Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Patokryje 43401 Patokryje IČ Právní forma 00266124 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 603428554 E-mail starosta@patokryje.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.46

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 873 570,88 900 00 97,06 810 00 107,85-63 570,88 307 080,60 5 00 6 141,61 240 00 127,95-67 080,60 101 759,11 60 00 169,60 90 00 113,07-11 759,11 1 049 933,13 900 00 116,66 1 049 00 100,09-933,13 77 71 100 00 77,71 110 00 70,65 32 29 1 921 985,52 1 900 00 101,16 1 900 00 101,16-21 985,52 217 31 220 00 98,78 220 00 98,78 2 69 15 30 15 00 102,00 16 00 95,63 70 19 744,70 15 00 131,63 15 00 131,63-4 744,70 8 91 10 00 89,10 10 00 89,10 1 09 327 644,38 300 00 109,21 325 00 100,81-2 644,38 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 920 948,32 4 425 00 111,21 4 785 00 102,84-135 948,32 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 558,00 3 00 85,27 442,00 10 953,00 11 00 99,57 47,00 157 276,00 237 00 66,36 153 00 102,79-4 276,00 19 887,00 40 00 49,72 40 00 49,72 20 113,00 263,44 1 00 26,34 1 00 26,34 736,56 30 00 30 00 10 19 758,00 20 00 98,79 20 00 98,79 242,00 97 37 117 00 83,22 117 00 83,22 19 63 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 338 065,44 415 00 81,46 375 00 90,15 36 934,56 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 66 54 35 00 190,11 70 30 94,65 3 76 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 66 54 35 00 190,11 70 30 94,65 3 76 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 28 00 28 00 10 79 70 80 00 99,63 79 70 10 1 099 754,00 377 00 291,71 1 099 70 10-54,00 61 239,00 61 20 100,06-39,00 4 139,35 4 10 100,96-39,35 70 368,95 70 40 99,96 31,05 47 16 47 20 99,92 4 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 390 361,30 457 00 304,24 1 390 30 10-61,30 PŘÍJMY CELKEM 6 715 915,06 5 332 00 125,95 6 620 60 101,44-95 315,06 KEO-W 1.11.46 Strana 1

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 942 434,00 960 00 98,17 1 068 20 88,23 125 766,00 71 298,00 74 00 96,35 93 00 76,66 21 702,00 635 222,00 620 00 102,46 636 00 99,88 778,00 342 060,12 326 00 104,93 394 00 86,82 51 939,88 132 136,88 142 00 93,05 166 00 79,60 33 863,12 3 867,00 4 00 96,68 4 00 96,68 133,00 2 721,00 5 00 54,42 2 279,00 1 216,05 15 00 8,11 15 00 8,11 13 783,95 4 00 4 00 4 00 6 541,00 14 00 46,72 14 00 46,72 7 459,00 80 109,00 70 00 114,44 114 40 70,03 34 291,00 112 970,38 362 00 31,21 286 50 39,43 173 529,62 33 056,00 38 00 86,99 47 40 69,74 14 344,00 35 009,46 33 00 106,09 35 00 100,03-9,46 159 248,00 290 00 54,91 171 40 92,91 12 152,00 30 842,15 36 00 85,67 38 00 81,16 7 157,85 2 719,00 5 00 54,38 5 00 54,38 2 281,00 20 801,50 37 00 56,22 35 00 59,43 14 198,50 95 610,99 92 00 103,92 101 00 94,66 5 389,01 60 159,00 92 00 65,39 68 50 87,82 8 341,00 2 814,00 6 00 46,90 6 00 46,90 3 186,00 8 523,00 10 00 85,23 10 00 85,23 1 477,00 1 105 614,35 1 359 00 81,35 1 207 20 91,59 101 585,65 1 347 125,97 176 00 765,41 1 383 00 97,41 35 874,03 16 00 1 777,00 3 00 59,23 4 30 41,33 2 523,00 8 339,00 22 00 37,90 26 00 32,07 17 661,00 2 416,00 1 00 241,60 3 00 80,53 584,00 18 816,00 35 00 53,76 35 00 53,76 16 184,00 5 40 18 00 3 18 00 3 12 60 80 70 95 00 84,95 95 00 84,95 14 30 2 10 3 10 67,74 1 00 87 83 83 00 105,82 89 60 98,02 1 77 16 00 16 00 10 3 643,00 4 00 91,08 357,00 7 385,00 4 00 184,63 7 50 98,47 115,00 10 00 10 00 10 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 466 504,85 5 052 00 108,20 6 219 10 87,90 752 595,15 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 367 195,00 675 00 54,40 408 00 9 40 805,00 51 74 50 00 103,48 97 00 53,34 45 26 12 705,00 30 00 42,35 30 00 42,35 17 295,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 431 64 755 00 57,17 535 00 80,68 103 36 VÝDAJE CELKEM 5 898 144,85 5 807 00 101,57 6 754 10 87,33 855 955,15 KEO-W 1.11.46 Strana 2

