Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa náměstí Pod Lipami 29 27371 Zlonice IČO Právní forma 00235172 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 312591101 E-mail o.zlonice@email.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.156
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1511 Daň z nemovitých věcí 6 557 932,73 4 900 00 133,84 5 925 00 110,68-632 932,73 173 996,99 130 00 133,84 130 00 133,84-43 996,99 606 776,80 550 00 110,32 563 00 107,78-43 776,80 6 462 544,13 5 300 00 121,93 5 300 00 121,93-1 162 544,13 181 64 181 64 10 13 096 516,49 11 000 00 119,06 12 000 00 109,14-1 096 516,49 479,00-479,00 1 010 485,24 1 000 00 101,05 1 000 00 101,05-10 485,24 82 413,00 70 00 117,73 83 00 99,29 587,00 6 654,00 5 00 133,08 5 00 133,08-1 654,00 323 309,00 200 00 161,65 310 00 104,29-13 309,00 122 313,98 122 00 100,26-313,98 40 102,01 160 00 25,06 60 00 66,84 19 897,99 75 774,27 290 00 26,13 90 00 84,19 14 225,73 2 460 250,56 2 000 00 123,01 2 000 00 123,01-460 250,56 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 31 201 188,20 25 605 00 121,86 27 769 64 112,36-3 431 548,20 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 4 890 817,74 3 082 00 158,69 4 485 00 109,05-405 817,74 10 10 10 00 101,00 10 00 101,00-10 3 725,00-3 725,00 92 186,00 80 00 115,23 95 00 97,04 2 814,00 3 284 788,20 2 971 00 110,56 2 971 00 110,56-313 788,20 3 138,10 4 00 78,45 4 00 78,45 861,90 10 55 10 00 105,50-55 93 80 105 00 89,33 11 20 14 01-14 01 1 566,84-1 566,84 4 309,00 3 00 143,63 3 00 143,63-1 309,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 408 990,88 6 150 00 136,73 7 683 00 109,45-725 990,88 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 80-80 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 80-80 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 83 711,30 83 711,30 10 1 973 00 1 800 00 109,61 1 973 00 10 788 531,00 788 531,00 10 60 00 45 00 133,33 45 00 133,33-15 00 540 00 540 00 10 450 00 450 00 10 1 025 00 1 025 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 920 242,30 1 845 00 266,68 4 905 242,30 100,31-15 00 PŘÍJMY CELKEM 44 531 221,38 33 600 00 132,53 40 357 882,30 110,34-4 173 339,08 KEO-W 1.11.156 Strana 1
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 4 898 877,50 5 090 00 96,25 5 437 862,00 90,09 538 984,50 330 145,00 187 00 176,55 229 414,00 143,91-100 731,00 1 184 687,00 1 200 00 98,72 1 200 00 98,72 15 313,00 1 365 984,00 1 452 00 94,08 1 575 32 86,71 209 336,00 526 203,00 561 00 93,80 605 391,00 86,92 79 188,00 20 191,00 20 00 100,96 20 00 100,96-191,00 5 734,00 4 00 143,35 4 00 143,35-1 734,00 5 98-5 98 89 807,00 81 00 110,87 81 00 110,87-8 807,00 451 231,43 323 00 139,70 524 778,00 85,99 73 546,57 5 00 5 00 5 00 792 316,09 734 00 107,94 866 791,90 91,41 74 475,81 1 539 457,00 1 266 00 121,60 1 493 00 103,11-46 457,00 711 725,31 790 00 90,09 790 00 90,09 78 274,69 936 45 1 152 00 81,29 1 152 00 81,29 215 55 350 345,50 380 00 92,20 392 067,00 89,36 41 721,50 66 427,00 61 00 108,90 61 00 108,90-5 427,00 154 611,15 196 00 78,88 196 00 78,88 41 388,85 333 735,80 340 00 98,16 340 00 98,16 6 264,20 151 797,82 68 00 223,23 127 885,40 118,70-23 912,42 162 20 130 00 124,77 130 00 124,77-32 20 81 029,00 90 00 90,03 91 60 88,46 10 571,00 191 014,80 220 00 86,82 220 00 86,82 28 985,20 4 032 491,79 4 066 00 99,18 4 115 417,00 97,99 82 925,21 4 117 686,23 4 430 00 92,95 6 030 46 68,28 1 912 773,77 40 656,00 40 00 101,64 40 00 101,64-656,00 9 712,00 8 00 121,40 8 768,00 110,77-944,00 29 925,00 22 00 136,02 25 456,00 117,56-4 469,00 17 664,00 20 00 88,32 20 00 88,32 2 336,00 9 