Příspěvková organizace: Základní škola Brno, Svážná 9 Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 X E t k í m ě s t s k é Č is to m ě s t» B r w Bfno^Vý Lískou O 0 5-11- 1*3 ptm _ O jjldv LC 1UZ JULIUV y V.11 p i U9U ViUWUi l l V Ul IIV llvjvy LI9V\UVv>v JM it S ch válený U pravený P ředpoklad FP 2019/ FP 20l9r~ 'TFTŽŮ lsr Fin ančn í fin an čn í plán fin an čn í plán k pln ění k FP 2 018 U FP 201 8 sk u t 201 8 plán 201 9 podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 4-02 2018 3 0.9.2 0 1 8 3 1.1 2.2 0 1 8 (v o/o) (v %) (v %) Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.) 29 876 31 237 31 237 32 827 109,88 105,09 105,09 z toho: Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15. ) 2 269 2 399 2 399 2 289 100,88 95,41 95,41 Ostatní tržby (řádek B. I. 16.,17., II. 1. -6. ) 20 282 282 20 100,00 7,09 7,09 Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.) 27 587 28 556 28 556 30 518 110,62 106,87 106,87 z toho: Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672) 4 660 4 660 4 660 4 880 104,72 104,72 104,72 Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672) 22 927 23 771 23 771 25 513 111,28 107,33 107,33 Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subiektů (úč. 691) 0 125 125 125 0,00 100,00 100,00 Náklady celkem (ř. A. I. 1. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2., V. 1., 2.) 29 876 31 237 31 237 32 827 109,88 105,09 105,09 z toho: Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.) 950 998 998 1 015 106,84 101,70 101,70 Spotřeba enerqie (ř. A. I. 2.) 1 840 1 840 1 840 1 750 95,11 95,11 95,11 Služby (ř. A. I. 8. -12.) 2 201 2 971 2 971 2 514 114,22 84,62 84,62 z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.) 180 420 420 190 105,56 45,24 45,24 Mzdové náklady (ř. A. I. 13.) 17 868 18 133 18 133 19 827 110,96 109,34 109,34 z toho: Náklady na platy 17 079 17 402 17 402 18 845 110,34 108,29 108,29 Sociální poiištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.) 6 443 6 662 6 662 7 103 110,24 106,62 106,62 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného maietku (účet 551 ř. A. I. 28.) 39 36 36 39 100,00 108,33 108,33 Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.) Ostatní náklady (ř. A. I. 18. - 27., 29. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2.) 64 64 64 80 125,00 125,00 125,00 náklady DDHM 471 533 533 499 105,94 93,62 93,62 Výsledek hospodaření (ř. C 2) 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti 247 247 247 0 Příspěvek na investice od zřizovatele Příspěvek na investice ze státního rozpočtu Počet žáků dle zahajovacího výkazu 490 525 525 560 Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12. 52 53 53 55 to Zpracoval: Schválil: Mgr. Petr Punčochář Stanovisko zřizovatele: Z Á K LA D N Í S K O Í A R N O,Z v č č S V Á Ž N Á 9, dne: p řís p ě v k o v á organizace Gváiná 9 óo4 uo BRNO
