~ef STATUTARNí MESTO OPAVA odbor lkofstvf _Magístrátu města Opavy Horni náměstí 69, Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Transkript

1 lllll\1\\ \~l\ \\\~ Ill~ 1111\ \\\ \\li\ 111\llll\~ l\\l \\\1 \\\Ill Ill Ill\ Prlloha č. 6 Plnění finančního plánu (k Zásadám vztahů orgánů SMO k pr íspěvkovým organizac MMOPP00ELF6C STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Číslo organizace: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 Název školy, školského zaflzení: Zafízenl školního stravováni Opava, pfíspěvková organizace Adresa: Otická 24, Opava IČ ; Ředitel : Bronislava Hertlová Zástupce feditele, který trvale zastupuje reditele v plném rozsahu jeho fídící činnosti : Pavla Jarcovjaková Razítko a podpis ředitele PO Kontakt: vedoucí oddě lení správy a financování školství: Ing. Andrea Štenclová pověřená řízením odboru školství MMO <...-/ ~ef STATUTARNí MESTO OPAVA odbor lkofstvf _Magístrátu města Opavy Horni náměstí 69, Opava MAGISTRÁT MĚ STA CiPAVYr s. milz odbc:!~:,. -n- m:3 Z~rac. Došlo: O Ji.Ji. Slmll. ei f'/tlt~> lf/371 /01Jcr.. Pr1lohy... ';~;,;./ Po č. lis......

2 Organizace: IČ : ;zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace list č.2 Účelový znak Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2015 Finanční vypořádání dotaá poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotaá na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředk(l finančních mechanism(l Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v praběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) a b 1 2 Neinvestiční dotace celkem ,00 vtom: Přímé náklady na vzděláváni.(niv celkem) _ 20~3 000,9_0 _Q,_0_ z toho:!l_pjatyzáměstnancrj - -i.s in ,0Q!!)_OONzaměstnancrJ _ c) ostatní (pojistné+ FKSP+ ON/V) Bezplatná výuka českého jazyka přizposobená potřebám žáko cizinco z tzv. třetích zemí na rok Kompenzační učební pomi'.kky pro žáky se zdravotním postižením v roce Hodnocení žáktl a škol podle výsledk& v soutěžích v roce 2014 Excelence! středních škol Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách 1:, v nižších ročn ících vícel?tvch ovmnázií v roce 2n1 <; Podpora looooedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Rozvojový program na podporu školních psychologo a školních speciálních pedagogo ve školách a metodlk1l - specialisto ve školských poradenských zařízeních v roce l. kolo (leden - červenec 2015) Rozvojový program na podporu školních psychologll a školních speciálních pedagog& ve školách a metodikll - spedalisto ve školských poradenských zařízeních v roce kolo (sroen orosinec 2015) Rozvojový program Zvýšení plato pracovník() RgS v roce 2015 Skutečně použito k , v Kč Vratka dotace při finančním vypořádání 4= ~43 9_ ,.00 O O ~ 568,0_ ~.oo. _ ~~ 5_68,00 z toho: ~) píatťz~měšťňai,~tj. _ b)ost,iinr i,irijisť,,é + i=kšpi , Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníko RgS v roce _06,.QQ _6 8.!_t!)O Q, ,00 z toho: a) platy zaměstnancrj b) ostatní (pojistné+ FKŠPj" ,~ , Soutěže Zajištěn í bezplatné přípravy k zaďeně<lí do základního vzděláváni dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok Financování asistento pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok modul B , , !2._!~2,.Q_O ,00 - H Dr_o_O ~o_o Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotl!vým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v proběhu roku, za který se provádí finanční vypořádá ní, na účet poskytovatele sloupec 3 uvádí se výše skutečně použitých prostředko příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4 uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 ::~ujl, že :::ě::~:;a, byly použity v souladu se stanovenými podmlnkaml pil poskytnuti ;;ť zpět,# Ředitel: Bronislava Hertlová ~ _: Dne: Razítko a podpis ředitele erg.!(tfí1-t:nf ~l ~{JlnJ10 strcť;ovónf Opava i., ffsp6vř: nv~ G g:~ rnzac6 Otická '?67,--:.i';;.3, '.i4f; 0 1 Opava ~? ~'"~:~: : :>57 O?e JČtJ:709S~~t'2?, D\Č ; C _?:og? ~t::27