098,00-9 098,00 57 628,00 60 00 96,05 60 00 96,05 2 372,00 74 722,40 11 00 679,29 81 00 92,25 6 277,60 803 00 789 00 101,77 803 00 10 23 144,00 14 00 165,31 23 00 100,63-144,00 1 843 51 1 830 00 100,74 1 853 00 99,49 9 49 2 640 00 2 640 00 10 2 640 00 10 151 032,00 151 032,00 10 1 00-1 00 76 086,00 35 00 217,39 216 64 35,12 140 554,00 1 207,00 1 00 120,70-207,00 1 95-1 95 18 035,00-18 035,00 710 00 3 450 00 3 450 00 231 448,00 55 00 420,81 196 00 118,09-35 448,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 28 529 944,82 29 080 00 98,11 35 257 882,30 80,92 6 727 937,48 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 78 65 100 00 78,65 100 00 78,65 21 35 2 730 382,23 10 410 00 26,23 10 980 00 24,87 8 249 617,77 234 635,00 360 00 65,18 360 00 65,18 125 365,00 10 30 10 00 103,00-30 50 00 50 00 50 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 053 967,23 10 920 00 27,97 11 500 00 26,56 8 446 032,77 VÝDAJE CELKEM 31 583 912,05 40 000 00 78,96 46 757 882,30 67,55 15 173 970,25 KEO-W 1.11.156 Strana 2
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost -13 026 509,45 6 400 00-203,54 6 400 00-203,54 79 200,12-12 947 309,33 6 400 00-202,30 6 400 00-202,30 KEO-W 1.11.156 Strana 3
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 31 201 188,20 25 605 00 121,86 27 769 64 112,36-3 431 548,20 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 408 990,88 6 150 00 136,73 7 683 00 109,45-725 990,88 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 80-80 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 920 242,30 1 845 00 266,68 4 905 242,30 100,31-15 00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 44 531 221,38 33 600 00 132,53 40 357 882,30 110,34-4 173 339,08 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 28 529 944,82 29 080 00 98,11 35 257 882,30 80,92 6 727 937,48 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 053 967,23 10 920 00 27,97 11 500 00 26,56 8 446 032,77 C E L K E M V Ý D A J E 31 583 912,05 40 000 00 78,96 46 757 882,30 67,55 15 173 970,25 KEO-W 1.11.156 Strana 4
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -13 026 509,45 6 400 00-203,54 6 400 00-203,54 19 426 509,45 79 200,12-79 200,12-12 947 309,33 6 400 00-202,30 6 400 00-202,30 19 347 309,33 KEO-W 1.11.156 Strana 5
KEO-W 1.11.156 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 27 079 407,14 21 880 00 123,76 24 099 64 112,36-2 979 767,14 Místní popl. (Pol:133x-134x) 1 100 031,24 1 075 00 102,33 1 088 00 101,11-12 031,24 Správní popl. (Pol:136x) 323 309,00 200 00 161,65 310 00 104,29-13 309,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 460 250,56 2 000 00 123,01 2 000 00 123,01-460 250,56 KEO-W 1.11.156 Strana 6
KEO-W 1.11.156 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 1 886 879,83 Únor 2 092 675,10 Březen 2 409 483,20 Duben 1 541 343,42 Květen 1 964 108,92 Červen 2 633 927,92 Červenec 2 937 120,26 Srpen 2 022 989,29 Září 2 343 254,08 Říjen 2 007 985,41 Listopad 2 154 873,62 Prosinec 3 084 766,09 CELKEM 27 079 407,14 KEO-W 1.11.156 Strana 7
KEO-W 1.11.156 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 1 606 195,07 1 793 330,82 1 886 879,83 1 907 657,18 1 942 661,73 2 092 675,10 1 444 711,93 2 278 768,01 2 409 483,20 1 747 651,27 1 567 665,23 1 541 343,42 1 366 057,24 1 608 332,50 1 964 108,92 1 547 727,88 2 452 281,46 2 633 927,92 2 610 714,65 1 804 141,47 2 937 120,26 1 825 812,35 1 887 532,24 2 022 989,29 2 080 439,14 2 012 605,66 2 343 254,08 1 467 561,86 1 733 159,16 2 007 985,41 1 901 579,47 1 871 057,37 2 154 873,62 2 633 298,60 2 842 550,76 3 084 766,09 CELKEM 22 139 406,64 23 794 