Závěrečný účet za rok 2017 NÁVRH Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Drážov 38719 Drážov IČO Právní forma 00251143 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 383395284 E-mail zelenkova.zvo@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.194
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 763 636,99 700 00 109,09 763 70 99,99 63,01 20 472,82 10 00 204,73 20 50 99,87 27,18 65 833,33 60 00 109,72 65 90 99,90 66,67 759 344,84 750 00 101,25 759 40 99,99 55,16 83 22 83 22 10 1 541 259,80 1 500 00 102,75 1 541 40 99,99 140,20 100 90 100 00 100,90 100 90 10 2 44 2 50 97,60 2 44 10 1 06 2 00 53,00 1 06 10 19 073,96 10 00 190,74 19 10 99,86 26,04 344 045,12 300 00 114,68 344 10 99,98 54,88 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 701 286,86 3 434 50 107,77 3 701 72 99,99 433,14 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kraj 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 081 384,00 285 00 379,43 1 081 385,00 10 1,00 76 82 63 00 121,94 76 85 99,96 3 78 508,00 72 50 108,29 78 516,00 99,99 8,00 59 20 56 00 105,71 59 20 10 1 50 1 00 15 1 50 10 1 479,05 2 00 73,95 1 50 98,60 20,95 12 92 15 00 86,13 12 92 10 22 00 22 00 10 3 992,00 4 00 99,80 4 00 99,80 8,00 5 5 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 337 853,05 498 50 268,38 1 337 921,00 99,99 67,95 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 270 16 270 16 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 270 16 270 16 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 70 094,00 70 094,00 10 86 80 60 00 144,67 86 80 10 701 875,00 701 875,00 10 295 00 295 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 153 769,00 60 00 1 922,95 1 153 769,00 10 PŘÍJMY CELKEM 6 463 068,91 3 993 00 161,86 6 463 57 99,99 501,09 KEO-W 1.11.194 Strana 1
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 227 548,00 20 00 1 137,74 227 56 99,99 12,00 1 834,00 8 00 22,93 1 90 96,53 66,00 236 435,00 267 20 88,49 236 55 99,95 115,00 527 617,00 500 00 105,52 527 62 10 3,00 135 192,00 85 00 159,05 135 26 99,95 68,00 83 023,00 50 00 166,05 83 12 99,88 97,00 801,00 2 00 40,05 90 89,00 99,00 5 10 5 00 102,00 5 10 10 1 447,61 3 00 48,25 1 45 99,84 2,39 186 836,00 230 00 81,23 187 49 99,65 654,00 66 654,00 72 00 92,58 66 70 99,93 46,00 78 125,00 235 00 33,24 78 275,00 99,81 15 122 168,00 140 00 87,26 122 41 99,80 242,00 36 265,00 44 00 82,42 36 30 99,90 35,00 2 866,00 2 00 143,30 2 90 98,83 34,00 29 555,21 35 00 84,44 29 70 99,51 144,79 19 865,80 18 00 110,37 19 921,00 99,72 55,20 18 15 18 15 10 6 22 10 00 62,20 6 30 98,73 8 20 141,00 30 00 67,14 20 20 99,71 59,00 456 967,84 507 00 90,13 457 29 99,93 322,16 2 347 868,49 1 560 80 150,43 2 351 65 99,84 3 781,51 9 491,00 9 491,00 10 78 952,00 75 00 105,27 79 14 99,76 188,00 10 00 47 435,00 64 00 74,12 47 48 99,91 45,00 15 00 15 00 10 2 00 13 441,80 13 50 99,57 58,20 26 549,00 8 00 331,86 26 58 99,88 31,00 2 662,00 2 734,00 97,37 72,00 5 904,00 5 904,00 10 83 22 83 22 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 893 334,75 3 983 00 122,86 4 899 795,00 99,87 6 460,25 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 10 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 00 VÝDAJE CELKEM 4 893 334,75 3 993 00 122,55 4 899 795,00 99,87 6 460,25 KEO-W 1.11.194 Strana 2
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -1 569 734,16-1 563 775,00 100,38-1 569 734,16-1 563 775,00 100,38 KEO-W 1.11.194 Strana 3
