Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 602718695 E-mail ucetni@litovany.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 325 802,68 271 015,00 120,22 723 114,26 45,06 397 311,58 10 001,95 36 786,00 27,19 10 001,95 10 39 343,79 32 223,00 122,10 39 343,79 10 406 513,73 354 115,00 114,80 406 513,73 10 34 77 11 21 310,17 34 77 10 745 406,81 725 085,00 102,80 745 406,81 10 681,00 681,00 10 71 682,00 63 00 113,78 71 682,00 10 5 25 4 55 115,38 5 25 10 7 623,68 6 137,00 124,22 7 623,68 10 10 15 66,67 10 10 353 301,11 272 32 129,74 353 301,11 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 000 476,75 1 776 591,00 112,60 2 397 788,33 83,43 397 311,58 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 30 50 30 50 10 1 00 1 00 10 37 401,00 35 74 104,65 37 401,00 10 2 00 2 00 10 2 00 10 790,54 10 790,54 790,54 10 14 314,00 12 00 119,28 14 314,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 86 005,54 49 84 172,56 86 005,54 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 17 30 17 30 10 55 00 55 00 10 55 00 10 183 98 183 98 10 110 00 110 00 10 40 504,28 40 504,28 10 688 572,89 688 572,89 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 095 357,17 55 00 1 991,56 1 095 357,17 10 PŘÍJMY CELKEM 3 181 839,46 1 881 431,00 169,12 3 579 151,04 88,90 397 311,58 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 173 279,99 235 00 73,74 173 279,99 10 190 272,00 53 80 353,67 190 272,00 10 131 40 125 00 105,12 131 40 10 69 849,00 59 00 118,39 69 849,00 10 39 964,01 36 60 109,19 39 964,01 10 80 80 10 4 00 4 00 10 14 583,00 55 00 26,51 14 583,00 10 84 642,29 175 00 48,37 84 642,29 10 95 819,60 27 00 354,89 95 819,60 10 5 577,00 9 00 61,97 5 577,00 10 2 50 2 50 10 7 28 8 00 91,00 7 28 10 317 304,00 81 00 391,73 317 304,00 10 26 344,60 10 00 263,45 26 344,60 10 1 824,00 1 50 121,60 1 824,00 10 4 835,16 6 00 80,59 4 835,16 10 8 776,60 8 776,60 10 2 90 6 00 48,33 2 90 10 2 70 2 00 135,00 2 70 10 398 524,88 373 188,00 106,79 398 524,88 10 447 459,00 300 00 149,15 447 459,00 10 155,00 20 00 0,78 155,00 10 12 821,00 30 00 42,74 12 821,00 10 55,00 55,00 10 6 655,00 6 00 110,92 6 655,00 10 12 882,00 17 50 73,61 12 882,00 10 138,00 30 00 0,46 138,00 10 68 68 10 68 10 50 50 10 12 816,00 10 00 128,16 12 816,00 10 2 06 2 06 10 2 06 10-13 43-13 43 10 2 806,00 2 806,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 068 773,13 1 679 328,00 123,19 2 068 773,13 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 173 635,00 202 103,00 85,91 173 635,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 173 635,00 202 103,00 85,91 173 635,00 10 VÝDAJE CELKEM 2 242 408,13 1 881 431,00 119,19 2 242 408,13 10 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8114 8115 8123 8124 8901 8000 Skutečnost -960 00-960 00 10 397 311,58 81 008,59 81 008,59 10-462 256,00-462 256,00 10 4 504,50 4 504,50 10-939 431,33-1 336 742,91 70,28 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 000 476,75 1 776 591,00 112,60 2 397 788,33 83,43 397 311,58 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 86 005,54 49 84 172,56 86 005,54 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 095 357,17 55 00 1 991,56 1 095 357,17 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 181 839,46 1 881 431,00 169,12 3 579 151,04 88,90 397 311,58 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 068 773,13 1 679 328,00 123,19 2 068 773,13 10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 173 635,00 202 103,00 85,91 173 635,00 10 C E L K E M V Ý D A J E 2 242 408,13 1 881 431,00 119,19 2 242 408,13 10 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (- 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -960 00-960 00 10 397 