LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na rok 2017 Schválený rozpočet výdajů Libereckého kraje na rok 2017 Bilance rozpisu rozpočtu kraje 2017 - příjmy a výdaje Přijatá rozpočtová opatření upravující schválený rozpočet 2017 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje 2017 Přehled daňových příjmů kraje 2017 - sdílené daně Měsíční vývoj inkasa daňových příjmů kraje 2017 - graf Přehled tvorby nedaňových a kapitálových příjmů kraje 2017 Struktura finančních zdrojů 2017 - graf Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2017 Přehled akcí spolufinancovaných z prostředků EU 2017 Přehled úhrady úroků a jistin z úvěrů kraje v roce 2017 Čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2017 Přehled poskytnutých účelových dotací nevypořádávaných za rok 2017 Struktura výdajů rozpočtu kraje 2017 - graf Příspěvkové organizace s nezáporným výsledkem hospodaření za rok 2017 Příspěvkové organizace se záporným výsledkem hospodaření za rok 2017 Sociální fond kraje za rok 2017 Dotační fond kraje za rok 2017 Krizový fond kraje za rok 2017 Fond ochrany vod kraje za rok 2017 Lesnický fond kraje za rok 2017 23 Stav majetku a závazků kraje zjištěný inventarizací k 31.12.2017 24 Inventarizace majetku kraje svěřeného k využití přísp. organizacím k 31.12.2017 25 Vývoj a očekávaný vývoj zadlužení Libereckého kraje v letech 2010-2019 26 Výsledek rozpočtového hospodaření Libereckého kraje k 31.12.2017 č e r v e n 2 0 1 8

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Bilance příjmů schváleného rozpočtu kraje na rok 2017 vlastní příjmy rozpočtu kraje z nich daňové příjmy z nich z nich u k a z a t e l Příjmy 2017 tis.kč 2 729 120,00 2 661 000,00 z toho podíl kraje na dani z přidané hodnoty 1 400 000,00 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob z podnikání podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podíl kraje na dani z příjmů právnických osob správní poplatky vybírané krajem nedaňové příjmy 55 000,00 3 000,00 575 000,00 627 000,00 1 000,00 68 120,00 z toho odvody příspěvkových organizací kraje 30 820,00 příjmy z úroků a realizace finančního majetku kraje poplatky za odběry podzemních vod přijaté splátky půjčených prostředků 500,00 18 000,00 příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí 6 000,00 ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy 12 800,00 0,00 z toho kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku kraje 0,00 0,00 dotační příjmy rozpočtu kraje z nich zákon o státním rozpočtu z nich u k a z a t e l tis.kč 98 960,70 67 590,70 z toho příspěvek na výkon státní správy 67 590,70 dotace z jiných rozpočtů 31 370,00 z toho příspěvky z rozpočtů obcí na dopravní obslužnost 31 370,00 z nich kapitálové dotace státního rozpočtu 0,00 z toho financování kapitálové dotace 0,00 0,00 z toho přijaté úvěry 0,00 u k a z a t e l Zdroje schváleného rozpočtu kraje 2017 celkem tis.kč 2 828 080,70

2/1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Bilance výdajů schváleného rozpočtu kraje na rok 2017 tis.kč 910 zastupitelstvo 29 496,96 z toho běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář hejtmana 5 500,00 běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář ředitele 23 996,96 911 krajský úřad 258 091,53 z toho běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář ředitele 258 091,53 912 účelové příspěvky PO 26 317,00 z toho v resortu školství, mládeže a tělovýchovy a sportu 22 020,00 v resortu sociálních věcí v resortu dopravy 0,00 0,00 200,00 1 000,00 3 097,00 913 příspěvkové organizace 976 800,00 z toho v resortu školství, mládeže a tělovýchovy a sportu (nepřímé náklady) 266 313,00 v resortu zdravotnictví oddělení sekretariátu ředitele 136 500,00 297 320,00 105 543,00 4 924,00 154 700,00 11 500,00 9 působnosti kraje 663 582,31 z toho odbor kancelář hejtmana 13 288,70 odbor kancelář ředitele oddělení sekretariátu ředitele u k a z a t e l Výdaje 2017 v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu v resortu životního prostředí a zemědělství v resortu zdravotnictví v resortu sociálních věcí v resortu dopravy v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu v resortu životního prostředí a zemědělství odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor ekonomický odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví odbor právní odbor územního plánování a stavebního řádu odbor informatiky odbor investic a správy nemovitého majetku 4 005,00 11 540,00 5 750,00 2 165,00 551 619,18 4 187,19 7 151,00 8 298,15 3 000,00 601,00 34 377,09 4 000,00 12 400,00 1 200,00 917 transfery 92 196,15 z toho odbor kancelář hejtmana 10 512,00 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odbor životního prostředí a zemědělství 2 100,00 21 994,15 9 220,00 11 020,00 9 926,00 3 174,00 odbor zdravotnictví 24 200,00 odbor informatiky 50,00 919 pokladní správa 26 600,00 z toho finanční rezerva dle zásad - případné výpadky daň. příjmů 26 600,00

2/2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Bilance výdajů schváleného rozpočtu kraje na rok 2017 Výdaje 2017 u k a z a t e l tis.kč 920 kapitálové výdaje 308 597,00 z toho odbor kancelář hejtmana 10 000,00 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví odbor územního plánování a stavebního řádu odbor informatiky 34 982,00 0,00 104 000,00 400,00 80 000,00 1 150,00 4 000,00 odbor investic a správy nemovitého majetku 70 000,00 odbor kancelář ředitele oddělení sekretariátu ředitele 4 000,00 65,00 923 spolufinancování EU 231 817,00 z toho odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 25 505,03 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odbor investic a správy nemovitého majetku 667,00 3 771,62 44 977,50 4 361,31 152 534,54 924 úvěry 17 500,00 z toho odbor ekonomický 17 500,00 925 sociální fond 6 207,75 z toho odbor kancelář ředitele 6 207,75 926 dotační fond 67 000,00 z toho odbor kancelář hejtmana 15 000,00 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor dopravy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví 16 000,00 19 000,00 5 000,00 5 500,00 4 500,00 2 000,00 931 krizový fond 5 000,00 z toho odbor kancelář hejtmana 5 000,00 932 fond ochrany vod 18 000,00 z toho odbor životního prostředí a zemědělství 18 000,00 934 lesnický fond 4 000,00 z toho odbor životního prostředí a zemědělství 4 000,00 Výdaje schváleného rozpočtu kraje 2016 celkem bez financování financování 2 731 205,70 96 875,00 z toho splátka úvěru na revitalizaci pozem.komunikací 96 875,00 Výdaje schváleného rozpočtu kraje 2017 celkem včetně financování 2 828 080,70

3/1 BILANCE ROZPISU ROZPOČTU KRAJE 2017 Běžné a kapitálové příjmy kraje 2017 ORJ název odboru pol. druh příjmů tis.kč 03 odbor ekonomický 1xxx podíl kraje na sdílených daních 2 660 000,00 21 příjmy z úroků 500,00 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 1361 správní poplatky vybírané krajem 170,00 2122 odvody příspěvkových organizací 19 500,00 05 odbor soc.věcí 2122 odvody příspěvkových organizací 7 500,00 06 odbor dopravy 1361 správní poplatky vybírané krajem 460,00 2xxx nedaňové příjmy ostatní 8 800,00 4121 příspěvky obcí na dopravní obslužnost 31 370,00 07 odbor kultury, památ.péče a cestovního ruchu 2122 odvody příspěvkových organizací 3 700,00 08 odbor životního prostředí a zemědělství 1361 správní poplatky vybírané krajem 100,00 2122 odvody příspěvkových organizací 120,00 2342 poplatky za odběry podzemních vod 18 000,00 09 odbor zdravotnictví 1361 správní poplatky vybírané krajem 110,00 10 právní odbor 1361 správní poplatky vybírané krajem 10,00 12 odbor informatiky 1361 správní poplatky vybírané krajem 100,00 13 odbor správní 1361 správní poplatky vybírané krajem 50,00 15 odbor kancelář ředitele 2xxx nedaňové příjmy ostatní 10 000,00 4112 příspěvek na přenesený výkon st.správy 67 590,70 Liberecký kraj 2016 x zdroje kraje celkem 2 828 080,70 Běžné a kapitálové výdaje kraje 2017 ORJ název odboru kap. druh výdajů tis.kč 01 odbor kancelář hejtmana 910 běžné provozní výdaje (zastupitelstvo) 5 500,00 9 působnosti kraje 13 288,70 917 transfery 10 512,00 920 kapitálové výdaje 10 000,00 926 dotační fond 15 000,00 931 výdaje krizového fondu 5 000,00 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 9 působnosti kraje 4 005,00 917 transfery 2 100,00 923 spolufinancování EU 25 505,03 926 dotační fond 16 000,00 03 odbor ekonomický 9 působnosti kraje 11 540,00 919 pokladní správa 26 600,00 923 spolufinancování EU 0,00 924 úvěry 17 500,00 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 912 účelové příspěvky PO 22 020,00 913 provozní příspěvky přísp.organizacím 266 313,00 9 působnosti kraje 5 750,00 917 transfery 21 994,15 920 kapitálové výdaje 34 982,00 923 spolufinancování EU 667,00 926 dotační fond 19 000,00 05 odbor sociálních věcí 913 provozní příspěvky přísp.organizacím 136 500,00 9 působnosti kraje 2 165,00 917 transfery 9 220,00 923 spolufinancování EU 3 771,62

3/2 BILANCE ROZPISU ROZPOČTU KRAJE 2017 Běžné a kapitálové výdaje kraje 2017 ORJ název odboru kap. druh výdajů tis.kč 06 odbor dopravy 913 provozní příspěvky přísp.organizacím 297 320,00 9 působnosti kraje 551 619,18 917 transfery 11 020,00 920 kapitálové výdaje 104 000,00 923 spolufinancování EU 44 977,50 926 dotační fond 5 000,00 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 912 účelové příspěvky PO 200,00 913 provozní příspěvky přísp.organizacím 105 543,00 9 působnosti kraje 4 187,19 917 transfery 9 926,00 923 spolufinancování EU 4 361,31 926 dotační fond 5 500,00 08 odbor životního prostředí a zemědělství 912 účelové příspěvky PO 1 000,00 913 provozní příspěvky přísp.organizacím 4 924,00 9 působnosti kraje 7 151,00 917 transfery 3 174,00 920 kapitálové výdaje 400,00 926 dotační fond 4 500,00 932 výdaje fondu ochrany vod 18 000,00 934 výdaje lesnického fondu 4 000,00 09 odbor zdravotnictví 912 účelové příspěvky PO 3 097,00 913 provozní příspěvky přísp.organizacím 154 700,00 9 působnosti kraje 8 298,15 917 transfery 24 200,00 920 kapitálové výdaje 80 000,00 926 dotační fond 2 000,00 10 právní odbor 9 působnosti kraje 3 000,00 11 odbor územního plánování a stavebního řádu 9 přenesené a samostatné působnosti 601,00 920 kapitálové výdaje 1 150,00 12 odbor informatiky 9 působnosti kraje 34 377,09 917 transfery 50,00 920 kapitálové výdaje 4 000,00 odbor investic a správy nemovitého majetku 9 působnosti kraje 4 000,00 920 kapitálové výdaje 70 000,00 923 spolufinancování EU 152 534,54 15 odbor kancelář ředitele 910 odměny včetně pojistného (zastupitelé) 23 996,96 911 běžné provozní výdaje krajského úřadu 258 091,53 9 působnosti kraje 12 400,00 920 kapitálové výdaje 4 000,00 925 výdaje sociálního fondu 6 207,75 18 oddělení sekretariátu ředitele 913 provozní příspěvky přísp.organizacím 11 500,00 Liberecký kraj 2017 financování 9 působnosti kraje 1 200,00 920 kapitálové výdaje 65,00 96 875,00 x výdaje kraje celkem 2 828 080,70

