Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Nedomice 27714 Nedomice IČ Právní forma 00662259 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 602456890 E-mail obec@nedomice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.34

KEO-W 1.11.34 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 806 470,27 600 00 134,41 770 00 104,74-36 470,27 303 473,37 250 00 121,39 250 00 121,39-53 473,37 83 509,60 50 00 167,02 80 00 104,39-3 509,60 862 956,33 600 00 143,83 762 848,25 113,12-100 108,08 1 581 650,17 1 300 00 121,67 1 495 493,95 105,76-86 156,22 175 30 170 00 103,12 176 05 99,57 75 5 73 6 00 95,50 6 00 95,50 27 16 187,94 5 00 323,76 16 50 98,11 312,06 3 90 2 50 156,00 3 75 104,00-15 268 121,41 200 00 134,06 200 00 134,06-68 121,41 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 107 299,09 3 183 50 129,02 3 760 642,20 109,22-346 656,89 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 954,00 30 00 269,85 97 041,00 83,42 16 087,00 30 833,00 30 00 102,78 30 00 102,78-833,00 34 00 31 20 108,97 37 20 91,40 3 20 1 00 1 00 1 00 1 285,69 1 00 128,57 1 31 98,14 24,31 33 405,00 241 10 13,86 257 809,00 12,96 224 404,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 180 477,69 334 30 53,99 424 36 42,53 243 882,31 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 100 00 100 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 100 00 100 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 16 635,20 30 20 55,08 13 564,80 56 60 54 40 104,04 56 60 10 191 99 247 59 77,54 55 60 322 50 322 50 206 708,00 206 708,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 471 933,20 54 40 867,52 863 598,00 54,65 391 664,80 PŘÍJMY CELKEM 4 859 709,98 3 572 20 136,04 5 148 600,20 94,39 288 890,22 KEO-W 1.11.34 Strana 1

KEO-W 1.11.34 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 203 766,00 245 00 83,17 360 85 56,47 157 084,00 42 927,00 11 00 390,25 49 427,00 86,85 6 50 512 42 470 00 109,03 513 182,00 99,85 762,00 155 076,00 160 00 96,92 169 154,00 91,68 14 078,00 64 252,00 70 00 91,79 71 107,00 90,36 6 855,00 846,00 1 00 84,60 1 00 84,60 154,00 2 269,00 2 00 113,45 2 269,00 10 45 856,00 38 00 120,67 96 856,00 47,34 51 00 34 562,20 125 00 27,65 145 838,60 23,70 111 276,40 45 279,60 60 00 75,47 60 00 75,47 14 720,40 5 797,00 3 00 193,23 5 797,00 10 160 972,00 100 50 160,17 158 20 101,75-2 772,00 6 679,89 10 00 66,80 10 00 66,80 3 320,11 1 394,00 1 50 92,93 1 80 77,44 406,00 9 256,05 10 00 92,56 10 00 92,56 743,95 10 857,40 10 00 108,57 10 85 100,07-7,40 5 00 5 00 5 00 11 073,00 15 00 73,82 15 00 73,82 3 927,00 2 549,00 2 549,00 10 690 662,15 625 00 110,51 950 921,74 72,63 260 259,59 146 026,05 78 00 187,21 164 005,00 89,04 17 978,95 18 222,00 25 00 72,89 25 728,00 70,83 7 506,00 15 064,92 17 00 88,62 29 273,00 51,46 14 208,08 13 174,40 11 00 119,77 15 707,00 83,88 2 532,60 37 256,20 75 00 49,67 55 00 67,74 17 743,80 20 00 20 00 10 369 582,40 194 50 190,02 394 564,86 93,67 24 982,46 426 00 420 00 101,43 426 00 10 7 061,00 7 00 100,87 7 061,00 10 2 18 2 18 10 2 135,00 2 135,00 10 4 00 4 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 067 196,26 2 789 50 109,96 3 785 455,20 81,03 718 258,94 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6322 Investiční transfery spolkům 566 15 600 00 94,36 906 721,00 62,44 340 571,00 1 00 1 00 1 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 566 15 601 00 94,20 907 721,00 62,37 341 571,00 VÝDAJE CELKEM 3 633 346,26 3 390 50 107,16 4 693 176,20 77,42 1 059 829,94 KEO-W 1.11.34 Strana 2