311,58-397 311,58 81 008,59 81 008,59 10-462 256,00-462 256,00 10 4 504,50 4 504,50 10-939 431,33-1 336 742,91 70,28-397 311,58 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 561 838,96 1 430 434,00 109,19 1 959 150,54 79,72 397 311,58 Místní popl. (Pol:133x-134x) 77 613,00 67 55 114,90 77 613,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 10 15 66,67 10 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 353 301,11 272 32 129,74 353 301,11 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 7 623,68 6 137,00 124,22 7 623,68 10 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 114 593,21 Únor 124 610,86 Březen 122 322,96 Duben 100 550,81 Květen 103 107,78 Červen 175 174,64 Červenec 157 414,99 Srpen 120 379,59 Září 131 541,65 Říjen 109 708,14 Listopad 123 391,13 Prosinec 179 043,20 CELKEM 1 561 838,96 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 123 784,00 105 764,90 114 593,21 132 831,00 332 458,15 124 610,86 96 564,00 84 878,17 122 322,96 100 32 106 206,33 100 550,81 88 454,00 77 867,21 103 107,78 91 223,00 152 602,61 175 174,64 170 414,00 171 817,97 157 414,99 104 312,00 118 255,63 120 379,59 132 864,00 172 187,13 131 541,65 90 192,00 94 215,13 109 708,14 116 968,00-139 900,49 123 391,13 144 977,00 154 082,08 179 043,20 CELKEM 1 392 903,00 1 430 434,82 1 561 838,96 KEO-W 1.11.46 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 439 76 439 76 10 6 655,00 6 00 110,92 6 655,00 10 1 38 1 38 10 1 38 10 333 244,10 6849 006,49 333 244,10 10 12 00 10 00 12 12 00 10 2 963,00 2 963,00 10 4 80 4 80 10 4 80 10 23 137,00 55 00 42,07 23 137,00 10 50 5 00 1 50 10 4 00 4 00 10 61 264,00 57 00 107,48 61 264,00 10 254 758,81 222 00 114,76 254 758,81 10 1 50 35 811,00 30 788,00 116,31 35 811,00 10 22 738,50 26 58 85,55 22 738,50 10 8 508,00 8 508,00 10 13 912,50 15 00 92,75 13 912,50 10 19 256,00 16 00 120,35 19 256,00 10 180 087,00 180 00 100,05 180 087,00 10 17 30 17 30 10 628 545,62 1 045 60 60,11 628 545,62 10 8 776,60 2 00 438,83 8 776,60 10-13 43-13 43 10 2 806,00 2 806,00 10 Celkem Skutečnost 2 068 773,13 1 679 328,00 123,19 2 068 773,13 10 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 3 095 833,92 1 831 591,00 169,02 3 493 145,50 88,63 397 311,58 37 401,00 35 74 104,65 37 401,00 10 7 50 7 50 10 2 00 2 00 10 2 00 10 24 00 24 00 10 15 104,54 12 10 124,83 15 104,54 10 3 181 839,46 1 881 431,00 169,12 3 579 151,04 88,90 397 311,58 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 439 76 439 76 10 6 655,00 6 00 110,92 6 655,00 10 1 38 1 38 10 1 38 10 439 724,10 68 64 665,31 439 724,10 10 12 00 10 00 12 12 00 10 2 963,00 2 963,00 10 4 80 4 80 10 4 80 10 23 137,00 55 00 42,07 23 137,00 10 50 5 00 1 50 10 4 00 4 00 10 61 264,00 57 00 107,48 61 264,00 10 254 758,81 222 00 114,76 254 758,81 10 1 50 35 811,00 30 788,00 116,31 35 811,00 10 22 738,50 26 58 85,55 22 738,50 10 8 508,00 8 508,00 10 13 912,50 15 00 92,75 13 912,50 10 19 256,00 16 00 120,35 19 256,00 10 180 087,00 180 00 100,05 180 087,00 10 17 30 17 30 10 695 700,62 1 247 703,00 55,76 695 700,62 10 8 776,60 2 00 438,83 8 776,60 10-13 43-13 43 10 2 806,00 2 806,00 10 2 242 408,13 1 881 431,00 119,19 2 242 408,13 10 KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 446 415,00 446 415,00 446 415,00 10 334 624,10 106 48 441 104,10 441 104,10 10 14 963,00 14 963,00 14 963,00 10 27 937,00 27 937,00 27 937,00 10 4 50 4 50 4 50 10 316 022,81 316 022,81 316 022,81 10 80 97 80 97 80 97 10 19 256,00 19 256,00 19 256,00 10 825 932,62 67 155,00 893 087,62 893 087,62 10-4 653,40-4 653,40-4 653,40 10 2 806,00 2 806,00 2 806,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 068 773,13 173 635,00 2 242 408,13 2 242 408,13 10 % KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 152 246,38 44 793,57 137 680,82 145 507,85 131 049,39 95 806,64 198 664,85 65 691,33 107 726,11 412 698,83 1 115 868,26 171 853,30 186 046,38 507 137,96 256 455,25 80 857,80 240 785,62 174 785,26 165 573,99 122 248,10 184 483,59 132 466,33 305 258,82 288 561,16 3 181 839,46 2 242 408,13 KEO-W 1.11.46 Strana 13
KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 152 246,38 44 793,57 107 452,81 Únor 137 680,82 78 352,85 59 327,97 Březen 131 049,39 95 806,64 35 242,75 Duben 198 664,85 65 691,33 132 973,52 Květen 107 726,11 395 758,83-288 032,72 Červen 386 791,09 171 853,30 214 937,79 Červenec 186 046,38 507 137,96-321 091,58 Srpen 256 455,25 80 857,80 175 597,45 Září 240 785,62 174 785,26 66 000,36 Říjen 165 573,99 122 248,10 43 325,89 Listopad 184 483,59 132 466,33 52 017,26 Prosinec 305 258,82 199 021,16 106 237,66 CELKEM 2 452 762,29 2 068 773,13 383 989,16 KEO-W 1.11.46 Strana 14
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 749 335,50 13 828,00 1 727 399,47 8 492,00 1 690 416,22 5 607,00 1 743 606,74 65 945,00 1 423 473,02 64 601,00 1 425 776,57 52 21 1 085 239,99 52 21 1 241 593,44 52 009,00 1 233 875,80 50 616,00 1 298 904,69 5 30 1 335 641,45 2 70 1 266 960,11 10 884,00 KEO-W 1.11.46 Strana 15
KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 44 793,57 78 352,85 67 155,00 95 806,64 65 691,33 395 758,83 16 94 171 853,30 507 137,96 80 857,80 174 785,26 122 248,10 132 466,33 199 021,16 89 54 2 068 773,13 173 635,00 KEO-W 1.11.46 Strana 16
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 325 802,68 271 015,00 120,22 723 114,26 45,06 397 311,58 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 10 001,95 36 786,00 27,19 10 001,95 10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 39 343,79 32 223,00 122,10 39 343,79 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 406 513,73 354 115,00 114,80 406 513,73 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 34 77 11 21 310,17 34 77 10 1211 Daň z přidané hodnoty 745 406,81 725 085,00 102,80 745 406,81 10 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 681,00 681,00 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 71 682,00 63 00 113,78 71 682,00 10 1341 Poplatek ze psů 5 25 4 55 115,38 5 25 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 7 623,68 6 137,00 124,22 7 623,68 10 1361 Správní poplatky 10 15 66,67 10 10 1511 Daň z nemovitých věcí 353 301,11 272 32 129,74 353 301,11 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 30 50 30 50 10 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 1 00 1 00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 37 401,00 35 74 104,65 37 401,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 2 00 2 00 10 2 00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 790,54 10 790,54 790,54 10 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 14 314,00 12 00 119,28 14 314,00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 00 55 00 10 55 00 10 Příjmy: 2 141 482,29 1 881 431,00 113,82 2 538 793,87 84,35 397 311,58 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 39 017,87 235 00 16,60 39 017,87 10 5021 Ostatní osobní výdaje 181 45 53 80 337,27 181 45 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 131 40 125 00 105,12 131 40 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 36 283,37 59 00 61,50 36 283,37 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 27 880,75 36 60 76,18 27 880,75 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 80 80 10 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 00 4 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 583,00 55 00 26,51 14 583,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 