Obec Záluží Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 13.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Záluží Záluží 41301 Záluží 00526452 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 782 688,57 1 594 20 111,82 1 824 40 97,71 41 711,43 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 90 908,76 69 00 131,75 87 02 104,47-3 888,76 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 110 40 84 40 130,81 110 40 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 1 983 997,33 1 747 60 113,53 2 021 82 98,13 37 822,67 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 855 160,66 1 589 10 116,74 1 909 49 97,15 54 329,34 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 70 18 71 00 98,85 82 C E L K E M V Ý D A J E 1 925 340,66 1 589 10 121,16 1 980 49 97,22 55 149,34
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8125 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -62 058,18-158 50 39,15-41 33 150,15 20 728,18 1 693 392,96-1 693 392,96-1 693 392,96 1 693 392,96 5 487,51-5 487,51-2 086,00 2 086,00-58 656,67-158 50 37,01-41 33 141,92 17 326,67
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 1 893 088,57 1 678 60 112,78 1 934 80 97,84 41 711,43 24 658,00 10 00 246,58 25 00 98,63 342,00 5 735,00 6 00 95,58 265,00 1 101,00 1 00 110,10 1 10 100,09-1,00 3 00 3 00 57 501,00 50 00 115,00 50 00 115,00-7 501,00 10 10 10 1 813,76 8 00 22,67 1 82 99,66 6,24 1 983 997,33 1 747 60 113,53 2 021 82 98,13 37 822,67
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 14 52 20 00 72,60 15 00 96,80 48 44 681,00 5 00 893,62 45 00 99,29 319,00 121,00 15 80,67 29,00 60 516,00 55 93,82 34,00 495,00 60 82,50 105,00 11 792,00 36 00 32,76 15 40 76,57 3 608,00 136 658,00 21 00 650,75 137 00 99,75 342,00 11 788,00 12 00 98,23 212,00 75 860,90 111 00 68,34 78 00 97,26 2 139,10 805,00 1 00 80,50 1 00 80,50 195,00 185 017,00 129 50 142,87 187 70 98,57 2 683,00 126 002,00 12 00 1 050,02 127 00 99,21 998,00 81 618,00 85 00 96,02 88 40 92,33 6 782,00 147 89 196 00 75,45 150 85 98,04 2 96 20 00 20 00 20 00 501 926,00 425 00 118,10 503 20 99,75 1 274,00 24 607,00 24 04 102,36-567,00 9 656,00 10 50 91,96 844,00 535 902,50 509 00 105,29 546 10 98,13 10 197,50 6 111,26 8 00 76,39 8 00 76,39 1 888,74 1 577,00 2 00 78,85 2 00 78,85 423,00 7 797,00 8 00 97,46 8 00 97,46 203,00 1 925 340,66 1 589 10 121,16 1 980 49 97,22 55 149,34
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 251 318,56 14 663,00 2 260 443,79 16 36 2 257 015,42 4 672,00 2 261 163,53 8 574,00 2 156 058,99 6 44 2 303 896,26 10 00 2 382 672,80 4 69 2 295 330,24 3 602,00 1 844 839,59 5 317,00 2 226 732,26 3 493,00 2 204 686,39 19 632,00 2 278 148,42 9 349,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 243 488,39 220 00 110,68 264 00 92,23 20 511,61 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 3 671,04 4 00 91,78 4 00 91,78 328,96 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 37 762,31 30 00 125,87 38 00 99,37 237,69 1121 Daň z příjmů právnických osob 360 255,36 298 00 120,89 360 00 100,07-255,36 1211 Daň z přidané hodnoty 732 898,00 642 00 114,16 733 00 99,99 102,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 2 169,00 2 20 98,59 31,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 15 044,00 15 00 100,29-44,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 99 609,00 91 00 109,46 99 00 100,62-609,00 1341 Poplatek ze psů 3 067,00 3 20 95,84 3 20 95,84 133,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 5 605,25 6 00 93,42 6 00 93,42 394,75 1361 Správní poplatky 1 61 2 00 80,50 2 00 80,50 39 1511 Daň z nemovitých věcí 277 509,22 298 00 93,12 298 00 93,12 20 490,78 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 5 936,00 6 20 95,74 264,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 00 1 00 10 1 00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 1 796,49 3 00 59,88 1 80 99,81 3,51 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 00 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 00 3 00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 57 518,27 50 00 115,04 50 02 114,99-7 498,27 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 24 658,00 10 00 246,58 25 00 98,63 342,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 3 00 3 00 10 Příjmy: 1 930 997,33 1 717 60 1 968 82 98,08 37 822,67 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 328 409,00 380 00 86,42 332 00 98,92 3 591,00 5021 Ostatní osobní výdaje 23 42 24 15 96,98 73 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 474 177,00 400 00 118,54 475 00 99,83 823,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 82 613,00 94 00 87,89 83 00 99,53 387,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 54 383,00 60 00 90,64 56 00 97,11 1 617,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 479,00 2 00 73,95 2 00 73,95 521,00 5132 Ochranné pomůcky 599,00 2 00 29,95 60 99,83 1,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 112 930,10 113 50 99,50 569,90 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 51 496,00 40 00 128,74 53 55 96,16 2 054,00 5151 Studená voda 643,00 1 00 64,30 1 00 64,30 357,00 5154 Elektrická energie 100 174,00 124 00 80,79 101 00 99,18 826,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 