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost -819 056,21 475 00-172,43 133 50-613,53 1 286,00-817 770,21 475 00-172,16 133 50-612,56 KEO-W 1.11.46 Strana 3

KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 920 948,32 4 425 00 111,21 4 785 00 102,84-135 948,32 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 338 065,44 415 00 81,46 375 00 90,15 36 934,56 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 66 54 35 00 190,11 70 30 94,65 3 76 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 390 361,30 457 00 304,24 1 390 30 10-61,30 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 6 715 915,06 5 332 00 125,95 6 620 60 101,44-95 315,06 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 466 504,85 5 052 00 108,20 6 219 10 87,90 752 595,15 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 431 64 755 00 57,17 535 00 80,68 103 36 C E L K E M V Ý D A J E 5 898 144,85 5 807 00 101,57 6 754 10 87,33 855 955,15 KEO-W 1.11.46 Strana 4

KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -819 056,21 475 00-172,43 133 50-613,53 952 556,21 1 286,00-1 286,00-817 770,21 475 00-172,16 133 50-612,56 951 270,21 KEO-W 1.11.46 Strana 5

KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 332 039,24 3 865 00 112,08 4 199 00 103,17-133 039,24 Místní popl. (Pol:133x-134x) 232 61 235 00 98,98 236 00 98,56 3 39 Správní popl. (Pol:136x) 8 91 10 00 89,10 10 00 89,10 1 09 Daň z nemov. (Pol:1511) 327 644,38 300 00 109,21 325 00 100,81-2 644,38 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 19 744,70 15 00 131,63 15 00 131,63-4 744,70 KEO-W 1.11.46 Strana 6

KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 288 140,54 Únor 313 154,99 Březen 384 995,34 Duben 252 652,63 Květen 259 154,84 Červen 396 402,39 Červenec 434 309,51 Srpen 430 930,72 Září 461 436,79 Říjen 307 500,87 Listopad 319 944,53 Prosinec 483 416,09 CELKEM 4 332 039,24 KEO-W 1.11.46 Strana 7

KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 259 311,98 288 140,54 300 446,02 313 154,99 274 216,18 384 995,34 280 891,95 252 652,63 261 417,54 259 154,84 317 400,14 396 402,39 393 587,33 434 309,51 269 708,55 430 930,72 307 539,64 461 436,79 229 688,94 307 500,87 306 189,05 319 944,53 427 762,83 483 416,09 CELKEM 3 628 160,15 4 332 039,24 KEO-W 1.11.46 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenskýc 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 1 298 942,69 110 00 1 180,86 1 384 00 93,85 85 057,31 6 455,00 7 00 92,21 545,00 42 35 50 00 84,70 50 00 84,70 7 65 144 679,13 170 00 85,11 216 20 66,92 71 520,87 1 342,00 50 00 2,68 50 00 2,68 48 658,00 174 854,00 430 00 40,66 215 00 81,33 40 146,00 10 00 10 00 10 00 82 469,00 69 00 119,52 126 40 65,24 43 931,00 189 317,40 350 00 54,09 239 40 79,08 50 082,60 46 360,41 185 00 25,06 85 00 54,54 38 639,59 1 316,00 3 00 43,87 1 684,00 24 054,00 25 00 96,22 946,00 427 826,00 470 00 91,03 430 00 99,49 2 174,00 91 257,00 92 00 99,19 743,00 901 525,61 880 00 102,45 1 057 50 85,25 155 974,39 10 00 10 00 10 00 47 70 60 00 79,50 60 00 79,50 12 30 30 00 30 00 10 30 00 10 803 602,76 770 00 104,36 805 20 99,80 1 597,24 24 639,00 28 30 87,06 3 661,00 1 113 943,30 1 406 00 79,23 1 280 10 87,02 166 156,70 9 176,55 2 00 458,83 9 00 101,96-176,55 1 052,00 2 00 52,60 948,00 3 643,00 4 00 91,08 357,00 Celkem Skutečnost 5 466 504,85 5 052 00 108,20 6 219 10 87,90 752 595,15 KEO-W 1.11.46 Strana 9

KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1037 Celospolečenské funkce lesů 1070 Rybářství 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 6 311 309,62 4 882 00 129,28 6 175 30 102,20-136 009,62 13 477,00 30 00 44,92 30 00 44,92 16 523,00 1 00 100 00 1,00 8 00 12,50 7 00 30 00 30 00 10 89 676,00 87 00 103,08 87 00 103,08-2 676,00 86 358,00 70 00 123,37 78 00 110,72-8 358,00 80 051,00 35 00 228,72 84 30 94,96 4 249,00 2 00 2 00 2 00 67 334,00 80 00 84,17 80 00 84,17 12 666,00 36 446,00 45 00 80,99 45 00 80,99 8 554,00 263,44 1 00 26,34 1 00 26,34 736,56 6 715 915,06 5 332 00 125,95 6 620 60 101,44-95 315,06 KEO-W 1.11.46 Strana 10

KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenský 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 351 932,69 650 00 207,99 1 437 00 94,08 85 067,31 6 455,00 7 00 92,21 545,00 190 008,00 40 00 475,02 191 00 99,48 992,00 42 35 50 00 84,70 50 00 84,70 7 65 144 679,13 170 00 85,11 216 20 66,92 71 520,87 1 342,00 50 00 2,68 50 00 2,68 48 658,00 174 854,00 430 00 40,66 215 00 81,33 40 146,00 10 00 10 00 10 00 82 469,00 100 00 82,47 157 40 52,39 74 931,00 214 606,40 400 00 53,65 310 40 69,14 95 793,60 46 360,41 185 00 25,06 85 00 54,54 38 639,59 1 316,00 3 00 43,87 1 684,00 24 054,00 25 00 96,22 946,00 529 154,00 470 00 112,59 532 00 99,47 2 846,00 91 257,00 92 00 99,19 743,00 950 845,61 880 00 108,05 1 114 50 85,32 163 654,39 10 00 10 00 10 00 47 70 60 00 79,50 60 00 79,50 12 30 30 00 30 00 10 30 00 10 803 602,76 770 00 104,36 805 20 99,80 1 597,24 24 639,00 28 30 87,06 3 661,00 1 126 648,30 1 500 00 75,11 1 310 10 86,00 183 451,70 9 176,55 2 00 458,83 9 00 101,96-176,55 1 052,00 2 00 52,60 948,00 3 643,00 4 00 91,08 357,00 5 898 144,85 5 807 00 101,57 6 754 10 87,33 855 955,15 KEO-W 1.11.46 Strana 11

KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 1 298 942,69 52 99 1 351 932,69 1 437 00 94,08 85 067,31 48 805,00 190 008,00 238 813,00 248 00 96,30 9 187,00 320 875,13 320 875,13 481 20 66,68 160 324,87 10 00 10 00 319 462,81 25 289,00 344 751,81 555 80 62,03 211 048,19 1 444 662,61 150 648,00 1 595 310,61 1 763 50 90,46 168 189,39 10 00 10 00 47 70 47 70 60 00 79,50 12 30 30 00 30 00 30 00 10 1 942 185,06 12 705,00 1 954 890,06 2 143 60 91,20 188 709,94 10 228,55 10 228,55 11 00 92,99 771,45 3 643,00 3 643,00 4 00 91,08 357,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 466 504,85 431 64 5 898 144,85 6 754 10 87,33 855 955,15 % KEO-W 1.11.46 Strana 12

KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 492 000,43 526 115,25 485 658,44 378 044,46 623 537,73 454 391,55 384 651,37 360 274,11 392 057,97 326 104,35 787 386,93 409 144,14 517 142,08 436 237,55 530 341,00 357 829,64 553 419,52 332 493,07 403 597,62 493 504,10 294 585,61 1 440 961,01 1 251 536,36 383 045,62 6 715 915,06 5 898 144,85 KEO-W 1.11.46 Strana 13

KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 492 000,43 319 975,25 172 025,18 Únor 452 988,44 378 044,46 74 943,98 Březen 616 017,73 423 501,55 192 516,18 Duben 359 651,37 340 274,11 19 377,26 Květen 392 057,97 324 289,35 67 768,62 Červen 712 878,63 417 494,14 295 384,49 Červenec 517 142,08 368 840,55 148 301,53 Srpen 528 991,00 341 461,64 187 529,36 Září 553 419,52 332 493,07 220 926,45 Říjen 403 597,62 435 424,10-31 826,48 Listopad 294 585,61 1 401 661,01-1 107 075,40 Prosinec 1 204 376,36 383 045,62 821 330,74 CELKEM 6 527 706,76 5 466 504,85 1 061 201,91 KEO-W 1.11.46 Strana 14

KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 181 104,10 54 619,00 2 288 718,08 99 104,00 2 457 864,26 76 122,00 2 482 241,52 101 278,00 2 549 481,14 56 10 2 927 723,93 77 649,00 3 008 628,46 62 802,00 3 181 139,82 50 784,00 3 402 066,27 43 033,00 3 312 159,79 39 575,00 2 165 784,39 38 70 3 034 275,13 KEO-W 1.11.46 Strana 15

KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 319 975,25 206 14 378 044,46 423 501,55 30 89 340 274,11 20 00 324 289,35 1 815,00 417 494,14-8 35 368 840,55 67 397,00 341 461,64 16 368,00 332 493,07 435 424,10 58 08 1 401 661,01 39 30 383 045,62 5 466 504,85 431 64 KEO-W 1.11.46 Strana 16

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 873 570,88 900 00 97,06 810 00 107,85-63 570,88 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 307 080,60 5 00 6 141,61 240 00 127,95-67 080,60 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 101 759,11 60 00 169,60 90 00 113,07-11 759,11 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 049 933,13 900 00 116,66 1 049 00 100,09-933,13 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 77 71 100 00 77,71 110 00 70,65 32 29 1211 Daň z přidané hodnoty 1 921 985,52 1 900 00 101,16 1 900 00 101,16-21 985,52 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 217 31 220 00 98,78 220 00 98,78 2 69 1341 Poplatek ze psů 15 30 15 00 102,00 16 00 95,63 70 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 19 744,70 15 00 131,63 15 00 131,63-4 744,70 1361 Správní poplatky 8 91 10 00 89,10 10 00 89,10 1 09 1511 Daň z nemovitých věcí 327 644,38 300 00 109,21 325 00 100,81-2 644,38 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 2 558,00 3 00 85,27 442,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 953,00 11 00 99,57 47,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 157 276,00 237 00 66,36 153 00 102,79-4 276,00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 19 887,00 40 00 49,72 40 00 49,72 20 113,00 2141 Příjmy z úroků (část) 263,44 1 00 26,34 1 00 26,34 736,56 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 00 30 00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 19 758,00 20 00 98,79 20 00 98,79 242,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 97 37 117 00 83,22 117 00 83,22 19 63 3111 Příjmy z prodeje pozemků 66 54 35 00 190,11 70 30 94,65 3 76 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 79 70 80 00 99,63 79 70 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 36 239,00 36 20 100,11-39,00 Příjmy: 5 441 492,76 4 955 00 109,82 5 346 20 101,78-95 292,76 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 549 101,18 717 00 76,58 617 00 89,00 67 898,82 5021 Ostatní osobní výdaje 52 715,00 74 00 71,24 74 00 71,24 21 285,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 635 222,00 620 00 102,46 636 00 99,88 778,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 243 726,93 265 00 91,97 278 00 87,67 34 273,07 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 96 736,89 120 00 80,61 124 00 78,01 27 263,11 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 867,00 4 00 96,68 4 00 96,68 133,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 721,00 5 00 54,42 2 279,00 5132 Ochranné pomůcky 1 216,05 15 00 8,11 15 00 8,11 13 783,95 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 00 4 00 4 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 541,00 14 00 46,72 14 00 46,72 7 459,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 109,00 70 00 78,73 89 40 61,64 34 291,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 112 310,38 362 00 31,02 283 00 39,69 170 689,62 5151 Studená voda 33 056,00 38 00 86,99 47 40 69,74 14 344,00 5153 Plyn 35 009,46 33 00 106,09 35 00 100,03-9,46 5154 Elektrická energie 159 248,00 290 00 54,91 171 40 92,91 12 152,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 842,15 36 00 85,67 38 00 81,16 7 157,85 5161 Poštovní služby 2 719,00 5 00 54,38 5 00 54,38 2 281,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 20 801,50 37 00 56,22 35 00 59,43 14 198,50 5163 Služby peněžních ústavů 95 610,99 92 00 103,92 101 00 94,66 5 389,01 5164 Nájemné 57 659,00 92 00 62,67 66 00 87,36 8 341,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 2 814,00 6 00 46,90 6 00 46,90 3 186,00 5167 Služby školení a vzdělávání 8 523,00 10 00 85,23 10 00 85,23 1 477,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 105 614,35 1 359 00 81,35 1 207 20 91,59 101 585,65 5171 Opravy a udržování 774 437,97 176 00 440,02 808 70 95,76 34 262,03 5172 Programové vybavení 16 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 728,00 3 00 24,27 3 00 24,27 2 272,00 5175 Pohoštění 6 659,00 22 00 30,27 24 30 27,40 17 641,00 5176 Účastnické poplatky na konference 2 416,00 1 00 241,60 3 00 80,53 584,00 5194 Věcné dary 18 816,00 35 00 53,76 35 00 53,76 16 184,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 5 40 18 00 3 18 00 3 12 60 5321 Neinvestiční transfery obcím 80 70 95 00 84,95 95 00 84,95 14 30 5361 Nákup kolků 2 10 3 10 67,74 1 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 87 83 83 00 105,82 89 60 98,02 1 77 KEO-W 1.11.46 Strana 17