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2017 4/1 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč správce rozpočtových prostředků 1 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91704 10.1.2017 48/17/RK 0,00 04 školství 2 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap. 91705 31.1.2017 17/17/ZK 368 460,00 05 sociální věci 3 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 93408 31.1.2017 22/17/ZK 6 122,21 08 živ.prostředí 4 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 902, 92303, 92602, 923 a 91702 10.1.2017 4/17/RK 90 515,13 02 reg.rozvoj 5 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92302 10.1.2017 60/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 6 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91701 10.1.2017 5/17/RK 0,00 01 OKH zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 92608 a 7 / 17 93208 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 92607, 8 / 17 poskytnutí dotací z DF 10.1.2017 65/17/RK 58 078,41 08 živ.prostředí 31.1.2017 20/17/ZK 250,00 07 kultura 9 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92602 31.1.2017 34/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 10 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 92609 10.1.2017 83/17/Rk 1 118,64 09 zdravotnictví 11 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 92601 10.1.2017 7/17/RK 3 456,15 01 OKH 12 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 93101 10.1.2017 8/17/RK 6 471,73 01 OKH 13 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 91204 a 920 24.1.2017 117/1/RK 41 477,57 04 školství / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 92006 10.1.2017 37/17/RK 47 018,86 06 doprava 15 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 a navýšení příjmů 2017, zapojení do výdajů 2017, kap. 92006 31.1.2017 40/17/ZK 25 667,08 06 doprava 16 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 920 10.1.2017 74/17/RK 139,88 investice 17 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 92006 10.1.2017 28/17/RK 1 919,07 07 kultura 18 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 920 24.1.2017 118/17/RK 15 700,00 04 školství 19 / 17 dotace z MŠMT-přímé náklady, zapojení do kap. 91604 24.1.2017 119/17/RK 3 979 539,10 04 školství 20 / 17 zapojení vyšších daňových příjmů az rok 2016 na výdaje 2017, resorty 31.1.2017 6/17/ZK 366 460,00 21 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 912 24.1.2017 125/17/RK 460,79 12 informatika 22 / 17 přesun z kap. 92302 do kap. 92303 28.2.2017 78/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 23 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 920 a 923 24.1.2017 128/17/RK 98 478,32 investice 24 / 17 úprava ukazatelů v kap. 902 24.1.2017 158/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 25 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 92602 24.1.2017 156/17/RK 198,72 02 reg.rozvoj 26 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 920 24.1.2017 131/17/RK 84,45 investice 27 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91704 24.1.2017 120/17/RK 0,00 04 školství 28 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 91706 24.1.2017 150/17/RK 315,00 06 doprava 29 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 92607 24.1.2017 135/17/RK 1 831,03 07 kultura 30 / 17 poskytnutí dotací z FOV, kap. 93208 31.1.2017 43/17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 31 / 17 přesun z kap. 92303 do kap. 923 28.2.2017 82/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 32 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 24.1.2017 97/17/RK 0,00 01 OKH 33 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 24.1.2017 161/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 34 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 901 24.1.2017 99/17/RK 100,00 01 OKH 35 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 24.1.2017 123/17/RK 1 095,00 04 školství 36 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 91705 7.2.2017 183/17/RK 3 000,00 05 sociální věci 37 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 92604 7.2.2017 194/17/RK 6 762,02 04 školství 38 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 a navýšení příjmů 2017, zapojení do výdajů 2017, kap. 91204 28.2.2017 90/17/ZK 4 281,37 04 školství 39 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 92604 7.2.2017 181/17/RK 28,30 05 sociální věci 40 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92609 - zdravotnické programy 28.2.2017 63/17/ZK 0,00 09 zdravotnictví

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2017 4/2 RO č. 41 / 17 obsah zapojení prostř. z roku 2016 a navýšení příjmů 2017, zapojení do výdajů 2017, kap. 91205 a 920 schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 28.2.2017 60/17/ZK 3 035,00 05 sociální věci 42 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 92009 28.2.2017 61/17/ZK 23 754,10 09 zdravotnictví 43 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 7.2.2017 196/17/RK 6 592,83 04 školství 44 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 91604 7.2.2017 197/17/RK 2,98 04 školství 45 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 91209 7.2.2017 219/17/RK 230,00 09 zdravotnictví 46 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 92601 7.2.2017 174/17/RK 513,65 01 OKH 47 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 92015 7.2.2017 178/17/RK 4 841,76 15 OKŘ 48 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91704 28.2.2017 89/17/ZK 0,00 04 školství 49 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 7.2.2017 237/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, dovypořádání 50 / 17 peněžních fondů, kap. 925 a 926 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 91206 a 51 / 17 906 7.2.2017 213/17/RK 10 931,32 03 ekonomika 7.2.2017 257/17/RK 28 732,03 06 doprava 52 / 17 poskytnutí dotací z LF, kap. 93408 28.2.2017 71/17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 53 / 17 přesun z kap. 92611 do kap. 92602 28.2.2017 74/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 54 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017 a navýšení příjmů 2017, zapojení do výdajů kap. 93208 28.2.2017 70/17/ZK 322,49 08 živ.prostředí 55 / 17 přesun z kap. 91207 do kap.920 28.2.2017 67/17/ZK 0,00 07 kultura 56 / 17 přesun z kap. 92303 do kap.92302 28.2.2017 79/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 57 / 17 přesun z kap. 92303 do kap.92302 28.2.2017 80/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 58 / 17 přesun z kap. 92303 do kap.92302 28.2.2017 81/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 59 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 91706 7.2.2017 206/17/RK 17 371,43 04 školství 60 / 17 úprava ukazatelů v kap. 909 7.2.2017 221/17/RK 0,00 09 zdravotnictví 61 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91709 28.3.2017 111/17/ZK 0,00 09 zdravotnictví 62 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91204 7.3.2017 353/17/RK 0,00 04 školství 63 / 17 přesun z kap. 91708 do kap.92308 28.3.2017 139/17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 64 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 91702 7.3.2017 385/17/RK 3,26 02 reg.rozvoj 65 / 17 přesun z kap. 908 do kap. 91708 28.3.2017 119/17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 66 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 904 7.3.2017 352/17/RK 448,43 04 školství 67 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91704 28.3.2017 136/17/ZK 297,45 04 školství 68 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91704 28.3.2017 135/17/ZK 0,00 04 školství 69 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 905 7.3.2017 319/17/RK 106,25 05 sociální věci 70 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, vypořádání kap. 923 - Spolufinancování EU 28.3.2017 105/17/ZK 782 691,42 správce rozpočtových prostředků 71 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 7.3.2017 379/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 72 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. DF 92602 7.3.2017 384/17/RK 26,82 02 reg.rozvoj 73 / 17 přesun z kap. 91702 do kap. 902 28.3.2017 124/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 74 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 92304 21.3.2017 456/17/RK 578,50 04 školství 75 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 920 28.2.2017 109/17/ZK 563,00 05 sociální věci 76 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 7.3.2017 354/17/RK 24 273,58 04 školství 77 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 7.3.2017 355/17/RK 9 976,09 04 školství 78 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 91709 7.3.2017 332/17/RK 0,87 09 zdravotnictví 79 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91705 28.3.2017 108/17/ZK 0,00 05 sociální věci 80 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91707 a poskytnutí dotací 28.3.2017 115/17/ZK 0,00 07 kultura

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2017 4/3 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 81 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92607 28.3.2017 118/17/ZK 0,00 07 kultura 82 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91707 a poskytnutí dotací 28.3.2017 117/17/ZK 0,00 07 kultura 83 / 17 úprava ukazatelů v kap. 93208 7.3.2017 396/17/RK 0,00 08 živ.prostředí 84 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 7.3.2017 307/17/RK 0,00 01 OKH 85 / 17 úprava ukazatelů v kap. 920 7.3.2017 4/17/RK 0,00 investice 86 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92607 28.3.2017 113/17/ZK 0,00 07 kultura 87 / 17 přesun z kap. 91702 do kap.902 28.3.2017 129/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 88 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 92304 21.3.2017 457/17/RK 2 137,50 04 školství 89 / 17 snížení dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 91604 21.3.2017 464/17/RK -2,05 04 školství navýšení příjmů 2017 a zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 90 / 17 2017, kap. 916,9 a 917 - finanční vypořádání účel.dotací za 21.3.2017 451/17/RK 3 502,59 03 ekonomika rok 2016 91 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 21.3.2017 467/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 92 / 17 přesun z kap. 905 do kap.91705 25.4.2017 155/17/ZK 0,00 05 sociální věci 93 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 912 a 92012 21.3.2017 491/17/RK 3 085,10 12 informatika 94 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 92604 25.4.2017 162/17/ZK 50,00 04 školství 95 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 4.4.2017 505/17/RK 0,00 01 OKH 96 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92006 - rozpis na jmenovité akce 21.3.2017 476/17/RK 0,00 06 doprava 97 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 92006 25.4.2017 167/17/ZK 1 386,11 06 doprava 98 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 4.4.2017 628/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 99 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91704 - sport a tělovýchova 25.4.2017 164/17/ZK 0,00 04 školství 100 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 91705 25.4.2017 156/17/ZK 333,17 05 sociální věci 101 / 17 přesun z kap. 91704 do kap. 904 25.4.2017 165/17/ZK 0,00 04 školství 102 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92006 - rozpis na jmenovité akce 4.4.2017 593/17/RK 0,00 06 doprava 103 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91204 4.4.2017 526/17/RK 0,00 04 školství 104 / 17 přesun z kap. 92303 do kap. 92307 25.4.2017 158/17/ZK 0,00 07 kultura 105 / 17 dotace z MK, zapojení do kap. 91707 4.4.2017 521/17/RK 1 796,00 07 kultura 106 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 92302 4.4.2017 527/17/RK 2 805,00 02 reg.rozvoj 107 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91204 4.4.2017 527/17/RK 0,00 04 školství 108 / 17 přesun z kap. 92303 do kap. 92306 4.4.2017 623/17/RK 0,00 06 doprava 109 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 4.4.2017 528/17/RK 6 128,22 04 školství 110 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 909 4.4.2017 613/17/RK 318,73 09 zdravotnictví 111 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap. 92309 4.4.2017 6/17/RK 2 157,77 09 zdravotnictví 112 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 18.4.2017 687/17/RK 1 321,77 04 školství 113 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 18.4.2017 688/17/RK 42 459,52 04 školství 1 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92006 - rozpis na jmenovité akce 2.5.2017 797/17/RK 0,00 06 doprava 115 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 18.4.2017 667/17/RK 0,00 01 OKH 116 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 18.4.2017 689/17/RK 8 470,54 04 školství 117 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 91604 18.4.2017 690/17/RK 5,59 04 školství 118 / 17 přesun z kap. 92303 do kap. 91205 25.4.2017 175/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 119 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 920 18.4.2017 711/17/RK 525,00 investice 120 / 17 zapojení prostř. z roku 2016 na výdaje 2017, kap. 912, 913, 9, 917, 919 a 920 správce rozpočtových prostředků 25.4.2017 174/17/ZK 192 729,00 03 ekonomika

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2017 4/4 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 121 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 18.4.2017 662/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 122 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 18.4.2017 670/17/RK 0,00 01 OKH 123 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 901 a 91701 30.5.2017 182/17/ZK 717,00 01 OKH 124 / 17 přesun z kap. 91701 do kap. 91707 30.5.2017 183/17/ZK 0,00 01 OKH 125 / 17 přesun z kap. 906 do kap. 91706 30.5.2017 222/17/ZK 0,00 06 doprava 126 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92006 - rozpis na jmenovité akce 18.4.2017 723/17/RK 0,00 06 doprava 127 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91304 18.4.2017 691/17/RK 0,00 04 školství 128 / 17 přesun z kap. 92004 do kap. 91204 30.5.2017 215/17/ZK 0,00 04 školství 129 / 17 přesun z kap. 92006 do kap. 91706 30.5.2017 223/17/ZK 0,00 06 doprava 130 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 2.5.2017 775/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 131 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 2.5.2017 774/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 132 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91705-protidrogová politika 30.5.2017 198/17/ZK 0,00 05 sociální věci 133 / 17 přesun z kap. 904 do kap. 91704 30.5.2017 218/17/ZK 0,00 04 školství 134 / 17 úprava ukazatelů v kap. 905 2.5.2017 763/17/RK 0,00 05 sociální věci 135 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 903 30.5.2017 189/17/ZK 8 936,46 03 ekonomika 136 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 92304 2.5.2017 783/17/RK 221,00 04 školství 137 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92601-podpora JPO 30.5.2017 185/17/ZK 0,00 01 OKH 138 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92601-podpora SHČMS LK 30.5.2017 186/17/ZK 0,00 01 OKH 139 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92601-podpora JPO Iik progr. MV 30.5.2017 187/17/ZK 0,00 01 OKH 0 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92015 2.5.2017 757/17/RK 0,00 15 OKŘ 1 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91115 a 915 2.5.2017 760/17/RK 0,00 15 OKŘ 2 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 2.5.2017 753/17/RK 0,00 01 OKH 3 / 17 přesun z kap. 92004 do kap. 920 30.5.2017 219/17/ZK 0,00 04 školství 4 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap. 91705 16.5.2017 849/17/RK 5 000,00 05 sociální věci 5 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91705 - financování sociálních služeb 30.5.2017 199/17/ZK 0,00 05 sociální věci 6 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92601-podpora SDH obcí k progr. MV 30.5.2017 188/17/ZK 0,00 01 OKH správce rozpočtových prostředků 7 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92006 - rozpis na jmenovité akce 16.5.2017 895/17/RK 0,00 06 doprava 8 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 91702 16.5.2017 878/17/RK 150,00 02 reg.rozvoj 9 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 91206 a 92006 30.5.2017 227/17/ZK 2 700,00 06 doprava 150 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92607 30.5.2017 203/17/ZK 0,00 07 kultura 151 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 91604 16.5.2017 860/17/RK 6,47 04 školství 152 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92006 - rozpis na jmenovité akce 23.5.2017 916/17/mRK 0,00 06 doprava 153 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91204 16.5.2017 861/17/RK 0,00 04 školství 154 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 16.5.2017 862/17/RK 8 735,78 04 školství 155 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91304 16.5.2017 863/17/RK 0,00 04 školství 156 / 17 dotace z Úřadu vlády, zapojení do kap. 905 16.5.2017 847/17/RK 448,90 05 sociální věci 157 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 16.5.2017 875/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 158 / 17 přesun z kap. 92004 do kap. 91204 30.5.2017 220/17/ZK 0,00 04 školství 159 / 17 přesun z kap. 91704 do kap. 91707 a poskytnutí dotace 27.6.2017 273/17/ZK 0,00 07 kultura 160 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap. 905 16.5.2017 848/17/RK 1 078,84 05 sociální věci