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 701 286,86 3 434 50 107,77 3 701 72 99,99 433,14 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 337 853,05 498 50 268,38 1 337 921,00 99,99 67,95 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 270 16 270 16 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 153 769,00 60 00 1 922,95 1 153 769,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 6 463 068,91 3 993 00 161,86 6 463 57 99,99 501,09 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 893 334,75 3 983 00 122,86 4 899 795,00 99,87 6 460,25 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 00 C E L K E M V Ý D A J E 4 893 334,75 3 993 00 122,55 4 899 795,00 99,87 6 460,25 KEO-W 1.11.194 Strana 4
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 569 734,16-1 563 775,00 100,38 5 959,16-1 569 734,16-1 563 775,00 100,38 5 959,16 KEO-W 1.11.194 Strana 5
KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 233 767,78 3 020 00 107,08 3 234 12 99,99 352,22 Místní popl. (Pol:133x-134x) 103 34 102 50 100,82 103 34 10 Správní popl. (Pol:136x) 1 06 2 00 53,00 1 06 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 344 045,12 300 00 114,68 344 10 99,98 54,88 KEO-W 1.11.194 Strana 6
KEO-W 1.11.194 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 225 714,53 Únor 251 473,36 Březen 351 109,65 Duben 184 624,68 Květen 235 362,25 Červen 316 736,30 Červenec 352 873,73 Srpen 242 689,23 Září 239 258,48 Říjen 219 934,12 Listopad 252 025,05 Prosinec 361 966,40 CELKEM 3 233 767,78 KEO-W 1.11.194 Strana 7
KEO-W 1.11.194 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 173 001,99 214 099,48 225 714,53 224 318,20 232 773,06 251 473,36 301 434,56 361 889,78 351 109,65 209 875,68 187 720,36 184 624,68 152 010,25 192 998,83 235 362,25 240 600,06 290 652,62 316 736,30 293 123,98 291 475,37 352 873,73 212 147,31 223 794,95 242 689,23 248 317,57 242 335,89 239 258,48 176 949,41 207 630,42 219 934,12 227 512,38 229 635,51 252 025,05 309 543,49 333 663,17 361 966,40 CELKEM 2 768 834,88 3 008 669,44 3 233 767,78 KEO-W 1.11.194 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství 2144 Ostatní služby 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 4358 Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.194 / Uc15i 327 702,00 75 00 436,94 331 27 98,92 3 568,00 32 717,00 35 00 93,48 32 721,00 99,99 4,00 10 83 36 00 30,08 10 84 99,91 1 55 098,00 16 00 344,36 55 10 10 2,00 45 303,00 52 00 87,12 45 32 99,96 17,00 40 802,00 110 00 37,09 40 90 99,76 98,00 140 174,00 120 00 116,81 140 26 99,94 86,00 2 75 3 00 91,67 2 75 10 6 00 6 00 10 6 00 10 3 293,00 303 00 1,09 3 31 99,49 17,00 2 00 43 092,00 51 00 84,49 43 20 99,75 108,00 46 261,00 60 00 77,10 46 30 99,92 39,00 47 551,00 75 00 63,40 47 65 99,79 99,00 35,00 60 00 0,06 35,00 10 37 990,80 8 00 474,89 38 08 99,77 89,20 1 242,00 1 25 99,36 8,00 188 100,46 200 00 94,05 188 20 99,95 99,54 121 768,00 117 00 104,08 121 85 99,93 82,00 255 541,00 245 00 104,30 255 77 99,91 229,00 2 00 2 00 10 105 656,00 110 00 96,05 105 80 99,86 144,00 3 00 3 00 10 20 00 90 728,00 350 00 25,92 91 45 99,21 722,00 725 932,00 689 00 105,36 726 14 99,97 208,00 70 094,00 70 27 99,75 176,00 4 41 4 41 10 2 390 951,69 1 232 00 194,07 2 391 595,00 99,97 643,31 5 188,80 8 00 64,86 5 20 99,78 11,20 83 22 83 22 10 5 904,00 5 904,00 10 Celkem Skutečnost 4 893 334,75 3 983 00 122,86 4 899 795,00 99,87 6 460,25 KEO-W 1.11.194 Strana 9
