Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Malečov 40327 Malečov 00266884 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 475531547 E-mail podatelna@malecovsko.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek KEO-W 1.11.194
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 2 412 092,06 2 000 00 120,60 2 500 00 96,48 87 907,94 65 187,44 750 00 8,69 50 00 130,37-15 187,44 226 205,52 200 00 113,10 218 00 103,76-8 205,52 2 408 453,20 2 000 00 120,42 2 000 00 120,42-408 453,20 1 667 82 400 00 416,96 1 667 82 10 4 884 437,85 4 000 00 122,11 5 050 00 96,72 165 562,15 9 097,00 10 00 90,97 10 00 90,97 903,00 418 60 420 00 99,67 412 00 101,60-6 60 18 85 18 00 104,72 19 00 99,21 15 9 022,00 10 00 90,22 9 00 100,24-22,00 45 688,45 46 00 99,32 311,55 14 825,81 35 00 42,36 15 00 98,84 174,19 715 209,51 510 00 140,24 712 00 100,45-3 209,51 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 12 895 488,84 10 353 00 124,56 12 708 82 101,47-186 668,84 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 604 215,76 615 00 98,25 588 40 102,69-15 815,76 53 033,00 50 00 106,07 52 60 100,82-433,00 254 209,44 160 00 158,88 248 50 102,30-5 709,44 1 118,50 5 00 22,37 1 00 111,85-118,50 32 283,96 32 30 99,95 16,04 2 174,00 2 20 98,82 26,00 2 00-2 00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 949 034,66 830 00 114,34 925 00 102,60-24 034,66 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej 7 736 809,00 7 900 00 97,93 7 737 00 10 191,00 50 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 736 809,00 7 950 00 97,32 7 737 00 10 191,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 104 00 104 00 10 155 10 142 00 109,23 155 10 10 1 184 799,60 950 00 124,72 1 187 281,60 99,79 2 482,00 2 966 866,00 2 966 866,00 10 2 178 916,49 1 678 00 129,85 2 179 00 10 83,51 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 589 682,09 2 770 00 237,89 6 592 247,60 99,96 2 565,51 PŘÍJMY CELKEM 28 171 014,59 21 903 00 128,62 27 963 067,60 100,74-207 946,99 KEO-W 1.11.194 Strana 1
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5135 Učebnice a bezplatně poskytované školní 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5144 Poplatky dluhové služby 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 1 801 347,00 3 052 00 59,02 1 803 00 99,91 1 653,00 256 992,00 82 00 313,40 259 30 99,11 2 308,00 908 542,00 909 00 99,95 458,00 656 301,00 745 00 88,09 658 00 99,74 1 699,00 252 388,00 280 00 90,14 255 00 98,98 2 612,00 7 712,00 8 00 96,40 8 00 96,40 288,00 3 624,00 20 00 18,12 4 50 80,53 876,00 7 178,00 8 00 89,73 822,00 30 15 15 00 201,00 31 00 97,26 85 1 938 200,03 1 947 50 99,52 9 299,97 16 957,00 26 00 65,22 9 043,00 594 017,19 535 00 111,03 695 61 85,40 101 592,81 163 416,50 30 00 544,72 165 00 99,04 1 583,50 1 434,00 5 00 28,68 2 00 71,70 566,00 38 307,00 35 00 109,45 40 00 95,77 1 693,00 270 190,18 415 00 65,11 272 00 99,33 1 809,82 777 139,00 105 00 740,13 784 50 99,06 7 361,00 95 612,03 90 00 106,24 97 50 98,06 1 887,97 6 702,00 10 00 67,02 7 00 95,74 298,00 107 330,45 60 00 178,88 108 00 99,38 669,55 64 910,20 85 00 76,36 66 00 98,35 1 089,80 53 767,31 35 00 153,62 55 00 97,76 1 232,69 91 527,00 270 00 33,90 93 00 98,42 1 473,00 2 68 8 00 33,50 3 00 89,33 32 200 796,60 203 00 98,91 2 203,40 2 399 764,07 1 987 00 120,77 2 413 90 99,41 14 135,93 2 419 586,36 617 00 392,15 2 425 00 99,78 5 413,64 72 80 71 00 102,54 74 00 98,38 1 20 69 694,45 55 00 126,72 71 00 98,16 1 305,55 2 662,00 3 00 88,73 338,00 11 724,90 12 50 93,80 775,10 108 50 185 00 58,65 108 50 10 5 00 5 00 10 5 00 5 00 10 1 213 14 650 00 186,64 1 213 14 10 322 281,60 322 281,60 10 10 00 1 670 82 10 0016 708,20 1 670 82 10 2 00 2 00 10 57 142,26 57 20 99,90 57,74 1 888,00 2 00 94,40 112,00 130 00 125 00 104,00 130 00 10 2 083 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 16 839 224,13 11 678 00 144,20 17 016 251,60 98,96 177 027,47 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 207 789,10 208 00 99,90 210,90 9 791 250,50 9 075 00 107,89 9 792 506,00 99,99 1 255,50 30 25 30 25 10 382 545,00 383 00 99,88 455,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 411 834,60 9 075 00 114,73 10 413 756,00 99,98 1 921,40 VÝDAJE CELKEM 27 251 058,73 20 753 00 131,31 27 430 007,60 99,35 178 948,87 KEO-W 1.11.194 Strana 2
