Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Velvarská 100 25262 Horoměřice 00241229 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 220 971 931 E-mail sarka.musilova@horomerice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek KEO-W 1.11.156
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1511 Daň z nemovitých věcí 10 904 454,52 9 000 00 121,16 10 940 00 99,68 35 545,48 287 114,37 1 150 00 24,97 290 00 99,00 2 885,63 1 001 583,88 1 000 00 100,16 1 030 00 97,24 28 416,12 10 672 658,36 10 000 00 106,73 10 676 00 99,97 3 341,64 3 054 25 2 000 00 152,71 3 060 00 99,81 5 75 21 604 052,49 17 500 00 123,45 21 605 00 10 947,51 9 713,00 10 00 97,13 287,00 2 421 122,00 2 400 00 100,88 2 425 00 99,84 3 878,00 111 50 105 00 106,19 115 00 96,96 3 50 71 94 130 00 55,34 130 00 55,34 58 06 68 268,00 30 00 227,56 70 00 97,53 1 732,00 125 74 165 00 76,21 165 00 76,21 39 26 849 227,26 852 00 99,67 2 772,74 65 729,88 150 00 43,82 70 00 93,90 4 270,12 139 633,63 400 00 34,91 140 00 99,74 366,37 2 959 847,41 2 500 00 118,39 2 960 00 99,99 152,59 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 54 346 834,80 46 530 00 116,80 54 538 00 99,65 191 165,20 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 1 681 569,41 1 420 50 118,38 1 863 779,20 90,22 182 209,79 12 26 25 00 49,04 26 00 47,15 13 74 81 234,00 30 00 270,78 95 00 85,51 13 766,00 63 84 80 00 79,80 80 00 79,80 16 16 7 685 884,14 7 050 00 109,02 7 676 40 100,12-9 484,14 467,71 1 20 38,98 732,29 13 90 30 00 46,33 35 00 39,71 21 10 31 298,00 31 30 99,99 2,00 16 95 17 00 99,71 5 3 26 5 00 65,20 1 74 141 00 141 00 10 7 35 7 60 96,71 25 29 232,30 30 00 97,44 767,70 21 304,71 25 00 85,22 3 695,29 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 9 789 550,27 8 635 50 113,36 10 034 279,20 97,56 244 728,93 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 175 363,00 170 00 103,15 319 70 54,85 144 337,00 3 450 377,00 3 450 40 10 23,00 3 600 00 3 479 697,00 2 780 00 125,17 3 480 00 99,99 303,00 406 00 406 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 511 437,00 6 550 00 114,68 7 656 10 98,11 144 663,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 36 452,00 36 452,00 10 1 342 60 1 250 00 107,41 1 342 60 10 554 654,40 554 654,40 10 30 327 50 29 918 368,17 29 918 368,17 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 31 852 074,57 31 577 50 100,87 31 852 074,57 10 PŘÍJMY CELKEM 103 499 896,64 93 293 00 110,94 104 080 453,77 99,44 580 557,13 KEO-W 1.11.156 Strana 1
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 6 067 546,54 6 470 00 93,78 6 139 393,00 98,83 71 846,46 743 628,13 959 00 77,54 944 645,92 78,72 201 017,79 2 296 173,83 2 360 00 97,30 2 360 00 97,30 63 826,17 1 972 571,00 2 089 00 94,43 2 062 665,26 95,63 90 094,26 761 83 822 00 92,68 835 428,23 91,19 73 598,23 25 678,00 34 00 75,52 34 00 75,52 8 322,00 41 00 41 00 41 00 22 561,70 63 00 35,81 67 00 33,67 44 438,30 309 45 234 00 132,24 329 00 94,06 19 55 5 776 450,60 620 00 931,69 5 984 492,00 96,52 208 041,40 9 526,00 25 00 38,10 25 00 38,10 15 474,00 1 737 716,05 686 00 253,31 1 958 47 88,73 220 753,95 8 604,03 90 00 9,56 45 00 19,12 36 395,97 403 696,00 494 00 81,72 527 00 76,60 123 304,00 1 677 683,67 1 710 00 98,11 1 882 00 89,14 204 316,33 1 866 304,83 2 253 00 82,84 2 329 00 80,13 462 695,17 179 871,41 230 00 78,20 230 00 78,20 50 128,59 33 633,00 26 00 129,36 36 786,00 91,43 3 153,00 243 983,39 319 00 76,48 309 00 78,96 65 016,61 311 603,87 444 00 70,18 409 30 76,13 97 696,13 237 199,88 242 00 98,02 264 00 89,85 26 800,12 457 531,00 1 310 00 34,93 706 00 64,81 248 469,00 15 222,00 33 00 46,13 33 00 46,13 17 778,00 144 149,68 125 00 115,32 205 00 70,32 60 850,32 5 295 082,07 5 698 00 92,93 5 555 00 95,32 259 917,93 3 842 802,24 3 318 00 115,82 4 784 684,79 80,31 941 882,55 88 978,35 105 00 84,74 112 00 79,44 23 021,65 3 338,00 7 00 47,69 7 00 47,69 3 662,00 193 063,33 117 00 165,01 