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1069 Ostatní správa v zemědělství 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a s 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3632 Pohřebnictví 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 4 855 055,86 3 494 50 138,93 4 855 489,00 99,99 433,14 970 156,00 202 50 479,09 970 156,00 10 66 834,00 60 00 111,39 66 835,00 10 1,00 4 00 5 20 9 00 57,78 5 20 10 52 23 46 00 113,54 52 23 10 3 823,00 1 00 382,30 3 83 99,82 7,00 274 152,00 274 16 10 8,00 64 799,00 43 00 150,70 64 80 10 1,00 22 00 22 00 10 74 97 60 00 124,95 75 00 99,96 3 59 45 56 00 106,16 59 45 10 14 399,05 17 00 84,70 14 42 99,85 20,95 6 463 068,91 3 993 00 161,86 6 463 57 99,99 501,09 KEO-W 1.11.194 Strana 10
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství 2144 Ostatní služby 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 4358 Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 327 702,00 75 00 436,94 331 27 98,92 3 568,00 32 717,00 45 00 72,70 32 721,00 99,99 4,00 10 83 36 00 30,08 10 84 99,91 1 55 098,00 16 00 344,36 55 10 10 2,00 45 303,00 52 00 87,12 45 32 99,96 17,00 40 802,00 110 00 37,09 40 90 99,76 98,00 140 174,00 120 00 116,81 140 26 99,94 86,00 2 75 3 00 91,67 2 75 10 6 00 6 00 10 6 00 10 3 293,00 303 00 1,09 3 31 99,49 17,00 2 00 43 092,00 51 00 84,49 43 20 99,75 108,00 46 261,00 60 00 77,10 46 30 99,92 39,00 47 551,00 75 00 63,40 47 65 99,79 99,00 35,00 60 00 0,06 35,00 10 37 990,80 8 00 474,89 38 08 99,77 89,20 1 242,00 1 25 99,36 8,00 188 100,46 200 00 94,05 188 20 99,95 99,54 121 768,00 117 00 104,08 121 85 99,93 82,00 255 541,00 245 00 104,30 255 77 99,91 229,00 2 00 2 00 10 105 656,00 110 00 96,05 105 80 99,86 144,00 3 00 3 00 10 20 00 90 728,00 350 00 25,92 91 45 99,21 722,00 725 932,00 689 00 105,36 726 14 99,97 208,00 70 094,00 70 27 99,75 176,00 4 41 4 41 10 2 390 951,69 1 232 00 194,07 2 391 595,00 99,97 643,31 5 188,80 8 00 64,86 5 20 99,78 11,20 83 22 83 22 10 5 904,00 5 904,00 10 4 893 334,75 3 993 00 122,55 4 899 795,00 99,87 6 460,25 KEO-W 1.11.194 Strana 11
KEO-W 1.11.194 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 360 419,00 360 419,00 363 991,00 99,02 3 572,00 10 83 10 83 10 84 99,91 1 55 098,00 55 098,00 55 10 10 2,00 226 279,00 226 279,00 226 48 99,91 201,00 101 396,00 101 396,00 101 56 99,84 164,00 86 818,80 86 818,80 87 015,00 99,77 196,20 565 409,46 565 409,46 565 82 99,93 410,54 110 656,00 110 656,00 110 80 99,87 144,00 90 728,00 90 728,00 91 45 99,21 722,00 3 191 387,69 3 191 387,69 3 192 415,00 99,97 1 027,31 88 408,80 88 408,80 88 42 99,99 11,20 5 904,00 5 904,00 5 904,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 893 334,75 4 893 334,75 4 899 795,00 99,87 6 460,25 % KEO-W 1.11.194 Strana 12
KEO-W 1.11.194 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 296 559,13 131 421,55 304 372,38 184 995,95 458 225,48 251 116,75 225 670,25 386 083,01 553 396,19 200 581,95 933 139,71 278 517,95 465 850,58 352 477,95 387 705,36 784 116,76 497 079,31 280 291,95 742 580,27 233 445,15 332 662,19 1 366 957,05 1 265 828,06 443 328,73 6 463 068,91 4 893 334,75 KEO-W 1.11.194 Strana 13
KEO-W 1.11.194 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 296 559,13 131 421,55 165 137,58 Únor 304 372,38 184 995,95 119 376,43 Březen 458 225,48 251 116,75 207 108,73 Duben 225 670,25 386 083,01-160 412,76 Květen 283 236,19 200 581,95 82 654,24 Červen 933 139,71 278 517,95 654 621,76 Červenec 465 850,58 352 477,95 113 372,63 Srpen 387 705,36 784 116,76-396 411,40 Září 497 079,31 280 291,95 216 787,36 Říjen 742 580,27 233 445,15 509 135,12 Listopad 332 662,19 1 366 957,05-1 034 294,86 Prosinec 1 265 828,06 443 328,73 822 499,33 CELKEM 6 192 908,91 4 893 334,75 1 299 574,16 KEO-W 1.11.194 Strana 14
KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 756 265,70 23 88 2 875 642,13 40 759,00 3 082 750,86 45 868,00 2 922 338,10 32 61 3 275 152,34 17 545,00 3 929 774,10 31 51 4 043 146,73 11 416,00 3 646 735,33 23 062,00 3 863 522,69 9 718,00 4 372 657,81 41 719,00 3 338 362,95 1 885,00 4 160 862,28 KEO-W 1.11.194 Strana 15