KEO-W 1.11.34 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost -781 111,72 318 30-245,40-455 424,00-500 00 91,08-455 424,00 10 10 172,00-1 226 363,72-181 70 674,94-455 424,00 269,28 KEO-W 1.11.34 Strana 3

KEO-W 1.11.34 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 107 299,09 3 183 50 129,02 3 760 642,20 109,22-346 656,89 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 180 477,69 334 30 53,99 424 36 42,53 243 882,31 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 100 00 100 00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 471 933,20 54 40 867,52 863 598,00 54,65 391 664,80 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 4 859 709,98 3 572 20 136,04 5 148 600,20 94,39 288 890,22 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 067 196,26 2 789 50 109,96 3 785 455,20 81,03 718 258,94 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 566 15 601 00 94,20 907 721,00 62,37 341 571,00 C E L K E M V Ý D A J E 3 633 346,26 3 390 50 107,16 4 693 176,20 77,42 1 059 829,94 KEO-W 1.11.34 Strana 4

KEO-W 1.11.34 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -781 111,72 318 30-245,40 781 111,72-455 424,00-500 00 91,08-455 424,00 10 10 172,00-10 172,00-1 226 363,72-181 70 674,94-455 424,00 269,28 770 939,72 KEO-W 1.11.34 Strana 5

KEO-W 1.11.34 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 638 059,74 2 800 00 129,93 3 358 342,20 108,33-279 717,54 Místní popl. (Pol:133x-134x) 181 03 176 00 102,86 182 05 99,44 1 02 Správní popl. (Pol:136x) 3 90 2 50 156,00 3 75 104,00-15 Daň z nemov. (Pol:1511) 268 121,41 200 00 134,06 200 00 134,06-68 121,41 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 16 187,94 5 00 323,76 16 50 98,11 312,06 KEO-W 1.11.34 Strana 6

KEO-W 1.11.34 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 244 205,91 Únor 264 449,54 Březen 260 180,87 Duben 213 657,32 Květen 262 600,26 Červen 423 717,99 Červenec 373 566,24 Srpen 254 998,27 Září 342 808,15 Říjen 254 468,92 Listopad 264 412,69 Prosinec 478 993,58 CELKEM 3 638 059,74 KEO-W 1.11.34 Strana 7

KEO-W 1.11.34 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 268 591,52 209 578,33 244 205,91 278 303,12 241 584,36 264 449,54 201 566,20 200 856,73 260 180,87 228 648,27 300 254,61 213 657,32 202 391,75 210 620,63 262 600,26 212 715,54 333 154,26 423 717,99 355 533,39 337 539,17 373 566,24 221 917,53 239 131,34 254 998,27 216 122,06 446 047,36 342 808,15 195 088,23 202 802,13 254 468,92 234 616,97 258 894,83 264 412,69 325 496,47 432 617,76 478 993,58 CELKEM 2 940 991,05 3 413 081,51 3 638 059,74 KEO-W 1.11.34 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1037 Celospolečenské funkce lesů 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Skutečnost KEO-W 1.11.34 / Uc15i 1 00 1 00 1 00 3 63 60 00 6,05 60 00 6,05 56 37 363 283,40 188 00 193,24 388 189,86 93,58 24 906,46 506 377,80 450 00 112,53 509 265,25 99,43 2 887,45 13 238,00 13 238,00 10 193 971,60 5 00 3 879,43 224 081,60 86,56 30 11 11 728,40 10 00 117,28 12 662,00 92,63 933,60 20 00 20 00 10 20 00 10 17 121,14 16 00 107,01 26 790,34 63,91 9 669,20 24 134,00 18 00 134,08 35 887,00 67,25 11 753,00 60 50 12 60 10 174 316,50 83 00 210,02 175 983,00 99,05 1 666,50 196 371,00 180 00 109,10 303 885,00 64,62 107 514,00 29 645,00 150 00 19,76 150 00 19,76 120 355,00 254 316,00 250 00 101,73 254 316,00 10 8 594,00 8 00 107,43 8 594,00 10 8 280,95 8 00 103,51 8 280,95 10 114 545,89 211 00 54,29 344 97 33,20 230 424,11 605,00 10 00 6,05 10 00 6,05 9 395,00 20 00 20 00 10 20 00 10 696 757,00 647 00 107,69 707 443,00 98,49 10 686,00 16 635,20 16 635,20 10 326 208,78 372 00 87,69 411 634,00 79,25 85 425,22 45 279,60 60 00 75,47 60 00 75,47 14 720,40 21 557,00 22 00 97,99 22 00 97,99 443,00 Celkem Skutečnost 3 067 196,26 2 789 50 109,96 3 785 455,20 81,03 718 258,94 KEO-W 1.11.34 Strana 9

