěvky od rodičů 62 692 876 638 32 7 7 365 585 7 7 7 - výnosy z pronájmů 63 - jiné výnosy - stravné 69 1 23 438 1 284 431 1 2 1 2 94 899 1 2 1 2 1 2 Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky 64 14 16 31 Finanční výnosy 66 1 548 1 634 3 3 1 343 3 3 3 Příspěvek na odpisy od zřizovatele 672 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 143 86 Příspěvek na provoz od zřizovatele 672 2 23 2 31 9 1 72 Odvod z rezervního fondu 24 1 Dotace od KÚ SK na mzdy + ONIV 672 9 878 84 1 998 623 1 364 894 1 364 894 1 635 22 12 621 594 12 621 594 12 621 594 Výnosy celkem 14 164 472 15 393 426 12 411 7 12 411 7 13 843 755 14 668 4 14 668 4 14 668 4 Výsledek hospodaření 474 84 369 721-2 35 323-2 35 323 2 234 412-2 387 333-2 427 333-2 467 333 - Odvod z rezervniho fondu 32 5 32 5 32 5 32 5 32 5 - Příspěvek od zřizovatele 2 272 823 2 272 823 2 354 833 2 394 833 2 434 833