1 Rozpis ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2019 Příspěvková organizace: Základní škola Brno, Svážná 9 Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec v Kč Skutečnost Skutečnost 4 30.9.2018 FP 2019 30.9.2018 FP 2019 C e l k e m Rozpočet schválený hlavní Hlavní doplňková Doplňková U k a za t e 1 činnost činnost činnost činnost Dotace: celkem od ÚSC (691) 3 510 001J 4 880 00C X X 3 790 000 v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová 1 400 00 } 1 880 00C X X provozní dotace od zřizovatele neúčelová 2 110 00 D 3 000 00C X X Tržby za vlastní výkony (60x) 1 038 09Í) 1 110 000 909 37'l 1 179 00G 2 289 000 v tom: stravné (potraviny) (602) MMB - plavání+mentoři+beseda (602) 91 00( zájmová činnost (602) 548 29<) 530 000 školné (602) 398 80C) 580 000 chyby minulých let (602) tržby z pronájmu bytu (602) X X 79 000 tržby z pronájmů (602) X X 909 374 1 Ostatní vlastní příjmy 266 532 5 000 5 000 vtom : úroky (644) náhrady škod (649) 266 532 5 000 tržby za zbytky (649) tržby ze sběru druhotných surovin (649) tržby za karty a čipy (649) Mimorozpočtové zdroje v tom: přijaté dary (mimo fondy) (649) dobrovolné příspěvky (649) použití rezervního fondu (648) použití fondu odměn (648) použití investičního fondu (648) Jiné ostatní výnosy (649) 852 15 000 9 600 15 000 Výnosy c e l k e m 4 815 483 6 010 000 918 974 1 179 000 7 189 000 Mzdové náklady celkem 536 888 743 000 308 647 434 000 1 177 000 v tom: platy provozních zaměstnanců (521) 321 813 47 200 647 290 000 OON OZ (521) 46 475 60 000 10 144 000 OON účel.dotace (521) 154 000 200 000 MMB - Otevřené školy (521) 14 600 náhrada za dočasnou PN (521) 5 000 Povinné pojištění 151 025 20 68 216 9 306 000 v tom: sociální pojištění (524) 80 449 120 000 50 156 72 000 zdravotní pojištění (524) 28 962 43 000 18 060 26 000 sociální pojištění účel.dotace (524) 30 598 32 000 zdravotní pojištění účel.dotace (524) 11 016 13 000 Zák. pojištění z odp. org. ( 4,2%o) (525) Zákonné soc.náklady celkem (527) 28 158 59 600 4 013 6 000 65 600 Příděl do FKSP (527) 6 436 9 600 4 013 6 000 preventivní prohlídky zam. (527) 300 5 000 školení a vzdělávání (527) 15 218 25 000 pracovní oblečení (527) 6 204 20 000 pracovní oblečení úč.dotace (527) Příděl do FKSP k FO (527) Spotřeba materiálu 468 370 730 500 53 781 115 000 845 500 v tom: učebnice, školní pomůcky (501) 36 856 15 500 knihy, učební pomůcky (501) 722 2 000 předplatné časopisů (501) 1 440 5 000 čistící prostředky (501) 81 302 150 000 40 000 materiál na opravy (501) 64 999 150 000 40 000 kancelářské potřeby (501) 34 489 70 000 5 000 ostatní spotřeba materiálu (501) 149 559 200 000 30 000 materiál účelová dotace (501) 48 685 33 000 materiál zájmová činnost a ŠD (501) 25 162 50 000 ceniny (501) 3 078 4 000 pohonné hmoty (501) 1 000
Rozpočet schválený U k a za t e I nákup DDHM do 1000 Kč (501) Náklady z DDHM (558) nákup DDHM nad 1000 Kč (558) nákup DDNM nad 3000 Kč (558) Spotřeba energie v tom: elektrická energie (502) Opravy elektrická energie OZ (502) voda - dešťová (502) vodné a stočné (502) vodné a stočné OZ (502) plyn (502) TEZA (502) TEZA OZ (502) v tom: opravy a udržování (511) opravy a udržování strojů a zařízení (511) opravy hrazené z jiných zdrojů a ŠD (511) opravy z účelové dotace (511) opravy hrazené z FRIM (511) opravy hrazené z RF (511) Skutečnost 30.9.2018 hlavní činnost Skutečnost k FP 2019 II 30.9.2018 I FP 2019 Hlavní doplňková Doplňková činnost činnost činnost 22 079 50 000 Celkem 452 184 460 000 460 000 452 184 400 000 60 000 1 005 359 1 500 000 229 257 250 000 1 750 000 363 102 500 000 185 312 300 000 456 946 700 000 400 742 180 000 140 962 160 000 259 780 20 000 50 000 10 000 10 000 190 000 Služby v tom: cestovné (512) náklady na reprezentaci (513) služby pošt (518) služby teiekom a radiokom.,internet (518) odvoz odpadků (518) zprac. mezd, úcto a adm. pr. (518) poradenské a právní služby (518) revize (518) bankovní poplatky (518) aktualizace SW (518) školy v přírodě (518) služby účelová dotace (518) správa PC sítě (518) LW Z, LVK (518) ostatní služby (518) svačiny žáci (518) obědy odebrané pro žáky (518) MMB - plavání+beseda (518) DDNM do 3000 Kč (518) Ostatní sociální náklady věcné náklady -stravné zaměstnanců (528) Daně a poplatky tom: ostatní daně a poplatky (538) v tom: kolky (538) sankce (541) Jiné ostatní náklady tom: pojištění majetku (549) technické zhodnocení (549) odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549) jiné ostatní náklady (549) jiné ostatní náklady OZ (549) jiné ostatní náklady chyba (549) Rozpočet schválený U k a za t e I 1 597 592 2 048 900 20 757 40 000 7 770 543 1 900 44 621 70 000 43 469 75 000 72 000 5 808 34 861 8 102 44 913 426 763 84 000 80 595 103 583 65 315 493 191 61 302 85 103 85 103 54 330 52 330 2 000 Skutečnost k 30.9.2018 hlavní činnost 1 11 000 50 000 13 000 350 000 2 000 10 120 000 200 000 700 000 168 OOO 16 71 824 70 000 1 824 4 114 59 OOO 500 9 000 1 000 4 000 1 500 12 000 15 000 Skutečnost k FP 2019 II 30.9.2018 I FP 2019 Hlavní doplňková Doplňková činnost činnost činnost 2 107 900 16 79 824 Celkem
Odpisy DHM a DNM (551) 27 018 39 176 39 176 Ostatní provozní náklady v tom: placené úroky, kursové ztráty (54x) odpisy nedobytných pohledávek (543) prodaný materiál (554) ZC prodaného majetku (55x) Neinvestiční náklady c e l k e m 4 806 766 6 209 000 668 027 980 000 7 189 000 R o z d í l v ý n o s y - n á k 1a d y 8 717-199 000 250 947 199 000 pedagog ostatní Počet zaměstnanců celkem : k 30.9. 43,845 9,840 53,685 Počet žáků celkem: 525 Komentář uveďte zvlášť v příloze. V Brně dne: 26.10.2018 Zpracoval: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, VÁŽNÁ 9, pííspsvkova 0 Svazna S-,
Základní škola Brno, Svážná 9 634 00 Brno Tel.:+420 547 427 111 Fax.:+420 547 427 127 IČO: 48511927 E-mail: skola@ zssyazna.cz Web: www.zssyazna.cz vd O O Q, ZŠ SVÁŽNÁ ÚMČ Nový Lískovec Oblá 75a * 634 00 Brno Komentář k finančnímu plánu na rok 2019 Na rok 2019 předkládáme finanční plán v tomto členění: Sřaé m istrné čisti tn&n* Bra* Brao. tfoyf UtksviM Účelová dotace na energie Účelová dotace na provoz veř.sportovištč Účelová dotace na pořádání sportovních akcí Účelová dotace na svačiny žáků Neúčelová provozní dotace Dotace celkem 1 500 000 Kč 250 000 Kč 30 000 Kč Kč 3 000 000 Kč 4 880 000 Kč originál:... *'<vyřízsní;...~ Pro rok 2019 jsme připravili rozpočet, který je v celkové částce vyšší než rozpočet na rok 2018. Od září máme na naší škole o 56 žáků více, museli jsme zrušit samostatné herny pro ŠD a zrušili jsme pronájem učebny pro soukromou ZŠ, abychom měli prostor pro nové třídy. Toto všechno přináší s sebou zvýšené náklady, se kterými musíme počítat v příštím roce (náklady za obědy žáků i zaměstnanců, nákup učebnic, čisticích prostředků, vybavení kabinetů a nově vzniklých tříd, pojištění, výmalba a další). Nejhorší situace je v počítačovém vybavení. Je nutné řešit nákup PC a nedostačující