3 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2015 List č.3 Název a adresa školy, školského zařízení: Zařízeni školního stravování Opava, p ří spěvková organizace Účelový znak Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Ukazatel Poskytnuto k v Kč, na 2 des. místa vraceno v pruběhu roku Skutečně Vratka dotace zpět na účet použito při finančním poskytovatele k vypořádání I;, - n,m;v Í) Zaměs tnanci za IČ Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu z toho: pedagogičtí pracovnici nepedagogičtí pracovníci Limit počtu zaměstnanců X X 94 Průměrný přepočtený počet k (stat.v. Pl-04) 93, ,846 Zpracoval: Ředite l : Dne: Lenka Pchálková 1.~ Bronislava Hertlová ~ ~ Razítko a podpis řed ite le org. Zt- řfieu :'ik:;:,:i rij stravov.éni Opava, -1s- i)fí$pfvi<0va c:-ganizace Otická ť?..3. '/ Opava ~i ~(;5 557 ()7(;! ~ J:7'J9S''.2?'/, ij! Č : ;:;:?7G9?9f.'27

4 Hospoci'aření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 Název a adresa školy, školského zařízení: Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace Náklady v roce 2015 Hlavní činnost Doplňková činn os t Účet - položky Plán 2015 Navýšenisnížení finan. plánu 2015 zřizovatel. Přesuny Celkem finančních Sku tečno s t k S kutečnos t upravený k prostředků 31.l plánu 2015 v Plán finanční plán mezi (závěrka) % (závěrka ) (FP)2015 položkami a b C d f g h j K 501 Spotřeba materiálu 24S25, , , ,06 119, , ,75 v tom - potraviny 23267, , , , , , ,13 - prádlo, oděv, obuv 0,20 0,20 0,20 l,50 19,86 - knihy, učební pomúcky 9,00-2,68 6,32 6,32 70,22 l,12 0,88 - drobný hmot. majetek 85,00 194,40 279,40 279,40 328,71 6,80 39,09 - spotřeba materiálů ostatní 1161,73-488,80 672, ,93 57,92 144,29 94,13 - ostatní (léky - zdravo.materiál) 3,00 1,68 4,68 4,68 156,00 0,37 0, Spotřeba energie 3385,55-667, , ,34 80,29 420,48 514,26 v tom - spotfoba vody 428,14 3,92 432,06 432,06 100,92 53,1 7 77,97 - ÚT a ohřev vody 741,71-198,12 543,59 543,59 73,29 92, 12 76,03 - spotfeba plynu 500,23-158,27 341,96 341,96 68,36 62,13 61,12 - spotteba el. energie 1714,47-314, , ,22 81, ,94 298,44 pohonné hmoty a maziva 1,00-0,49 0,51 0,5 1 51,00 0, ostatní (Specifikovat) - náklady na práci s mládeži 511 Opravy a udržováni 1492,89-531,88 961,01 961,01 64,37 185,42 144, Cestovné 10,50 l,49 11,99 11,99 t14,19 1,30 1, Náklady na reprezentaci 518 Ostatni služby 2594,60-173, , ,75 93,30 444,74 425,53 v tom- služby poštovní 5,60 0,77 6,37 6,37 l 13,75 0,70 0,89 - služby telokom. a radiokom. 7 2,23 72,23 72,23 103,19 11,18 17,98 - nájemné 72,99 72,99 72, ,21 - konzult., porad. a právní 11-21,27 88,73 88,73 80,66 13,66 12,41 - školeni a vzdělávání 6 8,16 68,16 68, ,60 6,21 9,53 - nákup služeb ostatní 1979,00-172, , ,99 9 1,31 245, , 16 - PfOb'famové vybavení (DDNM) 3-3 3,73 - výměna písku - otevřené zahrady - internet 4-2,71 37,29 37,29 93,23 6,21 5,87 - správa sítě 125,00-58,10 66,90 66,90 53,52 15,53 9,36 - bankovní poplatky 175,00 26,09 201,09 201,09 114,91 21,73 28,12 - nákup služ.-person.,mzdy,účto -PV -LV 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) 21,00 55,58 76,58 76,58 364, ,49 v lom - platy zaměstnanc,, 21,00 24,00 45,00 45, , ,49 - platy, OPPP (zam.-zabrady, hřiště) 31,58 31,58 31, Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 15,31 15,31 15, ,68 v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnancú 11,26 l l,26 11, ,68 - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 4,05 4,05 4,05 i52s Jiné sociální pojištění 8, do ~.I$ 527 Zák. soc. n:íklady (příděl do FKSP) 1 25,10 35,10 35,10 351,00 1,24 24,SÍ v tom - FKSP zaměstnanců 19,66 - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) - školení a vzděláváni - ostatní - lékařské prohlídky 1 25,10 35,JO 35,10 351,00 1,24 4, Jiné sociální náklady 18, Jiné daně a poplatky (kolky} i49 Ostatní náklady z činnosti 365, , , ,76 434,45 277,09 v tem - pojištění (majetku, úrazové) - ostatní - TZ 12,47 12,47 12,47 1,74 vratka DPH z investic 365,00-340,55 24,45 24,45 Vratka DPH 1548, , ,84,i04 prodané zboží 275,35 5Sl Odpisy dlouhodobého majetku 1338,49 214, , , ,00 137,77 217,16 ~58 Náklady ~ DDNM a DDHM 496,58-8,75 487,83 487,83 98,24 61,68 68,23. Ostatní nejmenované položky 22,00 40,53 62,53 62,53 284,23 219,73 172,52 Y tom í-18 - náklady na účelový příspěvek - projekt ~44 -čipy 22,00 5,34 27,34 27,34 124,27 2,73 laň z přijmu 2 17,00 168,70 'f 57 - náklady z vyřazených pohledávek 35,19 35,19 35,19 '42 - jiné pokuty a penále iedočerpání v položkách celkem ~lakjaay celk.em J4.lb.l,J4 u,uu 'l:j/'1,bl J,..::Jb,,:'.l.J:J'.L.J0,~5 114,:,..:: 1:,:,'l,1S4 :,uuu,isu -- 3,82 1:pracoval: Lenka Pchálková 1 l./t-. J