KEO-W 1.11.34 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3635 Územní plánování 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 4 579 232,29 3 237 90 141,43 4 624 240,20 99,03 45 007,91 13 266,00 11 57 114,66-1 696,00 100 00 100 00 10 1 20 1 20 1 20 114 954,00 60 00 191,59 133 041,00 86,40 18 087,00 226 10 226 10 226 10 20 139,00 15 00 134,26 20 139,00 10 1 00 1 00 1 00 30 833,00 30 00 102,78 30 00 102,78-833,00 1 285,69 1 00 128,57 1 31 98,14 24,31 4 859 709,98 3 572 20 136,04 5 148 600,20 94,39 288 890,22 KEO-W 1.11.34 Strana 10

KEO-W 1.11.34 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1037 Celospolečenské funkce lesů 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 3 63 60 00 6,05 60 00 6,05 56 37 363 283,40 488 00 74,44 688 189,86 52,79 324 906,46 706 390,80 650 00 108,68 709 278,25 99,59 2 887,45 13 238,00 13 238,00 10 193 971,60 5 00 3 879,43 224 081,60 86,56 30 11 11 728,40 10 00 117,28 12 662,00 92,63 933,60 20 00 20 00 10 20 00 10 383 258,14 116 00 330,39 433 498,34 88,41 50 240,20 24 134,00 18 00 134,08 35 887,00 67,25 11 753,00 60 50 12 60 10 174 316,50 83 00 210,02 175 983,00 99,05 1 666,50 196 371,00 180 00 109,10 303 885,00 64,62 107 514,00 29 645,00 150 00 19,76 150 00 19,76 120 355,00 254 316,00 250 00 101,73 254 316,00 10 8 594,00 8 00 107,43 8 594,00 10 8 280,95 8 00 103,51 8 280,95 10 114 545,89 211 00 54,29 344 97 33,20 230 424,11 605,00 10 00 6,05 10 00 6,05 9 395,00 20 00 20 00 10 20 00 10 696 757,00 647 00 107,69 707 443,00 98,49 10 686,00 16 635,20 16 635,20 10 326 208,78 372 00 87,69 411 634,00 79,25 85 425,22 45 279,60 60 00 75,47 60 00 75,47 14 720,40 21 557,00 22 00 97,99 22 00 97,99 443,00 3 633 346,26 3 390 50 107,16 4 693 176,20 77,42 1 059 829,94 KEO-W 1.11.34 Strana 11

KEO-W 1.11.34 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 2 00 2 00 3 63 3 63 60 00 6,05 56 37 363 283,40 363 283,40 688 189,86 52,79 324 906,46 506 377,80 200 013,00 706 390,80 709 278,25 99,59 2 887,45 218 938,00 218 938,00 249 981,60 87,58 31 043,60 61 255,14 366 137,00 427 392,14 489 385,34 87,33 61 993,20 400 932,50 400 932,50 630 468,00 63,59 229 535,50 385 736,84 385 736,84 616 160,95 62,60 230 424,11 605,00 605,00 10 00 6,05 9 395,00 20 00 20 00 20 00 10 1 039 600,98 1 039 600,98 1 135 712,20 91,54 96 111,22 66 836,60 66 836,60 82 00 81,51 15 163,40 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 067 196,26 566 15 3 633 346,26 4 693 176,20 77,42 1 059 829,94 % KEO-W 1.11.34 Strana 12

