Obec Dlouhomilov Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 7.3.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Dlouhomilov Dlouhomilov 78901 Dlouhomilov IČ Právní forma 00302490 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 583245122 E-mail obec@dlouhomilov.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.23
Obec Dlouhomilov Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 Daň z nemovitých věcí Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 153 737,67 986 00 117,01 986 00 117,01-167 737,67 31 073,25 10 80 287,72 19 12 162,52-11 953,25 1 223 127,27 1 020 00 119,91 1 020 00 119,91-203 127,27 83 79 83 79 10 2 242 963,28 2 140 00 104,81 2 140 00 104,81-102 963,28 1 314,00 1 35 97,33 36,00 20 992,00 21 00 99,96 8,00 286 85 264 00 108,66 280 00 102,45-6 85 11 45 11 00 104,09 11 00 104,09-45 10 10 10 2 904,00 2 00 145,20 3 00 96,80 96,00 22 937,32 15 00 152,92 17 00 134,93-5 937,32 1 45 1 00 145,00 1 00 145,00-45 340 146,13 300 00 113,38 320 00 106,30-20 146,13 Třída 1 Daň z nemovitých věcí 5 422 734,92 4 749 90 114,17 4 903 36 110,59-519 374,92 Třída 2 Přijaté nekapitálové příspěvky Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 631 499,99 605 30 104,33 645 30 97,86 13 800,01 80 80 10 14 65 12 50 117,20 14 60 100,34-5 9 09 4 00 227,25 7 70 118,05-1 39 17 90 17 40 102,87 17 80 100,56-10 571,30 50 114,26 50 114,26-71,30 2 00 2 00 10 69 094,00 40 00 172,74 55 90 123,60-13 194,00 Třída 2 Přijaté nekapitálové příspěvky 745 605,29 679 70 109,70 744 60 100,14-1 005,29 Třída 3 Příjmy z prodeje ostatních ne Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej 19 364,00 19 40 99,81 36,00 7 632,00 7 65 99,76 18,00 Třída 3 Příjmy z prodeje ostatních ne 26 996,00 27 05 99,80 54,00 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 00 25 00 10 86 80 86 40 100,46 86 80 10 300 514,00 300 514,00 10 75 00 75 00 10 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. 487 314,00 86 40 564,02 487 314,00 10 PŘÍJMY CELKEM 6 682 650,21 5 516 00 121,15 6 162 324,00 108,44-520 326,21 KEO-W 1.11.23 Strana 1
Obec Dlouhomilov Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 1 276 603,00 1 400 00 91,19 1 400 00 91,19 123 397,00 4 999,00 3 50 142,83 5 10 98,02 101,00 53 889,00 16 00 336,81 71 50 75,37 17 611,00 228 00 250 00 91,20 250 00 91,20 22 00 310 741,00 350 00 88,78 350 00 88,78 39 259,00 131 763,00 149 00 88,43 149 00 88,43 17 237,00 5 298,00 5 50 96,33 202,00 1 702,00 1 20 141,83 1 90 89,58 198,00 8 067,40 5 00 161,35 8 20 98,38 132,60 183,00 50 36,60 317,00 18 167,00 15 00 121,11 20 40 89,05 2 233,00 4 60 50 00 9,20 22 00 20,91 17 40 139 364,52 152 00 91,69 236 50 58,93 97 135,48 201 852,00 229 50 87,95 303 50 66,51 101 648,00 136 511,90 161 00 84,79 161 00 84,79 24 488,10 34 444,49 45 00 76,54 48 00 71,76 13 555,51 2 559,00 4 50 56,87 5 60 45,70 3 041,00 45 028,26 40 00 112,57 50 00 90,06 4 971,74 48 555,20 52 20 93,02 53 70 90,42 5 144,80 11 011,00 11 50 95,75 489,00 14 289,00 7 00 204,13 24 20 59,05 9 911,00 30 042,99 57 00 52,71 57 00 52,71 26 957,01 652 407,72 822 792,30 79,29 771 192,30 84,60 118 784,58 838 389,14 476 00 176,13 906 00 92,54 67 610,86 9 801,00 29 00 33,80 19 199,00 1 265,00 2 20 57,50 935,00 2 807,00 2 57 109,22 8 384,00 33,48 5 577,00 15 116,00 30 00 50,39 14 884,00 50 00 50 00 10 33 18 33 18 10 33 18 10 15 779,00 18 00 87,66 18 00 87,66 2 221,00 65 00 65 00 10 23 084,00 18 00 128,24 24 00 96,18 916,00 40 00 10 00 10 00 10 10 00 10 164 345,00 164 345,00 10 164 345,00 10 16 357,79 14 80 110,53 16 62 98,42 262,21 83 84 83 89 99,94 5 2 449,00 3 00 81,63 551,00 4 00 11 00 36,36 11 00 36,36 7 00 30 00 70 00 70 00 Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani 4 695 491,41 4 628 587,30 101,45 5 530 911,30 84,90 835 419,89 Třída 6 Budovy, haly a stavby Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 83 63 350 00 23,89 84 00 99,56 37 1 00 10 00 1 9 00 537 412,70 537 412,70 10 537 412,70 10 Třída 6 Budovy, haly a stavby 622 042,70 887 412,70 70,10 631 412,70 98,52 9 37 VÝDAJE CELKEM 5 317 534,11 5 516 00 96,40 6 162 324,00 86,29 844 789,89 KEO-W 1.11.23 Strana 2