5 'Ředitel : Dne: ;{j' Bronislava Hertlová ;,,iiko-. p;ap;; ~,,a; ;;;g:;t7 z2::.'.:i.::d I::J!i1Jn: s! ri1 /~~v~ní O;)ava, ;:,. p.!s :J(, r;ovc: c-, ganizace C'.1;.:k;.~ 2'i? :Vi::'\ Oi Opava '' ii;:.,.,::~ r ř:n '-.... i''j. 0<~'.,l.;... :;:1':' o'"',t.-, 77J n9q.)r.;':,'7 ~.. - ' '~ ~.._,,_ ,:,._

6 Hospo.daření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 Název a adresa školy, školského zařízení: Zařízení školního stravování Opava, príspěvková organizace Výnosy v roce 2015 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Hlavní činnost Doplňková činno st Přesuny Celkem Úpravy finančn(ch Výnosy upravený Plán 2015 finančniho prostředků planu 2015 v Plán finanční plán plánu mezi (zavěrka) % (zavěrka) (FP) 2015 položkami a b C d f g h j k Příjmy ze školného Příjmy ze stravného 23267, , , ,73 120, ,38 Uroky 52,00-36,56 15,44 15, Použití reurvního fondu do výnosů 35,19 35,19 35,19 Použití investičního fondu do výnosu 547,00-163,74 383,26 383,26 70,07 Použiti fondu odměn do výnosu 45,00 45,00 45,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 577,57 362,96 940,53 940,53 162,84 5,86 vtom: - pojistn:i událost 102,29 102,29 102,29 - poplatky za služby - věcná režie 550,57 252,80 803,37 803,37 -čipy 22,00 9, 15 31, 15 31,15 -tržby z prodeje materiálu 5,00-1,28 3,72 3,72 - pronájmy zbytky výnosy z 11rodeje zboží Ostatní příjmy z jinyclt zdroj u v tom: - projekt dotace zfízovatel - projekt Výnosy celkem 24443, , , ,15 145,92 141, ,87 447,66 O,uu 120, ,90 Hlavní činnost Doplňková čin nost NÁKLADY CELKEM Plán Navýšení - sníženi finan. plánu 2015 zřiz. Přesuny finančnlch prostředkú mezi položkami Celkem upravený plánu 2015 v Plán 2015 J finanční plán (závěrka) ;. (závěrka) (FP) , , , ,95 114, , ,80 Hlavní činnost Doplňková či nnost ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán 2015 Celkem upravený finančn í plán (závěrka) (FP)2015 plánu 2015 v Plán l.! % (závěrka) 9818,77-0, , ,80 HČ-dot ace HČ-dotace od zřizov. od zř i zov , ,10 Zis k z OČ ZiskzHČ Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční Navýšení Hlavní činnost Celkem upravený prostředky z jiných zdrojů- finančního Plán 2015 plánu201 5 finanční plán dotace, projekty...) zř i z. (FP) (závěrka) Jotace od zřizovatele na rekonstrukci 3566,26 :::elkem 3566,26 Finanční prostředky z jiných zdrojů ~.pracoval: C.editel: ;tne: Lenka Pchálková 1~ Bronislava Hertlová f zaúčtovat do nákladů i výnosů. Sku tečnost k plánu v o/o