201 478,00 95,82 8 414,67 16 456,00 17 00 96,80 544,00 1 758 914,18 1 880 00 93,56 1 880 00 93,56 121 085,82 10 00 665 560,40 670 00 99,34 752 00 88,51 86 439,60 52 50 53 00 99,06 53 00 99,06 50 4 303 00 4 158 00 103,49 4 303 00 10 554 654,40 554 654,40 10 25 00 25 00 10 25 00 10 1 749 095,00 2 740 00 63,84 1 751 00 99,89 1 905,00 3 123 25 3 129 00 99,82 5 75 14 806,00 16 00 92,54 1 194,00 146 836,00 110 00 133,49 147 00 99,89 164,00 20 00 15 656,17 15 656,17 16 50 16 50 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 47 152 450,58 40 590 00 116,17 51 077 153,77 92,32 3 924 703,19 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 828 85 600 00 138,14 1 082 00 76,60 253 15 78 421 321,19 84 440 00 92,87 79 291 50 98,90 870 178,81 4 843 937,61 570 00 849,81 5 536 80 87,49 692 862,39 190 826,00 210 00 90,87 210 00 90,87 19 174,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 84 284 934,80 85 820 00 98,21 86 120 30 97,87 1 835 365,20 VÝDAJE CELKEM 131 437 385,38 126 410 00 103,98 137 197 453,77 95,80 5 760 068,39 KEO-W 1.11.156 Strana 2
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8901 8000 Skutečnost 14 534 317,66 18 000 00 80,75 18 000 00 80,75 13 003 185,32 20 500 00 63,43 20 500 00 63,43-885 337,32-5 383 00 16,45-5 383 00 16,45 1 285 323,08 27 937 488,74 33 117 00 84,36 33 117 00 84,36 KEO-W 1.11.156 Strana 3
KEO-W 1.11.156 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 47 524 113,62 40 650 00 116,91 47 601 00 99,84 76 886,38 Místní popl. (Pol:133x-134x) 2 682 543,00 2 665 00 100,66 2 750 00 97,55 67 457,00 Správní popl. (Pol:136x) 125 74 165 00 76,21 165 00 76,21 39 26 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 959 847,41 2 500 00 118,39 2 960 00 99,99 152,59 KEO-W 1.11.156 Strana 4
KEO-W 1.11.156 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 3 059 002,61 Únor 3 398 379,52 Březen 6 670 727,50 Duben 2 502 918,04 Květen 3 189 277,12 Červen 4 276 166,97 Červenec 4 767 574,28 Srpen 3 285 585,11 Září 4 377 573,42 Říjen 3 323 997,83 Listopad 3 567 908,26 Prosinec 5 105 002,96 CELKEM 47 524 113,62 KEO-W 1.11.156 Strana 5
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3231 Základní umělecké školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 86 220 214,08 78 107 50 110,39 86 415 074,57 99,77 194 860,49 4 450 604,00 4 200 00 105,97 4 452 00 99,97 1 396,00 41 591,00 42 00 99,03 409,00 72 754,11 73 00 99,66 245,89 18 46 18 50 99,78 4 277,00 30 92,33 23,00 74 595,00 75 00 99,46 405,00 54 038,50 25 00 216,15 60 00 90,06 5 961,50 16 95 17 00 99,71 5 5 084 686,52 5 000 00 101,69 5 090 00 99,90 5 313,48 1 356 456,62 1 245 50 108,91 1 360 90 99,67 4 443,38 1 176 111,00 1 030 00 114,19 1 430 00 82,25 253 889,00 282 429,00 375 00 75,31 375 00 75,31 92 571,00 610 44 450 00 135,65 610 579,20 99,98 139,20 13 15 30 00 43,83 32 00 41,09 18 85 5 60 5 60 10 3 989 774,10 2 830 00 140,98 3 991 00 99,97 1 225,90 467,71 1 20 38,98 732,29 31 298,00 31 30 99,99 2,00 103 499 896,64 93 293 00 110,94 104 080 453,77 99,44 580 557,13 KEO-W 1.11.156 Strana 6
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3231 Základní umělecké školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 4 476 119,35 3 570 00 125,38 4 578 00 97,77 101 880,65 31 599,00 35 00 90,28 3 401,00 25 028,00 26 00 96,26 972,00 1 758 914,18 1 880 00 93,56 1 880 00 93,56 121 085,82 23 813,00 475 00 5,01 371 00 6,42 347 187,00 54 261 269,14 52 575 00 103,21 55 239 20 98,23 977 930,86 2 420 141,12 2 167 00 111,68 2 565 020,80 94,35 144 879,68 27 752 604,50 26 586 00 104,39 28 141 633,60 98,62 389 029,10 1 683 100,14 1 428 00 117,86 1 723 00 97,68 39 899,86 26 964,50 35 00 77,04 35 00 77,04 8 035,50 512 806,90 577 00 88,87 585 40 87,60 72 593,10 265 004,19 290 00 91,38 290 00 91,38 24 995,81 194 588,00 193 00 100,82 197 00 98,78 2 412,00 3 24 15 00 21,60 15 00 21,60 11 76 259 848,00 170 00 152,85 265 00 98,06 5 152,00 267 95 160 00 167,47 268 00 