KEO-W 1.11.34 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 351 021,78 358 725,05 358 817,10 145 461,93 298 010,27 284 413,00 230 667,76 282 353,83 284 687,52 208 497,81 591 331,15 193 682,31 419 095,01 277 269,94 271 734,08 175 022,00 402 195,26 662 652,79 327 231,68 332 964,77 427 642,36 536 782,47 897 276,01 175 520,36 4 859 709,98 3 633 346,26 KEO-W 1.11.34 Strana 13

KEO-W 1.11.34 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 351 021,78 358 725,05-7 703,27 Únor 358 817,10 145 461,93 213 355,17 Březen 298 010,27 125 056,00 172 954,27 Duben 230 667,76 275 093,83-44 426,07 Květen 284 687,52 183 329,81 101 357,71 Červen 591 331,15 193 682,31 397 648,84 Červenec 419 095,01 277 269,94 141 825,07 Srpen 271 734,08 127 778,00 143 956,08 Září 402 195,26 337 891,79 64 303,47 Říjen 327 231,68 332 964,77-5 733,09 Listopad 427 642,36 534 422,47-106 780,11 Prosinec 590 568,01 175 520,36 415 047,65 CELKEM 4 553 001,98 3 067 196,26 1 485 805,72 KEO-W 1.11.34 Strana 14

KEO-W 1.11.34 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 903 361,70 8 477,00 4 078 764,87 38 431,00 4 054 410,14 24 538,00 3 964 772,07 30 78 4 003 009,78 23 779,00 4 362 706,62 9 141,00 4 466 579,69 13 796,00 4 525 339,77 7 974,00 4 226 930,24 16 834,00 4 183 245,15 11 922,00 4 036 153,04 22 21 4 706 173,69 KEO-W 1.11.34 Strana 15

KEO-W 1.11.34 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 358 725,05 145 461,93 125 056,00 159 357,00 275 093,83 7 26 183 329,81 25 168,00 193 682,31 277 269,94 127 778,00 47 244,00 337 891,79 324 761,00 332 964,77 534 422,47 2 36 175 520,36 3 067 196,26 566 15 KEO-W 1.11.34 Strana 16