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2017 4/5 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 161 / 17 poskytnutí dotací z FOV, kap. 93208 27.6.2017 279/17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 162 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91705 27.6.2017 257/17/ZK 0,00 05 sociální věci 163 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 27.6.2017 240/17/ZK 0,00 01 OKH 164 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92006 - rozpis na jmenovité akce 30.5.2017 928/17/mRK 0,00 06 doprava 165 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91704 - podpora mládeže 27.6.2017 285/17/ZK 0,00 04 školství 166 / 17 přesun z kap. 91903 do kap. 920 27.6.2017 263/17/ZK 0,00 05 sociální věci 167 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92609 - zdravotnické programy 27.6.2017 267/17/ZK 0,00 09 zdravotnictví 168 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92607 27.6.2017 275/17/ZK 0,00 07 kultura 169 / 17 přesun z kap. 91701 do kap. 91707 a poskytnutí dotací 27.6.2017 277/17/ZK 0,00 07 kultura 170 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91704 - významné sportovní areály 27.6.2017 290/17/ZK 0,00 04 školství 171 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 6.6.2017 1013/17/RK 4 946,78 04 školství 172 / 17 dotace z MZdr, zapojení do kap. 91709 6.6.2017 980/17/RK 2 755,96 09 zdravotnictví 173 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 6.6.2017 1036/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 174 / 17 dotace z MK, zapojení do kap. 91707 6.6.2017 1028/17/RK 361,00 07 kultura 175 / 17 přesun z kap. 923 do kap. 92303 20.6.2017 1193/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 176 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92602 - mateřská centra 27.6.2017 236/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 177 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92006 - rozpis na jmenovité akce 6.6.2017 987/17/RK 0,00 06 doprava 178 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92606 - doprava 27.6.2017 293/17/ZK 0,00 06 doprava 179 / 17 přesun z kap. 91704 do kap. 91707 a poskytnutí dotací 27.6.2017 274/17/ZK 0,00 07 kultura 180 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 6.6.2017 936/17/RK 0,00 01 OKH 181 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91704 - sport a tělovýchova 27.6.2017 288/17/ZK 0,00 04 školství 182 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91704 - sport a tělovýchova 27.6.2017 289/17/ZK 0,00 04 školství 183 / 17 přesun z kap. 91304 do kap. 920 27.6.2017 286/17/ZK 0,00 04 školství 184 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92604 27.6.2017 287/17/ZK 0,00 04 školství 185 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92604 - sport handicapovaných 27.6.2017 291/17/ZK 0,00 04 školství 186 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 91604 20.6.2017 1176/17/RK 5,84 04 školství 187 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 909 a 91709 20.6.2017 1151/17/RK 566,54 09 zdravotnictví 188 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92015 20.6.2017 1109/17/RK 0,00 15 OKŘ 189 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91704 - systémová podpora spec. ZŠ 29.8.2017 344/17/ZK 0,00 04 školství 190 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91304 20.6.2017 1177/17/RK 0,00 04 školství 191 / 17 přesun z kap. 91704 do kap. 92604 27.6.2017 292/17/ZK 0,00 04 školství 192 / 17 dotace ze SFDI, zapojení do kap. 92006 20.6.2017 1133/17/RK 122 355,00 06 doprava 193 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 20.6.2017 1107/17/RK 0,00 01 OKH 194 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 27.6.2017 298/17/ZK 0,00 01 OKH 195 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 20.6.2017 1198/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 196 / 17 přesun z kap. 92303 do kap. 92302 20.6.2017 1199/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 197 / 17 dotace z Mze, zapojení do kap. 91708 20.6.2017 1203/17/RK 1 861,15 08 živ.prostředí 198 / 17 dotace z MMR, zapojení do kap. 92304 26.6.2017 1217/17/mRK 24,93 04 školství 199 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92602 29.8.2017 337/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 200 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91204 21.8.2017 1522/17/RK 0,00 04 školství 201 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 18.7.2017 1292/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 202 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 8.8.2017 1375/17/RK 0,00 01 OKH správce rozpočtových prostředků

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2017 4/6 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 203 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 18.7.2017 1284/17/RK 42 263,96 04 školství 204 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 18.7.2017 1285/17/RK 158,88 04 školství 205 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92006 - rozpis na jmenovité akce 18.7.2017 1306/17/RK 0,00 06 doprava 206 / 17 přesun z kap. 92303 do kap. 923 18.7.2017 1298/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 207 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92608 29.8.2017 336/17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 208 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91708 29.8.2017 335/17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 209 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 920 18.7.2017 1338/17/RK 1 400,00 investice 210 / 17 přesun z kap. 91305 do kap. 91205 29.8.2017 315/17/ZK 0,00 05 sociální věci 211 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91305 18.7.2017 1255/17/RK 0,00 05 sociální věci 212 / 17 přesun z kap. 92303 do kap. 923 18.7.2017 1298/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 213 / 17 dotace z MK, zapojení do kap. 91707 18.7.2017 1287/17/RK 366,00 07 kultura 2 / 17 přesun z kap. 91307 a 91707 do kap. 91207 29.8.2017 326/17/ZK 0,00 07 kultura 215 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 18.7.2017 1238/15/RK 0,00 01 OKH 216 / 17 přesun z kap. 91209 a 909 do kap. 920 29.8.2017 323/17/ZK 0,00 09 zdravotnictví 217 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 906 29.8.2017 359/17/ZK 700,00 06 doprava 218 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92006 - rozpis na jmenovité akce 8.8.2017 31/17/RK 0,00 06 doprava 219 / 17 přesun z kap. 9206 do kap. 906 a 91706 29.8.2017 360/17/ZK 0,00 06 doprava 220 / 17 přesun z kap. 906 do kap. 91706 29.8.2017 361/17/ZK 0,00 06 doprava 221 / 17 přesun z kap. 91204 do kap. 904 29.8.2017 349//ZK 0,00 04 školství 222 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91304 8.8.2017 11/17/RK 0,00 04 školství 223 / 17 dotace z MMR, zapojení do kap. 92306 a 92303 21.8.2017 1537/17/RK 247,10 06 doprava 224 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 92304 8.8.2017 01/17/RK 1 377,50 04 školství 225 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91704 - sport a tělovýchova 29.8.2017 350/17/ZK 0,00 04 školství 226 / 17 navýšení příjmů 2017 a přesun z kap. 905 a navýšení výdajů 2017 v kap. 91705 správce rozpočtových prostředků 29.8.2017 317/17/ZK 15,01 05 sociální věci 227 / 17 snížení dotace z MŠMT, snížení výdajů v kap. 91604 8.8.2017 1394/17/RK -1 246,04 04 školství 228 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 8.8.2017 1395/17/RK 8 970,10 04 školství 229 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 91604 8.8.2017 1396/17/RK 102,28 04 školství 230 / 17 přesun z kap. 92303 do kap. 92302 8.8.2017 63/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 231 / 17 poskytnutí dotací z FOV, kap. 93208 29.8.2017 334/17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 232 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92604 29.8.2017 351/17/ZK 0,00 04 školství 233 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92604 29.8.2017 352/17/ZK 0,00 04 školství 234 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap. 92305 8.8.2017 1388/17/RK 62,01 05 sociální věci 235 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap. 905 21.8.2017 1520/17/RK 690,00 05 sociální věci 236 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap. 91705 29.8.2017 318/17/ZK 47 610,00 05 sociální věci 237 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92604 29.8.2017 356/17/ZK 0,00 04 školství 238 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92602 29.8.2017 340/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 239 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 8.8.2017 58/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 240 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92607 29.8.2017 329/17/ZK 0,00 07 kultura 241 / 17 dotace z MK, zapojení do kap. 91707 8.8.2017 25/17/RK 55,00 07 kultura 242 / 17 úprava ukazatelů v kap. 920 8.8.2017 74/17/RK 0,00 investice 243 / 17 přesun z kap. 92306 do kap. 91207 29.8.2017 339/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 244 / 17 dotace z MD, zapojení do kap. 906 8.8.2017 29/17/RK 94 519,77 06 doprava

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2017 4/7 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 245 / 17 přesun z kap. 91903 do kap. 91305 29.8.2017 319/17/ZK 0,00 05 sociální věci 246 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap. 92305 21.8.2017 1511/17/RK 4,37 05 sociální věci 247 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 91708 21.8.2017 1554/17/RK 73,60 08 živ.prostředí 248 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91604 21.8.2017 1523/17/RK 0,00 04 školství 249 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 21.8.2017 1524/17/RK 1 341,08 04 školství 250 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů 2017 v kap. 91604 21.8.2017 1525/17/RK 0,96 04 školství 251 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92006 - rozpis na jmenovité akce 21.8.2017 1538/17/RK 0,00 06 doprava 252 / 17 navýšení daňových příjmů a přesun z kap. 906 a 92009 a navýšení výdajů v kap. 92006, 910 a 91903 29.8.2017 363/17/ZK 20 000,00 01 OKH 253 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 19.9.2017 1731/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 254 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 26.9.2017 404/17/ZK 0,00 01 OKH 255 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 21.8.2017 1509/17/RK 0,00 01 OKH 256 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 5.9.2017 1580/17/RK 0,00 01 OKH 257 / 17 přesun z kap. 901 do kap. 91701 26.9.2017 372/17/ZK 0,00 01 OKH 258 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91704 5.9.2017 1596/17/RK 0,00 04 školství 259 / 17 přesun z kap. 902 do kap. 91702 26.9.2017 393/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 260 / 17 dotace z Mzdr, zapojení do kap. 91709 a 91209 5.9.2017 1613/17/RK 21 717,36 09 zdravotnictví 261 / 17 transfery ze SR a vratky z RRRS, zapojení do kap. 92302 a 92303 26.9.2017 396/17/ZK 158 799,35 02 reg.rozvoj 262 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 92006 26.9.2017 407/17/ZK 3 331,69 06 doprava 263 / 17 snížení dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 5.9.2017 1597/17/RK -499,61 04 školství 264 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 5.9.2017 1598/17/RK 139,95 04 školství 265 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92608 26.9.2017 389/17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 266 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92602 26.9.2017 394/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 267 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 91115 5.9.2017 1583/17/RK 30,00 15 OKŘ správce rozpočtových prostředků 268 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 91207 26.9.2017 387/17/ZK 600,00 07 kultura 269 / 17 dotace z MK, zapojení do kap. 91707 26.9.2017 1630/17/RK 481,00 07 kultura 270 / 17 přesun z kap. 92302 do kap. 923 5.9.2017 1625/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 271 / 17 přesun z kap. 91704 do kap. 91204 a 904 26.9.2017 405/17/ZK 0,00 04 školství 272 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 91709 5.9.2017 16/17/RK 124,86 09 zdravotnictví 273 / 17 přesun z kap. 91903 do kap. 91307 31.10.2017 430/17/ZK 0,00 07 kultura 274 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 909 19.9.2017 1738/17/RK 367,75 09 zdravotnictví 275 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 19.9.2017 1719/17/RK 20 254,55 04 školství 276 / 17 dotace z MMR, zapojení do kap. 92306 a 92303 19.9.2017 1690/17/RK 4 202,06 06 doprava 277 / 17 dotace ze SFDI, zapojení do kap. 92006 19.9.2017 1687/17/RK 18 780,00 06 doprava 278 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92306 19.9.2017 1688/17/RK 0,00 06 doprava 279 / 17 dotace z MK, zapojení do kap. 91707 19.9.2017 1728/17/RK 605,00 07 kultura 280 / 17 přesun z kap. 904 do kap. 91704 a poskytnutí daru 31.10.2017 448/17/ZK 0,00 04 školství 281 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91304 3.10.2017 1857/17/RK 0,00 04 školství 282 / 17 přesun z kap. 920 do kap. 91204 31.10.2017 446/17/ZK 0,00 04 školství 283 / 17 přesun z kap. 92303 do kap. 92308-poskytnutí NFV 31.10.2017 436/17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 284 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91705 31.10.2017 426/17/ZK 0,00 05 sociální věci 285 / 17 poskytnutí dotací z FOV, kap. 93208 31.10.2017 435/17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 4/8