99,98 5 467 700,54 477 00 98,05 523 40 89,36 55 699,46 708 051,96 684 00 103,52 752 10 94,14 44 048,04 4 299,00 140 00 3,07 4 30 99,98 1,00 980 491,27 1 180 00 83,09 1 152 284,79 85,09 171 793,52 52 50 53 00 99,06 53 00 99,06 50 828 85 600 00 138,14 1 082 00 76,60 253 15 8 415 319,17 7 248 00 116,11 8 896 00 94,60 480 680,83 18 352,00 30 00 61,17 30 00 61,17 11 648,00 3 788 888,02 3 776 00 100,34 3 826 00 99,03 37 111,98 941 804,00 970 00 97,09 970 00 97,09 28 196,00 3 956 712,89 3 817 00 103,66 4 854 00 81,51 897 287,11 135 686,00 210 00 64,61 210 00 64,61 74 314,00 2 018 437,48 2 483 00 81,29 2 428 60 83,11 410 162,52 203 910,06 476 00 42,84 480 70 42,42 276 789,94 3 071 482,21 3 153 00 97,41 3 186 00 96,41 114 517,79 81 222,41 81 222,41 10 1 736,00 1 736,00 10 8 686 682,48 8 912 00 97,47 9 311 856,17 93,29 625 173,69 58 019,87 80 00 72,52 80 00 72,52 21 980,13 3 054 25 2 000 00 152,71 3 060 00 99,81 5 75 131 437 385,38 126 410 00 103,98 137 197 453,77 95,80 5 760 068,39 KEO-W 1.11.156 Strana 7
KEO-W 1.11.156 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 27 613 048,52 335 874,00 29 715 098,75 293 001,00 27 728 220,25 95 734,00 27 679 750,86 85 544,00 27 797 171,24 381 855,00 28 155 371,80 298 985,00 18 059 904,00 271 756,00 24 833 262,45 189 82 19 170 209,63 86 704,00 2 407 768,87 35 357,00 6 343 674,40 140 256,00 11 229 646,43 138 049,00 KEO-W 1.11.156 Strana 8
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 10 904 454,52 9 000 00 121,16 10 940 00 99,68 35 545,48 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 287 114,37 1 150 00 24,97 290 00 99,00 2 885,63 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 1 001 583,88 1 000 00 100,16 1 030 00 97,24 28 416,12 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 672 658,36 10 000 00 106,73 10 676 00 99,97 3 341,64 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 3 054 25 2 000 00 152,71 3 060 00 99,81 5 75 1211 Daň z přidané hodnoty 21 604 052,49 17 500 00 123,45 21 605 00 10 947,51 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 9 713,00 10 00 97,13 287,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 2 421 122,00 2 400 00 100,88 2 425 00 99,84 3 878,00 1341 Poplatek ze psů 111 50 105 00 106,19 115 00 96,96 3 50 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 71 94 130 00 55,34 130 00 55,34 58 06 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 68 268,00 30 00 227,56 70 00 97,53 1 732,00 1361 Správní poplatky 125 74 165 00 76,21 165 00 76,21 39 26 1381 Daň z hazardních her 849 227,26 852 00 99,67 2 772,74 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 65 729,88 150 00 43,82 70 00 93,90 4 270,12 1383 Zrušený odvod z výherních hracích př 139 633,63 400 00 34,91 140 00 99,74 366,37 1511 Daň z nemovitých věcí 2 959 847,41 2 500 00 118,39 2 960 00 99,99 152,59 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 681 569,41 1 420 50 118,38 1 863 779,20 90,22 182 209,79 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 12 26 25 00 49,04 26 00 47,15 13 74 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 81 234,00 30 00 270,78 95 00 85,51 13 766,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 63 84 80 00 79,80 80 00 79,80 16 16 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 7 685 884,14 7 050 00 109,02 7 676 40 100,12-9 484,14 2141 Příjmy z úroků (část) 467,71 1 20 38,98 732,29 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 13 90 30 00 46,33 35 00 39,71 21 10 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 16 95 17 00 99,71 5 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 3 26 5 00 65,20 1 74 2321 Přijaté neinvestiční dary 141 00 141 00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 7 35 7 60 96,71 25 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 29 232,30 30 00 97,44 767,70 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst 21 304,71 25 00 85,22 3 695,29 3111 Příjmy z