Obec Dlouhomilov Závěrečný účet za rok 2016 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -1 365 116,10-1 365 116,10 KEO-W 1.11.23 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 422 734,92 4 749 90 114,17 4 903 36 110,59-519 374,92 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 745 605,29 679 70 109,70 744 60 100,14-1 005,29 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 26 996,00 27 05 99,80 54,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 487 314,00 86 40 564,02 487 314,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 6 682 650,21 5 516 00 121,15 6 162 324,00 108,44-520 326,21 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 695 491,41 4 628 587,30 101,45 5 530 911,30 84,90 835 419,89 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 622 042,70 887 412,70 70,10 631 412,70 98,52 9 37 C E L K E M V Ý D A J E 5 317 534,11 5 516 00 96,40 6 162 324,00 86,29 844 789,89 KEO-W 1.11.23 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 365 116,10 1 365 116,10-1 365 116,10 1 365 116,10 KEO-W 1.11.23 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 734 691,47 4 156 80 113,90 4 248 91 111,43-485 781,47 Místní popl. (Pol:133x-134x) 323 51 277 10 116,75 316 45 102,23-7 06 Správní popl. (Pol:136x) 1 45 1 00 145,00 1 00 145,00-45 Daň z nemov. (Pol:1511) 340 146,13 300 00 113,38 320 00 106,30-20 146,13 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 22 937,32 15 00 152,92 17 00 134,93-5 937,32 KEO-W 1.11.23 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 346 807,19 Únor 375 881,12 Březen 453 187,01 Duben 303 702,60 Květen 311 494,67 Červen 446 538,54 Červenec 490 761,03 Srpen 359 704,96 Září 394 746,87 Říjen 340 465,63 Listopad 372 540,25 Prosinec 538 861,60 CELKEM 4 734 691,47 KEO-W 1.11.23 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 382 657,98 311 982,17 346 807,19 407 509,74 361 464,75 375 881,12 329 550,94 269 535,39 453 187,01 310 267,69 337 935,45 303 702,60 295 986,84 263 559,14 311 494,67 234 204,57 360 876,62 446 538,54 500 924,21 492 672,82 490 761,03 299 560,86 350 968,68 359 704,96 361 213,33 403 082,10 394 746,87 272 536,37 289 417,02 340 465,63 354 070,83 369 379,56 372 540,25 427 166,02 502 084,12 538 861,60 CELKEM 4 175 649,38 4 312 957,82 4 734 691,47 KEO-W 1.11.23 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost 80 406,00 120 00 67,01 116 00 69,32 35 594,00 60 844,00 80 00 76,06 78 00 78,01 17 156,00 33 18 33 18 10 33 18 10 245 323,99 331 00 74,12 429 00 57,19 183 676,01 176 905,00 220 037,30 80,40 210 037,30 84,23 33 132,30 100 00 5 00 5 00 5 206,00 5 00 104,12 5 30 98,23 94,00 92 522,00 125 57 73,68 125 57 73,68 33 048,00 138 00 70 00 197,14 140 00 98,57 2 00 54 3 60 15,00 3 60 15,00 3 06 15 779,00 18 00 87,66 18 00 87,66 2 221,00 40 00 40 00 10 40 00 10 10 00 10 00 10 74 891,00 84 00 89,16 86 00 87,08 11 109,00 598 587,00 153 00 391,23 616 00 97,17 17 413,00 58 00 58 00 10 58 00 10 63 404,00 8 00 792,55 64 32 98,58 916,00 1 353,00 20 00 6,77 20 00 6,77 18 647,00 287 660,60 287 00 100,23 297 50 96,69 9 839,40 82 109,10 135 00 60,82 135 00 60,82 52 890,90 4 00 11 00 36,36 11 00 36,36 7 00 10 00 10 00 10 10 00 10 83 761,39 69 40 120,69 94 30 88,82 10 538,61 247 89 273 00 90,80 273 00 90,80 25 11 14 362,30 25 00 57,45 10 637,70 2 129 782,04 2 318 30 91,87 2 480 814,00 85,85 351 031,96 12 751,20 12 00 106,26 14 00 91,08 1 248,80 30 188,00 29 00 104,10 34 00 88,79 3 812,00 98 045,79 14 50 676,18 98 29 99,75 244,21 Celkem Skutečnost 4 695 491,41 4 628 587,30 101,45 5 530 911,30 84,90 835 419,89 KEO-W 1.11.23 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1069 Ostatní správa v zemědělství 2310 Pitná voda 2411 Záležitosti pošt 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 5 910 048,92 4 836 30 122,20 5 390 674,00 109,63-519 374,92 14 65 12 50 117,20 14 60 100,34-5 374 901,80 400 00 93,73 400 00 93,73 25 098,20 2 00 2 00 10 224 205,00 214 20 104,67 226 20 99,12 1 995,00 34 748,19 21 00 165,47-13 748,19 84 80 105,00 80 105,00-4 4 779,60 2 00 238,98 4 60 103,90-179,60 2 291,90 2 30 99,65 8,10 10 106,00 3 00 336,87 10 00 101,06-106,00 26 996,00 27 05 99,80 54,00 4 00 3 20 125,00 4 00 10 59 622,50 40 00 149,06 52 00 114,66-7 622,50 5 60-5 60 7 289,00 3 50 208,26 6 60 110,44-689,00 571,30 50 114,26 50 114,26-71,30 6 682 650,21 5 516 00 121,15 6 162 324,00 108,44-520 326,21 KEO-W 1.11.23 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 80 406,00 120 00 67,01 116 00 69,32 35 594,00 60 844,00 80 00 76,06 78 00 78,01 17 156,00 33 18 33 18 10 33 18 10 245 323,99 331 00 74,12 429 00 57,19 183 676,01 714 317,70 757 45 94,31 747 45 95,57 33 132,30 100 00 5 00 5 00 5 206,00 5 00 104,12 5 30 98,23 94,00 92 522,00 125 57 73,68 125 57 73,68 33 048,00 138 00 70 00 197,14 140 00 98,57 2 00 54 3 60 15,00 3 60 15,00 3 06 15 779,00 18 00 87,66 18 00 87,66 2 221,00 40 00 40 00 10 40 00 10 10 00 10 00 10 74 891,00 84 00 89,16 86 00 87,08 11 109,00 598 587,00 153 00 391,23 616 00 97,17 17 413,00 58 00 58 00 10 58 00 10 64 404,00 8 00 805,05 74 32 86,66 9 916,00 84 983,00 370 00 22,97 104 00 81,71 19 017,00 287 660,60 287 00 100,23 297 50 96,69 9 839,40 82 109,10 135 00 60,82 135 00 60,82 52 890,90 4 00 11 00 36,36 11 00 36,36 7 00 10 00 10 00 10 10 00 10 83 761,39 69 40 120,69 94 30 88,82 10 538,61 247 89 273 00 90,80 273 00 90,80 25 11 14 362,30 25 00 57,45 10 637,70 2 129 782,04 2 318 30 91,87 2 480 814,00 85,85 351 031,96 12 751,20 12 00 106,26 14 00 91,08 1 248,80 30 188,00 29 00 104,10 34 00 88,79 3 812,00 98 045,79 14 50 676,18 98 29 99,75 244,21 5 317 534,11 5 516 00 96,40 6 162 324,00 86,29 844 789,89 KEO-W 1.11.23 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 80 406,00 80 406,00 116 00 69,32 35 594,00 94 024,00 94 024,00 111 18 84,57 17 156,00 422 228,99 537 412,70 959 641,69 1 181 45 81,23 221 808,31 252 047,00 252 047,00 292 47 86,18 40 423,00 50 00 50 00 50 00 10 796 235,00 84 63 880 865,00 938 32 93,88 57 455,00 369 769,70 369 769,70 432 50 85,50 62 730,30 14 00 14 00 21 00 66,67 7 00 83 761,39 83 761,39 94 30 88,82 10 538,61 2 392 034,34 2 392 034,34 2 778 814,00 86,08 386 779,66 140 984,99 140 984,99 146 29 96,37 5 305,01 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 695 491,41 622 042,70 5 317 534,11 6 162 324,00 86,29 844 789,89 % KEO-W 1.11.23 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 382 296,69 354 732,91 544 224,42 294 925,36 600 024,64 375 239,30 357 708,69 529 471,59 413 444,03 415 037,42 701 213,30 412 300,35 541 171,21 397 430,48 408 261,69 453 857,93 648 907,09 830 958,03 495 901,03 423 606,37 866 654,88 428 873,57 722 842,54 401 100,80 6 682 650,21 5 317 534,11 KEO-W 1.11.23 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 382 296,69 354 732,91 27 563,78 Únor 544 224,42 291 295,36 252 929,06 Březen 600 024,64 375 239,30 224 785,34 Duben 357 658,69 315 471,59 42 187,10 Květen 413 444,03 415 037,42-1 593,39 Červen 693 267,30 277 300,35 415 966,95 Červenec 541 171,21 397 430,48 143 740,73 Srpen 408 261,69 453 857,93-45 596,24 Září 629 907,09 830 958,03-201 050,94 Říjen 495 901,03 288 606,37 207 294,66 Listopad 866 654,88 428 873,57 437 781,31 Prosinec 722 842,54 266 688,10 456 154,44 CELKEM 6 655 654,21 4 695 491,41 1 960 162,80 KEO-W 1.11.23 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 525 892,35 3 836,00 5 760 802,41 18 225,00 5 988 579,75 15 233,00 5 811 389,85 20 66 5 825 587,46 4 869,00 6 111 471,41 7 898,00 6 241 427,14 21 683,00 6 203 479,90 14 034,00 6 032 173,96 3 289,00 6 085 697,62 25 586,00 6 541 794,93 8 995,00 6 867 280,67 2 13 KEO-W 1.11.23 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 354 732,91 291 295,36 3 63 375 239,30 315 471,59 214 00 415 037,42 277 300,35 135 00 397 430,48 453 857,93 830 958,03 288 606,37 135 00 428 873,57 266 688,10 134 412,70 4 695 491,41 622 042,70 KEO-W 1.11.23 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 153 737,67 986 00 117,01 986 00 117,01-167 737,67 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 31 073,25 10 80 287,72 19 12 162,52-11 953,25 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 223 127,27 1 020 00 119,91 1 020 00 119,91-203 127,27 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 83 79 83 79 10 1211 Daň z přidané hodnoty 2 242 963,28 2 140 00 104,81 2 140 00 104,81-102 963,28 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 314,00 1 35 97,33 36,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 20 992,00 21 00 99,96 8,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 286 85 264 00 108,66 280 00 102,45-6 85 1341 Poplatek ze psů 11 45 11 00 104,09 11 00 104,09-45 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 10 10 10 1344 Poplatek ze vstupného 2 904,00 2 00 145,20 3 00 96,80 96,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 22 937,32 15 00 152,92 17 00 134,93-5 937,32 1361 Správní poplatky 1 45 1 00 145,00 1 00 145,00-45 1511 Daň z nemovitých věcí 340 146,13 300 00 113,38 320 00 106,30-20 146,13 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 631 499,99 605 30 104,33 645 30 97,86 13 800,01 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 80 80 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 14 65 12 50 117,20 14 60 100,34-5 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 9 09 4 00 227,25 7 70 118,05-1 39 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 17 90 17 40 102,87 17 80 100,56-10 2141 Příjmy z úroků (část) 571,30 50 114,26 50 114,26-71,30 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 2 00 2 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 69 094,00 40 00 172,74 55 90 123,60-13 194,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 19 364,00 19 40 99,81 36,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 7 632,00 7 65 99,76 18,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 86 80 86 40 100,46 86 80 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 00 25 00 Příjmy: 6 282 136,21 5 516 00 113,89 5 786 81 108,56-495 326,21 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 276 603,00 1 400 00 91,19 1 400 00 91,19 123 397,00 5019 Ostatní platy 1 713,00 3 50 48,94 4 10 41,78 2 387,00 5021 Ostatní osobní výdaje 44 21 16 00 276,31 61 50 71,89 17 29 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 228 00 250 00 91,20 250 00 91,20 22 00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 310 741,00 350 00 88,78 350 00 88,78 39 259,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 131 763,00 149 00 88,43 149 00 88,43 17 237,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 298,00 5 50 96,33 202,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 583,00 1 20 48,58 1 40 41,64 817,00 5132 Ochranné pomůcky 8 067,40 5 00 161,35 8 20 98,38 132,60 5133 Léky a zdravotnický materiál 183,00 50 36,60 317,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 167,00 15 00 121,11 20 40 89,05 2 233,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 60 50 00 9,20 22 00 20,91 17 40 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 139 132,22 152 00 91,53 234 50 59,33 95 367,78 5151 Studená voda 201 852,00 229 50 87,95 303 50 66,51 101 648,00 5154 Elektrická energie 136 511,90 161 00 84,79 161 00 84,79 24 488,10 5156 Pohonné hmoty a maziva 31 