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2017 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 286 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91704 - veletrh vzdělávání 3.10.2017 1858/17/RK 0,00 04 školství 287 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 3.10.2017 1856/17/RK 1 777,99 04 školství 288 / 17 snížení příjmů 2017 a výdajů v kap.91304 31.10.2017 447/17/ZK -985,37 04 školství 289 / 17 přesun z kap. 909 do kap. 91709 a poskytnutí finančního daru 31.10.2017 429/17/ZK 0,00 09 zdravotnictví 290 / 17 dotace z MMR, zapojení do kap. 92306 3.10.2017 1789/17/RK 51,09 06 doprava 291 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 92006 31.10.2017 454/17/ZK 17,46 06 doprava 292 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 92302 3.10.2017 1808/17/RK 4, 02 reg.rozvoj 293 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91704 - sport a tělovýchova 31.10.2017 449/17/ZK 0,00 04 školství 294 / 17 poskytnutí dotací z LF, kap. 93408 - hospodaření v lesích 31.10.2017 437/17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 295 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91207-poskytnutí účelových příspěvků PO 3.10.2017 1820/17/RK 0,00 07 kultura 296 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91704 3.10.2017 1854/17/RK 0,00 04 školství 297 / 17 přesun z kap. 904 do kap. 91704 a poskytnutí dotace a finančních darů 31.10.2017 452/17/ZK 0,00 04 školství 298 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 920 17.10.2017 1925/17/RK 1 052,00 investice 299 / 17 přesun z kap. 906 do kap. 91706 a poskytnutí dotace 31.10.2017 456/17/ZK 0,00 06 doprava 300 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 91206 31.10.2017 461/17/ZK 19,57 06 doprava 301 / 17 snížení příjmů 2017 a výdajů v kap.92006 31.10.2017 459/17/ZK -87,48 06 doprava 302 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91204 - Stipendijní program 17.10.2017 1884/17/RK 0,00 04 školství 303 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 91115 17.10.2017 1871/17/RK 100,00 15 OKŘ 304 / 17 přesun z kap. 91204 do kap. 92004 31.10.2017 453/17/ZK 0,00 04 školství 305 / 17 přesun z kap. 923 do kap. 91204 31.10.2017 443/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 306 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 17.10.2017 1885/17/RK 13 800,79 04 školství 307 / 17 snížení dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 91604 17.10.2017 1886/17/RK -104,13 04 školství 308 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 920 17.10.2017 1937/17/RK 1 060,00 investice 309 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 91206 31.10.2017 457/17/ZK 363,00 06 doprava 310 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91206 31.10.2017 458/17/ZK 0,00 06 doprava 311 / 17 přesun z kap. 92303 do kap. 92302 17.10.2017 1956/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 312 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91305 23.10.2017 1965/17/mRK 0,00 05 sociální věci 313 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 7.11.2017 1998/17/RK 0,00 01 OKH 3 / 17 poskytnutí účelových příspěvků PO 7.11.2017 2020/17/RK 0,00 04 školství 315 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91304 7.11.2017 2021/17/RK 0,00 04 školství 316 / 17 přesun z kap. 92004 do kap. 91204 28.11.2017 497/17/ZK 0,00 04 školství 317 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 92604 28.11.2017 498/17/ZK 34,88 04 školství 318 / 17 poskytnutí dotací z KF, kap. 93101 28.11.2017 469/17/ZK 0,00 01 OKH správce rozpočtových prostředků 319 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap. 91705 28.11.2017 483/17/ZK 34 067,85 05 sociální věci 320 / 17 přesun z kap. 909 do kap. 91209 28.11.2017 485/17/ZK 0,00 09 zdravotnictví 321 / 17 poskytnutí účelových příspěvků PO 7.11.2017 2047/17/RK 0,00 09 zdravotnictví 322 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 91604 7.11.2017 2022/17/RK 1,69 04 školství 323 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 7.11.2017 2023/17/RK 9 863,57 04 školství 324 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 920 7.11.2017 2107/17/RK 336,50 investice 325 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 920 7.11.2017 2108/17/RK 1 060,00 investice 326 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 920 7.11.2017 2109/17/RK 1 400,00 investice 4/9

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2017 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 327 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91704 28.11.2017 499/17/ZK 0,00 04 školství 328 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap. 92304 7.11.2017 2024/17/RK 4 972,12 04 školství 329 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92607 28.11.2017 492/17/ZK 0,00 07 kultura 330 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92607 28.11.2017 491/17/ZK 0,00 07 kultura 331 / 17 úprava ukazatelů v kap. 904 7.11.2017 2025/17/RK 0,00 04 školství 332 / 17 úprava ukazatelů v kap. 920 7.11.2017 2110/17/RK 0,00 investice 333 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 7.11.2017 2026/17/RK 41 203,41 04 školství 334 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 7.11.2017 2085/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 335 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91708 28.11.2017 493/17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 336 / 17 snížení příjmů 2017 a snížení výdajů v kap. 92006 28.11.2017 503/17/ZK -260,23 06 doprava 337 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92607 28.11.2017 490/17/ZK 0,00 07 kultura 338 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92602 28.11.2017 509/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 339 / 17 přesun z kap. 902 do kap. 91702 28.11.2017 508/17/ZK 0,00 02 reg.rozvoj 340 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91304 21.11.2017 2186/17/RK 0,00 04 školství 341 / 17 dotace z MMR, zapojení do kap. 92304 21.11.2017 2187/17/RK 18,52 04 školství 342 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92006 - rozpis na jmenovité akce 21.11.2017 2156/17/RK 0,00 06 doprava 343 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 21.11.2017 2188/17/RK 3 903,18 04 školství 344 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 91604 21.11.2017 2189/17/RK 2,44 04 školství 345 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 21.11.2017 2190/17/RK 6 984,76 04 školství 346 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 920 21.11.2017 2210/17/RK 705,00 investice 347 / 17 přesun z kap. 920 do kap. 91205 21.11.2017 2211/17/RK 0,00 investice 348 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91305 5.12.2017 2254/17/RK 0,00 05 sociální věci 349 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 906 a 903 28.11.2017 510/17/ZK 1 362,46 06 doprava 350 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 91206,91306 a 903 28.11.2017 511/17/ZK 779,64 06 doprava 351 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91204 21.11.2017 2191/17/RK 0,00 04 školství 352 / 17 k 31.12.2017 neprojednáno v příslušném orgánu kraje 07 kultura 353 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92608 - odpady 19.12.2017 538/17/ZK 0,00 08 živ.prostředí 354 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 92608 a 93208 19.12.2017 539/17/ZK 595,01 08 živ.prostředí 355 / 17 snížení dotace z Mze a snížení výdajů v kap. 91708 5.12.2017 2339/17/RK -2,93 08 živ.prostředí 356 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 5.12.2017 2277/17/RK 419,89 04 školství 357 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92006 - rozpis na jmenovité akce 5.12.2017 2301/17/RK 0,00 06 doprava 358 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 92006 5.12.2017 2315/17/RK 2 7,86 06 doprava 359 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 27.11.2017 2234/17/mRK 78 292,90 04 školství 360 / 17 úprava ukazatelů v kap. 91304 5.12.2017 2279/17/RK 0,00 04 školství 361 / 17 poskytnutí dotací z kap. 91701 5.12.2017 2243/17/RK 0,00 01 OKH správce rozpočtových prostředků 362 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 920 5.12.2017 2376/17/RK 10,00 investice 363 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 5.12.2017 2278/17/RK 1 523,27 04 školství 364 / 17 poskytnutí dotací z DF, kap. 92607 19.12.2017 535/17/ZK 0,00 07 kultura 365 / 17 dotace z MK, zapojení do kap. 91707 5.12.2017 2347/17/RK 922,00 07 kultura 366 / 17 úprava ukazatelů v kap. 920 5.12.2017 2377/17/RK 0,00 investice 367 / 17 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 5.12.2017 2280/17/RK 2 878,06 04 školství 368 / 17 úprava ukazatelů v kap. 920 5.12.2017 2380/17/RK 0,00 investice 4/10

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2017 RO č. obsah schváleno dne číslo usnesení vliv na objem rozpočtu tis.kč 369 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 91709 5.12.2017 2324/17/RK 133,18 09 zdravotnictví 370 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 5.12.2017 2335/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 371 / 17 dotace z MMR, zapojení do kap. 92307 5.12.2017 2350/17/RK 29,09 07 kultura 372 / 17 dotace z MPSV, zapojení do kap. 92305 19.12.2017 2405/17/RK 1 023,29 05 sociální věci 373 / 17 snížení dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 91604 19.12.2017 2428/17/RK -1 469,12 04 školství 374 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 91604 19.12.2017 2429/17/RK 0,81 04 školství 375 / 17 dotace z MK, zapojení do kap. 91707 19.12.2017 2457/17/RK 47,00 07 kultura 376 / 17 úprava ukazatelů v kap. 92006 - rozpis na jmenovité akce 19.12.2017 2417/17/RK 0,00 06 doprava 377 / 17 dotace z MMR, zapojení do kap. 907 19.12.2017 2459/17/RK 1 067,27 07 kultura 378 / 17 snížení dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 91604 19.12.2017 2430/17/RK -1 558,90 04 školství 379 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 91708 19.12.2017 2435/17/RK 16,00 08 živ.prostředí 380 / 17 poskytnutí dotací z kap. 92302 - Kotlíkové dotace 19.12.2017 2467/17/RK 0,00 02 reg.rozvoj 381 / 17 úprava ukazatelů v kap. 920 19.12.2017 2452/17/RK 0,00 investice 382 / 17 dotace z MF, zapojení do kap. 909 19.12.2017 24/17/RK 375,69 09 zdravotnictví 383 / 17 úprava ukazatelů v kap. 907 19.12.2017 2477/17/RK 0,00 07 kultura 384 / 17 dotace z MZe, zapojení do kap. 91704 31.12.2017 2269/17/RK 1 319,67 04 školství 385 / 17 navýšení příjmů 2017 a výdajů v kap. 92303, 92306 a 91903 31.12.2017 2269/17/RK 62 606,86 03 ekonomika 386 / 17 snížení dotace ze SFDI a snížení výdajů v kap. 92006 31.12.2017 2269/17/RK -15 269,68 06 doprava 387 / 17 snížení příjmů (dotace od obcí) a snížení výdajů v kap. 92006 31.12.2017 2269/17/RK -1 403,56 06 doprava Celkem příjmová a výdajová část rozpočtu 2017 upravena o 7 179 397,35 tis. Kč správce rozpočtových prostředků

5/1 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje na rok 2017 u k a z a t e l SR 2017 UR 2017 plnění %plnění Vlastní příjmy rozpočtu kraje 2 734 356,93 2 795 162,72 3 244 123,26 116,06 z nich daňové příjmy 2 661 000,00 2 690 030,90 3 105 783,86 115,46 z toho podíl kraje na dani z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 410 000,00 1 593 613,50 113,02 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou 55 000,00 55 000,00 66 848,38 121,54 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob z podnikání 3 000,00 3 000,00 19 171,42 639,05 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 575 000,00 585 000,00 704 315,56 120,40 podíl kraje na dani z příjmů právnických osob 627 000,00 627 000,00 711 896,38 113,54 daň z příjmů právnických osob hrazená krajem 0,00 8 936,46 8 936,46 100,00 poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 0,00 43,75 43,75 správní poplatky vybírané krajem 1 000,00 1 000,00 826,62 82,66 ostatní odvody z poskyt. činností a služeb (odb.způs.+ eurolicence) 0,00 94,44 131,80 139,56 z nich nedaňové příjmy 73 356,93 100 821,73 133 107,19 132,02 příjmy z vlastní činnosti 10 800,00 12 690,55 10 058,25 79,26 odvody příspěvkových organizací kraje 30 820,00 38 207,47 39 131,72 102,42 příjmy z pronájmu majetku 6 000,00 6 000,00 5 956,85 99,28 příjmy z úroků a realizace finančního majetku kraje 500,00 500,00 309,27 61,85 přijaté sankční platby 2 000,00 2 950,44 5 068,24 171,78 příjmy z fin.vypořádání za rok 2017 mezi krajem a obcemi 0,00 264,77 4 419,63 1 669,27 příjmy z fin.vypořádání min. let mezi RR a krajem 0,00 341,51 341,51 100,00 ostatní přijaté vratky transferů 0,00 10 646,42 25 945,35 243,70 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 404,05 10 728,06 2 655, poplatky za odběr pozemních vod 18 000,00 18 000,00 19 339,87 107,44 přijaté splátky půjčených prostředků 0,00 4 496,34 4 496,34 100,00 nedaňové příjmy ostatní 5 236,93 6 320,19 7 312,09 115,69 z nich kapitálové příjmy 0,00 4 310,09 5 232,21 x z toho příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí 0,00 4 310,09 4 847,31 112,46 ostatní kapitálové příjmy 0,00 0,00 384,90 x Dotační příjmy rozpočtu kraje 93 723,77 5 372 744,31 5 372 886, 100,00 z nich neinvestiční transfery dle zákona o státním rozpočtu 67 590,70 67 590,70 67 590,70 100,00 z toho příspěvek na výkon státní správy 67 590,70 67 590,70 67 590,70 100,00 z nich neinvestiční transfery z jiných rozpočtů 26 133,07 30 032,46 30 174,28 100,47 z toho příspěvky z rozpočtů obcí (dopravní obslužnost) 26 133,07 29 970,91 30 083,61 100,38 ostatní přijaté transfery od krajů, RRRS a rozp.územní úrovně 0,00 61,55 90,67 7,31 z nich neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, ze státních fondů a Národního fondu 0,00 5 028 075,22 5 028 075,24 100,00 z toho MŠMT neinvestiční dotace 0,00 4 330 605,56 4 330 605,58 100,00 tis.kč MPSV neinvestiční dotace 0,00 468 126,26 468 126,25 100,00 MD neinvestiční dotace 0,00 94 519,77 94 519,77 100,00 SFDI neinvestiční dotace 0,00 94 466,92 94 466,92 100,00 MK neinvestiční dotace 0,00 4 566,00 4 566,00 100,00 MŽP neinvestiční dotace 0,00 5 244,05 5 244,05 100,00 MF neinvestiční dotace z VPS 0,00 2 540,50 2 540,50 100,00 MMR neinvestiční dotace 0,00 2 476,92 2 476,93 100,00 MZdr neinvestiční dotace 0,00 24 473,32 24 473,32 100,00 NF neinvestiční dotace 0,00 607,02 607,02 100,00 Úř.vlády neinvestiční dotace 0,00 448,90 448,90 100,00 z nich neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,00 593,22 593,22 100,00 z toho neinv.přijaté transfery od mezinár.institucí 0,00 593,22 593,22 100,00 z nich investiční transfery z jiných rozpočtů 0,00 7 388,88 7 388,88 100,00 z toho ostatní přijaté transfery od obcí a RRRS 0,00 7 388,88 7 388,88 100,00

5/2 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje na rok 2017 tis.kč u k a z a t e l SR 2017 UR 2017 plnění %plnění investiční transfery ze státního rozpočtu, ze státních z nich 0,00 239 063,83 239 063,82 100,00 fondů a Národního fondu z toho MMR investiční dotace 0,00 52 880,25 52 880,25 100,00 MŽP investiční dotace 0,00 9 392,43 9 392,43 100,00 SFDI investiční dotace 0,00 31 398,40 31 398,40 100,00 MF investiční dotace z VPS 0,00 2 7,86 2 7,86 100,00 MZdr investiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 MŠMT investiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 SFŽP investiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 MK investiční dotace 0,00 67,00 67,00 100,00 Mze investiční dotace 0,00 3 177,89 3 177,88 100,00 Zdroje kraje 2017 celkem bez financování 2 828 080,70 8 167 907,03 8 617 009,40 105,50 Financování -96 875,00 1 742 696,00-355 641,27-20,41 z toho zapojení zůstatků peněžních fondů z r. 2016 0,00 100 564,53 -,07-258 777,98 zapojení klad.rozpočtového salda z r. 2016 0,00 1 739 006,47 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů -96 875,00-96 875,00-96 875,00 100,00 cizí prostředky na běžném účtu kraje 0,00 0,00 11,71 x Zdroje kraje 2017 celkem 2 731 205,70 9 910 603,03 8 261 368,13 83,36 V části financování značí ve sloupci SR a UR kladné znaménko navýšení zdrojů a záporné znaménko pak snížení zdrojů (k příjmům) rozpočtu. Plnění v části financování ukazuje do jaké míry bylo plánované financování naplněno, tj. že byly na 100% uhrazeny splátky dlouhodobých úvěrů, které snížily disponibilní zdroje a zároveň záporné znaménko v plnění u řádků zapojení zůstatků peněžních fondů a kladného rozpočtového salda z předchozího roku značí, že disponibilní zůstatek nebyl dle upraveného rozpočtu zapojen, ba naopak byl o tuto částku zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje navýšen.

