Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Martinice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Martinice Martinice Martinice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obec@martinice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W

2 Obec Martinice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 27, , , ,97 98, , , ,96 6, , , ,91 26, , , , , ,03 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,98 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z podílů na zisku a dividend 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy , , ,00 99,87 132, , , ,91 93, , ,00 8, , , ,94 49, , , ,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99,94 315,50 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,98 6 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , , , ,85 359, , , , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 99,97 359,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 99,99 915,48 KEO-W Strana 1

3 Obec Martinice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy , , , , , , , , , , , , , , ,83 234, , , ,76 8, , , , ,92 404, , , ,18 148, , , ,00 99, , , , ,68 877, , ,16 89, , , ,67 401, , , ,79 405, , , , , , , ,30 708, , , , ,83 67, , , ,55 117, , , ,92 84, , , ,82 42, , , ,80 113, , , , , , , , , , , ,83 125, , , ,70 106, , , ,91 70, , , ,97 43, , , ,44 248, , , ,89 338, , , , , ,00 99,75 53, , , , ,72 53, , ,29 12, Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 99, ,21 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,25 VÝDAJE CELKEM , , ,00 99, ,46 KEO-W Strana 2

4 Obec Martinice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,00 91, ,00-559, , , ,00 107,04 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,98 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99,94 315,50 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 99,97 359,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 99,99 915,48 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 99, ,21 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,25 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 99, ,46 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,00 91, , ,00-559, , , ,00 107, ,98 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,28 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,96 131,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,57 2 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,03 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,91 26,67 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,86 Únor ,71 Březen ,21 Duben ,86 Květen ,09 Červen ,31 Červenec ,20 Srpen ,16 Září ,29 Říjen ,38 Listopad ,78 Prosinec ,87 CELKEM ,72 KEO-W Strana 7

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , ,87 CELKEM ,72 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 789, , , ,00 99,67 133, , , , , , ,71 393, , ,53 424, , , , , , , ,98 179, , , ,95 45, , , , , , , , , ,77 84, , , ,99 31, , , , , , , , ,68 582, , , ,00 99,98 207, , , , , , , ,19 171, , , ,77 35, , , ,72 53, , , ,00 99,75 53,20 Celkem Skutečnost , , ,00 99, ,21 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní správa v zemědělství 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 99,99 539, , , , , , ,92 112, , , ,00 99,97 165, , ,89 98, , ,00 8, , , ,00 99,99 915,48 KEO-W Strana 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 789, , , ,00 99,67 133, , , , , , ,71 393, , , , , , , , , , ,98 179, , , ,95 45, , , , , , , , , ,77 84, , , ,99 31, , , , , , , , ,68 582, , , ,00 99,98 207, , , , , , , ,19 171, , , ,77 35, , , ,72 53, , , ,00 99,75 53, , , ,00 99, ,46 KEO-W Strana 11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,98 104, , , , , , , , , , , ,00 99,66 646, , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 582, , , , ,00 99, , , , ,72 206, , , ,00 99,73 106,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 99, ,46 % KEO-W Strana 12

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 KEO-W Strana 13

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,51 Únor , , ,38 Březen , , ,97 Duben , , ,92 Květen , , ,79 Červen , , ,16 Červenec , , ,86 Srpen , , ,26 Září , , ,53 Říjen , , ,25 Listopad , , ,99 Prosinec , , ,73 CELKEM , , ,73 KEO-W Strana 14

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 559,00 KEO-W Strana 15

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 673, ,41 27, Poplatek za komunální odpad , , ,97 98, Poplatek ze psů , , ,96 6, Odvod z loterií a podobných her krom , , ,91 26, Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 99,87 132, Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci , Příjmy z pronájmu pozemků , ,91 93, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z podílů na zisku a dividend 8,00 8, Sankční platby přijaté od jiných subje Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a Přijaté neinvestiční dary , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,94 49, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a , , , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ostatního hmotného Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,00 Příjmy: , ,00 95, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní platy 5 935, , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , ,99 34, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,41-481, Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 302, , ,76 8, Ostatní povinné pojistné placené zam 2 018, , Ochranné pomůcky 4 046, ,92 404, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,18 148, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,68 877, Úroky vlastní , ,16 89, Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj Studená voda , , ,67 401, Plyn , , ,79 405, Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,30 708, Poštovní služby , Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,83 67, Služby peněžních ústavů , , ,55 117, Konzultační, poradenské a právní slu , , ,92 84, Služby školení a vzdělávání , , ,82 42, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,80 113, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , ,83 125,00 KEO-W Strana 17

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,70 106, Pohoštění , , ,91 70, Nájemné za nájem s právem koupě , , ,97 43, Věcné dary , , ,44 248, Neinvestiční transfery spolkům , , ,89 338, Neinvestiční transfery církvím a nábo Ost.neinvestiční transfery neziskovým , Neinvestiční transfery krajům , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , ,00 99,75 53, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , Platby daní a poplatků státnímu rozpo Platby daní a poplatků krajům,obcím Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby , , , , Pozemky Výdaje: , ,00 89, ,46 UZ Program na podporu obnovy venkova-zlínský kraj (hřbitov) Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , , Opravy a udržování , ,00 Výdaje: , ,00 UZ Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,00 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,00 Výdaje: , ,00 UZ Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , , ,00 10 Výdaje: , , ,00 10 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk ,00 992,00 790, ,00 99,33 53,00 Výdaje: 7 839,00 992,00 790, ,00 99,33 53,00 UZ Skutečnost % % 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 7 059, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 018, ,80 2,00 Výdaje: , , ,00 KEO-W Strana 18

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , ,86 508,65 Příjmy: , , ,86 508, Platy zaměstnanců v pracovním pom , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 6 151, , ,65 Výdaje: , , ,35 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , ,35 Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , ,90 57, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 3 138, ,08 61, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 748, ,10 52, Náhrady mezd v době nemoci 1 688, ,29 12,00 Výdaje: , ,73 182,35 UZ Skutečnost % % 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve Povinné pojistné na veřejné zdravotní 193,00-193,00 Výdaje: , ,00 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,65 74,16 Příjmy: , ,65 74, Platy zaměstnanců v pracovním pom 9 068, ,68 931, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní Výdaje: , , ,16 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , ,84 Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , ,04 867, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 927, ,38 72, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 8 646, ,07 354,00 Výdaje: , , ,84 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 99,99 915,48 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 99, ,46 KEO-W Strana 19

21 Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , ,65-435, ,95 559, , , , , ,00 KEO-W Strana 20

22 Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty , , , , , ,00 941, , , , , , KEO-W Strana 21

23 Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 22

24 Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 642 Jiné pokuty a penále 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , ,50 8, , , , , , ,33 KEO-W Strana 23

25 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky , , , , ,00 941, KEO-W Strana 24

26 Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Pohledávky , , KEO-W Strana 25

27 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y ,52 V Ý D A J E ,54 KEO-W Strana 26

28 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 KEO-W Strana 27

29 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 28