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 16 00 16 00 10 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 3 643,00 4 00 91,08 357,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 385,00 4 00 184,63 7 50 98,47 115,00 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 10 00 10 00 6121 Budovy, haly a stavby 367 195,00 675 00 54,40 408 00 9 40 805,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 51 74 50 00 103,48 97 00 53,34 45 26 6123 Dopravní prostředky 12 705,00 30 00 42,35 30 00 42,35 17 295,00 Výdaje: 4 748 918,85 5 481 00 86,64 5 517 60 86,07 768 681,15 UZ 000 0 00101 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 00 25 00 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 47 16 47 20 99,92 4 Příjmy: 72 16 72 20 99,94 4 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 25 00 10 Výdaje: 25 00 25 00 10 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 192 148,00 192 10 100,02-48,00 Příjmy: 192 148,00 192 10 100,02-48,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 143 394,02 200 20 71,63 56 805,98 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 35 848,51 51 80 69,21 15 951,49 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 12 905,47 18 00 71,70 5 094,53 Výdaje: 192 148,00 270 00 71,17 77 852,00 UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 572 688,00 572 70 10 12,00 Příjmy: 572 688,00 572 70 10 12,00 5171 Opravy a udržování 572 688,00 574 30 99,72 1 612,00 Výdaje: 572 688,00 574 30 99,72 1 612,00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 28 00 28 00 10 Příjmy: 28 00 28 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 18 583,00 19 00 97,81 417,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 66 3 50 18,86 2 84 5164 Nájemné 2 50 2 50 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 049,00 1 30 80,69 251,00 5175 Pohoštění 1 68 1 70 98,82 2 Výdaje: 24 472,00 28 00 87,40 3 528,00 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 4 139,35 4 10 100,96-39,35 Příjmy: 4 139,35 4 10 100,96-39,35 UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 70 368,95 70 40 99,96 31,05 Příjmy: 70 368,95 70 40 99,96 31,05 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 59 012,54 66 50 88,74 59 00 100,02-12,54 Příjmy: 59 012,54 66 50 88,74 59 00 100,02-12,54 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 44 039,19 43 00 102,42 46 00 95,74 1 960,81 KEO-W 1.11.46 Strana 18

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 11 009,79 11 00 100,09 12 20 90,24 1 190,21 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 963,56 4 00 99,09 5 00 79,27 1 036,44 Výdaje: 59 012,54 58 00 101,75 63 20 93,37 4 187,46 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 275 905,46 310 50 88,86 275 90 10-5,46 Příjmy: 275 905,46 310 50 88,86 275 90 10-5,46 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 205 899,61 200 00 102,95 205 00 100,44-899,61 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 51 474,89 50 00 102,95 52 00 98,99 525,11 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 18 530,96 18 00 102,95 19 00 97,53 469,04 Výdaje: 275 905,46 268 00 102,95 276 00 99,97 94,54 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 6 715 915,06 5 332 00 125,95 6 620 60 101,44-95 315,06 CELKEM VÝDAJE: 5 898 144,85 5 807 00 101,57 6 754 10 87,33 855 955,15 KEO-W 1.11.46 Strana 19

Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 20