KEO-W 1.11.194 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 131 421,55 184 995,95 251 116,75 386 083,01 200 581,95 278 517,95 352 477,95 784 116,76 280 291,95 233 445,15 1 366 957,05 443 328,73 4 893 334,75 KEO-W 1.11.194 Strana 16
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 763 636,99 700 00 109,09 763 70 99,99 63,01 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 20 472,82 10 00 204,73 20 50 99,87 27,18 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 65 833,33 60 00 109,72 65 90 99,90 66,67 1121 Daň z příjmů právnických osob 759 344,84 750 00 101,25 759 40 99,99 55,16 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 83 22 83 22 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 541 259,80 1 500 00 102,75 1 541 40 99,99 140,20 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 100 90 100 00 100,90 100 90 10 1341 Poplatek ze psů 2 44 2 50 97,60 2 44 10 1361 Správní poplatky 1 06 2 00 53,00 1 06 10 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 19 073,96 10 00 190,74 19 10 99,86 26,04 1511 Daň z nemovitých věcí 344 045,12 300 00 114,68 344 10 99,98 54,88 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 081 384,00 285 00 379,43 1 081 385,00 10 1,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 76 82 63 00 121,94 76 85 99,96 3 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 78 508,00 72 50 108,29 78 516,00 99,99 8,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 59 20 56 00 105,71 59 20 10 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 50 1 00 15 1 50 10 2141 Příjmy z úroků (část) 1 479,05 2 00 73,95 1 50 98,60 20,95 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 92 15 00 86,13 12 92 10 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a 22 00 22 00 10 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 3 992,00 4 00 99,80 4 00 99,80 8,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 5 5 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 270 16 270 16 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 86 80 60 00 144,67 86 80 10 Příjmy: 5 396 099,91 3 993 00 135,14 5 396 601,00 99,99 501,09 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 20 00 5019 Ostatní platy 8 00 5021 Ostatní osobní výdaje 207 034,00 267 20 77,48 207 05 99,99 16,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 527 617,00 500 00 105,52 527 62 10 3,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 106 866,00 85 00 125,72 106 93 99,94 64,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 83 023,00 50 00 166,05 83 12 99,88 97,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 801,00 2 00 40,05 90 89,00 99,00 5132 Ochranné pomůcky 5 10 5 00 102,00 5 10 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 447,61 3 00 48,25 1 45 99,84 2,39 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 185 347,00 230 00 80,59 186 00 99,65 653,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 66 654,00 72 00 92,58 66 70 99,93 46,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 64 025,00 235 00 27,24 64 175,00 99,77 15 5154 Elektrická energie 122 168,00 140 00 87,26 122 41 99,80 242,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 34 475,00 44 00 78,35 34 50 99,93 25,00 5161 Poštovní služby 2 866,00 2 00 143,30 2 90 98,83 34,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 29 555,21 35 00 84,44 29 70 99,51 144,79 5163 Služby peněžních ústavů 19 865,80 18 00 110,37 19 921,00 99,72 55,20 5167 Služby školení a