086,41 27 079 407,14 KEO-W 1.11.156 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.156 / Uc15i 66 716,00 50 00 133,43 67 00 99,58 284,00 355 311,04 480 00 74,02 480 00 74,02 124 688,96 20 033,67 370 00 5,41 370 00 5,41 349 966,33 129,00 70 00 0,18 10 00 1,29 9 871,00 57 628,00 60 00 96,05 2 372,00 1 821 922,96 1 527 00 119,31 1 783 00 102,18-38 922,96 1 367 775,54 1 352 00 101,17 1 352 00 101,17-15 775,54 133 118,00 400 00 33,28 400 00 33,28 266 882,00 814 225,04 640 00 127,22 814 032,00 100,02-193,04 2 032 718,00 2 000 00 101,64 2 032 00 100,04-718,00 565 197,35 546 00 103,52 546 00 103,52-19 197,35 454 147,14 814 00 55,79 814 00 55,79 359 852,86 360 306,74 350 00 102,94-10 306,74 118 578,00 100 00 118,58 118 00 100,49-578,00 24 92 64 00 38,94 64 00 38,94 39 08 12 00 12 00 12 00 88 686,76 161 00 55,08 161 00 55,08 72 313,24 215 247,40 110 00 195,68 207 00 103,98-8 247,40 109 304,00 7 00 1 561,49 108 00 101,21-1 304,00 663 00 655 00 101,22 663 00 10 38 00 38 00 10 38 00 10 43 533,00 195 00 22,32 195 00 22,32 151 467,00 2 083 433,23 1 260 00 165,35 1 965 00 106,03-118 433,23 218 349,85 352 00 62,03 352 00 62,03 133 650,15 1 283 601,04 754 00 170,24 1 354 00 94,80 70 398,96 38 723,08 40 00 96,81 40 00 96,81 1 276,92 2 362 182,20 2 040 00 115,79 2 575 573,00 91,71 213 390,80 31 96 30 00 106,53 30 00 106,53-1 96 2 983 189,29 3 296 00 90,51 3 296 00 90,51 312 810,71 150 184,38 200 00 75,09 200 00 75,09 49 815,62 209 578,00 430 00 48,74 430 00 48,74 220 422,00 200 00 94 00 94 00 246 339,12 235 00 104,83 235 00 104,83-11 339,12 10 00 10 00 10 00 1 678 630,84 1 717 00 97,77 1 717 00 97,77 38 369,16 702 137,54 533 00 131,73 751 926,00 93,38 49 788,46 1 457 584,00 1 485 00 98,15 1 485 00 98,15 27 416,00 83 711,30 83 711,30 10 5 097 684,51 6 457 00 78,95 9 326 00 54,66 4 228 315,49 17 055,80 40 00 42,64 40 00 42,64 22 944,20 316 68 300 00 105,56 300 00 105,56-16 68 71 564,00 181 64 39,40 110 076,00 146 859,00 110 00 133,51 147 00 99,90 141,00 Celkem Skutečnost 28 529 944,82 29 080 00 98,11 35 257 882,30 80,92 6 727 937,48 KEO-W 1.11.156 Strana 9
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 36 125 739,50 27 453 00 131,59 32 677 882,30 110,55-3 447 857,20 1 494,00-1 494,00 2 168 90 1 000 00 216,89 2 000 00 108,45-168 90 1 432 137,50 1 000 00 143,21 1 000 00 143,21-432 137,50 2 40-2 40 3 76 5 00 75,20 5 00 75,20 1 24 10 185,00 5 00 203,70 5 00 203,70-5 185,00 4 86 1 00 486,00 1 00 486,00-3 86 119 149,00 115 00 103,61 115 00 103,61-4 149,00 3 701 092,88 3 600 00 102,81 3 600 00 102,81-101 092,88 147 993,00 160 00 92,50 160 00 92,50 12 007,00 49 00 49 00 10 276 273,00 70 00 394,68 264 00 104,65-12 273,00 109 261,00 80 00 136,58 105 00 104,06-4 261,00 45 309,00 40 00 113,27 40 00 113,27-5 309,00 269 448,00 60 00 449,08 269 00 100,17-448,00 44 80 56 00 8 11 20 16 281,40 7 00 232,59 7 00 232,59-9 281,40 3 138,10 4 00 78,45 4 00 78,45 861,90 44 531 221,38 33 600 00 132,53 40 357 882,30 110,34-4 173 339,08 KEO-W 1.11.156 Strana 10
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 66 716,00 50 00 133,43 67 00 99,58 284,00 355 311,04 1 080 00 32,90 1 080 00 32,90 724 688,96 333 155,67 670 00 49,72 670 00 49,72 336 844,33 129,00 120 00 0,11 60 00 0,22 59 871,00 57 628,00 60 00 96,05 2 372,00 1 821 922,96 1 527 00 119,31 1 783 00 102,18-38 922,96 2 279 885,64 9 502 00 23,99 9 502 00 23,99 7 222 114,36 133 118,00 400 00 33,28 400 00 33,28 266 882,00 1 325 897,22 1 040 00 127,49 1 326 032,00 99,99 134,78 2 618 502,55 2 300 00 113,85 2 441 00 107,27-177 502,55 565 197,35 546 00 103,52 546 00 103,52-19 197,35 454 147,14 814 00 55,79 814 00 55,79 359 