823,49 45 00 70,72 48 00 66,30 16 176,51 5161 Poštovní služby 2 463,00 4 50 54,73 5 50 44,78 3 037,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 45 028,26 40 00 112,57 50 00 90,06 4 971,74 5163 Služby peněžních ústavů 48 555,20 52 20 93,02 53 70 90,42 5 144,80 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 11 011,00 11 50 95,75 489,00 5167 Služby školení a vzdělávání 14 289,00 7 00 204,13 24 20 59,05 9 911,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 30 042,99 57 00 52,71 57 00 52,71 26 957,01 5169 Nákup ostatních služeb 650 487,72 822 792,30 79,06 762 792,30 85,28 112 304,58 5171 Opravy a udržování 493 696,14 476 00 103,72 906 00 54,49 412 303,86 5172 Programové vybavení 9 801,00 29 00 33,80 19 199,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 875,00 1 20 72,92 325,00 5175 Pohoštění 1 967,00 2 57 76,54 6 384,00 30,81 4 417,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 15 116,00 30 00 50,39 14 884,00 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 50 00 50 00 10 KEO-W 1.11.23 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 33 18 33 18 10 33 18 10 5194 Věcné dary 15 779,00 18 00 87,66 18 00 87,66 2 221,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 65 00 65 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 23 084,00 18 00 128,24 24 00 96,18 916,00 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi 40 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 10 00 10 10 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 164 345,00 164 345,00 10 164 345,00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 16 357,79 14 80 110,53 16 62 98,42 262,21 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 83 84 83 89 99,94 5 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 449,00 3 00 81,63 551,00 5492 Dary obyvatelstvu 4 00 11 00 36,36 11 00 36,36 7 00 5901 Nespecifikované rezervy 30 00 70 00 70 00 6121 Budovy, haly a stavby 83 63 350 00 23,89 84 00 99,56 37 6130 Pozemky 1 00 10 00 1 9 00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp 537 412,70 537 412,70 10 537 412,70 10 Výdaje: 4 952 657,81 5 516 00 89,79 6 137 324,00 80,70 1 184 666,19 UZ 000 0 00415 - Dotace SDH - KÚ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 00-25 00 Příjmy: 25 00-25 00 UZ 000 0 00550 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 00 50 00 10 Příjmy: 50 00 50 00 10 5171 Opravy a udržování 50 00-50 00 Výdaje: 50 00-50 00 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 5 821,00 5 821,00 10 Příjmy: 5 821,00 5 821,00 10 5019 Ostatní platy 2 387,00-2 387,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 813,00-813,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 621,00-2 621,00 Výdaje: 5 821,00-5 821,00 UZ 000 0 29331 - Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 294 693,00 294 693,00 10 Příjmy: 294 693,00 294 693,00 10 5171 Opravy a udržování 294 693,00-294 693,00 Výdaje: 294 693,00-294 693,00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 25 00 25 00 10 Příjmy: 25 00 25 00 10 5019 Ostatní platy 899,00 1 00 89,90 101,00 5021 Ostatní osobní výdaje 9 679,00 10 00 96,79 321,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 306,00 50 61,20 194,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 232,30 2 00 11,62 1 767,70 5161 Poštovní služby 96,00 10 96,00 4,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 92 8 40 22,86 6 48 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 39 1 00 39,00 61 5175 Pohoštění 84 2 00 42,00 1 16 Výdaje: 14 362,30 25 00 57,45 10 637,70 KEO-W 1.11.23 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 6 682 650,21 5 516 00 121,15 6 162 324,00 108,44-520 326,21 CELKEM VÝDAJE: 5 317 534,11 5 516 00 96,40 6 162 324,00 86,29 844 789,89 KEO-W 1.11.23 Strana 19
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.23 Strana 20