79 659,29 175 00 45,52 79 659,29 10 5141 Úroky vlastní 95 819,60 27 00 354,89 95 819,60 10 5151 Studená voda 5 577,00 9 00 61,97 5 577,00 10 5153 Plyn 7 28 8 00 91,00 7 28 10 5154 Elektrická energie 317 304,00 81 00 391,73 317 304,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 26 344,60 10 00 263,45 26 344,60 10 5161 Poštovní služby 1 824,00 1 50 121,60 1 824,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 4 835,16 6 00 80,59 4 835,16 10 5163 Služby peněžních ústavů 8 776,60 8 776,60 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 2 90 6 00 48,33 2 90 10 5167 Služby školení a vzdělávání 2 70 2 00 135,00 2 70 10 5169 Nákup ostatních služeb 398 524,88 373 188,00 106,79 398 524,88 10 5171 Opravy a udržování 447 459,00 300 00 149,15 447 459,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 00 5175 Pohoštění 11 981,00 30 00 39,94 11 981,00 10 5191 Zaplacené sankce 55,00 55,00 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 6 655,00 6 00 110,92 6 655,00 10 5194 Věcné dary 12 882,00 17 50 73,61 12 882,00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 138,00 30 00 0,46 138,00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 68 68 10 68 10 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi 50 50 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 816,00 10 00 128,16 12 816,00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 2 06 2 06 10 2 06 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo -13 43-13 43 10 6121 Budovy, haly a stavby 173 635,00 202 103,00 85,91 173 635,00 10 Výdaje: 2 042 391,12 1 881 431,00 108,56 2 042 391,12 10 KEO-W 1.11.46 Strana 17
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00090 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 00 110 00 10 Příjmy: 110 00 110 00 10 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 2 806,00 2 806,00 10 Výdaje: 2 806,00 2 806,00 10 UZ 000 0 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 81 008,59 81 008,59 10 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijat -228 916,00-228 916,00 10 Příjmy: -147 907,41-147 907,41 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 17 30 17 30 10 Příjmy: 17 30 17 30 10 5021 Ostatní osobní výdaje 8 822,00 8 822,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 983,00 4 983,00 10 5152 Teplo 2 50 2 50 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 155,00 155,00 10 5175 Pohoštění 84 84 10 Výdaje: 17 30 17 30 10 UZ 000 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 25 545,71 25 545,71 10 Příjmy: 25 545,71 25 545,71 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 21 947,46 21 947,46 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 5 486,97 5 486,97 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 975,25 1 975,25 10 Výdaje: 29 409,68 29 409,68 10 UZ 000 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 119 434,29 119 434,29 10 Příjmy: 119 434,29 119 434,29 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 102 612,66 102 612,66 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 25 653,66 25 653,66 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 9 235,01 9 235,01 10 Výdaje: 137 501,33 137 501,33 10 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 40 504,28 40 504,28 10 Příjmy: 40 504,28 40 504,28 10 UZ 054 5 15825 - Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 688 572,89 688 572,89 10 Příjmy: 688 572,89 688 572,89 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 6 872,00 6 872,00 10 Příjmy: 6 872,00 6 872,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 456,00 1 456,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 364,00 364,00 10 KEO-W 1.11.46 Strana 18