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost 25 425,14 616 94 4,12-1 099 992,00-1 150 00 95,65-1 150 00 95,65 154 611,00-919 955,86-1 150 00 8-533 06 172,58 KEO-W 1.11.194 Strana 3
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 12 895 488,84 10 353 00 124,56 12 708 82 101,47-186 668,84 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 949 034,66 830 00 114,34 925 00 102,60-24 034,66 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 736 809,00 7 950 00 97,32 7 737 00 10 191,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 589 682,09 2 770 00 237,89 6 592 247,60 99,96 2 565,51 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 28 171 014,59 21 903 00 128,62 27 963 067,60 100,74-207 946,99 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 16 839 224,13 11 678 00 144,20 17 016 251,60 98,96 177 027,47 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 411 834,60 9 075 00 114,73 10 413 756,00 99,98 1 921,40 C E L K E M V Ý D A J E 27 251 058,73 20 753 00 131,31 27 430 007,60 99,35 178 948,87 KEO-W 1.11.194 Strana 4
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ 25 425,14 616 94 4,12 591 514,86-1 099 992,00-1 150 00 95,65-1 150 00 95,65-50 008,00 154 611,00-154 611,00-919 955,86-1 150 00 8-533 06 172,58 386 895,86 KEO-W 1.11.194 Strana 5
KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 11 664 196,07 9 350 00 124,75 11 485 82 101,55-178 376,07 Místní popl. (Pol:133x-134x) 446 547,00 448 00 99,68 441 00 101,26-5 547,00 Správní popl. (Pol:136x) 9 022,00 10 00 90,22 9 00 100,24-22,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 715 209,51 510 00 140,24 712 00 100,45-3 209,51 KEO-W 1.11.194 Strana 6
KEO-W 1.11.194 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 709 796,88 Únor 787 088,47 Březen 2 506 320,90 Duben 579 777,52 Květen 738 862,57 Červen 991 141,19 Červenec 1 105 567,58 Srpen 760 727,22 Září 795 177,17 Říjen 743 954,73 Listopad 799 818,03 Prosinec 1 145 963,81 CELKEM 11 664 196,07 KEO-W 1.11.194 Strana 7
KEO-W 1.11.194 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 577 486,74 676 013,38 709 796,88 667 879,06 700 909,98 787 088,47 834 383,77 1 091 375,32 2 506 320,90 639 947,11 772 269,19 579 777,52 640 533,65 582 928,81 738 862,57 872 976,88 1 090 225,99 991 141,19 967 901,08 1 057 430,89 1 105 567,58 660 041,57 686 126,02 760 727,22 806 070,66 1 106 364,74 795 177,17 659 857,28 712 552,68 743 954,73 688 211,77 721 931,57 799 818,03 1 045 688,58 1 259 517,76 1 145 963,81 CELKEM 9 060 978,15 10 457 646,33 11 664 196,07 KEO-W 1.11.194 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2411 Záležitosti pošt 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.194 / Uc15i 48 782,00 125 00 39,03 50 00 97,56 1 218,00 1 303 235,85 150 00 868,82 1 305 00 99,86 1 764,15 42 736,40 60 00 71,23 43 00 99,39 263,60 527 747,80 220 00 239,89 531 00 99,39 3 252,20 16 957,00 26 00 65,22 9 043,00 25 796,00 27 00 95,54 1 204,00 3 694 111,04 675 00 547,28 3 697 121,60 99,92 3 010,56 27 007,00 32 00 84,40 29 50 91,55 2 493,00 341 135,60 460 00 74,16 348 00 98,03 6 864,40 234 529,62 260 00 90,20 236 00 99,38 1 470,38 200 048,16 250 00 80,02 201 50 99,28 1 451,84 10 00 10 00 10 47 144,44 50 00 94,29 49 00 96,21 1 855,56 1 169 706,50 460 00 254,28 1 176 00 99,46 6 293,50 20 00 12 00 166,67 20 00 10 951 061,00 1 052 00 90,41 954 00 99,69 2 939,00 70 407,10 50 00 140,81 71 00 99,16 592,90 681 761,00 650 00 104,89 683 00 99,82 1 239,00 666 447,86 657 00 101,44 670 00 99,47 3 552,14 810 059,03 240 00 337,52 856 11 94,62 46 050,97 10 00 57 973,53 70 00 82,82 61 00 95,04 3 026,47 1 252 349,00 1 839 00 68,10 1 254 00 99,87 1 651,00 43 666,57 104 00 41,99 60 333,43 2 677 800,67 4 316 00 62,04 2 694 00 99,40 16 199,33 193 798,70 40 00 484,50 195 00 99,38 1 201,30 1 667 82 1 667 82 10 57 142,26 57 20 99,90 57,74 Celkem Skutečnost 16 839 224,13 11 678 00 144,20 17 016 251,60 98,96 177 027,47 KEO-W 1.11.194 Strana 9