vzdělávání 6 22 10 00 62,20 6 30 98,73 8 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 20 141,00 30 00 67,14 20 20 99,71 59,00 5169 Nákup ostatních služeb 450 307,84 507 00 88,82 450 63 99,93 322,16 5171 Opravy a udržování 1 652 868,49 1 560 80 105,90 1 656 65 99,77 3 781,51 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 77 872,00 75 00 103,83 78 06 99,76 188,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 00 5194 Věcné dary 47 435,00 64 00 74,12 47 48 99,91 45,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 00 15 00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 2 00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 13 441,80 13 50 99,57 58,20 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 26 549,00 8 00 331,86 26 58 99,88 31,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 662,00 2 734,00 97,37 72,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 83 22 83 22 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 10 00 Výdaje: 3 852 561,75 3 993 00 96,48 3 858 83 99,84 6 268,25 KEO-W 1.11.194 Strana 17
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00435 - Obnova hruškové aleje Drážov Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 80 00 80 00 10 Příjmy: 80 00 80 00 10 5171 Opravy a udržování 80 00 80 00 10 Výdaje: 80 00 80 00 10 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 215 00 215 00 10 Příjmy: 215 00 215 00 10 5171 Opravy a udržování 215 00 215 00 10 Výdaje: 215 00 215 00 10 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 400 00 400 00 10 Příjmy: 400 00 400 00 10 5171 Opravy a udržování 400 00 400 00 10 Výdaje: 400 00 400 00 10 000 0 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.h Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 32 883,00 32 883,00 10 Příjmy: 32 883,00 32 883,00 10 5172 Programové vybavení 9 491,00 9 491,00 10 Výdaje: 9 491,00 9 491,00 10 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 5169 Nákup ostatních služeb 4 41 4 41 10 Výdaje: 4 41 4 41 10 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 70 094,00 70 094,00 10 Příjmy: 70 094,00 70 094,00 10 5019 Ostatní platy 1 834,00 1 90 96,53 66,00 5021 Ostatní osobní výdaje 29 401,00 29 50 99,66 99,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 489,00 1 49 99,93 1,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 10 14 10 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 79 1 80 99,44 1 5164 Nájemné 18 15 18 15 10 5169 Nákup ostatních služeb 2 25 2 25 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 08 1 08 10 Výdaje: 70 094,00 70 27 99,75 176,00 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 5 904,00 5 904,00 10 Výdaje: 5 904,00 5 904,00 10 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 13 118,00 13 118,00 10 Příjmy: 13 118,00 13 118,00 10 KEO-W 1.11.194 Strana 18
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 45 085,02 45 085,02 10 Příjmy: 45 085,02 45 085,02 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 16 759,02 16 76 99,99 0,98 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 28 326,00 28 33 99,99 4,00 Výdaje: 45 085,02 45 09 99,99 4,98 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 210 788,98 210 788,98 10 Příjmy: 210 788,98 210 788,98 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 210 788,98 210 80 99,99 11,02 Výdaje: 210 788,98 210 80 99,99 11,02 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 6 463 068,91 3 993 00 161,86 6 463 57 99,99 501,09 CELKEM VÝDAJE: 4 893 334,75 3 993 00 122,55 4 899 795,00 99,87 6 460,25 KEO-W 1.11.194 Strana 19
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 20