prodeje pozemků 175 363,00 170 00 103,15 319 70 54,85 144 337,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 3 450 377,00 3 450 40 10 23,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 3 600 00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 3 479 697,00 2 780 00 125,17 3 480 00 99,99 303,00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 406 00 406 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 1 342 60 1 250 00 107,41 1 342 60 10 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 30 327 50 Příjmy: 72 959 124,07 93 293 00 78,20 73 539 679,20 99,21 580 555,13 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 6 057 553,54 6 470 00 93,63 6 129 40 98,83 71 846,46 5021 Ostatní osobní výdaje 694 447,13 959 00 72,41 896 00 77,51 201 552,87 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 2 296 173,83 2 360 00 97,30 2 360 00 97,30 63 826,17 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1 966 105,74 2 089 00 94,12 2 056 20 95,62 90 094,26 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 759 501,77 822 00 92,40 833 10 91,17 73 598,23 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 25 678,00 34 00 75,52 34 00 75,52 8 322,00 5132 Ochranné pomůcky 41 00 41 00 41 00 5134 Prádlo, oděv a obuv 22 561,70 63 00 35,81 67 00 33,67 44 438,30 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 309 45 234 00 132,24 329 00 94,06 19 55 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 770 358,60 620 00 930,70 5 978 40 96,52 208 041,40 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 9 526,00 25 00 38,10 25 00 38,10 15 474,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 733 546,05 686 00 252,70 1 955 26 88,66 221 713,95 5141 Úroky vlastní 8 604,03 90 00 9,56 45 00 19,12 36 395,97 5151 Studená voda 403 696,00 494 00 81,72 527 00 76,60 123 304,00 5153 Plyn 1 677 683,67 1 710 00 98,11 1 882 00 89,14 204 316,33 5154 Elektrická energie 1 866 304,83 2 253 00 82,84 2 329 00 80,13 462 695,17 5156 Pohonné hmoty a maziva 179 871,41 230 00 78,20 230 00 78,20 50 128,59 5161 Poštovní služby 31 847,00 26 00 122,49 35 776,00 89,02 3 929,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 243 983,39 319 00 76,48 309 00 78,96 65 016,61 KEO-W 1.11.156 Strana 9
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5163 Služby peněžních ústavů 311 603,87 444 00 70,18 409 30 76,13 97 696,13 5164 Nájemné 237 199,88 242 00 98,02 264 00 89,85 26 800,12 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 457 531,00 1 310 00 34,93 662 803,00 69,03 205 272,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15 222,00 33 00 46,13 33 00 46,13 17 778,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 144 149,68 125 00 115,32 205 00 70,32 60 850,32 5169 Nákup ostatních služeb 5 295 082,07 5 698 00 92,93 5 555 00 95,32 259 917,93 5171 Opravy a udržování 3 842 802,24 3 318 00 115,82 4 784 684,79 80,31 941 882,55 5172 Programové vybavení 88 978,35 105 00 84,74 112 00 79,44 23 021,65 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 338,00 7 00 47,69 7 00 47,69 3 662,00 5175 Pohoštění 191 335,33 117 00 163,53 199 75 95,79 8 414,67 5192 Poskytnuté náhrady 16 456,00 17 00 96,80 544,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 1 758 914,18 1 880 00 93,56 1 880 00 93,56 121 085,82 5194 Věcné dary 10 00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 665 560,40 670 00 99,34 752 00 88,51 86 439,60 5321 Neinvestiční transfery obcím 52 50 53 00 99,06 53 00 99,06 50 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 4 303 00 4 158 00 103,49 4 303 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 25 00 25 00 10 25 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 749 095,00 2 740 00 63,84 1 751 00 99,89 1 905,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 3 123 25 3 129 00 99,82 5 75 5424 Náhrady mezd v době nemoci 14 806,00 16 00 92,54 1 194,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 