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1069 Ostatní správa v zemědělství 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 19 485 170,93 13 123 00 148,48 19 301 067,60 100,95-184 103,33 2 334,00 125 00 1,87 3 00 77,80 666,00 1 632,00 1 60 102,00-32,00 7 788 21 7 950 00 97,96 7 788 00 10-21 106 244,00 110 00 96,59 105 00 101,18-1 244,00 32 283,96 32 30 99,95 16,04 1 44 1 40 102,86-4 104 228,44 100 00 104,23 100 00 104,23-4 228,44 15 00 14 70 102,04-30 143 391,00 110 00 130,36 142 00 100,98-1 391,00 2 00-2 00 139 078,50 110 00 126,44 138 80 100,20-278,50 348 883,26 270 00 129,22 334 20 104,39-14 683,26 1 118,50 5 00 22,37 1 00 111,85-118,50 28 171 014,59 21 903 00 128,62 27 963 067,60 100,74-207 946,99 KEO-W 1.11.194 Strana 10
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2411 Záležitosti pošt 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 48 782,00 125 00 39,03 50 00 97,56 1 218,00 1 303 235,85 1 150 00 113,32 1 305 00 99,86 1 764,15 42 736,40 560 00 7,63 43 00 99,39 263,60 527 747,80 220 00 239,89 531 00 99,39 3 252,20 16 957,00 26 00 65,22 9 043,00 25 796,00 27 00 95,54 1 204,00 9 274 630,93 7 850 00 118,15 9 277 821,60 99,97 3 190,67 27 007,00 32 00 84,40 29 50 91,55 2 493,00 341 135,60 460 00 74,16 348 00 98,03 6 864,40 234 529,62 260 00 90,20 236 00 99,38 1 470,38 3 813 323,77 250 00 1 525,33 3 815 306,00 99,95 1 982,23 10 00 10 00 10 47 144,44 50 00 94,29 49 00 96,21 1 855,56 1 169 706,50 860 00 136,01 1 176 00 99,46 6 293,50 20 00 12 00 166,67 20 00 10 207 789,10 208 00 99,90 210,90 1 931 061,00 1 052 00 183,56 1 935 00 99,80 3 939,00 70 407,10 50 00 140,81 71 00 99,16 592,90 681 761,00 650 00 104,89 683 00 99,82 1 239,00 666 447,86 657 00 101,44 670 00 99,47 3 552,14 810 059,03 240 00 337,52 856 11 94,62 46 050,97 10 00 57 973,53 70 00 82,82 61 00 95,04 3 026,47 1 252 349,00 1 839 00 68,10 1 254 00 99,87 1 651,00 43 666,57 104 00 41,99 60 333,43 2 708 050,67 4 316 00 62,74 2 724 25 99,41 16 199,33 193 798,70 40 00 484,50 195 00 99,38 1 201,30 1 667 82 1 667 82 10 57 142,26 57 20 99,90 57,74 27 251 058,73 20 753 00 131,31 27 430 007,60 99,35 178 948,87 KEO-W 1.11.194 Strana 11
KEO-W 1.11.194 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 24 Spoje 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 48 782,00 48 782,00 50 00 97,56 1 218,00 1 303 235,85 1 303 235,85 1 305 00 99,86 1 764,15 570 484,20 570 484,20 574 00 99,39 3 515,80 16 957,00 16 957,00 26 00 65,22 9 043,00 3 719 907,04 5 580 519,89 9 300 426,93 9 304 821,60 99,95 4 394,67 602 672,22 602 672,22 613 50 98,24 10 827,78 210 048,16 3 613 275,61 3 823 323,77 3 825 306,00 99,95 1 982,23 2 187 911,94 1 187 789,10 3 375 701,04 3 388 00 99,64 12 298,96 2 228 674,99 2 228 674,99 2 280 11 97,74 51 435,01 57 973,53 57 973,53 61 00 95,04 3 026,47 3 973 816,24 30 25 4 004 066,24 4 082 25 98,08 78 183,76 1 861 618,70 1 861 618,70 1 862 82 99,94 1 201,30 57 142,26 57 142,26 57 20 99,90 57,74 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 16 839 224,13 10 411 834,60 27 251 058,73 27 430 007,60 99,35 178 948,87 % KEO-W 1.11.194 Strana 12