7 . Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 6 Název a adresa školy, školského zařízení: Zařízení školního stravováni Opava, příspěvková organizace Upravený hospodářs ký výsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa z hlavní činnosti - z doplňkové činnosti ,42 Celkem k 3 l.l před zdaněním ,42 Předpokládané zdanění celkem Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,42 Položky upravující hosp. výsledek celkem(+,-) Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) I ,42 Transfer Upravený hosp. výsledek včetně transferu ,42!!! Vyjádření ředitele školy, šk. za řízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní čin nos t i : Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2015 za IČ (v Kč) Ukazatel v plné výši Upravený pl'íspěv. na provoz (PP) skutečnost od zř izovate le celkem na rok Průměr žáků ( děti) v kal. roce Průměr PP na jednoho žáka (dítě) 1452 Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav k31.l Návrh na Současný Návrh na příděl převod v roce aktuální stav k ze ZHV datu zpracováni Rezervní fond ,74 I ,42 X ,74 Fond odměn I X Investiční fond I ,16 X X I , 16 Převod z rezervního do invest ičního fondu X X I ,42 X V přlp adě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějš ích předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: Fond odměn - ocenění zaměstnanců podílejících se na vedlejší činnosti Fond investi ční - obnova strojového parku Zpracoval: Ředitel: Dne: Lenka Pchálková 1-~ Bronislava Hertlová Zař ízeni škv;n1hc siravování Opavél, -1s- pťíspěvková Grganizace Ot.ická 2678/2:, i Opava S"5 ~.t- 557 C?e I Č!J:i 1 ()99' ~:,:)7) ;Jf(. C>?7QS?;~f.-2~?

8 Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2015 List č. 7 Pohyb majetku n~ účtech v Kč dle_ údajů závěrek 2014 a Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2014 a 2015) I Účet Brutto 2014 Brutto 2015 Pohyb majetku Zdůvodnění pohybu majetku (yypsat) 1p rírůstkv Kč celkem: 013 úbytky Kč celkem: 018a , ,93 1orírůstkv Kč celkem: úbytky Kč celkem: prlrůstkv Kč celkem: úbytky Kč celkem: , ,71 1p rí růstkv Kč celkem: TZ - rekonstrukce stredisek Otická Enolišova ,00 úbytky Kč celkem: O ' IP řirůstkv Kč celkem: nákup stroiů , , , ,12 úbytky Kč celkem: vyrazení strojů , a , , l~fírůstkv Kč celkem: nákuo drobného maietku ,84 30 ubytky Kč celkem: vyřazení drobného majetku ,54 přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od Kč hodnoty u ostatních položek od Kč Zpracoval: Ředite l: Dne: Lenka Pchálková 1k j Bronislava Hertlová Razitko a podpis foditele ogr.:

9 ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč FOND INVF~TIČ '\li stav k 1.1. tvorba čerpáni stav k plán skutečnost plán skutečnost 2015 Převod z odpisů z OHM a DNM Převod z rezervního fondu 1 011, , ,00 Výnos z prodeje OHM Invest ič n í dotace MMO 3 691, , , , ,00 Investiční dotace ze SR a SF Ostatní - 978, ,00 Celkem 5 922, , , ,00 FOND REZERVNI stav k 1.1. tvorba čerpání stav k plán skutečnost plán skutečnost 2015 Převod ze zlepš. výsledku hosp , , , ,00 Peněžní dary - Women 169,00 35,00 626,00 76 List. č. 8 Celkem 1 107, , ,00 FOND ODMĚN stav k 1.1. tvorba čerpání stavk plán s kutečnost plán skutečnost 2015 Převod ze zlepš. výsledku hosp. 45,00 212,00 Ostatní 167,00 Celkem 45,00 Zpracoval: Len ka Pchalková Hertlová. 1~. ~~-- '" ~ ' Ředitel: Dne Bronislava,..,,., s1ravování Opava, ,1f.!.er:, ~,,,,_..,_,. ~...,, ga>1izace :: oifspevkova ; : o a 7 ;::,--. k" :.., 57,:.i,. ó -~. /467" 01 P, Otic ~. ~. ; -, ~ t:,'7 O.,,., 7 ič :.: : i'')m2z;~~; 5:{.~~ l7c9\1 J:::.~.

10 Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace se sídlem: Otická 2678 /23, Opava IČO: zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 837 Prohlášení Jako statutární zástupce účetní jednotky Zařízení školního stravování Opava,,příspěvkové organizace, IČ: , DIČ: CZ prohlašuji, že účetní závěrka za rok 2015 je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1 99 l Sb., o úč etni ctví, v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpi sy požadovány. V Opwě dne: !., Hertlová Bronislava ;'. ahlrjn; ::ir.jl; H!< S:"íC.\iCVéíl l lq)ava t.,,,. pfi$pévkova Oiganizace Otícl<á 2673í23, 746 o t Opava 'rr ('76 IČ0: , D1Č;CZ709t 1 ge27