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 131,00 131,00 10 Výdaje: 1 951,00 1 951,00 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 32 128,00 32 128,00 10 Příjmy: 32 128,00 32 128,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 8 246,00 8 246,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 2 061,00 2 061,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 742,00 742,00 10 Výdaje: 11 049,00 11 049,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 033 932,05 1 881 431,00 161,26 3 431 243,63 88,42 397 311,58 CELKEM VÝDAJE: 2 242 408,13 1 881 431,00 119,19 2 242 408,13 10 KEO-W 1.11.46 Strana 19
KEO-W 1.11.46 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Aktivní účty 2014 2015 2016 32 531,00 49 411,00 49 411,00 194 358,00 194 358,00 194 358,00 21 769 416,15 21 769 416,15 50 047 136,42 1 128 031,60 1 128 031,60 1 128 031,60 941 183,21 977 020,61 978 123,61 1 468 150,71 1 465 997,83 1 465 997,83 2 922 809,00 28 239 754,27 124 639,00 20 00 20 00 20 00-32 531,00-49 411,00-49 411,00-135 968,00-165 104,00-194 24-6 831 638,00-7 294 538,00-7 816 352,00-746 30-795 176,00-839 664,00-941 183,21-977 020,61-978 123,61-1 927,20-5 306,24-375,00 2 022 927,82 1 675 155,69 1 266 960,11 10 884,00 38 40 56 75 180 12 3 896,00 8 796,00 1 25 47 148,00 137 522,00 KEO-W 1.11.46 Strana 20
KEO-W 1.11.46 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 326 Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Pasivní účty 2014 2015 2016 1 714 487,93 445 561,00 221 959,04 960 00 24 851,00 28 098,00 24 497,00 5 156,00 6 364,00 3 119,00 4 061,00 4 579,00 3 188,00 3 883,00 4 05 4 485,00-31 771,00-50 945,00 20 039 391,77 107 194,00 333,00 5 00 12 00 35 00 41 052,00 56 75 180 12 19 743 442,26 19 743 442,26 19 743 442,26 4 347 815,12 4 238 254,04 24 853 895,45-6 781 409,59-6 781 409,59-6 781 409,59 2 082 493,66 2 390 965,36 2 730 680,11 2 615 545,85 2 382 205,85 2 226 599,86 2 078 692,45 400 00 KEO-W 1.11.46 Strana 21
KEO-W 1.11.46 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty 2014 2015 2016 146 869,52 144 824,18 133 407,89-5 688,31 12 531,56 144 547,04 347 450,30 668 735,00 17 055,00 1 236,00 155,00 17 742,00 6 653,70 3 282,00 241 443,68 293 140,48 588 363,28 398 972,00 421 839,00 500 338,00 78 328,00 97 583,00 101 964,00 1 133,00 23 697,00 49,00 55,00 2 50 2 04-1,78 532 032,00 540 912,00 595 438,00 2 152,88 1 168,80 3 379,04-4 931,24 100 727,00 40 423,40 14 583,00 1 795,50 8 626,19 90 480,60 84 925,00 88 516,20 190 814,00 5 00 18 21 57 77 4 18 KEO-W 1.11.46 Strana 22
KEO-W 1.11.46 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2014 2015 2016 132 224,00 7 198,36 13 516,00 39 993,00 39 401,00 27 15 10 80 048,00 73 00 69 386,00 1 00 4 27 212 835,00 34 15 5 50 1 239,63 1 254,50 790,54 10 20 12 75 14 314,00 430 065,24 441 422,08 569 629,53 406 742,09 339 024,56 375 148,42 236 028,91 365 324,89 441 283,73 755 132,00 725 085,37 745 406,81 320 091,00 327 319,47 353 301,11 5 407,32 6 137,51 8 304,68 KEO-W 1.11.46 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 326 Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky KEO-W 1.11.46 / Uc15t 2014 2015 2016 1 714 487,93 445 561,00 221 959,04 960 00 24 851,00 28 098,00 24 497,00 5 156,00 6 364,00 3 119,00 4 061,00 4 579,00 3 188,00 3 883,00 4 05 4 485,00 20 039 391,77 107 194,00 333,00 2 615 545,85 2 382 205,85 2 226 599,86 2 078 692,45 400 00 KEO-W 1.11.46 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.46 / Uc15t 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 343 Daň z přidané hodnoty 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky 2014 2015 2016 38 40 56 75 180 12 3 896,00 8 796,00 1 25 47 148,00 31 771,00 50 945,00 137 522,00 KEO-W 1.11.46 Strana 25