6 Plnění daňových příjmů Libereckého kraje v roce 2017 (sdílené daně) daň z příjmů daň z příjmů daň z příjmů daň z příjmů daň % plnění období fyzických osob fyzických osob fyzických osob právnických z přidané daňové příjmy k celkovému (v tis.kč) ze závis.činnosti podnikatelská srážková osob hodnoty celkem rozpočtu 2017 SR 2017 575 000,00 3 000,00 55 000,00 627 000,00 1 400 000,00 2 660 000,00 x leden 59 165,98 1 731,11 5 087,89 17 338,66 0 186,04 223 509,68 8,40 únor 60 012,40 774,95 6 535,68 6 200,47 172 488,47 246 011,97 9,25 březen 48 523,42 1 922,37 3 494,63 122 954,99 75 363,77 252 259,18 9,48 duben 42 762,99 0,00 4 044,92 38 906,05 92 306,95 178 020,91 6,69 květen 52 846,07 0,00 4 666,73 421,89 174 182,51 232 117,19 8,73 červen 62 703,86 0,00 5 800,67 128 832,65 101 965,16 299 302,34 11,25 I.pololetí 2017 326 0,71 4 428,43 29 630,52 3 654,70 756 492,90 1 431 221,26 53,81 % plnění k dani 56,70 7,61 53,87 50,18 54,04 53,81 x červenec 60 926,29 3 261,33 6 531,71 130 553,16 134 632,10 335 904,59 12,63 srpen 62 067,28 0,00 6 705,81 0,00 169 174,73 237 947,82 8,95 září 61 015,28 2 828,80 7 526,19 96 529,75 88 452,65 256 352,66 9,64 říjen 55 543,19 1 297,09 5 979,59 35 737,73 133 527,58 232 085,18 8,73 listopad 65 963,11 921,44 5 545,18 7 373,33 171 723,77 251 526,82 9,46 prosinec 72 785,71 6 434,33 4 929,39 127 047,70 139 609,76 350 806,88 13,19 II.pololetí 2017 378 300,85 742,98 37 217,87 397 241,67 837 120,59 1 664 623,97 62,58 % plnění k dani 65,79 491,43 67,67 63,36 59,79 62,58 x skutečnost 2017 704 315,56 19 171,42 66 848,38 711 896,38 1 593 613,50 3 095 845,23 116,39 % plnění k dani 122,49 639,05 121,54 113,54 113,83 116,39 x I. čtvrtletí 2017 167 701,80 4 428,43 15 118,19 6 494,12 388 038,28 721 780,82 27,13 II. čtvrtletí 2017 158 312,91 0,00 512,32 168 160,59 368 454,62 709 440,44 26,67 III.čtvrtletí 2017 184 008,85 6 090,13 20 763,71 227 082,91 392 259,48 830 205,08 31,21 IV.čtvrtletí 2017 194 292,00 8 652,85 16 454,16 170 158,77 444 861,11 834 418,89 31,37

tis. Kč Měsíční vývoj skutečného plnění sdílených daní a jejich rozpis dle platebního kalendáře pro rok 2017 7 měsíc roku 2016 rozpis dle platebního kalendáře skutečné plnění daní leden 200 000,00 223 509,68 únor 240 000,00 246 011,97 březen 210 000,00 252 259,18 duben 180 000,00 178 020,91 květen 190 000,00 232 117,19 červen 275 000,00 299 302,34 červenec 310 000,00 335 904,59 srpen 215 000,00 237 947,82 září 245 000,00 256 352,66 říjen 180 000,00 232 085,18 listopad 205 000,00 251 526,82 prosinec 210 000,00 350 806,88 CELKEM 2 660 000,00 3 095 845,23 Rozdíl skutečnost-rozpis 435 845,23 400 000 Měsíční vývoj skutečného plnění sdílených daní a jejich rozpis pro rok 2017 350 000 335 904,59 350 806,88 299 302,34 300 000 250 000 200 000 150 000 223 509,68 200 000 246 011,97 252 259,18 240 000 210 000 178 020,91 180 000 232 117,19 190 000 275 000 310 000 237 947,82 215 000 256 352,66 232 085,18 245 000 180 000 251 526,82 205 000 210 000 100 000 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec rozpis dle platebního kalendáře skutečné plnění daní

8 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Přehled tvorby nedaňových a kapitálových příjmů kraje 2017 u k a z a t e l tis.kč SR 2017 UR 2017 plnění %plnění Nedaňové příjmy celkem 73 356,93 100 821,73 133 107,20 132,02 z nich odvody příspěvkových organizací 30 820,00 38 207,47 39 131,72 102,42 z toho odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 19 500,00 18 5,64 18 537,38 100,12 odbor sociálních věcí odbor kultury odbor životního prostředí a zemědělství 7 500,00 7 500,00 8 401,51 112,02 3 700,00 4 300,00 4 300,00 100,00 120,00 120,00 120,00 100,00 pro odbor investic a správy nemovitého majetku 0,00 7 772,83 7 772,83 100,00 z nich příjmy z úroků a realizace finanč. majetku kraje 500,00 500,00 309,27 61,85 z toho z rozpočtových účtů 500,00 500,00 300,17 60,03 ze zvláštních účtů k projektům EU 0,00 0,00 6,81 x z účtů peněžních fondů 0,00 0,00 2,30 x z nich přijaté sankční platby 2 000,00 2 950,43 5 068,24 171,78 z toho v rámci působností odborů 2 000,00 2 455,16 4 449,03 181,21 v rámci kapitoly 923 - Spolufinancování EU 0,00 4, 17,20 415,43 v souvislosti s dotacemi z prostředků kraje 0,00 491,13 602,01 x z nich ostatní přijaté vratky transferů 0,00 11 252,70 30 702,50 272,85 z toho v rámci vypořádání se státním rozpočtem (od POK a ostatních) 0,00 264,77 4 419,63 1 669,23 poskytnutých z kap. 913 - Příspěvkové organizace a 9 - Působnosti, 917 - Transfery resp. přímá podpora 0,00 9 158,61 19 344,67 211,22 poskytnutých z kap. 920 - Kapitálové výdaje včetně investičních dotací 0,00 1 487,81 6 290,18 422,78 poskytnutých z kap. 923 - Spolufinancování EU 0,00 341,51 648,02 189,75 z nich přijaté neinvestiční dary 0,00 766,00 776,00 101,31 z nich přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 404,05 11 070,31 2 739,84 z toho ze správních a daňových řízení a ostatních činností odborů 404,05 10 728,06 2 655,13 přijaté jako pojistné náhrady 0,00 0,00 342,26 x z nich přijaté splátky půjčených prostředků od 0,00 4 496,34 4 496,34 100,00 z toho KSS LK, příspěvková organizace 0,00 4 496,34 4 496,34 100,00 z nich ostatní nedaňové příjmy 40 036,93 42 244,74 41 552,80 98,36 z toho příjmy z vlastní činnosti 10 800,00 12 690,55 10 058,25 79,26 příjmy z pronájmu majetku poplatky za odběr pozemních vod 6 000,00 6 000,00 5 956,85 99,28 18 000,00 18 000,00 19 339,87 107,44 finanční vypořádání předchozích let 0,00 0,00 4,00 nedaňové příjmy ostatní 5 236,93 5 554,19 6 193,83 111,52 Kapitálové příjmy celkem 0,00 4 310,09 5 232,21 121,39 z nich příjmy z prodeje pozemků a ost. nemovitostí a jejich částí 0,00 4 310,09 5 232,21 121,39 z toho odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 0,00 0,00 176,86 x odbor sociálních věcí 0,00 0,00 27,00 x odbor dopravy 0,00 4 310,09 4 643,45 x z nich ostatní kapitálové příjmy 0,00 0,00 384,90 x Nedaňové a kapitálové příjmy 2017 celkem 73 356,93 105 131,82 138 339,40 131,59

Struktura finančních zdrojů rozpočtu kraje 2017 dle skutečnosti 9/1 PŘÍJMY ROZPOČTU KRAJE 2017 u k a z a t e l tis.kč % podílu daňové příjmy 3 105 783,86 36,0 nedaňové příjmy 133 107,19 1,5 kapitálové příjmy 5 232,21 0,1 účelové invest. a neinv. dotace ze SR 5 267 139,05 61,1 dotace podle zákona o st.rozpočtu 67 590,70 0,8 invest. a neinv.příspěvky od obcí a RRRS 37 563,16 0,4 invest. a neinv.transfery od mezinár. Institu 593,22 0,0 příjmy kraje 2017 celkem 8 617 009,39 100,0 0,8% 0,4% 0,0% 36,0% 61,1% 0,1% 1,5% daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy účelové invest. a neinv. dotace ze SR dotace podle zákona o st.rozpočtu invest. a neinv.příspěvky od obcí a RRRS invest. a neinv.transfery od mezinár. Institucí

Struktura finančních zdrojů rozpočtu kraje 2017 dle skutečnosti 9/2 ÚČELOVÉ A SYSTÉMOVÉ DOTACE PŘIJATÉ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU DO ROZPOČTU KRAJE 2017 u k a z a t e l tis.kč % podílu ministerstvo školství 4 330 605,58 82,22 ministerstvo práce a sociálních věcí 468 126,25 8,89 ministerstvo životního prostředí 154 636,48 2,94 Státní fond dopravní infrastruktury 125 865,32 2,39 8,9% ministerstvo dopravy 94 519,77 1,79 ministerstvo pro místní rozvoj 55 357,18 1,05 2,9% ministerstvo zdravotnictví 24 473,32 0,46 ministerstvo financí 4 688,35 0,09 ministerstvo kultury 4 633,00 0,09 ministerstvo zemědělství 3 177,88 0,06 ostatní resorty a poskytovatelé 1 055,92 0,02 účelové a syst.dotace 2017 celkem 5 267 139,05 100,0 82,2% 2,4% 1,8% 1,1% 0,5% 0,7% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% ministerstvo školství ministerstvo práce a sociálních věcí ministerstvo životního prostředí Státní fond dopravní infrastruktury ministerstvo dopravy ministerstvo pro místní rozvoj ministerstvo zdravotnictví ministerstvo financí ministerstvo kultury ministerstvo zemědělství ostatní resorty a poskytovatelé