852,86 360 306,74 350 00 102,94-10 306,74 118 578,00 100 00 118,58 118 00 100,49-578,00 24 92 64 00 38,94 64 00 38,94 39 08 12 00 12 00 12 00 88 686,76 161 00 55,08 161 00 55,08 72 313,24 215 247,40 110 00 195,68 207 00 103,98-8 247,40 109 304,00 7 00 1 561,49 108 00 101,21-1 304,00 663 00 655 00 101,22 663 00 10 38 00 38 00 10 38 00 10 60 00-60 00 43 533,00 195 00 22,32 195 00 22,32 151 467,00 2 355 076,63 1 260 00 186,91 2 238 00 105,23-117 076,63 218 349,85 352 00 62,03 352 00 62,03 133 650,15 1 283 601,04 1 014 00 126,59 1 614 00 79,53 330 398,96 38 723,08 40 00 96,81 40 00 96,81 1 276,92 78 65 100 00 78,65 100 00 78,65 21 35 2 672 867,20 2 390 00 111,84 3 001 573,00 89,05 328 705,80 31 96 30 00 106,53 30 00 106,53-1 96 2 983 189,29 3 296 00 90,51 3 296 00 90,51 312 810,71 150 184,38 350 00 42,91 350 00 42,91 199 815,62 209 578,00 430 00 48,74 430 00 48,74 220 422,00 200 00 94 00 94 00 246 339,12 235 00 104,83 235 00 104,83-11 339,12 10 00 10 00 10 00 1 678 630,84 1 917 00 87,57 1 917 00 87,57 238 369,16 712 437,54 593 00 120,14 821 926,00 86,68 109 488,46 1 457 584,00 1 485 00 98,15 1 485 00 98,15 27 416,00 83 711,30 83 711,30 10 5 097 684,51 6 457 00 78,95 9 326 00 54,66 4 228 315,49 17 055,80 40 00 42,64 40 00 42,64 22 944,20 316 68 300 00 105,56 300 00 105,56-16 68 71 564,00 181 64 39,40 110 076,00 146 859,00 110 00 133,51 147 00 99,90 141,00 31 583 912,05 40 000 00 78,96 46 757 882,30 67,55 15 173 970,25 KEO-W 1.11.156 Strana 11
KEO-W 1.11.156 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 66 716,00 66 716,00 67 00 99,58 284,00 433 101,71 313 122,00 746 223,71 1 870 00 39,91 1 123 776,29 3 322 816,50 912 110,10 4 234 926,60 11 685 00 36,24 7 450 073,40 2 846 943,04 1 097 456,73 3 944 399,77 3 767 032,00 104,71-177 367,77 1 827 083,39 1 827 083,39 2 272 00 80,42 444 916,61 810 304,00 60 00 870 304,00 809 00 107,58-61 304,00 43 533,00 43 533,00 195 00 22,32 151 467,00 5 986 289,40 660 978,40 6 647 267,80 7 345 573,00 90,49 698 305,20 3 374 911,67 3 374 911,67 4 106 00 82,19 731 088,33 94 00 94 00 246 339,12 246 339,12 235 00 104,83-11 339,12 10 00 10 00 1 678 630,84 1 678 630,84 1 917 00 87,57 238 369,16 702 137,54 10 30 712 437,54 821 926,00 86,68 109 488,46 6 638 979,81 6 638 979,81 10 894 711,30 60,94 4 255 731,49 405 299,80 405 299,80 521 64 77,70 116 340,20 146 859,00 146 859,00 147 00 99,90 141,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 28 529 944,82 3 053 967,23 31 583 912,05 46 757 882,30 67,55 15 173 970,25 % KEO-W 1.11.156 Strana 12
KEO-W 1.11.156 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 2 944 255,73 2 100 654,50 3 268 384,70 2 539 354,11 4 087 288,38 2 974 068,68 2 362 461,32 2 450 927,03 3 249 551,40 2 284 402,86 5 238 064,99 3 872 942,28 3 749 482,05 2 159 722,48 3 915 564,24 2 727 122,78 3 401 856,49 3 188 718,88 2 921 684,84 2 305 274,52 4 469 145,11 2 414 710,02 4 923 482,13 2 566 013,91 44 531 221,38 31 583 912,05 KEO-W 1.11.156 Strana 13
KEO-W 1.11.156 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 2 943 455,73 2 100 654,50 842 801,23 Únor 3 268 384,70 2 069 819,51 1 198 565,19 Březen 4 087 288,38 2 884 418,68 1 202 869,70 Duben 2 362 461,32 2 325 813,03 36 648,29 Květen 2 799 551,40 2 274 102,86 525 448,54 Červen 5 238 064,99 3 097 458,78 2 140 606,21 Červenec 3 749 482,05 2 010 766,08 1 738 715,97 Srpen 2 890 564,24 2 547 251,08 343 313,16 Září 3 401 856,49 2 718 606,43 683 250,06 Říjen 2 921 684,84 2 068 851,52 852 833,32 Listopad 4 469 145,11 2 197 466,44 2 271 678,67 Prosinec 4 923 482,13 2 234 735,91 2 688 746,22 CELKEM 43 055 421,38 28 529 944,82 14 525 476,56 KEO-W 1.11.156 Strana 14