KEO-W 1.11.46 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 2 320 400,95 22 476 433,87 3 181 839,46 V Ý D A J E 1 823 826,09 33 362 625,71 2 242 408,13 KEO-W 1.11.46 Strana 26
KEO-W 1.11.46 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 3 181 839,46 1 881 431,00 169,12 3 579 151,04 88,90 397 311,58 Celkem Skutečnost 3 181 839,46 1 881 431,00 169,12 3 579 151,04 88,90 397 311,58 KEO-W 1.11.46 Strana 27
KEO-W 1.11.46 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 2 242 408,13 1 881 431,00 119,19 2 242 408,13 10 Celkem Skutečnost 2 242 408,13 1 881 431,00 119,19 2 242 408,13 10 KEO-W 1.11.46 Strana 28
KEO-W 1.11.46 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 0000 3 095 833,92 1 831 591,00 169,02 3 493 145,50 88,63 397 311,58 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 37 401,00 35 74 104,65 37 401,00 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 7 50 7 50 10 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2 00 2 00 10 2 00 10 6171 Činnost místní správy 24 00 24 00 10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 104,54 12 10 124,83 15 104,54 10 0000 celkem 3 181 839,46 1 881 431,00 169,12 3 579 151,04 88,90 397 311,58 Celkem Skutečnost 3 181 839,46 1 881 431,00 169,12 3 579 151,04 88,90 397 311,58 KEO-W 1.11.46 Strana 29
KEO-W 1.11.46 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 2212 Silnice 439 76 439 76 10 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 6 655,00 6 00 110,92 6 655,00 10 2310 Pitná voda 1 38 1 38 10 1 38 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 439 724,10 6864 665,31 439 724,10 10 3113 Základní školy 12 00 10 00 12 12 00 10 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 2 963,00 2 963,00 10 3314 Činnosti knihovnické 4 80 4 80 10 4 80 10 3319 Ostatní záležitosti kultury 23 137,00 55 00 42,07 23 137,00 10 3421 Využití volného času dětí a mládeže 50 5 00 1 50 10 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 4 00 4 00 10 3631 Veřejné osvětlení 61 264,00 57 00 107,48 61 264,00 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 254 758,81 222 00 114,76 254 758,81 10 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 50 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 35 811,00 30 788,00 116,31 35 811,00 10 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 22 738,50 26 58 85,55 22 738,50 10 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 8 508,00 8 508,00 10 3729 Ostatní nakládání s odpady 13 912,50 15 00 92,75 13 912,50 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 19 256,00 16 00 120,35 19 256,00 10 6112 Zastupitelstva obcí 180 087,00 180 00 100,05 180 087,00 10 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 17 30 17 30 10 6171 Činnost místní správy 695 700,62 1 247 703,00 55,76 695 700,62 10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 776,60 2 00 438,83 8 776,60 10 6399 Ostatní finanční operace -13 43-13 43 10 6402 Finanční vypořádání minulých let 2 806,00 2 806,00 10 0000 celkem 2 242 408,13 1 881 431,00 119,19 2 242 408,13 10 Celkem Skutečnost 2 242 408,13 1 881 431,00 119,19 2 242 408,13 10 KEO-W 1.11.46 Strana 30
KEO-W 1.11.46 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 49 411,00 49 411,00 194 358,00 194 358,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 21 769 416,15 28 277 720,27 50 047 136,42 1 128 031,60 1 128 031,60 977 020,61 1 103,00 978 123,61 1 465 997,83 1 465 997,83 28 239 754,27-28 115 115,27 124 639,00 20 00 20 00-49 411,00-49 411,00-165 104,00-29 136,00-194 24-7 294 538,00-521 814,00-7 816 352,00-795 176,00-44 488,00-839 664,00-977 020,61-1 103,00-978 123,61 KEO-W 1.11.46 Strana 31
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 32