KEO-W 1.11.194 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 10 323 615,73 1 647 515,32 1 085 923,83 2 356 821,63 2 682 634,01 4 647 560,03 840 523,64 4 133 462,60 1 064 309,11 1 330 903,11 1 527 559,72 1 119 627,72 1 315 265,18 1 545 338,13 918 702,69 1 044 015,30 1 048 923,92 2 056 486,14 1 564 258,43 1 037 907,40 1 356 375,65 3 995 042,76 4 442 922,68 2 336 378,59 28 171 014,59 27 251 058,73 KEO-W 1.11.194 Strana 13
KEO-W 1.11.194 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 933 699,24 1 647 515,32-713 816,08 Únor 1 085 923,83 634 558,46 451 365,37 Březen 2 682 634,01 3 250 373,73-567 739,72 Duben 840 523,64 2 761 371,75-1 920 848,11 Květen 1 064 309,11 910 566,27 153 742,84 Červen 1 527 559,72 1 099 627,72 427 932,00 Červenec 1 315 265,18 908 341,80 406 923,38 Srpen 918 702,69 1 034 015,30-115 312,61 Září 1 048 923,92 1 087 207,64-38 283,72 Říjen 1 041 158,43 1 013 907,40 27 251,03 Listopad 1 356 375,65 1 142 860,15 213 515,50 Prosinec 1 473 347,68 1 348 878,59 124 469,09 CELKEM 15 288 423,10 16 839 224,13-1 550 801,03 KEO-W 1.11.194 Strana 14
KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 15 359 488,46 72 959,00 13 996 924,66 64 413,00 11 940 332,64 22 811,00 8 555 727,68 114 504,00 8 197 467,68 94 696,00 8 513 733,68 31 49 8 191 994,73 19 761,00 7 975 016,12 111 414,00 6 875 787,90 35 284,00 7 310 472,93 90 765,00 4 580 139,82 142 012,00 6 577 465,91 17 552,00 KEO-W 1.11.194 Strana 15
KEO-W 1.11.194 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 647 515,32 634 558,46 1 722 263,17 3 250 373,73 1 397 186,30 2 761 371,75 1 372 090,85 910 566,27 420 336,84 1 099 627,72 20 00 908 341,80 636 996,33 1 034 015,30 10 00 1 087 207,64 969 278,50 1 013 907,40 24 00 1 142 860,15 2 852 182,61 1 348 878,59 987 50 16 839 224,13 10 411 834,60 KEO-W 1.11.194 Strana 16
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 412 092,06 2 000 00 120,60 2 500 00 96,48 87 907,94 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 65 187,44 750 00 8,69 50 00 130,37-15 187,44 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 226 205,52 200 00 113,10 218 00 103,76-8 205,52 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 408 453,20 2 000 00 120,42 2 000 00 120,42-408 453,20 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 1 667 82 400 00 416,96 1 667 82 10 1211 Daň z přidané hodnoty 4 884 437,85 4 000 00 122,11 5 050 00 96,72 165 562,15 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 9 097,00 10 00 90,97 10 00 90,97 903,00 1337 Poplatek za komunální odpad 418 60 420 00 99,67 412 00 101,60-6 60 1341 Poplatek ze psů 18 85 18 00 104,72 19 00 99,21 15 1361 Správní poplatky 9 022,00 10 00 90,22 9 00 100,24-22,00 1381 Daň z hazardních her 45 688,45 46 00 99,32 311,55 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 14 825,81 35 00 42,36 15 00 98,84 174,19 1511 Daň z nemovitých věcí 715 209,51 510 00 140,24 712 00 100,45-3 209,51 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 604 215,76 615 00 98,25 588 40 102,69-15 815,76 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 53 033,00 50 00 106,07 52 60 100,82-433,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 254 209,44 160 00 158,88 248 50 102,30-5 709,44 2141 Příjmy z úroků (část) 1 118,50 5 00 22,37 1 00 111,85-118,50 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 32 283,96 32 30 99,95 16,04 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 174,00 2 20 98,82 26,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 2 00-2 00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7 736 809,00 7 900 00 97,93 7 737 00 10 191,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 50 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 155 10 142 00 109,23 155 10 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 178 916,49 1 678 00 129,85 2 179 00 10 83,51 Příjmy: 23 915 348,99 20 953 00 114,14 23 704 92 100,89-210 428,99 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 109 12 2 250 00 49,29 1 110 00 99,92 88 5021 Ostatní osobní výdaje 223 694,00 82 00 272,80 225 30 99,29 1 606,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 908 542,00 909 00 99,95 458,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 476 054,00 565 00 84,26 477 00 99,80 946,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 187 50 210 00 89,29 189 00 99,21 1 50 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 712,00 8 00 96,40 8 00 96,40 288,00 5132 Ochranné pomůcky 3 624,00 20 00 18,12 4 50 80,53 876,00 5135 Učebnice a bezplatně poskytované šk 7 178,00 8 00 89,73 822,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 15 15 00 201,00 31 00 97,26 85 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 938 200,03 1 947 50 99,52 9 299,97 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 16 957,00 26 00 65,22 9 043,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 589 083,99 535 00 110,11 690 61 85,30 101 526,01 5141 Úroky vlastní 163 416,50 30 00 544,72 165 00 99,04 1 583,50 5144 Poplatky dluhové služby 1 434,00 5 00 28,68 2 00 71,70 566,00 5151 Studená voda 38 307,00 35 00 109,45 40 00 95,77 1 693,00 5153 Plyn 270 190,18 415 00 65,11 272 00 99,33 1 809,82 5154 Elektrická energie 777 139,00 105 00 740,13 784 50 99,06 7 361,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 95 612,03 90 00 106,24 97 50 98,06 1 887,97 5161 Poštovní služby 6 702,00 10 00 67,02 7 00 95,74 298,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 106 608,08 60 00 177,68 107 00 99,63 391,92 5163 Služby peněžních ústavů 64 910,20 85 00 76,36 66 00 98,35 1 089,80 5164 Nájemné 53 767,31 35 00 153,62 55 00 97,76 1 232,69 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 91 527,00 270 00 33,90 93 00 98,42 1 473,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 68 8 00 33,50 3 00 89,33 32 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 200 796,60 203 00 98,91 2 203,40 5169 Nákup ostatních služeb 2 399 764,07 1 987 00 120,77 2 413 90 99,41 14 135,93 5171 Opravy a udržování 2 419 586,36 617 00 392,15 2 425 00 99,78 5 413,64 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 72 80 71 00 102,54 74 00 98,38 1 20 5175 Pohoštění 64 981,45 55 00 118,15 63 00 103,15-1 981,45 5176 Účastnické poplatky na konference 2 662,00 3 00 88,73 338,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 11 724,90 12 50 93,80 775,10 KEO-W 1.11.194 Strana 17
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 108 50 185 00 58,65 108 50 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 5 00 5 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 00 5 00 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 213 14 650 00 186,64 1 213 14 10 5361 Nákup kolků 10 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 670 82 10 0016 708,20 1 670 82 10 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 00 2 00 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 130 00 125 00 104,00 130 00 10 5901 Nespecifikované rezervy 2 083 00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 207 789,10 208 00 99,90 210,90 6121 Budovy, haly a stavby 9 791 250,50 9 075 00 107,89 9 792 506,00 99,99 1 255,50 6122 Stroje, přístroje a zařízení 30 25 30 25 10 6130 Pozemky 382 545,00 383 00 99,88 455,00 Výdaje: 25 888 718,30 19 701 00 131,41 26 060 526,00 99,34 171 807,70 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 181 004,00 950 00 19,05 181 00 10-4,00 Příjmy: 181 004,00 950 00 19,05 181 00 10-4,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 162 327,00 802 00 20,24 162 40 99,96 73,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 40 789,00 180 00 22,66 41 00 99,49 211,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 14 683,00 70 00 20,98 15 00 97,89 317,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 888,00 2 00 94,40 112,00 Výdaje: 219 687,00 1 052 00 20,88 220 40 99,68 713,00 UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 2 966 866,00 2 966 866,00 10 Příjmy: 2 966 866,00 2 966 866,00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 104 00 104 00 10 Příjmy: 104 00 104 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 33 298,00 34 00 97,94 702,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 933,20 5 00 98,66 66,80 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 722,37 1 00 72,24 277,63 5175 Pohoštění 4 713,00 8 00 58,91 3 287,00 Výdaje: 43 666,57 48 00 90,97 4 333,43 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 57 142,26 57 20 99,90 57,74 Výdaje: 57 142,26 57 20 99,90 57,74 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 48 342,25 48 342,25 10 Příjmy: 48 342,25 48 342,25 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 48 342,25 48 342,25 10 Výdaje: 48 342,25 48 342,25 10 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 273 939,35 273 939,35 10 Příjmy: 273 939,35 273 939,35 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 273 939,35 273 939,35 10 Výdaje: 273 939,35 273 939,35 10 KEO-W 1.11.194 Strana 18
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 120 082,77 119 00 100,91-1 082,77 Příjmy: 120 082,77 119 00 100,91-1 082,77 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 93 368,37 93 60 99,75 231,63 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 24 572,49 25 00 98,29 427,51 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 8 846,11 9 00 98,29 153,89 Výdaje: 126 786,97 127 60 99,36 813,03 UZ 104 5 00000 - Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 16 083,87 16 00 100,52-83,87 Výdaje: 16 083,87 16 00 100,52-83,87 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 561 431,23 565 00 99,37 3 568,77 Příjmy: 561 431,23 565 00 99,37 3 568,77 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 420 447,76 421 00 99,87 552,24 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 114 885,51 115 00 99,90 114,49 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 41 358,89 42 00 98,47 641,11 Výdaje: 576 692,16 578 00 99,77 1 307,84 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 28 171 014,59 21 903 00 128,62 27 963 067,60 100,74-207 946,99 CELKEM VÝDAJE: 27 251 058,73 20 753 00 131,31 27 430 007,60 99,35 178 948,87 KEO-W 1.11.194 Strana 19
KEO-W 1.11.194 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 17928 MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815 2 966 866,00 C e l k e m 2 966 866,00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 681 514,00 703 479,13 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 181 004,00 219 687,00 33063 MSMT ČR OP VVV - PO3 neinvestice 322 281,60 322 281,60 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 104 00 43 666,57 C e l k e m 1 288 799,60 1 289 114,30 C E L K E M 4 255 665,60 1 289 114,30 KEO-W 1.11.194 Strana 20
KEO-W 1.11.194 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00000 Investiční přijaté transfery o 2 178 916,49 Pol C e l k e m 2 178 916,49 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 155 10 C e l k e m 155 10 C E L K E M 2 334 016,49 KEO-W 1.11.194 Strana 21
KEO-W 1.11.194 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 786 28 78 27 864 55 229 425,30 229 425,30 78 27-78 27 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 45 050 165,11 34 490 673,43 79 540 838,54 3 653 367,36 3 653 367,36 1 833 174,51 77 291,00 1 910 465,51 8 533 164,59-3 731 961,64 4 801 202,95 207 789,10 207 789,10 23 843 259,02-23 552 698,93 290 560,09 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 30 25 30 25 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 3 330 00 3 330 00-527 08-101 28-628 36-229 425,30-229 425,30-78 27 78 27-10 139 399,77-1 343 79-11 483 189,77-994 812,00-241 018,00-1 235 83-1 833 174,51-77 291,00-1 910 465,51 KEO-W 1.11.194 Strana 22
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 23