KEO-W 1.11.156 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 20 902 092,08 31 039,00 21 636 661,22 35 125,00 22 770 073,92 32 929,00 22 690 178,56 35 335,00 23 702 612,55 39 199,00 25 119 919,83 82 98 26 686 800,53 93 085,00 27 910 089,19 85 998,00 28 154 357,72 99 762,00 28 694 157,69 53 295,00 30 763 115,26 81 477,00 33 074 619,20 KEO-W 1.11.156 Strana 15
KEO-W 1.11.156 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 2 100 654,50 2 069 819,51 469 534,60 2 884 418,68 89 65 2 325 813,03 125 114,00 2 274 102,86 10 30 3 097 458,78 775 483,50 2 010 766,08 148 956,40 2 547 251,08 179 871,70 2 718 606,43 470 112,45 2 068 851,52 236 423,00 2 197 466,44 217 243,58 2 234 735,91 331 278,00 28 529 944,82 3 053 967,23 KEO-W 1.11.156 Strana 16
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 6 557 932,73 4 900 00 133,84 5 925 00 110,68-632 932,73 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 173 996,99 130 00 133,84 130 00 133,84-43 996,99 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 606 776,80 550 00 110,32 563 00 107,78-43 776,80 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 462 544,13 5 300 00 121,93 5 300 00 121,93-1 162 544,13 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 181 64 181 64 10 1211 Daň z přidané hodnoty 13 096 516,49 11 000 00 119,06 12 000 00 109,14-1 096 516,49 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 479,00-479,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 1 010 485,24 1 000 00 101,05 1 000 00 101,05-10 485,24 1341 Poplatek ze psů 82 413,00 70 00 117,73 83 00 99,29 587,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 6 654,00 5 00 133,08 5 00 133,08-1 654,00 1361 Správní poplatky 323 309,00 200 00 161,65 310 00 104,29-13 309,00 1381 Daň z hazardních her 122 313,98 122 00 100,26-313,98 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 40 102,01 160 00 25,06 60 00 66,84 19 897,99 1383 Zrušený odvod z výherních hracích př 75 774,27 290 00 26,13 90 00 84,19 14 225,73 1511 Daň z nemovitých věcí 2 460 250,56 2 000 00 123,01 2 000 00 123,01-460 250,56 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 4 890 817,74 3 082 00 158,69 4 485 00 109,05-405 817,74 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 10 10 10 00 101,00 10 00 101,00-10 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 3 725,00-3 725,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 92 186,00 80 00 115,23 95 00 97,04 2 814,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 3 284 788,20 2 971 00 110,56 2 971 00 110,56-313 788,20 2141 Příjmy z úroků (část) 3 138,10 4 00 78,45 4 00 78,45 861,90 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 10 55 10 00 105,50-55 2322 Přijaté pojistné náhrady 93 80 105 00 89,33 11 20 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 14 01-14 01 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 1 566,84-1 566,84 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst 4 309,00 3 00 143,63 3 00 143,63-1 309,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 80-80 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 1 973 00 1 800 00 109,61 1 973 00 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 60 00 45 00 133,33 45 00 133,33-15 00 Příjmy: 41 643 979,08 33 600 00 123,94 37 470 64 111,14-4 173 339,08 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 4 551 015,50 5 090 00 89,41 5 090 00 89,41 538 984,50 5021 Ostatní osobní výdaje 287 731,00 187 00 153,87 187 00 153,87-100 731,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 1 184 687,00 1 200 00 98,72 1 200 00 98,72 15 