11 75 10 00 117,50 12 00 97,92 25 5161 Poštovní služby 2 430,40 4 00 60,76 2 50 97,22 69,60 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 32 435,00 30 00 108,12 33 00 98,29 565,00 5163 Služby peněžních ústavů 7 688,26 10 00 76,88 10 00 76,88 2 311,74 5164 Nájemné 516,00 60 86,00 55 93,82 34,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 3 63 3 70 98,11 7 5167 Služby školení a vzdělávání 6 16 10 00 61,60 6 20 99,35 4 5169 Nákup ostatních služeb 343 894,00 320 00 107,47 355 60 96,71 11 706,00 5171 Opravy a udržování 99 580,90 25 00 398,32 103 40 96,31 3 819,10 5172 Programové vybavení 23 56 24 00 98,17 44 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 564,00 12 00 54,70 7 45 88,11 886,00 5175 Pohoštění 22 33 16 00 139,56 23 10 96,67 77 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5194 Věcné dary 1 034,00 9 00 11,49 2 00 51,70 966,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 2 00 2 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 1 523,00 1 50 101,53 1 60 95,19 77,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 474,00 6 00 57,90 3 50 99,26 26,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 2 42 3 00 80,67 2 55 94,90 13 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 8 00 8 00 8 00 5901 Nespecifikované rezervy 20 00 20 00 20 00 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 70 18 71 00 98,85 82 Výdaje: 1 871 492,66 1 589 10 1 933 95 96,77 62 457,34
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 17046 - Podpora bydlení 2013 - krizový stav - 117D02500 - NIV Skutečnost % % 5171 Opravy a udržování 11 788,00 12 00 98,23 212,00 Výdaje: 11 788,00 12 00 98,23 212,00 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 30 00 30 00 30 00 Příjmy: 30 00 30 00 30 00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 7 797,00-7 797,00 Výdaje: 7 797,00-7 797,00 UZ 000 0 98074 - Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 13 00 3 00 433,33-10 00 Příjmy: 13 00 3 00 433,33-10 00 5021 Ostatní osobní výdaje 10 441,00 19 00 54,95 8 559,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 105,00 30 35,00 195,00 5175 Pohoštění 67 1 74 38,51 1 07 Výdaje: 11 216,00 21 04 53,31 9 824,00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 9 267,00-9 267,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 904,00 3 00 96,80 96,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15-15 5175 Pohoštění 536,00-536,00 Výdaje: 12 857,00 3 00 428,57-9 857,00 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 20 00-20 00 Příjmy: 20 00-20 00 5021 Ostatní osobní výdaje 9 272,00 10 00 92,72 728,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 384,00 50 76,80 116,00 5175 Pohoštění 534,00-534,00 Výdaje: 10 19 10 50 97,05 31 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 1 983 997,33 1 747 60 113,53 2 021 82 98,13 37 822,67 CELKEM VÝDAJE: 1 925 340,66 1 589 10 121,16 1 980 49 97,22 55 149,34
Porovnání aktiv a pasiv 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 068 Termínované vklady dlouhodobé 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery A K T I V A 2012 2013 2014 24 423,80 42 029,80 19 204 209,40 19 204 209,40 118 02 188 20 573 958,40 622 350,41 970 549,73 970 549,73 5 487,51 300 00 300 00-24 423,80-42 029,80-7 506 367,00-7 685 179,00-8 856,00-21 543,00-573 958,40-622 350,41 2 216 090,24 2 278 148,42 7 263,00 9 349,00 13 971,00 64 68 46 274,00 128 071,49 89 976,00 117 946,00 128 326,00 5 589,00 6 819,00 832 618,31 494 626,50 808 118,00 844 02 201 831,00 142 814,00 2 387,00 1 147,00 2 788,00-1 577,00 248 011,00 191 499,00 676 50 138 274,00 146 799,10 140 365,00 15 111,00 2 205,00 8 357,00
Porovnání aktiv a pasiv 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Jiné přímé daně 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní P A S I V A 2012 2013 2014 42 182,06 47 855,00 50 98 47 784,00 18 318,00 7 138,00 7 27 4 575,00 6 653,00 170 00 18 737,00 414,00 5 182,00 53 90 54 96 22 033 085,42 22 033 085,42 900 00 900 00-7 854 659,20-7 846 118,66 604 740,15-33 747,40 1 021,00 1 00 2 04 1 61 275 681,00 118 889,00 21 228,97 34 124,02-115 952,50 33 752,50 3 282,27 2 796,95 240 40 14 87 754 390,67 250 866,00 241 074,69 288 770,74 298 283,11 360 255,36 642 711,71 729 049,00 297 690,33 277 509,22
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Jiné přímé daně 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky 2012 2013 2014 42 182,06 47 855,00 50 98 47 784,00 18 318,00 7 138,00 4 575,00 6 653,00 170 00 18 737,00 414,00 5 182,00
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky 2012 2013 2014 13 971,00 64 68 46 274,00
Porovnání příjmů a výdajů 2012 2013 2014 P Ř Í J M Y 3 641 480,25 1 983 997,33 V Ý D A J E 2 562 254,47 1 925 340,66
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 24 423,80 17 606,00 42 029,80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Dlouhodobý finanční majetek Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 19 204 209,40 19 204 209,40 118 02 70 18 188 20 573 958,40 48 392,01 622 350,41 970 549,73 970 549,73 5 487,51-5 487,51 300 00 300 00-24 423,80-17 606,00-42 029,80-7 506 367,00-178 812,00-7 685 179,00-8 856,00-12 687,00-21 543,00-573 958,40-48 392,01-622 350,41
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace