Příloha č. 6 Plnění finančního plánu (k Zásadám vztahů orgánů SMO k příspěvkovým orgé lllllll///ll/llllll//ll///l//!iiii//iii/i/ii//i//iiiii////iiii/iii/iii MMOPP00ELF77 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Číslo organizace: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 Název školy, školského zafízení: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 74705 Opava!C: 00849642 Ředitel: Mgr. Ivana Chramostová Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Razítko a podpis ředitele PO Kontakt: 774935706 Základn1 škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Opava, Šrámkova 4, PSČ: 747 05 lli~. ~~ i---:--~~ STATUTARNÍ MESTO OPAVA odbor školstvf Magistrátu mésta Opavy.2. /']: 0087642 '-.../ Horní náměst( 69, 746 26 Opava vedoucí oddělení správy a financování školství Ing. Andrea Štenclová MAGISTRÁT NtÍ:S.A OPAVY Spis. zn~/., pověřená řízením odboru školství MMO -.~- -" :10,,1,: -29- cl!z3, Došlo: 2prac. O 6. 04. 2016 / éi,1l CJ:_tfl/t,P '!/31o/!vlir " ~- P1ilohy... é..... l P oč. lis....!... 759..U
Organizace: IČ: Účelový znak a 33353 33024 33025 33038 33043 33044 33050 33050 33052 Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace 00849642 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočt u v roce 2015 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředkll finančních mechanisma Vráceno v Ukazatel prčiběhu roku Skutečně Poskytnuto zpět na účet k 31. 12. 2015 použito poskytovatele k 31. 12. 2015 (inform ativní) b 1 2 3 Neinvestiční dotace celkem 16 707 946,00 16 707 946,00 vtom: ~Fímé náklady na vz~~lávání (NIV celkem) ---- 15 ~27. 00 --- 15 9?.?. 00, z toho: - ---------- - ------ --- ---- --- - -- - a) platy zaměstnanct5 ----- ------ 1:_1 318 00 --- - 1_! 318 00 - - ---- b) OON.zamJstnanct5 -- - ----- 180 00 ---- 180 00 -- c) osia"ť,iř (pojistné+ FKSP+ ÓNJV) 4 429 00 4 429 00 Bezplatná výuka českého jazyka přizpčisobená potřebám žáku - cizinca z tzv. třetích zemí na rok 2015 Kom penza ční učební pom ucky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 21 00 21 00 Hodnocení žáka a škol podle výsledku v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014 Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletvch nvmnázií v roce 2015 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 Rozvojový program na podporu školnich psychologu a školních speciálních pedagog él ve školách a metodika - specialista ve školských poradenských zařízeních v roce 2015-1. kolo íleden - červenec 2015) Rozvojový program na podporu školních psychologél a školních speciálních pedagogu ve školách a metodikél - specialisté! ve školských poradenských zařízeních v roce 2015-2. kolo (srnen - orosinec 20151 Rozvojový program Zvýšení platél pracovníka RgS v roce 2015 List Č.2 v Kč Vratka dotace při finančn ím vypořádání 4=1-2-3 0,09 -- --.. - o,o_q_ o~jj 33061 33166 33435 33457 509 53 - - 509 53 z toho: - ----- - - -- - - a) p!afy zaméstnand} ----- - 377 43 ----------- ------ ----- -- - - - - -- - ------ 377 430,QO b) o"statn( (pojistné+ FKSPj 132 10 132 10 Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníkél RgŠ v roce 2015 - --------. --------------- 79 134,00 ---- ---- 79134,00 ------ z toho: -------- --- ----- ---- - a) platy zam Štnanct5 --- -- -------- ----- 58 618,00 ------ ------ 58 618,0Q b) ostaí:nf(pojistné + FKSP) 20 516,00 20 516,00 Soutěže Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2015 Financování asistentu pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015-171 282,00 modul 8 171 282,00 p,og. --- -- ---- ---- (!,_q - ------ 0.!00 ----- -- ---- - 0,2._o_ Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1- uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2015 sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu raku, za který se provádí fi nančn í vypořádán í, zpě t na účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředkél příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2015 sloupec 'I - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 mínus sloupec 3 Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnu~í ce. Sestavil: Miroslava Hendrychová / / Mgr. Ivana Chramostová {{ Ředitel: Dne: 16.3.2016 Razítko a podpis ředitele org. 1 Základní ško!a Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Opava, Šrámkova 4, PSČ: 747 05-2 IČ: 00849642
Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2015 List č.3 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Účelový Poskytnuto Ukazatel znak k 31.12.2015 33058 Projekt-Výzva č.57 403 552 v Kč, na 2 des. místa vraceno v praběhu roku Skutečně Vratka dotace zpět na účet použito při finančním poskytovatele k 31.12.2015 vypořádání {(,,; "..1n~ o 403 552 o Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 41, 19 z toho: pedagogičtí pracovníci X nepedagogičtí pracovníci X Průměrný přepočtený počet k 31.12.2015 (stat.v. Pl-04) 41,67 35,442 6,228 Zékladnt škola Opava, Šrámkova 4, pfíspěvková organizace Opava, ŠrámkQ.X_a 4, PSČ: 747 05 Zpracoval: Miroslava Hendrychová Řed itel : Mgr. Ivana Chramostová Dne: 18.3.2016 -"' ------- ~ 4~--------------- Razítko a podpis ředitele org.
Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Náklady v roce 2015 Doplňková činnost Účet - položky Plán 2015 Navýšenisnížení finan. plánu 20!5 zřizovatel. Přesuny finančních upraven) Skutečnost k Sku tečno s t k prostředků finanční 31.12.2015 plánu 2015 v mezl plán (FP) (záv~rka) % položkami 2015 Plán 2015 Sku tečnost kji.12. 20 15 (závěrka) a b C d f g h 501 Spotřeba materiálu 275,99 301,85 577,84 577,84 209,37 v tom - potraviny - prádlo, od~v, obuv - knihy, učební pomucky 4 45,30 85)0 85,30 21 3,25 - drobný hmot majetek 97,07 97,07 97,07 - spotfeba materiálů ostatní 230,99 155,89 386,88 386,88 167,49 - ostatní (léky - zdravo.materiál) 5,00 3,59 8,59 8,59 171,80 502 Spotřeba energie 1802,11-786,46 1015,65 1015,65 56,36 v tom - spotřeba vody 20-105,40 94,60 94,60 47,30 - ÚT a ohřev vody 1171,31-483,70 687,61 687,61 58,70 - spotřeba plynu 0,50-0,50 - spotřeba el. energie 37-140,56 229,44 229,44 62,0 l - pohonné hmoty a maziva 4,00 4,00 4,00 - ostatní (Specifikovat) - náklady na práci s mládeží 60,30-60,30 511 Opravy a udržování 384,38 127,01 511,39 511,39 133,04 512 Cestovné 2 114,35 134,35 134,35 671,75 513 ;>,;áklady na reprezentaci 5,00 5,95 10,95 10,95 2 19,00 518 Ostatní služby 471,12-24,00 379,19 826,31 826,31 175,39 v tom- služby poštovní 6,00 9,57 15,57 15,57 259,50 služby telekom. a radiokom. 5 2,91 52,91 52,91 105,82 - nájemné 2,50-2,50 - konzult., porad. a právní 5,00-4,45 0,55 0,55 11,00 - školení a vzdělávání - nákup služeb ostatní 181,78 229,19 410,97 410,97 226,08 - programové vybaveni (DDNM) 1 33,05 43,05 43,05 430,50 - výměna písku - otevtené zahrady 5,00-5,00 internet 17,00-14,00 3,00 3,00 17,65 - správa sítě 3 11,09 41,09 41,09 136,97 - bankovní poplatky l,00 2,03 3,03 3,03 303,00 - nákup služ.-person.,mzdy,účto 179,72 179,72 179,72 -PV 104,84-62,42 42,42 42,42 40,46 -LV 58,00-24,00 34,00 34,00 58,62 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) 156,38-69,51 86,87 86,87 55,55 v tom - platy zaměstnanců 72,00-72,00 platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 84,38 2,49 86,87 86,87 102,95 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 32,77-23,49 9,28 9,28 28,32 v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců 24,48-24,48 - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 8,29 0,99 9,28 9,28 111,94 525 Jiné sociální pojištění 0,10 0,10 0,10 I0 527 Zák. soc. náklady (přiděl do FKSP) 0,96 27,03 27,99 27,99 2915,63 - vtom - FKSP zaměstnancu 0,72-0,72 - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 0,24-0,24 - školeni a vzdělávání 24,21 24,21 24,21 - ostatní 3,78 3,78 3,78 528 Jiné sociální náklady 4,00-4,00 538 Jiné daně a poplatky (kolky) 1,00-1,00 549 Ostatní náklady z činnosti 22,02 226,33 248,35 248,35 1127,84 v tom - p~iištěni (majetku, úrazové) 22,02-11,12 10,90 10,90 49,50 - ostatní 52,68 52,68 52,68 - vratka dotace EU 184,77 184,77!84,77 551 Odpisy dlouhodobého majetku 992,52 3,36 995,88 995,88 100,34 558 Jliáklady z DDNM a DDHM 234,80 66,47 301,27 301,27 128,31 Ostatní nejmenované položky 991,96 991,96 991,96 541 - smluvní pokuty a úroky 0,90 0,90 0,90 542 jiné pokuty a penále-dotace EU 53,47 53,47 53,47 projekt - Badáme,uéime se 10,62 10,62 10,62 pr~iekt - Za taíemstvi Jeseníků 509,92 509,92 509,92 pr~jekt - Výzva č 57 403,55 403,55 403,55 dary 13,50 13,50 13,)0 nedočerpání v položkách celkem ll'láklady celkem 44Uj,l!l -:Z4,uu lj5'j,u4 :, /.S!S, l'j :, /.,11,19.,u,.,..: 5 K 4 6,96 4 6,96 48,00 345,84 2 3,00 345,84 25,00 4 112,04 15,20 2,83 0,20 15,00 2,83 9 81,63 9 81,63 30,60 25,30 30,60 25,30 0,38 0,16 0,90 0,68 0,90.<.u1,uo 0,68 2,00 1,57 :,, 1,Ul Zpracoval: Ředitel: Dne: {J( Í Základní škola Opava, Šrámkova 4, pfispěvková organizace Miroslava Hendrychová Mgr. Ivana Chramostová Opava, Šrámkova 4, PS Ů : 747 05 18.3.2016 Razítko a podpis řed ite le -mg. JČ : 00849642
Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Výnosy v roce 2015 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Do plňková činnost Výnosy Přesuny Úpravy finančních Skutečnost k S kutečnost k Skutečnost k upravený Plán 2015 finančního prostředků 31.12.2015 plánu 2015 v Plán 2015 31.12.2015 finanční plán plánu mezi (závěrka) % (závěrka) (FP) 2015 položkami Příjmy ze školného a b C d f g h J k 129,45 88,69 218,14 218,14 168,51 Příjmy ze stravného Uroky 1,00-1,00 0,00 Použití rezervního fondu do výnosů 18 25,68 205,68 205,68 114,27 Použítí investičního fondu do výnosu 374,91 374,91 374,91 Použití fondu odměn do výnosů 72,00-72,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,79 15,79 15,79 304,45 633,06 - pronájem těl o cvičen 12 631,86 - pronájem SOAI 132,72 - nájemné byiu ( Blahák) 51,73 1,20 - ostatní 15,79 15,79 15,79 Ostatní příjmy z jiných zdrojů 926,97 926,97 926,97 v tom: - pr~jekt 13,50 13,50 13,50 509,92 509,92 509,92 - projekt 403,55 403,55 403,55 Výnosy celkem 382,45 1359,04 1741,49 1741,49 455,35 304,45 633,06 Dop lň ková činnost NÁKLADY CELKEM Plán 2015 Navýšení - sníženi finan. plánu 2015 zřiz. Přesuny finančních Skutečnost k Skutečnost k Skutečnos t k upravený prostředků 31.12.2015 plánu 2015 v Plán 2015 31.1 2. 2015 finanční plán mezi (závěrka) % (závěrka ) (FP) 2015 položkami 4403,15-24,00 1359,04 5738,19 5738,19 130,32 267.08 577,01 Doplňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán 2015 Skutečnost k Skutečno s t k Sk utečnost k upravený 31.12. 2015 plánu 2015 v Plán 2015 31.12.2015 finanční plán (závěrka) % (závěrka) (FP) 2015 4020,70 3996,70 3996,70 99,40 37,37 56,05 HČ-dotace HČ-dotace od zřizov. od zřizov. ZiskzDČ ZiskzHČ Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční Navýšení upravený prostředky z jiných zdrojů- finančního Plán 2015 dotace, projekty...) plánu 2015 finanční plán zřiz. (FP) 2015 Skutečnost k Sk utečnost k 31.12.2015 plánu 2015 v (závěrka) % 501,513,518-dary 13,50 501-projekt-Badáme 10,62 512,518,521-Za tajemstvím Jeseníků 509,92 501,518,521-Výzva č.57 403,55 937,59 Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů. Základnl škola Opava, Šrámkova 4 1 pfispěvková organizace Zpracoval: Ředitel: Dne: Miroslava Hendrychová Mgr. Ivana Chramostová 18.3.2016 razítko a podpis ředitele org. / Opava, Šrámkova 4, PSC: 747 05-2- tc: 00849642
Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatel e List č.6 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava. Šrámkova 4, p říspěvková organizace Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa z hlavni činnosti - z doplňkové č innost i 56 046,00 k 31.12.2015 pfod zdaněním 56 046,00 Predpokládané zdaněni celkem po zdanění (zisk+. ztráta-) 56 046,00 Položk-y upravující hosp. výsledek celkem(+,-) Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 56 046,00 Transfer Upravený hosp. výsledek včetně transferu 56 046,00!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad S tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2015 za IČ (v Kč) Ukazatel v plné výši Upravený pfispěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 20 l 5 3 996 700 Průmě r žáků ( dět i ) v kal. roce 2015 393 Průměr PP na jednoho žáka (ditě) 10 170 Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) {;kazatel Stav k 31.12.2015 Návrh na Současný Sávrh na příděl převod v roce aktuální stav k u ZHV 2015 2015 datu zpracování Rezervní fond 0.00 56 046,00 X Fond odměn 202 820,13 X 202 820,13 Invest iční fond 978 394,74 X X 978 394,74 Prevod z rezervního do investičního fondu X X X V případě nekrytí peněžních fondů finančním i prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho ods tranění. Převod do fondu odměn (za předp okl ad u kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: Zpracoval: Miroslava He ndrychová Ředitel: Mgr. Ivana Chramostová Dne: 18.3.206 Razítko a podpis ředite l e org. Základnl škola Opava, Šrámkova 4, prispěvko vá organizace Opava, Šramkova 4, PSC:?47 05-2 IČ: 00849642
Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2015 List č.7 Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2014 a 2015. Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2014 a 2015) Účet Brutto 2014 Brutto 2015 Pohyb majetku Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) lprírůstkv Kč celkem: 013 94468,00 94 468,80 0,80 018a019 106 109,00 106109,00 1orírůstkv Kč celkem: 031 IPřírůstkv Kč celkem: 1Přirůstkv Kč celkem: 021 67 362 897,01 67 362 897,01 IPřirůstkv Kč celkem: nafukovací koberec 022 2 895 394,00 2 983 41 88 016,00 IPřirůstkv Kč celkem: DDHM-154439,00, UP-404507,12 028 a 029 a 261 819,29 8 816 652,11 554 832,82 4113,00 přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč 501-knihy, učebnl pomůcky - zvýšeni položky pokryto úsporou u pol. 502 - Spotřeba energie drobný hmotný majetek - zvýšení položky pokryto úsporou u pol. 502 - Spotřeba energie spotreba materiélu ostatnl - zvýšení položky pokryto úsporou u pol. 502 - Spotřeba energie 502-Spotreba energie - přijatá úsporné opatfenl prinesla sníženi spotřeby 511-0pravy a udržovéní -výdaje spojené s údržbou-výměna osvěteleni v tělocvičně, část pokryta z FI 512-Cestovné - náklady na cestovné zaměstnanců - pokryty úsporou u pol. 502 - Spotleba energie 518-0statni služby - zvýšeni položky (nékup služeb PAM, revize) pokryto úsporou u pol. 502 - Spotřeba energie 549-vratka dotace EU z min.let -čerpáno z FR 541-penále dotace EU z min. let-čerpáno z FR Zpracoval: Miroslava Hendrychová flcditel: Mgr. Ivana Chramostová Dne: 18.3.2016 Qt_ I Razítko a podpis ředitele ogr.: Základní škola Opava, Šrámkova 4, pflspěvková organizace Opava, Šrámkova 4, PSČ: 747 OS -2- IČ: 00849642
éerpani PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč cntjn 1.~'v " stavk1.1. tvorba 2015 plán skutečnost Plevod z odoisů z OHM a DNM 995,46 997,46 Pťevod z rezervního fondu 443,87 Wnos z orodeie OHM Investičn í dotace MMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní 995,46 997,46 FOND REZERVNI stav k 1.1. tvortla 2015 plán skutečnost Plevod ze zleoš. wsledku hoso. 53,51 Peněžní dary 13,50 152,18 list. č.8 čerpán i stavk31.12. plán skutečnost 2015 462,94 462,94 978,39 čerpáni stav k 31.12 plán skutečnost 2015 18 187,82 31,37 67,01 FOND ODMEN stav k 1.1. tvorba 2015 plán skutečnost Převod ze zlepš. yýsledku hosp. 12 82,82 Ostatní 12 18 219,19 čerpání stav k 31.12. plán skutečnost 2015 72,00 202,82 72,00 Ot 1 Základní škola Opava, Šrámkova 4, príspěvková organizace Opava, Šrámkova 4, Pst: 747 os 2 IČ : 00849642
Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace se sídlem Šrámkova 4, 747 05 Opava IČO: 00849642 zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě Pr-ohlášeni Jako statutární zástupce účetníjednotky, Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvkové organizace, IČ: 00849642, DIČ: CZ00849642 prohlašuji, že účetní závěrka za rok 2015 je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/ 199 1 Sb., o úč etnictví, v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními před pisy požadovány. V Opavě dne 18.3.2016 01 1 Mgr. Ivana Chramostová MBA, ředitel/k:a Základní škola Opava, Šrámkova 4,příspěvková organizace Základnl škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Opava, Šrámkova 4, PSC: 747 05-2- IČ; 00849642