KEO-W 1.11.34 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 806 470,27 600 00 134,41 770 00 104,74-36 470,27 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 303 473,37 250 00 121,39 250 00 121,39-53 473,37 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 83 509,60 50 00 167,02 80 00 104,39-3 509,60 1121 Daň z příjmů právnických osob 862 956,33 600 00 143,83 762 848,25 113,12-100 108,08 1211 Daň z přidané hodnoty 1 581 650,17 1 300 00 121,67 1 495 493,95 105,76-86 156,22 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 175 30 170 00 103,12 176 05 99,57 75 1341 Poplatek ze psů 5 73 6 00 95,50 6 00 95,50 27 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 16 187,94 5 00 323,76 16 50 98,11 312,06 1361 Správní poplatky 3 90 2 50 156,00 3 75 104,00-15 1511 Daň z nemovitých věcí 268 121,41 200 00 134,06 200 00 134,06-68 121,41 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 80 954,00 30 00 269,85 97 041,00 83,42 16 087,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 833,00 30 00 102,78 30 00 102,78-833,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 34 00 31 20 108,97 37 20 91,40 3 20 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 00 1 00 1 00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 285,69 1 00 128,57 1 31 98,14 24,31 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 33 405,00 241 10 13,86 257 809,00 12,96 224 404,00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 100 00 100 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 56 60 54 40 104,04 56 60 10 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 322 50 322 50 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 206 708,00 206 708,00 Příjmy: 4 444 376,78 3 572 20 124,42 4 870 810,20 91,25 426 433,42 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 155 388,00 245 00 63,42 248 85 62,44 93 462,00 5021 Ostatní osobní výdaje 31 335,00 11 00 284,86 37 835,00 82,82 6 50 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 512 42 470 00 109,03 513 182,00 99,85 762,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 155 076,00 160 00 96,92 169 154,00 91,68 14 078,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 64 252,00 70 00 91,79 71 107,00 90,36 6 855,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 846,00 1 00 84,60 1 00 84,60 154,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 269,00 2 00 113,45 2 269,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 856,00 38 00 120,67 96 856,00 47,34 51 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 32 477,20 125 00 25,98 143 753,60 22,59 111 276,40 5141 Úroky vlastní 45 279,60 60 00 75,47 60 00 75,47 14 720,40 5151 Studená voda 5 797,00 3 00 193,23 5 797,00 10 5154 Elektrická energie 160 972,00 100 50 160,17 158 20 101,75-2 772,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 679,89 10 00 66,80 10 00 66,80 3 320,11 5161 Poštovní služby 1 394,00 1 50 92,93 1 80 77,44 406,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 9 256,05 10 00 92,56 10 00 92,56 743,95 5163 Služby peněžních ústavů 10 857,40 10 00 108,57 10 85 100,07-7,40 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 5 00 5 00 5 00 5167 Služby školení a vzdělávání 11 073,00 15 00 73,82 15 00 73,82 3 927,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 2 549,00 2 549,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 553 961,95 625 00 88,63 814 221,54 68,04 260 259,59 5171 Opravy a udržování 146 026,05 78 00 187,21 164 005,00 89,04 17 978,95 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 17 494,00 25 00 69,98 25 00 69,98 7 506,00 5175 Pohoštění 13 944,92 17 00 82,03 28 153,00 49,53 14 208,08 5194 Věcné dary 13 174,40 11 00 119,77 15 707,00 83,88 2 532,60 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 37 256,20 75 00 49,67 55 00 67,74 17 743,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 00 20 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 369 582,40 194 50 190,02 394 564,86 93,67 24 982,46 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 426 00 420 00 101,43 426 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 7 061,00 7 00 100,87 7 061,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 2 18 2 18 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 135,00 2 135,00 10 5492 Dary obyvatelstvu 4 00 4 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 359 442,00 600 00 59,91 906 721,00 39,64 547 279,00 6322 Investiční transfery spolkům 1 00 1 00 1 00 Výdaje: 3 226 035,06 3 390 50 95,15 4 428 951,00 72,84 1 202 915,94 KEO-W 1.11.34 Strana 17

KEO-W 1.11.34 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 206 708,00-206 708,00 Příjmy: 206 708,00-206 708,00 6121 Budovy, haly a stavby 206 708,00-206 708,00 Výdaje: 206 708,00-206 708,00 UZ 000 0 29331 - Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 135 59 135 59 10 Příjmy: 135 59 135 59 10 5169 Nákup ostatních služeb 135 59 135 59 10 Výdaje: 135 59 135 59 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 16 635,20 30 20 55,08 13 564,80 Příjmy: 16 635,20 30 20 55,08 13 564,80 5021 Ostatní osobní výdaje 11 592,00 11 592,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 085,00 2 085,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 110,20 1 110,20 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 728,00 728,00 10 5175 Pohoštění 1 12 1 12 10 Výdaje: 16 635,20 16 635,20 10 UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 9 937,71 19 734,40 50,36 9 796,69 Příjmy: 9 937,71 19 734,40 50,36 9 796,69 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 8 524,19 19 734,40 43,19 11 210,21 Výdaje: 8 524,19 19 734,40 43,19 11 210,21 UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 46 462,29 92 265,60 50,36 45 803,31 Příjmy: 46 462,29 92 265,60 50,36 45 803,31 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 39 853,81 92 265,60 43,19 52 411,79 Výdaje: 39 853,81 92 265,60 43,19 52 411,79 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 4 859 709,98 3 572 20 136,04 5 148 600,20 94,39 288 890,22 CELKEM VÝDAJE: 3 633 346,26 3 390 50 107,16 4 693 176,20 77,42 1 059 829,94 KEO-W 1.11.34 Strana 18

Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.34 Strana 19