10/1 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2017 tis.kč kap. u k a z a t e l SR 2017 UR 2017 čerpání % plnění 910 Zastupitelstvo 29 496,96 29 496,96 22 786,78 77,25 91001 běžné provozní výdaje (zastupitelstvo) 5 500,00 5 500,00 3 216,43 58,48 91015 odměny včetně pojistného (uvolnění a neuvol. členové zast. LK) 23 996,96 23 996,96 19 570,35 81,55 911 Krajský úřad 258 091,53 260 721,53 239 205,88 91,75 91115 běžné provozní výdaje krajského úřadu 258 091,53 260 721,53 239 205,88 91,75 912 Účelové příspěvky PO 26 317,00 157 379,87 81 344,02 51,69 91204 v resortu školství 22 020,00 76 713,67 51 488,23 67,12 91205 v resortu sociálních věcí 0,00 2 765,00 545,50 19,73 91206 v resortu dopravy 0,00 64 813,84 23 451,20 36,18 91207 v resortu kultury 200,00 5 433,00 4 297,00 79,09 91208 v resortu životního prostředí 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 91209 v resortu zdravotnictví 3 097,00 6 654,36 562,09 8,45 913 Příspěvkové organizace kraje 976 800,00 1 032 135,68 1 009 180,99 97,78 91304 v resortu školství 266 313,00 264 427,63 262 762,78 99,37 91305 v resortu sociálních věcí 136 500,00 153 835,90 136 853,76 88,96 91306 v resortu dopravy 297 320,00 318 720,00 318 720,00 100,00 91307 v resortu kultury 105 543,00 112 028,15 112 028,15 100,00 91308 v resortu životního prostředí 4 924,00 4 924,00 4 924,00 100,00 91309 v resortu zdravotnictví 154 700,00 166 700,00 166 700,00 100,00 91318 v resortu kancelář ředitele 11 500,00 11 500,00 7 192,30 62,54 9 Působnosti kraje - včetně neinvestičních dotací 663 582,31 864 668,99 793 864,75 91,81 901 odbor kancelář hejtmana 13 288,70 13 664,20 10 643,54 77,89 902 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 4 005,00 4 208,22 1 951,89 46,38 903 odbor ekonomický 11 540,00 22 038,74 13 302,93 60,36 904 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 5 750,00 7 110,13 5 589,34 78,61 905 odbor sociálních věcí 2 165,00 30 109,68 3 571,90 11,86 906 odbor dopravy 551 619,18 701 343,70 693 857,41 98,93 907 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 4 187,19 7 352,46 7 0,86 95,41 908 odbor životního prostředí a zemědělství 7 151,00 9 388,00 5 453,86 58,09 909 odbor zdravotnictví 8 298,15 8 945,97 7 333,44 81,97 910 odbor právní 3 000,00 4 500,00 4 459,02 99,09 911 odbor územního plánování a stavebního řádu 601,00 601,00 45,74 7,61 912 odbor informatiky 34 377,09 35 506,89 32 569,24 91,73 9 odbor investic a správy nemovitého majetku 4 000,00 6 300,00 1 950,48 30,96 915 odbor kancelář ředitele 12 400,00 12 400,00 5 353,64 43,17 918 oddělení sekretariátu ředitele 1 200,00 1 200,00 767,46 63,96 916 Účelové neinvestiční dotace - školství 0,00 4 323 092,70 4 323 089,47 100,00 91604 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 0,00 4 323 092,70 4 323 089,47 100,00 917 Transfery 92 196,15 636 134,56 619 543,54 97,39 91701 odbor kancelář hejtmana 10 512,00 12 403,50 12 209,19 98,43 91702 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 2 100,00 3 918,45 3 604,00 91,98 91704 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 21 994,15 51 410,94 44 384,34 86,33 91705 odbor sociálních věcí 9 220,00 470 244,59 469 111,95 99,76 91706 odbor dopravy 11 020,00 20 335,98 17 162,45 84,39 91707 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 9 926,00 20 551,00 17 712,00 86,19 91708 odbor životního prostředí a zemědělství 3 174,00 7 377,82 6 595,25 89,39 91709 odbor zdravotnictví 24 200,00 49 842,28 48 764,36 97,84 91712 odbor informatiky 50,00 50,00 0,00 0,00 919 Pokladní správa 26 600,00 15 807,79 0,00 0,00 91903 finanční rezervy kraje 26 600,00 15 807,79 0,00 0,00

10/2 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2017 Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2017 tis.kč kap. u k a z a t e l SR 2017 UR 2017 čerpání % plnění 920 Kapitálové výdaje - včetně investičních dotací 308 597,00 947 286,23 570 247,61 60,20 92001 odbor kancelář hejtmana 10 000,00 10 000,00 0,00 x 92004 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 34 982,00 18 812,00 0,00 0,00 92005 odbor sociálních věcí 0,00 0,00 0,00 x 92006 odbor dopravy 104 000,00 537 732,68 372 615,10 69,29 92008 odbor životního prostředí a zemědělství 400,00 900,00 844,85 93,87 92009 odbor zdravotnictví 80 000,00 125 354,10 123 754,05 98,72 92011 odbor územního plánování a stavebního řádu 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 92012 odbor informatiky 4 000,00 6 416,09 4 190,30 65,31 920 odbor investic a správy nemovitého majetku 70 000,00 233 5,60 60 869,41 26,07 92015 odbor kancelář ředitele 4 000,00 13 341,76 7 973,90 59,77 92018 oddělení sekretariátu ředitele 65,00 65,00 0,00 0,00 923 Spolufinancování EU 231 817,00 1 374 677,24 447 792,16 32,57 92302 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 25 505,03 267 825,32 95 253,78 35,57 92303 odbor ekonomický 0,00 111 096,49 389,29 0,35 92304 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 667,00 11 124,77 8 877,53 79,80 92305 odbor sociálních věcí 3 771,62 80 622,38 15 233,17 18,89 92306 odbor dopravy 44 977,50 434 000,09 221 625,52 51,07 92307 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 4 361,31 5 598,84 801,61,32 92308 odbor životního prostředí a zemědělství 0,00 1 998,78 1 998,78 100,00 92309 odbor zdravotnictví 0,00 2 157,77 2 157,77 100,00 923 odbor investic a správy nemovitého majetku 152 534,54 460 252,80 101 454,71 22,04 924 Úvěry 17 500,00 17 500,00 9 990,17 57,09 92403 odbor ekonomický 17 500,00 17 500,00 9 990,17 57,09 925 Sociální fond 6 207,75 9 541,25 5 928,03 62,13 92515 odbor kancelář ředitele 6 207,75 9 541,25 5 928,03 62,13 926 Dotační fond kraje 67 000,00 0 281,11 95 369,20 67,98 92601 odbor kancelář hejtmana 15 000,00 18 969,81 810,21 78,07 92602 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 16 000,00 35 375,80 26 217,44 74,11 92604 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 19 000,00 41 346,90 33 857,24 81,89 92606 odbor dopravy 5 000,00 11 979,13 2 440,81 20,38 92607 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 5 500,00 17 780,10 12 238,59 68,83 92608 odbor životního prostředí a zemědělství 4 500,00 11 610,73 4 055,17 34,93 92609 odbor zdravotnictví 2 000,00 3 218,64 1 749,74 54,36 92611 odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 0,00 0,00 x 931 Krizový fond kraje 5 000,00 11 471,73 2 958,19 25,79 93101 odbor kancelář hejtmana 5 000,00 11 471,73 2 958,19 25,79 932 Fond ochrany vod kraje 18 000,00 80 285,18 34 942,61 43,52 93208 odbor životního prostředí a zemědělství 18 000,00 80 285,18 34 942,61 43,52 934 Lesnický fondkraje 4 000,00 10 122,21 5 124,73 50,63 93408 odbor životního prostředí a zemědělství 4 000,00 10 122,21 5 124,73 50,63 Výdaje kraje 2017 celkem 2 731 205,70 9 910 603,03 8 261 368,13 83,36

ORJ Název projektu SR 2017 UR 2017 x v tom: 11/1 v tis. Kč Čerpání 2017 231 817,00 1 374 677,23 447 792,16 600,00 602,79 602,79 02 Transfery RRR SV - nezpůsobilé výdaje-neinv. 600,00 600,00 600,00 06 Přestavba křižovatky I/35 a ul. České mládeže 0,00 2,79 2,79 x v tom: 96 271,98 509 659,89 94 164,69 02 Informační systémy pro evidenci dopravní infrastruktury - epasport 0,00 1 000,00 665,50 02 Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje 0,00 500,00 326,70 Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie - rezerva 500,00 440,00 0,27 Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie - Gymnázium Jablonec n.n. 0,00 560,00 0,00 Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie - Gymnázium F.X.Šaldy 0,00 560,00 0,00 Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie - Dr. A. Randy, Jablonec n. N. 0,00 560,00 0,00 Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie - Gymnázium a SOŠ pedagogická LBC 0,00 560,00 0,00 Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie - VOŠ mezinárodního obchodu a OA, Jablonec n.n. 0,00 560,00 0,00 Školy bez bariér - Gymnázia a obchodní akademie - OA a jazyková škola Liberec 0,00 560,00 0,00 Školy bez bariér - Střední odborné školy - rezerva 0,00 420,00 0,00 Školy bez bariér - SOŠ - SPŠ stavební Liberec 0,00 690,00 0,00 Školy bez bariér - SOŠ - SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec 0,00 690,00 0,27 Školy bez bariér - SOŠ - SPŠ textilní LBC 0,00 690,00 0,00 Školy bez bariér - SOŠ - SŠ a Mateřská škola LBC 0,00 690,00 0,00 Školy bez bariér - SOŠ - SŠ strojní, stavební a dopravní LBC (objekty Letná, Ještědská) 0,00 740,00 0,00 Školy bez bariér - SOŠ - SPŠ technická Jablonec n. N. 0,00 690,00 0,00 Školy bez bariér - SOŠ - SŠ řemesel a služeb Jablonec n. N. 0,00 690,00 0,00 Centrum odborného vzdělávání LK služeb - Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o. 2 500,00 28 000,00 74,50 Centra odborného vzdělávání LK strojírenství a elektrotechniky - SPŠSE a VOŠ Liberec 2 500,00 25 500,00 73,15 Centra odborného vzdělávání LK strojírenství a informatiky - Střední průmyslová škola Česká Lípa 2 500,00 22 700,00 57,69 Centra odborného vzdělávání LK řemesel - Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou 2 500,00 28 000,00 74,36 Centra odborného vzdělávání LK technické - OHS Turnov, ul. Alešova 2 500,00 15 500,00 58,63 Centra odborného vzdělávání LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, Havlíčkova 2 500,00 28 500,00 60,37 Centra odborného vzdělávání LK pro zemědělství - Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant 2 500,00 28 500,00 87,09 Centra odborného vzdělávání LK automobilového průmyslu - ISŠ Vysoké nad Jizerou 2 500,00 18 500,00 60,65 Modernizace učeben - Gymnázium, Mimoň, Letná 263, p.o. 0,00 239,46 1,08 Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU Kapitola 923 - Spolufinancování EU CELKEM jmenovité projekty v rámci kapitoly 923 - Spolufinancování EU Regionální operační program (ROP) Integrovaný regionální operační program (IROP) 20+ Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře - Gymnázium, Frýdlant, p.o. 0,00 189,85 1,08

Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU 11/2 ORJ Název projektu SR 2017 UR 2017 Integrovaný regionální operační program (IROP) 20+ x v tom: v tis. Kč Čerpání 2017 Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. 800,00 8 000,00 670,90 Transformace - Domov a centrum denních služeb, Jablonec n. N, p.o. 300,00 4 005,55 492,10 Jedličkův ústav - rekonstrukce III. nadzemního podlaží domu B 200,00 2 000,00 593,17 Domov Raspenava p.o. - výstavba nových prostor 500,00 4 900,00 1 200,46 APOSS Liberec p.o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením 0,00 1 490,00 0,00 Silnice II/270 Jablonné v Podještědí 0,00 23,71 23,71 06 Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna 16 541,96 61 1,96 55 513,35 Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. 06 humanizace) 17 848,51 36 684,91 0,33 06 Silnice II/292 - Benešov u Semil - křižovatka s I/ 850,00 9 500,00 7 912,82 06 Silnice II/262 Dobranov- Česká Lípa 322,00 3 622,00 3 031,32 06 Silnice II/2904 Mnišek od III/2907 - Oldřichov (vč. humanizace) 8 000,00 18 000,00 50,82 06 Silnice II/270 Dubá - Doksy 0,00 1 340,00 0,00 Silnice II/279 Svijany - Kobyly 300,00 0,00 0,00 Silnice II/286 Košťálov - Ploužnice 3 500,00 0,00 0,00 06 Silnice II/286 Jilemnice - Košťálov 300,00 3 000,00 2 050,95 06 Silnice II/293 Jilemnice, humanizace 3 050,00 38 000,00 23,60 06 Silnice II/268 - severozápadní obchvat města Zákupy 4 010,00 007,21 0,00 06 Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa 3 000,00 29 000,00 2 0,28 06 Silnice II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje 350,00 5 503,73 1 815,66 06 Silnice II/290 Roprachtice - Kořenov 869,84 3 069,84 0,00 06 Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů) 8 000,00 28 000,00 1 419,45 06 Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem 0,00 51,00 0,00 06 Silnice II/592 Kryštofovo údolí-křižany 0,00 4 201,00 0,00 06 Silnice II/286 ul. Žižkova, Jilemnice 0,00 100,00 0,00 Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa 2 489,67 22 589,67 985,41 Celková modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci (Depozitář Český Dub) 200,00 200,00 0,00 Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace 500,00 5 000,00 685,04 02 Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje 3 700,00 0,00 0,00 x v tom: Kapitola 923 - Spolufinancování EU Operační program přeshraniční spolupráce (OP PS) 20+ pokračování pokračování 55 731,86 211 989,99 139 841,33 02 TP ČR - SASKO 20-2020 1 200,00 1 200,00 620,18 02 TP ČR - POLSKO 20-2020 800,00 800,00 602,65 Škola a sklo - inkubátor na cestě do života (inkubátor výtvarných talentů 160) 200,00 2 000,00 0,00 06 Od zámku Frýdlant k zámku Czocha 44 500,00 178 300,15 133 650,15 02 Kolem kolem Jizerek 2 120,55 2 120,55 0,00 07 Česko-polská Hřebenovka - východní část 1 500,00 2 000,00 0,00 07 Ještěd ve filmu 1,31 199,78 9,55 07 Za společným dědictvím na kole i pěšky 1 877,00 1 877,00 0,00 07 Česko-polská Hřebenovka - západní část 870,00 870,00 0,00

