Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Obec Libovice Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Libovice Libovice 27379 Libovice IČ Právní forma 00640549 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 603432843 E-mail jana63musilova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.46

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 817 820,15 800 00 102,23 818 00 99,98 179,85 34 949,84 20 00 174,75 35 00 99,86 50,16 89 672,05 100 00 89,67 90 00 99,64 327,95 764 448,22 700 00 109,21 765 436,00 99,87 987,78 1 696 918,16 1 600 00 106,06 1 697 00 10 81,84 8 44 8 00 105,50 8 44 10 17 399,71 10 00 174,00 17 50 99,43 100,29 30 1 00 3 1 00 3 70 312 611,79 350 00 89,32 313 00 99,88 388,21 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 742 559,92 3 589 00 104,28 3 745 376,00 99,92 2 816,08 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 145 327,00 155 00 93,76 146 00 99,54 673,00 1 00 1 00 10 10 613,00 5 00 212,26 11 00 96,48 387,00 7 50 6 00 125,00 7 50 10 631,13 90 70,13 90 70,13 268,87 75 394,00 63 00 119,67 77 265,00 97,58 1 871,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 240 465,13 229 90 104,60 243 665,00 98,69 3 199,87 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 20 00 20 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 00 20 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 10 632,00 20 20 52,63 9 568,00 65 70 63 10 104,12 65 70 10 500 00 500 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 576 332,00 63 10 913,36 585 90 98,37 9 568,00 PŘÍJMY CELKEM 4 579 357,05 3 882 00 117,96 4 594 941,00 99,66 15 583,95 KEO-W 1.11.46 Strana 1

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 174 324,00 170 00 102,54 175 00 99,61 676,00 20 528,00 37 90 54,16 45 813,00 44,81 25 285,00 478 856,00 470 00 101,88 556 312,00 86,08 77 456,00 39 952,00 40 00 99,88 40 00 99,88 48,00 62 438,00 65 00 96,06 69 50 89,84 7 062,00 734,00 866,00 84,76 132,00 2 027,00 5 00 40,54 5 00 40,54 2 973,00 18 397,00 90 00 20,44 90 001,00 20,44 71 604,00 57 331,73 47 00 121,98 69 55 82,43 12 218,27 2 171,00 3 50 62,03 4 00 54,28 1 829,00 103 631,00 118 50 87,45 120 31 86,14 16 679,00 10 75 10 00 107,50 11 50 93,48 75 89 4 00 22,25 4 53 19,65 3 64 14 924,78 15 00 99,50 15 00 99,50 75,22 8 135,80 12 00 67,80 12 00 67,80 3 864,20 4 38 5 00 87,60 5 00 87,60 62 27 177,00 10 00 271,77 27 177,00 10 358 762,38 445 00 80,62 471 685,00 76,06 112 922,62 217 597,00 493 00 44,14 589 982,00 36,88 372 385,00 20 00 20 00 20 00 5 678,00 7 00 81,11 7 00 81,11 1 322,00 4 217,00 16 60 25,40 18 70 22,55 14 483,00 6 17 5 00 123,40 6 20 99,52 3 1 76 1 76 10 922 688,00 1 000 00 92,27 922 688,00 10 1 00 1 00 1 00 1 828,00 5 00 36,56 5 00 36,56 3 172,00 2 067,00 2 067,00 10 6 50 12,00 50 12,00 44 6 00 6 00 6 00 10 00 10 00 10 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 547 474,69 3 112 00 81,86 3 314 141,00 76,87 766 666,31 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 108 90 100 00 108,90 109 00 99,91 10 364 826,18 615 00 59,32 1 116 80 32,67 751 973,82 5 00 5 00 5 00 10 202,00 50 00 20,40 50 00 20,40 39 798,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 483 928,18 770 00 62,85 1 280 80 37,78 796 871,82 VÝDAJE CELKEM 3 031 402,87 3 882 00 78,09 4 594 941,00 65,97 1 563 538,13 KEO-W 1.11.46 Strana 2

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -1 547 954,18-1 547 954,18 KEO-W 1.11.46 Strana 3

KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 742 559,92 3 589 00 104,28 3 745 376,00 99,92 2 816,08 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 240 465,13 229 90 104,60 243 665,00 98,69 3 199,87 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 00 20 00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 576 332,00 63 10 913,36 585 90 98,37 9 568,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 4 579 357,05 3 882 00 117,96 4 594 941,00 99,66 15 583,95 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 547 474,69 3 112 00 81,86 3 314 141,00 76,87 766 666,31 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 483 928,18 770 00 62,85 1 280 80 37,78 796 871,82 C E L K E M V Ý D A J E 3 031 402,87 3 882 00 78,09 4 594 941,00 65,97 1 563 538,13 KEO-W 1.11.46 Strana 4

KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 547 954,18 1 547 954,18-1 547 954,18 1 547 954,18 KEO-W 1.11.46 Strana 5

KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 403 808,42 3 220 00 105,71 3 405 436,00 99,95 1 627,58 Místní popl. (Pol:133x-134x) 8 44 8 00 105,50 8 44 10 Správní popl. (Pol:136x) 30 1 00 3 1 00 3 70 Daň z nemov. (Pol:1511) 312 611,79 350 00 89,32 313 00 99,88 388,21 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 17 399,71 10 00 174,00 17 50 99,43 100,29 KEO-W 1.11.46 Strana 6

KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 253 028,05 Únor 275 111,35 Březen 270 923,09 Duben 222 578,89 Květen 227 996,29 Červen 348 819,22 Červenec 226 768,05 Srpen 245 295,41 Září 362 389,02 Říjen 268 125,54 Listopad 281 220,86 Prosinec 421 552,65 CELKEM 3 403 808,42 KEO-W 1.11.46 Strana 7

KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 272 525,08 221 966,97 253 028,05 307 366,70 246 401,41 275 111,35 212 445,79 181 899,28 270 923,09 223 044,88 241 199,42 222 578,89 212 992,43 224 227,28 227 996,29 223 990,38 153 158,69 348 819,22 375 395,49 302 563,48 226 768,05 125 681,38 243 210,75 245 295,41 248 086,43 342 513,72 362 389,02 197 148,66 210 663,58 268 125,54 252 432,31 269 409,69 281 220,86 315 805,81 379 033,42 421 552,65 CELKEM 2 966 915,34 3 016 247,69 3 403 808,42 KEO-W 1.11.46 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 190 091,00 100 00 190,09 190 091,00 10 27 506,00 300 00 9,17 376 587,00 7,30 349 081,00 922 688,00 1 000 00 92,27 922 688,00 10 1 836,00 2 90 63,31 2 90 63,31 1 064,00 15 407,00 39 00 39,51 39 50 39,01 24 093,00 7 731,00 17 00 45,48 18 20 42,48 10 469,00 3 775,00 61 00 6,19 61 00 6,19 57 225,00 43 318,00 60 00 72,20 67 195,00 64,47 23 877,00 3 589,00 5 00 71,78 6 761,00 53,08 3 172,00 145 568,00 150 00 97,05 156 00 93,31 10 432,00 32 356,00 30 00 107,85 32 356,00 10 96 666,00 95 00 101,75 97 00 99,66 334,00 48 051,00 22 00 218,41 49 595,00 96,89 1 544,00 10 00 10 00 10 00 4 745,00 6 00 79,08 7 31 64,91 2 565,00 521 966,00 520 00 100,38 606 312,00 86,09 84 346,00 10 632,00 10 632,00 10 469 482,69 694 10 67,64 657 947,00 71,36 188 464,31 2 067,00 2 067,00 10 Celkem Skutečnost 2 547 474,69 3 112 00 81,86 3 314 141,00 76,87 766 666,31 KEO-W 1.11.46 Strana 9

KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 4 318 891,92 3 652 10 118,26 4 331 276,00 99,71 12 384,08 20 00 20 00 10 1 00 1 00 1 00 952,00 15 00 6,35 1 00 95,20 48,00 1 00 1 00 10 145 327,00 155 00 93,76 146 00 99,54 673,00 68 98 47 00 146,77 69 80 98,83 82 69,00 69,00 10 23 506,00 11 00 213,69 23 896,00 98,37 39 631,13 90 70,13 90 70,13 268,87 4 579 357,05 3 882 00 117,96 4 594 941,00 99,66 15 583,95 KEO-W 1.11.46 Strana 10

KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 190 091,00 100 00 190,09 190 091,00 10 27 506,00 300 00 9,17 376 587,00 7,30 349 081,00 5 00 5 00 5 00 23 423,18 100 00 23,42 100 00 23,42 76 576,82 922 688,00 1 110 00 83,13 1 032 688,00 89,35 110 00 1 836,00 2 90 63,31 2 90 63,31 1 064,00 15 407,00 39 00 39,51 39 50 39,01 24 093,00 7 731,00 17 00 45,48 18 20 42,48 10 469,00 3 775,00 61 00 6,19 61 00 6,19 57 225,00 43 318,00 60 00 72,20 67 195,00 64,47 23 877,00 108 90 100 00 108,90 109 00 99,91 10 355 194,00 60 00 591,99 963 561,00 36,86 608 367,00 145 568,00 150 00 97,05 156 00 93,31 10 432,00 32 356,00 30 00 107,85 32 356,00 10 96 666,00 95 00 101,75 97 00 99,66 334,00 48 051,00 22 00 218,41 49 595,00 96,89 1 544,00 10 00 10 00 10 00 4 745,00 6 00 79,08 7 31 64,91 2 565,00 521 966,00 520 00 100,38 606 312,00 86,09 84 346,00 10 632,00 10 632,00 10 469 482,69 1 094 10 42,91 657 947,00 71,36 188 464,31 2 067,00 2 067,00 10 3 031 402,87 3 882 00 78,09 4 594 941,00 65,97 1 563 538,13 KEO-W 1.11.46 Strana 11

KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 217 597,00 217 597,00 571 678,00 38,06 354 081,00 922 688,00 23 423,18 946 111,18 1 132 688,00 83,53 186 576,82 24 974,00 24 974,00 60 60 41,21 35 626,00 3 775,00 3 775,00 61 00 6,19 57 225,00 46 907,00 460 505,00 507 412,00 1 139 756,00 44,52 632 344,00 322 641,00 322 641,00 334 951,00 96,32 12 31 10 00 10 00 4 745,00 4 745,00 7 31 64,91 2 565,00 1 002 080,69 1 002 080,69 1 274 891,00 78,60 272 810,31 2 067,00 2 067,00 2 067,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 547 474,69 483 928,18 3 031 402,87 4 594 941,00 65,97 1 563 538,13 % KEO-W 1.11.46 Strana 12

KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 337 442,05 301 788,03 355 432,66 105 451,62 312 859,59 648 777,03 251 227,52 125 780,64 242 224,94 32 755,99 538 280,38 229 732,66 280 334,15 158 342,98 254 685,58 585 757,98 387 867,23 101 328,99 312 887,97 71 034,59 792 348,13 125 296,99 513 766,85 545 355,37 4 579 357,05 3 031 402,87 KEO-W 1.11.46 Strana 13

KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 337 442,05 263 054,85 74 387,20 Únor 355 432,66 97 250,62 258 182,04 Březen 312 859,59 648 777,03-335 917,44 Duben 231 227,52 125 780,64 105 446,88 Květen 242 224,94 32 755,99 209 468,95 Červen 538 280,38 229 732,66 308 547,72 Červenec 280 334,15 158 342,98 121 991,17 Srpen 254 685,58 317 188,98-62 503,40 Září 387 867,23 89 246,99 298 620,24 Říjen 312 887,97 71 034,59 241 853,38 Listopad 292 348,13 125 296,99 167 051,14 Prosinec 513 766,85 389 012,37 124 754,48 CELKEM 4 059 357,05 2 547 474,69 1 511 882,36 KEO-W 1.11.46 Strana 14

KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 578 343,18 89 658,00 1 828 324,22 106 99 1 492 406,78 67 952,00 1 617 853,66 54 017,00 1 827 322,61 16 128,00 2 135 870,33 51 017,00 2 257 861,50 12 152,00 1 926 789,10 98 481,00 2 213 327,34 61 644,00 2 455 180,72 26 297,00 3 122 231,86 55 971,00 3 090 643,34 KEO-W 1.11.46 Strana 15

KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 263 054,85 38 733,18 97 250,62 8 201,00 648 777,03 125 780,64 32 755,99 229 732,66 158 342,98 317 188,98 268 569,00 89 246,99 12 082,00 71 034,59 125 296,99 389 012,37 156 343,00 2 547 474,69 483 928,18 KEO-W 1.11.46 Strana 16

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 817 820,15 800 00 102,23 818 00 99,98 179,85 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 34 949,84 20 00 174,75 35 00 99,86 50,16 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 89 672,05 100 00 89,67 90 00 99,64 327,95 1121 Daň z příjmů právnických osob 764 448,22 700 00 109,21 765 436,00 99,87 987,78 1211 Daň z přidané hodnoty 1 696 918,16 1 600 00 106,06 1 697 00 10 81,84 1341 Poplatek ze psů 8 44 8 00 105,50 8 44 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 17 399,71 10 00 174,00 17 50 99,43 100,29 1361 Správní poplatky 30 1 00 3 1 00 3 70 1511 Daň z nemovitých věcí 312 611,79 350 00 89,32 313 00 99,88 388,21 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 145 327,00 155 00 93,76 146 00 99,54 673,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 1 00 1 00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 613,00 5 00 212,26 11 00 96,48 387,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 7 50 6 00 125,00 7 50 10 2141 Příjmy z úroků (část) 631,13 90 70,13 90 70,13 268,87 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 75 394,00 63 00 119,67 77 265,00 97,58 1 871,00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 20 00 20 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 65 70 63 10 104,12 65 70 10 Příjmy: 4 068 725,05 3 882 00 104,81 4 074 741,00 99,85 6 015,95 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 174 324,00 170 00 102,54 175 00 99,61 676,00 5021 Ostatní osobní výdaje 12 615,00 37 90 33,28 37 90 33,28 25 285,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 478 856,00 470 00 101,88 556 312,00 86,08 77 456,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 39 952,00 40 00 99,88 40 00 99,88 48,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 62 438,00 65 00 96,06 69 50 89,84 7 062,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 734,00 866,00 84,76 132,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 027,00 5 00 40,54 5 00 40,54 2 973,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 397,00 90 00 20,44 90 001,00 20,44 71 604,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55 842,73 47 00 118,81 68 061,00 82,05 12 218,27 5151 Studená voda 2 171,00 3 50 62,03 4 00 54,28 1 829,00 5154 Elektrická energie 103 631,00 118 50 87,45 120 31 86,14 16 679,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 75 10 00 107,50 11 50 93,48 75 5161 Poštovní služby 36 4 00 9,00 4 00 9,00 3 64 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 14 924,78 15 00 99,50 15 00 99,50 75,22 5163 Služby peněžních ústavů 8 135,80 12 00 67,80 12 00 67,80 3 864,20 5167 Služby školení a vzdělávání 4 38 5 00 87,60 5 00 87,60 62 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 27 177,00 10 00 271,77 27 177,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 358 762,38 445 00 80,62 471 685,00 76,06 112 922,62 5171 Opravy a udržování 217 597,00 493 00 44,14 589 982,00 36,88 372 385,00 5172 Programové vybavení 20 00 20 00 20 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 678,00 7 00 81,11 7 00 81,11 1 322,00 5175 Pohoštění 3 517,00 16 60 21,19 18 00 19,54 14 483,00 5194 Věcné dary 6 17 5 00 123,40 6 20 99,52 3 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 1 76 1 76 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 922 688,00 1 000 00 92,27 922 688,00 10 5361 Nákup kolků 1 00 1 00 1 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 828,00 5 00 36,56 5 00 36,56 3 172,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 067,00 2 067,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 6 50 12,00 50 12,00 44 5492 Dary obyvatelstvu 6 00 6 00 6 00 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 10 00 10 00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 108 90 100 00 108,90 109 00 99,91 10 6121 Budovy, haly a stavby 36 733,18 615 00 5,97 788 707,00 4,66 751 973,82 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5 00 5 00 5 00 6130 Pozemky 10 202,00 50 00 20,40 50 00 20,40 39 798,00 Výdaje: 2 692 677,87 3 882 00 69,36 4 256 216,00 63,26 1 563 538,13 KEO-W 1.11.46 Strana 17

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00806 - Program obnovy venkova investiční Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 500 00 500 00 10 Příjmy: 500 00 500 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 328 093,00 328 093,00 10 Výdaje: 328 093,00 328 093,00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 10 632,00 20 20 52,63 9 568,00 Příjmy: 10 632,00 20 20 52,63 9 568,00 5021 Ostatní osobní výdaje 7 913,00 7 913,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 489,00 1 489,00 10 5161 Poštovní služby 53 53 10 5175 Pohoštění 70 70 10 Výdaje: 10 632,00 10 632,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 4 579 357,05 3 882 00 117,96 4 594 941,00 99,66 15 583,95 CELKEM VÝDAJE: 3 031 402,87 3 882 00 78,09 4 594 941,00 65,97 1 563 538,13 KEO-W 1.11.46 Strana 18

Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 19