313,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1 242 664,00 1 452 00 85,58 1 452 00 85,58 209 336,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 481 812,00 561 00 85,88 561 00 85,88 79 188,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 20 191,00 20 00 100,96 20 00 100,96-191,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 734,00 4 00 143,35 4 00 143,35-1 734,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 98-5 98 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 89 807,00 81 00 110,87 81 00 110,87-8 807,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 295 453,43 323 00 91,47 369 00 80,07 73 546,57 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 5 00 5 00 5 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 783 524,19 734 00 106,75 858 00 91,32 74 475,81 5151 Studená voda 1 539 457,00 1 266 00 121,60 1 493 00 103,11-46 457,00 5153 Plyn 711 725,31 790 00 90,09 790 00 90,09 78 274,69 5154 Elektrická energie 936 45 1 152 00 81,29 1 152 00 81,29 215 55 5156 Pohonné hmoty a maziva 338 278,50 380 00 89,02 380 00 89,02 41 721,50 5161 Poštovní služby 66 427,00 61 00 108,90 61 00 108,90-5 427,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 154 611,15 196 00 78,88 196 00 78,88 41 388,85 5163 Služby peněžních ústavů 333 735,80 340 00 98,16 340 00 98,16 6 264,20 5164 Nájemné 127 912,42 68 00 188,11 104 00 122,99-23 912,42 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 162 20 130 00 124,77 130 00 124,77-32 20 5167 Služby školení a vzdělávání 79 429,00 90 00 88,25 90 00 88,25 10 571,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 191 014,80 220 00 86,82 220 00 86,82 28 985,20 5169 Nákup ostatních služeb 4 026 074,79 4 066 00 99,02 4 109 00 97,98 82 925,21 5171 Opravy a udržování 3 727 226,23 4 430 00 84,14 5 640 00 66,09 1 912 773,77 5172 Programové vybavení 40 656,00 40 00 101,64 40 00 101,64-656,00 KEO-W 1.11.156 Strana 17
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 944,00 8 00 111,80 8 00 111,80-944,00 5175 Pohoštění 26 469,00 22 00 120,31 22 00 120,31-4 469,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 17 664,00 20 00 88,32 20 00 88,32 2 336,00 5192 Poskytnuté náhrady 9 098,00-9 098,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 57 628,00 60 00 96,05 60 00 96,05 2 372,00 5194 Věcné dary 74 722,40 11 00 679,29 81 00 92,25 6 277,60 5222 Neinvestiční transfery spolkům 803 00 789 00 101,77 803 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 23 144,00 14 00 165,31 23 00 100,63-144,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 843 51 1 830 00 100,74 1 853 00 99,49 9 49 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 2 640 00 2 640 00 10 2 640 00 10 5361 Nákup kolků 1 00-1 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 76 086,00 35 00 217,39 216 64 35,12 140 554,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 207,00 1 00 120,70-207,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 1 95-1 95 5424 Náhrady mezd v době nemoci 18 035,00-18 035,00 5901 Nespecifikované rezervy 710 00 3 450 00 3 450 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 231 448,00 55 00 420,81 196 00 118,09-35 448,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 78 65 100 00 78,65 100 00 78,65 21 35 6121 Budovy, haly a stavby 2 730 382,23 10 410 00 26,23 10 980 00 24,87 8 249 617,77 6122 Stroje, přístroje a zařízení 234 635,00 360 00 65,18 360 00 65,18 125 365,00 6123 Dopravní prostředky 10 30 10 00 103,00-30 6130 Pozemky 50 00 50 00 50 00 Výdaje: 30 271 669,75 40 000 00 75,68 45 445 64 66,61 15 173 970,25 000 0 00093 - Střč.fond dobrov.hasičů-dotace vrata Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 90 00 90 00 10 Příjmy: 90 00 90 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 00 90 00 10 Výdaje: 90 00 90 00 10 000 0 00602 - Obnova památek-kú Fond kultury. Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 350 00 350 00 10 Příjmy: 350 00 350 00 10 5171 Opravy a udržování 350 00 350 00 10 Výdaje: 350 00 350 00 10 000 0 00806 - Střč.kraj,Fond rozvoje obcí-program obnovy venkova Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 025 00 1 025 00 10 Příjmy: 1 025 00 1 025 00 10 000 0 00808 - Střč.kraj,regionáýl.rozvoj-Program obnovy venkova,vesnice ro Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 00 100 00 10 Příjmy: 100 00 100 00 10 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 463 208,00 463 208,00 10 Příjmy: 463 208,00 463 208,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 312 871,00 312 871,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 110 545,00 110 545,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 39 792,00 39 792,00 10 Výdaje: 463 208,00 463 208,00 10 KEO-W 1.11.156 Strana 18
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 121 926,00 121 926,00 10 Příjmy: 121 926,00 121 926,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 778,00 65 778,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 067,00 12 067,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 1 60 1 60 10 5169 Nákup ostatních služeb 2 021,00 2 021,00 10 5171 Opravy a udržování 40 46 40 46 10 Výdaje: 121 926,00 121 926,00 10 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí 014240 investice Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 450 00 450 00 10 Příjmy: 450 00 450 00 10 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 83 711,30 83 711,30 10 Příjmy: 83 711,30 83 711,30 10 5021 Ostatní osobní výdaje 42 414,00 42 414,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 791,90 8 791,90 10 5164 Nájemné 23 885,40 23 885,40 10 5169 Nákup ostatních služeb 4 396,00 4 396,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 768,00 768,00 10 5175 Pohoštění 3 456,00 3 456,00 10 Výdaje: 83 711,30 83 711,30 10 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 22 654,80 22 654,80 10 Příjmy: 22 654,80 22 654,80 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 22 654,80 22 654,80 10 Výdaje: 22 654,80 22 654,80 10 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 128 377,20 128 377,20 10 Příjmy: 128 377,20 128 377,20 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 128 377,20 128 377,20 10 Výdaje: 128 377,20 128 377,20 10 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 9 226,71 9 226,71 10 Příjmy: 9 226,71 9 226,71 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 6 165,41 6 165,41 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 250,95 2 250,95 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 810,35 810,35 10 Výdaje: 9 226,71 9 226,71 10 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 43 138,29 43 138,29 10 Příjmy: 43 138,29 43 138,29 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 28 825,59 28 825,59 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 10 524,05 10 524,05 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 788,65 3 788,65 10 KEO-W 1.11.156 Strana 19
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 43 138,29 43 138,29 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 44 531 221,38 33 600 00 132,53 40 357 882,30 110,34-4 173 339,08 CELKEM VÝDAJE: 31 583 912,05 40 000 00 78,96 46 757 882,30 67,55 15 173 970,25 KEO-W 1.11.156 Strana 20
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 21