ORJ Název projektu SR 2017 UR 2017 x v tom: Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU Kapitola 923 - Spolufinancování EU Operační program přeshraniční spolupráce (OP PS) 20+ 11/3 v tis. Kč Čerpání 2017 Pro horolezce neexistují hranice 2 550,00 22 550,00 4 746,29 SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15, p.o. - projekt GEMINI - průtoková 04 dotace_mmr-program spolupráce ČR Svobodný stát Sasko 2020 0,00 18,52 18,52 CVLK p.o. - projekt GEMINI - průtoková dotace_mmr-program 04 spolupráce ČR Svobodný stát Sasko 2020 0,00 24,93 24,93 KVK - Prostor učení - průtoková dotace - Program spolupráce Česká 07 republika Svobodný stát Sasko 20 2020 0,00 29,06 29,06 Operační program nadnárodní spolupráce (OP NS) 20+ 477,50 477,50 0,00 x v tom: Rozvoj společné dopravní koncepce veřejné dopravy v příhraničních 06 oblastech Operační program Životní prostředí (OP ŽP) x v tom: Zlepšení TTV obvodových konstrukcí budov - SŠ strojní, stavební a 02 dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt A Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 20+ x v tom: Zlepšení TTV obvodových konstrukcí budov - SOŠ a SOU, Česká Lípa, Lužická Zlepšení TTV obvodových konstrukcí budov - SOŠ a SOU, Česká Lípa, pavilon B, ul. 28. října Snížení energetické náročnosti budovy - Obchodní akademie, Česká Lípa pokračování pokračování 477,50 477,50 0,00 50,00 50,00 19,36 50,00 50,00 19,36 43 134,34 154 504,34 89 896,94 12 612,56 16 712,56 5 223,57 5 700,00 10 200,00 96,85 2 500,00 3 000,00 528,37 Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,p.o. 1 800,00 3 000,00 17,69 Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, p.o. 1 800,00 7 850,00 439,22 Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny - Střední škola a Mateřská škola Liberec, Na Bojišti 15, p.o. 1 800,00 4 400,00 266,56 Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o. 1 800,00 3 000,00 79,03 Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - domov důchodců Sloup v Čechách, p.o. 600,00 1 000,00 41,53 Snížení energetické náročnosti budovy Centra intervenčních a psychosociálních služeb LK - Dvorská 445, Liberec 1 800,00 4 600,00 3 362,47 Snížení energetické náročnosti budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov 1 800,00 3 000,00 18,04 Snížení energetické náročnosti APOSS Liberec 0,00 1 000,00 433,43 02 Významné aleje LK - 1.etapa 3 447,50 3 447,50 1 239,69 02 Ošetření Světelské lipové aleje 720,60 720,60 315,22 02 Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje 2 793,88 2 793,88 0,54 02 Podpora populace kuňky ohnivé - Manušické rybníky 1 136,30 1 136,30 0,00 02 Významné aleje 2. etapa - Ošetření lipové aleje v Malé Skále 400,00 400,00 24,95 02 Významné aleje 2. etapa - Ošetření aleje Albrechtice - Vítkov 262,00 262,00 11,92 02 Významné aleje 2. etapa - Ošetření aleje Kamenický Šenov - Slunečná 122,00 122,00 11,92

Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU 11/4 ORJ Název projektu SR 2017 UR 2017 Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 20+ x v tom: Podpora populací kuňky ohnivé v evropsky významné lokalitě (EVL) 02 Cihelenské rybníky a evropsky významné lokalitě (EVL) Manušické rybníky v tis. Kč Čerpání 2017 2 039,50 2 039,50 248,05 02 Významné aleje 3. etapa - Valteřická alej, Zámecká alej Stvolínky 0,00 5,00 90,19 02 Významné aleje 3. etapa - Alej Karolíny Světlé Český Dub 0,00 195,00 63,85 02 Podpora kuňky ohnivé Stružnické rybníky 0,00 170,00 0,00 02 Podpora kuňky ohnivé Dolní Ploučnice 0,00 190,00 0,00 02 Biotop pro ropuchu krátkonohou Žizníkov 0,00 120,00 0,00 Rekonstrukce objektů VÚTS 0,00 85 000,00 77 383,84 x v tom: 500,00 3 233,86 1 041,43 04 Poradenství v LK 500,00 500,00 0,00 Globální granty OPVK - 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání II. 0,00 4, 4, v tom: GG 1.2 - Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky - 02 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. 0,00 4, 4, Globální granty OP VK - 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 0,00 19,72 0,00 v tom: GG 3.2 - Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých - Gymnázium a 02 SOŠP, Jeronýmova, p.o. 0,00 19,72 0,00 Globální granty OP VK - Technická pomoc 0,00 2 710,00 1 037,29 v tom: 02 Technická pomoc - Implementace GG OP VK II.etapa 0,00 2 710,00 1 037,29 x v tom: Kapitola 923 - Spolufinancování EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 20+ pokračování pokračování 1 667,00 13 1,69 5 279,87 02 Smart akcelerátor Libereckého kraje 1 500,00 9 305,00 2 217,41 Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 04 (krajský akční plán rozvoje vzdělávání LK) 167,00 3 809,69 3 062,46 Operační program Zaměstnanost 20+ 6 271,62 82 780,15 17 390,94 x v tom: Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS LK - průtoková 09 dotace pro ZZS LK 0,00 2 157,77 2 157,77 02 Rozvoj místní Agendy 21 v LK 2 500,00 0,00 0,00 Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních 05 služeb v Libereckém kraji 184,51 3 881,70 274,88 Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením 05 v Libereckém kraji 1 571,11 37 159,08 968,94 05 Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji 1 899,00 35 371,00 12 310,59 05 Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji 117,00 4 210,60 1 678,76 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 20+ 25 000,00 40 000,00 3 617,90 x v tom: Inovační centrum - podnikatelský inkubátor Libereckého kraje 25 000,00 40 000,00 3 617,90

11/5 v tis. Kč ORJ Název projektu SR 2017 UR 2017 Čerpání 2017 Operační program Technická pomoc (OP TP) 20+ 2 112,70 2 612,70 1 054,11 x v tom: 02 Regionální stálá konference Libereckého kraje 2 112,70 2 112,70 881,12 02 Regionální stálá konference Libereckého kraje II 0,00 500,00 172,98 IROP a TOP x v tom: 0,00 111 096,49 389,29 03 Kofinancování IROP a TOP 0,00 107 096,36 0,00 03 Kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU 0,00 4 000,13 389,29 NFV x v tom: Školní statek Frýdlant, s.r.o. - NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC na 08 předfinancování projektu Technologie Školní statek Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz (Střevlík 08 p.o.) Severočeské muzeum v Liberci, p.o. - NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC na předfinancování projektu Prezentace starých map 07 Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví Jiné EU 20+ x v tom: Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU Kapitola 923 - Spolufinancování EU 0,00 2 621,78 2 621,78 0,00 1 278,78 1 278,78 0,00 720,00 720,00 0,00 623,00 623,00 0,00 6 771,62 5 771,62 04 Potravinová pomoc dětem v LK 0,00 578,50 578,50 04 Potravinová pomoc dětem v LK 2 0,00 1 000,00 0,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 2- MŠ Nové Město p. S., Mánesova 0,00 12,00 12,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 2- ZŠ Hrádek n. N., školní 325 0,00 40,00 40,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 2 - ZŠ Nové Město p. S., 0,00 90,00 90,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 2 - ZŠ Jablonec n/n, Pasířská 72 0,00 15,00 15,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 2 - ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem 0,00 60,00 60,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 2 - ZŠ a MŠ Benešov u Semil 0,00 4,00 4,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ a MŠ logopedická, Liberec 0,00 98,26 98,26 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ a MŠ pro tělesně postižené 04 Liberec 0,00 44,42 44,42 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Lázně Libverda 0,00 32,04 32,04 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ŠJ Chrastava, Turpišova 3 0,00 27,92 27,92 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Lázně Libverda 177 0,00 33,90 33,90 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Liberec, Truhlářská 34 0,00 33,25 33,25 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Klášterní, Liberec 0,00 76,04 76,04 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ V Zahradě, Liberec 0,00 57,55 57,55 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Liberec, Východní 270 0,00 61,99 61,99 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Nové Město p.s., Mánesova 0,00 6,03 6,03 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Sluníčko, Liberec 0,00 18,40 18,40 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ a MŠ Višňová 0,00 32,45 32,45 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ a MŠ Dětřichov 0,00 26,51 26,51 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec, U soudu 369/8 0,00 6,48 6,48 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec, ul. 5. května 0,00 111,83 111,83 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec, Broumovská 84 0,00 154,06 154,06 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec, Dobiášova 851 0,00 32,27 32,27 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec, Na Výběžku 11 0,00 25,91 25,91 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec, Švermova 403/40 0,00 30,24 30,24

Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU 11/6 ORJ Název projektu SR 2017 UR 2017 Jiné EU 20+ x v tom: Kapitola 923 - Spolufinancování EU pokračování pokračování v tis. Kč Čerpání 2017 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec, U Školy 222/6 0,00 81,31 81,31 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Liberec,Vrchlického 2 0,00 40,44 40,44 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Hrádek n. N., školní 3 0,00 65,36 65,36 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Nové Město p. S. 0,00 139,07 139,07 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ a MŠ Osečná 0,00 64,56 64,56 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ a MŠ Desná 0,00 6,48 6,48 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Jablonec n/n, Pasířská 0,00 36,44 36,44 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Jablonec n/n, Mozartova 0,00 33,61 33,61 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Koberovy 0,00 16,23 16,23 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Plavy 0,00 27,44 27,44 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Tanvald, Sportovní 576 0,00 384,06 384,06 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Velké Hamry, Školní 5 0,00 108,20 108,20 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Velké Hamry I 0,00 26,64 26,64 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Železný Brod, Školní 7 0,00 68,36 68,36 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Železný Brod, Pelechovská 0,00 93,87 93,87 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Koberovy 0,00 8,27 8,27 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Železný Brod, Slunečná 0,00 48,92 48,92 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Dubá 0,00 57,98 57,98 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Horní Libchava 0,00 2,79 2,79 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Česká Lípa, Školní 252 0,00 57,45 57,45 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Česká Lípa, Jižní 0,00 170,06 170,06 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Dubá 0,00 49,02 49,02 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Prácheň 0,00 33,69 33,69 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Kamenický Šenov 0,00 231,99 231,99 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ K.H. Máchy, Doksy 0,00 71,33 71,33 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Nový Bor, Generála Svobody 0,00 172,64 172,64 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Mimoň, Pod Ralskem 0,00 109,99 109,99 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Stráž pod Ralskem 0,00 237,71 237,71 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Zákupy 0,00 28,86 28,86 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Mimoň, Mírová 81 0,00 183,45 183,45 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Polevsko 0,00 24,88 24,88 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Kuřívody, Ralsko 0,00 69,00 69,00 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Volfartice 81 0,00 25,67 25,67 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Benešov u Semil 0,00 18,10 18,10 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Jilemnice 0,00 45,04 45,04 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - MŠ Rovensko pod Troskami 0,00 62,96 62,96 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Rovensko pod Troskami 0,00 178,41 178,41 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Semily, Jizerská 564 0,00 126,72 126,72 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ a SŠ Waldorf, Semily 0,00 20,70 20,70 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ, MŠ Studenec 0,00 66,47 66,47 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Turnov, Skálova 600 0,00 27,56 27,56 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Turnov, Žižkova 0,00 101,38 101,38 04 Potravinová pomoc dětem v LK 3 - ZŠ Turnov, 28.října 18 0,00 7,48 7,48

Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU 11/7 v tis. Kč ORJ Název projektu SR 2017 UR 2017 Čerpání 2017 Kotlíkové dotace (OP ŽP) 20+ 0,00 235 161,43 86 100,11 x v tom: Kapitola 923 - Spolufinancování EU 02 Kotlíkové dotace v Libereckém kraji 0,00 1 909,73 1 844,50 Kotlíkové dotace v Libereckém kraji žadatelé - 1. výzva_cca 725 02 jmenovitých dotace (anonymizováno) 0,00 78 811,70 78 473,70 Kotlíkové dotace v Libereckém kraji žadatelé - 2. výzva_cca 115 02 jmenovitých dotací (anonymizováno) 0,00 13 950,00 5 453,40 02 Kotlíková dotace v Libereckém kraji - II etapa - IV 0,00 135 915,25 0,00 02 Kotlíkové dotace v Libereckém kraji - II etapa - NIV 0,00 4 574,76 328,50

12 Přehled splátek jistin a úroků z úvěrů přijatých Libereckým krajem uhrazených v roce 2017 Kapitola 924 - Úvěry Název úvěru SR 2017 UR 2017 čerpání v tis. Kč Úvěr na Revitalizaci pozemních komunikací na území LK *- splátka úroků 11 000,00 11 000,00 8 362,18 Úvěr na Komplexní revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. na území LK ** - splátka úroků 6 500,00 6 500,00 1 627,98 CELKEM 17 500,00 17 500,00 9 990,17 * v roce 2017 byla splacena jistina ve výši 46 875 tis. Kč z úvěru "Revitalizace pozemních komunikací na území LK", a to prostřednictvím třídy 8 - Financování ** v roce 2017 byla splacena jistina ve výši 50 000 tis. Kč z úvěru "Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK", a to prostřednictvím třídy 8 - Financování

Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje 2017 13/1 Kapitola 304 - Úřad vlády p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 04001 Podpora koord.romských poradců 448 900,00 429 668,00 19 232,00 304 úřad vlády celkem 448 900,00 429 668,00 19 232,00 Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 13015 Výkon sociální péče 1 078 838,00 1 071 825,00 7 013,00 2 13016 Podpora samosprávy v obl.stárnutí 690 000,00 480 567,00 209 433,00 3 13305 Podpora poskytování soc.služeb 450 137 853,00 450 137 853,00 0,00 4 13307 Přísp.pro děti vyžadující okamžitou péči 8 000 000,00 6 867 360,00 1 132 640,00 313 ministerstvo práce a sociálních věcí celkem 459 906 691,00 458 557 605,00 1 349 086,00 Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 17055 Marketingové aktivity v ČR 1 067 271,00 1 011 538,00 55 733,00 317 ministerstvo pro místní rozvoj celkem 1 067 271,00 1 011 538,00 55 733,00 Kapitola 327 - Ministerstvo dopravy p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 27355 Ztráta dopravce z prov.veř.os.dr.dopr 94 519 770,00 94 519 770,00 0,00 327 ministerstvo dopravy celkem 94 519 770,00 94 519 770,00 0,00 Kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 29517 Meliorace a hrazení bystřin, inv. 1 861 151,00 1 858 219,40 2 931,60 329 ministerstvo zemědělství celkem 1 861 151,00 1 858 219,40 2 931,60

Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje 2017 13/2 Kapitola 333 - Ministerstvo školství a mládeže p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 33024 Dot.pro děti-cizince ze 3.zemí 854 334,00 719 961,73 134 372,27 2 33034 Podp.org.a ukonč.sš mat.zk. 420 460,00 420 460,00 0,00 3 33038 Excelence středních škol 1 321 768,00 1 321 768,00 0,00 4 33049 Podpora odborného vzdělávání 8 042 940,00 8 042 940,00 0,00 5 33050 Podp.škol.psychologů a spec.pedagogů 448 800,00 262 832,70 185 967,30 6 33052 Zvýšení platů prac. regionálního školství 78 292 904,00 78 292 904,00 0,00 7 33064 Koncepce podp.mládeže na kr.úrovni 297 452,00 293 300,00 4 152,00 8 33065 Excelence základních škol 419 889,00 419 889,00 0,00 9 33068 Financování AP pro děti, žáky a studenty se zdr 157 912,00 1 564,00 43 348,00 10 33069 Podp.navýš.kapacit ve šk.porad.zařízeních 6 592 827,00 5 507 5,82 1 085 312,18 11 33070 Podpora výuky plavání v zákl.školách 496 965,00 425 594,00 71 371,00 12 33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do š 245 000,00 166 835,00 78 165,00 13 33073 Zvýšení platů nepedagog.zam.reg.šk. 27 586 292,00 22 429 403,49 5 156 888,51 33122 Progr.soc.prevence a prevence kriminality 170 540,00 163 540,00 7 000,00 15 33155 Dotace pro soukr.školy a zařízení 163 259 684,00 163 071 178,00 188 506,00 16 33160 Projekty romské komunity 161 700,00 41 896,00 119 804,00 17 33166 Soutěže a přehlídky 1 095 000,00 1 095 000,00 0,00 18 33215 Asist.pedag.v soukr.a cirk.školách 1 217 977,00 1 113 844,00 104 133,00 19 33339 Podpora výchovy národn.menšin 48 250,00 43 296,00 4 954,00 20 33353 Přímé náklady na vzdělávání 3 993 911 125,00 3 991 254 953,12 2 656 171,88 21 33354 Přímé nákl.pro sport.gymnázia 9 361 880,00 9 361 880,00 0,00 22 33435 Bezplatná přípr.dětí azyl.-začl.do zákl.vzd. 136 260,00 126 524,00 9 736,00 23 33457 Asis.ped.dětí se soc.znevýhodněním 8 642 336,00 8 190 488,95 451 847,05 333 ministerstvo školství a mládeže celkem 4 303 182 295,00 4 292 880 566,81 10 301 728,19 Pozn. Ve sloupci nečerpáno jsou vykázány prostředky, které byly skutečně vráceny v rámci finančního vypořádání zpět poskytovatelům Kapitola 334 - Ministerstvo kultury p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 34012 ISO C Výkupy předmětů 802 000,00 798 000,00 4 000,00 2 34013 ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí 316 000,00 316 000,00 0,00 3 34011 ISO B-Evid.a dokum.movit.kult.dědictví 98 000,00 98 000,00 0,00 4 340 ISO a zabezp.objektů 60 000,00 60 000,00 0,00 5 34017 Podp.standard.veř.služeb muzeí a galer. 45 000,00 45 000,00 0,00 6 34019 Podp.vých.vzděl.akt. v muzejnictví 124 000,00 124 000,00 0,00 7 34021 Podp.expoz.a výst.projektů 351 000,00 351 000,00 0,00 8 34024 Akviziční fond 538 000,00 538 000,00 0,00 9 34053 Veřejné inf. služby knihoven-neinv. 759 000,00 759 000,00 0,00 10 34070 Dotace na kulturní aktivity 1 454 000,00 1 454 000,00 0,00 11 34273 Podp.proj.integr.přísl.rom.kom. 19 000,00 19 000,00 0,00 12 34941 ISO D prev.ochr.před vlivy prostř.inv. 67 000,00 67 000,00 0,00 334 ministerstvo kultury celkem 4 633 000,00 4 629 000,00 4 000,00 Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 35018 Zajištění mimoř. a krizových situací,inv. 2 755 960,00 2 755 960,00 0,00 2 35020 Zvl.přípl.za směny-nelékař.zdr.zař.bez odb. 21 717 358,56 17 538 885,00 4 178 473,56 335 ministerstvo zdravotnictví celkem 24 473 318,56 20 294 845,00 4 178 473,56

Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje 2017 13/3 Kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 98008 Volba prezidenta-přípravná fáze 30 000,00 0,00 30 000,00 2 98035 Protiradoná opatření 293 256,00 293 256,00 0,00 3 98071 Volby do Parlamentu ČR 100 000,00 81 347,00 18 653,00 4 98278 Náhrada škod způsobených vybr.chrán.živočich 89 600,00 89 600,00 0,00 5 98297 Likvidace léčiv 628 320,96 628 320,96 0,00 6 98335 Prevence TBC 1 399 320,39 1 399 320,39 0,00 398 všeobecná pokladní správa celkem 2 540 497,35 2 491 844,35 48 653,00 účelové neinvestiční dotace kap název souhrn dotací (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 304 ÚV úřad vlády 448 900,00 429 668,00 19 232,00 313 MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí 459 906 691,00 458 557 605,00 1 349 086,00 317 MMR ministerstvo pro místní rozvoj 1 067 271,00 1 011 538,00 55 733,00 327 MD ministerstvo dopravy 94 519 770,00 94 519 770,00 0,00 333 MŠMT ministerstvo školství a mládeže 4 303 182 295,00 4 292 880 566,81 10 301 728,19 334 MK ministerstvo kultury 4 566 000,00 4 562 000,00 4 000,00 335 MZdr ministerstvo zdravotnictví 24 473 318,56 20 294 845,00 4 178 473,56 398 MF ministerstvo financí 2 540 497,35 2 491 844,35 48 653,00 x celkem poskytovatelé dotací 4 890 704 742,91 4 874 747 837,16 15 956 905,75 účelové investiční dotace kap název souhrn dotací (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 329 Mze ministerstvo zemědělství 1 861 151,00 1 858 219,40 2 931,60 334 MK ministerstvo kultury 67 000,00 67 000,00 0,00 x celkem poskytovatelé dotací 1 928 151,00 1 925 219,40 2 931,60 účelové dotace celkem kap název souhrn dotací (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 304 ÚV úřad vlády 448 900,00 429 668,00 19 232,00 313 MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí 459 906 691,00 458 557 605,00 1 349 086,00 317 MMR ministerstvo pro místní rozvoj 1 067 271,00 1 011 538,00 55 733,00 327 MD ministerstvo dopravy 94 519 770,00 94 519 770,00 0,00 329 Mze ministerstvo zemědělství 1 861 151,00 1 858 219,40 2 931,60 333 MŠMT ministerstvo školství a mládeže 4 303 182 295,00 4 292 880 566,81 10 301 728,19 334 MK ministerstvo kultury 4 633 000,00 4 629 000,00 4 000,00 335 MZdr ministerstvo zdravotnictví 24 473 318,56 20 294 845,00 4 178 473,56 398 MF ministerstvo financí 2 540 497,35 2 491 844,35 48 653,00 x celkem poskytovatelé dotací 4 892 632 893,91 4 876 673 056,56 15 959 837,35

/1 Přehled poskytnutých účelových dotací v roce 2017, které podléhají vypořádání s poskytovatelem v následujících rozpočtových obdobích nebo jsou proplaceny zpětně za již vynaložené výdaje kraje Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 13013 OP zaměstnanost-cz,neinv. 341 836,06 2 13013 OP zaměstnanost-eu,neinv. 2 905 606,55 3 130 OP potravinové a materiální pomoci-cz,neinv. 745 818,10 4 130 OP potravinové a materiální pomoci-eu,neinv. 4 226 302,55 313 ministerstvo práce a sociálních věcí celkem 8 219 563,26 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 15011 OPŽP-program č. 115 310- EU,neinv. 5 244 049,49 2 15974 OPŽP-program č. 115 310- EU,inv. 9 392 428,00 315 ministerstvo životního prostředí celkem 154 636 477,49 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 17017 OP TP - CZ, neinv. 174 750,21 2 17018 OP TP - EU, neinv. 990 251,17 3 17051 OP PS - CZ, neinv. 115 833,01 4 17051 OP PS - EU, neinv. 128 824,72 5 17968 IROP program č. 117030 CZ inv. 2 695 355,87 6 17969 IROP program č. 117030 EU inv. 45 821 049,57 7 17988 Programy přeshraniční spolupráce 20+ CZ inv. 242 523,26 8 17988 Programy přeshraniční spolupráce 20+ EU inv. 4 121 317,41 317 ministerstvo pro místní rozvoj celkem 54 289 905,22 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Kapitola 333 - Ministerstvo školství a mládeže p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 33063 OP VVV P 03 - CZ, neinv. 5 151 281,53 2 33063 OP VVV P 03 - EU, neinv. 25 898 927,27 3 33062 OP VVV P 02 - EU, neinv. 4 505 000,00 333 ministerstvo školství a mládeže celkem 35 555 208,80 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 2 85005 ROP - neinv. - EU 61 550,68 3 85505 ROP - inv. - EU 3 579 425,57 RRRS RRRS Severovýchod celkem 3 640 976,25 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení

/2 Přehled poskytnutých účelových dotací v roce 2017, které podléhají vypořádání s poskytovatelem v následujících rozpočtových obdobích nebo jsou proplaceny zpětně za již vynaložené výdaje kraje Národní fond p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 95113 Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko-EU-neinv. 607 022,09 NF Národní fond celkem 607 022,09 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Mezinárodní instituce p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 Program přeshraniční spolupráce ČR-Sasko-EU-neinv. 593 224,23 mezinárodní instituce celkem 593 224,23 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Rekapitulace poskytnutých dotací podle resortů za rok 2017 účelové neinvestiční dotace kap název souhrn dotací poskytnuto 313 MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí 8 219 563,26 315 MŽP ministerstvo životního prostředí 5 244 049,49 317 MMR ministerstvo pro místní rozvoj #ODKAZ! 333 MŠMT ministerstvo školství a mládeže 35 555 208,80 x RRRS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 61 550,68 x NF Národní fond 607 022,09 x mezinárodní instituce 593 224,23 x celkem poskytovatelé dotací #ODKAZ! k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení účelové investiční dotace kap název souhrn dotací poskytnuto 315 MŽP ministerstvo životního prostředí 9 392 428,00 317 MMR ministerstvo pro místní rozvoj 52 880 246,11 x RRRS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 3 579 425,57 x celkem poskytovatelé dotací 205 852 099,68 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení účelové dotace celkem kap název souhrn dotací poskytnuto 313 MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí 8 219 563,26 315 MŽP ministerstvo životního prostředí 154 636 477,49 317 MMR ministerstvo pro místní rozvoj 54 289 905,22 333 MŠMT ministerstvo školství a mládeže 35 555 208,80 x RRRS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 3 640 976,25 x NF Národní fond 607 022,09 x mezinárodní instituce 593 224,23 x celkem poskytovatelé dotací 257 542 377,34 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení

STRUKTURA VÝDAJŮ 2017 15/1 SKUTEČNÉ VÝDAJE ROZPOČTU KRAJE 2017 - bez vlivu dotací resortu školství zastupitelstvo krajský úřad účelové příspěvky PO tis.kč % podílu 1 22 786,78 0,6 2 239 205,88 6,1 3 81 344,02 2,1 příspěvkové organizace 4 1 009 180,99 25,6 působnosti 5 793 864,75 20,2 transfery 6 619 543,54 15,7 pokladní správa 7 0,00 0,0 kapitálové výdaje 8 570 247,61,5 spolufinancování EU úvěry sociální fond dotační fond krizový fond fond ochrany vod lesnický fond u k a z a t e l výdaje kraje 2017 celkem 9 447 792,16 11,4 10 9 990,17 0,3 11 5 928,03 0,2 12 95 369,20 2,4 13 2 958,19 0,1 34 942,61 0,9 15 5 124,73 0,1 3 938 278,66 100,0 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

STRUKTURA VÝDAJŮ 2017 15/2 CELKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU KRAJE 2017 u k a z a t e l výdaje kraje mimo resort školství účelové neinv. dotace - školství výdaje kraje 2017 celkem tis.kč % podílu 1 3 938 278,66 47,7 2 4 323 089,47 52,3 8 261 368,13 100,0 3 916 493 4 000 000 3 415 558 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 výdaje kraje mimo resort školství účelové neinv. dotace - školství Procentuální vyjádření celkových výdajů kraje 2017 53,4% 46,6% výdaje kraje mimo resort školství účelové neinv. dotace - školství