146 836,00 110 00 133,49 147 00 99,89 164,00 5901 Nespecifikované rezervy 20 00 15 656,17 15 656,17 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 16 50 16 50 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 828 85 600 00 138,14 1 082 00 76,60 253 15 6121 Budovy, haly a stavby 43 099 035,24 84 440 00 51,04 44 421 560,45 97,02 1 322 525,21 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 843 937,61 570 00 849,81 5 536 80 87,49 692 862,39 6130 Pozemky 190 826,00 210 00 90,87 210 00 90,87 19 174,00 Výdaje: 95 478 701,54 126 410 00 75,53 101 650 190,41 93,93 6 171 488,87 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 96-96 5161 Poštovní služby 776,00-776,00 Výdaje: 1 736,00-1 736,00 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 36 452,00 36 452,00 10 Příjmy: 36 452,00 36 452,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 9 993,00 9 993,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 49 181,00 48 645,92 101,10-535,08 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 6 465,26 6 465,26 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 328,23 2 328,23 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 092,00 6 092,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 21 3 21 10 5161 Poštovní služby 1 01 1 01 10 5175 Pohoštění 1 728,00 1 728,00 10 Výdaje: 80 007,49 79 472,41 100,67-535,08 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 31 298,00 31 30 99,99 2,00 Příjmy: 31 298,00 31 30 99,99 2,00 103 1 33036 - Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol Skutečnost % % 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 64 445,04-64 445,04 Výdaje: 64 445,04-64 445,04 KEO-W 1.11.156 Strana 10
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 83 198,16 83 198,16 10 Příjmy: 83 198,16 83 198,16 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 18 753,12 83 198,16 22,54 64 445,04 Výdaje: 18 753,12 83 198,16 22,54 64 445,04 103 5 33036 - Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol Skutečnost % % 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 365 188,56-365 188,56 Výdaje: 365 188,56-365 188,56 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 471 456,24 471 456,24 10 Příjmy: 471 456,24 471 456,24 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 106 267,68 471 456,24 22,54 365 188,56 Výdaje: 106 267,68 471 456,24 22,54 365 188,56 106 1 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 5 351 914,86 5 351 914,86 10 Výdaje: 5 351 914,86 5 351 914,86 10 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 29 918 368,17 29 918 368,17 10 Příjmy: 29 918 368,17 29 918 368,17 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 43 197,00 43 197,00 6121 Budovy, haly a stavby 29 970 371,09 29 518 024,69 101,53-452 346,40 Výdaje: 29 970 371,09 29 561 221,69 101,38-409 149,40 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 103 499 896,64 93 293 00 110,94 104 080 453,77 99,44 580 557,13 CELKEM VÝDAJE: 131 437 385,38 126 410 00 103,98 137 197 453,77 95,80 5 760 068,39 KEO-W 1.11.156 Strana 11
KEO-W 1.11.156 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 112 53 112 53 176 266,00 78 614,00 254 88 1 089 045,00 1 089 045,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 307 341 943,65 71 713 563,43 379 055 507,08 14 311 360,30 4 800 201,61 19 111 561,91 3 969 153,78 5 503 530,90 9 472 684,68 6 670 705,75 108 617,19 6 779 322,94 958 155,60 958 155,60 59 274 555,17 2 500 201,43 61 774 756,60 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.nehmotný majetek 183 90 828 85 1 012 75 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 3 876 714,00 3 876 714,00-18 756,00-37 512,00-56 268,00-176 266,00-78 614,00-254 88-402 385,00-80 004,00-482 389,00-51 385 102,00-5 464 028,00-56 849 13-8 367 950,80-372 511,80-8 740 462,60-3 969 153,78-5 503 530,90-9 472 684,68 KEO-W 1.11.156 Strana 12
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 13