kapacitu serveru, nákup licencí (Bakaláři, AVG a další) pro větší počet uživatelů. V rozpočtu počítáme s účelovými příspěvky na veřejné sportoviště, pořádání sportovních akcí a na svačiny žáků. Náklady Účet 501 - spotřeba materiálu Náklady na nákup materiálu v příštím roce budou vyšší právě z důvodu vyššího počtu žáků i zaměstnanců a nových prostor. Jedná se hlavně o náklady na čisticí prostředky, materiál na opravy, kancelářské potřeby, komponenty pro počítače a příslušenství. Účet 502 - spotřeba energií Předpokládáme, že náklady na spotřebu energií budou asi 1 500 000 Kč, což je nižší částka než je v letošním rozpočtu. Náklady na spotřebu el. energie byl stanoven dle odhadu spotřeby
el. energie v roce 2018 a vysoutěžené ceny el. energie MMB. Náklady na vodné a stočné jsou stanoveny dle skutečné fakturace letošního roku. Náklady na teplo jsou díky zateplení a mírnějším zimám nižší než v minulém roce a interně měsíčně sledujeme spotřebu tepla. Účet 511 - opravy Rozpočet na opravy je 180 tis. Kč. Jedná se hlavně o odborné opravy, které nemůžeme zajistit vlastními silami. Účet 518 Služby Služby obsahují i položku cestovné a náklady na reprezentaci. Ve směrnici k doplňkové činnosti jsme stanovili, jak budeme část nákladů na některé služby přeúčtovávat do nákladů VHC. Proto i ve finančním plánu jsou tyto položky v HČ poníženy o předpokládanou výši. Náklady na služby budou vyšší než v letošním roce (hlavně v položce obědy odebrané žáky, další povinné revize, náklady na odvoz odpadu budou dvojnásobné, telefony). Žádáme o navýšení příspěvku na svačiny žáků, s vyšším počtem žáků rostou i počty svačin a úsporu z minulých let jsme již vyčerpali. Ostatní náklady Předpokládané mzdové náklady a s tím související náklady na povinné pojištění a zákonné soc. náklady jsou vyšší než tento rok. Vzhledem k dalšímu navýšení platů státních zaměstnanců ze SR musíme také upravit platy zaměstnanců vyplácených z ÚSC. Počítáme s nárůstem HM o 10%, tím se navýší také zákonné odvody a příděl do FKSP Zákonné pojištění z odp.org. zatím hradíme stále ze státního rozpočtu. Náklady na pojištění majetku budou vyšší v příštím roce z důvodu vyššího počtu žáků a zaměstnanců, přibyde pojištění nových učeben - jazykové a přírodovědné, které jsou hrazeny z EU. Odpisy na rok 2019 jsou rozpočtovány dle zatím skutečně odpisovaného majetku. Účet 558 DDHM - nákup nábytkového vybavení do nových kabinetů a tříd, vestavěné skříně, které musíme pořídit z důvodu vyššího počtu žáků školy a zaměstnanců (počítáme asi 150 tis. Kč), myčka na nádobí do školní kuchyně (asi za 130 tis. Kč), nákup nových PC (12 ks celkem asi za 120 tis. Kč). DDNM - nákup licence na server asi za 20 tis. Kč + licence pro vyšší počet žáků a zaměstnanců.
Výnosy V rozpočtu HC jsme navýšili předpokládané výnosy za školné ŠD o 20 tis. Kč z důvodu vyššího počtu žáků přihlášených do družiny. V rozpočtu DC počítáme s vyššími výnosy za pronájem bytu a za pronájem školních prostor (tělocvičny, učebny, jídelna, kinosál). Tělocvična je však obsazená téměř po celý školní rok, výnosy už nebudou stoupat. V Brně dne 26.10.2018 Zpracovala: < N ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, VÁŽNÁ 9, dt< v ková wflon! o /»A -í Ksn RRNO Mgr. Petr Punčochář ředitel školy